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保利地产：2015年半年度报告

来源：巨潮网
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 2015-08-25 18:16:21
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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

公司代码：600048 公司简称：保利地产

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人周东利声明：保证半年度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告涉及未来发展等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资

者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

目录

第一节 释义 .................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 3

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 4

第四节 董事会报告. ....................................................................................................................... 5

第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 21

第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 27

第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 29

第九节 财务报告 .......................................................................................................................... 30

第十节 备查文件目录 .................................................................................................................. 30

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局

公司、本公司、保利地产 指 保利房地产（集团）股份有限公司

报告期、本报告期 指 2015 年 1-6 月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 保利房地产（集团）股份有限公司

公司的中文简称 保利地产

公司的外文名称 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

公司的外文名称缩写 PRE

公司的法定代表人 宋广菊

二、 联系人和联系方式

董事会秘书、证券事务代表

姓名 黄海

联系地址 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室

电话 020-89898833

传真 020-89898666-8831

电子信箱 stock@polycn.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

公司注册地址的邮政编码 510308

公司办公地址 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层

公司办公地址的邮政编码 510308

公司网址 www.polycn.com;www.gzpoly.com

电子信箱 stock@polycn.com

报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报

公司选定的信息披露报纸名称

》、《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 保利地产 600048

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期 2015年3月19日

注册登记地点 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

企业法人营业执照注册号 440101000010262

税务登记号码 440102741884392

组织机构代码 74188439-2

有关公司注册资本（股本）变更情况详见2015年2月9日刊登于《中国证

报告期内注册变更情况查 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站

询索引 的《保利房地产（集团）股份有限公司股权激励计划首个行权期第三次

行权结果暨股份上市公告》（公告编号2015-007）

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本报告期 本报告期比上年

主要会计数据 上年同期

（1－6月） 同期增减(%)

营业收入 42,344,961,789.78 33,999,315,792.09 24.55

归属于上市公司股东的净利润 4,949,649,172.01 3,822,256,970.81 29.50

归属于上市公司股东的扣除非

4,884,602,864.21 3,684,944,225.70 32.56

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 9,849,325,128.46 -14,280,261,825.78 不适用

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 64,221,747,434.47 61,409,537,570.28 4.58

总资产 379,447,112,776.39 365,765,643,330.35 3.74

(二) 主要财务指标

本报告期 上年 本报告期比上年同期

主要财务指标

（1－6月） 同期 增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.46 0.36 27.78

稀释每股收益（元／股） 0.46 0.36 27.78

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.46 0.34 35.29

加权平均净资产收益率（%） 7.79 7.21 增加 0.58个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.69 6.95 增加 0.74个百分点

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 16,397,996.68

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,247,127.97

少数股东权益影响额 -5,693,619.92

所得税影响额 -12,905,196.93

合计 65,046,307.80

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一） 市场形势回顾与展望

经济保增长压力大，货币政策持续宽松。今年前两季度GDP同比增长7%，符合全年“保七”目

标。但6月份，CPI和PPI同比分别增长1.39%和-4.81%，制造业PMI指数为50.2%，固定资产投资增速

降至11.4%，均反映出经济增长乏力，复苏缓慢。上半年央行连续3次降息，对经济增长起到至关重

要的作用，但效果仍不明显，预期下半年仍将进一步实施宽松货币政策。

房地产销售持续改善，市场呈现分化趋势。1-6月份，商品房销售面积50264万平方米，同比上

涨3.9%；商品房销售额34259亿元，同比上升10%，而且从月度销售数据来看，销售金额和销售面积

正在逐月改善。另一方面，6月份，40大中城市中一线城市商品房销售面积累计同比增速为15.98%，

显著优于二三线城市，而且百城价格指数中也仅一线城市价格同比转正，市场分化明显。

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

企业投资仍然相对谨慎，房地产开发投资增速仍在下滑。前6个月国内商品房新开工面积6.75

亿平方米，同比下降15.8%，房地产开发企业土地购置面积同比下降33.8%，降至2009年4月以来的

新低。在企业开工不足和投资低迷的背景下，上半年房地产开发投资额4.4万亿元，累计同比增长

4.6%，同比增速已经是连续第16个月出现回落。

展望下半年，预期政府将继续保持宽松的货币政策，并采取更为积极的财政政策，刺激投资及

出口来带动经济发展。而房地产市场的复苏也将持续，但预期土地市场及新开工的恢复仍将较慢，

市场分化情况也将持续。

（二） 经营业绩回顾

1、 销售情况

上半年，公司抓住市场逐步向好的机遇积极推售，销售业绩再创佳绩，市场占有率稳步提升。

报告期内，公司实现签约销售金额 760.42 亿元，同比增长 16.7%，签约面积为 584.7 万平方米，

同比增长 16.7%。其中，公司 6 月份单月签约和认购金额双双创下历史新高，分别为 256.52 亿元

和 228 亿元。报告期内，公司市场占有率为 2.2%，较 2014 年末 1.79%的市场占有率提升了 0.41

个百分点。

重点区域表现优异，城市群效果持续凸显。上半年，公司珠三角、长三角、环渤海三个重点核

心区域累计实现销售金额超过 530 亿元，占签约金额的比重达到 70%。其中，珠三角城市群销售规

模突破 260 亿元，长三角和环渤海城市群销售规模超过 120 亿元。

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

公司坚持普通住宅为主的产品定位，迎合市场需求。上半年，公司成交产品中，住宅产品面积

占比为 84%，其中，住宅产品中 144 平米以下普通住宅套数占比为 91%。

2、投资开发情况

公司继续实施差异化的拓展策略，坚持以区域市场的供求关系、产业结构、人口等信息为基础，

结合各地区的储备情况，适时补充土地资源。报告期内，公司在成都、杭州、青岛等城市获取房地

产项目 14 个，并新进入晋中市，累计覆盖全国 58 个城市；同时，公司在国际化道路上迈出第一步，

新进入澳大利亚墨尔本。报告期内，公司新增容积率面积 390 万平方米，总获取成本 101 亿元，同

比分别下降 35%和 53%，公司权益占比达 82%，平均楼面单价 2598 元/平方米，较去年 3485 元/平

方米的土地成本下降了 25%。

截至报告期末，公司共有在建拟建项目 235 个，规划总建筑面积 12210 万平方米，其中待开发

面积 4916 万平方米，一二线城市占比约为 73%；在建拟建项目可售容积率面积为 9015 万平方米，

待售面积约为 5024 万平方米。报告期内，公司新开工面积 726 万平方米，竣工面积 470 万平方米。

3、财务情况

报告期内，公司实现营业收入 423.45 亿元，归属股东的净利润 49.5 亿元，同比分别增长 24.55%

和 29.5%。其中，公司房地产结算收入 404.44 亿元，同比增长 25.07%。报告期内，公司主营业务

毛利率为 36.24%，其中，房地产结算毛利率为 35.78%，分别与去年同期增长 2.44 和 3.51 个百分

点。

上半年公司销售回笼 661 亿元，同比增长 26%，期末货币资金余额 387 亿元，资金状况良好。

在保持稳健现金流的同时，公司致力于调整资产负债结构，通过多渠道补充低成本资金，降低融资

成本。报告期内，公司新增有息负债仅 277 亿元，净增有息负债-35 亿元，其中净偿还银行贷款 95

亿元。同时，公司年内成功发行 60 亿元人民币中期票据，发行成本显著低于同期银行贷款成本。

在年内降息以及公司中期票据等低成本融资方式的替代下，公司融资成本显著下降，截至 6 月末，

公司有息负债总额为 1226 亿元，有息负债综合成本为 5.68%，较去年末下降 0.82 个百分点。报告

期末，公司总资产 3794 亿元，净资产 855 亿元，归属母公司净资产 642 亿元，公司资产负债率为

77.47%。

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

4、公司 2015 年上半年房地产项目汇总表（单位：万元、平方米）

序 项目 项目 项目计 占地 总建筑 可售容积 2015 年 2015 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签

楼盘名称 地址 类别

号 状态 权益 划投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积

1 广州保利克洛维广场 广州市天河区 写字楼 在建 51.00% 252976 19276 264388 144519 0 186680 264388 264388 186680 0 8207 89425

2 广州保利中科广场 广州市黄埔区 综合 在建 100.00% 47439 34678 89270 0 0 0 89270 0 89270 0 0 0

3 广州保利世界贸易中心 广州市海珠区 综合 在建 51.00% 467301 118613 562006 180047 0 0 562006 508675 53331 0 4619 147014

4 广州保利天悦 广州市海珠区 综合 在建 80.00% 1642364 288129 1509513 919097 0 0 1489634 253561 1236073 19879 77198 558326

广州保利西海岸

5 广州市白云区 住宅 在建 100.00% 979293 259815 925800 715408 0 93246 925800 925800 93246 0 11640 710949

(含星海花园)

6 广州保利云禧 广州市白云区 住宅 在建 51.00% 571670 66483 274351 171220 0 0 274351 77818 196533 0 30989 92593

7 广州保利公园九里 广州市荔湾区 住宅 在建 100.00% 364466 103566 392730 274055 0 143121 392730 392730 143121 0 5619 268957

8 广州增城保利东江首府 广州市增城区新塘镇 住宅 在建 100.00% 688503 312365 919579 631186 0 16735 919579 498926 437388 0 46769 533820

9 广州保利越秀岭南林语 广州市黄埔区 住宅 在建 50.00% 370797 157152 460585 288445 0 0 446152 0 446152 14433 66870 133538

10 广州保利罗兰国际 广州市黄埔区 住宅 拟建 60.00% 637705 170861 704517 462756 0 0 0 0 0 704517 0 0

11 广州保利珑熙 广州市白云区 住宅 在建 100.00% 63714 8986 45643 29448 0 0 45643 0 45643 0 8451 17068

12 广州保利大都汇 广州市番禺区 综合 在建 50.98% 371449 57025 315652 228951 0 0 243010 0 243010 72642 31015 122018

13 广州保利番禺汉溪村项目 广州市番禺区 综合 拟建 50.00% 71209 10848 58512 43392 0 0 0 0 0 58512 0 0

广州保利半山学府

14 广州市从化区 住宅 拟建 100.00% 166848 257121 338647 265860 0 0 0 0 0 338647 0 0

（原从化保利温泉村项目）

15 广州保利金融城 A005-2 项目 广州市天河区 综合 拟建 100.00% 353794 14979 165299 106060 0 0 0 0 0 165299 0 0

16 广州保利金融城 A007-1 项目 广州市天河区 综合 拟建 60.00% 361374 15122 163734 104733 0 0 0 0 0 163734 0 0

17 广州保利绿地大都汇 广州市南沙区 综合 在建 50.00% 74708 16666 90109 53331 66794 0 90109 0 90109 0 42554 42554

广州保利南沙大都汇

18 广州市南沙区 综合 在建 100.00% 59216 11035 62869 44140 62869 0 62869 0 62869 0 13682 13682

（原金州 9 号地项目）

19 广州越秀保利爱特 广州市黄埔区 住宅 在建 50.00% 780331 189520 669203 452322 0 0 154501 0 154501 514702 4889 4889

20 广州保利学府里 广州市黄埔区 住宅 在建 100.00% 243604 32638 147651 96692 124319 0 147651 0 147651 0 10330 10330

21 广州保利汉溪项目 广州市番禺区 住宅 在建 50.98% 115422 17117 71040 42413 71040 0 71040 0 71040 0 0 0

22 广州保利广钢 122 地块 广州市荔湾区 住宅 拟建 50.00% 300607 22969 166530 104282 0 0 0 0 0 166530 0 0

23 广州保利广钢 140 地块 广州市荔湾区 住宅 拟建 50.00% 381177 32691 192544 126744 0 0 0 0 0 192544 0 0

24 上海保利香槟花园 上海市杨浦区 住宅 在建 76.60% 247606 37279 136221 87945 0 0 126384 104471 21913 9837 17028 77790

25 上海保利叶上海 上海市宝山区 住宅 在建 100.00% 680468 408374 652227 553925 0 0 652227 633379 18848 0 0 531671

26 上海保利叶之林 上海市宝山区 住宅 在建 100.00% 455828 98805 256171 195473 0 3965 256171 102859 157277 0 28642 126549

27 上海保利国际中心 上海市浦东新区 写字 在建 80.01% 694553 37015 166237 90541 0 166237 166237 166237 166237 0 17778 43182

28 上海保利蔚蓝林语 上海市浦东新区 楼住宅 在建 100.00% 231407 141692 176587 138982 0 0 176587 0 176587 0 2243 54994

29 上海保利茉莉公馆 上海市闵行区浦江镇 住宅 在建 100.00% 480382 199334 318968 211852 0 0 273469 211598 61871 45499 13950 194389

30 上海保利西岸 上海市徐汇区 综合 在建 51.00% 767784 66530 275713 162261 0 0 275713 0 275713 0 26461 65961

31 上海绿城御园 上海市浦东新区 住宅 在建 51.00% 404891 75091 167384 120602 0 0 167384 0 167384 0 7040 118403

32 上海保利艾庐 上海市周浦镇 住宅 在建 100.00% 335044 82353 165411 114106 0 0 165411 0 165411 0 3267 3267

33 北京保利西山林语 北京市海淀区 住宅 在建 100.00% 357446 311580 597020 423715 0 0 507123 507123 0 89897 54 412352

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

序 项目 项目 项目计 占地 总建筑 可售容积 2015 年 2015 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签

楼盘名称 地址 类别

号 状态 权益 划投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积

34 北京保利春天里 北京市大兴区 住宅 在建 100.00% 538925 156018 549203 398633 207704 46331 549203 387830 207704 0 34367 363649

35 北京保利海德公园 北京市海淀区 综合 在建 100.00% 287194 34253 151611 69950 0 0 151611 0 151611 0 13171 49744

36 北京保利首开熙悦春天 北京市大兴区 住宅 在建 51.00% 267401 110840 230332 177210 0 48417 205291 48417 205291 25040 22832 162568

37 北京保利枫丹一号 北京市大兴区 住宅 在建 50.50% 537812 136855 399378 304049 0 163408 399378 204260 358526 0 27347 243650

38 北京保利通州项目 北京市通州区 综合 拟建 65.00% 508832 47618 187600 186500 0 0 0 0 0 187600 0 0

39 北京首开保利熙悦城郡 北京市大兴区旧宫镇 住宅 在建 49.00% 202410 27175 92812 67367 0 0 92812 0 92812 0 4703 15203

40 北京保利罗兰香谷二期 北京市昌平区 住宅 在建 100.00% 251730 76674 230215 165125 0 0 230215 0 230215 0 19940 92670

41 北京保利首开丽湾家园 北京市朝阳区 住宅 在建 50.00% 332439 47770 129564 84434 21495 0 88408 0 88408 41156 4869 50541

42 北京保利门头沟项目 北京市门头沟区永定镇 住宅 拟建 50.00% 600292 99142 291209 226195 0 0 0 0 0 291209 0 0

43 太原保利香槟国际 太原市小店区 住宅 在建 70.00% 232248 126000 470789 372000 94051 0 260704 0 260704 210085 52556 90994

44 太原保利百合花园* 太原市柏林区 住宅 拟建 100.00% 91964 42307 190587 147575 0 0 0 0 0 190587 0 0

45 晋中保利壹号公馆* 晋中市榆次区 住宅 拟建 100.00% 290046 181400 704929 533286 0 0 0 0 0 704929 0 0

46 佛山保利紫山花园 佛山市南海区 综合 在建 60.00% 201457 273333 457129 158400 0 0 149081 56268 92813 308048 24490 118457

47 佛山保利紫山国际 佛山市南海区 住宅 在建 39.00% 612901 612901 1093261 832715 207846 0 321326 75113 246213 771935 302232 302232

48 佛山保利公馆 佛山市南海区 住宅 在建 60.00% 514200 170642 825061 612334 0 0 630195 143213 486982 194865 93942 455312

49 佛山保利灯湖公馆* 佛山市南海区 住宅 拟建 100.00% 67013 18527 73833 54080 0 0 0 0 0 73833 0 0

50 佛山保利西雅图 佛山市南海区 综合 在建 51.00% 456047 199051 796476 591947 0 0 619061 0 619061 177415 183577 381391

51 佛山保利香槟国际 佛山市南海区 住宅 拟建 100.00% 170617 91371 357156 253058 0 0 0 0 0 357156 0 0

佛山保利瀚湖一号

52 佛山市南海区 综合 拟建 50.00% 298524 86753 392054 239971 0 0 0 0 0 392054 0 0

（原文瀚湖项目）

53 佛山保利绿岛湖项目* 佛山市禅城区 住宅 拟建 100.00% 268040 113481 455559 335803 0 0 0 0 0 455559 0 0

佛山保利东湾一期 佛山市顺德区 综合 在建 100.00% 517186 127701 709207 501515 0 0 512005 219463 292543 197202

54 69009 734150

佛山保利东湾二期 佛山市顺德区 综合 在建 100.00% 531540 128158 734661 481356 0 0 734661 355729 378932 0

55 佛山保利外滩一号 佛山市顺德区 住宅 在建 100.00% 257540 120536 424410 322596 0 66744 424410 424410 66744 0 32998 259914

56 佛山万科金域滨江广场 佛山市顺德区 综合 在建 25.50% 491029 113224 603442 450554 277792 0 451000 0 451000 152442 51765 68115

57 佛山保利中环 佛山市顺德区 综合 在建 51.00% 732204 228230 1079693 704265 0 0 1079693 410075 669618 0 13916 574021

58 佛山保利拉菲 佛山市顺德区 住宅 在建 50.00% 245771 76764 305205 228624 32561 56247 221737 112494 165490 83468 2095 35982

59 佛山保利东滨花园 佛山市顺德区 综合 在建 50.00% 437350 252445 631363 596196 130472 0 631363 100992 530371 0 25022 498138

60 佛山保利中悦花园 佛山市顺德区 综合 在建 25.50% 314675 92191 437878 287929 0 0 322424 0 322424 115454 21274 29210

61 佛山保利中央公园 佛山市三水区 综合 在建 51.00% 481563 276293 1020200 604492 30000 0 230258 0 230258 789942 59424 215340

62 佛山保利中央公园二期* 佛山市三水区 综合 拟建 51.00% 410834 251107 890465 690702 0 0 0 0 0 890465 0 0

63 阳江保利银滩 阳江市闸波镇 综合 在建 100.00% 695505 1623897 918061 631577 0 0 793057 481346 311711 125004 12910 347469

64 阳江保利共青湖项目* 阳江市江城区 住宅 拟建 100.00% 318925 271633 823248 634973 0 0 0 0 0 823248 0 0

65 东莞保利林语 东莞市樟木头镇 住宅 在建 80.00% 272116 332762 622319 458559 207982 77452 622319 77452 622319 0 87883 238060

66 东莞保利中央公馆 东莞市清溪镇 住宅 在建 50.00% 89800 71208 197491 147649 46216 0 197491 0 197491 0 42048 42048

67 东莞保利百合花园 东莞市凤岗镇 住宅 在建 100.00% 64639 33333 121272 99328 0 0 121272 0 121272 0 64893 93427

68 东莞万科城 东莞市虎门镇 住宅 在建 20.00% 679000 349805 982323 788070 25228 0 809364 0 809364 172959 148086 246861

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

序 项目 项目 项目计 占地 总建筑 可售容积 2015 年 2015 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签

楼盘名称 地址 类别

号 状态 权益 划投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积

东莞保利心语花园

69 东莞市寮步镇 住宅 拟建 50.00% 156831 83739 267938 204220 10000 0 10000 0 10000 257938 0 0

（原寮步镇项目）

70 中山保利春天里 中山市火炬开发区 住宅 在建 51.00% 396560 461944 1105014 698420 0 128058 396058 230783 293332 708956 85738 241208

71 中山保利国际广场 中山市港口镇 住宅 在建 100.00% 718122 425590 1536289 1302431 369528 246736 1016669 437386 826018 519620 59248 409665

72 珠海保利香槟国际 珠海市金湾区 住宅 在建 100.00% 225652 109941 421564 322707 0 238457 421564 421564 238457 0 172 321891

73 珠海保利航空新城项目* 珠海市金湾区 住宅 拟建 51.00% 180177 77206 260044 192176 0 0 0 0 0 260044 0 0

74 珠海保利海上五月花 珠海市高新区 住宅 在建 60.00% 355600 123292 412400 281238 0 0 287270 0 287270 125130 32654 58295

75 珠海保利国际广场 珠海市横琴新区 综合 在建 100.00% 398261 95536 306033 227999 30000 0 132401 0 132401 173632 52630 128310

76 南昆山保利锦里 龙门县南昆山镇 综合 在建 51.00% 147938 153257 272944 166166 139659 0 167815 0 167815 105129 19649 32506

77 汕尾保利金町湾 汕尾市城区 综合 拟建 100.00% 414431 342490 744430 629897 0 0 0 0 0 744430 0 0

茂名保利海湾城

78 茂名市电白县 住宅 拟建 80.00% 115087 142426 285487 224082 0 0 0 0 0 285487 0 0

（原博贺项目）

79 江门保利大都会 江门市蓬江区 综合 在建 50.00% 843224 442237 1795707 1210834 0 138815 437943 138815 437943 1357764 70608 283523

江门鹤山保利中央花园

80 江门鹤山市 住宅 拟建 100.00% 262022 146868 613573 426853 0 0 0 0 0 613573 0 0

（原鹤山市项目）

81 清远保利花园 清远市清新县 住宅 在建 51.00% 357223 299067 986694 738674 0 0 280059 0 280059 706635 14865 77589

82 清远保利天汇 清远市清城区 综合 在建 54.00% 861416 487107 1762198 1235531 352723 0 352723 0 352723 1409475 77863 77863

83 韶关保利芙蓉新城 韶关市武江区 综合 在建 51.00% 756652 515692 1672106 1211942 119805 0 313630 0 313630 1358476 60434 99733

84 韶关保利心语花园 韶关市浈江区 住宅 在建 100.00% 134512 81666 325745 281500 9000 0 9000 0 9000 316745 0 0

85 湛江保利原点广场 湛江市霞山区 综合 在建 65.00% 1036520 345548 1893632 1237507 0 0 351939 0 351939 1541693 42387 93027

86 肇庆保利花园 肇庆市肇庆新区 住宅 在建 51.00% 254118 355751 516949 309899 89793 0 89793 0 89793 427156 0 0

87 福州保利香槟国际 福州市晋安区 住宅 在建 40.00% 695318 213068 893724 688987 0 0 665774 379568 286205 227950 64162 479918

88 福州保利西江林语 福州市仓山区 住宅 在建 100.00% 300014 141301 325038 248869 78771 0 192174 0 192174 132864 67743 99547

89 福州保利天悦花园 福州市鼓楼区 综合 拟建 100.00% 334128 64808 403048 292674 0 0 0 0 0 403048 0 0

90 厦门保利海上五月花 厦门市集美区 住宅 在建 50.00% 274376 143976 454945 340363 0 89722 454945 367854 176813 0 21887 337604

91 厦门保利叁仟栋 厦门市同安区 住宅 在建 100.00% 685654 152919 463661 320700 71267 0 71267 0 71267 392394 0 0

92 莆田保利香槟国际 莆田市荔城区 住宅 在建 40.00% 122214 50034 187522 159409 0 0 187522 0 187522 0 44461 86596

93 莆田保利城（原兴涵水都） 莆田市涵江区 综合 拟建 51.00% 268192 193890 587030 460890 0 0 0 0 0 587030 0 0

94 绍兴保利湖畔林语 绍兴市绍兴县 住宅 在建 100.00% 206197 129110 209124 140664 0 0 209124 47765 161358 0 25146 31015

95 杭州保利梧桐语 杭州市江干区 住宅 在建 100.00% 159047 42415 142065 99811 0 0 142065 0 142065 0 13608 39603

96 浙江保利罗兰香谷 杭州市江干区 住宅 在建 100.00% 192075 81785 258735 193622 0 0 258735 0 258735 0 10477 57871

97 浙江金地格林格林 杭州市江干区 住宅 在建 49.00% 118816 52701 162967 119438 0 0 162967 0 162967 0 7512 45149

98 杭州保利中央公馆* 杭州市江干区 综合 拟建 40.00% 486319 44103 278225 187529 0 0 0 0 0 278225 0 0

99 嘉兴保利西塘越 嘉兴市嘉善县 住宅 在建 70.00% 152978 267176 348242 243263 59945 0 348242 126252 221989 0 1414 51922

100 宁波保利滨湖天地 慈溪市宗汉镇 综合 在建 100.00% 472417 293693 800107 372320 0 215828 707713 348046 575495 92394 40413 227955

101 南京保利梧桐语 南京市江宁区 住宅 在建 51.00% 248244 155879 430510 324488 97434 0 430510 268820 161689 0 5120 321880

102 南京保利朗诗麓院 南京市栖霞区 住宅 在建 25.50% 267611 118459 201584 140727 0 29562 201584 110758 120388 0 31571 112607

103 南京保利紫荆公馆 南京市建邺区 住宅 在建 100.00% 154475 61473 124313 84318 0 0 124313 0 124313 0 16446 82638

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

序 项目 项目 项目计 占地 总建筑 可售容积 2015 年 2015 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签

楼盘名称 地址 类别

号 状态 权益 划投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积

104 南京保利罗兰春天 南京市栖霞区 住宅 在建 100.00% 181928 70909 263490 175331 0 0 263490 57989 205501 0 10184 172218

105 南京保利中央公园 南京市江宁区 住宅 在建 100.00% 524415 113483 476232 355291 117786 0 365399 0 365399 110833 36442 132005

106 南京保利堂悦 南京市南部新城 综合 在建 51.00% 453455 73504 399312 290786 47474 0 47474 0 47474 351839 16005 16005

南京保利西江月

107 南京市浦口区 住宅 在建 100.00% 374799 78520 333786 248314 92599 0 92599 0 92599 241188 0 0

（原浦口区项目）

108 南京保利合班村项目 南京市栖霞区 住宅 拟建 50.10% 352603 66480 277891 196560 0 0 0 0 0 277891 0 0

109 无锡保利香槟国际 无锡市滨湖区 住宅 在建 100.00% 270094 149945 354527 261931 70817 0 278848 142635 136213 75679 33943 171234

110 无锡保利中央公园 无锡市滨湖区 住宅 在建 51.00% 197006 93429 318557 229437 57663 0 245593 0 245593 72964 49199 130626

111 南通保利香槟国际 南通市港闸区 住宅 在建 100.00% 361308 180877 563853 448139 0 0 563853 259866 303987 0 8589 130754

112 连云港保利海上五月花 连云港市连云区 住宅 在建 100.00% 132597 145036 377685 310489 0 0 120706 78664 42042 256978 15589 82111

113 常州保利公园九里 常州市钟楼区 住宅 在建 100.00% 143047 96780 281077 218163 0 0 180005 0 180005 101072 19229 40147

114 合肥保利香槟国际 合肥市政务区 住宅 在建 75.99% 423879 181900 708295 546035 42232 149986 708295 300993 557288 0 18874 513113

115 合肥保利拉菲公馆 合肥市滨湖新区 住宅 在建 75.99% 289059 114300 532754 400050 0 59098 467851 263360 263588 64903 5855 398720

116 合肥保利海上五月花 合肥市滨湖区 综合 在建 75.99% 491618 195571 725432 578285 152223 0 494404 0 494404 231028 124422 262159

117 合肥保利东郡 合肥市瑶海区 综合 在建 100.00% 349619 119327 612396 405984 110450 0 444315 0 444315 168081 68694 293648

118 合肥保利梧桐语 合肥市高新区 住宅 在建 85.00% 69879 48714 191553 142137 0 0 150275 0 150275 41277 7053 127496

119 合肥保利西山林语 合肥市高新区 住宅 在建 100.00% 385905 271815 448035 272850 46865 0 46865 0 46865 401170 43549 43549

120 合肥保利罗兰春天* 合肥市瑶海区 住宅 拟建 100.00% 157144 67576 212023 164128 0 0 0 0 0 212023 0 0

121 天津保利上河雅颂 天津市武清区 住宅 在建 100.00% 420441 304598 936846 723436 0 0 936846 905940 30906 0 0 723436

122 天津保利大都会 天津市和平区 综合 在建 50.00% 1107529 91569 872388 664261 0 0 872388 510074 362314 0 23209 380085

123 天津保利玫瑰湾 天津市东丽区 综合 在建 100.00% 570088 247357 771199 579048 0 112094 771199 652214 231078 0 539 492486

124 天津保利海河大观 天津市河西区 综合 在建 51.00% 606012 111446 420000 301736 0 0 246928 171196 75731 173072 9033 188494

125 天津保利香颂湖 天津市武清区 住宅 在建 51.00% 106429 133126 220912 182029 0 19287 220912 28930 211269 0 4493 62894

126 天津保利罗兰公馆 天津市西青区 住宅 在建 100.00% 187934 119012 166210 128493 0 0 155150 0 155150 11060 5501 23146

127 天津保利溪湖林语 天津市武清区 住宅 在建 70.00% 133181 142950 258060 203919 0 0 84921 0 84921 173139 3098 12445

128 天津保利梧桐语 天津市武清区 住宅 在建 51.00% 135466 134058 248338 196522 0 0 98142 0 98142 150195 1170 3030

129 天津保利诺丁山 天津市西青区 住宅 在建 50.00% 176906 122845 248637 178825 0 0 50163 0 50163 198474 12274 13286

130 包头保利花园 包头市青山区 住宅 在建 55.00% 288705 508362 1105446 979673 0 0 1105446 975606 129840 0 100 954492

131 包头保利百合花园 包头市东河区 住宅 在建 55.00% 47937 130225 224566 194691 0 0 138561 138561 0 86005 0 132199

132 包头保利南海公园 包头市东河区 住宅 在建 55.00% 274665 683589 705410 698843 0 65417 329804 165353 229868 375606 4338 297492

133 包头保利拉菲公馆 包头市昆区 住宅 在建 55.00% 227342 254251 637492 539063 0 0 579895 579895 0 57597 0 535756

134 包头保利香槟花园 包头市昆区 住宅 在建 55.00% 82301 68925 186689 158528 0 41126 186689 186689 41126 0 2272 134700

135 石家庄保利花园 石家庄市长安区 综合 在建 90.00% 636679 304248 1280771 1069134 197413 0 1152142 272973 879169 128629 147903 633831

136 石家庄保利拉菲公馆 石家庄市桥西区 住宅 在建 65.00% 583825 170281 777633 317830 258365 0 258365 0 258365 519268 0 0

137 青岛保利里院里 青岛市市北区 住宅 在建 100.00% 161669 78020 263971 191343 0 0 263971 222116 41855 0 1959 190459

138 青岛保利香槟国际 青岛市市北区 住宅 在建 100.00% 162470 84127 223741 182791 0 0 223741 73277 150465 0 18831 115822

139 青岛保利海上罗兰 青岛市黄岛区 住宅 在建 100.00% 398535 398729 710087 553886 0 125523 710087 601751 233859 0 35547 460690

11 / 44

保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

序 项目 项目 项目计 占地 总建筑 可售容积 2015 年 2015 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签

楼盘名称 地址 类别

号 状态 权益 划投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积

140 青岛保利漫月山 青岛市崂山区 综合 在建 100.00% 137779 26920 94758 67637 0 0 94758 0 94758 0 8720 42289

141 青岛保利叶公馆 青岛市市北区 住宅 在建 50.00% 263521 62463 352461 224327 0 0 352461 0 352461 0 31299 221995

142 青岛保利茉莉公馆 青岛市李沧区 综合 在建 73.00% 201999 58450 340875 169645 0 0 340875 0 340875 0 35137 143055

143 青岛保利香雪山 青岛市李沧区 住宅 在建 80.00% 41469 50645 89541 56709 0 0 89541 0 89541 0 7678 7678

青岛保利中央公园

144 青岛市李沧区 综合 在建 100.00% 366095 125090 545537 393974 45404 0 45404 0 45404 500133 0 0

（原金水路项目）

145 青岛保利嘉陵江路项目* 青岛市黄岛区 住宅 拟建 100.00% 50739 42837 75412 59372 0 0 0 0 0 75412 0 0

146 沈阳保利十二橡树庄园 沈阳市东陵区 住宅 在建 100.00% 105368 245589 164814 112027 0 0 127001 98403 28598 37813 0 78170

147 沈阳保利海上五月花 沈阳市沈河区 住宅 在建 60.00% 300471 390000 577715 405619 71401 0 547076 257017 290059 30639 30901 312486

148 沈阳保利香槟花园 沈阳市沈河区 住宅 在建 55.00% 286565 187850 526015 461710 0 0 441006 164437 276569 85009 20278 163701

149 沈阳保利溪湖林语 沈阳市皇姑区 住宅 在建 92.00% 390514 500362 1030204 816714 0 0 932317 648520 283797 97887 31323 592152

150 沈阳保利茉莉公馆 沈阳市和平区 住宅 在建 100.00% 229601 180995 534784 446138 0 0 73790 0 73790 460994 281 11065

151 沈阳保利白沙林语 沈阳市东陵区 住宅 在建 100.00% 170832 284696 466056 392580 0 0 65259 0 65259 400797 9162 16718

152 沈阳保利紫荆公馆 沈阳市东陵区 综合 在建 100.00% 131711 90051 277620 232645 0 0 47528 0 47528 230092 0 0

153 沈阳保利大都会 沈阳市皇姑区 综合 在建 80.00% 488306 80090 652593 440014 108795 0 108795 0 108795 543798 18697 18697

154 丹东保利锦江林语 丹东市振兴区 住宅 在建 46.92% 199318 457276 546931 440332 0 0 421566 389530 32036 125365 9945 315856

155 丹东保利香槟国际 丹东市振兴区 住宅 在建 46.92% 63537 70280 170052 164152 0 0 28007 0 28007 142045 0 0

156 营口保利香槟花园 营口市老边区 住宅 在建 95.00% 295703 330062 1203823 673443 0 0 336022 194106 141916 867801 12473 173469

157 大连保利西山林语 大连市甘井子区 住宅 在建 50.00% 329419 171844 404322 305060 0 139830 376694 139830 376694 27628 8922 169820

158 大连保利南关岭项目 大连市甘井子区 住宅 在建 100.00% 54549 24100 85219 72478 0 0 85219 0 85219 0 0 72478

159 大连保利天禧 大连市东港区 综合 在建 50.00% 1679036 343401 1268428 903640 0 0 186542 0 186542 1081886 0 0

160 长春保利香槟花园 长春市净月区 住宅 在建 100.00% 172692 168069 332494 276096 0 0 288946 245403 43544 43547 0 199740

161 长春保利净月项目 长春市净月区 综合 在建 100.00% 43473 228096 250906 249949 0 110025 110025 110025 110025 140881 0 83386

162 长春惠斯勒小镇 长春市净月区 住宅 在建 50.00% 361000 399715 596000 480000 6440 76751 359000 261200 174551 237000 28774 324549

163 长春保利罗兰香谷 长春市高新区 住宅 在建 80.00% 227912 422808 619328 519716 0 0 600456 600456 0 18872 583 518357

164 长春保利百合香湾 长春市二道区 住宅 在建 100.00% 186812 214481 498411 448944 0 74632 498411 498411 74632 0 1695 447757

165 长春保利林语 长春市南关区 住宅 在建 100.00% 225801 278255 349690 281234 0 14762 291371 291371 14762 58320 294 220683

166 长春保利拉菲公馆 长春市绿园区 住宅 在建 100.00% 199984 157891 418774 329734 0 79077 418774 199100 298751 0 57729 237928

167 长春保利中央公园 长春市绿园区 综合 在建 100.00% 231419 182415 432109 338175 88346 0 225377 0 225377 206732 35516 74251

168 长春保利春天里 长春市高新区 住宅 在建 100.00% 103450 81811 211041 176991 0 0 211041 0 211041 0 32605 138905

169 长春保利溪湖林语 长春市南关区 住宅 拟建 100.00% 125190 78297 228200 193595 0 0 0 0 0 228200 0 0

170 长春保利金香槟 长春市南关区 综合 拟建 100.00% 130426 56148 225612 186072 0 0 0 0 0 225612 0 0

171 通化保利罗兰香谷 通化市江南新区 住宅 在建 100.00% 167627 297552 462458 303059 0 0 101600 0 101600 360858 8446 63699

172 武汉保利中央公馆 武汉市洪山区 住宅 在建 51.00% 345299 203045 673535 602272 0 0 673535 508805 164730 0 52300 595279

173 武汉保利公园九里 武汉市洪山区 住宅 在建 50.00% 548489 248437 981939 867314 171982 0 775660 410074 365586 206279 114469 471957

174 武汉保利马湖项目 武汉市东湖开发区 住宅 在建 100.00% 343729 199950 686925 607413 0 18704 686925 593548 112081 0 8381 607105

175 武汉保利圆梦城 武汉市新洲区 住宅 在建 70.00% 578975 711187 2158952 1864248 0 11876 652884 457695 207065 1506068 60275 518420

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

序 项目 项目 项目计 占地 总建筑 可售容积 2015 年 2015 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签

楼盘名称 地址 类别

号 状态 权益 划投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积

176 武汉保利海上五月花 武汉市江夏区 住宅 在建 100.00% 184206 209339 567842 501454 0 0 457444 411578 45866 110398 9018 412454

177 武汉保利关山村项目 武汉市东湖开发区 住宅 在建 80.00% 802167 268947 1338940 1135995 0 113680 772910 254455 632135 566030 159265 500309

178 武汉保利西海岸 武汉市江夏区 住宅 在建 50.00% 249011 246068 547095 467329 122682 0 396221 0 396221 150874 49581 146826

179 武汉保利西海岸二期 武汉市江夏区 住宅 拟建 50.00% 290700 247836 579910 438207 0 0 0 0 0 579910 0 0

180 长沙保利国际广场 长沙市天心区 综合 在建 90.00% 554281 80259 770764 552461 0 0 770764 583413 187351 0 19551 309257

181 长沙阆峰云墅五期 长沙市天心区 住宅 在建 90.00% 16254 17641 30152 22100 30152 0 30152 0 30152 0 0 0

182 长沙保利麓谷林语 长沙市岳麓区 住宅 在建 90.00% 549692 790004 1594748 1236567 0 21534 1582049 1524402 79182 12698 32685 1141730

183 长沙保利西海岸 长沙市岳麓区 综合 在建 50.00% 947705 244807 1402070 1151551 0 0 280701 0 280701 1121368 52889 151351

184 长沙保利香槟国际 长沙市长沙县 住宅 在建 100.00% 393653 280000 1031871 827993 6578 0 276153 0 276153 755718 34617 116092

185 湖南保利洞庭东岸 岳阳市岳阳楼区 综合 在建 90.10% 40013 55300 103000 59185 0 0 63496 63496 0 39504 0 59185

186 郴州保利苏仙林语 郴州市苏仙区 住宅 在建 90.00% 92631 84575 201732 149531 0 0 200000 0 200000 1732 17163 82232

187 南昌保利铭雅欧洲城 南昌市红谷滩区 住宅 在建 60.00% 201058 616975 410213 322296 0 0 410213 398269 11944 0 0 322159

188 南昌保利半山国际花园 南昌市湾里区 住宅 在建 75.00% 612647 1647730 1433579 922212 51137 0 804774 396556 408218 628805 29090 244119

189 南昌保利香槟国际 南昌市高新区 住宅 在建 100.00% 263974 191449 582847 407783 0 56683 582847 582847 56683 0 4775 393033

190 南昌保利百合花园 南昌市青山湖区 住宅 在建 100.00% 44455 20199 67524 54046 0 67524 67524 67524 67524 0 802 48964

191 南昌保利心语花园 南昌青山湖区 住宅 拟建 100.00% 127302 105558 243214 186504 0 0 0 0 0 243214 0 0

192 南昌保利金香槟 南昌市高新区 住宅 在建 100.00% 75069 39977 105211 87334 0 0 105211 0 105211 0 41190 48374

193 郑州保利海上五月花 郑州市惠济区 住宅 在建 100.00% 193782 142739 361196 237428 0 0 361196 0 361196 0 39783 120822

194 郑州保利西溪花园 郑州市高新区 住宅 在建 50.00% 158982 68490 335928 237103 282119 0 282119 0 282119 53808 74638 74638

195 洛阳保利香槟国际 洛阳市洛龙区 住宅 在建 49.00% 159472 65260 324756 264770 138112 0 138112 0 138112 186644 323 323

196 重庆保利香槟花园 重庆市渝北区 住宅 在建 100.00% 176519 258222 647383 526288 0 60774 647383 647383 60774 0 0 519011

197 重庆保利江上明珠 重庆市江北区 住宅 在建 100.00% 983537 596498 1572663 1245175 0 214757 1115490 1038039 292208 457173 59470 763359

198 重庆保利花半里 重庆市九龙坡区 住宅 在建 100.00% 364546 92780 628228 472690 99004 0 628228 267230 360998 0 42533 395167

199 重庆保利爱尚里 重庆市九龙坡区 住宅 在建 51.00% 586915 185717 1189832 899784 0 50000 608875 284228 374647 580957 27345 322373

200 重庆保利林语溪 重庆市巴南区 住宅 在建 100.00% 112179 61123 196417 138977 0 0 196417 0 196417 0 3955 75583

201 重庆保利壹号公馆 重庆市长寿区 住宅 在建 100.00% 119005 69332 262376 205153 0 0 262376 0 262376 0 9864 46618

202 重庆保利观澜 重庆市江北区 住宅 在建 50.00% 553102 153258 772672 577412 195218 0 321208 0 321208 451464 14206 40802

203 重庆保利茵梦湖 重庆市北碚区 住宅 在建 50.00% 158188 284873 284873 283296 0 0 52713 0 52713 232160 2306 2306

204 重庆保利观塘 重庆市南岸区 综合 在建 51.00% 640643 234069 1177019 879194 143447 0 245011 0 245011 932008 33779 83385

205 成都保利石象湖项目 成都市蒲江县 住宅 在建 90.00% 335076 542002 815662 592350 0 9933 274560 61828 222665 541102 3297 88234

成都保利公园 198 一期 成都市新都区 住宅 在建 90.00% 278634 200000 691341 477448 0 0 691341 691341 0 0

成都保利公园 198 二期 成都市新都区 住宅 在建 90.00% 173558 200000 457737 404570 0 0 457737 457737 0 0

206 成都保利公园 198 三期 成都市新都区 住宅 在建 90.00% 158412 100000 325505 246973 0 0 325505 325505 0 0 51299 1420289

成都保利公园 198 四期

成都市新都区 住宅 在建 90.00% 469245 299998 881321 607319 434616 120897 881321 320081 682137 0

(拉斐庄园)

207 成都保利狮子湖 成都市新都区 住宅 在建 51.00% 373724 279961 825468 613833 0 0 230814 0 230814 594654 42262 140422

208 成都保利狮子湖二期 成都市新都区 住宅 在建 51.00% 264473 227262 504818 353471 94025 0 94025 0 94025 410793 25122 25122

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

序 项目 项目 项目计 占地 总建筑 可售容积 2015 年 2015 年 累计 累计 本年在 待开发 本年签 累计签

楼盘名称 地址 类别

号 状态 权益 划投资 面积 面积 率面积 新开工 竣工 开工 竣工 建面积 面积 约面积 约面积

209 成都保利城 成都市新都区 住宅 在建 51.00% 297332 181006 716091 546837 0 139955 716091 523316 332730 0 21876 541062

210 成都保利春天花语 成都市新都区 住宅 在建 51.00% 128144 53814 289831 214331 0 289831 289831 289831 289831 0 681 207240

211 成都保利康桥 成都市成华区 住宅 在建 100.00% 325544 82322 343855 235098 0 0 343855 321337 22518 0 30317 144801

成都保利心语花园 成都市高新区 住宅 100.00% 204510 132952 577984 435277 0 0 577984 577984 0 0 2167 434555

212 在建

成都保利国际广场 成都市高新区 写字楼 100.00% 280420 121414 286009 208103 0 0 0 0 0 286009 0 0

213 成都保利叶语 成都市双流县 住宅 在建 100.00% 211710 112893 461121 337834 0 170591 461121 170591 461121 0 26846 194782

214 成都保利玫瑰花语 成都市龙泉驿区 住宅 在建 100.00% 223540 75803 466374 340557 0 0 466374 0 466374 0 49836 260769

215 成都保利锦湖林语 成都市武侯区 住宅 在建 100.00% 239486 69748 273925 187905 0 0 148989 0 148989 124936 37417 87090

216 成都保利花园五期* 成都市武侯区 住宅 在建 100.00% 102519 40602 150041 105235 49097 0 49097 0 49097 100944 32506 32506

217 成都保利林语溪 成都市成华区 住宅 在建 100.00% 216572 92368 409913 276639 42589 0 171520 0 171520 238393 24243 70607

218 成都保利两河公园 成都市金牛区 住宅 在建 100.00% 202785 137062 201000 138243 9129 0 139435 0 139435 61565 53680 73114

219 成都保利万圣社区项目* 成都市金牛区 住宅 拟建 100.00% 159727 95058 341190 241771 0 0 0 0 0 341190 0 0

220 成都保利紫薇花语 成都市龙泉驿区 住宅 在建 100.00% 164116 70901 396877 282211 46056 0 110305 0 110305 286572 42942 58618

221 成都保利锦江里* 成都市天府新区 住宅 拟建 100.00% 192153 80972 353140 235749 0 0 0 0 0 353140 0 0

222 德阳保利国际城 德阳市经济技术开发区 综合 在建 50.00% 788621 692813 2055371 1451614 0 0 886870 602009 284861 1168500 5582 248060

223 遂宁保利江语城 遂宁市河东新区 住宅 在建 51.00% 169173 133367 446741 321902 69311 0 446741 0 446741 0 20333 291854

224 西藏保利林芝项目 林芝县鲁朗镇 综合 在建 100.00% 56869 113733 56867 44867 0 0 15900 0 15900 40967 0 0

225 西安保利拉菲公馆 西安市未央区 综合 在建 90.00% 312288 130521 631969 406403 0 134832 501541 134832 501541 130428 61490 209923

226 西安保利春天里 西安市曲江区 住宅 在建 100.00% 200570 83194 389345 286599 0 0 229650 0 229650 159695 37258 66252

