北京翠微大厦股份有限公司 2015 年半年度报告摘要
公司代码：603123 公司简称：翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读
同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 翠微股份 603123 —
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 姜荣生
电话 010-68241688
传真 010-68159573
电子信箱 dshbgs@cwjt.com
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 4,745,345,522.38 4,681,909,128.62 4,681,909,128.62 1.35
归属于上市公司股东的净资产 2,789,300,087.30 2,784,458,048.48 2,784,458,048.48 0.17
本报告期 上年同期 本报告期比上年
（1-6月） 调整后 调整前 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -11,913,997.89 -56,324,878.26 13,842,222.28 78.85
营业收入 2,968,077,308.46 3,088,330,942.61 2,179,135,442.06 -3.89
归属于上市公司股东的净利润 73,059,114.34 82,565,043.82 61,276,220.18 -11.51
归属于上市公司股东的扣除非
67,553,119.54 58,386,445.74 58,386,445.74 15.70
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.59 3.19 3.56 减少0.60个百分点
基本每股收益（元／股） 0.139 0.178 0.199 -21.91
稀释每股收益（元／股）
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 15,785
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比 持股 质押或冻结的
股东名称 股东性质 条件的股份
例(%) 数量 股份数量
数量
北京翠微集团 国有法人 32.35 169,576,900 0 无
北京市海淀区国有资本经营管
国有法人 29.71 155,749,333 155,749,333 无
理中心
华纺房地产开发公司 国有法人 3.18 16,675,283 0 无
西南证券－浦发银行－西南证
券双喜汇智 4 号集合资产管理 未知 2.30 12,078,977 12,078,977 未知
计划
财通基金－光大银行－财通基
金－国贸东方定增组合 2 号资 未知 1.66 8,696,864 8,696,864 未知
产管理计划
财通基金－光大银行－财通基
未知 1.41 7,383,620 7,383,620 未知
金－富春 129 号资产管理计划
全国社会保障基金理事会转持
国有法人 1.36 7,125,130 0 无
三户
上海证大投资管理有限公司 未知 1.15 6,039,488 6,039,488 未知
东海基金－工商银行－鑫龙 81
未知 0.91 4,761,905 4,761,905 未知
号资产管理计划
东海基金－工商银行－东海基
未知 0.86 4,529,617 4,529,617 未知
金－鑫龙 88 号资产管理计划
翠微集团与海淀国资中心同受海淀区国资委最终控
制，两者为一致行动人。财通基金－光大银行－财通
基金－国贸东方定增组合 2 号资产管理计划、财通基
金－光大银行－财通基金－富春 129 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 同为财通基金管理有限公司旗下管理产品。东海基金
－工商银行－鑫龙 81 号资产管理计划、东海基金－工
商银行－东海基金－鑫龙 88 号资产管理计划同为东海
基金管理有限公司旗下管理产品。本公司未知其他股
东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015 年上半年，零售市场环境及消费低迷态势仍未明显改观，全国 50 家重点大
型零售企业零售额同比增长 1.1%，北京市 50 家百货店零售额同比下降 6.28%，百货
行业仍面临销售下滑、利润收窄的困境。
报告期内，公司实现营业收入 29.68 亿元，同比下降 3.89%，利润总额 0.99 亿元，
同比下降 12.47%，归属于上市公司股东的净利润 0.73 亿元，同比下降 11.51%。围绕
全年工作目标，公司积极应对压力和挑战，扎实推进经营管理和融合发展的各项工作，
努力提升盈利能力和创新发展动力。
报告期内，公司积极聚焦顾客和市场，推进门店布局调整和商品结构调整，优化
经营定位和品类、品牌组合，丰富功能性业态，增强百货店的体验功能和聚客能力。
开展主题营销和互动营销，拓展新媒体、互联网营销宣传渠道，推进线上线下融合，
拓展会员群体，加强服务体系建设。
报告期内，公司积极推进集团化管理机制建设，实施当代商城、甘家口大厦的内
部控制体系建设和信息系统整合升级，加速推进会员卡、预付卡资源整合，加强财务
和资金管理，拓展多元投资渠道，推进考核激励机制建设，加强运营管理和安全生产，
为提升经营管理效率、发挥集团化协同效应和深度融合发展创造必要条件。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,968,077,308.46 3,088,330,942.61 -3.89
营业成本 2,359,440,385.18 2,449,248,358.97 -3.67
销售费用 382,341,229.03 411,433,681.20 -7.07
管理费用 107,827,801.12 104,481,023.72 3.20
财务费用 -4,663,227.57 -6,546,631.74 28.77
经营活动产生的现金流量净额 -11,913,997.89 -56,324,878.26 78.85
投资活动产生的现金流量净额 -221,840,052.73 -89,367,757.18 -148.23
筹资活动产生的现金流量净额 198,322,388.33 -56,875,858.81 448.69
营业收入变动原因说明:主要系受市场环境影响商品销售下滑所致。
营业成本变动原因说明:主要系受市场环境影响随商品销售收入下滑所致。
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销售费用变动原因说明:主要系部分装修摊销到期及薪酬减少所致。
