航天通信：2015年半年度报告_股票频道

航天通信 2015 年半年度报告

公司代码：600677 公司简称：航天通信

航天通信控股集团股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请

投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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航天通信 2015 年半年度报告

第一节释义..................................................................................................................................... 3

第二节公司简介............................................................................................................................. 3

第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4

第四节董事会报告. ........................................................................................................................ 6

第五节重要事项........................................................................................................................... 11

第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22

第七节优先股相关情况 ............................................................................................................... 24

第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24

第九节财务报告........................................................................................................................... 25

第十节备查文件目录 ................................................................................................................. 112

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航天通信 2015 年半年度报告

第一节释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会指中国证券监督管理委员会

上交所指上海证券交易所

航天科工指中国航天科工集团公司

公司、航天通信指航天通信控股集团股份有限公

司

财务公司指航天科工财务有限责任公司

沈阳新乐指沈阳航天新乐有限责任公司

成都航天指成都航天通信设备有限责任公

司

绵阳灵通指绵阳灵通电讯设备有限公司

杭州中汇指杭州中汇棉纺织有限公司

宁波中鑫指宁波中鑫毛纺集团公司

新乐毛纺指张家港保税区新乐毛纺织造有

限公司

航天电子指浙江航天电子信息产业有限公

司

江苏捷诚指江苏捷诚车载电子信息工程有

限公司

易讯科技指易讯科技股份有限公司

优能通信指优能通信科技（杭州）有限公

司

第二节公司简介

一、公司信息

公司的中文名称航天通信控股集团股份有限公司

公司的中文简称航天通信

公司的外文名称 AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO .,LTD.

公司的外文名称缩写 AEROCOM

公司的法定代表人敖刚

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名陈加武叶瑞忠

联系地址杭州解放路138号航天通信大厦杭州解放路138号航天通信大厦

一号楼一号楼

电话 0571-87034676 0571-87079526

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航天通信 2015 年半年度报告

传真 0571-87077662 0571-87077662

电子信箱 stock@aerocom.cn stock@aerocom.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址杭州解放路138号航天通信大厦一号楼

公司注册地址的邮政编码 310009

公司办公地址杭州解放路138号航天通信大厦一号楼

公司办公地址的邮政编码 310009

公司网址 http;//www.aerocom.cn

电子信箱 stock@aerocom.cn

报告期内变更情况查询索引

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn

网址

公司半年度报告备置地点公司证券部

报告期内变更情况查询索引

五、公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所航天通信 600677 浙江中汇、航天中汇

六、公司报告期内注册变更情况

报告期内，公司注册情况未发生变更。

第三节会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

本报告期比

本报告期

主要会计数据上年同期上年同期增

（1－6月）

减(%)

营业收入 2,600,174,300.08 3,464,139,645.58 -24.94

归属于上市公司股东的净利润 -35,267,950.13 -18,326,859.86 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -45,888,034.30 -60,172,616.37 不适用

益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -986,840,773.12 -1,193,988,431.42 不适用

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本报告期末

本报告期末上年度末比上年度末

增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 1,502,741,224.77 1,538,009,174.90 -2.29

总资产 6,953,848,956.71 7,851,046,771.12 -11.43

(二) 主要财务指标

本报告期本报告期比上年

主要财务指标上年同期

（1－6月）同期增减(%)

基本每股收益（元／股） -0.0847 -0.0440 不适用

稀释每股收益（元／股） -0.0847 -0.0440 不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1102 -0.1445 不适用

（元／股）

加权平均净资产收益率（%） -2.32 -1.03 减少1.29个百分

点

扣除非经常性损益后的加权平均净资 -3.02 -3.37 增加0.35个百分

产收益率（%）点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益 3,924,905.75

越权审批，或无正式批准文件，

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但 5,654,629.68

与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外 13,245,283.28

收入和支出

其他符合非经常性损益定义的

损益项目

少数股东权益影响额 -7,400,560.83

所得税影响额 -4,804,173.71

合计 10,620,084.17

四、其他

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第四节董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，面临复杂多变的外部环境，公司对贸易等产业进行了适当的压缩和调整，着

力练好内功。报告期内，公司实现营业收入 26 亿元，同比下降 24.94%；归属于公司股东的净利

润-3526.80 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4588.80 万元；经营活

动现金净流量为-9.87 亿元。

其中：公司通信装备制造及增值服务实现营业收入 11.31 亿，较上年同期减少 1.29%，占营

业收入的比重为 42.07%，较上年比重增长 9.41%，实现毛利 2.32 亿，较上年增加 703.54 万元，

同比增幅 19.94%；由于纺织板块形势整体不乐观，同时对贸易产业进行了适当的压缩和调整，纺

织制造及商品流通收入及收益均出现了下滑。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 2,600,174,300.08 3,464,139,645.58 -24.94

营业成本 2,234,549,345.40 3,099,862,620.55 -27.91

销售费用 85,609,200.45 100,036,162.32 -14.42

管理费用 229,164,738.49 208,094,810.66 10.13

财务费用 72,271,666.66 85,271,215.87 -15.24

经营活动产生的现金流量净额 -986,840,773.12 -1,193,988,431.42 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -26,858,143.31 -78,523,209.77 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -72,432,791.10 179,153,806.89 -140.43

研发支出 69,245,267.07 50,094,683.29 38.23

营业收入变动原因说明:羊毛市场的价格波动较大，毛纺企业业绩下滑，商品流通产业结构调整

营业成本变动原因说明:营业收入下滑伴随成本结转下降

销售费用变动原因说明:销售收入规模缩减，销售费用下降

管理费用变动原因说明:本期研发费用投入加大，管理费用增加

财务费用变动原因说明:借款减少，利息支出下降

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因应收账款和存货较年初增加 4 亿元，预收款变

动较年初减少 4.5 亿，应交职工薪酬应交税费较年初减少约 1 亿元

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产支出

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还借款增加

研发支出变动原因说明:主要为通信项目研发投入

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司营业利润-3624.22 万元，主要受市场价格波动、企业内部产业调整、研发投入增加的影

响。从业务划分来看，通信装备制造毛利较上年减少 19.60 万元，毛利率降幅 1.51 个百分点。通

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信增值服务毛利较上年增加 723.14 万元，毛利率上升 21.19 个百分点。航天防务装备制造较上年

增加了 2688.18 万元，毛利率减少了 1.12 个百分点。纺织制造较上年减少 688.61 万元，毛利率

较上年上升了 3.58 个百分点。商品流通受产业结构调整影响毛利较上年下降 3226.27 万元，毛利

率同比减少 1.32 个百分点。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2014年12月17日起连续停牌。2015年5月22日，公

司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

的预案及其他议案，公司股票已于2015年5月25日起复牌；2015年7月23日，公司召开第七届董事

会第八次会议，审议并通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及其他议案；

2015年8月6日，收到由公司控股股东中国航天科工集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员

会《关于航天通信控股集团股份有限公司重大资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权

〔2015〕691号），原则同意公司本次重大资产重组及配套融资总体方案；2015年8月17日公司召

开2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易具体方案，目前已向中国证监会申报。

(3) 经营计划进展说明

计划本报告期实际数

主营收入 81 亿元 26 亿元

成本及费用占收入比例 99.81% 101.08%

完成经营计划的差异说羊毛市场波动影响，商品流通产业结构调

明整

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收营业成

毛利率

毛利率入比上本比上

分行业营业收入营业成本比上年

（%）年增减年增减

增减（%）

（%）（%）

一、通信 1,077,820,261.97 858,940,156.92 20.31% 7.32% 9.39% 减少

装备制 1.51 个

造百分点

二、通信 52,959,287.57 39,341,344.85 25.71% -62.52% -70.84% 增加

增值服 21.19 个

务百分点

三、航天 247,532,671.00 201,943,583.27 18.42% 158.52% 162.12% 减少

防务装 1.12 个

备制造百分点

四、纺织 516,471,175.66 462,574,269.40 10.44% -41.75% -43.99% 增加

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制造 3.58 个

百分点

五、商品 766,254,360.64 747,200,958.87 2.49% -43.17% -42.40% 减少

流通 1.32 个

百分点

六、物业 26,900,761.82 6,331,198.21 76.46% -14.03% -47.26% 增加

管理 14.83 个

百分点

减:内部 87,764,218.58 81,782,166.12

抵销

合计 2,600,174,300.08 2,234,549,345.40 14.06% -24.94% -27.91% 增加

3.55 个

百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

（1）通信装备制造本期实现营业收入 10.78 亿元，较上年增长 7.32%，占营业收入的比重为 40.10%；

实现毛利 2.19 亿，较上年减少 19.60 万元，毛利率为 20.31%，降幅 1.51 个百分点。

（2）通信增值服务本期实现营业收入 5295.93 万元，较上年下降 62.52%，占营业收入的比重为

1.97%；实现毛利 1361.79 万元，较上年增加 723.14 万元，毛利率为 25.71%，毛利率上升 21.19

个百分点。

（3）航天防务装备制造本期实现营业收入 2.48 亿元，较上年增加 158.52%，占营业收入的比重

为 9.21%；实现毛利 4558.91 万元，较上年增加了 2688.18 万元，毛利率 18.42%，减少了 1.12

个百分点。

（4）纺织制造本期实现营业收入 5.16 亿元，较上年下降 41.75%，占营业收入的比重为 19.21%；

实现毛利 5389.69 万元，较上年减少 688.61 万元；毛利率为 10.44%，较上年上升了 3.58 个百分

点。

（5）商品流通本期实现营业收入 7.66 亿元，较上年下降 43.17%，占营业收入的比重为 28.51%；

实现毛利 1905.34 万元，较上年下降 3226.27 万元，毛利率为 2.49%，同比减少 1.32 个百分点。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

中国大陆 2,158,565,224.33 -25.23

其他国家和地区 441,609,075.75 -23.49

(三) 核心竞争力分析

公司是一家导弹武器系统总体总装的上市公司，一家拥有保军企业和保军能力的上市公司，多

次荣获国家和军队科技进步奖；公司及所属企业具有齐全的从事军品科研生产领域的各项资质：

武器装备科研生产许可证、装备承制单位资质、保密资格认证、国军标质量管理体系认证等；公

司及所属通信企业一直在专网通信领域中占有重要地位，产品涉及军用通信专网、电力专网、无

线集群局域网、应急通信专网等多个领域。

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(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司对外股权投资额与上年同比没有变化。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

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3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元币种:人民币

净利润

公司名称业务性质主要产品和服务

(2015 年 1-6 月)

江苏捷诚车载电子信息工程有

通信装备制造车载通信系统 16,406,908.04

限公司

成都航天通信设备有限责任公

机械加工制造航空航天通讯设备 8,743,558.57

司

绵阳灵通电讯设备有限公司机械加工制造军用通信产品 3,172,064.71

沈阳易迅科技股份有限公司通信装备制造电国专网通信 16,633,694.12

杭州中汇棉纺织有限公司纺织业制造棉纺织针织 -5,133,624.25

南京中富达电子通信技术公司商品流通通信产品开发、销售 4,803,511.55

无纺布生产、纺织品

浙江航天无纺布有限公司纺织品制造 4,244,389.82

销售

张家港保税区新乐毛纺织造有毛纱织造及相关产品

毛纱织造 -21,071,221.75

限公司贸易等

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年年度利润分配方案经2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过，由于公

司报告期内亏损，根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定， 2014年度公司不进行股利分配；

此外，鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2014年度亦不进行资本公积金转增股本。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增否

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数(元)（含税） 0

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每 10 股转增数（股） 0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型查询索引

