三峡水利：2015年半年度报告摘要_股票频道

公司代码：600116 公司简称：三峡水利

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码

A股上海证券交易所三峡水利 600116

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名陈丽娟王静

电话 023-63801161 023-63801161

传真 023-63801165 023-63801165

电子信箱 sxsl600116@163.com sxsl600116@163.com

二主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

总资产 4,434,566,345.39 3,607,061,576.06 22.94

归属于上市公司股 2,098,072,687.18 1,152,960,873.57 81.97

东的净资产

本报告期本报告期比上年同期增

上年同期

（1-6月）减(%)

经营活动产生的现 39,346,035.99 135,332,686.92 -70.93

金流量净额

营业收入 497,325,743.39 482,817,224.03 3.00

归属于上市公司股 110,970,130.01 67,801,350.46 63.67

东的净利润

归属于上市公司股 108,668,752.22 64,852,671.24 67.56

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 5.83 5.88 减少0.05个百分点

益率（%）

基本每股收益（元／ 0.35 0.25 40.00

股）

稀释每股收益（元／ 0.35 0.25 40.00

股）

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户） 36,199

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东性持股比持股质押或冻结的股

股东名称条件的股份

质例(%) 数量份数量

数量

重庆中节能实业有限责任国家 11.17 36,982,000 0 无

公司

水利部综合开发管理中心国家 9.89 32,736,000 0 无

新华水利控股集团公司国有法 9.67 32,000,000 25,000,000 无

人

中国水务投资有限公司国有法 3.02 10,000,000 10,000,000 无

人

广东省盐业集团有限公司国有法 2.42 8,000,000 8,000,000 未知

人

杨征境内自 2.42 8,000,000 8,000,000 未知

然人

长江水利水电开发总公司国有法 1.67 5,531,241 0 无

（湖北）人

国联安基金—民生银行— 其他 1.36 4,500,000 4,500,000 无

峦文—定向增发 10 号资产

管理计划

国联安基金—工商银行— 其他 1.36 4,500,000 4,500,000 未知

国联安—诚品—定向增发

13 号资产管理计划

新华水力发电有限公司国有法 1.21 4,000,000 0 未知

人

上述股东关联关系或一致行动的说明（1）水利部综合开发管理中心（以下简称：综管中心）

系重庆中节能实业有限责任公司股东。（2）水利部综合事

业局负责对综管中心的管理；新华水利控股集团公司（以

下简称：新华控股）为水利部综合事业局的全资子公司；

新华水力发电有限公司（以下简称：新华发电）现为中国

核工业建设集团的控股子公司。综管中心、新华控股为中

国水务投资有限公司（以下简称：中国水务）股东，综管

中心与中国水务为一致行动人。（3）综管中心及其关联单

位与长江水利水电开发总公司（湖北）同系水利部直属企

事业单位。（4）除上述情况外，其他股东之间未知有关联

关系或一致行动人关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

三管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，公司紧密围绕年初确定的经营目标和工作任务，抓住流域来水较好的有利条

件，强化管理、增收节支，经营业绩和管理水平实现有效提升；大力推进重点工程建设，项目储

备和研发取得一定成效，进一步夯实了公司发展的坚实基础。2015 年上半年，公司完成上网电量

7.99 亿千瓦时，比上年同期 7.95 亿千瓦时增长 0.50%；完成售电量 7.89 亿千瓦时，比上年同期

7.68 亿千瓦时增长 2.73%；实现营业收入 4.97 亿元，比上年同期 4.83 亿元增长 2.90%。营业总成

本 3.85 亿元，比上年同期 4.21 亿元下降 8.55%；截止 2015 年 6 月 30 日, 公司总资产 44.35 亿元，

比年初增长 22.96%；总负债 22.85 亿元，比年初下降 4.75%；资产负债率 51.52%；股东权益（归

属于母公司）20.98 亿元，比年初增长 81.96%。实现净利润 1.11 亿元，同比增长 63.67%，完成了

股东大会确定的各项任务目标。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 497,325,743.39 482,817,224.03 3.00

