公司代码：600634 公司简称：中技控股
上海中技投资控股股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中技控股 600634 ST澄海
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 戴尔君 郑金
电话 021-65929055 021-65929055
传真 021-65283425 021-65283425
电子信箱 zpz@zpzchina.com zpz@zpzchina.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,933,381,521.56 6,773,665,725.23 2.36
归属于上市公司股 2,410,580,222.03 2,362,391,881.20 2.04
东的净资产
本报告期 本报告期比上年同期增
上年同期
（1-6月） 减(%)
经营活动产生的现 -118,274,031.84 108,836,920.22 -208.67
金流量净额
营业收入 831,009,943.53 1,505,547,975.76 -44.80
归属于上市公司股 38,548,740.63 44,782,665.45 -13.92
东的净利润
归属于上市公司股 30,213,021.56 28,816,207.29 4.85
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 1.62 1.98 减少0.36个百分点
益率（%）
基本每股收益（元／ 0.07 0.08 -12.50
股）
稀释每股收益（元／ 0.07 0.08 -12.50
股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 39,394
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） -
前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 条件的股份
质 例(%) 数量 量
数量
颜静刚 境内自 30.98 178,381,390 177,753,390 质押 177,753,390
然人
上海嘉信翻译服务有 境内非 1.88 10,815,355 0 未知
限公司 国有法
人
陈继 境内自 1.27 7,331,942 0 质押 6,330,000
然人
朱建舟 境内自 0.86 4,967,263 0 质押 4,967,263
然人
蔡文明 境内自 0.66 3,825,700 0 质押 3,822,000
然人
龙丽 境内自 0.58 3,314,202 0 未知
然人
吕彦东 境内自 0.41 2,384,286 0 质押 2,384,286
然人
五矿国际信托有限公 境内非 0.39 2,270,796 0 未知
司－五矿信托－领袖 国有法
之都 28 号证券投资集 人
合资金信托计划
吴滔 境内自 0.38 2,195,100 0 未知
然人
融通资本财富－兴业 境内非 0.35 2,035,438 0 未知
银行－融通资本兴融 国有法
27 号资产管理计划 人
上述股东关联关系或一致行动 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外，
的说明 公司未知其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 公司无优先股股东。
股数量的说明
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015 年，是我国全面深化改革的关键之年，受国内经济下行压力较大影响，水泥、混凝土及
部分水泥制品的消耗量增速呈现放缓态势，受此 影响，公司 2015 年上半年实现营业收入
831,009,943.53 元，同比下降 44.8%；面对市场变化，公司积极调整经营战略，充分发挥公司产
品、技术、品牌及销售渠道的综合优势，采取委托制造加租赁的方式，并加大专利及技术输出力
度，持续降低管理费用和销售费用，上半年实现归属上市公司股东的净利润 38,548,740.63 元，
同比下降 13.92%。
2015 年下半年，公司将持续推进既定的战略规划，努力提升公司盈利能力，确保主业稳健经
营，并结合国家水利基础建设加大水利板桩的销售和市场拓展力度，同时积极优化资本及负债结
构，进一步降低企业经营风险。
本报告期间，公司于 2014 年 10 月 16 日提交的非公开发行A股股票申请未获得中国证监会审
核通过，公司拟继续推动重大资产重组事宜，坚定推进公司业务转型，实现公司可持续发展。
3.2 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 831,009,943.53 1,505,547,975.76 -44.80
营业成本 609,871,463.53 1,217,703,840.36 -49.92
销售费用 22,812,489.14 54,019,829.85 -57.77
管理费用 52,272,417.80 93,867,530.58 -44.31