本公司之控股子公司优能通信科技（杭州）有限公司、杭州优能通信详见 2014 年 4 月 18 日子

系统有限公司分别向浙江省杭州市中级人民法院、杭州市滨江区人民公司涉及诉讼事项公告

法院提起诉讼，诉与杭州承联通信技术有限公司、四川承联通信技术（编号为 2014-018）

有限公司、四川维德通信技术有限公司侵害商业秘密纠纷案。

本公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，诉上海中澜贸易发展详见 2015 年 8 月 20 日涉

有限公司、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司和陆剑进出口代理合同及诉讼事项公告（编号为

纠纷 2015-066）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:

诉讼

(仲诉讼

诉讼诉讼

应诉承担裁)是 (仲

起诉诉讼 (仲 (仲

（被连带诉讼(仲裁)涉否形诉讼(仲裁)审裁)判

(申仲裁裁)基裁)进

申请）责任及金额成预理结果及影响决执

请)方类型本情展情

方方计负行情

况况

债及况

金额

青岛张家港青岛民事因合同 86,310,015.67 否和解经新乐毛纺股东根据山

裕龙保税区墨维诉讼纠纷，会批准，2015 年东省高

东雍新乐毛国际青岛裕 1 月 19 日新乐毛级人民

国际纺织造贸易龙向山纺与青岛裕龙达法院民

物流有限公有限东省高成了《和解协议事裁定

有限司公司级人民书》和《设备抵书

公司法院递债协议书》，新（2014

交了诉乐毛纺在和解协鲁商初

讼状，议签署后 5 个工字第 93

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要求新作日内筹集资金号），

乐毛纺人民币 5000 万因双方

向其支元（含承兑汇票已达成

付拖欠等）归还青岛裕和解，

代理进龙；新乐毛纺另山东省

口开立用部分二手设备高级人

信用证抵偿债务。民法院

下款裁定准

项。许原告

青岛裕

龙撤回

起诉。

本公包头市北京仲裁包头津 120,564,816.23 否已裁中国国际经济贸公司已

司津粤煤大唐粤未向定易仲裁委员会裁申请强

炭有限燃料本公司决如下：包头津制执

公司有限支付煤粤向公司返还垫行，通

公司炭采购付的煤炭资金人过法院

款项及民币冻结大

收益， 120,564,816.23 唐燃料

大唐燃元，并同时向申 1.7 亿

料应对请人支付资金收元存

上述未益人民币款；对

付款项 20,219,790.73 方提出

及收益元，共计人民币执行异

承担连 140,784,606.96 议，现

带保证元；应由包头津等待法

责任。粤向公司偿付的院裁

款项，大唐燃料定。

应就未付相应款

项差额部分向公

司偿付。

注：1. 本案有关详情请参阅本公司于 2014 年 12 月 18 日发布的《关于下属子公司涉及诉讼

事项的公告》（编号为临 2014-059）、于 2015 年 1 月 22 日发布的《关于下属子公司诉讼事项达

成和解的公告》（编号为临 2015-003）、于 2015 年 1 月 28 日发布的《关于下属子公司诉讼事项

裁定情况的公告》（编号为临 2015-005）。

2. 本案有关详情请参阅本公司于 2014 年 4 月 5 日公司涉及仲裁公告（编号为 2014-010）、

于 2015 年 3 月 17 日发布的《关于仲裁事项裁定情况公告》（编号为临 2015-023）。

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用√不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

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(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1)报告期内，七届三次董事会和 2014 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易执

行情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案》，有关公告详见公司日常关联交易公告（编号为

2015-019）和 2014 年年度股东大会决议公告（编号为 2015-038）。报告期内公司与各主要关联

人进行的日常关联交易情况如下（单位：万元）：

2015 年预计 2015 年上半年实

关联交易类别关联人

金额际发生金额

向关联人采购中国航天科工集团公司下属子公司 25,000 2,596.64

商品

山东如意科技集团有限公司及其关

30,000

联方

中国航天科工集团公司下属子公司 45,000 15,019.00

向关联人销售

商品

山东如意科技集团有限公司及其关

30,000 455.16

联方

(2) 2015年7月23日召开的公司七届八次董事会，审议通过了《关于增加2015年度部分日常关

联交易预计的公告》，目前公司与航天科工下属子公司在航天配套产品、通信装备产品等领域合

作广泛推进，根据目前业务开展情况预计，原2015年度日常关联交易预计采购商品和销售商品金

额将较大幅度突破，故拟增加该部分2015年日常关联交易预计，已经2015年8月17日召开的2015

年第一次临时股东大会审议通过。具体如下（单位：万元）：

2015 年原预计金 2015 年增加后预计

关联交易类别关联人增加金额

额金额

向关联人采购商中国航天科工集团公司下

25,000 +20,000 45,000

品属子公司

向关联人销售商中国航天科工集团公司下

45,000 +30,000 75,000

品属子公司

合计 70,000 +50,000 120,000

（3）报告期内，七届三次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于向中国航天科工

集团公司申请委托贷款的议案》，有关公告详见《关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的

公告》（编号为 2015-020）和 2014 年年度股东大会决议公告（编号为 2015-038）。

近期，航天科工已发行完毕 2015 年中期票据（以下简称 “中票”）和 210 天超短期融资券

（以下简称 “超短融”），经公司申请，航天科工给予公司本期超短融额度为 3 亿元，其中：本

公司 1.8 亿元，沈阳航天新乐公司 1.2 亿元；航天科工给予公司本期中票额度为 1.6 亿元，用途

均为补充流动资金。上述资金航天科工通过财务公司以委托贷款的形式提供，已分别于 2015 年 5

月 18 日和 5 月 21 日到账，年利率分别为 3.14 %和 4.24%，此外，航天科工集团按中票委托贷款

余额的 2‰(年化)向公司收取其垫付的承销费；按超短融委托贷款余额的 1.2‰（年化）向公司、

航天新乐收取其垫付的承销费；财务公司按委托贷款余额的 0.8‰（年化）向公司、航天新乐收

取手续费。

(3)报告期内，七届八次董事会审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作

协议的议案》，有关公告详见《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的关联交易

公告》（编号为 2015-057），已经 2015 年 8 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通

过。。公司在财务公司存贷款情况如下（单位：万元）：

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航天通信 2015 年半年度报告

2015 年预计 2015 年上半年实际

关联交易类别关联人

金额发生金额

不超过

在关联人的财务

航天科工财务有限责任公司 160,000 31,480

公司存款

不超过

在关联人的财务

航天科工财务有限责任公司 160,000 155,600

公司贷款

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

投资航天云网科技发展有限责任公司《关于投资航天云网科技发展有限责任公司的

关联交易公告》（编号为 2015-059）

2、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金

关联方关联关系期初余

期初余额发生额期末余额发生额期末余额

额

中国航天科工母公司的控股子公司 114,552,228.55 70,200,854.22 184,753,082.77 837,176.84 48,032,631.98 48,869,808.82

集团公司附属

企业

山东如意科技其他 50,890,230.98 12,819,003.84 63,709,234.82

集团有限公司

及其关联方

合计 165,442,459.53 83,019,858.06 248,462,317.59 837,176.84 48,032,631.98 48,869,808.82

报告期内公司向控股股东及 70,200,854.22

其子公司提供资金的发生额

（元）

公司向控股股东及其子公司 184,753,082.77

提供资金的余额（元）

关联债权债务形成原因日常关联交易

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航天通信 2015 年半年度报告

关联债权债务清偿情况

与关联债权债务有关的承诺按协议约定清偿

关联债权债务对公司经营成无影响

果及财务状况的影响

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保担保

方与发生担保是关

是否存是否为

担保上市被担担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾联

在反担关联方

方公司保方金额 (协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额关

保担保

的关签署毕系

系日)

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0

的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 0

公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 522,000,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B） 520,075,964.85

