人民网：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告_股票频道

证券代码：603000 证券简称：人民网公告编号：临2015-024

人民网股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，人民网股份有限公

司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通

股（ A 股） 69,105,691 股，本次发行募集资金总额为人民币

1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后,公司募

集资金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监

管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于

2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资

金于2012年4月23日全部到账。

2、以前年度已使用金额

2012 至 2014 年度，公司按项目所使用的募集资金金额为人民币

514,773,159.25 元，手续费支出人民币 2,893.94 元，实现理财收益及利

息收入人民币 116,667,904.06 元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集

资金账户余额为人民币 942,360,621.85 元。

3、报告期内使用金额及当前余额

截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额人民币

929,410,971.14 元。明细见下表：

序号项目金额(元)

1、期初募集资金账户余额 942,360,621.85

2、报告期内按募投项目所使用的募集资金金额 -13,890,294.00

3、报告期内使用的超募资金金额 -20,168,900.00

4、手续费支出 -1,951.10

5、理财收益及利息收入收到的资金 21,111,494.39

6、募集资金余额 929,410,971.14

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，制定了

《人民网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管

理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面

做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用、

及管理募集资金。

此外，公司及首次公开发行保荐机构中信证券股份有限公司与中国

建设银行股份有限公司北京东方广场支行签署了《募集资金专户存储三

方监管协议》。报告期内公司募集资金存储情况如下：

截至2015年6月30日募投资金

开户行账号

金额(元)

中国建设银行股份有限公

11001059200053006082 360,177,873.22

司北京东方广场支行

厦门国际银行股份有限公

5020111002106 569,218,080.77

司北京朝阳支行

合计 929,410,971.14

注释：公司于2015年6月8日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于调整募集

资金存储专户并重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的议案。同意将募集资金存放银行

由中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行变更为中国银行股份有限公司北京商务区支行。

公司于2015年7月初执行了上述决议，对募集资金存放银行进行调整，并与募集资金存储银行以

及保荐机构重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细内容请参见公司于2015年7月9

日登载于上交所网站的相关公告。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况

对照表”（见附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在用自有资金先期投入及置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（1）公司于2013年4月召开的第一届董事会第十六次会议上审议通

过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同

意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，

选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保

本型银行理财产品，购买额度不超过人民币6亿元。

（2）公司于2013年11月召开的第二届董事会第二次会议上审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确

保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的

时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产

品，购买额度不超过人民币4亿元。

（3）截至2015年6月30日，公司使用闲置募集资金投资理财产品均

按照协议内容按期赎回，具体实施及收益情况如下：

单位：人民币万元

产品类预计收认购实际收益

起息日到期日产品名称

型益率金额及利息

2014-12-30 2015-2-3 稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品 SRB1412122 保本型 4.57% 9,500.00 41.63

2015-1-13 2015-3-31 飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款第 15023 期保本型 5.10% 70,000.00 763.58

2015-1-16 2015-2-26 建行北京市分行 2015 年第 021 期人民币保本型法人理财保本型 3.95% 12,500.00 55.46

2015-2-9 2015-3-31 飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款第 15224 期保本型 5.15% 9,500.00 67.95

2015-3-2 2015-4-8 北京分行 2015 年 093 期保本型法人理财产品 BJ012015093037D01 保本型 4.30% 12,500.00 54.49

2015-4-2 2015-5-12 中国民生银行人民币结构性存款 D-2 款保本型 5.40% 70,000.00 420.00

2015-4-3 2015-5-24 飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款第 15539 期保本型 5.40% 10,500.00 80.33

2015-4-8 2015-5-28 北京分行乾元 2015 年 146 期保本型法人理财 BJ072015146050D01 保本型 4.80% 10,000.00 65.75

2015-4-9 2015-5-24 飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款第 15550 期保本型 5.40% 2,500.00 16.88

2015-5-14 2015-6-24 飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款第 15670 期保本型 5.00% 24,000.00 136.67

2015-5-14 2015-6-30 飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款第 15671 期保本型 5.00% 46,000.00 300.28

2015-5-26 2015-6-25 飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款第 1501 期保本型 4.30% 13,000.00 46.58

2015-5-29 2015-6-28 飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款第 1501 期保本型 4.30% 10,000.00 35.83

合计 2,085.43

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（1）公司第二届董事会第四次会议以及2013年年度股东大会审议通

过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超

募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。截至2014年12月31日，上述超

募资金已补充完毕。

（2）公司第二届董事会第十一次会议以及2014年年度股东大会审议

通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在上

次使用超募资金永久补充流动资金12个月后，继续使用超募资金人民币

2.4亿元用于永久补充流动资金。截至报告期末，尚未完成超募资金补流