嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

来源:巨潮网 2015-08-26 13:52:34
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嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中

国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)等有关规定,经与基金托管人协商一

致,自 2015 年 8 月 25 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的

下列停牌股票,采用“指数收益法”予以估值: 奥 瑞 德(代码:600666)、

恒泰艾普(代码:300157)、中远航运(代码:600428)、帝龙新材(代码:002247)、

阳普医疗(代码:300030)、嘉 事 堂(代码:002642)、梅花生物(代码:600873)、

交大昂立(代码:600530)。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘

价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话

400-600-8800 咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015 年 8 月 26 日

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