管理费用变动原因说明:主要系系统升级软件摊销及培训费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期新增贷款利息和存款利息减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系租赁收入上升和职工薪酬、修理、
能源消耗等费用减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期出资杭州益润宏瑞投资合伙
企业所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得银行借款及 2014 年度红
利款尚未支付所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组工作已于 2014 年度实施
完毕，详见公司 2014 年年度报告相关内容。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司实现营业收入 29.68 亿元，完成全年计划的 45.35%，实现利润总
额 0.99 亿元，完成全年计划的 41.33%。下半年，公司将聚力全年工作目标的实现，
抓重点、细落实、勇创新，努力实现顾客增量、服务增量、效益增量。公司将加速推
进翠微店、当代商城及各店经营布局和商品结构调整，做好调整后的营销和服务；统
筹规划营销资源配置，发挥集团化优势和各店特色，积极开展多样化的营销活动；在
信息系统整合基础上，推进互联网技术在实体店的应用，拓展全渠道营销；聚焦会员
服务，加强顾客互动，整合服务平台，增强顾客粘性，提升服务质量；推进绩效考评，
落实薪酬政策，推进机构调整，优化经营机制，推进实施企业年金制度；深化内部控
制体系建设，强化财务预算管理，深挖节流潜力，确保安全运营。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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营业收 营业成
毛利 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
率（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
商品销售 2,823,695,599.70 2,307,525,779.91 18.28 -4.33 -3.73 减少 0.51 个百分点
租赁业务 68,505,886.07 37,162,854.61 45.75 33.92 30.77 增加 1.31 个百分点
合计 2,892,201,485.77 2,344,688,634.52 18.93 -3.68 -3.32 减少 0.30 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 2,892,201,485.77 -3.68
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司全面推进了当代商城、甘家口大厦与公司在内控体系、信息系统、
业务、财务、人员、文化等各方面的融合和对接，推进公司集团化管理机制建设，为
促进全面协同效应的发挥及有效应对市场竞争、提升规模效益创造了条件。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
□ 适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□ 适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
资金来
是否 计提 是
报酬 是否 源并说
委托理财金 委托理财起 委托理财终 实际收回本 经过 减值 否
合作方名称 委托理财产品类型 确定 预计收益 实际获得收益 关联 明是否
额 始日期 止日期 金金额 法定 准备 涉
方式 交易 为募集
程序 金额 诉
资金
招商银行股份有 鼎鼎成金68414号非保本浮 浮动 公司自
50,000,000 2015-1-6 2015-3-25 503,000.00 50,000,000 503,000.00 是 0 否 否
限公司 动收益型理财产品 收益 有资金
上海浦东发展银 利多多财富班车进取3号非 浮动 公司自
105,000,000 2015-1-8 2015-4-7 1,423,972.61 105,000,000 1,423,972.61 是 0 否 否
行股份有限公司 保本浮动收益型理财产品 收益 有资金
北京银行股份有 稳健系列人民币182天期限 保证 公司自
50,000,000 2015-1-19 2015-7-20 1,146,849.32 50,000,000 1,146,849.32 是 0 否 否
限公司 银行间保证收益理财产品 收益 有资金
中国民生银行股 非凡资产管理半年增利第 浮动 公司自
40,000,000 2015-1-22 2015-7-22 1,041,369.86 40,000,000 1,041,369.86 是 0 否 否
份有限公司 165期对公02款 收益 有资金
中国民生银行股 非凡资产管理半年增利第 浮动 公司自
35,000,000 2015-2-5 2015-8-5 919,876.71 35,000,000 919,876.71 是 0 否 否
份有限公司 167期对公02款 收益 有资金
华夏银行股份有 增盈16号92天期机构理财产 浮动 公司自
20,000,000 2015-3-11 2015-6-11 267,178.08 20,000,000 267,178.08 是 0 否 否
限公司 品 收益 有资金
上海浦东发展银 浮动 公司自
利多多月添利 90,000,000 2015-5-15 2015-6-14 420,410.96 90,000,000 420,410.96 是 0 否 否
行股份有限公司 收益 有资金
合计 / 390,000,000 / / / 5,722,657.54 390,000,000 5,722,657.54 / 0 / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
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(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期已使用募 已累计使用募集资金 尚未使用募集资金
募集年份 募集方式 募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向
集资金总额 总额 总额
用以支付当代商城装修工程项目余款及质保