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 520,075,964.85

担保总额占公司净资产的比例(%) 25.86

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 344,507,221.43

对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E） 344,507,221.43

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

资产负债率超过 70％的被担保对象以及担保金额情况如下（单位：元）：

序号被担保对象资产负债率担保金额备注

1 沈阳航天新乐有限责任公司 92.22% 285,000,000.00 借款担保

2 沈阳航天新星机电有限责任公司 94.56% 38,000,000.00 借款担保

3 沈阳航天新星机电有限责任公司 94.56% 6,103,269.00 银行承兑汇票担保

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航天通信 2015 年半年度报告

4 沈阳航天新星机电有限责任公司 94.56% 12,405,249.30 保函担保

5 浙江信盛实业有限公司 82.40% 2,998,703.13 进口信用证担保

合计 344,507,221.43

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承

诺事项

如未

是能及如未

是

否时履能及

否

及行应时履

有

承诺承诺承诺时间时说明行应

承诺背景承诺内容履

类型方及期限严未完说明

行

格成履下一

期

履行的步计

限

行具体划

原因

解决同中国 2015年航天科工为公司本次重持续否是

业竞争航天大资产重组出具《关于避免同业

科工竞争的承诺函》，具体如下：1、

集团本公司及本公司控制的实体保

公司证目前没有且将来不会以任何

形式从事与航天通信及其下属

子公司主营业务构成或有可能

构成直接或间接竞争关系的业

务，也不间接经营、参与投资与

航天通信及其下属子公司主营

业务构成或有可能构成直接或

与重大资产间接竞争关系的业务；

重组相关的 2、如本公司及本公司控制的实

承诺体与航天通信及其下属子公司

的业务产生竞争，本公司及本公

司控制的实体将停止生产经营，

或者将相竞争的业务注入航天

通信，或转让给无关联关系第三

方，以避免同业竞争；

3、本公司保证将依照航天通信

的章程规定参加股东大会，平等

地行使股东权利并承担股东义

务，不利用控股股东地位谋取不

正当利益，不损害航天通信及其

他股东的合法权益。

解决关中国 2015年航天科工为公司本次重持续否是

与重大资产联交易航天大资产重组出具《关于减少和规

重组相关的科工范关联交易的承诺函》，具体如

承诺集团下：1、本次重组完成后，本公

公司司及本公司控制的公司、企业或

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航天通信 2015 年半年度报告

者其他经济组织尽最大的努力

减少或避免与航天通信及其控

制的公司、企业或者其他经济组

织之间的关联交易；

2、若本公司及/或本公司控制的

公司、企业或者其他经济组织与

航天通信在进行确有必要且无

法规避的关联交易时，保证按正

常的商业行为准则进行，遵循市

场化原则和公允价格进行公平

操作，不要求航天通信给予任何

优于一项市场公平交易中第三

者给予的条件，也不接受航天通

信给予任何优于一项市场公平

交易中给予第三者的条件，以保

证交易价格的公允性，并按相关

法律、法规、规章等规范性文件

的规定履行关联交易程序及信

息披露义务，履行关联交易决

策、回避表决等公允决策程序，

及时进行信息披露，保证不通

过关联交易损害航天通信其他

股东及航天通信的合法权益。

3、本公司保证将依照航天通信

的章程规定参加股东大会，平等

地行使股东权利并承担股东义

务，不利用控股股东地位谋取不

正当利益，不损害航天通信及其

他股东的合法权益。本承诺函自

本公司签署之日起生效，除非本

公司不再为航天通信之控股股

东，本承诺始终有效。若本公司

违反上述承诺给航天通信及其

他股东造成损失，一切损失将由

本公司承担。

其他中国 2015年航天科工为公司本次重持续否是

航天大资产重组出具《关于维护上市

科工公司独立性的承诺函》，具体如

集团下：本公司现承诺，本次重大资

公司产重组完成后，将致力于尊重和

维护上市公司在人员、资产、财

与重大资产务、机构、业务等方面的独立性：

重组相关的（一）人员独立

承诺 1、上市公司的总经理、副总经

理、财务负责人、董事会秘书等

高级管理人员在上市公司专职

工作，不在本公司及本公司控制

的其他企业中担任除董事、监事

以外的其他职务，且不在本公司

及本公司控制的其他企业中领

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航天通信 2015 年半年度报告

薪。

2、上市公司的财务人员独立，

不在本公司及本公司控制的其

他企业中兼职或领取报酬。

3、上市公司拥有完整独立的劳

动、人事及薪酬管理体系，该等

体系和本公司及本公司控制的

其他企业之间完全独立。

（二）资产独立

1、上市公司具有独立完整的资

产，上市公司的资产全部处于上

市公司的控制之下，并为上市公

司独立拥有和运营；本公司及本

公司控制的其他企业不占用上

市公司的资金、资产。

2、不以上市公司的资产为本公

司及本公司控制的其他企业的

债务违规提供担保。

（三）财务独立

1、上市公司建立独立的财务部

门和独立的财务核算体系。

2、上市公司具有规范、独立的

财务会计制度和对子公司的财

务管理制度。

3、上市公司独立在银行开户，

不与本公司及本公司控制的其

他企业共用银行账户。

4、上市公司独立进行财务决策，

本公司及本公司控制的其他企

业不干预上市公司的资金使用、

调度。

5、上市公司依法独立纳税。

（四）机构独立

1、上市公司依法建立健全股份

公司法人治理结构，拥有独立、

完整的组织机构。

2、上市公司的股东大会、董事

会、独立董事、监事会、高级管

理人员等依照法律、法规和公司

章程独立行使职权。

3、上市公司拥有独立、完整的

组织机构，与本公司及本公司控

制的其他企业间不存在机构混

同的情形。

（五）业务独立

1、上市公司拥有独立开展经营

活动的资产、人员、资质和能力，

具有面向市场独立自主持续经

营的能力。

2、尽量减少本公司及本公司控

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航天通信 2015 年半年度报告

制的其他企业与上市公司的关

联交易，无法避免或有合理原因

的关联交易则按照“公开、公平、

公正”的原则依法进行。

股份限中国 2015年航天科工为公司本次重公司本次是是

售航天大资产重组出具《关于本次以向航天科

科工资产认购股份以及以现金认购工发行的

集团股份限售期的承诺函》，具体如股份，自发

公司下：1、航天通信本次向航天科行结束之

工发行的股份，自发行结束之日日起36个

起36个月内不得转让。月内不得

2、本次交易实施完成后，航天转让；本次

科工由于航天通信送红股、转增交易完成

股本等原因增持的航天通信股后，6个月

份，亦应遵守上述承诺。内如公司

3、本次交易完成后，6个月内如股票连续

航天通信股票连续20个交易日 20个交易

的收盘价低于发行价，或者交易日的收盘

与重大资产

完成后6个月期末收盘价低于发价低于发

重组相关的

行价的，本公司以江苏捷诚行价，或者

承诺

30.5175%股权认购而取得航天交易完成

通信股票的锁定期自动延长6 后6个月期

个月。末收盘价

低于发行

价的，航天

科工以江

苏捷诚

30.5175%

股权认购

而取得公

司股票的

锁定期自

动延长6

个月。

股份限中国中国航天科工集团公司和航天 2013-12-3 是是

售航天科工资产管理有限公司认购的至

科工非公开发行股份，自本次发行结 2016-12-2

集团束之日起三十六个月内不转让。

公司、

与再融资相

航天

关的承诺

科工

资产

管理

有限

公司

解决同中国 2011 年 10 月，中国航天科工集持续否是

业竞争航天团公司（以下简称“航天科工”）

与再融资相

科工为航天通信本次非公开发行股

关的承诺

集团票出具了《关于避免与航天通信

公司控股集团股份有限公司同业竞

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航天通信 2015 年半年度报告

争的承诺函》，承诺如下：自本

承诺函出具之日起，航天科工及

航天科工直接或间接控制的任

何公司将不直接或间接从事与

航天通信及其子公司相同、近似

或相关的可能构成竞争的业务，

也不直接或间接参与投资任何

与航天通信及其子公司从事的

业务可能构成同业竞争的经营

项目。航天科工保证不利用第一

大股东的地位损害航天通信及

其他股东的正当权益。

解决关中国 2013 年 1 月 18 日，航天科工出持续否是

联交易航天具了《中国航天科工集团公司关

科工于航天通信控股集团股份有限

集团公司与航天科工财务有限责任

公司公司之间存贷款业务相关事宜

的承诺》，具体承诺如下：一、

航天科工财务有限责任公司（以

下简称“财务公司”）是依据《企

业集团财务公司管理办法》等相

关法规依法设立的企业集团财

务公司，已建立健全内部控制、

财务会计等相关制度，其所有业

务活动均遵照相关法律法规的

规定，运作情况良好，上市公司

在财务公司的相关存贷款业务

具有安全性。在后续运营过程

中，财务公司将继续按照相关法

与再融资相律法规的规定规范运作。二、

关的承诺鉴于上市公司在资产、业务、人

员、财务、机构等方面均独立于

航天科工，航天科工将继续确保

上市公司的独立性并充分尊重

上市公司的经营自主权，由上市

公司根据相关监管规定和业务

开展的实际需要自主决策与财

务公司之间的存贷款业务，并依

照相关法律法规及上市公司《公

司章程》的规定履行内部程序，

航天科工不对上市公司的相关

决策进行干预。三、根据《企

业集团财务公司管理办法》的规

定，在财务公司出现支付困难的

紧急情况时，航天科工将按照解

决支付困难的实际需要，相应增

加财务公司的资本金，以确保上

市公司在财务公司的资金安全。

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航天通信 2015 年半年度报告

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，不断

完善公司法人治理结构建设，规范运作，严格按照股东大会、董事会、经营层的决策权限执行，

董事会、监事会和经营层各司其职，有效制衡，并结合自身制度情况和业务特点，不断完善公司

治理。

报告期内，公司严格执行内控手册中各项规章制度，进一步健全内部控制制度并完善内控长

效机制，加大监督检查力度，增强风险防范，并根据经营环境的变化、监督部门的要求、新政策

的规定及公司发展的实际需求，适时对公司内部控制制度加以调整，使公司内部控制与公司经营

规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，进一步完善内部控制体系，推进内部控制各项

工作不断深化，促进公司稳步、健康发展。

报告期内，公司进一步修订了公司章程，对分红条款进行了更为严密的规范。

在 2014 年度内部控制审计中，公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：公司对客户资信

等级评估、授信额度管理等方面的内部控制在执行层面存在重大缺陷。公司具有客户资信等级评

估、授信额度管理方面的内控设计程序，但业务部门在与客户交易的过程中未严格执行，属于执

行层面的内控制度存在重大缺陷。

报告期内，公司对客户资信等级评估、授信额度管理等方面的内部控制在执行层面存在重大

缺陷进行了整改，修订了商贸销售业务管理办法，完善了客户信用调查、评级、额度管理、授信、

销售合同审批等执行层面的业务流程。规定赊账销售客户必须通过公司资信评级、信用额度及期

限认定，对于赊销客户，先由相关的业务部门向其所在的单位提交《赊销客户资信申请表》，说

明赊销客户近三年与公司业务合作状况、赊销情况、赊销申请额度等信息，并提交客户的三证复

印件（营业执照、税务登记证和组织机构代码证）、最近一年经审计后的财务报表（资产负债表、

利润表、现金流量表）以及其他能证明客户资产、信誉、业绩的资料，根据上述资料对客户资信

评级、信用额度和信用期限意见进行审议，原则如下：客户属于贸易单位、新办单位、首次合作

单位之一的，暂不给予信用额度；客户在近一年的合作中存在重大欠款行为的，原则上不给予信

用额度；经风控管理委员会形成一致意见认为客户资信状况良好，可以给予其信用额度和信用期

限的，再报请总经理办公会批准同意后执行。

同时，商贸销售业务管理办法对货物出库做出明确的要求，办法规定：货款全部到账后，业

务人员方可申请办理货物出库事宜，业务操作部门（单位）根据销售合同安排货物出库事宜，有

效的防范了超信用额度出货的风险。

对此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 1-6 月内控有针对性地进行了检查，

对前期内控测试中发现的控制缺陷逐项进行复核，出具了《关于航天通信控股集团股份有限公司

内部控制整改情况专项说明》（信会师报字【2015】第 211304 号），认为公司截至 2015 年 6 月

30 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，对客户资信等级评估、授信额度管理等相关内

控执行层面进行了有效的整改，保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会

相关规定的要求，不存在差异。

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航天通信 2015 年半年度报告

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 72,935

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

质押或冻

股东名称报告期内增期末持股数比例持有有限售条结情况股东性

（全称）减量 (%) 件股份数量股份数质

状态量

中国航天科工集团 0 77,493,927 18.61 13,538,360 国家

无

公司

中国建设银行股份 5,147,256 13,681,128 3.29 未知

有限公司－富国中

未知

证军工指数分级证

券投资基金

中国工商银行股份 12,999,509 12,999,509 3.12 未知

有限公司－华商新

未知

锐产业灵活配置混

合型证券投资基金

中国建设银行股份 0 12,499,728 3.00 未知

有限公司－华商未

未知

来主题股票型证券

投资基金

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航天通信 2015 年半年度报告

财通基金－平安银 0 10,000,000 2.40 未知

行－平安信托－平

安财富创赢一期未知

76 号集合资金信托

计划

中国建设银行股份 5,451,250 7,760,711 1.86 未知

有限公司－鹏华中

未知

证国防指数分级证

券投资基金

广发乾和投资有限 -2,650,500 5,080,000 1.22 未知

未知

公司

金鹰基金－民生银 -1,700,000 5,000,000 1.20 未知

行－金鹰定增 16 号未知

资产管理计划

航天科工资产管理 0 4,512,787 1.08 4,512,787 国有法

无

有限公司人

中国建设银行股份 0 4,328,331 1.04 未知

有限公司－华商主

未知

题精选股票型证券

投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

中国航天科工集团公司 63,955,567 人民币 63,955,567

普通股

中国建设银行股份有限公司－富 13,681,128 13,681,128

人民币

国中证军工指数分级证券投资基

普通股

金

中国工商银行股份有限公司－华 12,999,509 12,999,509

人民币

商新锐产业灵活配置混合型证券

普通股

投资基金

中国建设银行股份有限公司－华 12,499,728 人民币 12,499,728

商未来主题股票型证券投资基金普通股

财通基金－平安银行－平安信托 10,000,000 10,000,000

人民币

－平安财富创赢一期 76 号集合

普通股

资金信托计划

中国建设银行股份有限公司－鹏 7,760,711 7,760,711

人民币

华中证国防指数分级证券投资基

普通股

金

广发乾和投资有限公司人民币

5,080,000 5,080,000

普通股

金鹰基金－民生银行－金鹰定增 5,000,000 人民币 5,000,000

16 号资产管理计划普通股

航天科工资产管理有限公司 4,512,787 人民币 4,512,787

普通股

中国建设银行股份有限公司－华 4,328,331 人民币 4,328,331

商主题精选股票型证券投资基金普通股

上述股东关联关系或一致行动的航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团全资子公司

说明

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航天通信 2015 年半年度报告

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股份

可上市交易情况

持有的有限售条限售条

序号有限售条件股东名称新增可上

件股份数量可上市交易件

市交易股

时间

份数量

1 中国航天科工集团公司 13,538,360 2016 年 12 自公司

月3日非公开

发行结

束之日

起三十

六个月

内不得

转让

2 航天科工资产管理有限公司 4,512,787 2016 年 12 0 自公司

月3日非公开

发行结

束之日

起三十

六个月

内不得

转让

上述股东关联关系或一致行动的说明航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团全资

子公司

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因

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航天通信 2015 年半年度报告

董卫东副总裁离任辞职

夏建林副总裁离任辞职

江山副总裁聘任新任

祝学君副总裁聘任新任

第九节财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 391,063,475.61 1,504,521,701.14