营业成本 317,827,940.15 346,490,924.48 -8.27

销售费用 105,102.93 613,035.81 -82.86

管理费用 36,304,651.03 37,498,391.40 -3.18

财务费用 26,525,142.28 32,918,079.94 -19.42

经营活动产生的现金流量净额 39,346,035.99 135,332,686.92 -70.93

投资活动产生的现金流量净额 -160,917,699.87 -53,119,680.19 -202.93

筹资活动产生的现金流量净额 632,205,547.27 -2,626,062.08 24,174.28

货币资金 879,665,591.41 369,031,708.02 138.37

应收账款 38,211,400.23 22,015,149.30 73.57

预付款项 39,977,258.83 17,095,365.83 133.85

存货 222,414,796.08 95,109,637.04 133.85

在建工程 360,841,007.84 771,976,653.94 -53.26

工程物资 4,060,351.49 1,062,351.44 282.20

预收款项 237,438,862.83 57,071,493.77 316.04

应付职工薪酬 52,475,538.03 89,564,425.14 -41.41

应交税费 26,073,114.35 47,060,755.12 -44.60

应付利息 9,069,745.68 15,129,378.11 -40.05

一年内到期的非流动负债 290,890,166.55 101,660,000.00 186.14

应付债券 0.00 189,282,846.20 -100.00

资本公积 1,283,899,678.99 513,357,123.39 150.10

未分配利润 413,311,146.26 302,341,016.25 36.70

所得税费用 15,810,598.00 8,398,960.89 88.24

少数股东损益 -4,109,300.89 -2,945,556.75 -39.51

支付的各项税费 88,282,127.26 57,296,589.69 54.08

收到其他与经营活动有关的现金 107,284,159.03 75,894,205.29 41.36

支付其他与经营活动有关的现金 167,173,589.18 71,836,274.23 132.71

收回投资收到的现金 50,239,589.04 20,815,068.49 141.36

取得投资收益收到的现金 5,100,000.00 9,600,000.00 -46.88

处置固定资产、无形资产和其他长 99,201,292.00 17,152,303.79 478.36

期资产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他长 266,015,688.12 101,208,601.29 162.84

期资产支付的现金

吸收投资收到的现金 833,958,786.43 0.00

取得借款收到的现金 180,000,000.00 387,000,000.00 -53.49

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 8,640,000.00 -100.00

营业收入变动原因说明:本期较上年同期增长主要系公司售电收入和蒸汽收入增长所致。

营业成本变动原因说明:本期较上年同期下降主要系本年外购电成本下降所致。

销售费用变动原因说明:本期较上年同期下降主要系房地产项目及实业上膳餐饮公司（上年 4 月份

对外整体出租）销售费用下降所致。

管理费用变动原因说明:本期较上年同期下降主要系执行新准则同比减少列入管理费用的离退休

人员费用所致。

财务费用变动原因说明:本期较上年同期下降主要系银行借款余额下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期下降主要系本期拟认购西部利得资

产管理计划所致，因该计划未成立，已于 7 月 2 日收回认购金。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期下降主要系本期全资子公司重庆三

峡水利实业发展有限公司（以下简称“实业公司”）支付沱口土地款及控股子公司巫溪县后溪河水

电开发有限公司（以下简称“后溪河公司”）电站等工程投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增长主要系公司收到非公开发行股

票募集资金 833,958,786.43 元所致。

货币资金变动原因说明:期末较年初增加主要系公司收到非公开发行股票募集资金 833,958,786.43

元使用节余所致。

应收账款变动原因说明:期末较年初增加主要系本期应收电费款增加所致。

预付账款变动原因说明:期末较年初增加主要系预付工程款增加所致。

存货变动原因说明:期末较年初增加主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司（以下简称

“电建公司”）本期工程施工增加所致。

在建工程变动原因说明:期末较年初减少主要系两会沱电站及云南芒牙河电站转入固定资产所致。

工程物资变动原因说明:期末较年初增加主要系本期购入工程物资增加所致。

预收款项变动原因说明:期末较年初增加主要系公司全资子公司电建公司本期预收工程款增加所

致。

应付职工薪酬变动原因说明:期末较年初减少主要系本期发放上年年终奖所致。

应交税费变动原因说明:期末较年初减少主要系本期支付上年度企业所得税所致。

应付利息变动原因说明:期末较年初减少主要系本期支付中期票据利息所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:期末较年初增加主要系本期将应付债券重分类至一年内