2014 非公开发行 498,422,869.91 11,603,290.43 492,433,590.43 6,092,066.84
金。款项存放于募集资金专户
合计 / 498,422,869.91 11,603,290.43 492,433,590.43 6,092,066.84 /
经中国证监会核准，公司实施重大资产重组并非公开发行募集配套资金总额 519,999,994.29 元，扣除发
行费用后，实际募集资金净额为 498,422,869.91 元。
截至 2015 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 492,433,590.43 元，尚未使用的募集资金 6,092,066.84
募集资金总体使用情况说明
元，（其中包括募集资金产生的利息收入 102,787.36 元），本公司和当代商城募集资金专户存储余额分别为
73,140.09 元和人民币 6,018,926.75 元；甘家口大厦募集资金专户已于 2014 年 12 月 30 日销户。
募集资金使用情况详见《募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金 募集资金 募集资金 是否符 是否符 未达到计 变更原因及
是否变 产生收益
承诺项目名称 拟投入金 本报告期 累计实际 合计划 项目进度 预计收益 合预计 划进度和 募集资金变
更项目 情况
额 投入金额 投入金额 进度 收益 收益说明 更程序说明
支付发行股份及支付现金
否 36,569.96 - 36,569.96 是 已完成 不适用 不适用 不适用
购买资产的现金对价
支付当代商城和甘家口大
否 7,259.00 - 7,259.00 是 已完成 不适用 不适用 不适用
厦人员安置费用
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已完工，投资
当代商城装修工程项目 否 3,973.40 1,160.33 3,374.48 是 不适用 不适用 不适用
进度 84.93%
补充甘家口大厦营运资金 否 2,039.92 - 2,039.92 是 已完成 不适用 不适用 不适用
合计 / 49,842.28 1,160.33 49,243.36 / / / / / /
“当代商城装修工程项目”已于 2014 年 4 月 30 日完工投入使用，截至报告期末募集资金投资进度为 84.93%，剩余未
募集资金承诺项目使用情况说明
支付部分为工程项目尾款及质保金。
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
报告期，公司无处置和收购子公司的情况。公司目前拥有 3 家全资子公司、3 家控股子公司和 2 家参股公司，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性质 本公司持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润
北京当代商城有限责任公司 商业零售 100% 31,000 98,559.71 61,516.78 1,499.50
北京甘家口大厦有限责任公司 商业零售 100% 31,000 63,922.26 45,963.71 832.71
北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司 商业零售 91.67% 1,000 15,182.30 9,370.16 875.19
北京翠微园物业管理有限公司 物业管理 70% 100 1,631.26 1,545.61 5.34
北京翠微可晶摄影器材有限责任公司 商业零售、摄影 80% 200 781.09 478.47 51.38
北京普澜斯国际商贸发展有限公司 国际品牌代理 100% 500 485.51 -520.5416 1.29
北京创景置业有限责任公司 物业管理 16.10% 1,118 11,218.52 6,744.52 456.71
上海联索经营管理咨询有限公司 管理咨询 6.67% 150 139.31 139.00 -67.24
报告期内，当代商城实现营业收入 60,237.57 万元，同比下降 2.84%，实现净利润 1,499.50 万元，同比增长 30.05%；甘家口大厦实现营业收入 30,553.73
万元，同比增长 4.47%，实现净利润 832.71 万元，同比下降 14.67%；翠微超市实现营业收入 20,425.62 万元，同比下降 10.18%，实现净利润 875.19 万元，
北京翠微大厦股份有限公司 2015 年半年度报告摘要
同比下降 20.49%。
5、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用
北京翠微大厦股份有限公司 2015 年半年度报告摘要
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司 2014 年年度股东大会决议，2014 年度的利润分配方案为：以公司现有
总股本 524,144,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共
派发现金红利 83,863,075.52 元，剩余未分配利润结转下一年度。2015 年 6 月 25 日公
司在指定媒体刊登了利润分配实施公告，并于 2015 年 7 月 1 日实施完毕。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。
4.2 本公司报告期内未发生重大会计差错更正事项。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说
明。
2014 年，公司实施了向海淀国资中心发行股份及支付现金购买当代商城 100%股
权和甘家口大厦 100%股权的重大资产重组。自资产交割日 2014 年 10 月 31 日次日起，
当代商城和甘家口大厦成为公司的全资子公司。该事项属于同一控制下企业合并，本
期公司对 2014 年上半年财务数据进行了重述。报告期内，公司财务报表合并范围包
括北京翠微大厦股份有限公司（母公司）和下属六个子公司：北京当代商城有限责任
公司、北京甘家口大厦有限责任公司、北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司、北
京翠微可晶摄影器材有限责任公司、北京翠微园物业管理有限公司、北京普澜斯国际
商贸发展有限公司。
4.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
董事长：张丽君
北京翠微大厦股份有限公司
2015 年 8 月 25 日
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