证券代码：600770 证券简称：综艺股份 编号：临 2015－034
江苏综艺股份有限公司2015年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
格式指引的规定，本公司将 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
2013 年 5 月 21 日，综艺股份召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过
了关于公司 2013 年度非公开发行股票的相关议案。2013 年 6 月 13 日，综艺股份
召开 2012 年度股东大会，审议通过了关于公司 2013 年度非公开发行股票的相关
议案。
2014 年 1 月 24 日，本公司 2013 年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监
许可[2014]137 号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。
综艺股份此次非公开发行股票共计 19,540 万股，发行价格为每股 6.17 元，
募集资金总额为 120,561.80 万元。截至 2014 年 5 月 8 日止，公司募集资金账户
共收到募集资金 119,661.80 万元（募集资金总额 120,561.80 万元，扣除承销费
用 800 万元，保荐费用 100 万元），减除其他发行费用 380 万元，募集资金净额
为 119,281.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行进行验资，
并出具了信会师报字【2014】第 113446 号验资报告。
本公司此次募集资金用途为补充公司流动资金。
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2014 年度，公司此次募集资金投资项目累计使用募集资金 1,145,000,315.00
元，其中补充流动资金 1,145,000,000.00 元，账户手续费支出 315.00 元。公司
此次募集资金账户余额为 50,245,088.88 元（包括累计银行存款利息收入)。
2015 年 1-6 月份，公司使用募集资金 50,414,122.21 元，其中，50,413,942.21
元为补充流动资金，180.00 元为手续费支出。
截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户余额为 16,528.22 元（为累计
银行存款利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范综艺股份的募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规，本公司结合公司实际情
况，于 2014 年 4 月对《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订
完善，并按照该管理制度严格执行。
根据上述法规及募集资金管理制度，为规范公司 2013 年度非公开发行募集
资金的管理和使用，公司分别在中国工商银行南通城中支行、上海浦东发展银行
南通通州支行、中国民生银行南通分行开设了募集资金专项存储账户。2014 年 5
月 29 日，本公司、保荐机构湘财证券股份有限公司分别与上述三家银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，
协议签订以来的履行情况良好。
截至 2015 年 6 月 30 止，对应于 2013 年度定向增发募集资金专项存储账户
的余额如下表所示：
开户企业 开户银行 银行账户 金额（元） 存储方式
综艺股份 中国工商银行南通城中支行 1111426029100025453 16,528.22 募集资金专户
综艺股份 上海浦东发展银行南通通州支行 88140154710000781 0
综艺股份 中国民生银行南通分行 627056018 0
合 计 —— 16,528.22
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三、本年度募集资金的实际使用情况
公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表，本公司 2013 年度
募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表一。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金管理违规的情形。
江苏综艺股份有限公司
二零一五年八月二十五日
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附表一：
2013 年度募集资金使用情况对照表
2015 年 1-6 月
单位：人民币 万元
募集资金总额 119,281.80 （注 1） 报告期投入募集资金总额 5,041.41
变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 119,541.44
变更用途的募集资金总额比例 ---
项目达
已变更项 截至期末投
截至期末承 截至期末累计投入金 到预定 本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资 目，含部 募集资金承诺 调整后投 截至期末累计投 入进度（%）
诺投入金额 报告期投入金额 额与承诺投入金额的 可使用 实现的 到预计 否发生重大变
项目 分变更 投资总额 资总额 入金额(2) (4)＝
(1) 差额(3)＝(1)-(2) 状态日 效益 效益 化
（如有） (2)/(1)
期
补充流动
否 119,281.80 未调整 注2 5,041.41 119,541.44 注 2 注3 注3 注3 注3 注3 --
资金
合计 119,281.80 5,041.41 119,541.44
未达到计划进度原因（分具体募投项目） --
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：募集资金总额 119,281.80 万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：截至期末累计投入金额 119,541.44 万元，其中包括累计银行存款利息收入。
注 3：未有截至本报告期末使用金额、实现效益之承诺。
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