财务费用 80,030,392.74 77,091,963.43 3.81
经营活动产生的现金流量净额 -118,274,031.84 108,836,920.22 -208.67
投资活动产生的现金流量净额 256,142,338.86 -98,416,743.51 360.26
筹资活动产生的现金流量净额 -29,636,964.44 -13,755,359.94 -115.46
营业收入变动原因说明:主要系：1、公司上年度出售了部分子公司及针对不同区域市场的经营战
略进行调整；2、预制桩整体行业景气度未明显提振所致
营业成本变动原因说明:主要系营业收入下降所致
销售费用变动原因说明:主要系营业收入下降及缩减部分费用开支所致
管理费用变动原因说明:主要系生产模式变化，对应开支减少所致
财务费用变动原因说明:与上年同期基本持平
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期对委托制造企业货款支付较大所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2014 年度转让的丹阳中技等三家下属公司股
利分配款及剩余股权转让款在本期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还借款支付的现金增加所致
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2015 年度，公司着重发挥桩产品品牌优势，提升研发能力及专利授权、技术输出力度，持续推进
公司稳健发展。公司利润来源发生变化，主要是销售策略发生改变：
1）公司着力于产品研发、创新和升级，加大对外专利授权和技术服务力度，专利服务费收入相
比上年同期增长 158.17%，对利润的贡献有较大增长；
2）公司自 2014 年下半年出租了部分生产基地，本期实现租赁收入 9144.74 万元，对利润的贡献
相比上年同期有较大增长；
3）公司上年度出售了部分子公司及针对不同区域市场的经营战略进行调整，本期方桩、管桩销
售收入相比上年同期下降幅度较大，对利润的贡献有所缩减。
上半年度，虽然销售收入同比有所下降，但公司根据发展计划，充分发挥产品、技术和品牌优势，
拓展盈利增长点，整体盈利能力保持稳定。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2014 年 10 月 16 日提交的非公开发行 A 股股票申请未获得中国证券监督管理委员会审核
通过，为继续推进公司业务转型，实现公司可持续发展，公司拟在原非公开发行 A 股股票方案的
基础上发起重大资产重组事宜。经多次磋商，公司与原非公开发行 A 股股票方案中的标的资产之
DianDian Interactive Holding、点点互动（北京）科技有限公司未能就交易条款达成一致，决定终
止合作；目前，公司正会同原标的资产范围中的北京儒意欣欣影业投资有限公司等相关各方继续
推动本次重大资产重组相关工作。因该事项尚具有不确定性，为公平信息披露，维护广大投资者
利益，公司股票尚处于停牌阶段。
(3) 经营计划进展说明
1、桩业务转型升级，保证企业稳健经营，公司将坚持以产品创新为动力，以不断满足核心客户
需求为目标，着力发展桩业务的研发和技术输出，加大对外专利授权和技术服务力度，积极夯实
生产管理新模式，拓展公司销售渠道，保证上市公司稳健经营，盈利能力稳中有升。
2、继续推进公司业务转型，实现可持续发展。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 比上年同 比上年同 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本
（%） 期增减 期增减 期增减（%）
（%） （%）
工业 318,403,801.32 286,131,308.43 10.14 -76.74 -74.91 减少 6.58 个百分
点
服务业 198,978,033.06 63,813,624.59 67.93 346.44 1,937.32 减少 25.04 个百
分点
主营业务分产品情况
营业收入
营业成本比 毛利率比上
毛利率 比上年同
分产品 营业收入 营业成本 上年同期增 年同期增减
（%） 期增减
减（%） （%）
（%）
方桩 259,516,152.94 238,823,194.15 7.97 -77.07 -74.45 减少 9.44 个
百分点
管桩 23,496,858.52 23,270,733.79 0.96 -87.93 -86.88 减少 7.93 个
百分点
板桩 35,390,789.86 24,037,380.49 32.08 -17.45 -15.31 减少 1.71 个
百分点
专利使用费 107,530,660.30 1,107,648.83 98.97 158.17 105.15 增加 0.27 个
百分点
租赁费 91,447,372.76 62,705,975.76 31.43 3,032.45 2,318.93 增加 20.23
个百分点
合计 517,381,834.38 349,944,933.02 32.36 -63.40 -69.40 增加 13.25