227 西安保利金香槟 西安市未央区 综合 在建 51.00% 143622 59240 321023 223515 0 0 310201 0 310201 10822 29739 178781

228 三亚保利论坛项目 三亚市海棠湾镇 综合 在建 50.00% 305387 164748 213856 78766 139961 0 203137 0 203137 10719 5512 5512

229 三亚保利中铁中环广场 三亚市月川片区 住宅 在建 50.00% 95793 17111 99080 77001 99080 0 99080 0 99080 0 0 0

230 三亚保利海棠湾 三亚市海棠湾片区 住宅 在建 100.00% 110987 101766 58810 39525 49880 0 49880 0 49880 8931 37954 37954

231 海口保利秀英港项目 海口市秀英港片区 综合 在建 100.00% 415859 123224 402026 307355 80507 0 80507 0 80507 321519 0 0

232 兰州保利领秀山 兰州市安宁区 住宅 在建 50.00% 282377 302879 555664 444689 287654 0 287654 0 287654 268010 82352 82352

233 乌鲁木齐保利西山林语 乌鲁木齐市沙依巴克 住宅 拟建 51.00% 170826 170974 273884 223570 0 0 0 0 0 273884 0 0

234 乌鲁木齐保利海上五月花 区

乌鲁木齐市头屯河区 住宅 在建 57.00% 241172 310474 619448 461705 31174 0 31174 0 31174 588274 0 0

其他项目 249229

国内项目合计 79235759 44339503 122057860 90133734 7222075 4704937 72898592 34274063 43329466 49159269 5847395 39911325

1 墨尔本保利克莱蒙项目* 澳洲墨尔本市 住宅 在建 51.00% AUD15659 2168 37794 19328 37794 0 37794 0 37794 0 0 0

国外项目合计 AUD15659 2168 37794 19328 37794 0 37794 0 37794 0 0 0

项目总计 44341671 122095654 90153062 7259869 4704937 72936386 34274063 43367260 49159269 5847395 39911325

注 1：加“*”为 2015 年上半年公司新拓展项目。

注 2：2015 年上半年公司销售签约均价约为 1.3 万元/平方米。

注 3：上述项目可能因引入合作方共同开发等原因导致公司在项目中的权益比例发生变化。

注 4：上述项目可能因规划调整等原因导致项目的计划投资及可售容积率面积等指标发生变化。

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5、公司 2015 年上半年房地产出租情况表

可供出

出租 出租

总建面 租面积 经营收入 每平方米年租金

物业 项目名称 率

（平方米） （平方 （万元） （元）

类型 （%）

米）

佛山保利水城 115,779 69,100 97% 4,470 958（注 1 注 2）

购物 广州保利中环广场 58,741 52,895 98% 5,744 1,851（注 1 注 2）

中心 广州保利克洛维 8,634 5,715 86% 162（注 3） 2,532（注 1 注 2）

宁波保利滨湖天地购物中心 110,698 67,082 93% 343 -(注 4)

展馆 广州保利世贸中心 335,696 167,323 68% 19,869 2,772（注 1 注 2）

广州保利中心 66,370 61,767 91% 6,135 2,183（注 2）

写字楼

广州保利国际广场 55,954 30,060 100% 2,163 1,439（注 2）

合计 751,872 453,942 - 38,886 -

注 1：计算单位租金时未包含管理费、服务费等其他经营收入。

注 2：每平方米年租金已根据上半年商业物业经营数据进行了年化调整。

注 3：广州保利克洛维于 2015 年 5 月开始营业。

注 4：宁波保利滨湖天地购物中心尚处于营业初期,且大部分租户处于免租期。

（三）公司面临的挑战

中国经济已经进入中速发展阶段，房地产业也从高速增长逐渐过渡到平稳发展的新常态。面对

竞争日益加剧的行业环境，公司凭借清晰稳定的发展战略、专业的开发能力以及优秀的管理团队和

管理经验，不断适应市场的变化，巩固了自身的行业领导地位。与此同时，由于行业规模增长有限，

利润率水平持续下滑，公司正面临着规模增长和业务创新两方面的挑战。

1、行业集中度正在不断提升，公司面临的竞争压力增大，如何提升运营效率，继续做大企业

的规模，提高投资回报率，是公司面临的主要挑战。

2、行业利润空间缩小，部分企业谋求转型，公司如何适应市场变化，培育新的业务增长点，

也是当前面临的挑战之一。

二、财务状况分析

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 42,344,961,789.78 33,999,315,792.09 24.55

营业成本 26,971,912,783.12 22,513,211,480.16 19.80

销售费用 1,037,985,943.13 1,035,104,678.13 0.28

管理费用 927,777,179.91 874,529,654.89 6.09

财务费用 958,452,969.14 660,930,538.73 45.02

经营活动产生的现金流量净额 9,849,325,128.46 -14,280,261,825.78 168.97

投资活动产生的现金流量净额 -951,586,361.27 -45,231,592.15 -2,003.81

筹资活动产生的现金流量净额 -10,221,262,801.03 19,496,751,425.81 -152.43

营业税金及附加 4,809,662,278.61 3,521,782,447.18 36.57

所得税费用 2,173,789,709.52 1,630,079,953.83 33.35

少数股东损益 951,141,245.88 368,269,438.06 158.27

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2、收入

（1）收入分析

报告期内，公司实现营业收入 423.45 亿元，同比增长 24.55%，其中房地产业务结转收入 404.44

亿元，同比增长 25.07%，主要是由于本期竣工交楼面积同比增长及结转单价提高。

（2）主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

前五名销售客户销售金额合计 2,292,338,805.20 占销售总额比重 5.41%

3、成本

（1）主营业务成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业情况

本期占 上年同 本期金额

成本构成项 总成本 期占总 较上年同 情况

分行业 本期金额 上年同期金额

目 比例 成本比 期变动比 说明

（％） 例（％） 例（％）

土地成本 1,104,041.84 40.93 908,406.80 40.37 21.54

结转规模

房地产 开发建设及 扩大，相

1,493,211.20 55.36 1,281,869.44 56.97 16.49

其他成本 应结转成

其他 其他成本 99,937.48 3.71 59,924.57 2.66 66.77 本增加

合计 2,697,190.52 100.00 2,250,200.81 100.00 19.86

从成本明细来看，土地成本占比略有提高，主要由于结转项目的区域和产品结构不同。

（2）主要供应商情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商金额合计 353,750,421.79 占采购总额比重 12.57%

4、期间费用

报告期内，公司发生销售费用 10.38 亿元，同比增长 0.28%，管理费用 9.28 亿元，同比增长

6.09%，增长率均低于公司营业收入增幅。因不符合资本化条件的借款利息比重提高，公司本期财

务费用 9.58 亿元，同比增长 45.02%。

5、 其他损益项目

报告期内，公司营业税金及附加 48.10 亿元，同比增长 36.57%，主要因为营业收入增长及毛

利率提高，相应营业税、土地增值税等税金增长；所得税费用 21.74 亿元，同比增长 33.35%，主

要因为利润总额增长；少数股东损益 9.51 亿元，同比增长 158.27%，主要因为本期合作项目结转

利润的比重提高。

6、现金流

报期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 168.97%，主要因为销售回笼同比增加，

房地产项目投入同比减少；投资活动产生的现金流量净额同比减少 2,003.81%，主要因为对外投资

同比增加，收回投资同比减少；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 152.43%，主要因为取得借

款同比减少，偿还借款同比增加。

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2015 年公司经营活动的现金流量净额 98.49 亿元，净利润 59.01 亿元，两者差异主要系房地

产项目开发周期较长，现金流与净利润存在时间性差异。

（二）行业或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

营业 营业

收入 成本

毛利 毛利率比上年增减

分行业 营业收入 营业成本 比上 比上

率（%） （%）

年增 年增

减（%） 减（%）

房地产 40,443,570,995.07 25,972,530,392.09 35.78 25.07 18.58 增加 3.51 个百分点

其他 1,856,520,539.56 999,374,798.53 46.17 12.12 66.77 减少 17.64 个百分点

合计 42,300,091,534.63 26,971,905,190.62 36.24 24.44 19.86 增加 2.44 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 上年同期营业收入

中国广东 18,814,566,939.15 96.06 9,596,209,486.00

中国四川 7,755,919,045.64 107.26 3,742,043,614.79

中国上海 3,037,975,005.47 -12.11 3,456,501,176.50

中国天津 2,239,725,409.97 31 1,709,703,817.01

中国合肥 1,762,029,301.33 60.6 1,097,163,684.73

中国重庆 1,630,186,913.73 -29.88 2,324,786,487.40

中国湖北 1,285,809,198.26 -46.04 2,382,942,243.60

中国浙江 1,081,399,520.31 962.16 101,811,424.72

中国辽宁 1,046,878,076.75 64.63 635,911,505.31

中国湖南 863,251,354.09 28.97 669,327,685.00

中国陕西 815,616,341.00 - -

中国北京 672,859,304.49 -75.88 2,789,480,174.42

中国南昌 599,833,455.84 404.6 118,873,973.70

中国长春 391,545,985.43 -23.73 513,348,707.00

中国江苏 225,496,262.73 -90.29 2,323,397,374.08

中国青岛 54,963,894.40 -96.48 1,561,135,155.04

中国包头 13,090,519.00 -94.38 232,852,558.00

中国郑州 8,844,512.04 -98.8 736,341,541.00

中国河北 100,495.00 - -

合计 42,300,091,534.63 24.44 33,991,830,608.30

其中：占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的地区

单位：元 币种：人民币

营业收入 营业成本

毛利率 毛利增减

分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增

(%) （%）

减(%) 减(%)

减少 3.66

中国广东 18,814,566,939.15 10,461,510,914.89 44.40 96.06 109.89

个百分点

中国四川 7,755,919,045.64 5,541,045,688.16 28.56 107.26 119.06 减少 3.84

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个百分点

减少 3.90

合计 26,570,485,984.79 16,002,556,603.05 39.77 99.21 112.98

个百分点

3、房地产业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

结算面积 累计结算面积

地区 结算收入 比例（%） 比例（%） 比例（%）

（平方米） （平方米）

中国广东 17,218,850,275.98 42.58 937,617.78 28.01 6,951,989.56 17.93

中国四川 7,604,174,661.00 18.80 952,918.74 28.46 5,131,868.30 13.23

中国上海 3,019,055,997.47 7.46 98,963.39 2.96 2,076,456.61 5.35

中国天津 2,239,110,053.57 5.54 156,266.62 4.67 1,807,254.08 4.66

中国合肥 1,762,029,301.33 4.36 213,135.20 6.37 509,205.02 1.31

中国重庆 1,565,434,453.44 3.87 239,342.97 7.15 3,833,031.88 9.89

中国湖北 1,282,781,852.00 3.17 142,378.30 4.25 3,550,885.71 9.16

中国浙江 1,076,518,245.29 2.66 122,977.49 3.67 1,367,080.96 3.53

中国辽宁 1,041,368,321.28 2.57 114,345.99 3.42 4,025,925.35 10.38

中国湖南 863,251,354.09 2.13 73,155.08 2.19 1,813,237.93 4.68

中国陕西 815,616,341.00 2.02 101,459.46 3.03 101,459.46 0.26

中国北京 671,668,200.02 1.66 30,027.94 0.90 636,915.23 1.64

中国南昌 589,870,270.00 1.46 63,869.90 1.91 1,096,120.50 2.83

中国长春 391,345,985.43 0.97 54,122.10 1.62 1,622,556.36 4.18

中国江苏 225,496,262.73 0.56 36,208.94 1.08 1,117,210.37 2.88

中国青岛 54,963,894.40 0.14 7,452.45 0.22 1,176,114.25 3.03

中国包头 13,090,519.00 0.03 1,307.41 0.04 1,542,331.63 3.98

中国郑州 8,844,512.04 0.02 1,739.19 0.05 181,138.13 0.47

中国河北 100,495.00 0.00 - - 234,643.19 0.61

合计 40,443,570,995.07 100.00 3,347,288.95 100.00 38,775,424.52 100.00

备注：累计结算面积仅限当年结转项目。

（三） 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析

单位：万元 币种：人民币

本期期末 上期期末 本期期末

数占总资 数占总资 金额较上

项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明

产的比例 产的比例 期期末变

（%） （%） 动比例（%）

可供出售 对房地产基金投

69,955.42 0.18 39,955.42 0.11 75.08

金融资产 资增加

短期借款 84,995.00 0.22 325,740.00 0.89 -73.91 偿还短期借款

预收房款增加，相

应交税费 -1,209,030.96 -3.19 -742,236.21 -2.03 -62.89

应预缴税金增加

应付债券 1,300,869.04 3.43 703,042.10 1.92 85.03 新发行中期票据

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

（四） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

期末持

最初投资金 期初持股 期末账面价 报告期损

所持对象名称 股比例 会计核算科目

额（元） 比例（%） 值（元） 益（元）

（%）

可供出售

保利财务有限公司 76,802,985 10 10 76,802,985 0

金融资产

韶山光大村镇银行 可供出售

4,000,000 8 8 12,000,000 800,112

股份有限公司 金融资产

合计 80,802,985 / / 88,802,985 800,112 /

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）主要控股公司的经营情况和业绩

单位：万元 币种：人民币

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

公司名称（均包含 主要产品(均包含下属 业务 注册

总资产 净资产 净利润

下属项目公司） 项目公司的运作项目) 性质 资本

保利(成都)实业 成都保利百合公馆、成 房地产

20,000 3,430,223 518,104 82,604

有限公司 都保利梧桐语等 开发

保利广州房地产 广州保利云禧、广州保 房地产

20,000 831,867 301,708 44,904

开发有限公司 利克洛维广场等 开发

保利（天津）房地 天津保利海河大观、天 房地产

20,000 1,033,721 396,597 42,924

产开发有限公司 津保利玫瑰湾等 开发

其中，保利（成都）实业有限公司实现净利润 8.26 亿元，占公司净利润的比例 14.0%，实现

营业收入 76.42 亿元，对应的营业利润为 11.40 亿元。

（2）报告期内新取得主要子公司情况

单位：万元 币种：人民币

直接持 间接持

公司全称 注册资本 运作或管理项目

股比例 股比例

珠海祥越投资有限公司 33,778 - 51% 珠海保利航空新城项目

佛山三水昊和投资有限公司 10,000 - 51% 佛山保利中央公园二期

鹤山市保利投资有限公司 10,000 - 100% 江门鹤山保利中央花园

成都市保都房地产开发有限公司 65,000 - 51% 成都保利狮子湖二期

成都保利天新房地产开发有限公司 5,000 - 100% 成都保利锦江里

南京学衡置业有限公司 70,000 - 50.1% 南京保利合班村项目

青岛保利广盛置业有限公司 1,000 - 100%

青岛保利中央公园

青岛保利广利置业有限公司 USD10,000 - 100%

合肥保利和众房地产有限公司 10,000 - 100% 合肥保利罗兰春天

莆田中保实业有限公司 23,000 - 51% 莆田保利城

晋中保利房地产开发有限公司 5,000 - 100% 晋中保利壹号公馆

保澳香港（置业）有限公司 HKD0.0001 - 100% 澳洲项目运作平台公司

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序 本年 累计

项目名称 项目进度 开发主体

号 总投资 总投资

进行前期规划

1 广州保利广钢 140 地块 广州市正林房地产开发有限公司 111,302 216,311

和报建工作

2 南京保利西江月 进行主体施工 江苏保利宁成房地产开发有限公司 100,552 188,647

3 广州保利天悦 进行主体施工 保利房地产（集团）股份有限公司 93,882 1,030,262

4 上海保利香槟花园 进行主体施工 上海君兰置业有限公司 92,457 208,835

进行前期规划

5 广州保利广钢 122 地块 广州市如茂房地产开发有限公司 82,593 160,279

和报建工作

进行前期规划

6 晋中保利壹号公馆 晋中保利房地产开发有限公司 63,613 63,613

和报建工作

7 成都保利花园五期 进行主体施工 保利（成都）实业有限公司 63,386 63,386

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

进行前期规划

8 南京保利合班村项目 江苏保利宁弘房地产开发有限公司 57,143 95,143

和报建工作

进行前期规划

9 佛山保利瀚湖一号 佛山市保利昊峰房地产有限公司 54,085 67,026

和报建工作

进行前期规划

10 成都保利锦江里 成都保利天新房地产开发有限公司 49,155 49,155

和报建工作

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施利润分配方案的执行情况

经 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：截至

2015 年 2 月 12 日公司实际总股本 10,733,775,317 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.16 元（含

税），共计分配利润 2,318,495,468.47 元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2014

年度不进行资本公积金转增股本。详见公司于 2015 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上交所网站上刊登的《保利房地产（集团）股份有限公司 2014 年

度利润分配实施公告》（公告编号 2015-038）。该方案已于 2015 年 6 月 11 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

四、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述 查询索引

2015 年 1 月 30 日，公司向 39 名激励对象定向 详见 2015 年 2 月 9 日刊登于《中国证券报》、

发行股票新增股份 4,030,290 股人民币普通股， 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

募集资金净额 20,429,540.01 元，行权股份已于 和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有

2015 年 2 月 12 日上市流通，行权后公司总股本 限公司股权激励计划首个行权期第三次行权

增加至 10,733,775,317 股。 结果暨股份上市公告》（公告编号 2015-007）

详见 2015 年 3 月 17 日刊登于《中国证券报》、

2015 年 3 月 15 日，经公司第四届董事会第十五

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

次会议审议通过，本次股票期权激励计划的激励

和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有

对象由 164 名相应调整为 153 名，对应的股票期

限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》

权数量由 6702.435 万份调整为 6252.615 万份。

（公告编号 2015-014）

2015 年 5 月 6 日，经公司第四届董事会第十六

次会议审议通过，本次股票期权激励计划的激励 详见 2015 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》、

对象由 153 名相应调整为 150 名，对应的股票期 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

权数量由 6252.615 万份调整为 6166.935 万份。 和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有

同时根据《保利房地产（集团）股份有限公司股 限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》

票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定， （公告编号 2015-025）和《保利房地产（集团）

公司和激励对象均符合第二个行权期的行权条 股份有限公司关于股票期权激励计划第二个

件；第二个行权期可行权的激励对象为 150 名， 行 权 期 符 合 行 权 条 件 的 公 告 》 （ 公 告 编 号

对应可行权的股票期权数量为 2530.656 万份， 2015-028）

行权价格为 5.07 元/股。

详见 2015 年 5 月 29 日刊登于《中国证券报》、

2015 年 5 月 28 日，经公司第五届董事会第一次

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

会议审议通过，针对公司 2014 年度利润分配及

和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有

资本公积金转增股本方案的影响，行权价格由

限公司关于调整股票期权激励计划行权价格

5.07 元/股调整为 4.85 元/股。

的公告》（公告编号 2015-037）

详见 2015 年 6 月 17 日刊登于《中国证券报》、

2015 年 6 月 8 日，公司向 142 名激励对象定向

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

发行股票新增股份 18,911,536 股人民币普通

和上交所网站的《保利房地产（集团）股份有

股，募集资金净额 91,702,038.06 元，行权股

限公司股权激励计划首个行权期第四次和第

份已于 2015 年 6 月 23 日上市流通，行权后公司

二个行权期第一次的行权结果暨股份上市公

总股本增加至 10,752,686,853 股。

告》（公告编号 2015-043）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，公司主要关联交易事项如下表所示：

关联交易类别 关联人 本报告期末余额（亿元）

接受财务资助 中国保利集团公司 10.53

接受财务资助 26.04

保利财务有限公司

存放存款 5.36

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

提供担保 23.93

公司的合营、联营企业及其子

接受财务资助 15.00

企业等控制主体

提供财务资助 76.53

上述关联交易事项均已经公司 2012 年至 2014 年年度股东大会审议通过。

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

（二）担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 83,040

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 239,290

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 -453,837

报告期末对子公司担保余额合计（B） 8,681,527

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B） 8,920,817

担保总额占公司净资产的比例(%) 138.91

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 7,508,832

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 5,709,730

上述三项担保金额合计（C+D+E） 7,508,832

未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

担保情 公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保发生额

况说明 423,946万元，截至2015年6月30日累计银行按揭担保余额为4,441,817万元。

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（三）其他重大合同或交易

1、重大土地出让合同 单位：万元 币种：人民币

序 签约

项目名称 地块名称 项目公司 出让方 签约日期

号 金额

南京市栖霞区迈皋桥街道合班村

1 南京保利合班村项目 保利江苏房地产开发有限公司 南京市国土资源局 2015 年 3 月 20 日 190000

376 号地块

2 佛山保利绿岛湖项目 佛山市禅城区科海路南侧地块 佛山保利房地产开发有限公司 佛山市国土资源和城乡规划局 2015 年 6 月 24 日 103155

3 合肥保利罗兰春天 合肥市瑶海区大众路地块 安徽保利房地产开发有限公司 安徽省合肥市国土资源局 2015 年 5 月 29 日 77239

4 珠海保利航空新城项目 珠海市金湾区航空城地块 珠海祥越投资有限公司 珠海市国土资源局 2015 年 1 月 26 日 67556

5 佛山保利中央公园二期 佛山市三水区三水大道项目地块 佛山市三水保利鑫和房地产开发有限公司 佛山市国土资源和城乡规划局 2015 年 2 月 15 日 66762

6 成都保利锦江里 成都市天府新区桂溪街道项目地块 成都保利天新房地产开发有限公司 四川省成都市国土资源局 2015 年 3 月 2 日 64373

7 晋中保利壹号公馆 晋中市榆次区顺城区南侧地块 晋中保利房地产开发有限公司 晋中市国土资源局 2015 年 3 月 19 日 61045

8 成都保利花园五期 成都市武侯区簇桥街道铁佛村地块 保利（成都）实业有限公司 四川省成都市国土资源局 2015 年 1 月 22 日 53839

9 莆田保利城 莆田市涵江区兴涵水都片区地块 保利（福建）房地产投资有限公司 莆田市国土资源局 2015 年 1 月 5 日 45500

10 佛山保利灯湖公馆 佛山市南海区桂澜路项目地块 保利华南实业有限公司 佛山市国土资源和城乡规划局 2015 年 3 月 4 日 33300

2、重大借款合同 单位：万元 币种：人民币

序号 贷款单位 合同贷款金额 借款方 贷款期限 保证方式及保证方

1 建设银行 200,000 北京保利营房地产开发有限公司 2015.5.15-2030.5.14 保证，保利（北京）房地产开发有限公司

农业银行、中国银行、

2 200,000 江苏保利宁弘房地产开发有限公司 2015.6.27-2020.6.27 保证加抵押，保利地产

上海银行、江苏紫金农商行

3 中信银行 150,000 沈阳中汇达房地产公司 2015.4.23-2017.9.18 保证加抵押，保利地产

4 工商银行 100,000 保利房地产（集团）股份有限公司 2015.1.12-2017.12.28 保证，保利增城房地产开发有限公司

5 浦发银行 100,000 广州市保利国贸投资有限公司 2015.1.30-2030.1.29 抵押

6 光大银行 95,000 大连保利东港房地产开发有限公司 2015.1.26-2017.12.30 保证加抵押，保利地产

7 兴业银行 85,000 佛山南海保利海荣投资有限公司 2015.3.30-2018.3.30 保证，保利地产

8 光大银行 80,000 成都保鑫投资有限公司 2015.3.20-2018.3.19 保证加抵押，保利地产

9 中海信托 80,000 保利（湛江）房地产开发有限公司 2015.5.5-2020.5.4 保证，保利地产

10 建设银行 70,000 保利（福建）房地产投资有限公司 2015.3.30-2018.3.30 保证，保利地产

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事

项

是否 是否

承诺

承诺 有履 及时

承诺背景 承诺方 承诺内容 履行

类型 行期 严格

期限

限 履行

中国保利集团 中国保利集团公司、保利南方集

与首次公开 公司、保利南方 团有限公司、上海三利实业有限

长期

发行相关的 其他 集团有限公司、 公司分别与保利地产签署了《关 否 是

有效

承诺 上海三利实业 于避免同业竞争的协议》，承诺

有限公司 避免与保利地产发生同业竞争。

如保利地产在经营业务中需要

与首次公开

中国保利集团 使用第 778875 号、第 779623 号 长期

发行相关的 其他 否 是

公司 商标时，中国保利集团公司将授 有效

承诺

权其无偿使用。

八、聘任会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任会计师事务所的情况说明

经公司 2014 年度股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含

下属子公司）2015 年度财务和内控审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据会计师事务所全年

工作量协商确定。报告期内，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务和内控

的审计费用为 286 万元。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处

罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司始终严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所的有关规定，建

立健全规范制度体系，扎实推进各项规范管理，持续完善公司治理结构。报告期内，公司累计召开

股东大会 1 次、董事会 7 次、监事会 4 次，完成公司新一届董事会、监事会和高级管理人员的换届

工作，并针对经营计划、项目立项、再融资、股权激励等重要方面进行了审议，同时公司进一步修

订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、《分红管理制度》和制定了

《2015-2017 年股东回报规划》。

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

报告期内，公司积极适应分行业信息披露监管模式的转变，不断完善信息披露内部机制和优化

信息披露业务流程，切实保障披露质量，共计完成 2 项定期报告、44 项临时公告。

报告期内，公司累计接待国内外投资者访谈调研 40 余次，接听投资者热线电话近 2500 个，并

通过证券邮箱、投资者关系网站、投资者大会和“上证 e 互动”等多种方式保持与投资者的广泛交

流，持续提升投资者关系管理水平。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

1、公司于 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 5 月 22 日分别发行了 30 亿元的中期票据，利率为 4.70%

和 4.60%，具体发行结果详见 2015 年 2 月 16 日和 2015 年 5 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有

限公司 2015 年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号 2015-008）和《保利房地产（集团）

股份有限公司 2015 年度第二期中期票据发行结果公告》（公告编号 2015-033）。截至本报告出具

日，公司累计发行三次中期票据，发行金额合计 70 亿元。

2、2015 年 2 月 25 日，接到公司实际控制人中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）通知，

保利集团增持本公司股份计划的实施期限已于 2015 年 2 月 24 日届满。2014 年 2 月 25 日至 2015 年

2 月 24 日，保利集团通过上交所交易系统累计增持本公司股份 270 万股，约占公司当时总股本的

0.0252％。同时保利集团未在增持实施期间及法定期限内减持其所持本公司股份。该事项详见 2015

年 2 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交

易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司关于实际控制人增持公司股份实施期限届满的公告》

（公告编号 2015-009）。截至报告期末，保利集团与其全资子公司保利南方集团有限公司（本公司

控股股东）合并持有本公司股份 4,723,122,196 股，占公司目前总股本的 43.9250%。

3、2010 年因建设银行工作人员涉嫌与社会不法分子串通伪造印鉴、非法挪用保利博高华（武

汉）房地产股份有限公司存放于建设银行武汉解放公园路支行账户的资金 9,000 万元，该事项已在

2010 年报中进行了披露。2010 年度追回被查封的 2000 万元资金已解除查封并收回，尚有 7000 万元

未收回。根据 2015 年 8 月上旬生效的湖北省高级人民法院（2014）鄂刑一终字第 00102 号刑事判决

书判决内容规定，武汉市人民检察院扣押和武汉市中级人民法院冻结的各 3500 万元依法发还建设银

行，由该行归还存款单位保利博高华（武汉）房地产股份有限公司。据悉，建设银行已依据生效判

决书向相关司法机关申请发还，相关手续正在审批过程中。

4、公司 2015 年非公开发行 A 股股票事项已获得国资委批复同意，并已于 2015 年 5 月 28 日经

公司 2014 年年度股东大会审议通过，有关申请材料已获得中国证监会受理。公司 2015 年非公开发

行 A 股股票方案尚须获得中国证监会的核准后方可实施，公司目前正在积极推进相关工作。

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

比例 比例

数量 其他 小计 数量

(%) (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 10,729,745,027 100 22,941,826 22,941,826 10,752,686,853 100

1、人民币普通股 10,729,745,027 100 22,941,826 22,941,826 10,752,686,853 100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 10,729,745,027 100 22,941,826 22,941,826 10,752,686,853 100

2、 股份变动情况说明

(1)截至 2015 年 1 月 30 日止，公司向 39 名激励对象定向发行股票新增股份 4,030,290 股人民

币普通股，募集资金净额 20,429,540.01 元，行权股份已于 2015 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续，并已于 2015 年 2 月 12 日上市流通。

(2)截至 2015 年 6 月 8 日止，公司向 142 名激励对象定向发行股票新增股份 18,911,536 股人民

币普通股，募集资金净额 91,702,038.06 元，行权股份已于 2015 年 6 月 16 日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续，并已于 2015 年 6 月 23 日上市流通。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 446,326

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有 质押或

股东名称 比例

期末持股数量 限售条 冻结 股东性质

（全称） (%)

件股份 情况

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

数量 股份 数

状态 量

保利南方集团有限公司 4,511,874,673 41.96 0 无 国有法人

0

中国保利集团公司 211,247,523 1.96 0 无 国有法人

0

广东华美国际投资集团有限公司 199,690,000 1.86 0 无 境内非国有法人

0

国信证券股份有限公司 121,085,813 1.13 0 无 其他

0

朱前记 84,656,156 0.79 0 无 境内自然人

0

张克强 75,647,500 0.70 0 无 境内自然人

0

新华人寿保险股份有限公司－分

61,693,852 0.57 0 无 0 其他

红－团体分红－018L－FH001 沪

全国社保基金一一八组合 57,473,555 0.53 0 无 0 其他

中国工商银行－上证 50 交易型开

51,991,967 0.48 0 无 0 其他

放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 48,040,345 0.45 0 无 0 其他

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股 股份种类及数量

股东名称

的数量 种类 数量

保利南方集团有限公司 4,511,874,673 人民币普通股 4,511,874,673

中国保利集团公司 211,247,523 人民币普通股 211,247,523

广东华美国际投资集团有限公司 199,690,000 人民币普通股 199,690,000

国信证券股份有限公司 121,085,813 人民币普通股 121,085,813

朱前记 84,656,156 人民币普通股 84,656,156

张克强 75,647,500 人民币普通股 75,647,500

新华人寿保险股份有限公司－分

61,693,852 人民币普通股 61,693,852

红－团体分红－018L－FH001 沪

全国社保基金一一八组合 57,473,555 人民币普通股 57,473,555

中国工商银行－上证 50 交易型开

51,991,967 人民币普通股 51,991,967

放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 48,040,345 人民币普通股 48,040,345

上述股东 本公司第二大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司

关联关系 100%的股权；本公司第六大股东张克强持有本公司第三大股东广东华美国际投资集

或一致行 团有限公司 90%的股权；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否

动的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用 单位:股

报告期内股份增 增减变动

姓名 职务 期初持股数 期末持股数

减变动量 原因

宋广菊 董事长 21,649,200 18,649,200 -3,000,000 注1

张振高 董事 0 0 0 -

彭碧宏 董事 205,200 359,100 153,900 注2

张万顺 董事 - 0 - 注3

朱铭新 董事、总经理 362,400 664,800 302,400 注2

刘平 董事、副总经理 6,856,287 6,456,287 -400,000 注1

张礼卿 独立董事 0 0 0 -

谭劲松 独立董事 0 0 0 -

朱征夫 独立董事 0 0 0 -

付俊 监事会主席 43,500 43,500 0 -

刘军才 监事 0 0 0 -

郭猛超 职工监事 - 0 - 注3

余英 副总经理 259,200 388,800 129,600 注2

陈冬桔 副总经理 129,600 129,600 0 -

王健 副总经理 129,600 129,600 0 -

胡在新 副总经理 259,200 518,400 259,200 注2

吴章焰 副总经理 129,600 259,200 129,600 注2

张伟 副总经理 0 0 0 -

周东利 财务总监 0 0 0 -

黄海 董事会秘书 271,800 498,600 226,800 注2

王小朝 离任董事 24,881,904 24,881,904 0 -

张玲 离任董事 11,323,200 11,323,200 0 -

余波 离任职工监事 0 0 0 -

注 1：符合公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》要求的二级市场

买卖；

注 2：股权激励实施行权增持公司股票；

注 3：公司董事张万顺先生和职工监事郭猛超先生自任职起未持有公司股票。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用 单位:股

报告期新 报告期 期末持有

期初持有股 报告期内可

姓名 职务 授予股票 股票期权 股票期权

票期权数量 行权股份

期权数量 行权股份 数量

宋广菊 董事长 478,800 0 205,200 0 478,800

彭碧宏 董事 478,800 0 205,200 153,900 324,900

朱铭新 董事、总经理 705,600 0 302,400 302,400 403,200

刘平 董事、副总经理 734,400 0 388,800 0 734,400

余英 副总经理 604,800 0 259,200 129,600 475,200

陈冬桔 副总经理 734,400 0 388,800 0 734,400

王健 副总经理 734,400 0 388,800 0 734,400

胡在新 副总经理 604,800 0 259,200 259,200 345,600

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

吴章焰 副总经理 734,400 0 388,800 129,600 604,800

黄海 董事会秘书 529,200 0 226,800 226,800 302,400

合计 / 6,339,600 0 3,013,200 1,201,500 5,138,100

报告期内，公司分别于 2015 年 1 月 30 日和 2015 年 6 月 8 日向激励对象定向发行股票新增股份

4,030,290 股和 18,911,536 股人民币普通股，其中参与行权的现任董事和高级管理人员行权新增股

份 1,201,500 股人民币普通股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

2015 年 3 月 6 日，公司董事王小朝先生和张玲先生分别因工作变动和退休原因，申请辞去公司

董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的有关规定，上述董事辞职均于同日生效。

2015 年 5 月 28 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，同意选举宋广菊、张振高、彭碧宏、

张万顺、朱铭新、刘平、张礼卿、谭劲松、朱征夫为公司第五届董事会董事，其中张礼卿、谭劲松、

朱征夫为公司第五届董事会独立董事；同意选举付俊、刘军才为公司第五届监事会监事。经公司第

三届职工代表大会第二次会议审议通过，同意选举郭猛超为公司职工监事，并与付俊、刘军才组成

公司第五届监事会。

2015 年 5 月 28 日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意选举宋广菊为公司董事长；

经董事长提名，同意聘任朱铭新为公司总经理；经总经理提名，同意聘任刘平、余英、陈冬桔、王

健、胡在新、吴章焰、张伟为公司副总经理，同意聘任周东利为公司财务总监；经董事长提名，同

意聘任黄海为公司董事会秘书。

2015 年 5 月 28 日，经公司第五届监事会第一次会议审议通过，同意选举付俊为监事会主席。

上述人员的任期均为三年，自 2015 年 5 月 28 日至 2018 年 5 月 27 日。

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

财务报表及附注附后。

第十节 备查文件目录

备查文件目录 载有公司董事长签名的 2015 年半年度报告文本。

载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2015

备查文件目录

年半年度财务报告文本。

备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：宋广菊

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 25 日

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位: 保利房地产（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注五 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 （一） 38,694,944,730.95 40,069,512,626.00

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 （二） 11,288,126.93 3,150,000.00

应收账款 （三） 2,412,461,177.38 3,349,567,715.28

预付款项 （四） 19,460,508,537.84 22,565,616,676.99

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 （五） 20,125,042,038.94 17,678,063,008.80

买入返售金融资产

存货 （六） 281,892,147,907.76 267,192,101,934.69

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 362,596,392,519.80 350,858,011,961.76

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 （七） 699,554,214.53 399,554,214.53

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 （八） 4,234,787,575.86 3,545,764,026.72

投资性房地产 （九） 7,094,781,358.73 7,038,840,353.40

固定资产 （十） 2,974,806,230.37 2,477,630,766.49

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 （十一） 23,065,402.11 18,488,958.62

开发支出

商誉 （十二） 10,342,507.30 10,342,507.30

长期待摊费用 （十三） 32,677,795.02 31,407,816.22

递延所得税资产 （十四） 1,780,705,172.67 1,385,602,725.31

其他非流动资产

非流动资产合计 16,850,720,256.59 14,907,631,368.59

资产总计 379,447,112,776.39 365,765,643,330.35

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

流动负债：

短期借款 （十五） 849,950,000.00 3,257,400,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 （十六） 178,994,378.96 25,720,679.77

应付账款 （十七） 20,853,115,447.37 22,579,456,096.69

预收款项 （十八） 132,469,805,885.67 113,301,490,370.56

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 （十九） 102,122,716.62 96,397,774.43

应交税费 （二十） -12,090,309,632.32 -7,422,362,073.58

应付利息 （二十一） 168,032,371.86 119,463,155.59

应付股利 （二十二） 135,399,226.00 228,905,375.03

其他应付款 （二十三） 29,421,772,901.33 29,715,269,658.05

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 （二十四） 28,385,335,670.50 25,411,752,181.00

其他流动负债

流动负债合计 200,474,218,965.99 187,313,493,217.54

非流动负债：

长期借款 （二十五） 80,402,215,586.14 90,494,984,084.52

应付债券 （二十六） 13,008,690,439.43 7,030,420,966.22

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 （十四） 54,666,686.13 54,460,117.54

其他非流动负债

非流动负债合计 93,465,572,711.70 97,579,865,168.28

负债合计 293,939,791,677.69 284,893,358,385.82

所有者权益

股本 （二十七） 10,752,686,853.00 10,729,745,027.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 （二十八） 7,074,984,730.33 6,916,930,399.42

减：库存股

其他综合收益 （二十九） 19,009.28 -40,994.46

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

专项储备

盈余公积 （三十） 1,714,475,367.27 1,714,475,367.27

一般风险准备

未分配利润 （三十一） 44,679,581,474.59 42,048,427,771.05

归属于母公司所有者权益合计 64,221,747,434.47 61,409,537,570.28

少数股东权益 21,285,573,664.23 19,462,747,374.25

所有者权益合计 85,507,321,098.70 80,872,284,944.53

负债和所有者权益总计 379,447,112,776.39 365,765,643,330.35

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注十四 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 2,939,250,963.79 5,820,822,408.89

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 （一） 1,456,363.35 1,412,382.08

预付款项 2,901,091,852.68 3,396,230,366.39

应收利息

应收股利 322,260,769.00 14,397,769.00

其他应收款 （二） 77,426,622,577.31 70,354,021,264.38

存货 3,259,737,593.83 5,589,462,412.76

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 86,850,420,119.96 85,176,346,603.50

非流动资产：

可供出售金融资产 676,802,985.00 376,802,985.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 （三） 13,580,798,836.35 12,977,388,687.83

投资性房地产 705,631,450.88 719,713,013.42

固定资产 96,862,900.10 99,357,662.12

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 11,417,784.13 9,362,180.39

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 79,489,033.02 79,987,716.53

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

其他非流动资产

非流动资产合计 15,151,002,989.48 14,262,612,245.29

资产总计 102,001,423,109.44 99,438,958,848.79

流动负债：

短期借款 1,000,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 27,947,054.77 3,893,254.77

应付账款 2,095,347,957.51 1,713,149,730.09

预收款项 1,605,264,199.59 5,438,273,601.77

应付职工薪酬 15,432,249.73 10,037,248.74

应交税费 -661,946,377.29 -581,151,447.46

应付利息 83,541,666.66 666,666.67

应付股利

其他应付款 53,504,773,815.70 49,927,956,702.93

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 5,902,000,000.00 3,464,294,740.00

其他流动负债

流动负债合计 62,572,360,566.67 60,977,120,497.51

非流动负债：

长期借款 6,946,919,725.00 10,678,122,355.00

应付债券 6,973,686,255.68 1,000,000,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 13,920,605,980.68 11,678,122,355.00

负债合计 76,492,966,547.35 72,655,242,852.51

所有者权益：

股本 10,752,686,853.00 10,729,745,027.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 7,508,996,980.94 7,405,712,174.72

减：库存股

其他综合收益 -28,507.14 -40,994.46

专项储备

盈余公积 1,714,475,367.27 1,714,475,367.27

未分配利润 5,532,325,868.02 6,933,824,421.75

所有者权益合计 25,508,456,562.09 26,783,715,996.28

负债和所有者权益总计 102,001,423,109.44 99,438,958,848.79

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注五 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 42,344,961,789.78 33,999,315,792.09

其中：营业收入 （三十二） 42,344,961,789.78 33,999,315,792.09

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 34,685,842,417.10 28,606,997,828.66

其中：营业成本 （三十二） 26,971,912,783.12 22,513,211,480.16

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 （三十三） 4,809,662,278.61 3,521,782,447.18

销售费用 （三十四） 1,037,985,943.13 1,035,104,678.13

管理费用 （三十五） 927,777,179.91 874,529,654.89

财务费用 （三十六） 958,452,969.14 660,930,538.73

资产减值损失 （三十七） -19,948,736.81 1,439,029.57

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） （三十八） 348,212,582.96 450,478,094.01

其中：对联营企业和合营企业的投资 331,015,518.08 287,743,545.29

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,007,331,955.64 5,842,796,057.44

加：营业外收入 （三十九） 92,102,780.29 48,929,970.67

其中：非流动资产处置利得 192,336.18 178,229.62

减：营业外支出 （四十） 24,854,608.52 71,119,665.41

其中：非流动资产处置损失 191,292.38 123,834.04

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,074,580,127.41 5,820,606,362.70

减：所得税费用 （四十一） 2,173,789,709.52 1,630,079,953.83

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,900,790,417.89 4,190,526,408.87

归属于母公司所有者的净利润 4,949,649,172.01 3,822,256,970.81

少数股东损益 951,141,245.88 368,269,438.06

六、其他综合收益的税后净额 60,003.74 72,196.58

归属母公司所有者的其他综合收益的税后

60,003.74 72,196.58

净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

（二）以后将重分类进损益的其他综合

60,003.74 72,196.58

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

12,487.32 72,196.58

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 47,516.42

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

额

七、综合收益总额 5,900,850,421.63 4,190,598,605.45

归属于母公司所有者的综合收益总额 4,949,709,175.75 3,822,329,167.39

归属于少数股东的综合收益总额 951,141,245.88 368,269,438.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.46 0.36

（二）稀释每股收益(元/股) 0.46 0.36

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注十四 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 （四） 5,282,565,208.73 1,697,247,486.70

减：营业成本 （四） 3,475,015,368.07 1,031,288,019.74

营业税金及附加 541,379,077.92 123,299,597.19

销售费用 27,571,059.27 48,375,375.56

管理费用 100,513,880.34 101,821,295.64

财务费用 546,623,186.80 342,574,980.21

资产减值损失 1,244,262.45 242,257.99

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） （五） 471,517,517.94 1,048,637,461.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 45,004,517.94 47,821,531.29

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,061,735,891.82 1,098,283,421.59

加：营业外收入 5,262,355.65 1,700,970.89

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,989,878.70 2,601,930.32

其中：非流动资产处置损失 3,160.19 310.80

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,065,008,368.77 1,097,382,462.16

减：所得税费用 148,011,454.03 12,410,431.01

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 916,996,914.74 1,084,972,031.15

五、其他综合收益的税后净额 12,487.32 72,196.58

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 12,487.32 72,196.58

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

12,487.32 72,196.58

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 917,009,402.06 1,085,044,227.73

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注五 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 62,498,309,289.77 51,055,500,995.01

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 （四十二） 7,097,764,542.99 5,952,956,565.80

经营活动现金流入小计 69,596,073,832.76 57,008,457,560.81

购买商品、接受劳务支付的现金 35,860,747,057.29 48,717,073,202.39

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,615,413,098.87 1,330,873,721.52

支付的各项税费 12,444,861,163.94 10,036,352,085.61

支付其他与经营活动有关的现金 （四十二） 9,825,727,384.20 11,204,420,377.07

经营活动现金流出小计 59,746,748,704.30 71,288,719,386.59

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

经营活动产生的现金流量净额 9,849,325,128.46 -14,280,261,825.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 264,000,000.00

取得投资收益收到的现金 33,300,112.00 134,373,670.89

处置固定资产、无形资产和其他长期

356,542.19 291,100.83

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

13,026,740.40 -34,275,528.22

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 （四十二） 10,685,015.09

投资活动现金流入小计 57,368,409.68 364,389,243.50

购建固定资产、无形资产和其他长期

22,486,930.80 44,935,976.02

资产支付的现金

投资支付的现金 725,401,200.00 53,005,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

311,679,859.63

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 （四十二） 261,066,640.15

投资活动现金流出小计 1,008,954,770.95 409,620,835.65

投资活动产生的现金流量净额 -951,586,361.27 -45,231,592.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,345,158,628.07 1,441,495,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

1,233,027,050.00 1,441,495,000.00

的现金

取得借款收到的现金 21,670,012,325.48 37,838,250,685.40

发行债券收到的现金 5,972,060,000.00 3,042,069,916.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 28,987,230,953.55 42,321,815,601.40

偿还债务支付的现金 32,224,587,334.36 16,678,677,608.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现

6,942,479,275.60 6,067,408,197.71

金

其中：子公司支付给少数股东的股利、

120,546,876.00 100,253,584.34

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 （四十二） 41,427,144.62 78,978,369.19

筹资活动现金流出小计 39,208,493,754.58 22,825,064,175.59

筹资活动产生的现金流量净额 -10,221,262,801.03 19,496,751,425.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

10,257,827.99 -30,402,426.69

响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,313,266,205.85 5,140,855,581.19

加：期初现金及现金等价物余额 39,351,869,298.66 33,112,173,949.23

六、期末现金及现金等价物余额 38,038,603,092.81 38,253,029,530.42

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金 1,446,118,443.42 1,628,681,200.34

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 51,754,839,186.22 47,791,771,425.43

经营活动现金流入小计 53,200,957,629.64 49,420,452,625.77

购买商品、接受劳务支付的现金 511,445,309.03 1,417,267,726.54

支付给职工以及为职工支付的现金 61,862,318.32 61,320,929.93

支付的各项税费 896,090,993.50 933,970,427.54

支付其他与经营活动有关的现金 53,791,134,723.80 52,230,055,167.68

经营活动现金流出小计 55,260,533,344.65 54,642,614,251.69

经营活动产生的现金流量净额 -2,059,575,715.01 -5,222,161,625.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 9,000,000.00 376,330,000.00

取得投资收益收到的现金 118,650,000.00 502,373,670.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资

28,520.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 127,650,000.00 878,732,190.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3,608,063.40 1,443,456.00

