证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2015-039
乐凯胶片股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相
关格式指引的规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】698 号）批准，公司首次
公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为
599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额
为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信
会师报字【2015】第 711254 号）。
公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集
资金专项账户内，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
议。
(二)2015 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）支出 46,863,107.59 元，暂时补充流动资金 0 元，支付手续费
1,290.77 元，收到存款利息收入 127,159.74 元，收到银行现金管理收益 0 元，
故截止 2015 年 6 月 30 日上述募集资金存款专户的余额合计为 543,936,274.74
元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的 40,000 万元）。
具体明细如下：
单位：人民币元
事项 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户 590,673,513.36
加：2015 年 1-6 月专户利息收入 127,159.74
银行现金管理收益 0
减：2015 年 1-6 月募投项目支出 46,863,107.59
暂时补充流动资金 0
银行手续费支出 1,290.77
截止 2015 年 6 月 30 日募集资金余额 543,936,274.74
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合本公司
实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的
存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使
用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定
朝阳支行、交通银行股份有限公司保定分行、中国建设银行股份有限公司保定天
威西路支行分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行
均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用
实行专人审批，专款专用。
截止 2015 年 6 月 30 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序 开户行 账号/产品种类 期末余额 对应的募集资金投资
号 项目
中国工商银行股 高性能锂离子电池 PE
1 份有限公司保定 0409003829300062476 474,628,698.61 隔膜业化建设项目、
朝阳支行 锂电隔膜涂布生产线
交通银行股份有 一期项目、
2 136080790018010095738 19,854,478.69
限公司保定分行 锂电隔膜涂布生产线
二期项目、
太阳能电池背板四期
中国建设银行股 扩产项目—8 号生产
3 份有限公司保定 13001665608050520908 49,453,097.44 线、
天威西路支行 太阳能电池背板四期
扩产项目—14、15 号
生产线
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募投项目目前尚未建设完成，无法单独核算效益。
(三)募集资金投资项目的调整情况
报告期未对募集资金投资项目进行调整。
(四)募投项目先期投入及置换情况
截止 2015 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额
为 3,912.90 万元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》、公司《募集资金管理规定》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先
投入募投项目资金为 3,912.90 万元。2015 年 6 月 29 日，公司召开第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》，同意以募集资金人民币 3,912.90 万元置换预先投入的自筹资金。
具体情况如下：
单位：万元
本次募集资金投 自筹资金实际
序号 项目名称 置换资金
入额 投入
1 高性能锂离子电池 PE 隔膜产 30,000.00 1,599.37 1,599.37
业化建设项目
2 锂电隔膜涂布生产线一期项目 3,000.00 1,141.02 1,141.02
3 锂电隔膜涂布生产线二期项目 10,000.00
4 太阳能电池背板四期扩产项目 4,000.00 1,172.51 1,172.51
—8 号生产线
5 太阳能电池背板四期扩产项目 13,000.00
—14、15 号生产线
合计 60,000.00 3,912.90 3,912.90
(五)对闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2015 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在不影响募集资金投资计
划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民
币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可
以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同
意意见。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理 40,000 万元。
具体如下
序 委托方 受托方 现金管 理财金 委托理 预计年化 实际收 实际获
号 理产品 额（万 财期限 收益率（%） 回本金 得收益
名称 元） 金额 （万
（万 元）
元）
1 乐凯胶片 中国工商 结构性 40,000 1.3%+3.5% 报告期 报告期
2015 年
股份有限 银行股份 存款 ×N/M,其 内未到 内未到
5 月 29
公司 有限公司 中 1.3%、 期 期
日
保定朝阳 3.5%均为
-2015
支行 年化收益
年7月9
率， 为 40
日
天。
(六)用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况
报告期内均未发生。
(七)节余募集资金使用情况
公司本期各募投项目正有序实施，无将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
(八)超募资金使用情况
本公司无超募资金的情况。
(九)尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为
543,936,274.74 元。具体存放情况详见本报告二。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况。不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 26 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：乐凯胶片股份有限公司 2015 年 1-6 月 单位：万元
募集资金总额 60000.00 本年度投入募集资金总额 4686.44
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4686.44
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 截至期末累
截至期末 项目达
项目, 募集资 调整 截至期 截至期 计投入金额
本年度 投入进度 到预定 本年度 是否达
含部分 金承诺 后投 末承诺 末累计 与承诺投入 项目可行性是否
承诺投资项目 投入金 （%）(4) 可使用 实现的 到预计
变更 投资总 资总 投入金 投入金 金额的差额 发生重大变化
额 ＝ 状态日 效益 效益
（如 额 额 额(1) 额(2) (3)＝
(2)/(1) 期
有） (2)-(1)
高性能锂离子电池
2016 年 6
PE 隔膜产业化建 无 30,000.00 2,301.55 2,301.55
月
设项目
锂电隔膜涂布生产 2015 年
无 3,000.00 1,196.68 1,196.68
线一期项目 12 月
锂电隔膜涂布生产 2017 年 4
无 10,000.00 0 0
线二期项目 月
太阳能电池背板四 2015 年 9
无 4,000.00 1,188.21 1,188.21
期扩产项目—8 号 月
生产线
太阳能电池背板四
2017 年 1
期扩产项目—14、 无 13,000.00 0 0
月
15 号生产线
合计 60000 4,686.44 4,686.44
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2015 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入资
金人民币 3912.90 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 进行中
募集资金其他使用情况 无
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