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明：
本期公司主营业务分行业变动较大，工业销售额相比上年减少 76.74%，服务业相比上年增长
346.44%，主要是：
1）本期方桩、管桩相比上年收入及毛利率下降幅度较大，主要原因是公司上年度出售了部分子
公司及针对不同区域市场的经营战略进行调整，公司桩业务销售有所减少，故本期方桩及管桩收
入及毛利有所下降；
2）专利服务费相比上年增长幅度较大，主要原因是公司大力发挥桩产品品牌优势，提升研发能
力及专利授权、技术输出力度，2015 年上半年专利授权相比上年同期增长；
3）租赁费相比上年收入增长幅度较大，主要原因是公司自去年下半年开始出租了部分生产基地，
故租赁收入较上年增长。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北部 -100.00%
中部 517,381,834.99 -61.39%
3.4 核心竞争力分析
1、产品和技术优势：公司始终致力于优质产品的研发、创新和升级。目前，公司主要产品离
心方桩，采用先进的混凝土构件生产工艺，在业内具有突出的用材少、性价比高的特点。公司的
创新产品U 形板桩，具有受力性能好、施工工期短、施工工艺先进、适用地质广泛等优点，广泛
应用于路基护坡、海洋工程、地下基坑、河道整治等领域。目前，公司正在加大对外专利授权和
技术服务力度，专利使用费收入增长迅速。公司一贯注重产品研发，拥有离心方桩及U 型板桩生
产的核心技术，是相关产品国家、地区标准的主编单位。公司已获得各类专利二百余项，其中发
明专利二十余项。
2、规模和品牌优势：公司具有领先的市场地位和规模品牌优势。公司与国内各类大型建设单
位、实力雄厚的施工企业等均有长期合作，产品已在许多大型重点工程中得到应用。公司深耕产
品优势地区，形成了涵盖江浙沪、华中、华北等中部区域的全国规模的销售网络。公司始终保持
良好的工程业绩和优质的技术服务，赢得了市场的信赖，形成了“中桩”良好的品牌效应。
3、快速的市场反应及调整能力：公司根据不同地区的市场特点，制定不同的销售策略，并灵
活采用自行生产与委托生产相结合的生产模式。公司通过出租部分生产基地，租赁收入相比上年
快速增长。
4、规范的公司治理体系和优质的团队建设能力：公司不断完善符合上市公司要求的制度规范，
公司设立董事会，并下设各专门委员会，专门委员会为董事会重大决策提供咨询、建议，对董事
会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。同时，公司十分重视人才队伍的建设与激励，通
过内部培养和外部引进相结合的方式，打造符合公司各阶段发展需要的管理及专业技术团队，为
公司的可持续发展提供支持。
3.5 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：元
期末在被
被投资单位名
投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 投单位持
称
股比例
江苏中技新型
30,000,000.00 24,953,310.26 -3,473,324.07 21,479,986.19 40%
建材有限公司
安徽中桩物流
45,000,000.00 43,572,089.76 -43,572,089.76 0 0%
有限公司
2、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金 本报告期已使用募集 尚未使用募集资金
募集年份 募集方式 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向
总额 资金总额 总额
公司使用全部闲置募集资金 185,400,000.00 元暂
2013 非公开发行 530,780,718.35 49,500,000.00 345,380,718.35 185,400,000.00
时补充流动资金
合计 / 530,780,718.35 49,500,000.00 345,380,718.35 185,400,000.00 /
中技控股募集资金总额为人民币 579,999,983.53 元，扣除发行费用人民币 49,219,265.18 元后，实际募集资金净额为人民币
530,780,718.35 元。上述募集资金于 2013 年 12 月 31 日到账，划入中技控股在交通银行股份有限公司上海徐汇支行开立的账号为
310066179018170251605 的验资账户内，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014 年 1 月 2 日出具了沪众会字(2013)第
5785 号《验资报告》。 中技控股对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2014 年 1 月 16 日存入中技控股在交通银行股份有
限公司上海徐汇支行开立的账号为 310066179018170206625 的募集资金专户中。于 2014 年 1 月 17 日将该募集资金从交通银行股份有限
公司上海徐汇支行的募集资金专户 310066179018170206625 划出，存入中技控股下属子公司中技桩业在交通银行股份有限公司上海徐汇