产支付的现金

投资支付的现金 864,855,234.98 840,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 868,463,298.38 841,443,456.00

投资活动产生的现金流量净额 -740,813,298.38 37,288,734.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 112,131,578.07

取得借款收到的现金 6,472,060,000.00 8,600,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 6,584,191,578.07 8,600,000,000.00

偿还债务支付的现金 3,793,497,370.00 2,618,997,370.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,863,299,508.65 2,668,498,196.65

支付其他与筹资活动有关的现金 8,577,131.13 131,138.34

筹资活动现金流出小计 6,665,374,009.78 5,287,626,704.99

筹资活动产生的现金流量净额 -81,182,431.71 3,312,373,295.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,881,571,445.10 -1,872,499,596.02

加：期初现金及现金等价物余额 5,208,769,908.89 3,489,569,720.57

六、期末现金及现金等价物余额 2,327,198,463.79 1,617,070,124.55

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益 一

减

项目 工具 专 般

： 少数股东权益 所有者权益合计

其他综合收 项 风

股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润

其 益 储 险

先 续 存

他 备 准

股 债 股

备

一、上年期末余额 10,729,745,027.00 6,916,930,399.42 -40,994.46 1,714,475,367.27 42,048,427,771.05 19,462,747,374.25 80,872,284,944.53

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业

合并

其他

二、本年期初余额 10,729,745,027.00 6,916,930,399.42 -40,994.46 1,714,475,367.27 42,048,427,771.05 19,462,747,374.25 80,872,284,944.53

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号 22,941,826.00 158,054,330.91 60,003.74 2,631,153,703.54 1,822,826,289.98 4,635,036,154.17

填列）

（一）综合收益总额 60,003.74 4,949,649,172.01 951,141,245.88 5,900,850,421.63

（二）所有者投入和

22,941,826.00 158,054,330.91 1,137,818,520.10 1,318,814,677.01

减少资本

1．股东投入的普通股 22,941,826.00 89,189,752.07 1,137,818,520.10 1,249,950,098.17

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

14,095,054.15 14,095,054.15

者权益的金额

4．其他 54,769,524.69 54,769,524.69

（三）利润分配 -2,318,495,468.47 -266,133,476.00 -2,584,628,944.47

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

-2,318,495,468.47 -266,133,476.00 -2,584,628,944.47

的分配

4．其他

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 10,752,686,853.00 7,074,984,730.33 19,009.28 1,714,475,367.27 44,679,581,474.59 21,285,573,664.23 85,507,321,098.70

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 一

减

项目 专 般

： 少数股东权益 所有者权益合计

优 永 其他综合收 项 风

股本 其 资本公积 库 盈余公积 未分配利润

先 续 益 储 险

他 存

股 债 备 准

股

备

一、上年期末余额 7,137,994,391.00 10,963,714,559.11 2,028.00 1,100,917,160.02 32,560,241,225.29 17,390,306,563.82 69,153,175,927.24

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业

合并

其他

二、本年期初余额 7,137,994,391.00 10,963,714,559.11 2,028.00 1,100,917,160.02 32,560,241,225.29 17,390,306,563.82 69,153,175,927.24

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号 3,568,997,196.00 -3,522,409,552.38 72,196.58 1,723,686,619.86 1,067,052,440.00 2,837,398,900.06

填列）

（一）综合收益总额 72,196.58 3,822,256,970.81 368,269,438.06 4,190,598,605.45

（二）所有者投入和

46,587,643.62 1,299,414,086.28 1,346,001,729.90

减少资本

1．股东投入的普通股 1,299,414,086.28 1,299,414,086.28

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

2．其他权益工具持有

者投入资本

3．股份支付计入所有

37,782,645.90 37,782,645.90

者权益的金额

4．其他 8,804,997.72 8,804,997.72

（三）利润分配 -2,098,570,350.95 -600,631,084.34 -2,699,201,435.29

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

-2,098,570,350.95 -600,631,084.34 -2,699,201,435.29

的分配

4．其他

（四）所有者权益内

3,568,997,196.00 -3,568,997,196.00

部结转

1．资本公积转增资本

3,568,997,196.00 -3,568,997,196.00

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 10,706,991,587.00 7,441,305,006.73 74,224.58 1,100,917,160.02 34,283,927,845.15 18,457,359,003.82 71,990,574,827.30

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工 减

专

具 ：

项目 其他综合收 项

股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

其 益 储

先 续 存

他 备

股 债 股

一、上年期末余额 10,729,745,027.00 7,405,712,174.72 -40,994.46 1,714,475,367.27 6,933,824,421.75 26,783,715,996.28

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 10,729,745,027.00 7,405,712,174.72 -40,994.46 1,714,475,367.27 6,933,824,421.75 26,783,715,996.28

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填

22,941,826.00 103,284,806.22 12,487.32 -1,401,498,553.73 -1,275,259,434.19

列）

（一）综合收益总额 12,487.32 916,996,914.74 917,009,402.06

（二）所有者投入和减少资本 22,941,826.00 103,284,806.22 126,226,632.22

1．股东投入的普通股 22,941,826.00 89,189,752.07 112,131,578.07

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额 14,095,054.15 14,095,054.15

4．其他

（三）利润分配 -2,318,495,468.47 -2,318,495,468.47

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 -2,318,495,468.47 -2,318,495,468.47

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 10,752,686,853.00 7,508,996,980.94 -28,507.14 1,714,475,367.27 5,532,325,868.02 25,508,456,562.09

上期

其他权益工 减

专

具 ：

项目 其他综合收 项

股本 优 永 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

其 益 储

先 续 存

他 备

股 债 股

一、上年期末余额 7,137,994,391.00 10,820,301,541.43 2,028.00 1,100,917,160.02 3,510,370,907.47 22,569,586,027.92

加：会计政策变更

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保利房地产（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 7,137,994,391.00 10,820,301,541.43 2,028.00 1,100,917,160.02 3,510,370,907.47 22,569,586,027.92

三、本期增减变动金额（减少以“－”号

3,568,997,196.00 -3,531,214,550.10 72,196.58 -1,013,598,319.80 -975,743,477.32

填列）

（一）综合收益总额 72,196.58 1,084,972,031.15 1,085,044,227.73

（二）所有者投入和减少资本 37,782,645.90 37,782,645.90

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本 37,782,645.90 37,782,645.90

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -2,098,570,350.95 -2,098,570,350.95

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 -2,098,570,350.95 -2,098,570,350.95

3．其他

（四）所有者权益内部结转 3,568,997,196.00 -3,568,997,196.00

1．资本公积转增资本（或股本） 3,568,997,196.00 -3,568,997,196.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 10,706,991,587.00 7,289,086,991.33 74,224.58 1,100,917,160.02 2,496,772,587.67 21,593,842,550.60

法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：周东利

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保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

/保利房地产（集团）股份有限公司

二〇 一五半年度财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为广州保利

房地产开发公司，是由中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）全资子公司保利

南方集团有限公司（原名为“保利科技南方公司”，以下简称“保利南方”）于 1992 年

9 月 14 日在广州市注册成立的全民所有制企业，成立时注册资本为 1,000 万元；1997

年 9 月，保利南方对本公司进行增资，其中以现金增资 4,959.72 万元，以盈余公积

转增资本 40.28 万元，增资后注册资本为 6,000 万元。

2002 年 8 月 22 日，经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2002]616 号文批准，

由保利南方作为主发起人，联合广东华美国际投资集团有限公司（原名为“广东华美

教育产业集团有限公司”，以下简称“华美集团”）和张克强等 16 位自然人，公司改

制为股份有限公司，名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2002 年 7 月 2 日，经

财政部财企[2002]256 号文批复，保利南方以广州保利房地产开发公司以截止 2002

年 3 月 31 日经评估的净资产 225,172,141.84 元，其他股东以货币资金 74,827,858.16

元，按 66.67%的比例折为股本，合计折成股本 20,000 万元，其中：保利南方占总股

本的 75.06%，华美集团占总股本的 15.19%，自然人出资占总股本的 9.75%。

2005 年 12 月，公司以截止 2005 年 6 月 30 日公司总股本 20,000 万股为基数，每 10

股派发 5 股股票股利，同时每 10 股以资本公积金转增 5 股。经本次派发红股及资本

公积金转增股本后公司股本从 20,000 万元增加至 40,000 万元，折合 40,000 万股。

2006 年 3 月，公司更名为“保利房地产（集团）股份有限公司”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准，本公司于 2006 年 7 月 19

日首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，每股面值 1 元。2006 年 7 月 31

日，本公司股票在上海证券交易所上市交易，证券代码 600048，股票简称“保利地

产”。本次股票发行后，本公司股本增至 55,000 万元，折合 55,000 万股。

2007 年 4 月 2 日，公司以截止 2006 年 12 月 31 日 55,000 万股总股本为基数，以资

本公积金每 10 股转增 10 股，转增后总股数增加至 110,000 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202 号文核准，公司于 2007 年 8 月 1

日公开增发股票 126,171,593 股。本次发行后，公司股数增加至 1,226,171,593 股。

2008 年 3 月 11 日，公司以 2007 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积每 10 股转

增 10 股,转增后总股数增加至 2,452,343,186 股。

财务报表附注第 1 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

2009 年 4 月 30 日，公司以 2008 年 12 月 31 日股本为基数，每 10 股派发 3 股股票

股利，经本次派发股票股利后公司总股数增加至 3,188,046,142 股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]573 号核准，2009 年 7 月 6 日公司非公开

发行 331,674,958 股。本次非公开发行后公司总股数增加至 3,519,721,100 股。

2010 年 4 月 27 日，公司以 2009 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 3 股，共计转增 1,055,916,330 股。本次转增后总股本数为 4,575,637,430

股。

2011 年 5 月 17 日，公司以 2010 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 3 股，共计转增 1,372,691,229 股。本次转增后总股本数为 5,948,328,659

股。

2012 年 6 月 18 日，公司以 2011 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 2 股，共计向全体股东转增 1,189,665,732 股，本次转增后总股本为

7,137,994,391.00 股。

2014 年 5 月 23 日，公司以 2013 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积每 10 股转

增 5 股，转增后总股数增加至 10,706,991,587 股。

2014 年 9 月 10 日，公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票，新增股份

19,633,320 股，定向发行股票后总股数增加至 10,726,624,907 股。

2014 年 11 月 21 日，公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票，新增股份

3,120,120 股，定向发行股票后总股数增加至 10,729,745,027 股。

2015 年 1 月 30 日，公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票，新增股份

4,030,290 股，定向发行股票后总股数增加至 10,733,775,317 股。

2015 年 6 月 8 日，公司向股票期权激励计划的激励对象定向发行股票，新增股份

18,911,536 股，定向发行股票后总股数增加至 10,752,686,853 股。

公司的注册地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层。本公司及

子公司主要从事房地产开发和经营、物业管理等。

公司经批准的经营范围为：房地产业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

本公司的母公司为保利南方集团有限公司，本公司的实际控制人为中国保利集团公

司。

本财务报表业经公司全体董事于 2015 年 8 月 24 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他

主体中的权益”。

财务报表附注第 2 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会

计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准

则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披

露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事

项。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求执行。以下披露内容已涵盖了本

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，如本附注 “三、（十

二）存货”、“三、（二十五）收入”等。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告

期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期

间。本公司以 12 个月作为一个营业周期。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合

财务报表附注第 3 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并

财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账

面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中

的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或

承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，

经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，

于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控

制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报

表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业

会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财

务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一

致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表

时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并

取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对

于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子

公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行

调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并

资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目

下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有

者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

财务报表附注第 4 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债

表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合

并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量

表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开

始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产

负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合

并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、

费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现

金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股

权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的

对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日

或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的

投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益

及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于

被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为

共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规

定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

财务报表附注第 5 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、

价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率

与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本

化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本

外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变

其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的

即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价

值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，

需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益

项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收

入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。折算产生

的外币财务报表折算差额，在其他综合收益列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变

动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经

营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益

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的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；

可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的

债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期

损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价

值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和

作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在

取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括

在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货

方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始

确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的

债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允

价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠

计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生

金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，

将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入

当期损益。

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（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给

转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的

原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转

移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及

转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终

止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列

两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应

终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为

一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；

本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融

负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时

确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债

或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括

转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对

公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价

值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入

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当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场

的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下

适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关

资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可

观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使

用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对

金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计

提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素

后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有

者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客

观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计

入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有

客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之

间差额确认减值损失。

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

确定组合的依据

单项金额重大的判断依据或金额标

单项应收款项账面余额超过 10,000.00 万元以上的款项

准

单项金额重大并单项计提坏账准备 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生

的计提方法 了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

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2、 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

信用期及账龄 以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合

按组合计提坏账准备的计提方法 余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

以信用期和账龄作为风险特征组成类似

5 5

信用风险特征组合

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破

单项计提坏账准备的理由

产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，

坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，确认减值损失。

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在

产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括开发成本、开

发产品、库存商品、低值易耗品等。

开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法：

开发用土地：本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算；

维修基金：按照各地规定，应由公司承担的计入“开发成本”；

质量保证金：质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留,列入“其他应付款”，待

工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位；

公共配套设施费用：公共配套设施为公共配套项目如学校等，以及由政府部门收取

的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目

进行分摊和明细核算。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别认定法确定其发出的实际成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货

跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用

和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值

高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，

可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相

关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用按一次摊销法摊销。

(十三) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即

出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东

批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必

须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投

资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合

营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影

响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以

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发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控

制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加

投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享

有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权

投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期

股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，

调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初

始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按

照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始

投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始

投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量

的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付

的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可

靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关

税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或

对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣

告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初

始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份

额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别

确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单

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位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价

值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变

动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产

的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进

行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报

表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为

基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算

归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未

实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业

之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一

控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制

方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减

长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他

实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减

长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业

仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置

相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处

理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动

而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计

划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后

的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日

的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而

确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资

产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分

配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部

转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，

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处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，

并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能

对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有

关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期

损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处

置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权

益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权

改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全

部结转。

(十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出

租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行

建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租

的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产

－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无

形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一

个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、运输工具、电子及办公设备、其他设备；

折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的

使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折

旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍

继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 20-40 4 2.40-4.80

运输工具 5-10 4 9.60-19.20

电子及办公设备 3-5 4 19.20-32.00

其他设备 3-8 4 12.00-32.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值

迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值

准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流

量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交

易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额

确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，

按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬

的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资

产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款

预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确

定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使

用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁

开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能

使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资

产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值

准备。

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定

资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算

的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按

估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待

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办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，

予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费

用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者

生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等

资产。

2、 借款费用资本化金额的计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂

停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个

月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减

去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额确定；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支

出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加

权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊

销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实

际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用

的利率。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相

关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定

实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发

的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并

在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差

异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，

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对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，

按直线法进行摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运

用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技

术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品

或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维

持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）

与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资

产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定

或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断

无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方

式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存

在变化等。

4、 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值

迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值

准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金

流量的现值两者孰高确定。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资

产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表

明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现

财务报表附注第 17 页

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值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单

项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按

照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关

的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照

各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的

比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价

值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产

组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行

减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再

对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产

组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费

用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分

期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目

的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工

教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例

计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

财务报表附注第 18 页

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本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公

司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为

负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴

费制度（补充养老保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴

费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或

确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产

生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利

益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个

连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中

间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能

真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四) 股份支付

股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工

具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。以权益结算

方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服

务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可

靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。权益工具的公允价值按照以

下方法确定：

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方

最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价

财务报表附注第 19 页

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值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳

估计数。

(二十五) 收入

公司的收入主要包括房地产销售收入，物业出租收入，物业管理收入，其他商品和

劳务收入，其确认原则为：

（1）房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款

证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝

接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托

开发的项目，并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目，按完工百分比

法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。

（2）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，

确认房屋出租收入的实现。

（3）物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能

够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实

现。

（4）其他收入：

A．销售商品，在同时满足已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既

没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将

发生的成本能够可靠地计量条件时，确认收入的实现。

B.提供劳务，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。

C．让渡资产使用权，在同时满足相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能

够可靠地计量时确认收入。

(二十六) 政府补助

1、 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产

相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产

的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政

贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期

计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确

认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发

生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认

的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期

收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负

债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得

额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额

用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未

来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递

延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，

除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能

不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异

在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税

所得额时，确认递延所得税资产。

(二十八) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进

行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费

用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金

总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进

行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入

当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入

财务报表附注第 21 页

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确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入

总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现

值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入

账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，

在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产

价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其

现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。

公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，

并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

无。

2、 重要会计估计变更

无。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税 种 计税依据 税率

企业所得税 应纳税所得额 25%

营业税 房地产销售收入、建筑服务收入等 3%、5%或 20%

城市维护建设税 营业税 (或已交增值税) 按公司所在地政策缴纳

教育费附加 营业税 (或已交增值税) 按公司所在地政策缴纳

土地增值税 房地产销售收入-扣除项目金额 按超率累进税率 30%-60%

契税 土地使用权的出售、出让金额 3%-5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称 所得税税率

恒福（香港）置业有限公司 16.5%

诺达有限公司 16.5%

柏乔投资有限公司 16.5%

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纳税主体名称 所得税税率

生活之原有限公司 16.5%

守鸿有限公司 16.5%

ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS LIMITED 16.5%

ACTION DRAGON INVESTMENTS LIMITED 16.5%

泓泰有限公司 0%

盛鑫有限公司 0%

Poly Real Estate Finance Ltd 0%

CORSS FORTUNE HOLDINGS LIMITED 0%

MEGA WISE HOLDINGS LIMITED 0%

PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED 0%

TOTAL FAVOUR LIMITED 0%

保澳香港（置业）有限公司 30%

Yarra 048 Pty Ltd 30%

Jack&Judy Real Estate Pty Ltd 30%

Yarra 048 Real Estate Development Pty Ltd 30%

Poly & Southlink Development Pty Ltd 30%

Epping 048 Real Estate Development Pty Ltd 30%

(二) 税收优惠

无。

五、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

1、 货币资金按类别列示

项目 期末余额 年初余额

库存现金 11,292,684.57 8,923,274.07

银行存款 37,995,595,029.74 39,342,412,728.68

其他货币资金 688,057,016.64 718,176,623.25

合 计 38,694,944,730.95 40,069,512,626.00

其中：存放在境外的款项总额 435,390,874.42 601,476,987.88

其他说明：截至 2015 年 06 月 30 日，其他货币资金中人民币 656,341,638.14 元为本公司

履约保证金存款，履约期间使用权受到限制，除此外不存在其他受限、质押的货币资金。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目 期末余额 年初余额

银行承兑汇票 11,288,126.93 3,150,000.00

商业承兑汇票

合计 11,288,126.93 3,150,000.00

财务报表附注第 23 页

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(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

期末余额 年初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

账面价值 账面价值

比例 计提比 计提比

金额 金额 金额 比例（%） 金额

（%） 例（%） 例（%）

单项金额重大并单独

计提坏账准备的应收

账款

按信用风险特征组合

计提坏账准备的应收 2,539,432,818.30 100.00 126,971,640.92 5.00 2,412,461,177.38 3,525,860,752.93 100.00 176,293,037.65 5.00 3,349,567,715.28

账款

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的应

收账款

合计 2,539,432,818.30 100.00 126,971,640.92 2,412,461,177.38 3,525,860,752.93 100.00 176,293,037.65 3,349,567,715.28

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

期末余额

余额百分比

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 2,094,930,014.83 104,746,500.74 5.00

1-2 年（含 2 年） 335,779,650.37 16,788,982.52 5.00

2-3 年（含 3 年） 63,369,387.35 3,168,469.37 5.00

3 年以上 45,353,765.75 2,267,688.29 5.00

合计 2,539,432,818.30 126,971,640.92 5.00

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特

征组合。

期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

2、 本期转回坏账准备金额 49,243,901.63 元。

3、 本报告期无实际核销的应收账款。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 170,607,891.07 元，占应

收账款期末余额合计数的比例为 6.72%，相应计提的坏账准备期末余额为

8,530,394.55 元。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

期末余额 年初余额

账龄

账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)

1 年以内 11,755,761,935.51 60.41 13,560,218,099.33 60.09

1至2年 4,246,722,581.84 21.82 5,043,298,424.39 22.35

财务报表附注第 24 页

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期末余额 年初余额

账龄

账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)

2至3年 1,793,818,553.53 9.22 1,863,779,875.68 8.26

3 年以上 1,664,205,466.96 8.55 2,098,320,277.59 9.30

合计 19,460,508,537.84 100.00 22,565,616,676.99 100.00

其他说明：账龄超过一年且金额重大的预付款项为房地产项目合作款、工程款

等，因项目处于合作前期或者未办理结算所致。

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

占预付款期末余额

预付对象 期末余额

合计数的比例（%）

广东物资集团公司 1,500,000,000.00 7.71

武汉市公共资源交易管理办公室 1,313,000,000.00 6.75

武汉二零四九投资发展有限公司 1,241,800,000.00 6.38

广州市冼村实业有限公司 1,024,000,000.00 5.26

成都市温江区永宁街道办事处 975,610,070.35 5.01

合 计 6,054,410,070.35 31.11

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

期末余额 年初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类

比例 账面价值 比例 计提比 账面价值

金额 金额 计提比例（%） 金额 金额

（%） （%） 例（%）

单项金额重大并单独

计提坏账准备的其他 16,341,128,165.53

16,341,128,165.53 80.40 14,450,613,450.19 80.97 14,450,613,450.19

应收款

按信用风险特征组合

计提坏账准备的其他 3,783,913,873.41

3,983,067,235.17 19.60 199,153,361.76 5.00 3,397,315,324.85 19.03 169,865,766.24 5.00 3,227,449,558.61

应收款

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的其

他应收款

合计 20,125,042,038.94

20,324,195,400.70 100 199,153,361.76 17,847,928,775.04 100.00 169,865,766.24 17,678,063,008.80

（1）期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

期末余额

其他应收款（按单位）

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

北京屹泰房地产开发有限公司（“北

1,715,769,820.00 其他说明 2

京屹泰”）

北京融创恒基地产有限公司（“融创

1,715,670,000.00 其他说明 1

恒基”）

北京首都开发股份有限公司(“首开

1,524,314,000.00 其他说明 1

股份”)

上海融创绿城投资控股有限公司

1,417,281,813.00 其他说明 1

（“融创绿城”）

财务报表附注第 25 页

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期末余额

其他应收款（按单位）

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

天津融创奥城投资有限公司（“融创

1,401,890,000.00 其他说明 1

奥城”）

信保（天津）股权投资基金合伙企业

1,392,252,186.17 其他说明 1

（有限合伙）(“信保有限合伙”)

广州中耀实业投资有限公司（“广州

1,318,410,689.11 其他说明 2

中耀”）

佛山市顺德区万科房地产有限公司

678,479,897.55 其他说明 2

（“顺德万科”）

杭州安丰置业有限公司（“杭州安

539,860,000.00 其他说明 1

丰”）

东莞市万宏房地产有限公司（“东莞

427,281,164.00 其他说明 2

万宏”）

Chance King Investments Limited 363,730,000.00 其他说明 1

信保高雅（天津）股权投资基金合伙

346,630,950.10 其他说明 1

企业（有限合伙）（“信保高雅基金”）

天津鑫和隆昌置业有限公司（“天津

345,324,870.03 其他说明 2

鑫和隆昌”）

佛山信保东信股权投资合伙企业（有

342,671,700.00 其他说明 1

限合伙）（“信保东信基金”）

Cloud Magic Holdings Limited 283,720,000.00 其他说明 1

洛阳利业房地产开发有限公司（“洛

266,031,948.95 其他说明 2

阳利业”）

武汉清能意盛置业有限公司（“武汉

265,000,000.00 其他说明 2

清能”）

佛山南海恒城置业发展有限公司

240,293,628.44 其他说明 1

（“佛山恒城置业”）

佛山信保鑫蓉股权投资合伙企业（有

210,073,315.56 其他说明 1

限合伙）（“信保鑫蓉基金”）

深圳市恒地投资有限公司（“深圳恒

208,985,024.00 其他说明 1

地”）

北京首开保利仁泰置业有限公司

198,843,047.06 其他说明 2

（“保利仁泰”）

广州物产前通贸易有限公司（“广物

195,940,343.00 其他说明 2

前通”）

佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有

193,563,073.23 其他说明 1

限合伙）（“佛山顺德万嘉”）

广州保奥房地产开发有限公司（“广

164,263,361.05 其他说明 2

州保奥”）

天津融创置地有限公司（“融创置

163,001,413.76 其他说明 1

地”）

三亚中铁保丰置业有限公司（“三亚

162,542,858.52 其他说明 2

中铁”）

广州宏城发展有限公司（“广州宏

130,000,000.00 其他说明 1

城”）

杭州金睦房地产开发有限公司(“杭

129,303,062.00 其他说明 2

州金睦”)

合计 16,341,128,165.53

其他说明 1：融创恒基、首开股份、融创绿城、融创奥城、信保有限合伙、杭州安丰、

Chance King Investments Limited、信保高雅基金、信保东信基金、Cloud Magic

Holdings Limited、佛山恒城置业、信保鑫蓉基金、深圳恒地、佛山顺德万嘉、融创

置地、广州宏城均为本公司子公司的合作方股东，在子公司有资金结余的情况下，为

提高资金使用效益，各方股东按约定比例调出资金使用，由于股东之间相互制约、权

利义务对等，因而未计提坏账准备。

财务报表附注第 26 页

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2015 半年度

财务报表附注

其他说明 2：北京屹泰、广州中耀、顺德万科、东莞万宏、天津鑫和隆昌、洛阳利业、

武汉清能、保利仁泰、广物前通、广州保奥、三亚中铁、杭州金睦均为公司的联营合

营企业或其下属企业，公司按照相关项目合作协议，按约定比例投入款项，期末采用

个别认定法进行减值测试，由于公司能有效参与上述合营企业与联营企业的经营管理，

且其开发的房地产项目具有较好的经济效益，因而未计提坏账准备。

（2）组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

期末余额

余额百分比

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内（含 1 年） 1,614,209,930.06 80,710,496.50 5.00

1-2 年（含 2 年） 1,270,292,777.93 63,514,638.90 5.00

2-3 年（含 3 年） 739,405,977.57 36,970,298.88 5.00

3 年以上 359,158,549.61 17,957,927.48 5.00

合计 3,983,067,235.17 199,153,361.76 5.00

确定该组合依据的说明：以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特

征组合。

期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,295,164.82 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 年初账面余额

合作方往来款 11,568,234,229.43 8,289,244,843.81

联营合营企业往来款 5,822,671,550.82 6,997,808,798.94

其他 2,933,289,620.45 2,560,875,132.29

合计 20,324,195,400.70 17,847,928,775.04

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

占其他应收期末余 坏账准备

单位名称 款项性质 期末余额 账龄

额合计数的比例(%) 期末余额

投入合营企业的项目

北京屹泰 1,715,769,820.00 1 年以内 8.44

开发资金往来

与子公司合作方股东

融创恒基 1,715,670,000.00 1-2 年 8.44

的往来款

与子公司合作方股东

首开股份 1,524,314,000.00 1 年以内 7.50

的往来款

财务报表附注第 27 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

占其他应收期末余 坏账准备

单位名称 款项性质 期末余额 账龄

额合计数的比例(%) 期末余额

与子公司合作方股东

融创绿城 1,417,281,813.00 1 年以内 6.97

的往来款

与子公司合作方股东

融创奥城 1,401,890,000.00 1-2 年 6.90

的往来款

合计 7,774,925,633.00 38.25

(六) 存货

1、 存货分类

期末余额 年初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

开发成本 235,504,197,964.69 322,823,920.33 235,181,374,044.36 231,268,239,431.70 322,823,920.33 230,945,415,511.37

开发产品 46,825,288,977.22 136,307,263.70 46,688,981,713.52 36,367,345,826.99 140,343,760.97 36,227,002,066.02

原材料 10,905,154.82 10,905,154.82 11,217,159.56 11,217,159.56

库存商品 9,590,096.26 9,590,096.26 7,190,740.12 7,190,740.12

低值易耗品 1,296,898.80 1,296,898.80 1,276,457.62 1,276,457.62

合计 282,351,279,091.79 459,131,184.03 281,892,147,907.76 267,655,269,615.99 463,167,681.30 267,192,101,934.69

（1）开发成本

预计总投资

项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 年初余额

(万元)

广州保利西海岸（含星海花园） 2009 年 9 月 979,293.00 1,870,094,371.63

广州保利公园九里 2011 年 11 月 364,465.83 775,818,740.63

广州保利塞纳维拉 2012 年 4 月 188,765.00 1,583,446,971.65

广州保利中科广场 2010 年 10 月 2015 年 12 月 47,439.00 385,787,197.00 366,497,189.29

广州保利世界贸易中心 2006 年 12 月 2015 年 12 月 467,300.88 110,448,735.04 68,667,203.58

广州保利克洛维广场 2009 年 9 月 252,975.72 886,857,935.08

中山保利春天里 2012 年 1 月 2016 年 12 月 396,560.26 1,437,912,029.28 1,555,963,117.45

中山保利国际广场 2012 年 5 月 2016 年 12 月 718,122.00 1,444,628,696.76 1,849,351,048.30

广州保利云禧 2012 年 6 月 2015 年 12 月 571,670.00 3,107,527,568.51 2,994,417,879.15

广州保利天悦 2010 年 12 月 2017 年 12 月 1,642,364.00 4,880,129,100.39 5,836,298,458.51

广州保利罗兰国际 2015 年 12 月 2018 年 12 月 637,705.06 3,061,127,954.40 2,991,801,487.21

广州增城保利东江首府 2010 年 5 月 2015 年 12 月 688,503.07 1,659,957,613.42 1,830,327,614.80

广州保利越秀岭南林语 2013 年 9 月 2017 年 12 月 370,797.22 2,552,669,383.78 2,325,835,142.76

广州保利珑熙 2013 年 9 月 2015 年 12 月 63,713.51 523,325,086.37 485,496,162.94

广州保利大都汇 2013 年 9 月 2017 年 12 月 371,449.35 2,415,658,996.00 2,222,581,580.34

广州保利半山学府（原从化保利温泉村项目） 2015 年 12 月 2017 年 12 月 166,847.61 311,919,262.89 271,819,480.74

广州保利金融城 A005-2 项目 2015 年 12 月 2018 年 12 月 353,793.54 1,504,499,760.31 1,469,032,331.93

广州保利金融城 A007-1 项目 2015 年 12 月 2018 年 12 月 361,373.66 1,485,703,139.50 1,471,695,631.94

广州保利南沙大都汇（原金州 9 号地项目） 2015 年 6 月 2017 年 12 月 59,215.56 350,286,290.49 321,087,235.22

广州保利学府里 2014 年 12 月 2017 年 6 月 243,604.00 1,855,442,097.99 1,763,332,700.13

广州保利汉溪项目 2015 年 6 月 2017 年 12 月 115,421.89 881,974,452.94 832,806,990.70

财务报表附注第 28 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

预计总投资

项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 年初余额

(万元)

广州保利广钢 122 地块 2016 年 6 月 2018 年 12 月 300,607.32 1,602,706,051.70 776,863,500.00

广州保利广钢 140 地块 2016 年 6 月 2018 年 12 月 381,177.36 2,163,132,065.00 1,050,098,500.00

珠海保利海上五月花 2013 年 12 月 2016 年 12 月 355,599.54 2,422,021,231.13 2,287,939,964.70

南昆山保利锦里 2014 年 6 月 2018 年 6 月 147,938.06 450,006,145.82 342,674,866.25

汕尾保利金町湾 2015 年 12 月 2020 年 12 月 414,431.33 383,318,018.15 329,734,792.49

广州南沙电商港项目 2015 年 12 月 2020 年 12 月 225,043.00 110,192,687.79 109,266,024.13

佛山保利东湾一期 2012 年 6 月 2016 年 12 月 517,185.99 2,469,247,227.46 2,283,205,714.24

佛山保利东湾二期 2010 年 9 月 2015 年 12 月 531,540.44 1,929,628,875.32 1,802,217,257.76

佛山保利紫山花园 2013 年 6 月 2018 年 12 月 201,456.95 792,659,014.35 679,332,602.31

佛山保利拉菲 2011 年 4 月 2015 年 12 月 245,771.22 474,112,946.00 618,681,344.07

佛山保利中环 2011 年 5 月 2016 年 12 月 732,204.06 2,581,349,168.69 2,721,820,045.27

佛山保利公馆 2012 年 9 月 2015 年 12 月 514,200.40 2,250,272,732.76 2,007,189,414.92

佛山保利东滨花园 2013 年 6 月 2015 年 12 月 437,350.22 3,554,112,330.47 3,306,452,566.56

佛山保利中悦花园 2014 年 9 月 2018 年 12 月 314,674.64 1,214,302,950.01 1,097,655,242.89

佛山保利西雅图 2013 年 9 月 2017 年 12 月 456,047.00 2,841,209,581.87 1,885,411,832.95

佛山保利紫山国际 2015 年 3 月 2018 年 12 月 612,901.00 1,263,553,728.25 1,064,162,392.29

佛山保利中央公园 2014 年 3 月 2018 年 6 月 481,562.98 1,793,306,252.60 1,265,414,553.65

佛山保利香槟国际 2015 年 12 月 2018 年 12 月 170,617.43 622,413,123.49 593,455,262.28

江门保利大都会 2013 年 6 月 2020 年 12 月 843,224.17 1,966,547,756.53 2,089,482,892.76

清远保利花园 2013 年 7 月 2020 年 12 月 357,223.32 793,461,448.08 643,353,792.71

清远保利天汇 2014 年 12 月 2020 年 12 月 861,416.00 2,846,636,248.56 2,270,677,786.99

韶关保利芙蓉新城 2014 年 6 月 2020 年 12 月 756,651.86 815,354,125.08 699,069,245.52

韶关保利心语花园 2015 年 6 月 2018 年 12 月 134,512.00 278,501,358.63 276,580,930.91

湛江保利原点广场 2014 年 6 月 2020 年 12 月 1,036,519.73 2,347,369,652.31 2,225,799,705.73

肇庆保利花园 2015 年 6 月 2019 年 6 月 254,118.00 503,813,729.64 356,084,001.08

茂名保利海湾城（原博贺项目） 2015 年 12 月 2018 年 12 月 115,086.76 143,661,601.26 69,117,755.00

佛山保利灯湖公馆 2016 年 6 月 2018 年 12 月 67,012.59 333,007,916.49

佛山保利绿岛湖项目 2016 年 6 月 2019 年 12 月 268,039.74 31,144,037.00

江门鹤山保利中央花园（原鹤山市项目） 2015 年 12 月 2020 年 12 月 262,022.04 428,478,354.18

沈阳保利海上五月花 2011 年 3 月 2016 年 6 月 300,471.09 484,880,068.23 807,775,223.38

沈阳保利溪湖林语 2010 年 4 月 2015 年 12 月 390,513.65 648,857,210.72 624,145,513.66

丹东保利锦江林语 2009 年 3 月 2015 年 12 月 199,318.07 251,859,381.14 238,992,631.84

营口保利香槟花园 2011 年 4 月 2016 年 6 月 295,703.20 498,843,145.57 234,105,264.40

沈阳保利十二橡树庄园 2009 年 3 月 2015 年 12 月 105,368.26 88,883,112.40 88,897,112.40

沈阳保利香槟花园 2013 年 5 月 2017 年 12 月 286,564.79 963,471,733.36 902,446,732.60

沈阳保利茉莉公馆 2013 年 9 月 2016 年 12 月 229,601.32 765,577,305.01 737,813,584.92

沈阳保利白沙林语 2014 年 9 月 2018 年 12 月 170,832.00 459,303,392.27 433,645,942.54

沈阳保利紫荆公馆 2014 年 9 月 2018 年 12 月 131,710.79 380,423,982.45 372,657,800.88

丹东保利香槟国际 2014 年 9 月 2017 年 12 月 63,536.93 164,833,837.11 160,052,082.90

沈阳保利大都会 2015 年 6 月 2019 年 6 月 488,306.23 1,563,738,007.04 1,514,886,947.47

大连保利西山林语 2012 年 9 月 2015 年 11 月 329,419.14 737,382,909.22 750,871,916.76

财务报表附注第 29 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

预计总投资

项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 年初余额

(万元)

大连保利南关岭项目 2014 年 3 月 2015 年 12 月 54,548.52 346,264,410.77 316,654,750.86

大连保利天禧 2014 年 9 月 2020 年 12 月 1,679,036.00 7,626,582,676.82 7,315,242,098.59

包头保利花园 2006 年 6 月 2015 年 12 月 288,704.61 334,002,789.91 241,026,248.67

包头保利南海公园 2012 年 5 月 2017 年 12 月 274,664.90 1,761,597,938.31 1,669,640,447.70

包头保利香槟花园 2012 年 9 月 2015 年 10 月 82,301.04 91,006,675.14 49,282,037.51

北京保利西山林语 2007 年 4 月 2015 年 12 月 357,446.41 92,392,051.09 93,312,152.14

北京保利春天里 2011 年 10 月 2015 年 12 月 538,925.20 1,471,557,043.71 1,385,399,729.05

北京保利枫丹一号 2013 年 6 月 2015 年 12 月 537,812.46 3,527,332,929.38 2,901,759,701.24

北京保利海德公园 2013 年 9 月 2015 年 12 月 287,194.03 2,574,885,778.14 2,410,764,648.98

北京保利首开熙悦春天 2013 年 6 月 2015 年 12 月 267,400.82 2,128,871,602.93 1,981,987,026.03

北京保利罗兰香谷二期 2014 年 6 月 2018 年 12 月 251,730.44 1,729,091,507.49 1,622,067,522.10

北京保利首开丽湾家园 2014 年 12 月 2017 年 12 月 332,438.91 2,283,379,636.30 2,210,026,127.83

北京保利通州项目 2015 年 9 月 2017 年 6 月 508,831.73 2,734,834,460.29 2,383,002,354.39

太原保利香槟国际 2014 年 12 月 2018 年 12 月 232,248.44 1,123,549,426.27 1,049,566,809.89

太原保利百合花园 2016 年 6 月 2019 年 12 月 91,964.26 270,959,346.54

晋中保利壹号公馆 2016 年 6 月 2020 年 12 月 290,046.03 636,876,452.47

上海保利香槟花园 2004 年 12 月 2015 年 12 月 247,605.88 204,354,858.21 204,354,858.21

上海保利叶上海 2008 年 2 月 2015 年 12 月 680,467.54 171,953,551.60 14,055,843.48

上海保利国际中心 2012 年 8 月 694,552.78 4,067,549,557.24

上海保利蔚蓝林语 2011 年 8 月 2015 年 12 月 231,406.73 1,067,932,848.07 1,767,843,569.89

上海保利茉莉公馆 2011 年 3 月 2015 年 12 月 480,382.35 786,634,442.18 699,030,082.71

上海保利西岸 2013 年 12 月 2016 年 6 月 767,784.44 5,786,928,312.35 5,370,283,766.75

上海绿城御园 2013 年 6 月 2016 年 6 月 404,890.88 3,223,480,801.01 2,955,787,576.77

上海保利艾庐 2014 年 12 月 2018 年 12 月 335,044.27 2,153,997,415.62 1,964,173,556.40

嘉兴保利西塘越 2011 年 9 月 2015 年 12 月 152,978.00 245,873,174.70 180,289,910.29

南通保利香槟国际 2011 年 7 月 2015 年 12 月 361,307.70 853,108,487.67 832,969,147.05

武汉保利海上五月花 2009 年 6 月 2016 年 12 月 184,206.44 75,621,502.44 71,723,039.06

武汉保利马湖项目 2011 年 6 月 2015 年 12 月 343,728.98 154,667,313.05 154,667,313.05

武汉保利中央公馆 2011 年 8 月 2015 年 12 月 345,298.74 592,355,781.09 511,962,656.18

武汉保利公园九里 2012 年 6 月 2016 年 6 月 548,488.99 1,874,696,038.31 1,597,226,993.70

武汉保利关山村项目 2013 年 5 月 2017 年 12 月 802,167.00 3,557,626,746.69 3,638,244,738.73

武汉保利圆梦城 2008 年 4 月 2015 年 12 月 578,974.76 535,745,097.31 442,181,164.71

武汉仙山村项目 2016 年 6 月 2022 年 12 月 392,592.90 2,951,042.00

长沙保利麓谷林语 2009 年 3 月 2015 年 12 月 549,692.14 196,512,206.53 145,486,185.70

长沙保利国际广场 2011 年 3 月 2015 年 12 月 554,281.29 421,704,649.89 831,579,242.76

长沙保利西海岸 2013 年 12 月 2017 年 12 月 947,705.37 4,060,842,469.63 3,968,277,310.45

长沙保利香槟国际 2013 年 11 月 2020 年 12 月 393,652.73 1,359,836,241.66 1,239,237,888.79

长沙阆峰云墅五期 2015 年 6 月 2017 年 6 月 16,254.39 9,553,288.28

郴州保利苏仙林语 2013 年 12 月 2016 年 6 月 92,631.00 432,123,544.34 387,939,624.56

重庆保利香槟花园 2005 年 4 月 176,519.00 211,843,957.26

重庆保利江上明珠 2010 年 8 月 2015 年 12 月 983,537.35 1,424,309,206.58 2,111,968,538.58

财务报表附注第 30 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

预计总投资

项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 年初余额

(万元)

重庆保利花半里 2012 年 6 月 2015 年 12 月 364,545.54 1,485,925,435.07 1,405,540,540.91

重庆保利爱尚里 2013 年 6 月 2017 年 6 月 586,915.13 2,058,751,836.43 1,937,216,738.10

重庆保利林语溪 2013 年 9 月 2015 年 12 月 112,179.09 850,550,669.05 790,439,539.83

重庆保利壹号公馆 2013 年 12 月 2016 年 6 月 119,005.00 758,032,881.86 664,297,297.01

重庆保利观澜 2014 年 6 月 2018 年 12 月 553,101.88 3,102,997,765.10 2,971,118,304.58

重庆保利茵梦湖 2014 年 12 月 2018 年 12 月 158,187.94 758,201,169.55 710,316,031.31

重庆保利观塘 2014 年 6 月 2020 年 12 月 640,642.52 1,619,837,367.48 1,495,560,000.52

长春保利罗兰香谷 2007 年 8 月 2016 年 6 月 227,911.98 76,515,092.13 85,502,735.89

长春保利溪湖林语 2015 年 12 月 2017 年 12 月 125,190.26 470,395,842.60 453,766,510.60

长春保利金香槟 2015 年 12 月 2018 年 12 月 130,425.97 573,842,191.95 310,894,747.00

南昌保利铭雅欧洲城 2015 年 12 月 201,057.70 53,910,816.65 50,298,719.80

南昌保利半山国际花园 2010 年 10 月 2015 年 12 月 612,646.90 1,146,583,833.58 939,593,517.76

南昌保利心语花园 2015 年 12 月 2017 年 12 月 127,302.00 547,505,016.16 266,359,628.16

南昌保利金香槟 2014 年 6 月 2017 年 12 月 75,069.00 535,606,254.71 455,940,232.99

成都保利石象湖项目 2012 年 4 月 2015 年 12 月 335,075.78 1,380,744,367.12 1,268,573,985.84

成都保利国际广场 2014 年 12 月 2019 年 12 月 280,419.84 457,652,399.44 396,061,172.34

成都保利康桥 2011 年 8 月 2015 年 12 月 325,544.17 134,993,179.72 114,303,201.41

成都保利狮子湖 2013 年 12 月 2016 年 6 月 373,723.93 1,054,808,356.96 761,535,114.37

成都保利狮子湖二期 2015 年 6 月 2018 年 12 月 264,473.42 690,871,111.95 356,862,126.25

成都保利公园 198 2008 年 4 月 2018 年 12 月 1,079,847.92 1,670,158,953.81 2,123,988,736.23

成都保利香槟国际 2011 年 5 月 2015 年 12 月 167,838.90 6,873,196.92 6,873,196.92

成都保利百合公馆 2013 年 3 月 191,749.84 1,469,753,412.03

德阳保利国际城 2011 年 6 月 2016 年 12 月 788,620.72 1,262,286,702.65 1,130,454,396.59

成都保利城 2011 年 9 月 2015 年 12 月 297,331.64 393,897,805.90 807,491,503.56

成都保利梧桐语 2013 年 6 月 114,973.70 904,589,642.13

成都保利叶语 2013 年 6 月 2017 年 6 月 211,710.00 739,645,799.69 1,374,923,944.57

成都保利春天花语 2013 年 4 月 128,143.91 811,062,776.41

成都保利玫瑰花语 2013 年 5 月 2016 年 12 月 223,540.00 1,592,601,610.92 1,446,878,350.43

成都保利锦湖林语 2014 年 6 月 2017 年 12 月 239,485.85 1,671,012,361.04 1,590,669,271.42

成都保利林语溪 2014 年 6 月 2018 年 12 月 216,572.00 1,183,691,102.32 1,031,000,889.89

成都保利两河公园 2014 年 9 月 2018 年 12 月 202,785.48 1,103,069,735.38 1,008,651,050.95

成都保利紫薇花语 2014 年 11 月 2018 年 12 月 164,116.00 623,246,470.09 533,986,172.49

成都保利花园五期 2015 年 6 月 2017 年 12 月 102,518.82 617,796,432.20

成都保利锦江里 2015 年 12 月 2018 年 12 月 192,152.65 491,749,201.28

遂宁保利江语城 2013 年 6 月 2016 年 12 月 169,172.74 919,221,638.61 792,256,165.05

西藏保利林芝项目 2014 年 12 月 2019 年 12 月 56,868.62 85,646,658.48 80,800,409.04

上海保利叶之林 2011 年 12 月 2015 年 12 月 455,828.07 2,032,798,093.26 1,937,530,342.17

宁波保利滨湖天地 2012 年 4 月 2016 年 12 月 472,416.67 1,434,216,625.78 2,262,961,379.57

绍兴保利湖畔林语 2011 年 10 月 2015 年 12 月 206,196.93 1,265,046,573.16 1,222,630,737.45

杭州保利梧桐语 2013 年 12 月 2015 年 12 月 159,046.96 1,315,570,279.06 1,207,952,118.60

浙江保利罗兰香谷 2013 年 12 月 2016 年 12 月 192,075.02 1,355,665,071.97 1,187,867,375.82

财务报表附注第 31 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

预计总投资

项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 年初余额

(万元)