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 129,526,038.09 218,817,934.47

应收账款 1,391,177,184.22 1,208,015,083.51

预付款项 699,245,321.85 719,648,854.16

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 289,052,266.43 319,543,563.51

买入返售金融资产

存货 1,729,204,193.22 1,517,074,546.68

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 62,543,553.43 59,122,740.81

流动资产合计 4,691,812,032.85 5,546,744,424.28

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,826,498.74 1,826,498.74

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,284,440.00 3,284,440.00

投资性房地产 114,428,911.84 116,202,643.00

固定资产 984,338,912.57 1,032,811,071.75

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航天通信 2015 年半年度报告

在建工程 565,033,179.21 539,380,449.38

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 389,952,140.80 395,463,227.89

开发支出 13,593,843.46 7,636,697.72

商誉 49,371,301.50 49,371,301.50

长期待摊费用 19,520,601.48 20,295,626.04

递延所得税资产 29,890,842.62 29,346,158.98

其他非流动资产 90,796,251.64 108,684,231.84

非流动资产合计 2,262,036,923.86 2,304,302,346.84

资产总计 6,953,848,956.71 7,851,046,771.12

流动负债：

短期借款 1,925,314,194.52 2,113,016,177.32

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 140,106,621.99 174,291,776.66

应付账款 1,001,698,971.07 1,202,377,311.95

预收款项 685,904,230.71 1,138,380,325.68

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 27,413,512.52 47,493,708.70

应交税费 98,980,137.48 175,630,580.74

应付利息 8,915,217.55 13,195,690.38

应付股利 34,286,756.34 31,851,460.57

其他应付款 383,451,497.48 307,479,330.11

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 188,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 4,364,071,139.66 5,391,716,362.11

非流动负债：

长期借款 498,000,000.00 228,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

26 / 112

航天通信 2015 年半年度报告

递延收益 79,141,327.70 77,899,576.52

递延所得税负债

其他非流动负债 1,301,271.08 114,788,053.13

非流动负债合计 578,442,598.78 420,687,629.65

负债合计 4,942,513,738.44 5,812,403,991.76

所有者权益

股本 416,428,086.00 416,428,086.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 672,655,472.31 672,655,472.31

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 5,492,343.07 5,492,343.07

一般风险准备

未分配利润 408,165,323.39 443,433,273.52

归属于母公司所有者权益合计 1,502,741,224.77 1,538,009,174.90

少数股东权益 508,593,993.50 500,633,604.46

所有者权益合计 2,011,335,218.27 2,038,642,779.36

负债和所有者权益总计 6,953,848,956.71 7,851,046,771.12

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 113,609,062.55 115,234,758.10

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 14,343,859.43 45,695,370.80

应收账款 190,399,160.80 210,768,016.56

预付款项 297,329,605.79 285,372,119.29

应收利息

应收股利 269,133,237.84 262,375,249.17

其他应收款 660,579,831.82 364,012,502.86

存货 192,282,002.53 318,748,972.12

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 81,961,964.21 162,866,399.60

流动资产合计 1,819,638,724.97 1,765,073,388.50

非流动资产：

可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00

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航天通信 2015 年半年度报告

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,398,373,851.47 1,398,373,851.47

投资性房地产 27,667,236.28 28,201,120.84

固定资产 73,627,600.71 65,493,367.94

在建工程 49,290,629.04 56,799,976.43

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 42,460,632.73 43,522,334.77

开发支出

商誉

长期待摊费用 10,820,577.77 11,009,892.17

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,603,240,528.00 1,604,400,543.62

资产总计 3,422,879,252.97 3,369,473,932.12

流动负债：

短期借款 1,142,152,882.52 1,247,386,834.46

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 28,950,000.00 74,036,407.00

应付账款 33,302,127.52 44,912,433.48

预收款项 304,343,856.08 279,395,067.96

应付职工薪酬 164,854.77 4,150,829.51

应交税费 1,304,891.80 292,931.56

应付利息 5,705,594.35 7,833,533.27

应付股利 9,861,800.28 9,861,800.28

其他应付款 401,240,244.86 322,124,077.77

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,927,026,252.18 1,989,993,915.29

非流动负债：

长期借款 438,000,000.00 278,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 438,000,000.00 278,000,000.00

28 / 112

航天通信 2015 年半年度报告

负债合计 2,365,026,252.18 2,267,993,915.29

所有者权益：

股本 416,428,086.00 416,428,086.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 650,949,904.50 650,949,904.50

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 5,492,343.07 5,492,343.07

未分配利润 -15,017,332.78 28,609,683.26

所有者权益合计 1,057,853,000.79 1,101,480,016.83

负债和所有者权益总计 3,422,879,252.97 3,369,473,932.12

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业总收入 2,600,174,300.08 3,464,139,645.58

其中：营业收入 2,600,174,300.08 3,464,139,645.58

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,636,416,506.28 3,516,624,813.56

其中：营业成本 2,234,549,345.40 3,099,862,620.55

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,680,199.44 7,007,442.90

销售费用 85,609,200.45 100,036,162.32

管理费用 229,164,738.49 208,094,810.66

财务费用 72,271,666.66 85,271,215.87

资产减值损失 8,141,355.84 16,352,561.26

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -314,585.87

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

29 / 112

航天通信 2015 年半年度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,242,206.20 -52,799,753.85

加：营业外收入 26,012,792.42 61,989,769.08

其中：非流动资产处置利得 4,116,111.45 21,618,148.41

减：营业外支出 1,273,347.74 4,929,528.58

其中：非流动资产处置损失 191,205.70 642,834.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,502,761.52 4,260,486.65

减：所得税费用 15,804,799.57 17,733,894.70

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,307,561.09 -13,473,408.05

归属于母公司所有者的净利润 -35,267,950.13 -18,326,859.86

少数股东损益 7,960,389.04 4,853,451.81

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 -27,307,561.09 -13,473,408.05

归属于母公司所有者的综合收益总额 -35,267,950.13 -18,326,859.86

归属于少数股东的综合收益总额 7,960,389.04 4,853,451.81

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.08 -0.04

（二）稀释每股收益(元/股) -0.08 -0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、营业收入 450,159,585.04 777,746,786.42

30 / 112

航天通信 2015 年半年度报告

减：营业成本 428,337,722.79 742,883,571.77

营业税金及附加 2,500,090.83 2,450,689.94

销售费用 14,268,906.13 17,115,598.02

管理费用 22,864,276.78 23,073,534.86

财务费用 39,177,404.35 43,182,270.61

资产减值损失 -2,499,639.40 -1,052,144.38

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 8,709,407.12 10,037,906.91

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,779,769.32 -39,868,827.49

加：营业外收入 2,165,204.57 20,135,666.91

其中：非流动资产处置利得 71,758.46 19,434,562.76

减：营业外支出 12,451.29 2,062,411.90

其中：非流动资产处置损失 494.76 582,826.42

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -43,627,016.04 -21,795,572.48

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -43,627,016.04 -21,795,572.48

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -43,627,016.04 -21,795,572.48

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

31 / 112

航天通信 2015 年半年度报告

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,312,239,716.39 3,524,009,995.68

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 51,236,854.55 51,985,931.72

收到其他与经营活动有关的现金 104,893,573.59 111,152,164.91

经营活动现金流入小计 2,468,370,144.53 3,687,148,092.31

购买商品、接受劳务支付的现金 2,727,892,827.03 4,165,861,731.00

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 294,853,339.25 287,244,653.77

支付的各项税费 149,656,843.21 114,369,724.41

支付其他与经营活动有关的现金 282,807,908.16 313,660,414.55

经营活动现金流出小计 3,455,210,917.65 4,881,136,523.73

经营活动产生的现金流量净额 -986,840,773.12 -1,193,988,431.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长 1,086,373.00 14,549,072.69

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 37,029,700.00

投资活动现金流入小计 38,116,073.00 14,549,072.69

购建固定资产、无形资产和其他长 64,974,216.31 93,072,282.46

期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 64,974,216.31 93,072,282.46

投资活动产生的现金流量净额 -26,858,143.31 -78,523,209.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

32 / 112

航天通信 2015 年半年度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 1,872,520,876.98 1,319,109,022.57

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 28,800,000.00 26,964,000.00

筹资活动现金流入小计 1,901,320,876.98 1,346,073,022.57

偿还债务支付的现金 1,908,802,581.39 1,085,549,669.14

分配股利、利润或偿付利息支付的 64,787,086.69 81,369,546.54

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 164,000.00

筹资活动现金流出小计 1,973,753,668.08 1,166,919,215.68

筹资活动产生的现金流量净额 -72,432,791.10 179,153,806.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的 4,885,646.77 -835,550.01

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,081,246,060.76 -1,094,193,384.31

加：期初现金及现金等价物余额 1,414,488,371.20 1,610,110,558.14

六、期末现金及现金等价物余额 333,242,310.44 515,917,173.83

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 543,024,952.47 928,833,680.30

收到的税费返还 29,479,184.32 26,440,225.44

收到其他与经营活动有关的现金 49,486,546.82 21,576,082.72

经营活动现金流入小计 621,990,683.61 976,849,988.46

购买商品、接受劳务支付的现金 425,857,968.92 1,071,598,104.70

支付给职工以及为职工支付的现金 18,499,077.77 19,655,622.42

支付的各项税费 4,566,046.08 13,605,232.01

支付其他与经营活动有关的现金 34,957,829.34 34,621,749.09

经营活动现金流出小计 483,880,922.11 1,139,480,708.22

经营活动产生的现金流量净额 138,109,761.50 -162,630,719.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 99,000,000.00 66,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,951,418.45 7,775,755.83

处置固定资产、无形资产和其他长 89,000.00 3,250,462.69

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 101,040,418.45 77,026,218.52

购建固定资产、无形资产和其他长 2,581,714.58 7,270,496.02

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航天通信 2015 年半年度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金 20,000,000.00 85,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 22,581,714.58 92,270,496.02

投资活动产生的现金流量净额 78,458,703.87 -15,244,277.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,212,152,882.52 782,753,403.57

收到其他与筹资活动有关的现金 540,351,666.89 658,584,000.00

筹资活动现金流入小计 1,752,504,549.41 1,441,337,403.57

偿还债务支付的现金 1,234,055,906.93 754,436,135.02

分配股利、利润或偿付利息支付的 36,110,966.51 56,208,322.65

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 695,164,000.00 398,780,000.00

筹资活动现金流出小计 1,965,330,873.44 1,209,424,457.67

筹资活动产生的现金流量净额 -212,826,324.03 231,912,945.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的 213,325.91 -237,684.49

影响

五、现金及现金等价物净增加额 3,955,467.25 53,800,264.15

加：期初现金及现金等价物余额 83,703,595.30 202,177,597.08

六、期末现金及现金等价物余额 87,659,062.55 255,977,861.23

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

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合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具其一

项目减：他专般少数股东权益所有者权益合计

优库综项风

股本永续其资本公积盈余公积未分配利润

先存合储险

债他股收备准

股

益备

一、上年期末余额 416,428,086.00 672,655,472.31 5,492,343.07 443,433,273.52 500,633,604.46 2,038,642,779.36

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 416,428,086.00 672,655,472.31 5,492,343.07 443,433,273.52 500,633,604.46 2,038,642,779.36

三、本期增减变动金额（减 -35,267,950.13 7,960,389.04 -27,307,561.09

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -35,267,950.13 7,960,389.04 -27,307,561.09