支行的人民币临时账户 310066179018170254873 账号内。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 20 日出具了众会字(2014)
募集资金总体 第 1032 号《验资报告》，对资金到位情况予以确认。中技桩业于 2014 年 1 月 22 日将人民币 530,780,718.35 元存入中技桩业在交通银行股
使用情况说明 份有限公司上海徐汇支行开立的账号为 310066179018170065239 的募集资金专户中。
2014 至 2015 年 6 月，中技桩业以募集资金置换了前期对天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目投入款 133,880,718.35
元以及 52,000,000.00 元长期借款，合计 185,880,718.35 元，同时中技桩业以募集资金偿还中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款累
计 159,500,000.00 元，剩余闲置募集资金为 185,400,000.00 元。
根据中技控股 2015 年 1 月 22 日召开第八届董事会第十九次会议决议，鉴于募集资金系陆续使用，为保证募集资金的使用效率，公
司使用全部闲置募集资金 234,900,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2015 年 6 月 30 日止，中技桩业已使用的闲置募集资金为 185,383,635.74 元，募集资金专户累计结息 11,535.79 元，因此尚未使
用的闲置募集资金余额为 27,900.05 元。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
是否 是否
是 否 产生 未达到计划 变更原因及
募集资金本报告期投 募集资金累计实 符合 项目 预计 符合
承诺项目名称 变 更 募集资金拟投入金额 收益 进度和收益 募集资金变
入金额 际投入金额 计划 进度 收益 预计
项目 情况 说明 更程序说明
进度 收益
天津津滨中技 否 191,163,700.00 0 133,880,718.35 是 在建
桩业有限公司 中
的滨海生产基
地
偿还中技桩业 否 396,900,000.00 49,500,000.00 211,500,000.00 是
下属公司生产
基地的长期项
目借款
合计 / 588,063,700.00 49,500,000.00 345,380,718.35 / / / / / /
中技桩业以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为 185,880,718.35 元，同时以募集资金偿还中技
桩业下属公司的长期项目借款 159,500,000.00 元，剩余闲置募集资金为 185,400,000.00 元。
募集资金承诺项目使用情况说明
截至 2015 年 6 月 30 日止，中技桩业已使用的闲置募集资金为 185,383,635.74 元; 尚未使用的闲置募集资
金余额为 27,900.05 元。
3、主要子公司、参股公司分析
报告期末 报告期末 报告期净
子公司 所处 实收资本 本公司
主要产品或服务 总资产 净资产 利润
名称 行业 （万元） 持股比例
(万元) （万元） （万元）
混凝土预制构件专业承包，
销售预应力空心方桩、建筑材
料，新型桩型专业领域内的
制造 “四技”服务，商务咨询（除经
中技桩业 35,828.62 94.49% 622,460.27 185,665.41 5,649.02
业 纪）。生产预应力空心方桩，
建筑材料（限分支机构），自
有设备租赁，自有房屋租赁及
物业管理。
3.6 利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至 2015 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
序号 子公司全称
1 中技桩业
1-1 上海中技资源有限公司
1-1-1 江西中技资源有限公司
1-2 天津中技桩业有限公司
1-2-1 天津津滨中技桩业有限公司
1-2-2 山东中技桩业有限公司
1-3 上海大禺预制构件有限公司
1-4 江苏中技桩业有限公司
1-4-1 南通中技桩业有限公司
1-4-2 淮安中技建业有限公司
1-5 湖北中技桩业有限公司
1-5-1 湖南中技桩业有限公司
1-5-2 河南中技桩业有限公司
1-6 安徽中技桩业有限公司
2 上海中盛房地产有限公司
2-1 上海海鸟投资有限公司
3 上海海鸟房地产开发有限公司
4 上海海鸟建设开发有限公司
5 上海海鸟给排水工程有限公司
6 上海澄申商贸有限公司
7 上海澄源商贸有限公司
8 上海中技物流有限公司（原名上海澄海物流有限公司）
9 中技投资控股（香港）有限公司
注：上海澄源商贸有限公司于 2015 年 8 月更名为上海中技投资管理有限公司。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见财务报告附注“合并范围的变更”和 “在其他主体中的
权益”。
首页
微信公众号
证券之星APP