天津保利玫瑰湾 2010 年 9 月 2015 年 12 月 570,087.95 150,882,139.17 689,337,528.95

天津保利海河大观 2012 年 9 月 2015 年 9 月 606,012.36 2,275,808,085.19 2,615,900,867.93

天津保利香颂湖 2013 年 12 月 2016 年 6 月 106,429.29 330,211,236.75 548,163,558.43

天津保利罗兰公馆 2014 年 9 月 2017 年 12 月 187,934.00 953,803,732.45 838,599,685.62

天津保利溪湖林语 2014 年 6 月 2018 年 12 月 133,180.76 439,033,365.34 378,326,071.93

天津保利梧桐语 2014 年 12 月 2017 年 6 月 135,465.70 367,658,609.05 347,503,773.26

青岛保利海上罗兰 2011 年 6 月 2015 年 12 月 398,535.36 878,704,961.80 754,884,028.98

青岛保利香槟国际 2012 年 9 月 2015 年 12 月 162,470.39 1,101,697,772.77 1,014,807,304.63

青岛保利里院里 2010 年 8 月 2015 年 12 月 161,669.02 118,137,073.27 94,746,548.58

青岛保利漫月山 2013 年 9 月 2015 年 12 月 137,779.39 1,279,906,414.21 1,200,028,291.88

青岛保利叶公馆 2013 年 9 月 2016 年 12 月 263,521.04 1,501,583,797.88 1,302,291,758.80

青岛保利茉莉公馆 2014 年 3 月 2016 年 12 月 201,999.01 1,204,319,519.03 1,036,554,486.70

青岛保利香雪山 2014 年 9 月 2017 年 12 月 41,468.68 192,227,249.58 151,032,751.60

青岛保利中央公园（原金水路项目） 2015 年 6 月 2019 年 12 月 366,095.25 1,282,843,380.56

青岛保利嘉陵江路项目 2016 年 6 月 2018 年 12 月 50,739.21 40,040,000.00

长春保利香槟花园 2011 年 11 月 2016 年 12 月 172,691.76 253,783,833.94 200,330,827.87

长春保利林语 2010 年 6 月 2015 年 12 月 225,801.17 200,903,051.83 238,007,637.27

长春保利拉菲公馆 2012 年 9 月 2015 年 12 月 199,984.00 576,830,123.28 848,951,313.71

长春保利净月项目 2014 年 6 月 2015 年 12 月 43,473.00 424,308,196.16 391,779,550.22

通化保利罗兰香谷 2013 年 12 月 2016 年 12 月 167,626.55 380,598,318.26 352,931,525.80

长春保利中央公园 2014 年 12 月 2016 年 12 月 231,419.18 1,213,788,149.00 1,143,753,118.67

长春保利春天里 2013 年 9 月 2016 年 6 月 103,450.27 678,943,388.73 584,926,319.38

阳江保利银滩 2010 年 9 月 2015 年 12 月 695,505.40 576,877,367.11 617,112,260.47

无锡保利香槟国际 2010 年 11 月 2016 年 12 月 270,094.20 1,061,182,719.42 967,428,476.78

常州保利公园九里 2013 年 8 月 2015 年 12 月 143,047.07 894,123,185.51 785,089,071.39

连云港保利海上五月花 2011 年 6 月 2015 年 12 月 132,597.31 446,724,825.56 433,434,287.94

南京保利梧桐语 2011 年 12 月 2016 年 6 月 248,244.49 583,799,418.48 394,424,691.82

南京保利紫荆公馆 2013 年 12 月 2015 年 12 月 154,475.26 982,101,983.02 857,436,658.04

南京保利罗兰春天 2013 年 6 月 2016 年 6 月 181,928.48 971,101,083.28 825,532,095.16

南京保利中央公园 2013 年 12 月 2017 年 6 月 524,415.00 2,988,473,326.37 2,753,897,398.96

南京保利堂悦 2015 年 6 月 2018 年 12 月 453,455.00 2,027,756,479.60 1,946,412,906.52

南京保利西江月（原浦口区项目） 2015 年 6 月 2018 年 12 月 374,798.85 1,886,505,038.02 880,647,893.64

南京保利合班村项目 2015 年 12 月 2018 年 12 月 352,602.79 951,523,750.90

无锡保利中央公园 2013 年 7 月 2015 年 12 月 197,005.63 1,247,332,344.81 1,023,918,993.84

珠海保利香槟国际 2011 年 8 月 225,652.00 1,139,914,172.07

东莞保利红珊瑚 2012 年 2 月 175,968.00 56,923,408.22

珠海保利国际广场 2014 年 9 月 2018 年 12 月 398,261.00 1,490,126,210.69 1,394,667,269.70

珠海保利航空新城项目 2016 年 6 月 2019 年 12 月 180,177.35 358,549,734.85

东莞保利林语 2013 年 6 月 2016 年 12 月 272,115.61 1,255,707,862.56 1,311,277,680.72

东莞保利百合花园 2014 年 6 月 2017 年 3 月 64,639.18 461,953,398.52 389,568,850.51

南昌保利香槟国际 2011 年 11 月 263,974.00 159,398,735.87

财务报表附注第 32 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

预计总投资

项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额 年初余额

(万元)

南昌保利百合花园 2013 年 12 月 44,455.00 339,107,213.91

合肥保利香槟国际 2012 年 4 月 2015 年 12 月 423,879.00 1,391,936,826.85 2,162,773,447.87

合肥保利拉菲公馆 2012 年 10 月 2015 年 7 月 289,059.00 894,185,065.54 1,083,379,347.12

合肥保利海上五月花 2013 年 10 月 2018 年 6 月 491,618.00 2,618,718,122.68 2,459,407,194.20

合肥保利梧桐语 2013 年 10 月 2016 年 12 月 69,879.00 504,877,722.49 429,863,630.28

合肥保利东郡 2013 年 10 月 2018 年 6 月 349,619.27 1,974,647,833.12 1,730,596,054.35

合肥保利西山林语 2014 年 12 月 2018 年 12 月 385,905.00 2,199,969,146.01 2,066,308,358.98

合肥保利罗兰春天 2016 年 6 月 2019 年 12 月 157,143.63 386,194,954.10

郑州保利海上五月花 2013 年 12 月 2016 年 6 月 193,782.00 1,143,951,267.17 990,139,322.10

石家庄保利花园 2012 年 10 月 2017 年 12 月 636,679.01 2,797,384,658.01 2,333,478,053.62

石家庄保利拉菲公馆 2015 年 6 月 2019 年 12 月 583,825.47 1,732,966,366.36 1,657,778,091.05

三亚保利论坛项目 2014 年 12 月 2016 年 6 月 305,386.59 1,876,685,551.58 1,346,664,272.07

三亚保利海棠湾 2015 年 6 月 2017 年 12 月 110,986.68 519,888,049.02 473,357,791.78

海口保利秀英港项目 2015 年 6 月 2019 年 12 月 415,858.64 1,318,870,871.36 1,243,521,126.58

福州保利西江林语 2013 年 8 月 2015 年 12 月 300,014.00 1,665,269,459.42 1,598,678,333.27

福州保利天悦花园 2015 年 12 月 2018 年 12 月 334,128.17 1,785,812,335.07 1,780,315,250.00

厦门保利叁仟栋 2015 年 6 月 2019 年 6 月 685,653.66 3,502,038,378.88 3,490,921,532.07

莆田保利城（原兴涵水都） 2016 年 6 月 2021 年 12 月 268,191.81 481,273,689.70

西安保利春天里 2013 年 9 月 2016 年 6 月 200,570.00 978,588,072.11 1,013,238,014.52

西安保利金香槟 2013 年 12 月 2016 年 6 月 143,622.00 895,821,359.27 740,353,724.78

西安保利拉菲公馆 2013 年 9 月 2016 年 12 月 312,288.00 1,212,878,007.83 1,496,252,457.81

兰州保利领秀山 2015 年 6 月 2019 年 12 月 282,377.00 816,163,548.71 736,052,358.14

乌鲁木齐保利西山林语 2015 年 12 月 2018 年 12 月 170,826.46 570,485,088.13 569,939,846.86

乌鲁木齐保利海上五月花 2015 年 6 月 2021 年 12 月 241,172.16 222,767,825.81

墨尔本保利克莱蒙项目 2015 年 5 月 2017 年 8 月 73,586.34 152,487,185.51

合计 235,504,197,964.69 231,268,239,431.70

（2）开发产品

项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额

广州保利北京大厦 2001 年 9 月 3,564,608.43 3,564,608.43

广州保利红棉花园 2001 年 12 月 1,512,465.36 1,512,465.36

广州保利白云山庄 2002 年 12 月 4,149,168.57 4,149,168.57

广州保利百合花园 2005 年 4 月 30,899,829.80 688,960.08 31,588,789.88

广州保利百合花园二期 2007 年 4 月 12,886,984.82 12,886,984.82

广州保利香槟花园 2005 年 11 月 2,394,174.09 99,330.00 2,493,504.09

广州保利香雪山 2011 年 9 月 276,257,991.15 29,713,079.22 253,955,515.90 52,015,554.47

广州保利西子湾 2010 年 12 月 4,493,568.01 698,736.00 5,192,304.01

广州保利海棠花园 2006 年 6 月 1,473,986.25 1,473,986.25

广州保利国际广场 2007 年 3 月 151,067,497.31 151,067,497.31

广州保利林海山庄 2010 年 2 月 120,188,346.81 922,774.12 60,209,024.59 60,902,096.34

财务报表附注第 33 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额

广州保利中心 2010 年 7 月 80,080,429.75 240,633.14 80,321,062.89

广州保利公馆 2010 2011 年 9 月 82,427,698.96 82,427,698.96

广州保利春天里 2011 年 11 月 5,763,154.95 5,763,154.95

广州保利香槟公馆 2013 年 6 月 89,423,519.63 822,276.08 90,245,795.71

广州保利林语山庄 2011 年 6 月 2,545,374.09 2,545,374.09

广州保利紫薇花园 2013 年 12 月 5,977,125.83 310,928.31 846,726.65 5,441,327.49

广州保利心语花园 2010 年 6 月 31,793,535.44 1,427,632.95 30,365,902.49

广州增城保利壹号公馆 2010 年 12 月 45,786,572.82 10,019,917.29 35,766,655.53

广州保利 V 座 2012 年 6 月 204,885,749.52 52,409,399.16 152,476,350.36

广州保利中宇广场 2011 年 4 月 38,929,696.53 38,929,696.53

广州保利中环广场 2011 年 9 月 134,501,652.39 4,737,942.62 139,239,595.01

广州保利中汇广场 2013 年 5 月 229,687,396.70 229,687,396.70

广州保利西海岸（含星海花园） 2015 年 6 月 1,361,759.52 2,124,636,932.15 753,892,373.60 1,372,106,318.07

广州增城保利东江首府 2015 年 12 月 535,650,340.92 4,565,535.90 540,215,876.82

广州保利克洛维广场 2015 年 6 月 26,894,479.67 1,030,318,414.43 355,139,177.99 702,073,716.11

广州保利云禧 2015 年 12 月 1,103,489,360.10 528,381,296.83 575,108,063.27

广州保利中达广场 2014 年 9 月 15,831,597.92 92,389,599.20 39,359,279.88 68,861,917.24

广州保利公园九里 2015 年 6 月 1,261,479,789.15 770,981,963.70 490,497,825.45

广州保利塞纳维拉 2015 年 6 月 1,873,680,000.00 1,569,344,183.64 304,335,816.36

广州保利世界贸易中心 2015 年 12 月 14,775,635.90 20,929,842.00 29,167,945.90 6,537,532.00

广州保利天悦 2017 年 12 月 186,160,344.00 2,303,638,518.00 1,875,138,033.96 614,660,828.04

东莞保利红珊瑚 2015 年 6 月 51,576,246.18 97,052,684.76 148,628,930.94

东莞保利林语 2016 年 12 月 368,534,492.31 331,533,384.25 37,001,108.06

中山保利春天里 2016 年 12 月 48,630,469.86 332,516,598.29 309,678,513.05 71,468,555.10

中山保利国际广场 2016 年 12 月 32,031,731.27 817,612,807.51 357,131,015.04 492,513,523.74

珠海保利香槟国际 2015 年 6 月 1,488,400,837.94 1,280,082,664.66 208,318,173.28

南海保利水城 2011 年 6 月 236,194,619.44 236,194,619.44

南海保利花园 2011 年 6 月 34,982,100.85 34,982,100.85

南海保利星座 2010 年 5 月 20,274,508.83 293,787.00 20,568,295.83

佛山保利东湖林语 2014 年 6 月 217,297,814.06 1,079,794.79 218,377,608.85

顺德保利百合花园 2011 年 7 月 4,542,616.65 4,542,616.65

佛山保利香槟花园 2013 年 12 月 101,465,371.43 4,695,782.81 106,161,154.24

阳江保利罗兰香谷 2014 年 5 月 60,931,669.33 60,931,669.33

阳江保利银滩 2015 年 12 月 438,784,319.89 279,263,394.70 110,830,813.29 607,216,901.30

佛山保利外滩一号 2014 年 12 月 1,160,230,181.11 41,537,464.52 1,118,692,716.59

佛山保利东湾二期 2015 年 12 月 13,650,909.21 5,417,799.43 19,068,708.64

佛山保利中环 2016 年 12 月 139,197,560.84 657,388,262.47 325,224,537.75 471,361,285.56

佛山保利东湾一期 2016 年 12 月 694,448,266.05 12,286,422.74 706,734,688.79

佛山保利紫山国际 2018 年 12 月 4,903,589.69 44,561,625.23 37,582,602.00 11,882,612.92

佛山保利紫山花园 2018 年 12 月 108,781,647.40 30,313,451.11 139,095,098.51

佛山保利拉菲 2015 年 12 月 187,762,213.77 250,713,898.36 438,476,112.13

财务报表附注第 34 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额

佛山保利公馆 2015 年 12 月 39,173,627.20 52,424,358.75 91,597,985.95

佛山保利东滨花园 2015 年 12 月 8,959,096.08 6,806,958.81 15,766,054.89

江门保利大都会 2020 年 12 月 692,218,932.17 588,325,310.34 103,893,621.83

沈阳保利花园 2012 年 6 月 9,489,247.11 1,188,462.00 1,000,000.00 9,677,709.11

沈阳海棠花园 2007 年 7 月 3,619,243.04 3,619,243.04

沈阳保利海上五月花 2016 年 6 月 49,560,447.75 534,624,787.56 424,081,037.27 160,104,198.04

沈阳保利上林湾 2013 年 12 月 30,176,840.15 6,788,614.00 5,046,376.07 31,919,078.08

丹东保利锦江林语 2015 年 12 月 304,088,765.72 390,646.14 304,479,411.86

沈阳保利溪湖林语 2015 年 12 月 279,544,304.11 86,312,906.70 193,231,397.41

沈阳保利康桥 2013 年 12 月 632,047,486.74 22,087,091.23 609,960,395.51

沈阳保利心语花园 2014 年 11 月 71,465,052.33 7,728,649.37 8,438,383.77 70,755,317.93

沈阳保利十二橡树庄园 2015 年 12 月 171,394,498.09 13,406,631.22 184,801,129.31

沈阳保利香槟花园 2017 年 12 月 104,898,066.08 45,901,617.84 150,799,683.92

营口保利香槟花园 2016 年 6 月 212,040,901.61 22,861,724.00 189,179,177.61

大连保利西海岸 2012 年 12 月 335,892,969.41 34,208,654.65 16,788,928.06 353,312,696.00

大连保利西山林语 2015 年 11 月 425,200,741.70 166,680,787.80 145,903,859.09 445,977,670.41

北京保利欣苑 2005 年 7 月 687,825.74 687,825.74

北京保利蔷薇花园 2010 年 3 月 11,601,553.73 11,601,553.73

北京保利西山林语 2015 年 12 月 44,874,326.01 44,874,326.01

北京保利茉莉公馆 2012 年 12 月 2,499,919.10 2,499,919.10

北京保利嘉园 2011 年 12 月 12,966,045.63 12,966,045.63

北京保利垄上 2012 年 12 月 3,761,000.89 3,761,000.89

北京保利东郡 2014 年 12 月 81,155,317.72 23,604,259.09 57,551,058.63

北京保利罗兰香谷 2013 年 12 月 10,460,746.92 6,124,098.00 16,584,844.92

北京保利中央公园 2014 年 12 月 1,301,891,798.17 13,538,638.73 1,288,353,159.44

北京保利春天里 2015 年 12 月 1,338,722,988.01 2,499,817.56 438,973,904.32 902,248,901.25

北京保利芳华家园 2014 年 6 月 111,443,759.25 1,388,614.90 110,055,144.35

北京保利枫丹一号 2015 年 12 月 1,485,487,397.43 11,826,050.01 1,473,661,347.42

武汉保利花园 2008 年 7 月 34,980,325.18 788,180.00 788,180.00 34,980,325.18

武汉保利十二橡树庄园 2012 年 12 月 7,067,191.18 3,779,133.20 3,288,057.98

武汉保利心语 2014 年 6 月 92,183,038.54 3,173,254.66 1,845,296.22 93,510,996.98

武汉保利海上五月花 2016 年 12 月 20,489,577.26 2,833,449.43 17,656,127.83

武汉保利中央公馆 2015 年 12 月 128,041,536.91 10,672,703.36 45,305,643.75 93,408,596.52

武汉保利拉菲 2013 年 12 月 65,421,311.54 39,592.44 10,535,013.40 54,925,890.58

武汉保利圆梦城 2015 年 12 月 126,833,719.66 7,995,993.87 118,837,725.79

武汉保利香槟国际 2014 年 12 月 163,511,144.45 6,628,971.13 156,882,173.32

武汉保利马湖项目 2015 年 12 月 463,038,176.29 350,185.40 352,721,358.00 110,667,003.69

武汉保利公园九里 2016 年 6 月 538,968,731.32 30,848,646.35 508,120,084.97

黄冈保利壹号公馆 2013 年 5 月 6,377,803.74 10,578.00 10,578.00 6,377,803.74

武汉保利关山村项目 2017 年 12 月 106,164,062.23 617,908,699.35 379,868,776.22 344,203,985.36

长沙今利园 2002 年 12 月 3,425,925.23 3,425,925.23

财务报表附注第 35 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额

长沙保利苑 2002 年 1 月 196,099.71 196,099.71

长沙保利花园一期 2010 年 1 月 9,776,881.41 639,529.00 9,137,352.41

长沙保利花园二期 2012 年 6 月 67,439,425.86 625,416.62 66,814,009.24

湖南保利洞庭东岸 2013 年 6 月 51,135,557.74 74,849.60 51,060,708.14

长沙保利麓谷林语 2015 年 12 月 489,713,753.74 60,394,304.23 429,319,449.51

长沙保利阆峰云墅 2012 年 12 月 32,842,689.12 11,395,144.75 21,447,544.37

长沙保利国际广场 2015 年 12 月 1,948,327,508.25 839,684,360.48 487,789,888.36 2,300,221,980.37

上海保利香槟花园 2015 年 12 月 1,011,641,363.29 76,099,237.27 935,542,126.02

上海保利海上五月花 2013 年 12 月 82,857,613.66 16,773,259.27 27,724,003.72 71,906,869.21

上海保利林语溪 2011 年 5 月 21,539,657.37 275,465.00 6,931,985.45 14,883,136.92

上海保利叶上海 2015 年 12 月 81,560,634.78 8,297,224.65 73,263,410.13

上海保利梧桐语 2013 年 12 月 225,646,928.74 15,491,840.50 45,491,404.54 195,647,364.70

上海保利茉莉公馆 2015 年 12 月 577,755,051.90 78,815,116.18 135,935,495.68 520,634,672.40

上海保利叶语 2013 年 12 月 52,809,586.81 64,930,809.88 25,273,257.33 92,467,139.36

上海保利叶之林 2015 年 12 月 67,971,349.79 53,878,056.85 59,719,385.15 62,130,021.49

上海保利马桥景城雅苑 2014 年 12 月 542,277,544.15 254,194,444.83 796,471,988.98

上海保利马桥景城紫苑 2014 年 10 月 52,994,508.15 43,184,042.90 26,526,699.89 69,651,851.16

上海保利国际中心 2015 年 6 月 5,395,311,910.89 1,124,356,480.39 4,270,955,430.50

上海保利蔚蓝林语 2015 年 12 月 761,342,062.29 484,227,566.29 277,114,496.00

嘉兴保利西塘越 2015 年 12 月 277,450,054.45 47,871,017.85 12,374,661.27 312,946,411.03

南通保利香槟国际 2015 年 12 月 590,390,126.49 52,692,270.10 49,803,133.67 593,279,262.92

重庆保利花园 2014 年 12 月 225,191,451.32 1,656,073.42 7,505,724.26 219,341,800.48

重庆保利香槟花园 2015 年 6 月 95,058,591.21 361,123,181.69 201,275,381.27 254,906,391.63

重庆保利心语 2011 年 5 月 48,897,623.84 543,479.43 48,354,144.41

重庆保利康桥 2011 年 5 月 28,724,736.81 2,645,784.30 26,078,952.51

重庆保利江上明珠 2015 年 12 月 1,120,714,955.64 1,212,940,878.96 1,073,521,158.60 1,260,134,676.00

重庆国宾上院 2010 年 3 月 16,384,300.46 16,384,300.46

重庆保利港湾国际 2013 年 12 月 67,206,562.01 3,316,762.85 63,889,799.16

重庆保利香雪花园 2013 年 12 月 81,355,675.89 17,754,360.87 13,095,778.68 86,014,258.08

重庆保利椰风半岛 2013 年 6 月 17,014,115.49 4,593,532.21 21,607,647.70

重庆保利可爱岛 2013 年 1 月 15,174,666.60 1,193,795.10 13,980,871.50

重庆保利花半里 2015 年 12 月 79,894,855.98 10,914,966.45 6,164,493.64 84,645,328.79

重庆保利爱尚里 2017 年 6 月 108,395,075.94 32,375,655.91 140,770,731.85

包头保利百合花园 2014 年 12 月 1,615,618.59 1,615,618.59

包头保利拉菲公馆 2014 年 12 月 21,536,242.47 34,171.00 1,086,131.22 20,484,282.25

包头保利花园 2015 年 12 月 8,010,228.92 8,010,228.92

包头保利南海公园 2017 年 12 月 450,775,143.08 450,775,143.08

包头保利香槟花园 2015 年 10 月 86,470,141.87 5,392,651.43 81,077,490.44

南昌保利铭雅欧洲城 2015 年 12 月 96,980,138.16 138,571,096.02 235,551,234.18

南昌保利东湾国际花园 2014 年 12 月 242,166,547.84 62,090,354.90 20,954,143.07 283,302,759.67

南昌保利半山国际花园 2015 年 12 月 449,259,575.10 109,776,094.86 74,558,074.90 484,477,595.06

财务报表附注第 36 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额

南昌保利香槟国际 2015 年 6 月 221,873,670.27 239,892,708.12 6,981,082.42 454,785,295.97

南昌保利百合花园 2015 年 6 月 446,101,683.41 336,205,132.53 109,896,550.88

长春保利罗兰香谷 2016 年 6 月 62,104,738.61 14,837,298.13 34,008,200.32 42,933,836.42

长春保利百合香湾 2015 年 6 月 35,187,648.43 1,272,006.98 33,915,641.45

长春保利林语 2015 年 12 月 159,815,070.80 64,045,089.57 35,231,808.02 188,628,352.35

长春保利香槟花园 2016 年 12 月 40,219,688.24 36,286,200.89 4,459,256.91 72,046,632.22

长春保利拉菲公馆 2015 年 12 月 80,158,357.29 435,940,863.46 219,283,668.12 296,815,552.63

成都保利公园 198 2018 年 12 月 630,954,214.78 910,610,235.77 681,384,405.56 860,180,044.99

成都保利金香槟 2011 年 12 月 15,953,800.75 4,030,448.54 11,923,352.21

成都保利花园 2014 年 6 月 54,877,729.96 48,870,376.56 17,144,981.12 86,603,125.40

成都保利心语花园 2014 年 9 月 82,052,445.51 985,258.77 41,433,266.08 41,604,438.20

成都保利香雪 2013 年 6 月 519,514,409.61 1,931,411.27 59,880,583.37 461,565,237.51

成都保利香槟国际 2015 年 12 月 282,316,604.87 43,292,557.52 239,024,047.35

成都保利中心 2012 年 6 月 133,509,295.99 73,412,115.52 57,792,095.67 149,129,315.84

成都保利石象湖项目 2015 年 12 月 1,684,540.80 1,684,540.80

成都保利贝森公馆 2013 年 12 月 114,455,139.59 78,625,635.43 35,829,504.16

成都保利康桥 2015 年 12 月 1,277,919,561.83 310,694,144.71 967,225,417.12

成都保利城 2015 年 12 月 79,735,500.65 516,133,662.79 587,308,114.92 8,561,048.52

成都保利香槟光华 2014 年 12 月 70,750,956.07 8,911,766.04 61,839,190.03

成都保利百合公馆 2015 年 6 月 1,605,999,424.44 1,574,356,914.79 31,642,509.65

成都保利叶语 2017 年 6 月 799,072,850.73 687,746,305.45 111,326,545.28

成都保利梧桐语 2015 年 4 月 1,069,219,937.85 1,033,716,937.84 35,503,000.01

成都保利春天花语 2015 年 6 月 1,080,472,428.66 311,601,484.12 768,870,944.54

德阳保利国际城 2016 年 12 月 1,014,019,420.70 65,326,680.54 10,769,190.34 1,068,576,910.90

天津保利上河雅颂 2015 年 6 月 41,759,067.10 28,714,842.28 9,054,842.87 61,419,066.51

天津保利海棠湾 2014 年 6 月 378,186,336.00 3,960,301.05 145,120,910.78 237,025,726.27

天津保利玫瑰湾 2015 年 12 月 248,706,520.20 654,948,425.32 622,841,993.84 280,812,951.68

天津保利香槟国际 2013 年 12 月 91,146,160.72 128,918.31 5,902,710.96 85,372,368.07

天津保利海河大观 2015 年 9 月 158,929,229.22 543,031,557.93 566,997,997.87 134,962,789.28

天津保利香颂湖 2016 年 6 月 5,512,732.70 262,570,652.62 134,575,053.73 133,508,331.59

青岛保利百合花园 2011 年 12 月 62,843,743.61 8,208,051.45 6,169,304.15 64,882,490.91

青岛保利百合花园西区 2013 年 4 月 32,434,112.73 12,137,835.87 2,167,132.98 42,404,815.62

青岛保利里院里 2015 年 12 月 92,852,847.53 910,410.12 91,942,437.41

青岛保利海上罗兰 2015 年 12 月 318,326,433.96 22,806,746.90 295,519,687.06

青岛保利香槟国际 2015 年 12 月 52,596,753.06 6,567,145.35 46,029,607.71

杭州保利东湾 2013 年 12 月 244,734,854.95 63,335,454.31 308,070,309.26

杭州保利江语海 2013 年 4 月 485,309,888.40 9,922,116.44 495,232,004.84

杭州保利香槟国际 2013 年 12 月 59,749,241.32 278,304.00 60,027,545.32

杭州保利玫瑰湾 2014 年 6 月 1,018,769,182.83 36,807,266.65 981,961,916.18

杭州保利城市果岭 2014 年 12 月 573,199,117.38 180,239,545.27 392,959,572.11

杭州保利霞飞郡 2014 年 12 月 658,616,776.54 1,083,298.88 14,759,572.07 644,940,503.35

财务报表附注第 37 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额

宁波保利滨湖天地 2016 年 12 月 116,737,729.94 1,018,291,405.65 365,500,227.76 769,528,907.83

绍兴保利湖畔林语 2015 年 12 月 361,010,797.03 18,687,659.44 379,698,456.47

南京保利香槟国际 2013 年 12 月 95,913,655.32 23,547,389.78 72,366,265.54

南京保利罗兰香谷 2014 年 12 月 86,524,483.06 25,028,841.14 61,495,641.92

南京保利紫晶山 2014 年 6 月 56,317,699.60 26,823,240.77 83,140,940.37

南京保利梧桐语 2016 年 6 月 166,191,610.54 86,361,477.08 79,830,133.46

南京保利罗兰春天 2016 年 6 月 12,598,703.60 2,855,252.99 9,743,450.61

无锡保利香槟国际 2016 年 12 月 292,022,131.03 11,878,459.63 181,777,162.98 122,123,427.68

连云港保利海上五月花 2015 年 12 月 71,434,362.48 14,508,693.38 67,607,480.33 18,335,575.53

合肥保利香槟国际 2015 年 12 月 84,008,709.99 1,055,388,023.89 1,016,214,629.76 123,182,104.12

合肥保利拉菲公馆 2015 年 7 月 108,691,972.89 384,313,235.94 335,331,889.13 157,673,319.70

石家庄保利花园 2017 年 12 月 49,360,674.12 23,455,301.31 25,905,372.81

郑州保利百合花园 2014 年 12 月 180,458,531.41 7,755,106.41 172,703,425.00

西安保利拉菲公馆 2016 年 12 月 621,520,939.58 528,678,335.34 92,842,604.24

合计 36,367,345,826.99 37,069,085,805.46 26,611,142,655.23 46,825,288,977.22

2、 存货跌价准备

本期增加金额 本期减少金额

项目 年初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

开发成本 322,823,920.33 322,823,920.33

开发产品 140,343,760.97 4,036,497.27 136,307,263.70

合 计 463,167,681.30 4,036,497.27 459,131,184.03

其他说明：本期大连保利西海岸项目因结转主营业务成本转销存货跌价准备

4,036,497.27 元。

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期末存货资本化借款费用余额为 13,275,457,791.37 元。

(七) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

期末余额 年初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

可供出售债务工具

可供出售权益工具 699,554,214.53 699,554,214.53 399,554,214.53 399,554,214.53

其中：按公允价值计量

按成本计量 699,554,214.53 699,554,214.53 399,554,214.53 399,554,214.53

合 计 699,554,214.53 699,554,214.53 399,554,214.53 399,554,214.53

财务报表附注第 38 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

账面余额 减值准备 在被投资单位

被投资单位 本期现金红利

年初 本期增加 本期减少 期末 年初 本期增加 本期减少 期末 持股比例(%)

保利财务有限公司 76,802,985.00 76,802,985.00 10.00

韶山光大村镇银行股份有 12,000,000.00 12,000,000.00

8.00 800,112.00

限公司

西藏信保股权投资合伙企 300,000,000.00 300,000,000.00 600,000,000.00

其他说明

业（有限合伙）

北京新保利大厦房地产开 10,751,229.53 10,751,229.53

10.53

发有限公司

合 计 399,554,214.53 300,000,000.00 699,554,214.53 / 800,112.00

其他说明：2014 年 12 月，公司之联营企业信保（天津）股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人，发起设立了西藏信保股权投

资合伙企业（有限合伙），公司为有限合伙人，共认缴出资 600,000,000.00 元，截至期末已实际出资 600,000,000.00 元。

(八) 长期股权投资

本期增减变动

减值准备

被投资单位 年初余额 权益法下确认的 其他综合收 其他权 宣告发放现金 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 其他 期末余额

投资损益 益调整 益变动 股利或利润 准备

1．合营企业

（1）北京屹泰 49,130,599.63 -779,533.94 48,351,065.69

（2）福建中联盛房地产开发有限公司（“福建中联盛”） 200,552,150.94 144,962,510.64 -1,389,575.48 344,125,086.10

（3）河南天之东置业有限公司（“河南天之东”）

（4）天津盛世鑫和置业有限公司（“盛世鑫和”） 906,332,133.04 23,046,637.43 -792,263.99 928,586,506.48

（5）南京学尚置业有限公司（“南京学尚”）（其他说明） 117,533,430.12 7,664,496.45 -4,907,037.20 120,290,889.37

（6）武汉清能 23,672,303.98 33,914,240.91 57,586,544.89

（7）长春万科溪之谷房地产开发有限公司（“长春溪之谷”） 70,241,818.97 15,571,505.53 32,500,000.00 53,313,324.50

（8）佛山招商珑原房地产有限公司（“招商珑原”） 50,012,303.23 4,101.08 50,016,404.31

（9）顺德万科 4,799,999.99 45,000,000.00 -4,626,663.95 45,173,336.04

（10）广州越鸿房地产开发有限公司（“广州越鸿”） 98,540,175.30 -2,323,104.10 -299,416.50 95,917,654.70

财务报表附注第 39 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

本期增减变动

减值准备

被投资单位 年初余额 权益法下确认的 其他综合收 其他权 宣告发放现金 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 其他 期末余额

投资损益 益调整 益变动 股利或利润 准备

（11）广州保奥 4,182,144.14 -574,009.87 3,608,134.27

（12）广州中耀 997,313,531.25 -1,738,225.21 -4,012,116.87 991,563,189.17

（13）三亚中铁 24,814,995.70 -831,526.73 23,983,468.97

（14）广州物产美通贸易有限公司（“广物美通”） 247,510,800.00 17,902.47 247,528,702.47

（15）广物前通 104,066,400.00 8,720.27 104,075,120.27

小计 2,547,125,586.29 396,577,200.00 214,317,050.98 32,500,000.00 -11,400,410.04 3,114,119,427.23

2．联营企业

（1）保利仁泰 243,942,674.19 -501,567.40 -421,400.00 243,019,706.79

（2）福州中鼎投资有限公司（“福州中鼎”） 260,618,876.12 82,247,820.84 -1,323,352.40 341,543,344.56

（3）洛阳利业 13,766,376.57 -2,995,907.51 10,770,469.06

（4）天津睦南秋实实业有限公司（“睦南秋实”） 16,999,378.42 -156.45 16,999,221.97

（5）杭州金睦 137,842,755.96 -1,642,855.89 136,199,900.07

（6）东莞市和越投资有限公司（“东莞和越”） 9,762,972.21 -372,789.56 9,390,182.65

（7）东莞万宏 21,071.79 -21,071.79

（8）莆田中辰房地产开发有限公司（“莆田中辰”） 15,862,885.81 -1,443,422.31 -1,091,855.28 13,327,608.22

（9）信保（天津）股权投资基金管理有限公司（“信保基

290,958,530.71 44,999,313.52 12,487.32 335,970,331.55

金管理”）

（10）东莞市和宏投资有限公司（“东莞和宏”） 8,862,918.65 -3,464,264.60 -2,468,638.54 2,930,015.51

（11）环球老龄（北京）投资有限公司（“环球老龄”） 1,624,000.00 -21,418.32 1,602,581.68

（12）杭州安泽房地产开发有限公司（“杭州安泽”） 9,000,000.00 -85,213.43 8,914,786.57

小计 998,638,440.43 10,624,000.00 116,698,467.10 12,487.32 -5,305,246.22 1,120,668,148.63

合计 3,545,764,026.72 407,201,200.00 331,015,518.08 12,487.32 32,500,000.00 -16,705,656.26 4,234,787,575.86

其他说明：对于该合营企业，本企业与合作方按约定的方式核算、确认、分配各自享有的收益。

财务报表附注第 40 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

(九) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目 房屋、建筑物 合计

1．账面原值

（1）年初余额 7,936,926,550.90 7,936,926,550.90

（2）本期增加金额 234,539,565.31 234,539,565.31

—外购

—存货\固定资产\在建工程转入 234,539,565.31 234,539,565.31

—企业合并增加

（3）本期减少金额 48,445,079.58 48,445,079.58

—处置 8,212,137.66 8,212,137.66

—其他转出 18,548,921.79 18,548,921.79

—企业合并减少 21,684,020.13 21,684,020.13

（4）期末余额 8,123,021,036.63 8,123,021,036.63

2．累计折旧和累计摊销

（1）年初余额 898,086,197.50 898,086,197.50

（2）本期增加金额 133,334,087.31 133,334,087.31

—计提或摊销 133,334,087.31 133,334,087.31

（3）本期减少金额 3,180,606.91 3,180,606.91

—处置 613,249.56 613,249.56

—其他转出 890,459.64 890,459.64

—企业合并减少 1,676,897.71 1,676,897.71

（4）期末余额 1,028,239,677.90 1,028,239,677.90

3．减值准备

（1）年初余额

（2）本期增加金额

—计提

（3）本期减少金额

—处置

（4）期末余额

4．账面价值

（1）期末账面价值 7,094,781,358.73 7,094,781,358.73

（2）年初账面价值 7,038,840,353.40 7,038,840,353.40

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

房产 249,796,544.96 办理过程中

(十) 固定资产

1、 固定资产情况

财务报表附注第 41 页

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2015 半年度

财务报表附注

项目 房屋及建筑物 运输工具 电子及办公设备 其他设备 合计

1．账面原值

（1）年初余额 2,467,130,956.87 195,818,784.43 169,657,864.76 119,290,611.31 2,951,898,217.37

（2）本期增加金额 583,898,909.55 6,543,229.27 11,169,342.92 8,453,325.39 610,064,807.13

—购置 5,929,349.74 10,672,112.20 8,453,325.39 25,054,787.33

—在建工程转入

—企业合并增加 613,879.53 497,230.72 1,111,110.25

—其他转入 583,898,909.55 583,898,909.55

（3）本期减少金额 33,979,343.18 3,513,422.95 2,161,565.13 1,242,928.20 40,897,259.46

—处置或报废 3,211,622.95 2,056,521.13 1,230,698.20 6,498,842.28

—企业合并减少 33,979,343.18 301,800.00 105,044.00 12,230.00 34,398,417.18

—其他转出

（4）期末余额 3,017,050,523.24 198,848,590.75 178,665,642.55 126,501,008.50 3,521,065,765.04

2．累计折旧

（1）年初余额 212,066,726.25 110,637,445.27 97,804,450.71 53,758,828.65 474,267,450.88

（2）本期增加金额 50,041,013.82 11,023,485.14 13,864,437.61 5,830,094.32 80,759,030.89

—计提 50,041,013.82 10,758,067.31 13,647,997.72 5,830,094.32 80,277,173.17

—企业合并增加 265,417.83 216,439.89 481,857.72

—其他转入

（3）本期减少金额 2,627,735.85 3,147,944.45 1,973,404.71 1,017,862.09 8,766,947.10

—处置或报废 2,924,467.60 1,886,050.21 1,006,121.29 5,816,639.10

—企业合并减少 2,627,735.85 223,476.85 87,354.50 11,740.80 2,950,308.00

—其他转出

（4）期末余额 259,480,004.22 118,512,985.96 109,695,483.61 58,571,060.88 546,259,534.67

3．减值准备

（1）年初余额

（2）本期增加金额

—计提

—企业合并增加

—其他转入

（3）本期减少金额

—处置或报废

—企业合并减少

—其他转出

（4）期末余额

4．账面价值

（1）期末账面价值 2,757,570,519.02 80,335,604.79 68,970,158.94 67,929,947.62 2,974,806,230.37

（2）年初账面价值 2,255,064,230.62 85,181,339.16 71,853,414.05 65,531,782.66 2,477,630,766.49

其他说明：本期折旧额为 80,277,173.17 元，本期无由在建工程转入的固定资产。

2、 无暂时闲置的固定资产。

财务报表附注第 42 页

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2015 半年度

财务报表附注

3、 本期无经过融资租赁租出的固定资产。

4、 期末无持有待售的固定资产。

5、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

房产 1,169,277,786.64 办理过程中

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项目 软件 合计

1．账面原值

（1）年初余额 38,369,752.14 38,369,752.14

（2）本期增加金额 8,377,720.50 8,377,720.50

—购置 8,377,720.50 8,377,720.50

—内部研发

—企业合并增加

（3）本期减少金额 9,720.00 9,720.00

—处置 9,720.00 9,720.00

—企业合并减少

（4）期末余额 46,737,752.64 46,737,752.64

2．累计摊销

（1）年初余额 19,880,793.52 19,880,793.52

（2）本期增加金额 3,796,378.13 3,796,378.13

—计提 3,796,378.13 3,796,378.13

—企业合并增加

（3）本期减少金额 4,821.12 4,821.12

—处置 4,821.12 4,821.12

—企业合并减少

（4）期末余额 23,672,350.53 23,672,350.53

3．减值准备

（1）年初余额

（2）本期增加金额

—计提

（3）本期减少金额

—处置

（4）期末余额

4．账面价值

（1）期末账面价值 23,065,402.11 23,065,402.11

（2）年初账面价值 18,488,958.62 18,488,958.62

其他说明：本期摊销额为 3,796,378.13 元。

财务报表附注第 43 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

(十二) 商誉

1、 商誉账面原值

本期增加 本期减少

被投资单位名称或形成商

年初余额 企业合并 期末余额

誉的事项 其他 处置 其他

形成的

上海保利房地产开发有限

4,769.05 4,769.05

公司

上海建乔房地产有限公司 518,996.21 518,996.21

广州保利数码科技有限

1,779,460.75 1,779,460.75

公司

上海君兰置业有限公司 232,946.59 232,946.59

岳阳保利置业有限公司 95,395.44 95,395.44

广东重工建设监理有限

50,939.26 50,939.26

公司

南昌瑞达置业有限公司 7,660,000.00 7,660,000.00

合计 10,342,507.30 10,342,507.30

(十三) 长期待摊费用

项目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

办公楼装修等 31,407,816.22 7,849,185.32 6,579,206.52 32,677,795.02

合计 31,407,816.22 7,849,185.32 6,579,206.52 32,677,795.02

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

期末余额 年初余额

项目 可抵扣暂时 可抵扣暂时

递延所得税资产 递延所得税资产

性差异 性差异

资产减值准备 785,256,186.71 196,314,046.68 809,326,485.19 202,331,621.30

股权投资差额 10,633,190.60 2,658,297.65 10,633,190.60 2,658,297.65

内部交易未实现利润 3,151,607,849.04 787,901,962.26 2,832,615,650.52 708,153,912.63

可抵扣亏损 524,146,972.80 131,036,743.20 320,146,439.56 80,036,609.89

预提费用等 2,651,176,491.52 662,794,122.88 1,569,689,135.36 392,422,283.84

合计 7,122,820,690.67 1,780,705,172.67 5,542,410,901.23 1,385,602,725.31

2、 未经抵销的递延所得税负债

期末余额 年初余额

项目 应纳税暂时 应纳税暂时

递延所得税负债 递延所得税负债

性差异 性差异

非同一控制企业合并资产评估

218,666,744.52 54,666,686.13 217,840,470.16 54,460,117.54

增值

合计 218,666,744.52 54,666,686.13 217,840,470.16 54,460,117.54

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

财务报表附注第 44 页

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2015 半年度

财务报表附注

年份 期末余额 年初余额 备注

2015 年 38,058,035.39 40,288,089.94

2016 年 65,381,721.89 76,728,773.65

2017 年 81,072,274.12 118,437,270.75

2018 年 416,530,304.84 567,406,851.64

2019 年 1,200,562,817.32 1,567,774,644.38

2020 年 833,345,795.81

合计 2,634,950,949.37 2,370,635,630.36

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

项目 期末余额 年初余额

质押借款

抵押借款

保证借款 849,950,000.00 2,257,400,000.00

信用借款 1,000,000,000.00

合计 849,950,000.00 3,257,400,000.00

2、 以上借款不存在逾期未偿还情况。

(十六) 应付票据

种类 期末余额 年初余额

银行承兑汇票 2,396,091.93 5,220,000.00

商业承兑汇票 176,598,287.03 20,500,679.77

合计 178,994,378.96 25,720,679.77

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

(十七) 应付账款

1、 应付账款列示

项目 期末余额 年初余额

预提成本费用 17,669,507,683.11 19,574,068,874.83

应付工程款 3,071,689,142.59 2,833,670,929.43

其他 111,918,621.67 171,716,292.43

合计 20,853,115,447.37 22,579,456,096.69

2、 账龄超过一年的应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。

(十八) 预收款项

财务报表附注第 45 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

1、 预收款项列示

项目 期末余额 年初余额

房款 131,596,182,736.63 112,492,064,664.27

其他 873,623,149.04 809,425,706.29

合 计 132,469,805,885.67 113,301,490,370.56

2、 预收款项中，预收房款明细如下：

项目名称 期末余额 年初余额 预计竣工时间 预售比例（%）

广州保利西海岸（含星海花园） 1,188,646,515.09 1,609,830,541.78 99.03

广州保利国际广场 18,328,313.90 18,328,313.90 90.00

广州保利中汇广场 60,071.00 100.00

广州保利心语花园 3,308,547.75 3,689,447.75 100.00

广州保利林语山庄 1,391,004.36 100.00

广州保利紫薇花园 332,149.00 332,149.00 100.00

广州增城保利壹号公馆 282,000.00 155,000.00 100.00

广州保利 V 座 106,788,200.00 135,271,001.00 99.30

广州保利香雪山 227,798.19 210,210,509.65 100.00

广州保利西子湾 12,409,706.00 3,386,930.00 100.00

广州保利中环广场 17,979,091.01 17,936,797.01 99.88

广州保利中宇广场 3,692,700.00 833,000.00 100.00

广州保利春天里 5,425,339.00 3,631,844.00 100.00

广州保利中达广场 103,285,604.00 107,582,638.00 100.00

广州保利中心 8,627,777.39 8,627,777.39 100.00

广州保利北京大厦 7,169,034.00 851,446.00 100.00

广州保利世界贸易中心 15,798,108.00 1,500,000.00 2015 年 12 月 83.16

广州保利公馆 2010 2,259,503.00 474,503.00 99.95

广州保利香槟花园 6,023,000.00 2,991,000.00 100.00

广州保利香槟公馆 8,492,903.67 810,538.67 99.58

广州保利公园九里 80,223,718.00 1,158,696,722.00 98.73

广州保利克洛维广场 162,889,806.00 1,013,737,382.00 82.05

广州增城保利东江首府 2,368,780,877.00 1,582,591,171.30 2015 年 12 月 93.30

广州保利林海山庄 47,571,738.63 130,615,988.63 100.00

广州保利麓苑 405,829.00 100.00

广州保利白云山庄 291,861.45 291,861.45 100.00

广州保利红棉花园 124,015.00 124,015.00 100.00

广州保利百合花园二期 8,365,848.00 7,165,848.00 100.00

广州保利塞纳维拉 107,256,284.00 2,173,982,708.00 98.34

广州保利天悦 4,601,759,222.72 7,369,965,354.40 2017 年 12 月 85.55

广州保利云禧 1,629,710,973.00 1,165,382,392.65 2015 年 12 月 83.78

广州保利大都汇 2,285,818,263.23 1,494,355,036.20 2017 年 12 月 75.68

财务报表附注第 46 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目名称 期末余额 年初余额 预计竣工时间 预售比例（%）