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的

分配

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航天通信 2015 年半年度报告

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 416,428,086.00 672,655,472.31 5,492,343.07 408,165,323.39 508,593,993.50 2,011,335,218.27

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具其一

项目减：他专般

少数股东权益所有者权益合计

优库综项风

股本永续其资本公积盈余公积未分配利润

先存合储险

债他股收备准

股

益备

一、上年期末余额 416,428,086.00 658,931,131.81 3,915,053.95 713,784,616.52 545,942,952.00 2,339,001,840.28

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 416,428,086.00 658,931,131.81 3,915,053.95 713,784,616.52 545,942,952.00 2,339,001,840.28

三、本期增减变动金额（减 13,068,508.45 -39,148,264.16 23,359,227.58 -2,720,528.13

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -18,326,859.86 4,853,451.81 -13,473,408.05

（二）所有者投入和减少 13,068,508.45 19,731,491.55 32,800,000.00

资本

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航天通信 2015 年半年度报告

1．股东投入的普通股 13,068,508.45 19,731,491.55 32,800,000.00

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 -20,821,404.30 -1,225,715.78 -22,047,120.08

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -20,821,404.30 -1,225,715.78 -22,047,120.08

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 416,428,086.00 671,999,640.26 3,915,053.95 674,636,352.36 569,302,179.58 2,336,281,312.15

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

本期

项目

股本其他权益工具资本公积减：其他综专项储盈余公积未分配利润所有者权益合计

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航天通信 2015 年半年度报告

优永库合收益备

其

先续存

他

股债股

一、上年期末余额 416,428,086.00 650,949,904.50 5,492,343.07 28,609,683.26 1,101,480,016.83

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 416,428,086.00 650,949,904.50 5,492,343.07 28,609,683.26 1,101,480,016.83

三、本期增减变动金额（减 -43,627,016.04 -43,627,016.04

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -43,627,016.04 -43,627,016.04

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

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航天通信 2015 年半年度报告

四、本期期末余额 416,428,086.00 650,949,904.50 5,492,343.07 -15,017,332.78 1,057,853,000.79

上期

其他权益工具

项目优永减：库存其他综合收

股本其资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

先续股益

他

股债

一、上年期末余额 416,428,086.00 650,949,904.50 3,915,053.95 35,235,485.52 1,106,528,529.97

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 416,428,086.00 650,949,904.50 3,915,053.95 35,235,485.52 1,106,528,529.97

三、本期增减变动金额（减 -42,616,976.78 -42,616,976.78

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -21,795,572.48 -21,795,572.48

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 -20,821,404.30 -20,821,404.30

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分 -20,821,404.30 -20,821,404.30

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

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航天通信 2015 年半年度报告

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 416,428,086.00 650,949,904.50 3,915,053.95 -7,381,491.26 1,063,911,553.19

法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：陈加武会计机构负责人：郑春慧

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航天通信 2015 年半年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1987 年 2 月经浙江省

轻工业厅（87）轻办字 49 号文批准设立的股份有限公司，发起人为中国纺织原料材料公

司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现

已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股

集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）

股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）。本公司的母公司为中国航天科工集

团公司，本公司的实际控制人为中国航天科工集团公司。公司的企业法人营业执照注册号：

3300001000742。1993 年 9 月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业兼信息技术业类。

本公司 2006 年 6 月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每 10 股获得股票

对价 2.5 股，中国航天科工集团公司依据该次股权分置改革方案执行对价安排股份数量

26,885,393 股，执行对价后持股数 46,193,407 股，占总股本比例 14.16%；2006 年 11 至 12 月

份中国航天科工集团公司又从二级市场购入 16,276,460 股，占总股本比例 4.99%。2013 年 6

月 27 日，中国航天科工集团公司又从二级市场购入 435,700 股，约占公司已发行总股份的

0.13%；2013 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许

可[2013]1221 号”文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》

核准，公司按 8.55 元/股的价格向特定对象非公开发行 90,255,730 股，其中中国航天科工集

团公司认购 13,538,360 股，其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购 4,512,787 股。本

次发行前，中国航天科工集团公司为公司的控股股东，直接持有公司 63,955,567 股股份，

占总股本的比例为 19.61%。发行后，中国航天科工集团公司直接持有公司 77,493,927 股股

份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司 4,512,787 股股份，合计占总股本比例为

19.69%。公司控制权未发生改变。

截至 2015 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 416,428,086 股（每股面值人民币 1 元），

公司注册资本为 416,428,086 元，其中流通股 398,376,939 元，非流通股 18,051,147 元。

本公司经营范围为：

许可经营项目：煤炭的销售（有效期至 2016 年 6 月 30 日）。航空器部件的维修、停车业

务、医疗器械经营。

一般经营项目：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发；通信工程、通信设备代维；

计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器

材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、

木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进

出口贸易，实业投资开发，房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。通讯设备、

家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械（限国产一类）、制冷设备、汽车零部件、电

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航天通信 2015 年半年度报告

站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工具模、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术

服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销

售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备系统、安全技术防范工程、

防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维

修，航天产品、航空航天通讯设备、电子产品、航天配套产品的研制、销售。航空器部件

的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁。

主要产品或提供的劳务：轻纺产品生产、销售，进出口贸易，手机销售，计算机软件开发、

销售，通信终端设施的维护、电信业务的代理服务，电信设备的维护服务，汽车租赁，航

天产品的开发、研制、生产，电站设备及辅机制造，机械电子设备、电脑加油计量设备、

制冷设备、家用电器、航天配套产品、汽车零部件制造，批发、电子充值券（缴费券）销

售，物业管理等。

公司注册地：杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼。

总部办公地：杭州解放路 138 号航天通信大厦一号楼。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 8 月 21 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至 2015 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

成都航天通信设备有限责任公司

易讯科技股份有限公司

杭州中汇棉纺织有限公司

江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

沈阳航天新星机电有限责任公司

浙江航天电子信息产业有限公司

张家港保税区新乐毛纺织造有限公司

优能通信科技(杭州)有限公司

宁波中鑫毛纺集团有限公司

沈阳航天新乐有限责任公司

绵阳航天通信设备有限责任公司

湖州中汇纺织服装公司

杭州优能通信系统有限公司

浙江航天无纺布有限公司

南京中富达电子通信技术有限公司

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航天通信 2015 年半年度报告

浙江信盛实业有限公司

浙江纺织服装科技有限公司

上海航天舒室环境科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主

体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负

债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调

整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按

照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被

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航天通信 2015 年半年度报告

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入

当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方

可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编

制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列

报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司

采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、

会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公

允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债

（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其

财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中

所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股

东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减

少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；

将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务

合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，

视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；

将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自

购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳

入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公

司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之

和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与

商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益

或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投

资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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航天通信 2015 年半年度报告

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于

与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处

理外，均计入当期损益。

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资

产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确

定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市

场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价

款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该

金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公

司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金

融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

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期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降

形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确

认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据本公司将 300 万元以上（含 300 万元）的应收款项，确定为单项金额

或金额标准重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值

坏账准备的计提方法测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价

值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的并

按政策等确认的风险极低或投资性款项的应收款不计提坏账准备，

如有关政府部门的未收款项、投资性暂挂款等；对单项测试未减值

的军品应收款项，按在资产负债表日余额的 2%计提坏账准备；对其

他单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，

按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在

资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合账龄分析法

军品款项组合余额百分比法

关联方组合不计提坏账准备

（1）关联方组合：本公司按与交易对象的关系而划分的组合，若交易对象为本公司之母公司航天

通信控股集团股份有限公司及其子公司，则划入关联方组合。

（2）军品款项组合：本公司按与交易对象的关系而划分的组合，若交易对象为部队及其他军品单

位，则划入军品款项组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 2 2

其中：1 年以内分项，可添加行

1－2 年 15 15

2－3 年 50 50

3 年以上 100 100

3－4 年

4－5 年

5 年以上

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

军品款项组合 2 2

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由

坏账准备的计提方法本公司对按政策等确认的风险极低或投资性款项

的应收款不计提坏账准备，如出口退税、长期资

产投资暂挂款等。

11. 存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该

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存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的

材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的

成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同

而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量

的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计

提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，

且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价

格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

12. 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控

制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被

投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方

一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司

联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面

价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的

已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确

认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益

和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股

利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合

收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为

基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资

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航天通信 2015 年半年度报告

期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有

者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资

的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净

投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过

上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，

计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负

债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、

其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损

益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改

按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间

的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法

核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损

益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益

法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩

余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自

取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重

大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价

值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股

权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合

收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处

理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出

租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

14. 固定资产

(1).确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的

有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋及建筑物平均年限法 20-50 3 4.85-1.94

机器设备平均年限法 6-20 3 16.17-4.85

运输工具平均年限法 5-8 3 19.40-12.13

电子设备平均年限法 5 3 19.40

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办公设备及其他平均年限法 5 3 19.40

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定

折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不

同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

15. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价

值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使

用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本

公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估

价值，但不调整原已计提的折旧额。

16. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者

可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转

移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期

间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费

用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该

资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，

则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状

态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期

损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款

费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的

金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款

部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借

款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生

的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资

产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目预计使用寿命（年）依据

土地使用权 39-50 产权证期限

软件使用权 1-5 预计带来收益的未来期限

专利权 10-20 专利权期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产

出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计

入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支

出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，

于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账

面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用

后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计

算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的

可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法

分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的

账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相

关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产

组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组

组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，

并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减

值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）

与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减

值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司

长期待摊费用包括租金、电站增容费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

类别摊销方法摊销年限（年）备注

土地租赁费直线法 50

租入固定资产改良直线法 5

电力开关站直线法 50

装修费用直线法合同约定

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在

职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金

额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的

会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相

关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按

职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

报告期内，本公司无设定受益计划的离职福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支

付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入

当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

21. 预计负债

1、预计负债的确认标准

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与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确

认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数

按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可

能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事

项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，

作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22. 收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

本公司收入确认：

（1）出口销售业务以海关报关出口并取得报关单时点确认收入。

（2）国内销售业务以客户签收或验收时点确认收入。

（3）军品销售收入确认原则：需要军检的，以军检合格时点确认；不需要军检的，以客户签

收或验收时点确认。

（4）对于销售业务属于既有销售商品又有提供劳务的混合销售业务，结合本公司的业务特点

和收入确认原则，在货物已发至客户后，进行安装调试，并经初验合格且已取得项目初验报告时，

按照合同价款确认收入。

（5）让渡资产使用权收入的依据：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡

资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，

包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府

补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助，与收益相关的政府补助，

用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间

计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外

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收入。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差

