同仁堂：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告_股票频道

证券代码：600085 证券简称：同仁堂公告编号：临 2015-029

北京同仁堂股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金到账金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换

公司债券的批复》（证监许可[2012]1396 号）文核准，同意本公司向社会公开发

行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限 5

年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的

同仁转债每张面值为 100 元人民币，共计 1,205 万张，应募集资金总额为人民币

120,500.00 万元，扣除承销费 2,410.00 万元后的募集资金为人民币 118,090.00

万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公

司北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内，另扣减保荐费、审计费、

律师费、法定信息披露费等其他发行费用 494.00 万元后，本公司本次募集资金

净额为人民币 117,596.00 万元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字

(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》验证。

2、以前年度使用情况

截至 2014 年末，公司已累计使用募集资金 21,542.03 万元（含已支付发行

费用 2,904 万元），其中 2014 年度使用募集资金 9,840.37 万元，包括以募集资

金支付有关发行费用 9 万元，以募集资金支付工程款项 9,831.37 万元。

3、本年度使用情况

2015 年 1-6 月，公司累计使用募集资金 7,399.00 万元，其中：以募集资金

直接支付工程款项 5,649.00 万元；经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，

批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，2015 年 1-6

月间公司以银行承兑汇票支付募投项目 1,750.00 万元，于 2015 年 6 月 15 日，

完成以募集资金等额置换；公司本期收到募集资金账户利息 2,752.07 万元。截

至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户存款余额为 95,920.67 万元。

二、募集基金的管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券

交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北

京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2012 年 12 月 24 日起对募集资金

实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证

专款专用。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三

方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行银行账号账户类别存储余额

北京银行股份有

01090365000120109040096 募集资金专户 959,206,702.28

限公司长城支行

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 43,617,036.26 元（其中

2015 年 1-6 月份利息收入 27,520,677.90 元），已扣除手续费 606.97 元（其中

2015 年度手续费 411.71 元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司位于大兴的生产基地建设项目进展顺利。2015 年上半年，

生产基地的办公楼与生产车间已开始实施内外装修；此外，库房等辅助厂房已开

始投入建设；公司于报告期内对募投项目投入募集资金 7,399.00 万元，其中以

募集资金置换银行承兑汇票支付款项 1,750.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》

中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放

与使用情况，不存在违规情形。

六、关于可转债情况的说明

报告期内，公司股票价格于 2015 年 2 月 6 日第二次触发同仁转债提前赎回

条款，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司行使提前赎回权。有关

同仁转债赎回事宜已于 2015 年 3 月 10 日全部办理完结。相关赎回事宜公告、赎

回提示性公告、可转债转股结果公告及同仁转债赎回结果与摘牌公告已披露在指

定媒体，同时刊载于上海证券交易所网站。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董事会

二零一五年八月二十五日

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

总额120,500

募集资金总额本年度投入募集资金总额 7,399.00

净额117,596

变更用途的募集资金总额 -

已累计投入募集资金总额 26037.03

变更用途的募集资金总额比例 -

已变更项截至期末累计投

截至期末截至期末投入项目达到预本年度项目可行性

目，含部分募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计入金额与承诺投是否达到预

承诺投资项目承诺投入进度（%）定可使用状实现的是否发生重

变更（如投资总额（1）额金额投入金额(3) 入金额的差额计效益

金额（2） (5)＝(3)/(1) 态日期效益大变化

有） (4)＝(3)-(2)

大兴生产基地建设项目 — 117,596 注(3) 117,596 注(3) -注(1) 7,399.00 26037.03 不适用 22.14 2015 年底 — —注(2) 无

合计 — 117,596 117,596 — 7,399.00 26037.03 不适用 22.14 — — — —

未达到计划进度原因（分具体募投项目） —

项目可行性发生重大变化的情况说明 —

①经公司第六届董事会第六次会议审议通过，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，公司以募集资金7,492.12 万元置

募集资金投资项目换截至2012 年12 月31 日预先投入的自筹资金，该置换已于2013 年3 月5 日完成。

先期投入及置换情况 ②经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，报告期

内，公司以银行承兑汇票支付募投项目1,750 万元，于2015 年6 月完成以募集资金的置换1,750 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 —

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —

募集资金结余的金额及形成原因 —

募集资金其他使用情况 —

注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。

注2、根据募投项目建设计划，截至2015 年6 月30 日募投项目仍处建设期，尚不能产生效益。

注3、公司募集资金净额为117,596 万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。

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