广州保利越秀岭南林语 1,019,320,524.23 534,177,419.55 2017 年 12 月 97.51

广州保利珑熙 312,773,917.00 129,414,600.00 2015 年 12 月 74.84

广州保利南沙大都汇（原金州 9

56,010,117.00 2017 年 12 月 62.52

号地项目）

广州保利学府里 188,262,945.00 2017 年 6 月 34.29

中山保利国际广场 775,381,538.00 905,967,272.00 2016 年 12 月 91.68

中山保利春天里 789,179,311.72 428,151,830.72 2016 年 12 月 85.75

东莞保利红珊瑚 51,655,976.00 23,405,682.00 99.38

东莞保利林语 1,362,152,864.34 1,327,901,274.84 2016 年 12 月 89.99

东莞保利百合花园 633,258,129.00 169,583,905.00 2017 年 3 月 95.04

珠海保利香槟国际 10,220,073.00 1,425,766,653.00 99.63

珠海保利海上五月花 763,770,043.00 281,321,050.00 2016 年 12 月 69.54

珠海保利国际广场 463,890,537.81 2018 年 12 月 88.92

汕尾保利金町湾 85,590,000.00 2020 年 12 月 56.98

南昆山保利锦里 149,155,896.88 35,842,698.00 2018 年 6 月 46.30

南海保利花园 20,372,155.08 2,862,155.08 100.00

顺德保利百合花园 7,481,374.00 7,111,294.00 100.00

佛山保利外滩一号 354,591,855.00 88,250,997.00 91.11

佛山保利东湾一期 2,640,837,224.34 1,837,920,934.90 2016 年 12 月 82.95

佛山保利东湾二期 874,251,904.00 851,019,068.00 2015 年 12 月 83.15

佛山保利香槟花园 63,601,980.00 36,143,980.00 99.64

佛山保利东湖林语 109,266,081.00 42,324,419.00 98.59

南海保利水城 197,760.00 1,081,800.00 100.00

佛山保利中环 1,900,935,455.40 2,065,993,691.12 2016 年 12 月 94.79

南海保利星座 12,758,290.00 5,453,665.26 100.00

佛山保利公馆 3,124,098,649.00 1,999,503,747.00 2015 年 12 月 93.59

佛山保利紫山花园 1,350,874,764.10 761,360,512.00 2018 年 12 月 85.38

佛山保利拉菲 39,853,829.00 16,912,815.00 2015 年 12 月 83.40

佛山保利东滨花园 1,693,792,442.00 1,305,534,751.00 2015 年 12 月 93.22

佛山保利西雅图 3,331,907,927.00 1,585,552,155.00 2017 年 12 月 89.52

佛山保利中央公园 1,350,706,127.00 895,753,954.00 2018 年 6 月 90.05

佛山保利紫山国际 1,279,055,164.00 350,600,686.00 2018 年 12 月 89.27

佛山保利中悦花园 188,708,249.91 27,453,180.00 2018 年 12 月 57.68

江门保利大都会 1,023,230,299.00 1,326,256,919.00 2020 年 12 月 82.53

清远保利花园 371,502,048.00 249,265,625.00 2020 年 12 月 79.98

清远保利天汇 433,727,506.00 24,553,364.00 2020 年 12 月 58.77

湛江保利原点广场 538,045,891.00 331,221,191.00 2020 年 12 月 53.04

韶关保利芙蓉新城 498,730,311.00 143,389,760.00 2020 年 12 月 65.58

武汉保利花园 1,458,778.80 1,347,978.80 100.00

武汉保利十二橡树庄园 100,000.00 823,892.00 99.99

武汉保利心语 14,369,905.00 6,923,257.00 99.93

财务报表附注第 47 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目名称 期末余额 年初余额 预计竣工时间 预售比例（%）

武汉保利圆梦城 390,319,883.00 164,862,221.00 2015 年 12 月 96.59

武汉保利海上五月花 104,467,978.00 51,512,111.00 2016 年 12 月 99.19

武汉保利拉菲 19,842,010.00 3,381,358.00 100.00

武汉保利马湖项目 716,061,662.00 1,044,546,198.00 2015 年 12 月 99.87

武汉保利香槟国际 18,671,635.00 4,395,939.00 98.07

武汉保利中央公馆 1,266,692,911.00 699,568,926.00 2015 年 12 月 99.25

武汉保利公园九里 1,109,662,116.00 332,709,370.00 2016 年 6 月 94.41

武汉保利关山村项目 2,939,649,428.00 2,009,063,790.00 2017 年 12 月 96.03

黄冈保利壹号公馆 2,443,693.37 686,068.37 98.82

长沙保利花园一期 2,246,125.00 880,000.00 100.00

长沙保利花园二期 7,037,588.84 859,766.92 99.28

长沙保利麓谷林语 48,458,696.95 44,544,506.45 2015 年 12 月 99.86

长沙保利阆峰云墅 5,917,012.00 15,770,231.55 99.73

长沙保利国际广场 324,265,468.00 704,917,036.00 2015 年 12 月 88.13

长沙保利西海岸 1,165,912,219.06 775,445,649.00 2017 年 12 月 95.51

长沙保利香槟国际 596,251,742.00 374,601,508.00 2020 年 12 月 98.61

湖南保利洞庭东岸 12,067,082.26 10,638.26 100.00

郴州保利苏仙林语 589,134,901.54 449,937,120.00 2016 年 6 月 83.34

沈阳保利海上五月花 289,108,772.88 675,844,180.88 2016 年 6 月 88.04

沈阳保利溪湖林语 278,359,903.30 174,980,780.40 2015 年 12 月 91.44

沈阳保利花园 2,315,792.69 831,892.69 99.78

沈阳海棠花园 349,300.00 30,000.00 99.62

沈阳保利上林湾 6,582,206.00 3,843,924.00 99.89

沈阳保利十二橡树庄园 4,839,048.00 1,867,026.00 2015 年 12 月 84.21

沈阳保利心语花园 1,295,919.30 5,474,434.30 99.71

沈阳保利康桥 55,211,192.83 5,446,821.00 54.11

沈阳保利香槟花园 242,248,540.30 71,739,522.30 2017 年 12 月 81.21

沈阳保利茉莉公馆 48,220,178.00 44,178,228.00 2016 年 12 月 64.82

沈阳保利白沙林语 62,189,848.00 16,010,799.00 2018 年 12 月 62.30

沈阳保利大都会 60,827,844.00 42,466,875.00 2019 年 6 月 25.98

营口保利香槟花园 49,647,329.00 25,218,571.00 2016 年 6 月 72.91

丹东保利锦江林语 104,336,949.50 62,473,349.60 2015 年 12 月 89.15

丹东保利香槟国际 537,764.00 2017 年 12 月

通化保利罗兰香谷 97,942,645.80 63,270,926.17 2016 年 12 月 78.05

大连保利西山林语 147,246,329.00 213,814,617.00 2015 年 11 月 78.44

大连保利西海岸 1,123,253.00 2,866,928.00 73.69

大连保利南关岭项目 150,000,000.00 150,000,000.00 2015 年 12 月 100.00

北京保利欣苑 50,000.00 50,000.00 100.00

北京保利茉莉公馆 264,039.00 264,039.00 99.91

北京保利垄上 1,559,201.00 3,132,569.00 100.00

北京保利百合花园 111,332.00 111,332.00 100.00

财务报表附注第 48 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目名称 期末余额 年初余额 预计竣工时间 预售比例（%）

北京保利嘉园 5,511,900.79 3,290,621.79 99.51

北京保利西山林语 6,791,500.24 3,303,675.24 2015 年 12 月 99.60

北京保利东郡 2,682,398.00 11,643,464.00 99.74

北京保利中央公园 672,119,892.96 30,632,739.10 98.25

北京保利罗兰香谷 3,427,500.00 747,500.00 100.00

北京保利春天里 572,721,711.00 343,215,101.00 2015 年 12 月 96.24

北京保利芳华家园 3,537,021.00 100.00

北京保利海德公园 3,007,472,985.00 1,586,350,143.00 2015 年 12 月 94.34

北京保利首开熙悦春天 3,255,340,854.00 2,473,481,815.00 2015 年 12 月 96.14

北京保利枫丹一号 5,002,837,654.00 3,842,160,641.84 2015 年 12 月 92.65

北京保利罗兰香谷二期 936,377,463.00 502,044,561.00 2018 年 12 月 87.65

北京保利首开丽湾家园 479,699,197.00 377,266,782.00 2017 年 12 月 100.00

石家庄保利花园 3,298,389,687.00 2,075,798,732.00 2017 年 12 月 93.93

重庆保利香槟花园 134,689,883.70 203,131,804.42 100.00

重庆保利花园 4,014,187.70 3,993,989.70 99.97

重庆保利康桥 524,000.00 100.00

重庆保利心语 50,005.60 45,005.60 100.00

重庆国宾上院 19,004.24 19,004.24 100.00

重庆保利江上明珠 191,238,913.38 952,016,884.60 2015 年 12 月 92.38

重庆保利香雪花园 7,686,549.41 2,237,452.41 100.00

重庆保利港湾国际 14,892,023.00 2,206,265.00 99.85

重庆保利可爱岛 202,064.00 48,064.00 100.00

重庆保利椰风半岛 1,640,462.11 66,353.11 100.00

重庆保利花半里 1,393,042,017.87 1,110,864,760.71 2015 年 12 月 92.15

重庆保利爱尚里 763,836,327.00 567,082,393.00 2017 年 6 月 94.25

重庆保利林语溪 562,444,930.20 529,077,621.00 2015 年 12 月 80.02

重庆保利壹号公馆 215,330,787.00 160,740,783.00 2016 年 6 月 60.93

重庆保利观塘 496,884,660.87 306,045,381.87 2020 年 12 月 81.30

重庆保利观澜 284,962,396.00 175,418,670.00 2018 年 12 月 69.74

重庆保利茵梦湖 12,885,309.00 2018 年 12 月 14.80

南昌保利铭雅欧洲城 72,497,863.00 57,606,650.00 2015 年 12 月 96.48

南昌保利东湾国际花园 50,651,725.00 34,117,688.00 93.87

南昌保利半山国际花园 270,821,389.00 110,168,694.00 2015 年 12 月 80.46

南昌保利香槟国际 145,763,701.00 100,811,952.00 96.12

南昌保利百合花园 13,386,029.00 424,496,209.00 100.00

南昌保利金香槟 181,806,221.00 19,580,532.00 2017 年 12 月 80.35

上海保利叶语 36,536,185.50 34,395,601.00 99.58

上海十二橡树庄园 55,834.57 55,834.57 100.00

上海保利海上五月花 18,930,185.11 18,281,366.11 99.24

上海保利林语溪 780,078.00 2,105,924.40 99.82

上海保利叶上海 12,825,346.56 16,562,014.56 2015 年 12 月 99.80

财务报表附注第 49 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目名称 期末余额 年初余额 预计竣工时间 预售比例（%）

上海保利梧桐语 27,204,615.00 20,879,079.00 84.90

上海保利茉莉公馆 608,289,717.40 129,764,677.40 2015 年 12 月 94.43

上海保利叶之林 1,043,061,433.00 655,662,231.46 2015 年 12 月 81.35

上海保利马桥景城紫苑 60,000,000.00 100.00

上海保利香槟花园 242,230,260.00 63,620,033.00 2015 年 12 月 84.55

上海保利国际中心 566,164,257.00 1,862,473,318.00 65.33

上海保利蔚蓝林语 261,560,705.00 727,327,597.00 2015 年 12 月 78.71

上海保利马桥景城雅苑 121,607,537.09 43,079,498.69 50.04

上海绿城御园 5,149,856,748.00 4,327,431,657.67 2016 年 6 月 98.18

上海保利西岸 3,250,365,639.50 1,526,507,090.50 2016 年 6 月 83.90

上海保利艾庐 47,299,296.00 2018 年 12 月 25.42

南通保利香槟国际 20,045,685.00 8,840,852.00 2015 年 12 月 64.59

嘉兴保利西塘越 7,179,092.00 9,244,299.00 2015 年 12 月 54.86

包头保利花园 390,390,299.00 336,506,914.00 2015 年 12 月 99.26

包头保利拉菲公馆 10,074,901.12 12,283,233.12 99.86

包头保利南海公园 813,641,017.00 644,561,148.00 2017 年 12 月 94.46

包头保利香槟花园 135,874,560.00 131,899,725.00 2015 年 10 月 96.21

长春保利罗兰香谷 31,639,482.00 31,032,382.31 2016 年 6 月 99.90

长春保利百合香湾 7,891,593.06 2,767,759.72 99.43

长春保利林语 24,386,631.51 35,427,457.51 2015 年 12 月 98.87

长春保利香槟花园 7,141,738.32 10,368,624.32 2016 年 12 月 99.19

长春保利净月项目 8,050,000.00 5,000,000.00 2015 年 12 月 100.00

长春保利拉菲公馆 676,131,920.00 624,353,209.15 2015 年 12 月 82.99

长春保利春天里 779,261,506.78 583,938,517.78 2016 年 6 月 84.05

长春保利中央公园 377,183,225.00 206,224,882.00 2016 年 12 月 61.36

成都保利公园 198 497,165,525.00 1,273,009,229.00 2018 年 12 月 94.45

成都保利花园 1,747,630.50 1,494,646.50 99.72

成都保利金香槟 290,298.00 29,298.00 100.00

成都保利心语花园 3,815,494.00 6,662,263.00 99.63

成都保利中心 300,000.00 15,314,606.95 98.01

成都保利香槟国际 4,148,864.00 5,309,114.00 2015 年 12 月 94.71

成都保利贝森公馆 5,428,408.00 8,933,326.00 99.54

成都保利香雪 537,917.00 5,463,977.17 85.17

成都保利康桥 22,509,745.00 26,690,320.00 2015 年 12 月 77.88

成都保利城 725,767,294.00 1,394,555,918.00 2015 年 12 月 99.08

成都保利石象湖项目 571,262,186.00 486,907,551.00 2015 年 12 月 92.80

成都保利百合公馆 1,672,662.00 1,936,799,450.00 98.45

成都保利香槟光华 14,009,526.05 5,803,903.30 99.94

成都保利叶语 362,183,405.00 966,880,521.00 2017 年 6 月 79.26

成都保利梧桐语 1,218,898.00 1,214,679,667.00 98.59

成都保利春天花语 917,702,380.00 1,263,609,591.00 96.99

财务报表附注第 50 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目名称 期末余额 年初余额 预计竣工时间 预售比例（%）

成都保利玫瑰花语 1,637,853,532.00 1,179,868,573.00 2016 年 12 月 85.24

成都保利狮子湖 1,062,793,516.00 706,494,889.00 2016 年 6 月 74.47

成都保利锦湖林语 788,502,447.00 335,558,101.00 2017 年 12 月 79.75

成都保利林语溪 430,363,428.00 219,413,484.00 2018 年 12 月 74.56

成都保利紫薇花语 261,131,629.00 32,867,212.00 2018 年 12 月 62.30

成都保利两河公园 628,507,954.00 2018 年 12 月 86.32

成都保利狮子湖二期 69,305,531.00 2018 年 12 月 56.85

成都保利花园五期 121,637,643.00 2017 年 12 月 62.84

德阳保利国际城 35,236,339.00 22,894,452.00 2016 年 12 月 71.79

遂宁保利江语城 1,585,361,141.00 1,262,121,798.00 2016 年 12 月 98.60

杭州保利江语海 93,565,372.58 29,339,153.01 99.64

杭州保利东湾 237,678,301.55 201,933,117.03 99.74

杭州保利香槟国际 47,827,914.20 26,584,190.20 100.00

杭州保利玫瑰湾 235,040,716.00 55,080,469.00 79.70

杭州保利霞飞郡 136,930,678.91 76,186,453.50 85.24

杭州保利城市果岭 121,667,299.95 85,378,370.00 93.87

杭州保利梧桐语 428,488,371.96 207,183,204.96 2015 年 12 月 72.98

浙江保利罗兰香谷 440,522,104.00 323,316,956.80 2016 年 12 月 66.25

绍兴保利湖畔林语 163,598,992.00 15,995,100.00 2015 年 12 月 44.72

宁波保利滨湖天地 284,231,506.05 967,084,481.85 2016 年 12 月 83.61

天津保利香槟国际 1,499,434.37 5,224,884.37 99.09

天津保利玫瑰湾 91,305,256.24 915,178,541.69 2015 年 12 月 96.91

天津保利上河雅颂 1,171,241.90 936,124.90 100.00

天津保利海棠湾 59,114,401.32 128,219,893.87 98.93

天津保利海河大观 1,769,763,346.54 2,302,388,573.56 2015 年 9 月 93.19

天津保利香颂湖 207,265,102.36 295,322,158.84 2016 年 6 月 66.89

天津保利溪湖林语 37,936,397.98 16,826,316.72 2018 年 12 月 82.88

天津保利罗兰公馆 141,882,411.66 72,582,561.22 2017 年 12 月 72.52

天津保利梧桐语 24,383,690.11 5,143,100.11 2017 年 6 月 62.01

青岛保利百合花园 1,303,198.55 2,791,673.55 98.44

青岛保利百合花园西区 2,518,417.15 2,464,418.15 99.14

青岛保利里院里 46,698,057.03 44,007,927.03 2015 年 12 月 97.56

青岛保利海上罗兰 793,387,872.94 608,640,917.94 2015 年 12 月 94.01

青岛保利香槟国际 420,798,693.00 233,399,522.00 2015 年 12 月 97.55

青岛保利叶公馆 2,765,989,827.25 2,028,443,010.95 2016 年 12 月 99.41

青岛保利漫月山 1,037,199,540.80 681,317,444.30 2015 年 12 月 91.64

青岛保利茉莉公馆 1,001,350,219.00 601,593,416.00 2016 年 12 月 98.20

青岛保利香雪山 15,747,640.00 2017 年 12 月 53.45

阳江保利罗兰香谷 2,251,794.00 1,623,095.00 98.41

阳江保利银滩 203,526,755.00 279,295,064.00 2015 年 12 月 81.57

南京保利紫晶山 7,183,515.13 3,005,930.53 97.14

财务报表附注第 51 页

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2015 半年度

财务报表附注

项目名称 期末余额 年初余额 预计竣工时间 预售比例（%）

南京保利香槟国际 4,294,534.51 4,147,967.51 98.01

南京保利罗兰香谷 3,117,365.00 1,069,760.00 99.36

南京保利梧桐语 1,237,630,436.00 918,981,366.00 2016 年 6 月 99.48

南京保利紫荆公馆 2,045,568,989.01 1,399,474,581.01 2015 年 12 月 96.24

南京保利罗兰春天 1,660,660,385.40 1,190,722,446.14 2016 年 6 月 98.93

南京保利中央公园 1,735,463,593.00 996,553,486.00 2017 年 6 月 72.82

南京保利堂悦 16,166,732.00 2018 年 12 月 19.93

无锡保利香槟国际 340,559,762.00 174,743,214.00 2016 年 12 月 97.59

无锡保利中央公园 992,564,160.00 606,980,099.00 2015 年 12 月 84.71

常州保利公园九里 229,690,128.00 132,565,765.00 2015 年 12 月 64.99

连云港保利海上五月花 31,714,573.00 15,865,271.00 2015 年 12 月 88.05

郑州保利百合花园 70,899,904.30 67,251,484.00 99.12

郑州保利海上五月花 1,188,550,119.00 597,756,302.00 2016 年 6 月 85.22

合肥保利香槟国际 2,275,568,727.70 3,094,271,496.20 2015 年 12 月 99.01

合肥保利拉菲公馆 1,417,125,890.24 1,576,724,606.01 2015 年 7 月 99.74

合肥保利海上五月花 2,049,951,421.00 933,655,484.00 2018 年 6 月 91.50

合肥保利东郡 2,241,788,584.00 1,594,092,283.00 2018 年 6 月 89.68

合肥保利梧桐语 878,806,837.00 785,803,579.00 2016 年 12 月 99.22

合肥保利西山林语 314,554,855.00 2018 年 12 月 61.68

西安保利拉菲公馆 349,016,288.24 776,606,248.00 2016 年 12 月 93.64

西安保利春天里 305,399,046.00 130,113,748.00 2016 年 6 月 82.36

西安保利金香槟 1,028,795,301.40 719,511,135.20 2016 年 6 月 90.62

太原保利香槟国际 753,538,544.00 196,876,049.00 2018 年 12 月 70.77

福州保利西江林语 702,782,922.60 217,177,221.00 2015 年 12 月 87.48

三亚保利论坛项目 46,601,004.00 2016 年 6 月 58.23

三亚保利海棠湾 376,557,321.80 2017 年 12 月 94.25

兰州保利领秀山 314,277,869.50 2019 年 12 月 69.16

合 计 131,596,182,736.63 112,492,064,664.27

其他说明：预售比例的计算基数为满足销售条件的房产，不包含该项目中未开发或正在开发

但未达到销售条件的部分。

3、 账龄超过一年的预收款项主要为尚未结算的预收房款。

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

短期薪酬 88,872,956.96 1,537,159,950.46 1,530,356,515.66 95,676,391.76

离职后福利-设定提存计划 7,524,817.47 83,544,841.03 84,623,333.64 6,446,324.86

辞退福利 433,249.57 433,249.57

一年内到期的其他福利

财务报表附注第 52 页

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财务报表附注

合计 96,397,774.43 1,621,138,041.06 1,615,413,098.87 102,122,716.62

2、 短期薪酬列示

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

（1）工资、奖金、津贴和补贴 58,673,708.97 1,364,641,501.41 1,364,487,891.44 58,827,318.94

（2）职工福利费 65,296,565.94 64,530,159.97 766,405.97

（3）社会保险费 644,457.84 44,643,535.57 45,155,046.09 132,947.32

其中：医疗保险费 577,229.40 38,420,341.76 38,889,866.59 107,704.57

工伤保险费 33,279.89 2,800,857.06 2,820,920.74 13,216.21

生育保险费 33,948.55 3,422,336.75 3,444,258.76 12,026.54

（4）住房公积金 572,812.22 39,111,328.38 38,421,207.57 1,262,933.03

（5）工会经费和职工教育经费 28,885,997.31 18,706,080.96 12,917,117.13 34,674,961.14

（6）短期带薪缺勤

（7）短期利润分享计划

（8）其他 95,980.62 4,760,938.20 4,845,093.46 11,825.36

合计 88,872,956.96 1,537,159,950.46 1,530,356,515.66 95,676,391.76

3、设定提存计划列示

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

基本养老保险 1,160,096.54 75,876,498.11 76,784,654.78 251,939.87

失业保险费 42,518.73 5,048,980.86 5,076,153.41 15,346.18

企业年金缴费 6,322,202.20 2,619,362.06 2,762,525.45 6,179,038.81

合计 7,524,817.47 83,544,841.03 84,623,333.64 6,446,324.86

(二十) 应交税费

税费项目 期末余额 年初余额

增值税 -4,267,426.45 -1,453,005.05

消费税

营业税 -5,917,364,501.45 -4,603,693,865.35

企业所得税 -2,126,948,522.76 -380,192,745.85

个人所得税 28,543,160.57 8,549,108.45

城市维护建设税 -382,551,100.27 -300,372,517.71

房产税 7,812,599.79 14,016,203.55

土地增值税 -3,370,510,524.20 -1,940,633,304.23

教育费附加 -174,472,332.00 -237,144,054.82

其他税金 -150,550,985.55 18,562,107.43

合计 -12,090,309,632.32 -7,422,362,073.58

(二十一) 应付利息

项目 期末余额 年初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 33,419,555.56

财务报表附注第 53 页

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财务报表附注

项目 期末余额 年初余额

企业债券利息 168,032,371.86 86,043,600.03

短期借款应付利息

划分为金融负债的优先股\永续债利息

合计 168,032,371.86 119,463,155.59

(二十二) 应付股利

项目 期末余额 年初余额

普通股股利 135,399,226.00 228,905,375.03

划分为权益工具的优先股\永续债股利

合计 135,399,226.00 228,905,375.03

(二十三) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项目 期末余额 年初余额

合作方往来款 21,428,536,865.09 20,562,322,119.93

保利集团及联营合营企业往来款 1,998,639,148.83 2,816,530,135.74

保证金押金 2,949,828,518.48 2,537,552,504.48

其他 3,044,768,368.93 3,798,864,897.90

合计 29,421,772,901.33 29,715,269,658.05

2、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入款项，由于房地产项

目开发周期较长所致。

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项 目 期末余额 年初余额

一年内到期的长期借款 28,385,335,670.50 25,411,752,181.00

一年内到期的应付债券

一年内到期的长期应付款

合 计 28,385,335,670.50 25,411,752,181.00

(二十五) 长期借款

1、 长期借款分类

项目 期末余额 年初余额 利率区间

质押借款

抵押借款 8,953,317,036.26 11,008,783,521.62 4.725%-7.04%

保证借款 66,352,898,549.88 70,143,700,562.90 3.92%-7.48%

信用借款 5,096,000,000.00 9,342,500,000.00 5.78%-7.95%

财务报表附注第 54 页

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财务报表附注

项目 期末余额 年初余额 利率区间

合计 80,402,215,586.14 90,494,984,084.52

财务报表附注第 55 页

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(二十六) 应付债券

1、 应付债券明细

项目 期末余额 年初余额

美元债 6,035,004,183.75 6,030,420,966.22

中期票据 6,973,686,255.68 1,000,000,000.00

合计 13,008,690,439.43 7,030,420,966.22

2、 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 年初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额

2013 年美元债 5 亿美元 2013 年 8 月 5年 3,057,319,643.00 3,011,032,919.92 68,554,963.03 5,805,571.77 3,005,227,348.15

2014 年美元债 5 亿美元 2014 年 4 月 5年 3,060,242,237.50 3,019,388,046.30 79,653,153.83 4,100,343.04 3,029,776,835.60

2014 年第一期中期票据 10 亿人民币 2014 年 12 月 5年 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 24,266,666.67 211,931.13 995,711,931.13

2015 年第一期中期票据 30 亿人民币 2015 年 2 月 5年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 47,391,666.67 921,366.11 2,985,921,366.11

2015 年第二期中期票据 30 亿人民币 2015 年 5 月 5年 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 11,883,333.33 492,958.44 2,992,052,958.44

合计 / / / 13,117,561,880.50 7,030,420,966.22 6,000,000,000.00 231,749,783.53 11,532,170.49 13,008,690,439.43

应付债券说明：

2013 年 8 月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五年期固息

债券，债券票面利率为 4.50%，每半年付息一次。

2014 年 4 月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五年期固息

债券，债券票面利率为 5.25%，每半年付息一次。

2014 年 12 月，公司发行 2014 年第一期中期票据 10 亿元，期限为五年，利率 4.80%，每年付息一次。

2015 年 2 月，公司发行 2015 年第一期中期票据 30 亿元，期限为五年，利率 4.70%，每年付息一次。

2015 年 5 月，公司发行 2015 年第二期中期票据 30 亿元，期限为五年，利率 4.60%，每年付息一次。

财务报表附注第 56 页

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(二十七) 股本

本期变动增（+）减（－）

项目 年初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总额 10,729,745,027.00 22,941,826.00 22,941,826.00 10,752,686,853.00

其他说明：公司本期向股票期权激励对象定向发行股票，新增股份 22,941,826 股。

(二十八) 资本公积

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 6,747,546,303.30 158,643,394.47 6,906,189,697.77

以权益结算的股份支付权益

169,384,096.12 14,095,054.15 69,453,642.40 114,025,507.87

工具公允价值（其他说明 1）

其他资本公积（其他说明 2） 54,769,524.69 54,769,524.69

合计 6,916,930,399.42 227,507,973.31 69,453,642.40 7,074,984,730.33

其他说明 1：公司于 2012 年 5 月 4 日完成股票期权授予，在等待期内的每个资产负债

表日，公司根据预计行权数量与授予日每份股票期权的公允价值，计算并确认当期管

理费用，同时计入资本公积。

其他说明 2：本期其他资本公积增减变动主要系子公司购买少数股东股权、少数股东

增资子公司形成。

财务报表附注第 57 页

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(二十九) 其他综合收益

本期发生金额

项目 年初余额 本期所得税前 减：前期计入其他综合 减：所得 税后归属于 税后归属于 期末余额

发生额 收益当期转入损益 税费用 母公司 少数股东

1．以后不能重分类进损益的其他综合收益

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2．以后将重分类进损益的其他综合收益 -40,994.46 60,003.74 60,003.74 19,009.28

其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

-40,994.46 12,487.32 12,487.32 -28,507.14

综合收益中享有的份额

可供出售金融资产公允价值变动损益

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

现金流量套期损益的有效部分

外币财务报表折算差额 47,516.42 47,516.42 47,516.42

其他综合收益合计 -40,994.46 60,003.74 60,003.74 19,009.28

财务报表附注第 58 页

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(三十) 盈余公积

项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 1,714,475,367.27 1,714,475,367.27

任意盈余公积

合计 1,714,475,367.27 1,714,475,367.27

(三十一) 未分配利润

项 目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 42,048,427,771.05 32,560,241,225.29

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后年初未分配利润 42,048,427,771.05 32,560,241,225.29

加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,949,649,172.01 3,822,256,970.81

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 2,318,495,468.47 2,098,570,350.95

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 44,679,581,474.59 34,283,927,845.15

其他说明：根据公司 2014 年度股东大会决议，公司以 2015 年 02 月 12 日总股本为

基数，每 10 股派发现金红利 2.16 元（含税），共计分配利润 2,318,495,468.47 元。

(三十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

本期发生额 上期发生额

项 目

收入 成本 收入 成本

主营业务 42,300,091,534.63 26,971,905,190.62 33,991,830,608.30 22,502,008,101.70

其他业务 44,870,255.15 7,592.50 7,485,183.79 11,203,378.46

合计 42,344,961,789.78 26,971,912,783.12 33,999,315,792.09 22,513,211,480.16

2、 主营业务分行业列示如下：

本期发生额 上期发生额

行业名称

主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

房地产销售 40,443,570,995.07 25,972,530,392.09 32,336,016,397.71 21,902,762,427.27

其他 1,856,520,539.56 999,374,798.53 1,655,814,210.59 599,245,674.43

合计 42,300,091,534.63 26,971,905,190.62 33,991,830,608.30 22,502,008,101.70

其他说明：其他收入系建筑、装饰、租赁、物业管理、销售代理、展览、酒店、服

务费等收入。

财务报表附注第 59 页

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3、 主营业务分地区列示如下：

本期金额 上期金额

地区名称

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

中国广东 18,814,566,939.15 10,461,510,914.89 9,596,209,486.00 4,984,213,069.70

中国四川 7,755,919,045.64 5,541,045,688.16 3,742,043,614.79 2,529,491,537.99

中国上海 3,037,975,005.47 2,123,411,656.06 3,456,501,176.50 2,015,533,603.41

中国天津 2,239,725,409.97 1,484,895,899.81 1,709,703,817.01 1,411,640,831.87

中国合肥 1,762,029,301.33 1,351,546,518.89 1,097,163,684.73 933,760,870.41

中国重庆 1,630,186,913.73 1,338,895,895.09 2,324,786,487.40 1,920,169,265.18

中国湖北 1,285,809,198.26 818,127,628.96 2,382,942,243.60 1,480,785,272.52

中国浙江 1,081,399,520.31 519,224,950.10 101,811,424.72 79,227,062.60

中国辽宁 1,046,878,076.75 683,563,445.86 635,911,505.31 573,790,302.59

中国湖南 863,251,354.09 559,603,892.18 669,327,685.00 403,144,318.02

中国陕西 815,616,341.00 528,678,335.34

中国北京 672,859,304.49 512,635,563.07 2,789,480,174.42 1,869,252,764.43

中国南昌 599,833,455.84 440,669,118.87 118,873,973.70 82,783,180.52

中国长春 391,545,985.43 294,254,940.35 513,348,707.00 382,192,502.28

中国江苏 225,496,262.73 265,157,295.63 2,323,397,374.08 2,055,398,751.20

中国青岛 54,963,894.40 38,917,559.38 1,561,135,155.04 1,131,751,323.11

中国包头 13,090,519.00 5,982,560.43 232,852,558.00 112,312,255.38

中国郑州 8,844,512.04 3,783,327.55 736,341,541.00 536,561,190.49

中国河北 100,495.00

合计 42,300,091,534.63 26,971,905,190.62 33,991,830,608.30 22,502,008,101.70

(三十三) 营业税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 2,263,422,891.00 1,819,367,486.00

城市维护建设税 153,123,796.40 120,777,928.16

教育费附加 68,448,616.84 56,618,967.65

资源税 135,098.01 203,167.18

土地增值税 2,229,232,153.86 1,435,365,276.65

其他税金 95,299,722.50 89,449,621.54

合计 4,809,662,278.61 3,521,782,447.18

(三十四) 销售费用

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 187,376,400.55 147,067,839.26

广告费 341,493,341.53 353,487,317.86

销售代理费 49,307,464.00 38,841,292.91

销售现场费用 119,765,135.23 136,756,417.81

宣传活动费 179,670,438.98 176,432,463.19

财务报表附注第 60 页

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财务报表附注

项目 本期发生额 上期发生额

其他 160,373,162.84 182,519,347.10

合计 1,037,985,943.13 1,035,104,678.13

(三十五) 管理费用

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 594,361,628.68 508,509,025.92

差旅交通费 20,656,879.20 32,068,768.76

办公与租赁费 8,473,622.21 52,164,499.36

税费 137,732,921.54 137,678,333.65

折旧费 61,393,701.06 48,886,776.51

其他 105,158,427.22 95,222,250.69

合计 927,777,179.91 874,529,654.89

(三十六) 财务费用

类别 本期发生额 上期发生额

利息支出 1,054,708,350.56 672,457,338.73

减：利息收入 123,456,529.75 133,942,018.13

汇兑损益 -11,908,712.00 33,134,219.50

其他支出 39,109,860.33 89,280,998.63

合计 958,452,969.14 660,930,538.73

(三十七) 资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额

坏账损失 -19,948,736.81 1,439,029.57

存货跌价损失

合计 -19,948,736.81 1,439,029.57

(三十八) 投资收益

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 331,015,518.08 287,743,545.29

处置长期股权投资产生的投资收益 16,396,952.88 158,261,564.03

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投

资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资

收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 800,112.00 4,373,670.89

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 99,313.80

财务报表附注第 61 页

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财务报表附注

项目 本期发生额 上期发生额

合 计 348,212,582.96 450,478,094.01

(三十九) 营业外收入

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置利得合计 192,336.18 178,229.62 192,336.18

其中：固定资产处置利得 192,336.18 178,229.62 192,336.18

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助

罚款及违约金收入 75,442,993.01 43,008,347.89 75,442,993.01

其他 16,467,451.10 5,743,393.16 16,467,451.10

合计 92,102,780.29 48,929,970.67 92,102,780.29

(四十) 营业外支出

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损失合计 191,292.38 123,834.04 191,292.38

其中：固定资产处置损失 191,292.38 123,834.04 191,292.38

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠 387,000.00 700.00 387,000.00

罚款支出 14,734,008.77 3,352,997.50 14,734,008.77

其他 9,542,307.37 67,642,133.87 9,542,307.37

合计 24,854,608.52 71,119,665.41 24,854,608.52

(四十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目 本期发生额 上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税 2,568,706,854.39 1,562,668,836.34

递延所得税调整 -394,917,144.87 67,411,117.49

合计 2,173,789,709.52 1,630,079,953.83

2、 会计利润与所得税费用调整过程

财务报表附注第 62 页

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项 目 本期发生额

利润总额 8,074,580,127.41

按法定[或适用]税率计算的所得税费用 2,018,645,031.85

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响 -87,053,145.74

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 6,747,368.92

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -59,900,894.81

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 252,747,487.13

影响

其他 42,603,862.17

所得税费用 2,173,789,709.52

(四十二) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

与有关单位往来 6,624,805,708.54 5,592,416,438.42

其他 472,958,834.45 360,540,127.38

合 计 7,097,764,542.99 5,952,956,565.80

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目 本期发生额 上期发生额

与有关单位往来 7,991,741,287.74 9,233,944,606.01

期间费用 1,146,187,595.52 1,114,142,458.94

其他 687,798,500.94 856,333,312.12

合 计 9,825,727,384.20 11,204,420,377.07

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目 本期发生额 上期发生额

收购子公司 10,685,015.09

合 计 10,685,015.09

4、 支付其他与投资活动有关的现金

项 目 本期发生额 上期发生额

处置子公司 261,066,640.15

合 计 261,066,640.15

5、 支付其他与筹资活动有关的现金

财务报表附注第 63 页

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财务报表附注

项 目 本期发生额 上期发生额

融资费用等 41,427,144.62 78,978,369.19

合 计 41,427,144.62 78,978,369.19

(四十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料 本期金额 上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 5,900,790,417.89 4,190,526,408.87

加：资产减值准备 -19,948,736.81 1,439,029.57

固定资产等折旧 213,611,260.48 179,411,749.79

无形资产摊销 3,796,378.13 2,942,012.49

长期待摊费用摊销 6,579,206.52 8,236,687.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（收益以“－”号填列） -1,043.80 -54,395.58

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 1,054,708,350.56 672,457,338.73

投资损失（收益以“－”号填列） -1,152,793,610.86 -450,478,094.01

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -395,123,713.46 68,356,367.56

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 206,568.59 -945,250.07

存货的减少（增加以“－”号填列） -13,432,194,138.92 -24,382,186,682.17

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 2,808,631,259.21 -6,101,054,293.99

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 14,861,062,930.93 11,531,087,295.31

其他

经营活动产生的现金流量净额 9,849,325,128.46 -14,280,261,825.78

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额 38,038,603,092.81 38,253,029,530.42

减：现金的年初余额 39,351,869,298.66 33,112,173,949.23

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的年初余额

现金及现金等价物净增加额 -1,313,266,205.85 5,140,855,581.19

2、 本期收到的处置子公司的现金净额

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 13,090,272.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 63,531.60

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

财务报表附注第 64 页

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金额

处置子公司收到的现金净额 13,026,740.40

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目 期末余额 年初余额

一、现 金 38,038,603,092.81 39,351,869,298.66

其中：库存现金 11,292,684.57 8,923,274.07

可随时用于支付的银行存款 37,995,595,029.75 39,342,412,728.68

可随时用于支付的其他货币资金 31,715,378.49 533,295.91

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 38,038,603,092.81 39,351,869,298.66

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等

价物

(四十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目 期末账面价值 年初账面价值

货币资金 656,341,638.14 717,643,327.34

存货 59,789,851,142.19 64,061,451,409.67

固定资产 1,004,174,349.01 764,258,427.78

投资性房地产 4,222,735,672.10 6,517,711,376.56

合计 65,673,102,801.44 72,061,064,541.35

(四十五) 外币货币性项目

项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 441,611,067.77

其中：美元 65,116,678.74 6.1136 398,097,327.14

欧元

港币 37,492.27 0.78861 29,566.78

澳币 9,253,330.04 4.6993 43,484,173.85

应付债券 6,035,004,183.75

其中：美元 987,144,102.29 6.1136 6,035,004,183.75

欧元

港币

澳币

财务报表附注第 65 页

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六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

购买日至期末

股权取 股权取得比 股权取得 购买日的确定 购买日至期末被

被购买方名称 股权取得成本 购买日 被购买方的净

得时点 例（%） 方式 依据 购买方的收入

利润

深圳市安锦投资管理有限公

2015 年 3 月 1.00 100 收购 2015 年 3 月 控制权移交 -115.00

司（“深圳安锦”）

Poly & Southlink Development

2015 年 4 月 353,217.60 51 收购 2015 年 4 月 控制权移交 -90,687.10

Pty Ltd

Jack&Judy Real Estate Pty Ltd 2015 年 4 月 22,164,404.40 51 收购 2015 年 4 月 控制权移交 7,511,996.48

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：企业合并成本包括购买

方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

2、 合并成本及商誉

合并成本

—现金 22,517,623.00

—非现金资产的公允价值

—发行或承担的债务的公允价值

—发行的权益性证券的公允价值

—或有对价的公允价值

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

—其他

合并成本合计 22,517,623.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额 22,517,623.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

深圳安锦 Poly & Southlink Development Pty Ltd Jack&Judy Real Estate Pty Ltd

购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值

资产: 1.00 1.00 6,071,580.42 4,458,817.46 227,375,500.49 184,116,085.79

货币资金 1.00 1.00 448,733.92 448,733.92 32,753,903.17 32,753,903.17

应收款项 5,576,576.71 3,963,813.75 2,689,260.81 2,689,260.81

存货 191,271,732.13 148,012,317.43

固定资产 46,269.79 46,269.79 660,604.38 660,604.38

无形资产

负债： 5,378,996.89 5,378,996.89 183,915,884.02 183,915,884.02

借款

应付款项 5,378,996.89 5,378,996.89 183,915,884.02 183,915,884.02

财务报表附注第 66 页

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深圳安锦 Poly & Southlink Development Pty Ltd Jack&Judy Real Estate Pty Ltd

购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值

净资产 1.00 1.00 692,583.53 -920,179.43 43,459,616.47 200,201.77

减：少数股

339,365.93 -450,887.92 21,295,212.07 98,098.87

东权益

取得的净

1.00 1.00 353,217.60 -469,291.51 22,164,404.40 102,102.90

资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：参考评估价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