异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵

扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的

发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得

税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得

税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，

但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结

算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以

抵销后的净额列报。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入

当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，

按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认

为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，

则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，

按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

无。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种计税依据税率

增值税按税法规定计算的销售货物和 6%、13%、17%

应税劳务收入为基础计算销项

税额，在扣除当期允许抵扣的进

项税额后，差额部分为应交增值

税

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消费税

营业税按应税营业收入计缴 3%、5%

城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税及 1%、5%、7%

消费税计缴

企业所得税按应纳税所得额计缴 25%、15%

教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税及 2%、3%、4%、5%

消费税计缴

价格调控基金按应税营业收入计缴 1.50%

地方教育费按实际缴纳的营业税、增值税及 1%、2%

消费税计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率

成都航天通信设备有限公司 15%

绵阳灵通电讯设备有限公司 15%

沈阳航天新乐有限责任公司 15%

易讯科技股份有限公司 10%

优能通信科技（杭州）有限公司 15%

优能通信系统有限公司 15%

2. 税收优惠

1、本公司之子公司成都航天通信设备有限公司根据财政部、海关总署、国家税务总局文件（财税

〔2011〕58 号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，2011 至 2020 年所得

税减按 15%计缴。

2、本公司之子公司绵阳灵通电讯设备有限公司四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税

务局和四川省地方税务局批准绵阳灵通电讯设备有限公司为高新技术企业（证书编号：

GR201451000250），依据《中华人民共和国企业所得税法》，2014 至 2016 年所得税减按 15%计缴。

3、本公司之子公司沈阳航天新乐有限责任公司经辽宁省科学技术局、辽宁省财政厅、辽宁省国家

税务局、辽宁省地方税务局复核通过高新技术企业的认定，有效期为 2014 年至 2016 年。在高新

技术企业资格有效期内，执行 15%的企业所得税率。

4、本公司之子公司易讯科技股份有限公司在 2013 年被辽宁省认定为国家规划布局内重点软件企

业，取得软件企业认定证书，证书编号：辽 R-2013-0028；证书认定有效期为两年一检，在软件

企业认定期内，执行 10%的企业所得税率。

易讯科技股份有限公司之子公司哈尔滨德讯科技有限公司系高新技术企业，按 15%税率征收企业

所得税；易讯科技股份有限公司之子公司北京航天宇泰科技有限公司系高新技术企业，按 15%税

率征收企业所得税。

5、本公司之子公司优能通信科技（杭州）有限公司根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江

省国家税务局、浙江省地方税务局发放的高新技术企业证书，证书编号为 GR201433000659，2014

年至 2017 年所得税减按 15%计缴。

6、本公司之子公司杭州优能通信系统有限公司系高新技术企业，按 15%税率征收企业所得税。

3. 其他

1、公司符合条件的军品业务免征增值税。

2、房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

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七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

库存现金 604,124.14 541,964.14

银行存款 327,638,186.30 1,413,946,407.06

其他货币资金 62,821,165.17 90,033,329.94

合计 391,063,475.61 1,504,521,701.14

其中：存放在境外的款

项总额

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如

下：

项目期末余额

银行承兑汇票保证金 48,678,721.03

信用证保证金 2,670,000.00

保函保证金 6,472,444.14

用于担保的定期存款或通知存款

放在境外且资金汇回受到限制的款项

银承质押贷款到期托收

合计 57,821,165.17

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

银行承兑票据 44,143,667.05 102,310,629.19

商业承兑票据 85,382,371.04 116,507,305.28

合计 129,526,038.09 218,817,934.47

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据 55,670,636.25

商业承兑票据 7,912,269.32

合计 63,582,905.57

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别账面账面

比例计提比比例计提比

金额金额价值金额金额价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大 176,185,6 10.94 125,038, 70.97 51,147,5 176,185,6 12.41 125,038,0 70.97 51,147,5

00.18 082.03 18.15 00.18 82.03 18.15

并单独计提坏

账准备的应收

账款

按信用风险特 1,430,674 88.82 90,644,7 6.34 1,340,02 1,239,342 87.31 82,474,78 6.65 1,156,86

,450.19 84.12 9,666.07 ,353.78 8.42 7,565.36

征组合计提坏

账准备的应收

账款

单项金额不重 3,912,691 0.24 3,912,69 100.00 3,912,691 0.28 3,912,691 100.00

.33 1.33 .33 .33

大但单独计提

坏账准备的应

收账款

1,610,772 / 219,595, / 1,391,17 1,419,440 / 211,425,5 / 1,208,01

合计 ,741.70 557.48 7,184.22 ,645.29 61.78 5,083.51

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款期末余额

（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由

上海中澜贸易发展 92,742,696.22 69,557,022.17 75.00 注 1

有限公司

新疆艾萨尔生物科 42,532,841.71 31,899,631.28 75.00 注 1

技股份有限公司

嘉兴友邦钢铁贸易 20,523,434.40 20,523,434.40 100.00 注 2

有限公司

上海系方实业有限 20,386,627.85 3,057,994.18 15.00 注 3

公司

合计 176,185,600.18 125,038,082.03 / /

注 1：近年来，公司与上海中澜贸易发展有限公司、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司一直开展

代理进口原毛业务。上海中澜公司实际控制人承诺对货款担保，同时其控制的投资企业新疆艾萨

尔公司提供 9000 万元最高额担保。后因对方出现严重的资金问题造成货款难以收回。截至 2014

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航天通信 2015 年半年度报告

年末，上述两公司累计欠公司货款 1.35 亿元，为确保货款安全，公司与新疆艾萨尔签订了实物资

产抵押担保的协议，并完成了新疆艾萨尔公司机器设备抵押担保 3600 万元、土地房产第二顺位抵

押担保 4000 万元和 4500 万元的流动资产（存货）动态抵押登记。基于谨慎原则，2014 年末公司

已对上述应收账款按 75%比例计提坏账准备,本报告期不再加提。

注 2：本公司之子公司浙江纺织服装科技有限公司 2012 年预付嘉兴友邦钢铁贸易有限公司（以下

简称“嘉兴友邦”）钢材采购款 22,023,434.40 元，公司经过努力已追回 150 万，目前无证据证

明可收回或部分收回，公司以前年度对此笔应收款已全额计提坏账准备，对本期损益无影响。

注 3：详见附注十六、其他重要事项说明（七）1。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

其中：1 年以内分项

1 年以内 592,414,517.52 11,848,290.35 2.00

1 年以内小计 592,414,517.52 11,848,290.35 2.00

1至2年 84,187,868.63 12,628,180.29 15.00

2至3年 26,197,952.29 13,098,976.15 50.00

3 年以上 39,297,811.32 39,297,811.32 100.00

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 742,098,149.76 76,873,258.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额

余额百分比

应收账款坏账准备计提比例

军品款项组合 688,576,300.43 13,771,526.01 2.00

合计 688,576,300.43 13,771,526.01

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

计提比

应收账款内容账面余额坏账准备计提理由

例(%)

深圳市航天科工实业有限公司 1,313,968.46 1,313,968.46 100.00 破产清算

浙江信愿行实业有限公司 100,275.20 100,275.20 100.00 无法收回

浙江新洲家具有限公司注1

1,612,298.03 1,612,298.03 100.00

浙江新丽家具有限公司注2

542,606.79 542,606.79 100.00

嘉兴旺迪家具有限公司注3

343,542.85 343,542.85 100.00

合计 3,912,691.33 3,912,691.33

注 1：2012 年 10 月 31 日，本公司之子公司浙江航天无纺布有限公司（以下简称“航天无纺布”）向杭州市萧山区人

民法院起诉，诉讼请求被告人浙江新洲家具有限公司偿还拖欠的货款 1,612,298.03 元。2013 年 10 月 18 日，航天无

纺布收到浙江省杭州市中级人民法院编号为（2013）浙杭商外终字第 31 号《民事调解书》，判决由浙江新洲家具

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有限公司于 2013 年 10 月 30 日前支付航天无纺布货款 1,612,298.03 元及相应的利息。浙江新洲无可执行财产，航天

无纺布以前年度已全额计提坏账准备，对本期损益无影响。

注 2：2012 年 10 月 31 日，本公司之子公司航天无纺布向杭州市萧山区人民法院起诉，诉讼请求被告人浙江新丽

家具有限公司偿还拖欠的货款 542,606.79 元。2013 年 10 月 18 日，航天无纺布收到浙江省杭州市中级人民法院编号

为（2013）浙杭商外终字第 30 号《民事调解书》，判决由浙江新丽家具有限公司于 2013 年 10 月 30 日前支付航天

无纺布货款 542,606.79 元及相应的利息。截止 2015 年 06 月 30 日，航天无纺布仍未收到上述款项，航天无纺布以

前年度已全额计提坏账准备，对本期损益无影响。

注 3：本公司之子公司航天无纺布向杭州市萧山区人民法院起诉，诉讼请求被告人嘉兴旺迪家具有限公司偿还拖

欠的货款 343,542.85 元,并赔偿该款自 2014 年 7 月 7 日起至本判决确定的履行日止，按中国人民银行同期同档次贷

款基准利率计算的利息损失．2014 年 9 月 11 日，航天无纺布收到杭州市萧山区人民法院编号为（2014）杭萧商初

字第 3239 号《民事判决书》，判决嘉兴旺迪家具有限公司在本判决生效后十日内支付浙江航天无纺布有限公司价

款人民币 343,542.85 元，并赔偿该款自 2014 年 7 月 7 日起至本判决确定的履行日止，按中国人民银行同期同档次

贷款基准利率计算的利息损失，至 2015 年 06 月 30 日仍未收到上述货款及利息，被告人已无可执行财产，航天无

纺布以前年度已全额计提坏账准备，对本期损益无影响。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,169,995.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额

单位名称占应收账款合计

应收账款坏账准备

数的比例(%)

上海中澜贸易发展有限公司 92,742,696.22 5.76 69,557,022.17

华迪计算机集团有限公司 70,530,023.22 4.38 14,106,00.46

X 品单位 66,420,000.00 4.12 1,328,400.00

宁波市新利和毛条有限公司 55,548,258.82 3.45 1,110,965.18

山东如意科技集团有限公司 51,416,359.86 3.19 1,028,327.20

合计 336,657,338.12 20.90 74435315.01

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

期末余额期初余额

账龄

金额比例(%) 金额比例(%)

1 年以内 465,617,583.60 66.59 560,693,033.33 77.91

1至2年 173,052,228.45 24.75 122,650,935.18 17.04

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2至3年 24,427,250.84 3.49 21,530,107.12 2.99

3 年以上 36,148,258.96 5.17 14,774,778.53 2.05

合计 699,245,321.85 100.00 719,648,854.16 100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

占预付款期末余额

预付对象期末余额

合计数的比例(%)

南京讯敦信息科技有限公司 26,658,950.00 3.81

东风汽车集团股份有限公司 21,460,700.00 3.07

陕西重型汽车有限公司 17,275,200.00 2.47

DOERS CO.LIMITED 16,318,001.70 2.33

美国 AIROSOL 15,442,501.43 2.21

合计 97,155,353.13 13.89

7、应收利息

□适用 √不适用

8、应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别计提账面计提账面

比例比例

金额金额比例价值金额金额比例价值

(%) (%)

单项金额重大 166,422,644.87 51.23 8,288,006.48 4.98 158,134,638.39 229,202,344.87 64.63 8,288,006.48 3.62 220,914,338.39

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

按信用风险特 155,477,526.99 47.87 27,474,564.95 17.67 128,002,962.04 122,541,664.29 34.55 26,827,105.17 21.89 95,714,559.12

征组合计提坏

账准备的其他

应收款

单项金额不重 2,914,666.00 0.90 - 0.00 2,914,666.00 2,914,666.00 0.82 - 0.00 2,914,666.00

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

合计 324,814,837.86 / 35,762,571.43 / 289,052,266.43 354,658,675.16 / 35,115,111.65 / 319,543,563.51

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末余额

其他应收款

其他应收款坏账准备计提比例计提理由

（按单位）

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包头市津粤煤炭 120,520,038.39 注1

有限公司

湖州市吴兴区八 12,614,600.00 注2

里店镇人民政府

杭州润智投资有 25,000,000.00 注3

限公司

路易达孚(北京) 4,734,166.48 4,734,166.48 100.00

贸易有限责任公

司

嘉吉投资(中国) 3,553,840.00 3,553,840.00 100.00

有限公司

合计 166,422,644.87 8,288,006.48 / /

注 1：具体情况见附注十六、其他重要事项（四）其他对投资者决策有影响的重要事项，第 7、项

之说明

注 2：本公司之子公司湖州中汇纺织服装有限公司应收未收的政府土地收储补偿款尾款。

注 3：本公司与杭州润智投资有限公司为投资合作关系，款项也投入合作的项目公司，合作方也

将其持有的 100%的项目公司股权质押给我公司，直至房产交付使用。因此判断不会存在坏帐可能。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额