到期的非流动负债所致。

应付债券变动原因说明:期末较年初减少主要系本期将应付债券重分类至一年内到期的非流动负

债所致。

资本公积变动原因说明:期末较年初增加主要系公司非公开发行股票募集资金净额 833,958,786.43

元，扣除增加股本 63,468,634.00 元，余额增加资本公积所致。

未分配利润变动原因说明:期末较年初增加主要系本期实现净利润增加所致。

所得税费用变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期实现利润总额增加所致。

少数股东损益变动原因说明:本期较上年同期减少主要系本期控股子公司亏损额同比增加所致。

支付的各项税费变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期支付企业所得税增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期收到保证金及代

收新建居民住宅小区供配电设施费增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期拟认购西部利得

资产管理计划所致，因该计划未成立，已于 7 月 2 日收回认购金。

收回投资收到的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期收回理财产品投资款增加所

致。

取得投资收益收到的现金变动原因说明:本期较上年同期减少主要系本期减少三峡银行分红款所

致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明:本期较上年同期增加主

要系本期收到沱口土地出让金返还所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系

本期全资子公司实业公司支付沱口土地款及控股子公司后溪河公司电站工程投入增加所致。

吸收投资收到的现金变动原因说明:本期较上年同期增加主要系本期非公开发行股票收到募集资

金 833,958,786.43 元所致。

取得借款收到的现金变动原因说明:本期较上年同期减少主要系本期银行借款减少所致。

收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:本期较上年同期减少主要系上年控股子公司重庆

市万州区供热有限公司（以下简称“供热公司”）收到股东借款所致。

2．经营计划进展说明

2015 年度，公司计划完成上网电量 17.29 亿千瓦时、售电量 15.69 亿千瓦时、实现营业收入

9.19 亿元。截止 2015 年 6 月 30 日，公司完成上网电量 7.99 亿千瓦时，同比增长 0.50%，完成计

划的 46.21%；完成售电量 7.89 亿千瓦时，同比增长 2.73%，完成计划的 50.29%；实现电力业务收

入 4.50 亿元，同比增长 1.58%，完成计划的 51.19%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入营业成本毛利率比

毛利率

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

（%）

减（%）减（%）（%）

电力销 453,315,428.04 282,661,256.13 37.65 2.08 -10.19 8.52

售

勘察设计 28,214,159.77 18,863,016.54 33.14 5.97 -1.46 5.04

安装

节水安装 433,919.74 422,867.16 2.55

销售

蒸汽销售 13,947,959.67 15,624,551.24 -12.02 53.62 44.85 6.78

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

重庆市 496,891,823.65 2.92

四川省 433,919.74

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期，公司未进行对外股权投资。报告期末，公司对外股权投资情况如下：

被投资的公司名称主要业务占被投资公司持股变动情况备注

的权益比例

（%）

重庆三峡银行股份有限公司人民币业务 1.99 无

重庆公用站台设施投资开发站台设施建设、设计、制作、 34 无

（集团）有限公司发布公交站台广告等

浙江钱江水利置业投资有限公实业投资、房地产投资、房地 16 无

司产开发、水资源开发等

注：报告期内，公司收到站台公司分红款 510 万元。

(1) 持有金融企业股权情况

报告期

期初持期末持

所持对最初投资金期末账面价报告期损所有者会计核股份来

股比例股比例

象名称额（元）值（元）益（元）权益变算科目源

（%）（%）

动（元）

重庆三 64,000,000 1.99 1.99 64,000,000 可供出见 2008

峡银行售金融年1月3

股份有资产日《上海

限公司证券

报》、《证

券日报》