财务报表附注第 67 页

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(二) 处置子公司

1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

处置价款与处置 按照公允价 丧失控制权之 与原子公司股

丧失控制权

丧失控制权 投资对应的合并 丧失控制权之 丧失控制权之日 值重新计量 日剩余股权公 权投资相关的

股权处置 股权处置 股权处置 丧失控制权 之日剩余股

子公司名称 时点的确定 财务报表层面享 日剩余股权的 剩余股权的公允 剩余股权产 允价值的确定 其他综合收益

价款 比例（%） 方式 的时点 权的比例

依据 有该子公司净资 账面价值 价值 生的利得或 方法及主要 转入投资损益

（%）

产份额的差额 损失 假设 的金额

广东保利南海一号

37,760,400.00 75.01 转让 2015 年 4 月 控制权移交 6,788,421.17

文化实业有限公司

广州市金诺房地产

9,000,000.00 60 转让 2015 年 4 月 控制权移交 9,608,531.71

开发有限公司

财务报表附注第 68 页

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(三) 其他原因的合并范围变动

1、 本期新设子公司相关情况：

子公司名称 主要经营地 期末净资产 本期净利润

鹤山市保利投资有限公司 鹤山市 99,615,967.60 -384,032.40

青岛保利广盛置业有限公司 青岛市 7,475,829.17 -2,524,170.83

青岛保利广利置业有限公司 青岛市 617,006,743.27 5,200,873.27

珠海祥越投资有限公司 珠海市 337,266,031.81 -513,968.19

成都保利天新房地产开发有限公司 成都市 49,957,433.64 -42,566.36

晋中保利房地产开发有限公司 晋中市 49,959,892.27 -40,107.73

清远鑫富工程开发有限公司 清远市 9,993,038.65 -6,961.35

莆田中保实业有限公司 莆田市 228,846,833.62 -1,153,166.38

成都市保都房地产开发有限公司 成都市 648,612,379.29 -1,387,620.71

南京学衡置业有限公司 南京市 -78,529.16 -78,529.16

佛山三水昊和投资有限公司 佛山市 99,963,445.21 -36,554.79

武汉二零四九保利房地产开发有限公司 武汉市 99,995,796.48 -4,203.52

成都保利资产管理有限公司 成都市 10,000,000.00

合肥保利和众房地产有限公司 合肥市 100,000,000.00

保澳香港（置业）有限公司 香港

Yarra 048 Pty Ltd 墨尔本 469.93

Yarra 048 Real Estate Development Pty Ltd 墨尔本 2,937.39 2,481.85

Epping 048 Real Estate Development Pty Ltd 悉尼 -280,468.69 -2,092,599.19

2、 本期清算的子公司

无。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

1-1.保利广州房地产开发有限 房地产开发、经

广州市 广州市 51 投资设立

公司（“保利广州”） 营等

1-2.广州保利荔城房地产开发 房地产开发、经

广州市 广州市 100 投资设立

有限公司(“保利荔城”) 营等

1-3.中山祥誉实业有限公司 房地产开发、经

中山市 中山市 100 投资设立

(“中山祥誉”) 营等

2.保利增城房地产开发有限公 房地产开发、经

广州市 广州市 100 投资设立

司（“保利增城”） 营等

3-1.广东保利房地产开发有限 房地产开发、经

广州市 广州市 100 投资设立

公司（“广东保利”） 营等

3-2.广州越禾房地产开发有限 房地产开发、经

广州市 广州市 50 投资设立

公司（“广州越禾”） 营等

3-3.珠海保利天悦投资控股有 珠海市 珠海市 房地产开发、经 60 投资设立

财务报表附注第 69 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

限公司（“珠海天悦”） 营等

3-4.广州从化保利房地产开发 房地产开发、经

广州市 广州市 100 投资设立

有限公司（“从化保利”） 营等

3-5.广州市邦杰置业有限公司 房地产开发、经

广州市 广州市 100 投资设立

（“广州邦杰”） 营等

3-6.广州市宏和房地产开发有 房地产开发、经

广州市 广州市 50.98 投资设立

限公司（“广州宏和”） 营等

3-7.广州市思泰房地产开发有 房地产开发、经

广州市 广州市 100 投资设立

限公司（“广州思泰”） 营等

3-8.东莞市中骏房地产开发有 房地产开发、物 非同一控制下

东莞市 东莞市 100

限公司(“东莞中骏”) 业投资等 企业合并

3-9.广州市越隆房地产开发有 房地产开发、经

广州市 广州市 100 投资设立

限公司(“广州越隆”) 营等

3-10.珠海横琴保利利和投资有 租赁和商务服

珠海市 珠海市 100 投资设立

限公司(“珠海横琴保利”) 务业

3-11.广州市埔域房地产开发有 房地产开发、经

广州市 广州市 100 投资设立

限公司(“广州埔域”) 营等

3-12.汕尾市保利房地产开发有 房地产开发、经

汕尾市 汕尾市 100 投资设立

限公司(“汕尾保利”) 营等

3-13.珠海祥越投资有限公司 房地产开发、经

珠海市 珠海市 51 投资设立

(“珠海祥越”) 营等

4.广州华储房地产开发有限公 房地产开发、经 非同一控制下

广州市 广州市 87.5 12.5

司（“华储公司”） 营等 企业合并

5.广州科学城保利房地产有限 房地产开发、经

广州市 广州市 100 投资设立

公司（“科学城”） 营等

6-1.广州金地房地产开发有限 房地产开发、经 非同一控制下

广州市 广州市 100

公司（“广州金地”） 营等 企业合并

6-2.郑州保利房地产开发有限 房地产开发、经

郑州市 郑州市 100 投资设立

公司(“郑州保利”) 营等

7.保利（东莞）房地产开发有限 房地产开发、经

东莞市 东莞市 100 投资设立

公司（“保利东莞”） 营等

房地产开发、销

8.广州琶州项目部 广州市 广州市 80 投资设立

售等

9.保利（东莞）投资有限公司 房地产开发、经

东莞市 东莞市 80 投资设立

（“东莞投资”） 营等

10.保利（珠海）房地产开发有 房地产开发、经

珠海市 珠海市 100 投资设立

限公司（“珠海保利”） 营等

11.保利（中山）房地产开发有 房地产开发、经

中山市 中山市 100 投资设立

限公司（“中山保利”） 营等

12-1.恒利（香港）置业有限公 房地产销售、租

香港 香港 100 投资设立

司（“香港恒利”） 赁代理等

12-2.广州怡顺房地产开发有限 房地产开发、经 非同一控制下

广州市 广州市 100

公司(“广州怡顺”) 营等 企业合并

12-3.Poly Real Estate Finance 英属维尔京群 投资控股、企业

英属维尔京群岛 100 投资设立

Ltd 岛 管理

12-4-1.CORSS FORTUNE

英属维尔京群 投资控股、企业 非同一控制下

HOLDINGS LIMITED 英属维尔京群岛 100

岛 管理 企业合并

（“CORSS FORTUNE”）

12-4-2.ABUNDANT CHOICE 投资控股、企业

香港 香港 100 投资设立

INVESTMENTS LIMITED 管理

12-5-1.MEGA WISE

英属维尔京群 投资控股、企业 非同一控制下

HOLDINGS LIMITED（“MEGA 英属维尔京群岛 100

岛 管理 企业合并

WISE”）

英属维尔京群 投资控股、企业

12-5-2-1.泓泰有限公司(“泓泰”) 英属维尔京群岛 100 投资设立

岛 管理

12-5-2-2-1.柏乔投资有限公司 投资控股、企业 非同一控制下

香港 香港 80

(“柏乔投资”) 管理 企业合并

12-5-2-2-2.沈阳中汇达房地产 房地产开发、经 非同一控制下

沈阳市 沈阳市 100

有限公司(“沈阳中汇达”) 营等 企业合并

12-5-3-1.ACTION DRAGON

投资控股、企业

INVESTMENTS LIMITED 香港 香港 100 投资设立

管理

（“ACTION DRAGON”）

财务报表附注第 70 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

12-5-3-2.合肥和融房地产有限 房地产开发、经

合肥市 合肥市 100 投资设立

公司（“合肥和融”） 营等

12-6-1.PRIDE SOUTH

英属维尔京群 投资控股、企业

HOLDINGS LIMITED（“PRIDE 英属维尔京群岛 65 投资设立

岛 管理

SOUTH”）

12-6-2-1.TOTAL FAVOUR 英属维尔京群 投资控股、企业 非同一控制下

英属维尔京群岛 100

LIMITED（“TOTAL FAVOUR”） 岛 管理 企业合并

12-6-2-2-1.诺达有限公司（“诺 投资控股、企业 非同一控制下

香港 香港 100

达”） 管理 企业合并

12-6-2-2-2.佛山市南海区景元 房地产开发、经 非同一控制下

佛山市 佛山市 60

房地产有限公司（“佛山景元”） 营等 企业合并

12-7-1.盛鑫有限公司（“盛鑫公 英属维尔京群 投资控股、企业

英属维尔京群岛 100 投资设立

司”） 岛 管理

12-7-2-1.生活之原有限公司 投资控股、企业 非同一控制下

香港 香港 51

（“生活之原”） 管理 企业合并

12-7-2-2.惠州生活之原旅游发 房地产开发、经 非同一控制下

惠州市 惠州市 100

展有限公司（“惠州生活之原”） 营等 企业合并

12-8-1.守鸿有限公司（“守鸿公 投资控股、企业 非同一控制下

香港 香港 60

司”） 管理 企业合并

12-8-2.守鸿置地（广州）有限 房地产开发、经

广州市 广州市 100 投资设立

公司（“守鸿置地”） 营等

12-9.广州市正林房地产开发有 房地产开发、经

广州市 广州市 50 投资设立

限公司(“广州正林”) 营等

12-10.广州市如茂房地产开发 房地产开发、经

广州市 广州市 50 投资设立

有限公司(“广州如茂”) 营等

12-11.青岛保利广利置业有限 房地产开发、经

青岛市 青岛市 100 投资设立

公司(“青岛广利”) 营等

13-1.广州市保利国贸投资有限 房地产开发、经

广州市 广州市 51 投资设立

公司（“保利国贸”） 营等

13-2.广州市保利世贸物业管理

广州市 广州市 物业管理等 100 投资设立

有限公司(“世贸物业”)

14.广州市琶洲投资有限公司 房地产开发、经

广州市 广州市 80 投资设立

（“琶洲投资”） 营等

15-1.广州保利城改投资有限公 房地产开发经

广州市 广州市 100 投资设立

司(“保利城改”) 营等

15-2.广州萝城房地产开发有限

广州市 广州市 房地产业 60 投资设立

公司(“广州萝城”)

16-1.辽宁保利实业有限公司 房地产开发、经

沈阳市 沈阳市 100 投资设立

（“辽宁实业”） 营等

16-2.沈阳保利香槟房地产开发 房地产开发、经

沈阳市 沈阳市 55 投资设立

有限公司(“沈阳香槟”) 营等

16-3.保利（通化）房地产开发 房地产开发、经

通化市 通化市 100 投资设立

有限公司(“通化保利”) 营等

16-4.沈阳林海房地产开发有限 房地产开发、经

沈阳市 沈阳市 100 投资设立

公司(“沈阳林海”) 营等

17-1.保利（沈阳）房地产开发 房地产开发、经

沈阳市 沈阳市 60 投资设立

有限公司（“保利沈阳”） 营等

17-2.沈阳保利溪岸房地产开发 房地产开发、销

沈阳市 沈阳市 51 投资设立

有限公司（“沈阳溪岸”） 售等

17-3.沈阳万怡房产置业有限公 房地产开发、销 非同一控制下

沈阳市 沈阳市 100

司(“沈阳万怡”) 售等 企业合并

18-1.辽宁保利房地产开发有限 房地产开发、经

沈阳市 沈阳市 80 20 投资设立

公司(“辽宁保利”) 营等

18-2.丹东保利天赐房地产开发 房地产开发、经 非同一控制下

丹东市 丹东市 51

有限公司(“丹东保利”) 营等 企业合并

18-3.沈阳保利溪湖房地产开发 房地产开发、经

沈阳市 沈阳市 100 投资设立

有限公司(“沈阳溪湖”) 营等

19-1.沈阳广田房地产开发有限 房地产开发、经 非同一控制下

沈阳市 沈阳市 100

公司(“沈阳广田”) 营等 企业合并

19-2.保利（营口）房地产开发 房地产开发、经

营口市 营口市 95 投资设立

有限公司（“保利营口”） 营等

19-3.沈阳恒富房地产开发有限 房地产开发、经

沈阳市 沈阳市 100 投资设立

公司(“沈阳恒富”) 营等

财务报表附注第 71 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

19-4.大连保利红旗房地产开发 房地产开发、经

大连市 大连市 50 投资设立

有限公司（“大连红旗”） 营等

19-5.大连保利滨港房地产开发 房地产开发、经

大连市 大连市 100 投资设立

有限公司（“大连滨港”） 营等

20-1.保利（大连）房地产开发 房地产开发、经

大连市 大连市 100 投资设立

有限公司（“保利大连”） 营等

20-2.大连恒汇房地产开发有限 房地产开发、经

大连市 大连市 100 投资设立

公司（“大连恒汇”） 营等

20-3-1.大连保利东港房地产开 房地产开发、经

大连市 大连市 50 投资设立

发有限公司（“大连东港”） 营等

20-3-2.大连保利会展管理有限 展览展示服务

大连市 大连市 100 投资设立

公司（“大连会展”） 等

20-4.大连盈盛房地产开发有限 房地产开发、经

大连市 大连市 50 投资设立

公司（“大连盈盛”） 营等

21-1.保利（长春）恒富房地产 房地产开发、经

长春市 长春市 100 投资设立

开发有限公司(“长春恒富”) 营等

21-2-1.长春广田房地产开发有 房地产开发、经

长春市 长春市 100 投资设立

限公司(“长春广田”) 营等

21-2-2.长春保利房地产开发有 房地产开发、经

长春市 长春市 100 投资设立

限公司（“长春保利”） 营等

21-3.长春市东朗房地产开发有 房地产开发、经

长春市 长春市 100 投资设立

限公司(“长春东朗”) 营等

21-4.长春保利恒信房地产开发 房地产开发、经

长春市 长春市 100 投资设立

有限公司（“长春恒信”） 营等

21-5.长春保利恒鑫房地产开发 房地产开发、经

长春市 长春市 100 投资设立

有限公司(“长春恒鑫”) 营等

22.长春市轻轨六合房地产开发 房地产开发、经 非同一控制下

长春市 长春市 80

有限公司（“长春六合”) 营等 企业合并

23.北京金成华房地产开发有限 房地产开发、经 非同一控制下

北京市 北京市 75 10

公司（“金成华”） 营等 企业合并

24-1.保利（北京）房地产开发 房地产开发、经

北京市 北京市 100 投资设立

有限公司（“保利北京”） 营等

24-2.北京保利兴房地产开发有 房地产开发、经

北京市 北京市 100 投资设立

限公司(“北京保利兴”) 营等

24-3.北京保利营房地产开发有 房地产开发、经

北京市 北京市 100 投资设立

限公司(“北京保利营”) 营等

24-4.北京保利成房地产开发有 房地产开发、经

北京市 北京市 90 投资设立

限公司(“北京保利成”) 营等

24-5.北京世博宏业房地产开发 房地产开发、经 非同一控制下

北京市 北京市 100

有限公司(“北京世博”) 营等 企业合并

24-6-1.北京保利安平养老产业

投资管理、投资

投资管理有限公司（“北京安 北京市 北京市 51 投资设立

咨询

平”）

24-6-2.北京安平门诊部有限公 预防保健、内

北京市 北京市 100 投资设立

司（“北京安平门诊”） 科、外科等

24-7.北京保利融创房地产开发 房地产开发、经

北京市 北京市 50.5 投资设立

有限公司（“北京保利融创”） 营等

24-8.北京保利首开兴泰置业有 房地产开发、经

北京市 北京市 51 投资设立

限公司（“北京保利首开”） 营等

24-9.北京保利通房地产开发有 房地产开发、经

北京市 北京市 65 投资设立

限公司（“北京保利通”） 营等

24-10.北京润诚嘉信置业有限 房地产开发、销 非同一控制下

北京市 北京市 100

公司(“北京润诚”) 售等 企业合并

24-11.北京朗泰房地产开发有 房地产开发、经

北京市 北京市 50 投资设立

限公司（“北京朗泰”） 营等

24-12.北京利通房地产开发有 房地产开发、经

北京市 北京市 65 投资设立

限公司（“北京利通”） 营等

24-13.北京源鑫房地产开发有 房地产开发、经 非同一控制下

北京市 北京市 100

限公司(“北京源鑫”) 营等 企业合并

24-14-1.河北保利房地产开发 房地产开发、经

石家庄市 石家庄市 90 投资设立

有限公司（“河北保利”） 营等

24-14-2.河北银湖房地产开发 房地产开发、销 非同一控制下

石家庄市 石家庄市 65

有限公司(“河北银湖”) (其他说 售等 企业合并

财务报表附注第 72 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

明 1)

房地产开发、销

24-15.通州项目部 北京市 北京市 65 投资设立

售等

25-1.上海保利房地产开发有限 房地产开发、经

上海市 上海市 61 投资设立

公司（“上海保利”） 营等

25-2.上海君兰置业有限公司 房地产开发、经

上海市 上海市 40 60 投资设立

（“君兰置业”） 营等

26-1.上海保利建锦房地产有限 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

公司（“上海建锦”） 营等

26-2.上海保利建壅房地产有限 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

公司(“上海建壅”) 营等

26-3.上海保利建晔房地产有限 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

公司（“上海建晔”） 营等

26-4.上海城乾房地产开发有限 房地产开发、经 非同一控制下

上海市 上海市 100

公司(“上海城乾”) 营等 企业合并

26-5.上海保利建衡房地产有限 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

公司（“上海建衡”） 营等

26-6.上海保利建臻房地产有限 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

公司（“上海建臻”） 营等

26-7.上海保利建缜投资咨询有 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

限公司（“上海建缜”） 营等

26-8.上海保利建昊商业投资有 房地产开发、经

上海市 上海市 80.01 投资设立

限公司（“上海建昊”） 营等

26-9.嘉善安平养生置业有限公 房地产开发、经

嘉兴市 嘉兴市 70 投资设立

司（“嘉善置业”） 营等

26-10.保利地产南通有限公司 房地产开发、经

南通市 南通市 100 投资设立

（“保利南通”） 营等

26-11.上海保利建融房地产有 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

限公司（“上海建融”） 营等

26-12.上海保利建熹房地产有 房地产开发、经

上海市 上海市 51 投资设立

限公司（“上海建熹”） 营等

26-13.上海保利泓融房地产有 房地产开发、经

上海市 上海市 51 投资设立

限公司（“上海泓融”） 营等

26-14.上海保利建颖房地产有 房地产开发、经

上海市 上海市 51 投资设立

限公司（“上海建颖”） 营等

26-15.上海保利建憬房地产有 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

限公司（“上海建憬”） 营等

27.上海建乔房地产有限公司 房地产开发、经 非同一控制下

上海市 上海市 90

（“上海建乔”） 营等 企业合并

28-1.保利华南实业有限公司 房地产开发、经

佛山市 佛山市 100 投资设立

（“华南实业”） 营等

28-2-1.佛山市顺德区保利房地 房地产开发、经

佛山市 佛山市 100 投资设立

产有限公司(“顺德保利”) 营等

28-2-2.佛山市顺德区保利恒坤

房地产开发、经

房地产开发有限公司(“佛山恒 佛山市 佛山市 100 投资设立

营等

坤”)

28-3.保利（佛山）酒店有限公 旅业、餐饮、酒

佛山市 佛山市 100 投资设立

司（“佛山酒店”） 店管理服务

28-4.佛山保利房地产开发有限 房地产开发、经

佛山市 佛山市 1 99 投资设立

公司（“佛山保利”） 营等

28-5.佛山保利正高房地产开发 房地产开发、经

佛山市 佛山市 60 投资设立

有限公司(“佛山正高”) 营等

28-6.佛山保利恒顺置业有限公 房地产开发、经

佛山市 佛山市 51 投资设立

司(“佛山恒顺”) 营等

28-7.佛山市保利恒信房地产有 房地产开发、经

佛山市 佛山市 51 投资设立

限公司(“佛山恒信”) 营等

28-8.佛山南海保利海荣投资有 房地产开发、经

佛山市 佛山市 60 投资设立

限公司（“南海海荣”） 营等

28-9.佛山市保利鑫诚房地产开 房地产开发、经

佛山市 佛山市 50 投资设立

发有限公司（“佛山鑫诚”） 营等

28-10.佛山保利弘盛房地产开 房地产开发、经

佛山市 佛山市 51 投资设立

发有限公司（“佛山弘盛”） 营等

财务报表附注第 73 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

28-11.江门保利宏信房地产开 房地产开发、经

江门市 江门市 50 投资设立

发有限公司（“江门宏信”） 营等

28-12.江门保利滨江新城开发 房地产开发、经

江门市 江门市 100 投资设立

有限公司（“江门滨江”） 营等

28-13-1.佛山市保恒达房地产 房地产开发、经

佛山市 佛山市 51 投资设立

有限公司(“佛山保恒达”) 营等

28-13-2.佛山保利恒升置业有 房地产开发、经

佛山市 佛山市 50 投资设立

限公司（“佛山恒升”） 营等

28-14.清新兴海投资置业发展 房地产开发、经 非同一控制下

清远市 清远市 51

有限公司（“清新兴海”） 营等 企业合并

28-15-1.佛山三水保利鑫和房

房地产开发、经

地产开发有限公司（“佛山三 佛山市 佛山市 51 投资设立

营等

水”）

28-15-2.佛山三水昊和投资有 房地产开发、经

佛山市 佛山市 51 投资设立

限公司（“三水昊和”） 营等

28-16.保利（湛江）房地产开发 房地产开发、经

湛江市 湛江市 65 投资设立

有限公司（“保利湛江”） 营等

28-17.保利韶关房地产有限公 房地产开发、经

韶关市 韶关市 51 投资设立

司（“保利韶关”） 营等

28-18.韶关市季华地产有限公 房地产开发、经 非同一控制下

韶关市 韶关市 100

司（“韶关季华”） 营等 企业合并

28-19-1.清远鑫瑞房地产有限 房地产开发、经

清远市 清远市 54 投资设立

公司(“清远鑫瑞”) 营等

28-19-2.清远鑫富工程开发有 土木工程建筑、

清远市 清远市 100 投资设立

限公司(“清远鑫富”) 建筑设计等

28-20.保利肇庆投资有限公司 房地产开发、经

肇庆市 肇庆市 51 投资设立

(“保利肇庆”) 营等

28-21.肇庆鑫荣房地产有限公 房地产开发、经

肇庆市 肇庆市 100 投资设立

司(“肇庆鑫荣”) 营等

28-22.佛山市保兴达房地产有 房地产开发、经

佛山市 佛山市 51 投资设立

限公司(“佛山保兴达”) 营等

28-23.佛山保利兴泰房地产开 房地产开发、经

佛山市 佛山市 100 投资设立

发有限公司(“佛山兴泰”) 营等

28-24.茂名和信房地产开发有 房地产开发、经

茂名市 茂名市 80 投资设立

限公司(“茂名和信”) 营等

28-25.佛山市保利昊峰房地产 房地产开发、经

佛山市 佛山市 50 投资设立

有限公司(“佛山昊峰”) 营等

28-26.鹤山市保利投资有限公 房地产开发、经

江门市 江门市 100 投资设立

司(“鹤山保利”) 营等

29-1.保利(重庆)投资实业有限

重庆市 重庆市 项目投资等 100 投资设立

公司（“重庆投资”）

29-2.重庆盛创鑫浩房地产开发 房地产开发、经 非同一控制下

重庆市 重庆市 100

有限责任公司（“重庆盛创”） 营等 企业合并

29-3.重庆保利中汇房地产开发 房地产开发、经

重庆市 重庆市 100 投资设立

有限公司（“重庆中汇”） 营等

29-4.重庆葆成房地产开发有限 房地产开发、销

重庆市 重庆市 51 投资设立

公司（“重庆葆成”） 售等

29-5.重庆葆昌房地产开发有限 房地产开发、销

重庆市 重庆市 50 投资设立

公司（“重庆葆昌”） 售等

29-6.重庆葆方房地产开发有限 房地产开发、经

重庆市 重庆市 51 投资设立

公司（“重庆葆方”） 营等

29-7.重庆葆翔房地产开发有限

房地产开发、物

公司（“重庆葆翔”）（其他说明 重庆市 重庆市 25 投资设立

业管理等

2）

29-8.重庆葆盛房地产开发有限 房地产开发、经

重庆市 重庆市 100 投资设立

公司（“重庆葆盛”） 营等

30-1.保利（天津）房地产开发 房地产开发、经

天津市 天津市 100 投资设立

有限公司(“天津保利”) 营等

30-2.天津保利香槟房地产开发 房地产开发、经

天津市 天津市 100 投资设立

有限公司(“天津香槟”) 营等

30-3.天津保利昆仑房地产开发 房地产开发、经

天津市 天津市 100 投资设立

有限公司(“天津昆仑”) 营等

财务报表附注第 74 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

30-4.天津保利融创投资有限公 房地产投资、开

天津市 天津市 51 投资设立

司(“天津融创”) 发

30-5.天津盛鑫隆茂投资发展有 房地产业、基础 非同一控制下

天津市 天津市 51

限公司（“天津盛鑫”） 设施投资 企业合并

30-6.天津保利荣昌房地产开发 房地产开发、经

天津市 天津市 100 投资设立

有限公司（“保利荣昌”） 营等

30-7.天津保利盛泰实业有限公 建筑材料制造、

天津市 天津市 70 投资设立

司（“保利盛泰”） 销售等

建筑材料技术

30-8.天津荣鸿盛隆实业有限公

天津市 天津市 研发、转让、建 100 投资设立

司（“荣鸿盛隆”）

筑材料销售

30-9.博大鸿伟（天津）置业有 房地产开发、经 非同一控制下

天津市 天津市 51

限公司(“博大鸿伟”) 营等 企业合并

31-1.保利（武汉）房地产开发 房地产开发、经

武汉市 武汉市 100 投资设立

有限公司（“保利武汉”） 营等

31-2.武汉保利百合房地产开发 房地产开发、经

武汉市 武汉市 100 投资设立

有限公司(“武汉百合”) 营等

31-3.黄冈保利房地产开发有限 房地产开发、经

黄冈市 黄冈市 100 投资设立

公司(“黄冈保利”) 营等

31-4.武汉保利五月花房地产开 房地产开发、经

武汉市 武汉市 100 投资设立

发有限公司(“武汉五月花”) 营等

31-5.武汉保利金硚房地产开发 房地产开发、经

武汉市 武汉市 100 投资设立

有限公司(“武汉金硚”) 营等

31-6.武汉林宇房地产开发有限 房地产开发、经

武汉市 武汉市 51 投资设立

公司(“武汉林宇”) 营等

31-7.武汉林海房地产开发有限 房地产开发、经

武汉市 武汉市 100 投资设立

公司(“武汉林海”) 营等

31-8.武汉保利康桥房地产开发 房地产开发与

武汉市 武汉市 50 投资设立

有限公司（“武汉康桥”） 销售

31-9.武汉保利金谷房地产开发 房地产开发与

武汉市 武汉市 80 投资设立

有限公司（“武汉金谷”） 销售

31-10.武汉二零四九保利房地

房地产开发与

产开发有限公司（“武汉二零四 武汉市 武汉市 90 投资设立

销售

九”）

32.保利博高华(武汉)房地产股 房地产开发、经

武汉市 武汉市 70 投资设立

份有限公司(“保利博高华”) 营等

33-1.浙江保利房地产开发有限 房地产开发、经

杭州市 杭州市 100 投资设立

公司(“浙江保利”) 营等

33-2.杭州保利建屹房地产发展 房地产开发、经

杭州市 杭州市 49 51 投资设立

有限公司(“杭州建屹”) 营等

33-3.杭州保利建嘉房地产开发 房地产开发、经

杭州市 杭州市 100 投资设立

有限公司(“杭州建嘉”) 营等

33-4.杭州保利建锦房地产开发 房地产开发、经

杭州市 杭州市 100 投资设立

有限公司(“杭州建锦”) 营等

33-5.慈溪保利建锦房地产开发 房地产开发、经

宁波市 宁波市 100 投资设立

有限公司(“慈溪保利”) 营等

33-6.绍兴保利房地产开发有限 房地产开发、经

绍兴市 绍兴市 100 投资设立

公司（“绍兴保利”） 营等

33-7.杭州保利建霖房地产开发 房地产开发、经

杭州市 杭州市 100 投资设立

有限公司（“杭州建霖”） 营等

33-8.杭州标凡投资管理有限公 投资管理与咨 非同一控制下

杭州市 杭州市 100

司(“杭州标凡”) 询 企业合并

33-9.深圳市安锦投资管理有限 投资管理与咨 非同一控制下

深圳市 深圳市 100

公司(“深圳安锦”) 询 企业合并

34-1.保利(成都)实业有限公司 房地产开发、经

成都市 成都市 100 投资设立

(“保利成都”) 营等

34-2.成都市新都区保利投资有 房地产开发、经

成都市 成都市 90 投资设立

限公司(“新都保利”) 营等

34-3.遂宁保信投资有限公司 房地产开发、经

遂宁市 遂宁市 51 投资设立

(“遂宁保信”) 营等

34-4-1.保利（成都）房地产开 房地产开发、经

成都市 成都市 100 投资设立

发有限公司(“成都房地产”) 营等

财务报表附注第 75 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

34-4-2.成都保龙房地产开发有 房地产开发、经

成都市 成都市 100 投资设立

限公司(“成都保龙”) 营等

34-5.石象湖旅游发展有限公司 房地产开发、经 非同一控制下

成都市 成都市 90

(“成都石象湖”) 营等 企业合并

34-6.成都富通置业有限公司 房地产开发、经 非同一控制下

成都市 成都市 100

(“成都富通”) 营等 企业合并

34-7.成都市保华房地产开发有 房地产开发、经

成都市 成都市 100 投资设立

限公司(“成都保华”) 营等

34-8-1.成都市保新房地产开发 房地产开发、经 非同一控制下

成都市 成都市 51

有限公司(“成都保新”) 营等 企业合并

34-8-2.成都市保都房地产开发 房地产开发、经

成都市 成都市 51 投资设立

有限公司(“成都保都”) 营等

34-9.成都市保丰投资有限公司 房地产开发、经

成都市 成都市 51 投资设立

(“成都保丰”) 营等

34-10.保利（德阳）实业有限公 房地产开发、经

德阳市 德阳市 50 投资设立

司(“保利德阳”) 营等

34-11.保利（德阳）房地产开发 房地产开发、经

德阳市 德阳市 50 投资设立

有限公司(“德阳地产”) 营等

34-12.成都雅驰置业有限公司 房地产开发、经 非同一控制下

成都市 成都市 51

(“成都雅驰”) 营等 企业合并

34-13.成都保鑫投资有限公司 房地产开发、经

成都市 成都市 100 投资设立

(“成都保鑫”) 营等

34-14.成都保利华阳投资有限 房地产开发、经

成都市 成都市 100 投资设立

公司(“成都华阳”) 营等

34-15.林芝保利旅游发展有限 旅游纪念品销

林芝市 林芝市 100 投资设立

公司(“林芝保利”) 售、酒店管理等

34-16.成都保利兴蓉实业有限 房屋经纪、房屋

成都市 成都市 51 投资设立

公司(“成都兴蓉”) 出租等

34-17.成都保利资产管理有限

成都市 成都市 项目投资等 100 投资设立

公司(“成都资产管理”)

34-18.成都保利天新房地产开 房地产开发、经

成都市 成都市 100 投资设立

发有限公司(“成都天新”) 营等

35.成都市保蓉房地产开发有限 房地产开发、经

成都市 成都市 51 投资设立

公司（“成都保蓉”） 营等

36-1.湖南保利房地产开发有限 房地产开发、经

长沙市 长沙市 90 投资设立

公司（“湖南保利”） 营等

36-2.长沙永峰房地产开发有限 房地产开发、经

长沙市 长沙市 100 投资设立

公司（“长沙永峰”） 营等

36-3.长沙金利和泰房地产开发 房地产开发、经

长沙市 长沙市 70 投资设立

有限公司(“长沙金利和泰”) 营等

36-4.长沙南湖广场置业有限公 房地产开发、经

长沙市 长沙市 100 投资设立

司(“南湖置业”) 营等

36-5.湖南华源房地产开发有限 房地产开发、经 非同一控制下

长沙市 长沙市 100

公司(“湖南华源”) 营等 企业合并

36-6.岳阳保利置业有限公司 房地产开发、经

岳阳市 岳阳市 99 投资设立

（“岳阳保利”） 营等

36-7.郴州市乾嘉盛房地产有限 房地产开发、经

郴州市 郴州市 100 投资设立

公司（“郴州乾嘉盛”） 营等

37-1.保利（湖南）投资有限公 房地产开发、经

长沙市 长沙市 100 投资设立

司（“湖南投资”） 营等

37-2.长沙天骄房地产开发有限 房地产开发、咨 非同一控制下

长沙市 长沙市 100

公司（“长沙天骄”） 询等 企业合并

37-3.保利（长沙）西海岸置业

长沙市 长沙市 房地产开发 50 投资设立

有限公司（“长沙西海岸”）

38-1.保利江苏房地产发展有限 房地产开发、经

南京市 南京市 100 投资设立

公司（“保利江苏”） 营等

38-2.江苏保利宁祥房地产开发 房地产开发、经

南京市 南京市 100 投资设立

有限公司（“江苏宁祥”） 营等

38-3.江苏保利宁晟房地产开发 房地产开发、经

南京市 南京市 51 投资设立

有限公司（“江苏宁晟”） 营等

38-4.江苏保利宁弘房地产开发 房地产开发、经

南京市 南京市 51 投资设立

有限公司(“江苏宁弘”) 营等

财务报表附注第 76 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

38-5.保利宁远无锡房地产发展 房地产开发、经

无锡市 无锡市 100 投资设立

有限公司（“宁远无锡”） 营等

38-6.保利连云港房地产开发有 房地产开发、经

连云港市 连云港市 100 投资设立

限公司（“保利连云港”） 营等

38-7.保利常州房地产发展有限 房地产开发、经

常州市 常州市 100 投资设立

公司（“保利常州”） 营等

38-8.江苏保利宁恒房地产开发 房地产开发、经

南京市 南京市 100 投资设立

有限公司（“江苏宁恒”） 营等

38-9.江苏保利宁成房地产开发 房地产开发、经

南京市 南京市 51 投资设立

有限公司（“江苏宁成”） 营等

38-10.南京学衡置业有限公司 房地产开发、经

南京市 南京市 50.1 投资设立

（“南京学衡”） 营等

39.江苏保利宁远房地产开发有 房地产开发、经

南京市 南京市 51 投资设立

限公司（“江苏宁远”） 营等

40.无锡保利致远房地产开发有 房地产开发、经

无锡市 无锡市 51 投资设立

限公司（“无锡致远”） 营等

41.保利安信(青岛)房地产开发 房地产开发、经

青岛市 青岛市 51 13 投资设立

有限公司(“青岛安信”) 营等

42-1.保利（青岛）实业有限公 房地产开发、物

青岛市 青岛市 100 投资设立

司(“保利青岛”) 业管理等

42-2.青岛西海房地产开发有限 房地产开发、物 非同一控制下

青岛市 青岛市 100

公司(“青岛西海”) 业管理等 企业合并

42-3.青岛保利广成置业有限公 房地产开发、物

青岛市 青岛市 100 投资设立

司(“青岛广成”) 业管理等

42-4.青岛保利广惠置业有限公 房地产开发、物

青岛市 青岛市 100 投资设立

司(“青岛广惠”) 业管理等

42-5.青岛保利广源置业有限公 房地产开发、物

青岛市 青岛市 100 投资设立

司(“青岛广源”) 业管理等

42-6.青岛广升置业有限公司 房地产开发、物

青岛市 青岛市 80 投资设立

(“青岛广升”) 业管理等

42-7.青岛保利广恒置业有限公 房地产开发、物

青岛市 青岛市 100 投资设立

司(“青岛广恒”) 业管理等

42-8.青岛保利双峰置业有限公 房地产开发、物

青岛市 青岛市 50 投资设立

司(“青岛双峰”) 业管理等

42-9.青岛保利双元置业有限公 房地产开发、物

青岛市 青岛市 50 投资设立

司(“青岛双元”) 业管理等

42-10.青岛广瑞置业有限公司 房地产开发、物

青岛市 青岛市 73 投资设立

(“青岛广瑞”) 业管理等

42-11.青岛保利广盛置业有限 房地产开发、物

青岛市 青岛市 100 投资设立

公司(“青岛广盛”) 业管理等

43.保利(阳江)房地产开发有限 房地产开发、经

阳江市 阳江市 100 投资设立

公司(“阳江保利”) 营等

44.保利（海陵岛）房地产开发 房地产开发、经

阳江市 阳江市 100 投资设立

有限公司（“保利海陵岛”） 营等

45.湛江兴晟投资有限公司(“湛 房地产开发、经

湛江市 湛江市 70 投资设立

江兴晟”) 营等

46.保利（西安）房地产开发有 房地产开发、物

西安市 西安市 70 投资设立

限公司(“保利西安”) 业管理等

47-1.陕西保利房地产开发有限 房地产开发、经

西安市 西安市 100 投资设立

公司(“陕西保利”) 营等

47-2.陕西保利民东房地产开发 房地产开发、经

西安市 西安市 51 投资设立

有限公司（“陕西民东”） 营等

47-3.陕西保利荣安房地产开发 房地产开发、经

西安市 西安市 90 投资设立

有限公司(“陕西荣安”) 营等

47-4.西安欣荣佳房地产开发有 房地产开发、经 非同一控制下

西安市 西安市 100

限公司（“西安欣荣佳”） 营等 企业合并

47-5.陕西尚润房地产开发有限 房地产开发、经

西安市 西安市 100 投资设立

公司(“陕西尚润”) 营等

48.郑州恒天兴华房地产有限公 房地产开发、经 非同一控制下

郑州市 郑州市 50

司（“郑州恒天”） 营等 企业合并

49.保利（包头）房地产开发有 房地产开发、经

包头市 包头市 55 投资设立

限公司（“保利包头”） 营等

财务报表附注第 77 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

50-1.合肥保利房地产开发有限 房地产开发、经

合肥市 合肥市 51 49 投资设立

公司（“合肥保利”） 营等

50-2-1.合肥保利和盛房地产有 房地产开发、经

合肥市 合肥市 100 投资设立

限公司（“合肥和盛”） 营等

50-2-2.合肥保利和筑房地产有 房地产开发、销

合肥市 合肥市 100 投资设立

限公司（“合肥和筑”） 售等

51.合肥保利和新房地产有限公 房地产开发、销

合肥市 合肥市 85 投资设立

司（“合肥和新”） 售等

52.合肥保利和恒房地产开发有 房地产开发、经

合肥市 合肥市 51 49 投资设立

限公司（“合肥和恒”） 营等

53-1.安徽保利房地产开发有限 房地产开发、销

合肥市 合肥市 100 投资设立

公司(“安徽保利”) 售等

53-2.合肥保利和众房地产有限 房地产开发、销

合肥市 合肥市 100 投资设立

公司(“合肥和众”) 售等

54-1.保利（福建）房地产投资 房地产开发、销

福州市 福州市 100 投资设立

有限公司（“保利福建”） 售等

54-2.福州中悦房地产开发有限 房地产开发、销

福州市 福州市 100 投资设立

公司(“福州中悦”) 售等

54-3.厦门中璟房地产开发有限 房地产开发、销

厦门市 厦门市 100 投资设立

公司(“厦门中璟”) 售等

54-4.莆田中保实业有限公司 房地产开发、销

莆田市 莆田市 51 投资设立

(“莆田中保”) 售等

55.南昌瑞达置业有限公司(“南 房地产开发、经 非同一控制下

南昌市 南昌市 100

昌瑞达”) 营等 企业合并

56.保利（江西）金通泰置业有 房地产开发、物 非同一控制下

南昌市 南昌市 75

限公司（“江西金通泰”） 业管理等 企业合并

房地产开发及

57-1.南昌铭雅欧洲城实业有限 体育健身中心、 非同一控制下

南昌市 南昌市 60

公司(“南昌铭雅”) 旅游景点开发 企业合并

及餐饮

57-2.南昌保利物业管理有限公 非同一控制下

南昌市 南昌市 物业管理 100

司(“南昌物业”) 企业合并

体育场馆及健

57-3.南昌雅高实业有限公司 非同一控制下

南昌市 南昌市 身活动中心管 100

(“南昌雅高”) 企业合并

理

58.保利（江西）房地产开发有 房地产开发、销

南昌市 南昌市 100 投资设立

限公司(“保利江西”) 售等

59-1.保利（三亚）房地产开发 房地产开发、经

三亚市 三亚市 100 投资设立

有限公司（“保利三亚”） 营等

59-2.三亚论坛中心建设有限公 房地产开发、经

三亚市 三亚市 50 投资设立

司（“三亚论坛”） 营等

59-3.海口保利房地产开发有限 房地产开发、经

海口市 海口市 100 投资设立

公司（“保利海口”） 营等

60.三亚保信贤德房地产开发有 房地产开发、经

三亚市 三亚市 50 投资设立

限公司（“三亚保信”） 营等

61-1.保利（甘肃）实业投资有 房地产开发、销

兰州市 兰州市 100 投资设立

限公司(“甘肃保利”) 售等

61-2.甘肃升融房地产开发有限 房地产开发、销 非同一控制下

兰州市 兰州市 50

公司(“甘肃升融”) 售等 企业合并

62-1.保利（新疆）投资有限公 投资业务、房地

乌鲁木齐 乌鲁木齐 100 投资设立

司(“新疆保利”) 产开发经营等

62-2.新疆恒信雅居房地产开发 房地产开发、销 非同一控制下

乌鲁木齐 乌鲁木齐 51

有限公司(“新疆恒信雅居”) 售等 企业合并

62-3.新疆保利天恒基房地产开 房地产开发、销

乌鲁木齐 乌鲁木齐 57 投资设立

发有限公司(“新疆天恒基”) 售等

63-1.山西保利房地产开发有限 房地产开发、销

太原市 太原市 100 投资设立

公司(“山西保利”) 售等

63-2.山西万国商业广场开发有 房地产开发、经 非同一控制下

太原市 太原市 70

限公司(“山西万国”) 营等 企业合并

63-3.晋中保利房地产开发有限 房地产开发、经

晋中市 晋中市 100 投资设立

公司(“晋中保利”) 营等

64-1.恒福（香港）置业有限公 房地产开发、经

香港 香港 100 投资设立

司（“香港恒福”） 营、管理

财务报表附注第 78 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

64-2-1.保澳香港（置业）有限

香港 香港 100 投资设立

公司

64-2-2-1.Yarra 048 Pty Ltd 墨尔本 墨尔本 100 投资设立

64-2-2-2.Jack&Judy Real Estate 非同一控制下

墨尔本 墨尔本 51

Pty Ltd 企业合并

64-2-3-1.Yarra 048 Real Estate

墨尔本 墨尔本 100 投资设立

Development Pty Ltd

64-2-3-2.Poly & Southlink 非同一控制下

墨尔本 墨尔本 51

Development Pty Ltd 企业合并

64-2-4.Epping 048 Real Estate

悉尼 悉尼 100 投资设立

Development Pty Ltd

65-1.保利商业地产投资管理有 房地产开发、中

广州市 广州市 100 投资设立

限公司(“保利商业”) 介服务等

65-2.广州保利酒店管理有限公

广州市 广州市 酒店管理等 100 投资设立

司（“酒店管理”）

65-3.广州保利商用管理有限公 自有物业出租、

广州市 广州市 100 投资设立

司(“保利商用”) 物业管理等

66-1.广州富利建筑安装工程有 土木工程建筑、 非同一控制下

广州市 广州市 100

限公司（“富利建安”） 建筑设计等 企业合并

66-2.辽宁富利建筑安装工程有 土木工程建筑、

沈阳市 沈阳市 100 投资设立

限公司（“辽宁富利”） 建筑设计等

66-3.大连富利建筑安装工程有 土木工程建筑、

大连市 大连市 100 投资设立

限公司（“大连富利”） 建筑设计等

66-4.吉林富利建筑安装有限公 土木工程建筑、

长春市 长春市 100 投资设立

司（“吉林富利”） 建筑设计等

66-5.珠海富利建筑安装工程有 土木工程建筑、

珠海市 珠海市 100 投资设立

限公司（“珠海富利”） 建筑设计等

66-6.广州保利电商港有限公司 非同一控制下

广州市 广州市 仓储 50

（“电商港”） 企业合并

67.广州市佳利装饰工程有限公 室内装修、装饰 非同一控制下

广州市 广州市 100

司（“佳利装饰”） 设计等 企业合并

68.广州保利数码科技有限公司 安装小区智能 非同一控制下

广州市 广州市 50 50

（“保利数码”） 化系统等 企业合并

69-1.保利物业管理有限公司 物业管理、室内

广州市 广州市 100 投资设立

（“保利物业”） 外装饰等

69-2.保利（厦门）物业管理有

厦门市 厦门市 物业管理等 100 投资设立

限公司(“厦门物业”)

69-3.保利物业管理（北京）有 物业管理、家居

北京市 北京市 100 投资设立

限公司（“北京物业”） 装饰等

69-4.保利重庆物业管理有限公

重庆市 重庆市 物业管理等 100 投资设立

司（“重庆物业”）

69-5.辽宁保利物业管理有限公

沈阳市 沈阳市 物业管理等 100 投资设立

司（“辽宁物业”）

69-6.保利（武汉）物业管理有

武汉市 武汉市 物业管理等 100 投资设立

限公司(“武汉物业”）

69-7.浙江保利物业管理有限公

杭州市 杭州市 物业管理等 100 投资设立

司(“浙江物业”)

69-8.保利（包头）物业服务有

包头市 包头市 物业管理等 100 投资设立

限公司（“包头物业”）

69-9.阳江保利物业管理有限公

阳江市 阳江市 物业管理等 100 投资设立

司(“阳江物业”)

69-10．江西保利物业管理有限

南昌市 南昌市 物业管理等 100 投资设立

公司(“江西物业”)

69-11.保利（佛山）物业服务有

佛山市 佛山市 物业管理等 100 投资设立

限公司（“佛山物业”）

69-12.湖南保利物业管理有限

长沙市 长沙市 物业管理等 100 投资设立

公司（“湖南物业”）

69-13.保利（长春）物业服务有

长春市 长春市 物业管理等 100 投资设立

限公司(“长春物业”)

69-14-1.天津保利大都会物业

天津市 天津市 物业管理等 100 投资设立

服务有限公司(“天津物业”)

69-14-2.天津鑫和健身服务有 天津市 天津市 健身服务 100 投资设立

财务报表附注第 79 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

限公司(“鑫和健身”)

69-15.上海保利翰物业有限公

上海市 上海市 物业管理等 100 投资设立

司(“上海物业”)

69-16.保利（大连）物业管理有

大连市 大连市 物业管理等 100 投资设立

限公司(“大连物业”)

房地产代理的

70.广州保利地产代理有限公司 非同一控制下

广州市 广州市 房地产中介服 100

（“保利代理”） 企业合并

务

71.广州市保利锦汉展览有限公 展览服务、场地 非同一控制下

广州市 广州市 51

司(“保利锦汉”) 出租等 企业合并

72-1.广东省重工建筑设计院有 建筑工程设计 非同一控制下

广州市 广州市 60

限公司(“重工设计院”) 等 企业合并

72-2.广东重工建设监理有限公 非同一控制下

广州市 广州市 建设监理 100

司(“重工监理”) 企业合并

73-1.上海保利建霖房地产有限 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

公司(“上海建霖”) 营等

73-2.上海保利建锟房地产有限 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

公司（“上海建锟”） 营等

73-3.上海保利建璀房地产有限 房地产开发、经

上海市 上海市 100 投资设立

公司（“上海建璀”） 营等

74.重庆保利高尔夫球会有限公 高尔夫球场经 同一控制下企

重庆市 重庆市 90 10

司（“重庆高尔夫”） 营等 业合并

75.广州保利紫薇花园项目(其 房地产开发、销

广州市 广州市 50 投资设立

他说明 3) 售等

（1）在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明 1：本集团依约仅享有该公司居住用地部分的权益。

其他说明 2：本公司通过重庆投资公司间接持有重庆葆翔 25%的股权，但根据合作

协议和重庆葆翔公司章程约定，重庆投资公司享有重庆葆翔 50%的收益权和股东会

表决权。

其他说明 3：根据 2005 年 2 月公司和广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁”）

签订的合作协议，广州地铁以土地使用权作价 6,500 万元作为其在合作项目的投入，

本公司投入 6,500 万元作为合作项目的启动资金，项目所需后续资金由本公司融资

投入，融资成本计入项目开发成本。项目部独立核算，项目产生的所有收益均按双

方各占 50%的比例分成。该项目由本公司负责开发和销售，项目经理由本公司委派，

本公司对该合作项目拥有实际控制权，因而纳入本公司财务报表合并范围。

（2）持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控

制被投资单位的依据：

名称 表决权比例 纳入合并范围的原因

郑州恒天 50%

大连红旗 50%

武汉康桥 50% 董事会均有 5 名成员，我方均派有 3 名、

在董事会中占有多数表决权，因而纳入

保利德阳 50% 本公司财务报表合并范围。

德阳地产 50%

北京朗泰 50%

财务报表附注第 80 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

名称 表决权比例 纳入合并范围的原因

重庆葆昌 50%

重庆葆翔 50%

长沙西海岸 50%

广州越禾 50%

江门宏信 50%

三亚论坛 50%

电商港 50%

广州正林 50%

佛山恒升 50%

佛山昊峰 50%

广州如茂 50%

甘肃升融 50%

佛山鑫诚 50%

三亚保信 50%

青岛双峰 50% 董事会有 7 名成员，我方派有 4 名、在

董事会中占有多数表决权，因而纳入本

青岛双元 50% 公司财务报表合并范围。

大连东港 50%

大连盈盛 50%

2、 重要的非全资子公司

单位：万元

本期向少数股

少数股东持股 本期归属于少数股 期末少数股东权

子公司名称 东宣告分派的

比例（%） 东的损益 益余额

股利

保利广州 49 22,002.77 147,837.06

珠海天悦 40 -512.05 62,263.00

广州宏和 49.02 -466.58 72,969.19

北京保利融创 49.5 -668.44 95,152.45

北京朗泰 50 -190.89 64,605.86

上海建昊 19.99 4,611.68 84,587.47

上海建熹 49 -1,511.05 45,834.97

上海泓融 49 -1,384.77 93,111.10

重庆葆成 49 -989.33 68,618.02

重庆葆方 49 -287.29 56,241.88

天津融创 49 10,924.91 133,625.75

广州正林 50 13.17 103,963.17

江苏宁弘 49 -163.84 46,211.91

财务报表附注第 81 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司 期末余额 年初余额

名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

保利广州 808,264.57 23,602.09 831,866.66 430,158.38 100,000.00 530,158.38 808,336.64 13,339.41 821,676.05 435,391.40 129,480.00 564,871.40

