证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2015-029
北京同仁堂股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金到账金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2012]1396 号）文核准，同意本公司向社会公开发
行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限 5
年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的
同仁转债每张面值为 100 元人民币，共计 1,205 万张，应募集资金总额为人民币
120,500.00 万元，扣除承销费 2,410.00 万元后的募集资金为人民币 118,090.00
万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公
司北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内，另扣减保荐费、审计费、
律师费、法定信息披露费等其他发行费用 494.00 万元后，本公司本次募集资金
净额为人民币 117,596.00 万元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字
(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》验证。
2、以前年度使用情况
截至 2014 年末，公司已累计使用募集资金 21,542.03 万元（含已支付发行
费用 2,904 万元），其中 2014 年度使用募集资金 9,840.37 万元，包括以募集资
金支付有关发行费用 9 万元，以募集资金支付工程款项 9,831.37 万元。
3、本年度使用情况
2015 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 7,399.00 万元，其中：以募集资金
直接支付工程款项 5,649.00 万元；经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，
批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，2015 年 1-6
月间公司以银行承兑汇票支付募投项目 1,750.00 万元，于 2015 年 6 月 15 日，
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完成以募集资金等额置换；公司本期收到募集资金账户利息 2,752.07 万元。截
至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户存款余额为 95,920.67 万元。
二、募集基金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北
京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2012 年 12 月 24 日起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三
方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有
01090365000120109040096 募集资金专户 959,206,702.28
限公司长城支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 43,617,036.26 元（其中
2015 年 1-6 月份利息收入 27,520,677.90 元），已扣除手续费 606.97 元（其中
2015 年度手续费 411.71 元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司位于大兴的生产基地建设项目进展顺利。2015 年上半年，
生产基地的办公楼与生产车间已开始实施内外装修；此外，库房等辅助厂房已开
始投入建设；公司于报告期内对募投项目投入募集资金 7,399.00 万元，其中以
募集资金置换银行承兑汇票支付款项 1,750.00 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》
中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放
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与使用情况，不存在违规情形。
六、关于可转债情况的说明
报告期内，公司股票价格于 2015 年 2 月 6 日第二次触发同仁转债提前赎回
条款，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司行使提前赎回权。有关
同仁转债赎回事宜已于 2015 年 3 月 10 日全部办理完结。相关赎回事宜公告、赎
回提示性公告、可转债转股结果公告及同仁转债赎回结果与摘牌公告已披露在指
定媒体，同时刊载于上海证券交易所网站。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一五年八月二十五日
附件：募集资金使用情况对照表
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
总额120,500
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 7,399.00
净额117,596
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 26037.03
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投
截至期末 截至期末投入 项目达到预 本年度 项目可行性
目，含部分 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 是否达到预
承诺投资项目 承诺投入 进度（%） 定可使用状 实现的 是否发生重
变更（如 投资总额（1） 额 金额 投入金额(3) 入金额的差额 计效益
金额（2） (5)＝(3)/(1) 态日期 效益 大变化
有） (4)＝(3)-(2)
大兴生产基地建设项目 — 117,596 注(3) 117,596 注(3) -注(1) 7,399.00 26037.03 不适用 22.14 2015 年底 — —注(2) 无
合计 — 117,596 117,596 — 7,399.00 26037.03 不适用 22.14 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
①经公司第六届董事会第六次会议审议通过，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，公司以募集资金7,492.12 万元置
募集资金投资项目 换截至2012 年12 月31 日预先投入的自筹资金，该置换已于2013 年3 月5 日完成。
先期投入及置换情况 ②经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，报告期
内，公司以银行承兑汇票支付募投项目1,750 万元，于2015 年6 月完成以募集资金的置换1,750 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 —
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。
注2、根据募投项目建设计划，截至2015 年6 月30 日募投项目仍处建设期，尚不能产生效益。
注3、公司募集资金净额为117,596 万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。
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