长江传媒:关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

来源:上交所 2015-08-27 02:11:28
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证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临 2015-046

长江出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高长江出版传媒股份有限公司(以下简称“长江传媒”或“公

司”)自有资金的利用效率,提高资金收益,在确保公司正常经营资

金需求的情况下,公司拟用部分自有闲置的流动资金购买安全性高、

流动性好、有保本约定的银行理财产品。

2015 年 8 月 26 日,公司召开第五届董事会第五十二次会议,会

议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议

案》。

一、概述

(一)理财产品品种

为控制风险,投资品种为低风险、期限不超过一年的银行理财产

品等短期投资品种。主要投资于标的为固定收益类债券及货币市场等

低风险、标准化的银行理财产品。投资的产品必须符合:(1)安全性

高,满足保本要求,产品已标明为保本型或发行主体能够提供保本承

诺;(2)流动性好,不得影响股份公司正常生产经营。

(二)投资期限

上述购买银行理财产品事宜,自公司董事会审议通过后,股东大

会审议通过之日起 1 年内有效。

(三)购买额度

以自有闲置流动资金购买银行理财产品的额度不超过人民币 20

亿元(含 20 亿元),在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、实施方式

公司财务部组成工作小组,根据公司自有闲置资金的情况,提出

投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权公司经营

层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合

格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合

同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,公司资产财务部具体操

作。

三、风险控制

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏

观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适

量的开展投资,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防

范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合

同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如

评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的

措施,控制投资风险;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审

计与监督,每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根

据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审

计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必

要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会

计账目,做好资金使用的账务核算工作;

5、公司将严格根据证监会和交易所的相关规定,在定期报告中

披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的

前提下,在一定额度内,公司将闲置的自有资金开展委托理财业务,

可进一步提高公司资金的使用效率,有利于提高公司整体收益,且不

影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。董事会授权

经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务,不存在

损害公司和中小股东权益的情形,同意公司利用闲置自有资金开展委

托理财业务。

五、对公司经营的影响

由于公司从事的教材、教辅出版发行业务具有季节性特征,使得

公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。在不影响公司主营

业务正常进行的情况下,利用自有暂时闲置资金进行安全性、流动性

较高的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为

公司股东谋取更多投资回报。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 26 日

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