账龄其他应收款坏账准备计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内 91,398,030.10 1,827,960.60 2.00

1 年以内小计 91,398,030.10 1,827,960.60 2.00

1至2年 43,407,678.88 6,511,151.83 15.00

2至3年 3,072,730.98 1,536,365.49 50.00

3 年以上 17,599,087.03 17,599,087.03 100.00

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 155,477,526.99 27,474,564.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由

丹徒新区管委会 2,914,666.00 保证金

合计 2,914,666.00

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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 647,459.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的

期末余额

比例(%)

包头市津粤煤采购 120,520,038.39 1-2 年 37.1

炭有限公司

无锡市一碳洗应收其他单 41,881,004.71 1-2 年 12.89 5,171,074.53

毛有限公司位往来款项

[注 1]

杭州润智投资借款 25,000,000.00 1-2 年 7.7

有限公司

湖州市吴兴区政府拆迁 12,614,600.00 2-3 年 3.88

八里店镇人民款

政府

路易达孚(北采购 4,734,166.48 3 年以上 1.46 4,734,166.48

京)贸易有限

责任公司

合计 / 204,749,809.58 / 63.03 9,905,241.01

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

政府补助项目预计收取的时间、

单位名称期末余额期末账龄

名称金额及依据

湖州市吴兴区八里店政府拆迁款 12,614,600.00 2-3 年

镇人民政府

合计 / 12,614,600.00 / /

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无。

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10、存货

(1). 存货分类

单位：元币种：人民币

期末余额期初余额

项目

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料 289,485,830.05 526,361.15 288,959,468.90 290,608,402.50 1,365,446.11 289,242,956.39

在产品 930,383,565.72 261,240.28 930,122,325.44 567,701,329.83 261,240.28 567,440,089.55

库存商品 451,352,267.29 35,504,191.97 415,848,075.32 591,282,018.09 46,158,918.95 545,123,099.14

周转材料 229,860.19 229,860.19

消耗性生物资

产

建造合同形成

的已完工未结

算资产

委托加工物资 181,592.52 181,592.52 2,094,059.98 2,094,059.98

发出商品 94,092,731.04 94,092,731.04 112,944,481.43 112,944,481.43

合计 1,765,495,986.62 36,291,793.40 1,729,204,193.22 1,564,860,152.02 47,785,605.34 1,517,074,546.68

(2). 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

本期增加金额本期减少金额

项目期初余额转回或转期末余额

计提其他其他

销

原材料 1,365,446.11 204,218.28 1,043,303.24 526,361.15

在产品 261,240.28 261,240.28

库存商品 46,158,918.9 67,863.17 10,722,590.15 35,504,191.9

5 7

周转材料

消耗性生物资产

建造合同形成的已

完工未结算资产

合计 47,785,605.3 272,081.45 11,765,893.39 36,291,793.4

4 0

注：本公司之子公司浙江航天电子信息产业有限公司于 2012 年存放于无锡振兴仓储有限公司仓库

的钢材 8,570,803.78 元被侵占，已收回 1,500,000.00 元，目前估计全额收回存在困难，以前年

度已全部计提跌价准备，对本期损益无影响。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

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12、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

应交税费 62,543,553.43 59,122,740.81

合计 62,543,553.43 59,122,740.81

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

期末余额期初余额

项目减值准减值准

账面余额账面价值账面余额账面价值

备备

可供出售债务工具：

可供出售权益工具： 1,826,498.74 1,826,498.74 1,826,498.74 1,826,498.74

按公允价值计量

的

按成本计量的 1,826,498.74 1,826,498.74 1,826,498.74 1,826,498.74

合计 1,826,498.74 1,826,498.74 1,826,498.74 1,826,498.74

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

账面余额减值准备

被投在被投资本期

资本本本本单位持股现金

单位期期期期期期比例(%) 红利

期初期末

增减初增减末

加少加少

江苏 54,099.14 54,099.14 0.54

新时

代工

贸公

司

天津 500,000.00 500,000.00 11.11

联声

软件

开发

有限

公司

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杭州 1,000,000.00 1,000,000.00 10.00

西子

实践

学校

济南 72,399.60 72,399.60 0.08

轻骑

股份

有限

公司

华丽 200,000.00 200,000.00 参股

空调

有限

公司

合计 1,826,498.74 1,826,498.74 /

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

本期增减变动

权益宣告

减值

被投法下其他发放

期初其他计提期末准备

资单追加减少确认综合现金

余额权益减值其他余额期末

位投资投资的投收益股利

变动准备余额

资损调整或利

益润

一、合

营企

业

小计

二、联

营企

业

宁波中润 2,559,5 2,559,5

花式纱有 40.00 40.00

限公司

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宁波中润 724,900 724,900

精捻纺织 .00 .00

有限公司

小计 3,284,4 3,284,4

40.00 40.00

3,284,4 3,284,4

合计

40.00 40.00

其他说明

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额 142,801,823.90 142,801,823.90

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\固定资产\在

建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 142,801,823.90 142,801,823.90

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 26,599,180.90 26,599,180.90

2.本期增加金额 1,773,731.16 1,773,731.16

（1）计提或摊销 1,773,731.16 1,773,731.16

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 28,372,912.06 28,372,912.06

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

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3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 114,428,911.84 114,428,911.84

2.期初账面价值 116,202,643.00 116,202,643.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计

一、账面原

值：

1.期初

896,096,491.15 586,157,367.69 74,238,746.95 252,825,062.50 1,809,317,668.29

余额

2.本期

11,570,619.22 5,511,100.61 1,909,617.12 5,110,842.17 24,102,179.12

增加金额

（1）

3,097,822.78 1,909,617.12 5,110,842.17 10,118,282.07

购置

（2）

在建工程转 11,570,619.22 2,413,277.83 13,983,897.05

入

（3）

企业合并增

加

3.本

104,112.60 86,348,584.79 3,600,192.64 1,445,857.59 91,498,747.62

期减少金额

（1）

104,112.60 86,348,584.79 3,600,192.64 1,445,857.59 91,498,747.62

处置或报废

4.期末

907,562,997.77 505,319,883.51 72,548,171.43 256,490,047.08 1,741,921,099.79

余额

二、累计折

旧

1.期初

227,176,323.44 291,496,160.95 47,095,089.70 189,280,736.91 755,048,311.00

余额

2.本期

13,967,133.28 17,771,379.12 2,505,765.28 8,421,041.37 42,665,319.05

增加金额

（1）

13,967,133.28 17,771,379.12 2,505,765.28 8,421,041.37 42,665,319.05

计提

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3.本期

16,620.83 36,644,932.43 3,282,427.87 1,185,369.82 41,129,350.95

减少金额

（1）

16,620.83 36,644,932.43 3,282,427.87 1,185,369.82 41,129,350.95

处置或报废

4.期末

241,126,835.89 272,622,607.64 46,318,427.11 196,516,408.46 756,584,279.10

余额

三、减值准

备

1.期初

0.00 20,460,377.42 0.00 997,908.12 21,458,285.54

余额

2.本期

增加金额

（1）

计提

3.本期

20,460,377.42 20,460,377.42

减少金额

（1）

20,460,377.42 20,460,377.42

处置或报废

4.期末

0.00 0.00 997,908.12 997,908.12

余额

四、账面价

值

1.期末

666,436,161.88 232,697,275.87 26,229,744.32 58,975,730.50 984,338,912.57

账面价值

2.期初

668,920,167.71 274,200,829.32 27,143,657.25 62,546,417.47 1,032,811,071.75

账面价值

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

房屋及建筑 5,286,880.17 1,895,768.24 3,391,111.93

物

5,286,880.17 1,895,768.24 3,391,111.93

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目账面价值未办妥产权证书的原因

天津合汇房产 2,227,439.37 本公司拥有的产权证为房津他字第 00000185

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号的天津合汇房产以个人名义持有，属以前年

度抵债房产，该房产的原值为 3,372,479.50

元，目前公司办理过户存在障碍。

佳和华强大厦 849,760.54 目前公司办理过户存在障碍。

非织造布厂宿舍 1,455,064.78 房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过

户存在障碍。

重庆乌江商业房 1,163,672.56 以前年度抵债资产，目前公司办理过户存在障

碍。

杭州市头营巷 21 号的仓库及公司与杭州喜得宝丝绸有限公司于 1998 年 6

附属房月 14 日签订了房屋置换协议，将位于杭州市

头营巷 21 号的仓库及附属房共 2,109.11 平方

米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆

春路庆联大厦七层办公用房共 712.00 平方米

和其西侧平台及土地使用权进行置换，置换期

为五十年，置换期内双方可自用、转租，但不

得用于抵押贷款，房产证、土地使用权证各自

办好后交由对方保管。上述资产截至本报告期

末尚未在本公司账面上列示。

艮山支路集体宿舍（9 套）房 478,763.98 该房产土地证用途是仓储划拔用地，目前公司

产、办理过户存在障碍。

上海闸北路信龙房产 241,673.05 目前公司办理变更登记存在障碍。

沈阳新星从新新集团公司购入 2,878,788.29 本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司

破产房产从新新集团公司购入的破产财产中，有 12 项

房产，原值共计 618.24 万元，因产权不明确，

目前公司办理过户存在障碍。

成都航天新厂区房产 77,823,771.37 本公司之子公司成都航天通信设备有限公司

新厂区房产原值 97,157,555.31 元，因政府部

门的手续原因产权尚未办理完毕。

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

期末余额期初余额

减

项目值

账面余额账面价值账面余额减值准备账面价值

准

备

沈阳航 40,692,204.47 40,692,204.47 39,617,377.25 39,617,377.25

天城工

程

长沙中 17,110,011.10 17,110,011.10

电软件

园

杭州中 189,249,500.00 189,249,500.00 189,249,500.00 189,249,500.00

汇搬迁

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航天通信 2015 年半年度报告

东调二 69,024,187.72 69,024,187.72 61,680,877.72 61,680,877.72

期 1#工

程

东调二 171,590,920.23 171,590,920.23 168,505,920.23 168,505,920.23

期 2#工

程

东调二 1,692,330.26 1,692,330.26 1,692,330.26 1,692,330.26

期 3#工

程

高新基 22,217,962.70 22,217,962.70 22,154,437.05 22,154,437.05

建工程

新乐毛 17,481,820.42 17,481,820.42 32,804,773.73 13,499,434.65 19,305,339.08

纺技改

其他 35,974,242.31 35,974,242.31 37,174,667.79 37,174,667.79

合计 565,033,179.21 565,033,179.21 552,879,884.03 13,499,434.65 539,380,449.38

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其

本

利中：

期

工程息本

利

本期累计资期

项息资

转入本期其投入本利

目期初本期增加期末工程资金

预算数固定他减少占预化息

名余额金额余额进度本来

资产金额算比累资

称化源

金额例计本

率

(%) 金化

额金

)

额

沈 180,000,000.00 39,617,377.2 1,074,827.2 40,692,204.4 22.61% 22.61% 部

阳 5 2 7 分

航贷

天款

城

工

程

杭 168,480,000.00 189,249,500. 189,249,500. 112.33 112.33 自

州 00 00 % % 有

中资

汇金

搬

迁

东 313,740,000.00 61,680,877.7 7,343,310.0 69,024,187.7 22.00% 22.00% 自

调 2 0 2 有

二资

期金

工

程

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航天通信 2015 年半年度报告

东 200,000,000.00 168,505,920. 3,085,000.0 171,590,920. 85.80% 85.80% 自

调 23 0 23 有

二资

期金

工

程

东 105,000,000.00 1,692,330.26 1,692,330.26 1.61% 1.61% 自

调有

二资

期金

工

程

高 62,000,000.00 22,154,437.0 63,525.65 22,217,962.7 35.84% 35.84% 自

新 5 0 有

基资

建金

工

程

新 38,000,000.00 32,804,773.7 18,205.13 18,205.1 15,322,953.3 17,481,820.4 86.33% 86.33% 自