珠海天悦 404,574.04 9.84 404,583.88 163,961.37 84,965.00 248,926.37 387,453.32 8.44 387,461.76 120,539.12 109,985.00 230,524.12

广州宏和 801,270.14 110.87 801,381.01 470,545.05 181,980.00 652,525.05 698,771.28 110.58 698,881.86 358,004.09 191,070.00 549,074.09

北京保利融创 922,811.88 951.43 923,763.31 479,036.13 252,500.00 731,536.13 872,652.11 1,420.42 874,072.53 377,494.97 303,000.00 680,494.97

北京朗泰 312,954.77 10.39 312,965.16 73,753.43 110,000.00 183,753.43 263,660.40 11.97 263,672.37 134,078.87 134,078.87

上海建昊 854,356.07 59.19 854,415.26 181,266.34 250,000.00 431,266.34 825,385.12 72.60 825,457.72 175,378.75 250,000.00 425,378.75

上海建熹 528,066.27 871.44 528,937.71 316,896.96 118,500.00 435,396.96 407,699.42 872.77 408,572.19 185,347.66 126,600.00 311,947.66

上海泓融 670,845.66 1,394.42 672,240.08 482,217.42 482,217.42 605,862.99 1,404.64 607,267.63 414,418.91 414,418.91

重庆葆成 323,575.14 99.64 323,674.78 113,240.12 70,397.88 183,638.00 304,587.90 164.98 304,752.88 78,367.81 84,329.26 162,697.07

重庆葆方 331,488.35 42.71 331,531.06 75,751.71 141,000.00 216,751.71 235,081.66 42.30 235,123.96 49,758.31 70,000.00 119,758.31

天津融创 627,330.00 91.17 627,421.17 199,915.55 154,800.00 354,715.55 591,263.73 236.67 591,500.40 263,490.51 77,600.00 341,090.51

广州正林 216,407.56 216,407.56 8,481.23 8,481.23 138,382.14 138,382.14

江苏宁弘 234,315.65 36.63 234,352.28 120,042.25 20,000.00 140,042.25 244,583.77 20.49 244,604.26 149,959.87 149,959.87

财务报表附注第 82 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

续表：

本期发生额 上期发生额

子公司名称

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

保利广州 246,882.18 44,903.62 44,903.62 113,421.36 354,968.98 22,996.45 22,996.45 37,424.93

珠海天悦 -1,280.12 -1,280.12 24,219.02 -2,585.92 -2,585.92 -72,053.88

广州宏和 -951.81 -951.81 18,205.81 -3,085.84 -3,085.84 -362,054.13

北京保利融创 -1,350.39 -1,350.39 45,832.16 -3,493.82 -3,493.82 -96,095.68

北京朗泰 -381.77 -381.77 -136,753.61 -358.17 -358.17 22,585.36

上海建昊 174,187.61 23,069.95 23,069.95 24,529.64 2,187.88 2,187.88 -230,540.46

上海建熹 -3,083.78 -3,083.78 28,771.33 -2,545.62 -2,545.62 55,795.36

上海泓融 -2,826.06 -2,826.06 14,210.08 -3,770.46 -3,770.46 143,708.49

重庆葆成 -66.15 -2,019.04 -2,019.04 -151.79 151,080.90 12,552.42 12,552.42 28,338.11

重庆葆方 -586.30 -586.30 -82,412.97 -1,556.34 -1,556.34 -142,812.13

天津融创 99,200.12 22,295.73 22,295.73 -54,197.96 258,724.70 56,633.43 56,633.43 60,791.61

广州正林 26.33 26.33 -69,660.78 -138,382.14

江苏宁弘 24.14 -334.36 -334.36 -9.49 -355.62 -355.62 -94,882.64

财务报表附注第 83 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

（1）长沙永峰：年初持有长沙永峰 70%股权，本期收购少数股东 30%股权。

（2）湖南保利：年初持有湖南保利 86%股权，本期收购少数股东 4%股权。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

子公司名称 长沙永峰 湖南保利

购买成本/处置对价

—现金 6,000,000.00 12,200,000.00

—非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计 6,000,000.00 12,200,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份

6,000,000.00 66,969,524.69

额

差额 -54,769,524.69

其中：调整资本公积 -54,769,524.69

调整盈余公积

调整未分配利润

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

持股比例(%) 对合营企业

合营企业或 业务 或联营企业

主要经营地 注册地

联营企业名称 性质 直接 间接 投资的会计

处理方法

合营企业

福建中联盛 厦门市 厦门市 房地产开发 50.00 权益法

盛世鑫和 天津市 天津市 房地产开发 50.00 权益法

顺德万科 佛山市 佛山市 房地产开发 50.00 权益法

北京屹泰 北京市 北京市 房地产开发 50.00 权益法

广州中耀 广州市 广州市 投资管理 50.00 权益法

联营企业

管理股权投资基

信保基金管理 天津市 天津市 40.00 权益法

金，投融资管理

福州中鼎 福州市 福州市 房地产业投资 40.00 权益法

东莞万宏 东莞市 东莞市 房地产开发 20.00 权益法

2、 重要合营企业的主要财务信息

单位：万元

期末余额/ 本期发生额

项目

福建中联 盛世鑫和 顺德万科 北京屹泰 广州中耀

流动资产 231,225.32 495,807.45 226,113.56 355,562.29 484,521.63

财务报表附注第 84 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

期末余额/ 本期发生额

项目

福建中联 盛世鑫和 顺德万科 北京屹泰 广州中耀

其中：现金和现金等价物 47,652.42 69,250.20 12,558.19 994.17 3,780.11

非流动资产 111.29 218.95 277.53 52.84 5.32

资产合计 231,336.61 496,026.40 226,391.09 355,615.13 484,526.95

流动负债 162,233.68 190,150.65 217,356.42 345,944.92 277,265.50

非流动负债 120,000.00 8,000.00

负债合计 162,233.68 310,150.65 217,356.42 345,944.92 285,265.50

少数股东权益

归属于母公司股东权益 69,102.93 185,875.75 9,034.67 9,670.21 199,261.45

按持股比例计算的净资产份

34,551.47 92,937.88 4,517.33 4,835.11 99,630.73

额

调整事项 -138.96 -79.23 -474.41

—商誉

—内部交易未实现利润 -138.96 -79.23 -474.41

—其他

对合营企业权益投资的账面

34,412.51 92,858.65 4,517.33 4,835.11 99,156.32

价值

存在公开报价的合营企业权

益投资的公允价值

营业收入 102,447.64 43,877.45

财务费用 -219.88 -228.45 -8.24 -1.33 -8.57

所得税费用 9,664.17 1,642.98 -125.00 0.06

净利润 28,992.50 4,609.32 -925.33 -155.91 -347.64

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 28,992.50 4,609.32 -925.33 -155.91 -347.65

本年度收到的来自合营企业

的股利

续表：

单位：万元

期初余额/ 上期发生额

项目

福建中联 盛世鑫和 顺德万科 北京屹泰 广州中耀

流动资产 256,211.13 409,630.04 259,183.47 342,816.80 466,554.67

其中：现金和现金等价物 47,410.89 48,075.05 13,846.56 891.17 3,780.31

非流动资产 121.78 5,188.85 86.43 10.16 5.38

资产合计 256,332.91 414,818.89 259,269.90 342,826.96 466,560.05

流动负债 216,222.48 133,552.46 258,309.90 333,000.84 266,950.96

非流动负债 100,000.00

负债合计 216,222.48 233,552.46 258,309.90 333,000.84 266,950.96

财务报表附注第 85 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

期初余额/ 上期发生额

项目

福建中联 盛世鑫和 顺德万科 北京屹泰 广州中耀

少数股东权益

归属于母公司股东权益 40,110.43 181,266.43 960.00 9,826.12 199,609.09

按持股比例计算的净资产份

20,055.22 90,633.21 480.00 4,913.06 99,804.54

额

调整事项 -73.19

—商誉

—内部交易未实现利润 -73.19

—其他

对合营企业权益投资的账面

20,055.22 90,633.21 480.00 4,913.06 99,731.35

价值

存在公开报价的合营企业权

益投资的公允价值

营业收入 36,469.37 57,047.08

财务费用 -134.61 749.51 -0.50 -6.08

所得税费用 3,924.25 2,913.79 -0.04 -1.35

净利润 8,707.11 8,743.25 13.84 -183.81

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 8,707.11 8,743.25 13.84 -183.81

本年度收到的来自合营企业

的股利

3、 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

期末余额/ 本期发生额 年初余额/ 上期发生额

项目 信保基金管 信保基金

福州中鼎 东莞万宏 福州中鼎 东莞万宏

理 管理

流动资产 165,722.76 385,537.96 437,287.63 226,257.74 359,677.99 508,337.21

非流动资产 54,148.94 119.77 600.26 105,506.42 99.00 366.32

资产合计 219,871.70 385,657.73 437,887.89 331,764.16 359,776.99 508,703.53

流动负债 48,617.13 299,941.06 438,591.46 87,282.49 267,822.27 508,692.99

非流动负债 75,000.00 155,885.85 26,800.00

负债合计 123,617.13 299,941.06 438,591.46 243,168.34 294,622.27 508,692.99

少数股东权益 10,972.10 14,566.30

归属于母公司股东权益 85,282.47 85,716.67 -703.57 74,029.52 65,154.72 10.54

按持股比例计算的净资产份

34,112.99 34,286.67 29,611.81 26,061.89 2.11

额

调整事项 -515.96 -132.34 -515.96

—商誉

—内部交易未实现利润 -515.96 -132.34 -515.96

—其他

对联营企业权益投资的账面

33,597.03 34,154.33 29,095.85 26,061.89 2.11

价值

存在公开报价的联营企业权

益投资的公允价值

财务报表附注第 86 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

期末余额/ 本期发生额 年初余额/ 上期发生额

项目 信保基金管 信保基金

福州中鼎 东莞万宏 福州中鼎 东莞万宏

理 管理

营业收入 20,902.46 72,278.82 26,626.91 197,271.12

净利润 15,818.00 20,561.95 -714.11 11,818.00 40,917.50 -11.94

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 15,818.00 20,561.96 -714.11 11,818.00 40,917.50 -11.94

本年度收到的来自联营企业

的股利

4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目 期末余额/ 本期发生额 年初余额/ 上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计 756,320,243.74 388,997,171.44

下列各项按持股比例计算的合计数

—净利润 88,786,205.86 -21,811,082.62

—其他综合收益

—综合收益总额 88,786,205.86 -21,811,082.62

联营企业：

投资账面价值合计 443,154,472.52 447,039,961.81

下列各项按持股比例计算的合计数

—净利润 -22,133,011.53 -6,266,015.21

—其他综合收益

—综合收益总额 -22,133,011.53 -6,266,015.21

5、 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

不适用。

6、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

前期累积未确 本期未确认的损失 本期末累积未

合营企业或联营企业名称

认的损失 （或本期分享的净利润） 确认的损失

东莞万宏 -1,384,645.64 -1,384,645.64

河南天之东 -2,677,275.72 -5,222,199.62 -7,899,475.34

其他说明：东莞万宏、河南天之东的地产项目尚在开发前期阶段。

八、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具

公司现有的主要金融工具包括货币资金、应收款项、可供出售金融资产、金融机构

财务报表附注第 87 页

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2015 半年度

财务报表附注

借款、应付款项和应付债券等，各项金融工具的详细情况见各项目的附注。公司制

定风险管理政策对金融工具的相关风险敞口进行管理和监控，确保将风险控制在限

定的范围之内。

2、 金融风险管理

公司现有的金融工具可能存在利率风险、汇率风险、信用风险和流动性风险等金融

风险。公司以风险和收益之间取得适当平衡为金融风险管理目标，通过辨别和分析

所面临的各种金融风险，采用金融管理政策和实务控制金融风险，以降低其对公司

经营业绩的潜在不利影响。

（1）利率风险

公司面临的利率风险主要来自金融机构借款，金融机构借款主要为人民币借款，以

浮动利率借款为主，将受到中国人民银行贷款基准利率调整的影响。

公司根据金融市场环境来合理配置固定利率和浮动利率的借款比例，短期借款和中

长期借款的比例，以控制利率变动所产生的现金流量的利率风险。

敏感性分析：截止 2015 年 6 月 30 日，公司短期借款、一年内到期的长期借款、长

期借款合计 1,096.38 亿元，其中浮动利率借款 992.60 亿元；假如其他因素不变，

中国人民银行贷款基准利率每上升/下降 0.25 个百分点，将导致公司利息支出增加/

减少 2.66 亿元。

（2）汇率风险

公司面临的汇率风险主要来自以美元计价的应付债券和银行存款，上述金融工具的

外汇风险敞口将受到美元汇率的变动影响。公司将持续密切关注美元汇率变动对公

司外汇风险的影响，目前公司的外汇风险尚处于可控范围内。

敏感性分析：截止 2015 年 6 月 30 日，应付美元债券余额为 10 亿美元，美元银行存

款余额为 65,116,678.74 美元，假如其他因素不变，美元对人民币的汇率上升/下降

1%，对公司利润的影响分别为减少/增加人民币 5,715.50 万元。

（3）信用风险

公司面临的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款。公司通过制定和

执行信用风险管理政策，密切关注上述金融工具的信用风险敞口，将信用风险控制

在限定的范围内。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高、资产状况良好、信用风险较低的

商业银行，通过限额存放和密切监控银行账户余额的变动等方式，规避商业银行的

信用风险。

公司已经形成完善的应收账款风险管理和内控体系，通过严格审查客户信用，严格

执行应收账款催收程序，降低应收账款的信用风险。公司尚未发生大额应收账款逾

财务报表附注第 88 页

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财务报表附注

期的情况。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款前五名金额合计 170,607,891.07 元，占应收

账款总额的 6.72%。

公司的其他应收款主要为公司对联营合营公司的往来款、子公司合作方股东往来款

以及押金、保证金和代垫款等项目。

公司能有效参与联营合营企业的经营管理，且其开发的房地产项目具有较好的经济

效益，往来款项基本不存在无法收回的风险。子公司合作方股东往来款由于股东之

间相互制约、权利义务对等，款项无法收回的可能性较低。公司对押金、保证金和

代垫款实行专项管理，确保款项收回的及时性。

（4）流动性风险

公司通过执行资金预算管理，监控当前和未来一段时间的资金流动性需求，根据经

营需要和借款合同期限分析，维持充足的货币资金储备，降低短期现金流量波动的

影响。公司严格监控借款的使用情况，并确保银企双方均遵守借款协议，同时与金

融机构开展授信合作，获取足够的授信承诺额度，以满足长短期的流动资金需求，

降低资金流动性风险。

（5）公允价值

公司的金融资产和负债均未采用公允价值计量，不存在公允价值变动对公司经营业

绩产生不利的影响。

九、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司对本公司 对本公司的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

的持股比例(%) 表决权比例(%)

房地产开发经营、物业

保利南方集

广州 管理、房地产中介服务、 10050 万元 41.96 41.96

团有限公司

批发及零售贸易等

本公司的母公司情况的说明：保利南方系保利集团的全资子公司。

本公司最终控制方是：保利集团。

(二) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合

营或联营企业情况如下：

财务报表附注第 89 页

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财务报表附注

合营或联营企业名称 与本公司关系

北京屹泰 合营企业

南京学尚 合营企业

广州越鸿 合营企业

广州保奥 合营企业

河南天之东 合营企业

洛阳利业 合营企业

三亚中铁 合营企业

顺德万科 合营企业

武汉清能 合营企业

广物前通 合营企业

广物美通 合营企业

保利仁泰 联营企业

东莞和宏 联营企业

东莞和越 联营企业

东莞万宏 联营企业

莆田中辰 联营企业

睦南秋实 联营企业

杭州安泽 联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

上海三利实业有限公司（“上海三利”） 同受保利集团控制

保利财务有限公司（“保利财务”） 同受保利集团控制

保利影业投资有限公司（“保利影业”） 同受保利集团控制

广州保利国际影城有限公司（“广州保利影城”） 同受保利集团控制

广东保利资产管理有限公司（“保利资产”） 同受保利集团控制

保利新能源科技（北京）有限公司(“保利新能源”) 同受保利集团控制

北京保利国际拍卖有限公司（“保利拍卖”） 同受保利集团控制

广东保利拍卖有限公司（“广东保利拍卖”） 同受保利集团控制

佛山永晟投资有限公司（“佛山永晟”） 其他说明 1

佛山晟鑫投资有限公司（“佛山晟鑫”） 其他说明 1

江门信保康盛文化体育投资有限公司（“江门康盛”） 其他说明 1

拉萨开发区凰朝投资有限公司（“拉萨凤凰投资”） 其他说明 1

佛山顺德智鑫投资有限公司（“佛山智鑫”） 其他说明 1

信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）(“信保有限合伙”) 其他说明 2

西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙）（“西藏信保”） 其他说明 3

天津鑫和隆昌 其他说明 4

其他说明 1：公司联营企业信保基金管理的子公司。

其他说明 2：2010 年公司的联营信保基金管理作为普通合伙人，发起设立了信保有限合伙，公司为有限

财务报表附注第 90 页

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财务报表附注

合伙人，共认缴并实际出资 6 亿元，期末出资已全部收回。

其他说明 3：2014 年 12 月，公司联营企业信保基金管理作为普通合伙人，发起设立了西藏信保，公司

为有限合伙人，共认缴出资 600,000,000.00 元，截至期末已出资 600,000,000.00 元。

其他说明 4：公司合营企业盛世鑫和的子公司。

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况：

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

保利新能源 采购商品 801,300.00

保利拍卖 采购商品 237,600.00 187,450.00

出售商品/提供劳务情况：

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

盛世鑫和 承接工程 29,539,020.94 70,000,883.82

福州中鼎 承接工程 47,780,080.76 88,198,883.48

福建中联盛 承接工程 37,163,074.44 45,686,742.90

广州越鸿 承接工程 8,807,258.95

广州中耀 承接工程 41,634,527.00

莆田中辰 承接工程 54,592,764.17

保利仁泰 承接工程 438,600.00

武汉清能 承接工程 9,330,000.00

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称 承租资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

保利影业 南海保利水城影城 1,429,796.24 1,955,558.04

广州保利影城 广州中环广场影城 714,612.00 674,160.00

信保基金管理 广州保利中心写字楼 1,356,330.00 1,356,330.00

保利南方 广州保利中心写字楼 900,660.00 857,772.00

广东保利拍卖 广州保利中心写字楼 114,290.00

保利资产 广州保利中心写字楼 511,768.00 596,244.00

3、 关联担保情况

公司内部之间以及公司为合营、联营企业及其下属企业提供的担保详见本附

注十一、（二）或有事项。

财务报表附注第 91 页

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财务报表附注

4、 关联方资金拆借

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

本期借入：

保利财务 200,000,000.00 2015-06-15 2017-06-15 利率按同期贷款基准利率上浮 5%

本期归还：

保利集团 1,000,000,000.00 2014-12-31 2015-03-31 2014 年借款 10 亿元，本期偿清

保利财务 185,000,000.00 2013-02-05 2015-02-05 2013 年借款 2 亿元，本期偿清

保利财务 5,000,000.00 2013-08-07 2015-08-07 2013 年借款 2 亿元，部分本期偿还

保利财务 2,000,000.00 2014-08-14 2016-08-13 2014 年借款 1.5 亿元，部分本期偿还

保利财务 90,000,000.00 2013-03-26 2015-03-26 2013 年借款 1 亿元，本期偿清

保利财务 3,000,000.00 2014-05-13 2016-05-13 2014 年借款 1.5 亿元，部分本期偿还

保利财务 2,000,000.00 2014-09-30 2016-09-30 2014 年借款 1.5 亿元，部分本期偿还

保利财务 80,000,000.00 2014-05-13 2016-05-13 2014 年借款 1.5 亿元，部分本期偿还

保利财务 2,000,000.00 2014-11-24 2016-11-24 2014 年借款 1.5 亿元，部分本期偿还

保利财务 5,000,000.00 2013-12-02 2015-12-01 2013 年借款 1 亿元，部分本期偿还

保利财务 5,000,000.00 2014-12-09 2016-12-09 2014 年借款 2 亿元，部分本期偿还

保利财务 5,000,000.00 2013-12-11 2015-12-10 2013 年借款 1 亿元，部分本期偿还

5、 其他关联交易

关联方 交易类型 金额 占该项目比例（%）

保利财务 存放存款 535,639,386.13 1.38

其 他 说 明 ： 截 至 2015 年 6 月 30 日 ， 公 司存放 于 保 利 财 务 的 存 款 余额 共

535,639,386.13 元，存款利率按照人民银行的相关规定执行。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

期末余额 年初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

其他应收款 北京屹泰 1,715,769,820.00 1,665,000,000.00

其他应收款 广州中耀 1,318,410,689.11 1,339,152,396.73

其他应收款 顺德万科 678,479,897.55 882,654,897.55

其他应收款 东莞万宏 427,281,164.00 675,281,164.00

其他应收款 洛阳利业 266,031,948.95 265,807,841.53

其他应收款 武汉清能 265,000,000.00 404,900,466.67

其他应收款 保利仁泰 198,843,047.06

其他应收款 广物前通 195,940,343.00

其他应收款 广州保奥 164,263,361.05 157,428,468.60

其他应收款 三亚中铁 162,542,858.52 129,416,074.02

其他应收款 杭州金睦 129,303,062.00 129,303,062.00

其他应收款 河南天之东 95,986,025.11 4,799,301.26 217,099,320.70

财务报表附注第 92 页

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2015 半年度

财务报表附注

期末余额 年初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

其他应收款 南京学尚 76,383,025.22 3,819,151.26 94,170,930.40 4,708,546.52

其他应收款 莆田中辰 75,025,469.95 3,751,273.50 207,071,619.50

其他应收款 广州越鸿 53,024,339.30 2,651,216.97 47,689,951.74 2,384,497.59

其他应收款 杭州安泽 386,500.00 19,325.00

其他应收款 天津鑫和隆昌 345,324,870.03 345,015,088.40

其他应收款 信保有限合伙 1,392,252,186.17 593,046,486.17

其他应收款 拉萨凤凰投资 92,940,000.00 4,647,000.00

其他应收款 信保基金管理 495,998,155.00

其他应收款 东莞和越 286,834,450.50

其他应收款 信保晨雅 8,000,000.00 400,000.00

2、 应付项目

项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额

其他应付款 保利集团 1,053,044,776.27 2,053,031,370.83

其他应付款 上海三利 42,082,516.67 40,906,070.83

其他应付款 福建中联盛 646,918,969.14 496,401,245.64

其他应付款 长春溪之谷 107,500,000.00 60,000,000.00

其他应付款 东莞和宏 45,283,583.29 89,123,448.83

其他应付款 广物美通 42,498,981.00

其他应付款 盛世鑫和 31,304,161.73 33,149,176.16

其他应付款 东莞和越 28,064,942.87

其他应付款 睦南秋实 17,000,000.00 17,000,000.00

其他应付款 福州中鼎 14,778,709.53 14,750,294.28

其他应付款 信保基金管理 12,245,025.00

其他应付款 佛山晟鑫 249,073,137.60 249,073,137.60

其他应付款 佛山永晟 154,905,714.28 1,272,548,763.68

其他应付款 佛山智鑫 135,334,278.00

其他应付款 西藏信保 15,000,000.00

其他应付款 江门康盛 208,333.33 208,333.33

其他应付款 信保骏雅 57,878,824.50

其他应付款 保利仁泰 53,074,600.00

预收款项 盛世鑫和 71,046,117.26 30,862,059.33

预收款项 福州中鼎 5,535,785.22 5,535,785.22

预收款项 福建中联盛 611,456.24

预收款项 南京学尚 47,999,794.98

预收款项 广州中耀 22,360,000.00

预收款项 莆田中辰 1,374,256.77

预收款项 东莞和宏 2,000,000.00

预收款项 河南天之东 1,183,546.88

财务报表附注第 93 页

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2015 半年度

财务报表附注

项目名称 关联方 期末账面余额 年初账面余额

预收款项 保利仁泰 380,000.00

十、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额

公司本期行权的各项权益工具总额 22,941,826 份

公司本期失效的各项权益工具总额 3,597,840 份

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司发行在外股份期

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限

权的行权价格 4.85 元，合同剩余期限 2.84 年

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余

期限

2012 年 4 月 26 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份

有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，同日公司第四届董事会第二次会议审

议通过了《关于股票期权授予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划的授权

日为 2012 年 5 月 4 日，公司已于授予日完成向激励对象授予股票期权。本次股票期

权激励计划的期权数量为 5,567 万份，行权价格为 9.97 元，公允价值为 31,044.93 万

元，自授予日起 2 年为等待期，之后分为三个行权期进行行权，第一、第二、第三

个行权期的行权数量分别为授予期权总数的 30%、30%、40%。

根据股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，

2012 年 6 月 18 日公司以 2011 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 2.15 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 2 股，股票期权行权价格由 9.97

元调整为 8.13 元。

2013 年根据公司股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案，公司向全体股东每

10 股派发现金红利 2.32 元（含税），相应股票期权行权价格由 8.13 元调整为 7.898

元。

2014 年根据股东大会审议通过的公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方

案，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.94 元（含税）以及资本公积每 10 股转

增 5 股，相应股票期权行权价格由 7.898 元调整为 5.07 元。

2015 年根据股东大会审议通过的公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方

案，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.16 元（含税），相应股票期权行权价格

由 5.07 元调整为 4.85 元。

(二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元 币种：人民币

财务报表附注第 94 页

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2015 半年度

财务报表附注

授予日权益工具公允价值的确定方法 B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型

根据资产负债表日剩余可行权工具数量，及被授予

可行权权益工具数量的确定依据

职工离职情况，预计未来最可能的行权数量

本期估计与上期估计有重大差异的原因 无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 247,161,545.42

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 14,095,054.15

(三) 股份支付的修改、终止情况

本报告期内无修改、终止情况。

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已签订合同（主要为土地和建安合同）但未付的约

定资本项目支出共计人民币 7,499,155.03 万元，需在合同他方履行合同约定义务的

同时，在若干年内支付，具体如下：

（单位：万元）：

1～2 年内支 2～3 年内 3 年以上

项目 合同金额 累计已付款 期末余额 1 年内支付

付额 支付额 支付额

土地受让合同 3,582,970.77 1,353,083.76 2,229,887.01 1,347,220.22 728,453.09 154,213.70 0.00

建安工程合同 15,088,587.13 9,962,754.17 5,125,832.96 3,425,364.51 1,123,362.55 446,838.38 130,267.52

其他约定支出 327,026.54 183,591.48 143,435.06 101,247.94 33,512.36 7,675.55 999.21

合计 18,998,584.44 11,499,429.41 7,499,155.03 4,873,832.67 1,885,328.00 608,727.63 131,266.73

3、 本期无已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响。

4、 本期无已签订的正在或准备履行的重大并购协议。

5、 本期无已签订的正在或准备履行的重大重组计划。

(二) 或有事项

1、 本公司为子公司担保情况

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

9,000.00 2013-12-2 2015-12-1 尚未到期

合肥和筑

16,700.00 2014-3-28 2017-3-27 尚未到期

财务报表附注第 95 页

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2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

