证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-028
江苏立霸实业股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，江苏立霸实业股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会将公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]311 号文《关于核准江苏立霸
实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价格为每股 13.69
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 273,800,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
52,253,625.00 元后，实际募集资金净额为人民币 221,546,375.00 元。上述资金于
2015 年 3 月 16 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具信会师报字[2015]第 111129 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户
存储制度。
本报告期公司已使用募集资金总额 113,102,493.49 元（包括置换前期投入募
集资金项目的金额），截止 2015 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金本金余额
为 108,443,881.51 元（不含利息及到期收回的现金管理收益等）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情
况，制定了公司《募集资金管理制度》，并经公司第七届董事会第九次会议、2014
年年度股东大会审议通过。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并于 2015 年 4 月 13 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招
商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。除去本年度已使用的募集资金金额 113,102,493.49 元（招
商银行股份有限公司宜兴支行，扣除的置换前期投入募集资金项目的金额
63,102,493.49 元；中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部，扣除的补充营运
资金的金额 50,000,000 元）、运用募集资金购买结构性存款产品到期后继续滚动
购买的目前未到期的结构性存款产品金额 60,000,000 元（招商银行宜兴支行）及
运用募集资金购买理财产品到期后继续使用募集资金进行的 7 天通知存款金额
31,900,000 元（中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部）外，截止 2015 年 6
月 30 日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：元
专户银行名称 对 应 募投项 银行账户/产品类型 账 户 性 初 始 存 放 期末余额
目 质 金额
招商银行股份有 环保新型家电 510902483210802 募集资 139,846,975 16,948,024.72
限公司宜兴支行 用覆膜板生产 金专户
线技改扩能项
目
中国建设银行股 家电用复合材 32001616236059000156 募集资 31,699,400 10,373.47
份有限公司宜兴 料研发中心项 金专户
支行营业部 目
中国建设银行股 补充公司营运 32001616236059000258 募集资 50,000,000 11,741.62
份有限公司宜兴 资金 金专户
支行营业部
合计 221,546,375 16,970,139.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于首次公
开发行股票完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至 2015 年 3 月 27
日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,310.25
万元。公司于 2015 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关
于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意公
司使用募集资金 6,310.25 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该
事项经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证
券有限责任公司均出具了同意的意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
相应鉴证报告。本次以募集资金置换预先已投入自筹资金董事会审议程序符合中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定。使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金具体内容详见公司于 2015 年 4 月 14 日披露在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编
号：2015-005）。
（三）募集资金进行现金管理情况
公司于 2015 年 4 月 10 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，公司
拟使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于进行
结构性存款或购买保本型理财产品，投资期限为自董事会审议通过后一年内有效，
资金可在投资期限内滚动使用。该事项经公司第六届监事会第二次会议审议通过，
独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。使用募集
资金进行现金管理具体内容详见公司于 2015 年 4 月 14 日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告
编号：2015-006）。
公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用
闲置自有资金、募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品及进行结构性存款的
本金金额为 91,690,000 元（在招商银行宜兴支行使用募集资金滚动进行结构性存
款本金金额 60,000,000 元、在建设银行宜兴支行营业部使用募集资金购买的理财
产品本金金额 31,690,000 元）。产品具体情况见下表：
单位：元
序 合作方名 产品预期年 资金
产品名称 产品类型 涉及金额 起止日期 实际获得收益
号 称 化收益率 来源
1 建设银行 中国建设银行江 保本理财产 31,690,000 2015 年 4 4.2% 204,205.15 募集
宜兴支行 苏省“乾元”保 品 月 20 日 至 资金
营业部 本型人民币理财 2015 年 6
产 品 2015 年 第 月15日
108期
2 招商银行 招商银行结构性 结构性存款 60,000,000 2015 年 4 2.15%-3.3% 162,739.73 募集
宜兴支行 存款H0000117 月 29 日 至 资金
2015 年 5
月29日
3 招商银行 招商银行结构性 结构性存款 30,000,000 2015 年 6 1.9%-2.9% 募集
宜兴支行 存款CWX00009 月2日至 资金
2015 年 7
月2日
4 招商银行 招商银行结构性 结构性存款 30,000,000 2015 年 6 1.9%-2.9% 募集
宜兴支行 存款CWX00012 月 10 日 至 资金
2015 年 7
月10日
合计 366,944.88 —
注：公司使用募集资金在建设银行宜兴支行营业部购买的 3,169 万元保本理
财产品到期后，公司将本金及部分利息共计 3,190 万元暂时购买了 7 天通知存款。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 22,154.64 本年度投入募集资金总额
11,310.25
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 11,310.25
0
总额比例
承诺投资 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末 截至期末累 截至期 项目达到预 本年度 是否达 项目可
项目 项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入 计投入金额 末投入 定可使用状 实现的 到预计 行性是
含部分 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度 态日期 效益 效益 否发生
变更 金额的差额 （%） 重大变
（如 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 化
有） (2)/(1)
环保新型
家电用覆 项目仍
膜板生产 否 13,995.07 13,995.07 13,995.07 6,310.25 6,310.25 7,684.82 45.09 2016 年 6 月 在积极 — 否
线技改扩 建设
能项目
家电用复
合材料研
否 3,169.94 3,169.94 3,169.94 0 0 3,169.94 0 2016 年 12 月 — 否
发中心项 —
目
补充公司
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 100 — — — 否
营运资金
合计 — 22,165.01 22,165.01 22,165.01 11,310.25 11,310.25 10,854.76 — — — — —
报告期内除家电用复合材料研发项目外，其余募集资金承诺项目按照计划推进中，
未达到计划进度原因
家电用复合材料研发项目上半年处于规划准备阶段，公司将根据计划需要并考虑经
（分具体募投项目）
济环境等因素在下半年统筹安排。
项目可行性发生
不适用。
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本专项报告之“三、（二）”。
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用。
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本专项报告之“三、（三）”。
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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