乐 3 3 1 2 有

毛资

纺金

技

改

合 1,067,220,000. 515,705,216. 11,584,868. 18,205.1 15,322,953.3 511,948,925. / / / /

计 00 24 00 3 1 80

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件使用权合计

一、账

面原值

1. 316,537,724.82 94,931,000.00 20,566,871.53 39,922,764.46 471,958,360.81

期初余

额

2. 200,000.00 5,164,700.97 5,364,700.97

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本期增

加金额

( 200,000.00 5,164,700.97 5,364,700.97

1)购置

(

2)内部

研发

(

3)企业

合并增

加

3. 94,928.39 1,238,803.02 1,333,731.41

本期减

少金额

( 94,928.39 1,238,803.02 1,333,731.41

1)处置

4. 316,442,796.43 94,931,000.00 20,766,871.53 43,848,662.41 475,989,330.37

期末余

额

二、累

计摊销

1. 43,747,851.17 19,420,038.94 4,456,155.47 8,871,087.34 76,495,132.92

期初余

额

2. 2,997,948.48 3,333,116.64 2,060,020.47 1,953,362.15 10,344,447.74

本期增

加金额

（ 2,997,948.48 3,333,116.64 2,060,020.47 1,953,362.15 10,344,447.74

1）计提

3. 31,906.49 770,484.60 802,391.09

本期减

少金额

31,906.49 770,484.60 802,391.09

(1)处

置

4. 46,713,893.16 22,753,155.58 6,516,175.94 10,053,964.89 86,037,189.57

期末余

额

三、减

值准备

期初余

额

本期增

加金额

（

1）计提

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本期减

少金额

(

1)处置

期末余

额

四、账

面价值

1. 269,728,903.27 72,177,844.42 14,250,695.59 33,794,697.52 389,952,140.80

期末账

面价值

2. 272,789,873.65 75,510,961.06 16,110,716.06 31,051,677.12 395,463,227.89

期初账

面价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

项目账面价值未办妥产权证书的原因

该土地证用途是仓储划拔用

杭州市艮山路宿舍土地使用权

地，目前公司办证存在障碍。

本公司之子公司沈阳航天新星

机电有限公司从新新集团公司

购入的破产财产中土地 23.72

沈阳新星土地 32,150,266.82

万平方米，因破产方未交纳土

地出让金，目前公司办证存在

障碍。

25、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期增加金额本期减少金额

确认

期初转入期末

项目为无

余额内部开发支出其他当期余额

形资

损益

产

军品研 7,636,697.72 7,636,697.72

发1

对讲机 5,957,145.74 5,957,145.74

项目

合计 7,636,697.72 5,957,145.74 13,593,843.46

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26、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元币种：人民币

本期增加本期减少

被投资单位名称或

期初余额企业合并期末余额

形成商誉的事项处置

形成的

易讯科技股份有限 28,525,394 28,525,394

公司48%股权 .84 .84

优能通信科技（杭 18,792,346 18,792,346

州）有限公司47% .24 .24

股权

杭州优能通信系统 2,053,560. 2,053,560.

科技有限公司47% 42 42

股权

49,371,301 49,371,301

合计

.50 .50

（1）本公司于 2012 年支付合并成本人民币 235,350,090.00 元，收购了易讯科技股份有限公司 48%

的权益。合并成本超过按比例获得的易讯科技股份有限公司可辨认资产、负债公允价值的金额人

民币 28,525,394.84 元，确认为与易讯科技股份有限公司相关的商誉。

（2）本公司于 2012 年支付合并成本人民币 68,200,000.00 元，收购了优能通信科技(杭州)有限公司

47%的权益。合并成本超过按比例获得的优能通信科技(杭州)有限公司可辨认资产、负债公允价值

的金额人民币 18,792,346.24 元，确认为与优能通信科技(杭州)有限公司相关的商誉。

（3）本公司于 2012 年支付合并成本人民币 20,400,000.00 元，收购了杭州优能通信系统有限公司

47%的权益。合并成本超过按比例获得的杭州优能通信系统有限公司可辨认资产、负债公允价值

的金额人民币 2,053,560.42 元，确认为与杭州优能通信系统有限公司相关的商誉。

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或本期增加本期减少

期初余额期末余额

形成商誉的事项计提处置

合计

其他说明

经测试，商誉未发生减值。

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

杭州市解放 10,714,104.31 161,928.00 10,552,176.31

路 138 号地价

租金

电站增容费 4,169,985.43 49,251.78 4,120,733.65

其他 5,411,536.30 563,844.78 4,847,691.52

合计 20,295,626.04 775,024.56 19,520,601.48

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28、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末余额期初余额

项目可抵扣暂时性差递延所得税可抵扣暂时性差递延所得税

异资产异资产

资产减值准备 87,912,876.04 16,972,222.98 85,772,368.76 16,427,539.34

内部交易未实现利润

可抵扣亏损 67,559,639.83 10,133,945.98 67,559,639.83 10,133,945.98

已预提尚未支付的各项 16,621,033.95 2,784,673.66 16,621,033.95 2,784,673.66

费用及递延收益

合计 172,093,549.82 29,890,842.62 169,953,042.54 29,346,158.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

预付采购设备及工程项目款 90,796,251.64 108,684,231.84

合计 90,796,251.64 108,684,231.84

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

质押借款 23,741,720.00

抵押借款 453,100,000.00 483,040,100.00

保证借款 644,314,194.52 686,234,357.32

信用借款 827,900,000.00 920,000,000.00

合计 1,925,314,194.52 2,113,016,177.32

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

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31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类期末余额期初余额

商业承兑汇票 109,092,412.00 139,696,550.19

银行承兑汇票 31,014,209.99 34,595,226.47

合计 140,106,621.99 174,291,776.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

应付材料款 967,833,902.86 1,182,194,716.33

应付工程款 28,919,393.58 14,771,689.33

应付设备款 2,222,508.80 1,147,503.42

应付其他款 2,723,165.83 4,263,402.87

合计 1,001,698,971.07 1,202,377,311.95

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因

上海美建钢结构有限公司 7,045,241.20 未到结算期

沈阳铸造研究所 3,834,014.00 未到结算期

凤城市红星机械厂 3,061,154.81 未到结算期

合计 13,940,410.01 /

其他说明

1、期末数中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

2、期末数中欠关联方情况。

详见关联方应收应付款项披露。

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

预收货款 682,739,202.24 1,138,180,489.88

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其他 3,165,028.47 199,835.80

合计 685,904,230.71 1,138,380,325.68

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因

浙江金华广福肿瘤医院 20,988,000.00 未到结算期

台州恩泽医院（筹） 17,931,541.50 未到结算期

杭州第七人民医院 10,950,000.00 未到结算期

浙江省台州医院 9,641,916.00 未到结算期

义乌市中心医院 9,200,000.00 未到结算期

合计 68,711,457.50 /

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

期末数中预收关联方情况详见关联方应收应付款项披露。

36、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬 43,403,703.91 224,150,121.99 241,491,025.62 26,062,800.28

二、离职后福利-设定提存 4,090,004.79 30,049,927.22 32,789,219.77 1,350,712.24

计划

三、辞退福利 4,356,060.79 4,356,060.79

四、一年内到期的其他福

利

合计 47,493,708.70 258,556,110.00 278,636,306.18 27,413,512.52

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、工资、奖金、津贴和 34,906,361.31 182,243,892.41 196,776,357.66 20,373,896.06

补贴

二、职工福利费 400.00 10,555,475.94 10,833,043.93 -277,167.99

三、社会保险费 1,317,246.60 14,884,896.85 15,872,397.59 329,745.86

其中：医疗保险费 1,124,444.57 12,589,919.11 13,426,435.67 287,928.01

工伤保险费 130,013.00 1,339,293.71 1,454,037.37 15,269.34

生育保险费 62,789.03 955,684.03 991,924.55 26,548.51

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四、住房公积金 4,712,941.65 13,186,192.45 14,932,614.07 2,966,520.03

五、工会经费和职工教育 2,464,610.95 2,546,717.37 2,922,645.17 2,088,683.15

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

其他 2,143.40 732,946.97 153,967.20 581,123.17

合计 43,403,703.91 224,150,121.99 241,491,025.62 26,062,800.28

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险 2,962,986.53 25,094,136.11 27,146,022.30 911,100.34

2、失业保险费 200,140.75 1,854,301.61 1,963,608.77 90,833.59

3、企业年金缴费 926,877.51 3,101,489.50 3,679,588.70 348,778.31

合计 4,090,004.79 30,049,927.22 32,789,219.77 1,350,712.24

37、应交税费

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

增值税 3,587,311.34 35,563,477.33

消费税 784,253.91 654,644.73

营业税 90,644,284.54 129,735,191.63

企业所得税 1,441,111.33 1,952,794.19

个人所得税 322,272.45 2,706,286.21

城市维护建设税 686,537.44 743,218.16

房产税 235,468.47 1,099,515.55

教育费附加 601,893.98 1,920,119.99

其他税种 677,004.02 1,255,332.95

合计 98,980,137.48 175,630,580.74

38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 1,022,777.78 9,730,779.27

企业债券利息 5,469,316.57

短期借款应付利息 2,423,123.20 3,464,911.11

划分为金融负债的优先股\永续债

利息

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合计 8,915,217.55 13,195,690.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

普通股股利 34,286,756.34 31,851,460.57

划分为权益工具的优先股\永

续债股利

合计 34,286,756.34 31,851,460.57

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

质保金 2,433,837.90 3,307,278.96

押金及保证金 16,033,154.73 19,312,858.14

修理费 18,279,606.02 23,816,314.64

代收款 35,546,043.96 7,857,639.73

劳务费 11,307,342.72 996,423.00

军方单位合作款 168,480,000.00 164,680,000.00

其他 131,371,512.15 87,508,815.64

合计 383,451,497.48 307,479,330.11

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目期末余额未偿还或结转的原因

江苏捷诚计提担保损失款 15,185,760.29 计提改制损失款(提留款)注

合计 15,185,760.29 /

注：本公司之子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司（以下简称“江苏捷诚”）改制提留款。

根据有关协议，担保或有损失提留的净资产，当其中某一项担保责任被免除或部分免除的，其全

部或剩余部分镇江市财政局同意仍然按照镇发（2002）45 号文件所明确的政策按产权出让时享受

的优惠政策继续出让给产权受让方；因提留项目中发生的费用，在改制预提款相应的项目中列支，

直至处理完毕。截止目前，上述其他应付款项未完成全部支付。

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

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42、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

1 年内到期的长期借款 58,000,000.00 188,000,000.00

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

合计 58,000,000.00 188,000,000.00

其他说明：

43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额

质押借款

抵押借款 138,000,000.00 28,000,000.00

保证借款

信用借款 50,000,000.00 200,000,000.00

委托借款（科工集团） 310,000,000.00

合计 498,000,000.00 228,000,000.00

45、应付债券

□适用 √不适用

46、长期应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

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50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助 77,899,576.52 9,050,000.00 7,808,248.82 79,141,327.7

合计 77,899,576.52 9,050,000.00 7,808,248.82 79,141,327.7 /

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

负债项目期初余额本期新增补助本期计入营业其他变动与资产相

期末余额

金额外收入金额关/与收益