50,000.00 2013-12-31 2016-12-31 尚未到期

10,000.00 2015-1-29 2018-1-28 尚未到期

10,000.00 2015-3-20 2018-1-28 尚未到期

10,000.00 2015-3-31 2018-1-28 尚未到期

200.00 2015-1-16 2015-7-16 尚未到期

1,000.00 2015-1-16 2016-1-16 尚未到期

3,000.00 2015-1-16 2016-7-16 尚未到期

5,800.00 2015-1-16 2017-1-16 尚未到期

15,000.00 2015-1-16 2017-7-16 尚未到期

合肥保利 40,000.00 2013-6-27 2016-7-28 尚未到期

9,500.00 2013-8-6 2016-7-12 尚未到期

合肥和盛 1,000.00 2014-1-25 2016-6-25 尚未到期

31,300.00 2014-1-25 2017-1-23 尚未到期

300.00 2014-8-14 2015-8-14 尚未到期

500.00 2014-8-14 2016-2-14 尚未到期

14,000.00 2014-8-14 2016-8-14 尚未到期

1,000.00 2015-1-5 2015-12-21 尚未到期

2,500.00 2015-1-5 2016-6-21 尚未到期

2,500.00 2015-1-5 2016-12-21 尚未到期

合肥和恒 1,500.00 2015-1-5 2017-6-21 尚未到期

1,500.00 2015-1-5 2018-1-5 尚未到期

1,000.00 2015-1-15 2015-12-21 尚未到期

2,500.00 2015-1-15 2016-6-21 尚未到期

2,500.00 2015-1-15 2016-12-21 尚未到期

1,500.00 2015-1-15 2017-6-21 尚未到期

1,500.00 2015-1-15 2018-1-14 尚未到期

200.00 2015-1-29 2015-7-29 尚未到期

3,000.00 2015-1-29 2016-1-29 尚未到期

200.00 2015-1-29 2016-7-29 尚未到期

6,000.00 2015-1-29 2017-1-29 尚未到期

200.00 2015-1-29 2017-7-29 尚未到期

10,400.00 2015-1-29 2018-1-29 尚未到期

安徽保利

100.00 2015-4-1 2015-10-1 尚未到期

1,500.00 2015-4-1 2016-4-1 尚未到期

100.00 2015-4-1 2016-10-1 尚未到期

3,000.00 2015-4-1 2017-4-1 尚未到期

100.00 2015-4-1 2017-10-1 尚未到期

5,200.00 2015-4-1 2018-4-1 尚未到期

保利包头 20,000.00 2014-7-16 2017-7-8 尚未到期

保利北京 5,000.00 2014-7-1 2023-12-23 尚未到期

财务报表附注第 96 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

800.00 2014-6-23 2016-6-23 尚未到期

3,250.00 2014-6-23 2024-6-23 尚未到期

5,000.00 2014-7-7 2023-12-23 尚未到期

79,700.00 2013-8-23 2015-8-23 尚未到期

7,500.00 2013-12-31 2016-6-30 尚未到期

7,500.00 2013-12-31 2016-12-31 尚未到期

北京保利兴 10,000.00 2014-1-16 2016-6-30 尚未到期

8,000.00 2014-1-16 2016-12-31 尚未到期

8,000.00 2014-3-7 2016-12-31 尚未到期

4,000.00 2014-3-21 2016-12-31 尚未到期

19,000.00 2013-8-7 2015-8-21 尚未到期

25,000.00 2013-8-8 2016-2-1 尚未到期

30,000.00 2013-8-8 2016-2-1 尚未到期

北京世博

35,000.00 2013-10-9 2016-2-1 尚未到期

35,000.00 2013-11-12 2016-7-10 尚未到期

30,000.00 2013-12-4 2016-7-10 尚未到期

8,000.00 2014-4-29 2015-10-28 尚未到期

12,000.00 2014-4-10 2016-4-29 尚未到期

45,000.00 2014-4-10 2017-4-9 尚未到期

5,000.00 2014-3-1 2016-3-1 尚未到期

25,000.00 2014-3-1 2017-3-1 尚未到期

20,000.00 2014-8-12 2017-2-24 尚未到期

北京润诚

20,000.00 2014-9-9 2017-2-24 尚未到期

10,000.00 2014-7-29 2017-2-24 尚未到期

10,000.00 2014-7-24 2017-2-24 尚未到期

10,000.00 2014-7-30 2017-2-24 尚未到期

10,000.00 2014-10-22 2017-2-24 尚未到期

5,000.00 2014-9-24 2017-2-24 尚未到期

29,100.00 2012-7-27 2015-7-26 尚未到期

6,166.00 2013-8-14 2016-4-17 尚未到期

5,000.00 2014-1-14 2016-4-17 尚未到期

新都保利

5,000.00 2014-2-10 2016-4-17 尚未到期

10,000.00 2014-2-27 2016-4-17 尚未到期

12,500.00 2014-4-16 2016-4-17 尚未到期

1,000.00 2010-9-21 2015-9-20 尚未到期

500.00 2011-3-18 2015-9-20 尚未到期

5,000.00 2010-10-11 2015-9-20 尚未到期

成都石象湖

1,170.00 2011-5-19 2015-9-20 尚未到期

20,000.00 2015-3-16 2021-9-16 尚未到期

8,000.00 2015-5-29 2021-9-16 尚未到期

财务报表附注第 97 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

成都保丰 10,000.00 2015-1-19 2016-5-23 尚未到期

6,000.00 2013-12-30 2016-5-15 尚未到期

2,000.00 2014-3-4 2016-5-15 尚未到期

成都房地产

2,000.00 2014-8-26 2016-5-15 尚未到期

139,100.00 2014-8-6 2020-8-5 尚未到期

14,600.00 2013-2-28 2016-1-17 尚未到期

成都雅驰

7,400.00 2013-4-24 2016-1-17 尚未到期

1,500.00 2012-11-16 2015-11-15 尚未到期

4,250.00 2013-4-16 2016-4-15 尚未到期

德阳地产 4,250.00 2013-4-27 2016-4-26 尚未到期

4,700.00 2013-5-20 2016-5-19 尚未到期

6,300.00 2013-12-20 2016-12-19 尚未到期

20,000.00 2014-9-30 2017-8-21 尚未到期

成都保华 5,000.00 2014-12-15 2017-8-21 尚未到期

10,000.00 2015-3-9 2017-8-21 尚未到期

4,666.67 2013-8-5 2016-8-5 尚未到期

9,853.33 2013-8-13 2016-8-5 尚未到期

10,000.00 2013-9-9 2016-8-5 尚未到期

成都保鑫

10,000.00 2013-12-11 2016-8-5 尚未到期

480.00 2014-1-6 2016-8-5 尚未到期

40,000.00 2015-3-25 2018-3-19 尚未到期

5,000.00 2014-2-12 2016-7-3 尚未到期

4,000.00 2014-4-17 2016-7-3 尚未到期

6,000.00 2014-4-24 2017-1-5 尚未到期

成都保龙

3,300.00 2014-4-30 2017-1-5 尚未到期

8,900.00 2015-2-28 2016-7-3 尚未到期

10,400.00 2015-2-28 2017-1-5 尚未到期

7,800.00 2014-1-6 2017-1-5 尚未到期

10,000.00 2014-5-28 2017-1-5 尚未到期

9,000.00 2014-6-18 2017-6-17 尚未到期

遂宁保信

5,000.00 2014-8-1 2017-6-17 尚未到期

5,000.00 2014-8-28 2017-6-17 尚未到期

2,000.00 2014-9-29 2017-6-17 尚未到期

3,250.00 2014-11-28 2017-5-12 尚未到期

7,150.00 2015-3-13 2017-5-12 尚未到期

成都保新 525.00 2015-3-13 2017-5-12 尚未到期

3,500.00 2015-3-16 2017-5-12 尚未到期

2,000.00 2015-3-16 2017-5-12 尚未到期

12,780.00 2015-3-31 2022-3-30 尚未到期

林芝保利

19,000.00 2015-3-31 2023-12-15 尚未到期

财务报表附注第 98 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

1,000.00 2015-6-29 2023-12-15 尚未到期

50,000.00 2015-1-8 2017-12-22 尚未到期

大连东港

31,050.00 2015-1-26 2017-12-30 尚未到期

11,000.00 2015-4-30 2018-4-29 尚未到期

大连红旗

4,000.00 2015-4-30 2016-4-29 尚未到期

大连恒汇 5,000.00 2014-5-13 2016-5-13 尚未到期

27,000.00 2013-12-1 2016-12-21 尚未到期

13,000.00 2014-3-31 2017-3-30 尚未到期

500.00 2014-12-9 2015-12-9 尚未到期

保利福建

19,000.00 2014-12-9 2016-12-9 尚未到期

13,500.00 2015-3-30 2018-3-30 尚未到期

16,500.00 2015-4-3 2018-3-30 尚未到期

11,700.00 2014-11-13 2019-11-11 尚未到期

甘肃保利

5,300.00 2015-3-31 2019-11-12 尚未到期

甘肃升融 20,000.00 2015-5-18 2018-5-17 尚未到期

保利国贸 20,000.00 2014-9-23 2016-9-23 尚未到期

5,000.00 2014-7-10 2017-7-10 尚未到期

5,000.00 2014-7-30 2017-7-30 尚未到期

5,000.00 2014-8-29 2017-8-29 尚未到期

5,000.00 2014-10-8 2017-10-8 尚未到期

三亚论坛 2,000.00 2014-10-30 2017-10-30 尚未到期

2,000.00 2015-1-9 2018-1-9 尚未到期

2,000.00 2015-3-30 2018-3-30 尚未到期

50,000.00 2014-12-22 2017-12-22 尚未到期

32,000.00 2015-3-27 2018-3-27 尚未到期

保利三亚 30,000.00 2015-3-30 2020-3-30 尚未到期

34,000.00 2013-3-12 2016-3-11 尚未到期

18,500.00 2013-4-3 2016-4-2 尚未到期

14,500.00 2014-5-13 2016-5-13 尚未到期

河北保利 48,000.00 2013-9-3 2016-9-3 尚未到期

18,750.00 2014-8-29 2017-8-20 尚未到期

25,000.00 2014-8-29 2016-8-29 尚未到期

20,000.00 2015-3-31 2017-12-30 尚未到期

河北银湖 20,000.00 2015-6-15 2017-6-15 尚未到期

23,398.00 2012-10-31 2016-4-30 尚未到期

南湖置业 21,000.00 2012-12-27 2015-12-17 尚未到期

1,500.00 2012-12-25 2015-12-17 尚未到期

29,677.00 2014-1-17 2017-1-16 尚未到期

长沙西海岸 14,000.00 2015-2-7 2017-1-9 尚未到期

11,000.00 2015-2-15 2017-1-9 尚未到期

财务报表附注第 99 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

长沙天骄 50,800.00 2014-4-30 2017-4-29 尚未到期

湖南保利 2,809.52 2013-1-30 2015-9-25 尚未到期

郴州乾嘉盛 12,500.00 2013-12-23 2016-10-13 尚未到期

2,000.00 2013-11-7 2015-11-6 尚未到期

2,000.00 2013-11-7 2016-5-6 尚未到期

70,000.00 2013-11-7 2025-11-6 尚未到期

华南实业 1,100.00 2010-1-27 2015-7-26 尚未到期

1,100.00 2010-1-27 2015-10-26 尚未到期

2,350.00 2010-1-27 2016-4-26 尚未到期

45,250.00 2010-1-27 2022-1-26 尚未到期

2,000.00 2012-11-2 2015-11-2 尚未到期

4,000.00 2012-12-28 2015-12-28 尚未到期

14,000.00 2012-12-31 2015-12-31 尚未到期

4,950.00 2013-5-24 2016-5-23 尚未到期

2,000.00 2013-5-28 2016-5-23 尚未到期

10,000.00 2013-5-30 2016-5-10 尚未到期

8,000.00 2013-6-1 2016-5-10 尚未到期

3,000.00 2013-11-6 2016-5-10 尚未到期

9,470.00 2013-3-22 2016-3-22 尚未到期

顺德保利 15,000.00 2013-3-22 2016-3-22 尚未到期

3,000.00 2013-3-22 2016-3-22 尚未到期

3,000.00 2013-3-22 2016-3-22 尚未到期

3,000.00 2014-1-6 2016-5-10 尚未到期

5,900.00 2014-1-6 2016-5-10 尚未到期

3,100.00 2014-5-18 2016-5-10 尚未到期

38,000.00 2014-5-29 2017-5-29 尚未到期

20,000.00 2014-5-29 2017-5-29 尚未到期

15,000.00 2014-5-29 2017-5-29 尚未到期

15,000.00 2014-5-29 2017-5-29 尚未到期

15,000.00 2013-4-12 2016-4-2 尚未到期

30,000.00 2013-5-3 2016-4-2 尚未到期

30,000.00 2013-5-7 2016-4-2 尚未到期

南海海荣

500.00 2015-3-30 2015-9-30 尚未到期

500.00 2015-3-30 2015-12-30 尚未到期

49,000.00 2015-3-30 2018-3-30 尚未到期

2,500.00 2013-3-22 2016-3-14 尚未到期

11,000.00 2013-4-1 2016-3-14 尚未到期

佛山正高 19,000.00 2013-9-4 2016-3-14 尚未到期

5,000.00 2014-4-2 2016-3-14 尚未到期

5,000.00 2014-6-25 2016-3-14 尚未到期

财务报表附注第 100 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

14,000.00 2014-10-10 2016-3-14 尚未到期

14,700.00 2013-10-31 2015-10-30 尚未到期

2,200.00 2013-11-29 2015-11-28 尚未到期

2,200.00 2013-11-29 2015-11-28 尚未到期

19,850.00 2014-1-26 2016-1-25 尚未到期

5,950.00 2012-9-29 2016-9-28 尚未到期

佛山恒信

3,900.00 2012-10-2 2016-9-9 尚未到期

13,000.00 2012-12-20 2016-9-24 尚未到期

3,000.00 2012-12-28 2016-12-5 尚未到期

3,000.00 2012-12-31 2016-9-9 尚未到期

10,000.00 2013-1-1 2016-9-9 尚未到期

佛山恒顺 10,000.00 2013-3-22 2016-3-14 尚未到期

6,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

8,600.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

5,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

8,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

2,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

1,485.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

3,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

10,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

1,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

500.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

佛山弘盛

1,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

1,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

5,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

4,500.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

4,900.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

35,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

45,000.00 2013-10-21 2016-10-20 尚未到期

9,995.00 2014-2-28 2016-11-20 尚未到期

39,000.00 2015-3-20 2018-3-18 尚未到期

48,000.00 2015-3-31 2018-3-18 尚未到期

9,995.00 2014-7-10 2015-7-9 尚未到期

佛山景元

15,600.00 2015-5-22 2017-5-21 尚未到期

500.00 2014-9-11 2015-12-30 尚未到期

500.00 2014-9-11 2016-6-30 尚未到期

佛山三水 20,000.00 2014-9-11 2017-9-10 尚未到期

15,000.00 2014-9-11 2017-9-10 尚未到期

8,000.00 2014-9-11 2017-9-10 尚未到期

保利韶关 11,100.00 2014-5-29 2017-5-28 尚未到期

财务报表附注第 101 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

24,000.00 2015-2-28 2017-5-28 尚未到期

5,000.00 2015-2-17 2018-2-16 尚未到期

12,500.00 2013-12-17 2016-12-16 尚未到期

30,000.00 2013-12-17 2016-12-16 尚未到期

清新兴海

14,000.00 2014-3-26 2017-3-25 尚未到期

3,000.00 2013-12-17 2017-3-25 尚未到期

31,500.00 2015-2-16 2018-2-15 尚未到期

3,500.00 2015-2-16 2018-2-15 尚未到期

清远鑫瑞

10,000.00 2015-5-5 2018-5-4 尚未到期

5,870.00 2015-3-13 2018-3-13 尚未到期

50,000.00 2014-11-28 2017-11-27 尚未到期

保利湛江 10,900.00 2015-5-5 2020-5-4 尚未到期

20,000.00 2014-11-4 2017-11-4 尚未到期

11,800.00 2012-9-21 2015-9-21 尚未到期

36,500.00 2014-3-5 2022-3-5 尚未到期

保利海陵岛

47,230.00 2013-7-16 2016-7-16 尚未到期

11,000.00 2014-4-10 2017-4-9 尚未到期

6,000.00 2013-7-3 2016-6-30 尚未到期

10,000.00 2013-7-1 2016-6-30 尚未到期

11,300.00 2014-5-30 2016-6-30 尚未到期

13,440.00 2013-8-9 2016-8-8 尚未到期

7,200.00 2013-11-1 2016-10-31 尚未到期

4,800.00 2013-11-8 2016-10-31 尚未到期

4,800.00 2014-1-14 2016-10-31 尚未到期

4,000.00 2014-2-28 2016-10-31 尚未到期

2,800.00 2014-4-8 2016-10-31 尚未到期

江门宏信 5,200.00 2014-4-22 2016-10-31 尚未到期

800.00 2014-5-19 2016-10-31 尚未到期

7,000.00 2014-7-29 2016-7-28 尚未到期

3,000.00 2014-8-15 2016-7-28 尚未到期

24,300.00 2014-5-19 2017-5-18 尚未到期

2,700.00 2014-7-7 2017-5-18 尚未到期

28,400.00 2014-7-11 2017-6-25 尚未到期

5,000.00 2015-2-7 2017-7-28 尚未到期

10,000.00 2015-1-1 2017-7-28 尚未到期

5,000.00 2015-2-7 2017-7-28 尚未到期

15,000.00 2013-7-17 2016-6-28 尚未到期

1,500.00 2013-7-16 2016-6-28 尚未到期

江苏宁祥

5,000.00 2013-10-11 2015-9-9 尚未到期

10,000.00 2013-10-28 2015-9-9 尚未到期

财务报表附注第 102 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

3,000.00 2013-11-1 2015-9-30 尚未到期

5,000.00 2013-12-3 2015-9-30 尚未到期

2,000.00 2014-1-10 2015-9-30 尚未到期

10,000.00 2014-1-10 2016-3-31 尚未到期

保利江苏 5,000.00 2014-2-20 2016-9-4 尚未到期

3,000.00 2014-3-18 2016-9-4 尚未到期

6,390.00 2014-3-25 2017-1-16 尚未到期

5,300.00 2014-4-24 2017-1-16 尚未到期

3,310.00 2014-7-18 2017-1-16 尚未到期

5,000.00 2014-5-27 2015-12-31 尚未到期

5,000.00 2014-6-26 2015-12-31 尚未到期

15,000.00 2014-6-26 2016-6-30 尚未到期

16,000.00 2014-12-4 2016-12-31 尚未到期

5,000.00 2014-1-10 2015-11-21 尚未到期

13,000.00 2014-3-5 2016-5-21 尚未到期

1,000.00 2014-3-20 2016-5-21 尚未到期

1,000.00 2014-7-17 2016-5-21 尚未到期

江苏宁恒 5,000.00 2014-7-17 2016-11-21 尚未到期

5,000.00 2014-9-9 2016-11-21 尚未到期

3,000.00 2014-11-28 2015-11-28 尚未到期

3,000.00 2014-11-28 2016-5-28 尚未到期

3,000.00 2014-11-28 2016-11-28 尚未到期

3,000.00 2014-11-28 2017-5-28 尚未到期

15,000.00 2014-11-28 2017-11-28 尚未到期

4,000.00 2015-3-25 2016-12-31 尚未到期

10,000.00 2015-3-25 2017-6-30 尚未到期

5,000.00 2015-6-27 2016-6-27 尚未到期

江苏宁弘 5,000.00 2015-6-27 2016-12-27 尚未到期

10,000.00 2015-6-27 2017-6-27 尚未到期

22,000.00 2013-11-8 2016-10-29 尚未到期

3,000.00 2013-12-24 2016-10-29 尚未到期

南昌瑞达 25,000.00 2014-7-22 2017-7-21 尚未到期

21,500.00 2014-7-31 2017-7-30 尚未到期

10,000.00 2015-1-7 2017-7-30 尚未到期

13,000.00 2014-2-27 2016-12-31 尚未到期

江西金通泰

15,000.00 2014-3-6 2016-12-31 尚未到期

11,000.00 2012-9-4 2016-8-26 尚未到期

1,000.00 2014-1-27 2016-8-26 尚未到期

丹东保利

2,000.00 2014-1-29 2016-8-26 尚未到期

12,400.00 2013-4-2 2016-4-1 尚未到期

财务报表附注第 103 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

8,000.00 2014-7-30 2017-7-28 尚未到期

通化保利 10,000.00 2014-9-15 2017-9-15 尚未到期

辽宁实业 15,000.00 2014-1-27 2017-1-23 尚未到期

沈阳中汇达 40,000.00 2015-4-23 2017-9-18 尚未到期

11,500.00 2013-10-21 2016-10-21 尚未到期

3,500.00 2014-1-14 2016-10-21 尚未到期

沈阳溪湖

14,000.00 2013-4-19 2016-4-19 尚未到期

2,900.00 2012-11-18 2015-11-18 尚未到期

10,000.00 2013-7-3 2016-6-28 尚未到期

12,000.00 2014-1-9 2016-6-28 尚未到期

5,000.00 2015-1-9 2018-6-26 尚未到期

20,000.00 2014-6-27 2018-6-26 尚未到期

沈阳香槟

10,000.00 2014-7-1 2018-6-26 尚未到期

10,000.00 2014-7-30 2018-6-26 尚未到期

20,000.00 2014-9-30 2018-6-26 尚未到期

2,000.00 2014-12-1 2018-6-26 尚未到期

青岛广源 22,600.00 2013-1-30 2016-1-30 尚未到期

青岛广恒 9,000.00 2013-12-11 2015-12-11 尚未到期

青岛双峰 14,950.00 2014-8-21 2017-8-20 尚未到期

2,500.00 2015-5-13 2018-4-28 尚未到期

青岛广升

22,500.00 2015-5-13 2018-4-28 尚未到期

山西万国 14,800.00 2014-9-30 2016-9-30 尚未到期

2,000.00 2013-10-29 2016-10-28 尚未到期

7,000.00 2013-10-29 2015-12-31 尚未到期

17,000.00 2013-12-6 2016-12-5 尚未到期

7,000.00 2013-11-12 2016-11-11 尚未到期

1,000.00 2013-12-6 2015-12-6 尚未到期

10,000.00 2013-12-6 2016-6-6 尚未到期

1,500.00 2014-5-21 2016-12-25 尚未到期

陕西民东 5,000.00 2014-5-21 2017-5-20 尚未到期

5,000.00 2014-4-3 2017-4-2 尚未到期

5,000.00 2014-4-21 2017-4-20 尚未到期

4,000.00 2014-4-21 2016-2-26 尚未到期

500.00 2014-2-27 2015-12-31 尚未到期

4,000.00 2014-3-17 2015-12-31 尚未到期

1,000.00 2014-5-21 2016-6-25 尚未到期

1,000.00 2014-5-21 2015-12-25 尚未到期

30,000.00 2014-12-31 2015-12-31 尚未到期

陕西荣安 500.00 2014-11-26 2015-12-26 尚未到期

500.00 2014-11-26 2016-6-26 尚未到期

财务报表附注第 104 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

500.00 2014-11-26 2016-12-26 尚未到期

500.00 2014-11-26 2017-6-26 尚未到期

7,500.00 2014-11-26 2017-11-25 尚未到期

12,000.00 2014-3-25 2016-12-31 尚未到期

20,000.00 2014-3-25 2017-3-25 尚未到期

15,000.00 2013-12-19 2015-12-31 尚未到期

5,000.00 2013-12-19 2016-6-30 尚未到期

3,000.00 2013-12-19 2016-12-31 尚未到期

1,000.00 2015-6-29 2016-1-15 尚未到期

5,250.00 2015-6-29 2016-6-29 尚未到期

1,000.00 2015-6-29 2017-1-15 尚未到期

5,250.00 2015-6-29 2017-6-29 尚未到期

1,000.00 2015-6-29 2018-1-15 尚未到期

11,500.00 2015-6-29 2018-6-29 尚未到期

300.00 2014-11-24 2015-11-24 尚未到期

500.00 2014-11-24 2016-5-24 尚未到期

14,000.00 2014-11-24 2016-11-24 尚未到期

1,100.00 2013-10-28 2015-11-30 尚未到期

3,566.67 2013-10-28 2016-5-30 尚未到期

2,250.00 2014-12-9 2015-12-22 尚未到期

西安欣荣佳

900.00 2014-12-9 2016-6-22 尚未到期

14,833.33 2013-10-28 2016-10-17 尚未到期

5,400.00 2014-12-9 2016-12-30 尚未到期

200.00 2012-12-26 2015-10-10 尚未到期

300.00 2012-12-26 2016-4-10 尚未到期

11,000.00 2013-6-28 2016-6-28 尚未到期

嘉善置业

3,900.00 2012-12-26 2027-12-23 尚未到期

1,895.00 2013-4-12 2027-12-23 尚未到期

3,105.00 2014-12-5 2027-12-23 尚未到期

12,980.00 2013-3-20 2016-3-20 尚未到期

8,000.00 2013-12-27 2016-3-19 尚未到期

2,000.00 2014-4-3 2016-3-19 尚未到期

上海建璀

2,500.00 2014-5-6 2016-3-19 尚未到期

5,000.00 2014-6-6 2016-3-19 尚未到期

4,500.00 2014-10-29 2016-3-19 尚未到期

5,000.00 2014-6-10 2015-12-31 尚未到期

5,000.00 2014-6-10 2016-6-30 尚未到期

上海建衡 5,000.00 2014-6-10 2016-12-31 尚未到期

5,000.00 2014-6-10 2017-6-10 尚未到期

17,000.00 2014-7-15 2017-6-10 尚未到期

财务报表附注第 105 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

6,000.00 2014-8-20 2017-6-10 尚未到期

上海建锦 2,400.00 2013-1-30 2015-11-25 尚未到期

100.00 2014-11-25 2015-11-24 尚未到期

100.00 2014-11-25 2016-5-24 尚未到期

444.00 2014-11-25 2015-11-1 尚未到期

1,111.00 2014-11-25 2016-4-1 尚未到期

1,000.00 2014-11-25 2015-11-20 尚未到期

2,000.00 2014-11-25 2016-4-21 尚未到期

1,000.00 2014-11-28 2015-12-20 尚未到期

1,000.00 2014-11-28 2016-6-20 尚未到期

10.00 2014-11-28 2015-12-28 尚未到期

10.00 2014-11-28 2016-6-28 尚未到期

40,000.00 2014-11-25 2017-11-24 尚未到期

100.00 2014-11-25 2016-11-24 尚未到期

100.00 2014-11-25 2017-5-24 尚未到期

19,500.00 2014-11-25 2017-11-24 尚未到期

10.00 2014-11-28 2016-12-28 尚未到期

上海建憬

10.00 2014-11-28 2017-6-28 尚未到期

9,950.00 2014-11-28 2017-11-28 尚未到期

8,000.00 2014-12-9 2017-11-28 尚未到期

10,000.00 2014-12-16 2017-11-28 尚未到期

12,000.00 2014-12-29 2017-11-28 尚未到期

2,222.00 2014-11-25 2016-8-1 尚未到期

2,889.00 2014-11-25 2016-11-1 尚未到期

4,444.00 2014-11-25 2017-7-2 尚未到期

8,890.00 2014-11-25 2017-7-31 尚未到期

2,666.67 2014-11-25 2016-10-21 尚未到期

2,666.67 2014-11-25 2017-4-21 尚未到期

1,666.66 2014-11-25 2017-10-20 尚未到期

1,000.00 2014-11-28 2016-12-20 尚未到期

1,000.00 2014-11-28 2017-6-20 尚未到期

16,000.00 2014-11-28 2017-11-28 尚未到期

21,261.00 2012-8-14 2015-11-30 尚未到期

5,669.00 2012-8-14 2015-11-30 尚未到期

449.00 2012-12-21 2015-11-30 尚未到期

450.00 2013-1-16 2015-11-30 尚未到期

上海建融

2,044.00 2013-1-16 2016-8-12 尚未到期

2,840.00 2013-2-27 2016-8-12 尚未到期

763.00 2013-3-21 2016-8-12 尚未到期

849.00 2013-6-19 2016-8-12 尚未到期

财务报表附注第 106 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

863.00 2013-9-21 2016-8-12 尚未到期

2,330.00 2013-11-12 2016-8-12 尚未到期

1,941.00 2013-11-12 2016-8-12 尚未到期

2,400.00 2013-11-20 2016-8-12 尚未到期

925.00 2013-12-16 2016-8-12 尚未到期

2,825.00 2013-3-4 2016-7-30 尚未到期

389.00 2013-3-21 2016-7-30 尚未到期

218.00 2013-6-21 2016-7-30 尚未到期

236.00 2013-6-21 2016-7-30 尚未到期

461.00 2013-9-21 2016-7-30 尚未到期

475.00 2013-12-16 2016-7-30 尚未到期

100.00 2013-9-18 2015-9-17 尚未到期

100.00 2013-9-18 2016-3-17 尚未到期

5,000.00 2013-9-18 2015-8-25 尚未到期

5,000.00 2013-9-18 2016-2-25 尚未到期

2,000.00 2013-9-18 2015-12-20 尚未到期

上海建熹

2,000.00 2013-9-18 2016-6-20 尚未到期

49,500.00 2013-9-18 2016-9-17 尚未到期

49,000.00 2013-9-18 2016-9-17 尚未到期

8,000.00 2013-9-18 2016-8-16 尚未到期

12,000.00 2013-9-18 2016-9-16 尚未到期

上海建昊 250,000.00 2014-1-22 2020-1-21 尚未到期

20,000.00 2014-7-16 2017-6-30 尚未到期

40,000.00 2014-7-16 2018-6-30 尚未到期

上海建颖 70,000.00 2014-7-16 2019-6-30 尚未到期

20,000.00 2014-7-16 2020-7-15 尚未到期

50,000.00 2014-8-15 2020-7-15 尚未到期

保利荣昌 50,000.00 2014-12-4 2017-12-3 尚未到期

8,800.00 2013-8-16 2016-8-6 尚未到期

17,600.00 2013-9-9 2016-8-6 尚未到期

天津盛鑫

4,400.00 2014-1-20 2016-8-6 尚未到期

1,900.00 2014-6-24 2016-8-6 尚未到期

保利盛泰 9,800.00 2014-8-4 2017-8-4 尚未到期

45,900.00 2014-1-26 2017-12-29 尚未到期

天津融创 2,550.00 2015-5-15 2017-12-29 尚未到期

30,498.00 2013-9-6 2016-9-6 尚未到期

20,000.00 2013-2-28 2015-12-31 尚未到期

20,000.00 2014-3-19 2017-3-18 尚未到期

武汉康桥

3,000.00 2014-10-24 2017-10-23 尚未到期

30,000.00 2015-2-15 2018-2-14 尚未到期

财务报表附注第 107 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

20,000.00 2013-12-25 2015-12-24 尚未到期

10,000.00 2014-4-15 2016-4-14 尚未到期

4,000.00 2014-5-6 2016-5-5 尚未到期

6,000.00 2014-9-23 2016-9-22 尚未到期

8,000.00 2014-5-23 2016-6-30 尚未到期

12,000.00 2014-5-23 2017-4-29 尚未到期

24,000.00 2014-5-23 2016-5-22 尚未到期

30,000.00 2015-1-28 2018-1-27 尚未到期

6,000.00 2014-4-24 2017-4-23 尚未到期

10,000.00 2013-12-3 2016-6-3 尚未到期

10,000.00 2014-4-28 2016-4-27 尚未到期

10,000.00 2014-6-24 2016-6-23 尚未到期

2,000.00 2014-12-29 2017-12-29 尚未到期

100.00 2013-7-31 2016-7-31 尚未到期

1,000.00 2013-8-27 2015-3-21 尚未到期

15,700.00 2013-8-27 2016-8-27 尚未到期

4,000.00 2013-12-27 2016-12-26 尚未到期

7,000.00 2013-12-27 2016-6-26 尚未到期

1,000.00 2013-12-31 2016-12-1 尚未到期

2,500.00 2014-1-3 2017-1-2 尚未到期

9,000.00 2014-3-4 2017-3-3 尚未到期

武汉金谷

200.00 2014-3-30 2015-3-20 尚未到期

200.00 2014-3-24 2015-3-24 尚未到期

33,500.00 2014-3-24 2017-3-23 尚未到期

5,000.00 2014-8-29 2015-11-30 尚未到期

10,000.00 2014-8-29 2016-7-31 尚未到期

10,000.00 2015-2-16 2018-2-15 尚未到期

4,000.00 2015-3-2 2018-3-1 尚未到期

20,000.00 2015-1-16 2017-1-8 尚未到期

10,000.00 2015-1-9 2016-1-9 尚未到期

2,000.00 2015-1-7 2015-12-20 尚未到期

3,000.00 2015-1-7 2017-12-21 尚未到期

6,250.00 2015-1-6 2016-3-31 尚未到期

18,750.00 2015-1-6 2018-1-5 尚未到期

保利博高华 8,000.00 2015-3-27 2018-3-26 尚未到期

保利武汉 100,000.00 2014-3-11 2019-3-11 尚未到期

7,000.00 2015-6-30 2018-6-29 尚未到期

新疆天恒基

2,000.00 2015-6-30 2016-6-30 尚未到期

10,000.00 2013-8-31 2016-8-31 尚未到期

长春恒富

9,810.00 2014-5-20 2017-5-20 尚未到期

财务报表附注第 108 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

6,000.00 2014-7-28 2017-7-27 尚未到期

6,000.00 2013-8-31 2016-6-30 尚未到期

2,000.00 2013-8-31 2015-8-30 尚未到期

95.00 2013-8-30 2016-5-20 尚未到期

2,000.00 2014-7-28 2015-7-30 尚未到期

1,000.00 2014-7-28 2015-7-27 尚未到期

27,000.00 2012-12-25 2015-12-24 尚未到期

8,000.00 2014-1-3 2015-12-24 尚未到期

长春保利 10,000.00 2013-4-19 2016-4-18 尚未到期

20,000.00 2015-3-2 2018-2-9 尚未到期

20,000.00 2015-1-30 2018-1-29 尚未到期

28,000.00 2014-1-2 2016-12-12 尚未到期

9,500.00 2014-3-28 2017-12-20 尚未到期

8,000.00 2014-6-26 2017-6-27 尚未到期

1,000.00 2014-6-26 2015-6-20 尚未到期

长春恒信

8,000.00 2014-9-25 2017-9-25 尚未到期

500.00 2014-9-25 2015-9-25 尚未到期

9,500.00 2014-9-25 2015-9-25 尚未到期

15,000.00 2015-5-15 2016-12-12 尚未到期

26,000.00 2013-10-29 2016-9-4 尚未到期

8,000.00 2013-11-20 2016-9-4 尚未到期

12,000.00 2013-11-28 2016-9-4 尚未到期

6,000.00 2013-12-20 2016-9-4 尚未到期

杭州建霖

5,000.00 2014-1-15 2016-9-4 尚未到期

3,000.00 2014-2-19 2016-9-4 尚未到期

4,000.00 2014-6-20 2016-9-4 尚未到期

12,000.00 2014-9-29 2016-9-4 尚未到期

5,000.00 2014-2-21 2017-1-23 尚未到期

7,000.00 2014-4-3 2017-1-23 尚未到期

2,000.00 2014-4-22 2017-1-23 尚未到期

650.00 2014-6-25 2017-6-24 尚未到期

2,560.00 2014-6-30 2017-6-29 尚未到期

郑州保利

1,300.00 2014-7-15 2017-7-14 尚未到期

13,725.00 2014-7-28 2017-7-27 尚未到期

4,535.00 2014-7-28 2017-7-27 尚未到期

1,000.00 2014-11-25 2017-11-24 尚未到期

5,500.00 2014-12-10 2017-12-9 尚未到期

10,000.00 2013-12-9 2015-6-30 尚未到期

重庆投资 3,000.00 2014-2-20 2015-6-30 尚未到期

7,000.00 2013-12-9 2015-12-31 尚未到期

财务报表附注第 109 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

5,000.00 2014-3-13 2015-12-31 尚未到期

1,000.00 2014-4-16 2015-12-31 尚未到期

4,000.00 2014-4-16 2016-6-8 尚未到期

30,000.00 2013-7-3 2016-7-2 尚未到期

20,000.00 2013-7-11 2016-7-2 尚未到期

6,000.00 2013-9-25 2016-9-24 尚未到期

8,000.00 2013-11-18 2016-9-24 尚未到期

36,000.00 2014-5-29 2016-9-24 尚未到期

5,000.00 2013-10-10 2016-6-30 尚未到期

10,000.00 2015-1-4 2016-3-24 尚未到期

2,809.17 2013-12-27 2016-11-30 尚未到期

23,531.00 2013-12-27 2016-11-30 尚未到期

936.39 2014-3-11 2016-11-30 尚未到期

8,667.61 2014-3-11 2016-11-30 尚未到期

重庆葆成

1,075.89 2014-4-21 2016-11-30 尚未到期

9,958.20 2014-4-21 2016-11-30 尚未到期

24,700.00 2013-6-18 2016-3-20 尚未到期

28,000.00 2015-6-10 2018-6-9 尚未到期

13,000.00 2014-6-20 2016-12-9 尚未到期

重庆葆盛

3,617.00 2014-6-10 2016-12-9 尚未到期

200.00 2014-9-29 2019-9-29 尚未到期

72,400.00 2014-9-29 2019-9-29 尚未到期

重庆葆翔

35,000.00 2015-3-27 2018-3-26 尚未到期

30,000.00 2015-3-30 2018-3-29 尚未到期

10,000.00 2014-9-30 2017-9-25 尚未到期

15,000.00 2014-9-30 2017-9-25 尚未到期

8,000.00 2014-10-30 2017-9-25 尚未到期

1,000.00 2014-12-16 2017-9-25 尚未到期

2,000.00 2014-12-15 2017-12-15 尚未到期

重庆葆方

36,000.00 2014-12-15 2017-12-15 尚未到期

10,000.00 2015-1-29 2017-12-15 尚未到期

15,000.00 2015-4-17 2017-12-15 尚未到期

24,000.00 2015-5-28 2017-5-18 尚未到期

36,000.00 2015-6-4 2015-5-18 尚未到期

1,800.00 2014-12-23 2017-6-22 尚未到期

8,200.00 2014-12-23 2017-6-22 尚未到期

重庆葆昌

3,000.00 2015-6-23 2017-6-22 尚未到期

5,000.00 2015-6-24 2017-6-22 尚未到期

20,180.00 2014-1-17 2017-1-16 尚未到期

广东保利

4,800.00 2014-1-17 2017-1-17 尚未到期

财务报表附注第 110 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

80,000.00 2014-2-28 2016-12-27 尚未到期

34,300.00 2014-4-23 2017-4-22 尚未到期

广州宏和 18,160.00 2014-4-30 2015-4-30 尚未到期

22,700.00 2014-4-30 2017-4-29 尚未到期

44,980.00 2014-6-30 2017-6-30 尚未到期

广州思泰 23,000.00 2015-3-6 2018-3-6 尚未到期

9,480.00 2015-3-20 2018-3-19 尚未到期

广州越隆

40,000.00 2015-3-20 2018-3-19 尚未到期

4,500.00 2012-11-21 2015-11-19 尚未到期

10,000.00 2012-12-3 2015-11-19 尚未到期

2,000.00 2012-11-28 2015-11-19 尚未到期

10,000.00 2012-12-7 2015-11-19 尚未到期

8,000.00 2012-12-10 2015-11-19 尚未到期

24,970.00 2013-3-5 2016-3-4 尚未到期

10,000.00 2013-3-15 2016-3-4 尚未到期

保利广州

5,000.00 2013-5-23 2016-3-4 尚未到期

5,000.00 2013-6-14 2016-3-4 尚未到期

5,000.00 2013-6-27 2016-3-4 尚未到期

5,000.00 2013-8-28 2016-3-4 尚未到期

5,000.00 2013-9-12 2016-3-4 尚未到期

15,500.00 2013-5-23 2016-5-22 尚未到期

50,000.00 2015-1-23 2018-1-19 尚未到期

29,900.00 2013-1-24 2016-1-23 尚未到期

10,000.00 2013-8-30 2016-8-29 尚未到期

10,000.00 2013-9-12 2016-8-29 尚未到期

保利增城

10,000.00 2013-9-18 2016-8-29 尚未到期

10,000.00 2013-9-18 2016-8-29 尚未到期

10,000.00 2013-10-1 2016-8-29 尚未到期

保利东莞 10,000.00 2012-12-22 2015-12-21 尚未到期

3,000.00 2014-12-8 2017-12-7 尚未到期

东莞中骏

7,000.00 2015-1-4 2017-12-7 尚未到期

57,000.00 2014-2-1 2017-1-31 尚未到期

900.00 2013-9-22 2016-9-10 尚未到期

1,900.00 2013-9-27 2016-9-10 尚未到期

东莞投资 8,000.00 2013-9-30 2016-9-10 尚未到期

18,900.00 2013-9-30 2016-9-10 尚未到期

8,500.00 2013-8-23 2016-8-22 尚未到期

5,000.00 2014-4-28 2017-4-27 尚未到期

珠海保利 50,000.00 2013-7-19 2016-6-20 尚未到期

珠海天悦 11,979.00 2013-11-21 2016-11-21 尚未到期

财务报表附注第 111 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限

被担保方 担保余额（万元） 担保是否已经履行完毕

担保起始日 担保到期日

6,000.00 2014-2-8 2016-11-21 尚未到期

18,000.00 2014-5-23 2016-11-21 尚未到期

6,000.00 2014-4-8 2016-2-28 尚未到期

3,000.00 2014-4-8 2016-8-28 尚未到期

3,000.00 2014-4-18 2016-8-28 尚未到期

9,000.00 2014-4-18 2017-2-28 尚未到期

珠海横琴保利 31,000.00 2015-1-4 2018-1-3 尚未到期

中山祥誉 50,000.00 2014-8-12 2017-8-12 尚未到期

34,000.00 2014-3-28 2017-3-28 尚未到期

30,000.00 2013-2-1 2016-1-31 尚未到期

中山保利 30,000.00 2013-12-31 2016-12-31 尚未到期

45,000.00 2014-12-30 2015-12-30 尚未到期

10,000.00 2015-3-25 2018-3-24 尚未到期

合计 7,756,535.78

2、 子公司为本公司担保情况

担保余额 担保期限

提供担保方 担保是否已经履行完毕

（万元） 担保起始日 担保到期日

保利北京、上海建锦、重庆投资 40,000 2011-9-9 2015-9-8 尚未到期

保利北京、上海建锦、重庆投资 40,000 2011-9-9 2016-3-8 尚未到期

保利北京、上海建锦、重庆投资 60,000 2011-9-9 2016-9-8 尚未到期

保利北京 70,000 2012-10-19 2015-10-18 尚未到期

华南实业 10,000 2013-4-26 2015-9-11 尚未到期

保利增城 50,000 2015-1-12 2017-12-28 尚未到期

合计 270,000

3、 子公司为子公司担保情况

担保余额（万 担保期限 担保是否已经

提供担保方 被担保方

元） 担保起始日 担保到期日 履行完毕

3,000.00 2014-8-20 2015-8-20 尚未到期

金成华

5,000.00 2014-8-20 2016-2-20 尚未到期

北京保利营 105,000.00 2015-5-15 2030-5-14 尚未到期

296.71 2013-8-23 2016-2-22 尚未到期

保利北京

37,953.49 2013-8-23 2016-8-22 尚未到期

北京保利首开 8,840.00 2013-10-18 2016-4-18 尚未到期

4,420.00 2013-10-18 2016-9-18 尚未到期

172.00 2014-1-17 2016-5-25 尚未到期

财务报表附注第 112 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保余额（万 担保期限 担保是否已经

提供担保方 被担保方

元） 担保起始日 担保到期日 履行完毕

5,919.25 2014-1-17 2017-1-16 尚未到期

2,582.95 2014-1-29 2017-1-16 尚未到期

4,309.22 2014-1-24 2017-1-16 尚未到期

9,470.81 2014-2-27 2017-1-16 尚未到期

5,854.68 2014-4-4 2017-1-16 尚未到期

5,871.90 2014-4-11 2017-1-16 尚未到期

20,000.00 2013-5-30 2016-5-29 尚未到期

20,000.00 2013-8-5 2016-5-29 尚未到期

重庆投资 成都华阳 3,000.00 2014-4-24 2016-5-29 尚未到期

3,000.00 2014-5-16 2016-5-29 尚未到期

4,000.00 2014-5-29 2016-5-29 尚未到期

保利成都 成都保鑫 15,000.00 2015-5-29 2016-8-5 尚未到期

成都房地产 成都保龙 25,000.00 2015-5-29 2018-5-28 尚未到期

10,800.00 2012-9-21 2015-9-21 尚未到期

华南实业 保利海陵岛

47,230.00 2013-7-16 2016-7-16 尚未到期

青岛实业 青岛双元 4,500.00 2014-2-14 2017-1-26 尚未到期

2,500.00 2014-11-20 2017-11-16 尚未到期

广东保利 广州越禾 2,614.90 2014-7-6 2017-7-6 尚未到期

15,325.42 2014-1-14 2017-1-13 尚未到期

305,680.00 2013-8-6 2018-8-6 尚未到期

香港恒利 Poly Real Estate Finance Ltd

305,680.00 2014-4-25 2019-4-25 尚未到期

上海建锦 上海建昊 250,000.00 2014-1-22 2020-1-21 尚未到期

合计 1,233,021.32

其他说明：华南实业为保利海陵岛提供的担保由本公司与华南公司共同提供，上海建

锦为上海建昊提供的担保由本公司与上海建锦共同提供。

4、 为合营、联营企业及其下属企业提供的担保

担保期限 担保是否已经履

提供担保方 被担保方 担保余额（万元）

担保起始日 担保到期日 行完毕

福建投资 莆田中辰 11,000.00 2015-1-21 2018-1-21 尚未到期

福建投资 莆田中辰 960.00 2015-4-28 2017-11-28 尚未到期

本公司 南京学尚 13,000.00 2013-12-3 2016-10-30 尚未到期

本公司 南京学尚 20,000.00 2014-2-27 2016-10-30 尚未到期

本公司 盛世鑫和 50,000.00 2014-7-21 2019-7-21 尚未到期

本公司 鑫和隆昌 10,000.00 2015-3-31 2018-3-30 尚未到期

本公司 武汉清能 27,150.00 2014-2-12 2016-10-23 尚未到期

本公司 武汉清能 7,400.00 2014-7-4 2016-5-29 尚未到期

本公司 武汉清能 6,650.00 2014-12-30 2017-12-30 尚未到期

财务报表附注第 113 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

担保期限 担保是否已经履

提供担保方 被担保方 担保余额（万元）

担保起始日 担保到期日 行完毕

本公司 武汉清能 8,350.00 2015-1-29 2017-12-30 尚未到期

本公司 河南天之东 11,860.00 2015-3-12 2018-3-2 尚未到期

本公司 洛阳利业 3,920.00 2015-4-3 2018-4-2 尚未到期

本公司 广州中耀 4,000.00 2015-6-18 2018-6-17 尚未到期

本公司 广州越鸿 5,000.00 2015-3-25 2018-3-24 尚未到期

本公司 东莞和宏 25,000.00 2014-6-17 2016-6-16 尚未到期

本公司 东莞和越 25,000.00 2015-1-16 2017-1-15 尚未到期

本公司 东莞和越 10,000.00 2015-1-16 2016-1-15 尚未到期

合计 239,290.00

5、 银行按揭贷款担保

本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担

保，截至 2015 年 6 月 30 日累计担保余额为人民币 4,441,817.02 万元。担保类型分

阶段性担保和全程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登

记办妥并交银行执管之日止。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司承担阶段性担保额为

人民币 4,441,140.63 万元，承担全程担保额为人民币 676.39 万元。

6、 资产抵押

资产类型 项目名称 账面价值（万元）

北京保利春天里 53,035.45

北京保利枫丹一号 501,723.00

北京保利海德公园 265,853.42

北京保利罗兰香谷二期 173,818.97

北京保利首开丽湾家园 216,938.60

北京保利首开熙悦春天 194,757.74

北京保利中央公园 66,536.84

长沙保利国际广场 52,317.45

长沙保利麓谷林语 30,159.45

长沙保利西海岸 101,897.00

存货

长沙保利香槟国际 52,156.79

郴州保利苏仙林语 13,461.23

成都保利百合公馆 84,637.57

成都保利城 25,444.50

成都保利公园 198 45,068.66

成都保利锦湖林语 128,128.78

成都保利两河公园 82,229.11

成都保利林语溪 86,456.45

成都保利玫瑰花语 87,418.10

财务报表附注第 114 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

资产类型 项目名称 账面价值（万元）

成都保利狮子湖 28,664.61

成都保利石象湖项目 107.31

成都保利梧桐语 56,523.47

成都保利香槟光华 838.39

成都保利叶语 56,559.49

成都保利紫薇花语 44,667.42

大连保利天禧 238,979.50

大连保利西山林语 118,580.06

丹东保利锦江林语 55,065.88

德阳保利国际城 78,835.33

佛山保利紫山国际 600.00

广州保利世界贸易中心 10,000.00

合肥保利东郡 107,907.82

合肥保利海上五月花 197,300.65

合肥保利拉菲公馆 63,117.35

合肥保利西山林语 71,904.98

合肥保利香槟国际 90,443.48

江门保利大都会 40,491.64

兰州保利领秀山 525.00

南昌保利百合花园 21,041.87

南昌保利半山国际花园 13,547.66

南昌保利金香槟 48,303.28

南京保利堂悦 191,079.69

南京保利中央公园 103,895.65

南京保利紫荆公馆 1,941.88

南通保利香槟国际 16,977.33

青岛保利海上罗兰 977.46

青岛保利漫月山 63,355.37

青岛保利香雪山 1,922.27

青岛保利叶公馆 406.27

清远保利花园 13,387.05

清远保利天汇 149,630.00

三亚保利论坛项目 89,994.23

上海保利西岸 170,700.00

上海保利叶之林 103,354.65

韶关保利芙蓉新城 8,967.00

沈阳保利大都会 54,125.90

沈阳保利茉莉公馆 49,598.97

沈阳保利香槟花园 72,287.66

石家庄保利花园 137,100.04

遂宁保利江语城 34,946.53

财务报表附注第 115 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

资产类型 项目名称 账面价值（万元）

天津保利海河大观 205,137.55

天津保利罗兰公馆 36,990.03

天津保利溪湖林语 5,864.32

天津保利香颂湖 7,345.94

通化保利罗兰香谷 13,985.22

无锡保利中央公园 72,639.00

武汉保利公园九里 25,484.24

武汉保利关山村项目 36,778.56

西安保利春天里 99,200.48

西安保利金香槟 90,865.72

西安保利拉菲公馆 110,158.80

西藏保利林芝项目 6,641.73

阳江保利银滩 13,738.40

湛江保利原点广场 68,893.18

浙江保利罗兰香谷 91,148.15

郑州保利海上五月花 20,979.18

重庆保利观塘 31,380.19

重庆保利江上明珠 85,802.87

重庆保利林语溪 12,970.04

重庆保利茵梦湖 17,432.68

珠海保利国际广场 10,691.46

珠海保利海上五月花 44,165.12

小计 5,978,985.11

北京保利西山林语 10,599.81

广州保利世界贸易中心 201,938.28

南海保利水城 100,931.72

广州保利中心 35,915.66

投资性房地产

广州保利国际广场 25,581.40

广州保利中环广场 47,306.70

小计 422,273.57

北京盘古大观 19,561.76

成都保利公园 198 酒店 31,635.32

固定资产 阳江保利银滩酒店 49,220.35

小计 100,417.43

合计 6,501,676.12

十二、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

无。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

财务报表附注第 116 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

无。

十三、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

无。

(三) 资产置换

无。

(四) 年金计划

公司依据国家政策制定了《企业年金方案实施细则》，并于 2012 年 12 月 13 日经公

司第四次董事会第五次会议审计通过。年金缴费实行员工个人自愿参加、企业缴费

和个人缴费相结合的原则，企业年金基金委托第三方法人机构进行管理。

(五) 分部信息

公司目前无明确的财务报告分部，公司主营业务收入、主营业务成本分行业及分地

区情况见本附注五、（三十二）营业收入和营业成本。

(六) 其他

2010 年因建设银行工作人员涉嫌与社会不法分子串通伪造印鉴、非法挪用保利博高

华（武汉）房地产股份有限公司存放于建设银行武汉解放公园路支行账户的资金

9,000 万元，该事项已在 2010 年报中进行了披露。2010 年度追回被查封的 2,000 万

元资金已解除查封并收回，尚有 7,000 万元未收回。根据 2015 年 8 月上旬生效的湖

北省高级人民法院（2014）鄂刑一终字第 00102 号刑事判决书判决内容规定，武汉

市人民检察院扣押和武汉市中级人民法院冻结的各 3500 万元依法发还建设银行，由

该行归还存款单位保利博高华（武汉）房地产股份有限公司。据悉，建设银行已依

据生效判决书向相关司法机关申请发还，相关手续正在审批过程中。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

财务报表附注第 117 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

1、 应收账款分类披露

期末余额 年初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 计提比 账面价值

金额 比例（%） 金额 金额 比例（%） 金额

例（%） 例（%）

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的应收

账款

按信用风险特

征组合计提坏

1,533,014.05 100.00 76,650.70 5.00 1,456,363.35 1,486,717.98 100.00 74,335.90 5.00 1,412,382.08

账准备的应收

账款

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的应

收账款

合计 1,533,014.05 100.00 76,650.70 1,456,363.35 1,486,717.98 100.00 74,335.90 1,412,382.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

期末余额

余额百分比

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 1,533,014.05 76,650.70 5.00

1-2 年（含 2 年）

2-3 年（含 3 年）

3 年以上

合计 1,533,014.05 76,650.70 5.00

2、 本期新增计提应收账款坏账准备金额 2,314.80 元。

3、 本期无实际核销的应收账款情况。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 164,872.94 元，占应收账

款期末余额合计数的比例 10.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额

8,243.65 元

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

期末余额 年初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 计提比 账面价值

金额 比例（%） 金额 金额 比例（%） 金额

例（%） 例（%）

单项金额重大

并单独计提坏

76,645,488,135.47 98.99 76,645,488,135.47 68,856,442,215.97 97.87 68,856,442,215.97

账准备的其他

应收款

财务报表附注第 118 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

期末余额 年初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 计提比 账面价值

金额 比例（%） 金额 金额 比例（%） 金额

例（%） 例（%）

按信用风险特

征组合计提坏

61,024,492.77 0.08 3,051,224.64 5.00 57,973,268.13 36,185,539.80 0.05 1,809,276.99 5.00 34,376,262.81

账准备的其他

应收款

单项金额不重

大但单独计提

723,161,173.71 0.93 723,161,173.71 1,463,202,785.60 2.08 1,463,202,785.60

坏账准备的其

他应收款

合计 77,429,673,801.95 100.00 3,051,224.64 / 77,426,622,577.31 70,355,830,541.37 100.00 1,809,276.99 / 70,354,021,264.38

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

期末余额

其他应收款（按单位）

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

广东保利 13,614,418,291.65 子公司未计提

保利成都 5,197,943,089.00 子公司未计提

保利福建 4,927,015,591.88 子公司未计提

浙江保利 4,413,666,303.51 子公司未计提

重庆投资 4,280,045,384.20 子公司未计提

其他子公司 44,016,459,475.23 子公司未计提

广物前通 195,940,000.00 合营企业未计提

合计 76,645,488,135.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

期末余额

余额百分比

其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 35,927,321.79 1,796,366.09 5.00

1-2 年（含 2 年） 6,400,541.61 320,027.08 5.00

2-3 年（含 3 年） 724,607.17 36,230.36 5.00

3 年以上 17,972,022.20 898,601.11 5.00

合计 61,024,492.77 3,051,224.64 5.00

2、本期新增计提其他应收款坏账准备金额 1,241,947.65 元。

3、其他应收款金额前五名情况：

占其他应

性质或

单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 收款总额

内容

的比例(%)

广东保利 本公司子公司 13,614,418,291.65 0-2 年 17.59 往来款

保利成都 本公司子公司 5,197,943,089.00 0-3 年 6.71 往来款

财务报表附注第 119 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

占其他应

性质或

单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 收款总额

内容

的比例(%)

保利福建 本公司子公司 4,927,015,591.88 0-3 年 6.36 往来款

浙江保利 本公司子公司 4,413,666,303.51 0-3 年 5.70 往来款

重庆投资 本公司子公司 4,280,045,384.20 0-3 年 5.53 往来款

合计 32,433,088,660.24 41.89

2、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末账面余额 年初账面余额

子公司往来款 77,172,709,309.18 69,969,645,001.57

合作方及联营合营企业往来款 236,552,813.75 361,077,521.82

其他 20,411,679.02 25,108,017.98

合计 77,429,673,801.95 70,355,830,541.37

(三) 长期股权投资

期末余额 年初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 12,886,462,548.17 12,886,462,548.17 12,681,270,604.91 12,681,270,604.91

对联营、合营企业投资 694,336,288.18 694,336,288.18 296,118,082.92 296,118,082.92

合计 13,580,798,836.35 13,580,798,836.35 12,977,388,687.83 12,977,388,687.83

1、 对子公司投资

本期计提减值准 减值准备末

被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 余额

1.保利北京 303,687,210.30 303,687,210.30

2.金成华 22,500,000.00 22,500,000.00

3.科学城 60,151,633.08 2,537,908.28 62,689,541.36

4.保利广州 10,200,000.00 10,200,000.00

5.华储公司 5,513,643.69 5,513,643.69

6.保利国贸 51,000,000.00 51,000,000.00

7.富利建安 433,137,341.43 433,137,341.43

8.佳利装饰 35,935,700.00 35,935,700.00

9.保利数码 4,500,000.00 4,500,000.00

10.保利物业 50,000,000.00 50,000,000.00

11.保利代理 12,347,853.92 12,347,853.92

12.广州金地 39,939,666.56 39,939,666.56

13.保利锦汉 1,632,000.00 1,632,000.00

14.重工设计院 12,724,024.60 12,724,024.60

15.琶洲投资 3,255,020,735.00 3,255,020,735.00

16.广州金诺 9,000,000.00 9,000,000.00

17.广州保利紫薇花园项目 65,000,000.00 65,000,000.00

18.保利增城 50,000,000.00 50,000,000.00

财务报表附注第 120 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

本期计提减值准 减值准备末

被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 余额

19.广东保利 200,000,000.00 200,000,000.00

20.保利商业 100,000,000.00 100,000,000.00

21.保利城改 100,000,000.00 100,000,000.00

22.上海保利 60,870,386.26 60,870,386.26

23.君兰置业 4,000,000.00 4,000,000.00

24.上海建乔 18,000,000.00 18,000,000.00

25.上海建锦 50,000,000.00 50,000,000.00

26.上海建霖 100,000,000.00 100,000,000.00

27.天津保利 200,000,000.00 200,000,000.00

28.重庆投资 500,000,000.00 500,000,000.00

29.重庆高尔夫 46,301,526.23 46,301,526.23

30.保利沈阳 60,000,000.00 60,000,000.00

31.辽宁保利 80,000,000.00 80,000,000.00

32.沈阳广田 201,080,853.55 201,080,853.55

33.辽宁实业 200,000,000.00 200,000,000.00

34.保利江苏 100,000,000.00 100,000,000.00

35.江苏宁远 50,000,000.00 50,000,000.00

36.无锡致远 51,000,000.00 51,000,000.00

37.保利武汉 108,280,000.00 108,280,000.00

38.保利博高华 105,000,000.00 105,000,000.00

39.保利成都 200,000,000.00 200,000,000.00

40.成都保蓉 25,500,000.00 25,500,000.00

41.保利西安 700,000.00 700,000.00

42.陕西保利 500,000,000.00 500,000,000.00

43.山西保利 100,000,000.00 100,000,000.00

44.郑州恒天 100,000,000.00 100,000,000.00

45.保利大连 100,000,000.00 100,000,000.00

46.长春六合 80,000,000.00 80,000,000.00

47.长春恒富 50,000,000.00 50,000,000.00

48.保利包头 44,000,000.00 44,000,000.00

49.青岛安信 51,000,000.00 51,000,000.00

50.保利青岛 500,000,000.00 500,000,000.00

51.合肥保利 51,000,000.00 51,000,000.00

52.合肥和新 17,000,000.00 17,000,000.00

53.合肥和恒 331,509,750.00 331,509,750.00

54.安徽保利 500,000,000.00 500,000,000.00

55.浙江保利 100,000,000.00 100,000,000.00

56.杭州建屹 49,000,000.00 49,000,000.00

57.保利福建 100,000,000.00 100,000,000.00

58.阳江保利 60,000,000.00 60,000,000.00

59.保利海陵岛 50,000,000.00 50,000,000.00

60.湖南保利 42,603,534.61 12,200,000.00 54,803,534.61

61.湖南投资 500,000,000.00 500,000,000.00

62.珠海保利 50,000,000.00 50,000,000.00

63.华南实业 100,000,000.00 100,000,000.00

财务报表附注第 121 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

本期计提减值准 减值准备末

被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 余额

64.佛山保利 200,000.00 200,000.00

65.湛江兴晟 14,000,000.00 14,000,000.00

66.中山保利 50,000,000.00 50,000,000.00

67.保利东莞 50,000,000.00 50,000,000.00

68.东莞投资 80,000,000.00 80,000,000.00

69.江西金通泰 22,500,000.00 22,500,000.00

70.南昌铭雅 112,894,545.68 112,894,545.68

71.南昌瑞达 635,400,000.00 635,400,000.00

72.保利江西 500,000,000.00 500,000,000.00

73.香港恒利 915,200.00 199,454,034.98 200,369,234.98

74.香港恒福 6,225,000.00 6,225,000.00

75.保利三亚 200,000,000.00 200,000,000.00

76.三亚保信 150,000,000.00 150,000,000.00

77.甘肃保利 200,000,000.00 200,000,000.00

78.新疆保利 200,000,000.00 200,000,000.00

合计 12,681,270,604.91 214,191,943.26 9,000,000.00 12,886,462,548.17

财务报表附注第 122 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

2、 对联营、合营企业投资

本期增减变动

减值准备

被投资单位 年初余额 追加 减少 权益法下确认 其他综合收益 其他权 宣告发放现金 计提减值准 其他 期末余额

期末余额

投资 投资 的投资损益 调整 益变动 股利或利润 备

一、合营企业

广物前通

104,066,400.00 8,720.27 104,075,120.27

广物美通

247,510,800.00 17,902.47 247,528,702.47

小计

351,577,200.00 26,622.74 351,603,822.74

二、联营企业

信保基金管理

296,118,082.92 44,999,313.52 12,487.32 341,129,883.76

环球老龄

1,624,000.00 -21,418.32 1,602,581.68

小计

296,118,082.92 1,624,000.00 44,977,895.20 12,487.32 342,732,465.44

合计

296,118,082.92 353,201,200.00 45,004,517.94 12,487.32 694,336,288.18

财务报表附注第 123 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

(四) 营业收入和营业成本

本期发生额 上期发生额

项 目

收入 成本 收入 成本

主营业务 5,117,772,844.51 3,475,015,368.07 1,697,247,486.70 1,031,288,019.74

其他业务 164,792,364.22

合计 5,282,565,208.73 3,475,015,368.07 1,697,247,486.70 1,031,288,019.74

(五) 投资收益

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 426,513,000.00 994,823,059.04

权益法核算的长期股权投资收益 45,004,517.94 47,821,531.29

处置长期股权投资产生的投资收益 1,619,200.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间

的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的

投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 4,373,670.89

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

合 计 471,517,517.94 1,048,637,461.22

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 16,397,996.68

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或

定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被

投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易

性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

财务报表附注第 124 页

保利房地产（集团）股份有限公司

2015 半年度

财务报表附注

项目 金额 说明

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益

的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,247,127.97

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -12,905,196.93

少数股东权益影响额 -5,693,619.92

合计 65,046,307.80

(二) 净资产收益率及每股收益：

加权平均净资产收 每股收益（元）

报告期利润

益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 7.79 0.46 0.46

扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润 7.69 0.46 0.46

其他说明：公司已于 2012 年 5 月 4 日授予一项股票期权，截止本报告期末调整后的

行权价格为 4.85 元，该期权计划可能导致以后期间存在具有稀释性的潜在普通股。

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

保利房地产(集团)股份有限公司

二〇一五年八月二十四日

财务报表附注第 125 页

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