证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-012
安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“口子窖”）
于 2015 年 8 月 25 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金适时投资保本
型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内
该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细
情况如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，公司于 2015 年
6 月 18 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值
为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元，本次发行募集资金总额为 960,000,000.00
元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后，实际募集资金净额为 891,371,345.93
元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月
24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全部到位
并存放于募集资金专户。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划为：
单位：万元
序号 项目名称 投资额 拟用募投资金投入总额
1 优质白酒酿造技改项目 27,624.96 27,624.96
2 优质白酒陈化老熟和存储项目 28,157.67 19,725.31
序号 项目名称 投资额 拟用募投资金投入总额
3 包装生产线技改项目 28,954.80 28,954.80
4 营销网络建设项目 12,832.06 12,832.06
合计 97,569.49 89,137.13
二、募集资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用，均存放于募集资金专户。
三、本次投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》、《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定投资保本
型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收
益。
2、投资额度
公司拟使用不超过 4 亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述
额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动
使用。
3、投资品种
本次投资品种为一年以内的保本型理财产品。
4、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、信息披露
公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的
金额、期限、预期收益等。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财
务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财
产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金
投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目
开展。
2、公司通过进行适度的保本型投资理财，可以提高资金使用效率，能获得
一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金
使用的情况下，计划使用不超过 4 亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，
不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相
关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会
影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序
符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使
用的情况下，计划使用不超过 4 亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，不
存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关
规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影
响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符
合法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构意见
公司保荐机构华林证券有限责任公司认为：口子窖本次使用闲置募集资金购
买理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；口子窖本次使用闲置募集资
金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目
建设进度不存在影响；本保荐机构同意口子窖本次使用闲置募集资金购买理财产
品。
七、备查文件目录
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
4、华林证券有限责任公司关于安徽口子酒业股份有限公司使用闲置募集资
金购买理财产品的专项核查意见。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司
2015 年 8 月 26 日
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