证券代码:603018 股票简称:设计股份 公告编号: 2015-062
江苏省交通规划设计院股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年10月25日召开第
二届董事会第十次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公
司自董事会审议通过之日起一年内,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下,公司对最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履
行相关程序。详见本公司于2014年11月11日、2015年2月27日、2015年5月20日、2015年8月
20日和2015年8月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站的《江苏省交通规划设计院股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告》(2014-006、2014-008、2015-004、2015-034、2015-055、2015-057)。
截止公告日,本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额是人民币14,000.00
万元,在董事会审批之额度人民币14,000.00万元范围内。根据募集资金专户实际闲置募集资
金情况,经研究,决定购买银行发售的理财产品。
一、 购买理财产品概况
(一)2015年8月24日,公司与中国银行股份有限公司南京明故宫支行签订《人民币“按
期开放”产品认购委托书》,出资人民币3,000.00万元购买中银保本理财-人民币“按期开放”
产品,具体情况如下:
1、产品名称:中银保本理财-人民币“按期开放”产品
2、产品类别:保证收益型
3、币种:人民币
4、认购金额: 3,000.00万元
5、收益率:3.10%(年率)
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6、收益起算日:2015年8月24日
7、开放日:2015年11月23日
8、投资期限:92天
9、投资对象:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、
债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债券融资工具。
10、资金来源:闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品
严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,
公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控
制资金的安全性。
三、对公司的影响
(一)公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司
募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,
不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。
(二)公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效
率,能获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。
四、公司在过去十二个月内闲置资金购买理财产品的情况
投资期限 实际获
认购金 收回本
序 公告 得收益 资金类
签约方 额(万 金(万
号 编号 起始日期 终止日期 (万 型
元) 元)
元)
上海浦东发
2014- 展银行股份 2014 年 11 2015 年 2 闲置募
1 4,000.00 4,000.00 43.44
008 有限公司南 月7日 月9日 集资金
京城西支行
中国光大银
2014- 行股份有限 2014 年 11 2015 年 2 闲置募
2 7,000.00 7,000.00 80.02
008 公司南京分 月7日 月7日 集资金
行
2/4
中国银行股
2014- 份有限公司 2014 年 11 2015 年 2 闲置募
3 3,000.00 3,000.00 31.79
008 南京明故宫 月6日 月5日 集资金
支行
上海浦东发
2015- 展银行股份 2015 年 2 2015 年 5 闲置募
4 4,000.00 4,000.00 42.97
004 有限公司南 月 17 日 月 18 日 集资金
京城西支行
中国光大银
2015- 行股份有限 2015 年 2 2015 年 5 闲置募
5 7,000.00 7,000.00 81.69
004 公司南京分 月 16 日 月 16 日 集资金
行
中国银行股
2015- 份有限公司 2014 年 2 2015 年 5 闲置募
6 3,000.00 3,000.00 33.27
004 南京明故宫 月 16 日 月 15 日 集资金
支行
广发银行股
2015- 份有限公司 2015 年 5 2015 年 8 闲置募
7 7,000.00 7,000.00 82.85
034 南京江宁支 月 19 日 月 17 日 集资金
行
上海浦东发
2015- 展银行股份 2015 年 5 2015 年 8 闲置募
8 4,000.00 4,000.00 38.50
034 有限公司南 月 20 日 月 20 日 集资金
京城西支行
中国银行股
2015- 份有限公司 2015 年 5 2015 年 8 闲置募
9 3,000.00 3,000.00 32.22
034 南京明故宫 月 18 日 月 24 日 集资金
支行
中国光大银
2015- 行股份有限 2015 年 8 2015 年 11 尚未到 闲置募
10 3,000.00
055 公司南京分 月 18 日 月 18 日 期 集资金
行
上海浦东发
2015- 展银行股份 2015 年 8 2015 年 11 尚未到 闲置募
11 4,000.00
057 有限公司南 月 21 日 月 23 日 期 集资金
京城西支行
广发银行股
2015- 份有限公司 2015 年 8 2015 年 11 尚未到 闲置募
12 4,000.00
057 南京江宁支 月 19 日 月 19 日 期 集资金
行
合计 466.75
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见
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独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见本公司于2014年10月28日《江苏省交通规
划设计院股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(2014-006)。
六、备查文件
(一)公司与中国银行股份有限公司南京明故宫支行签订的《人民币“按期开放”产品
认购委托书》
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
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