2015 年半年度报告摘要
公司代码：600396 公司简称：金山股份
沈阳金山能源股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 金山股份 600396
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周可为 黄宾
电话 024-83996009 024-83996041
传真 024-83996039 024-83996039
电子信箱 kewei-zhou@hdjse.com.cn bin-huang@hdjse.com.cn
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 14,934,219,574.97 15,010,808,767.05 -0.51
归属于上市公司股 2,272,511,280.94 2,106,321,873.74 7.89
东的净资产
本报告期 本报告期比上年同期增
上年同期
（1-6月） 减(%)
经营活动产生的现 697,043,267.39 760,001,167.68 -8.28
金流量净额
营业收入 2,275,813,953.95 2,209,461,029.43 3.00
归属于上市公司股 143,629,407.20 219,230,351.93 -34.48
东的净利润
归属于上市公司股 139,288,376.13 217,255,913.49 -35.89
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东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 6.56 11.56 减少5.00个百分点
益率（%）
基本每股收益（元／ 0.1653 0.2570 -35.68
股）
稀释每股收益（元／ 0.1653 0.2570 -35.68
股）
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 102,102
前 10 名股东持股情况
持有有限售
持股比 持股 质押或冻结
股东名称 股东性质 条件的股份
例(%) 数量 的股份数量
数量
丹东东方新能源有限公司 国有法人 19.69 171,081,452 55,864,386 无
丹东东辰经贸有限公司 国有法人 10.10 87,774,596 0 无
深圳市联信投资有限公司 境内非国有法人 7.12 61,834,138 0 无
罗春娟 境内自然人 0.58 5,020,640 0 未知
中国建设银行股份有限公 境内非国有法人 0.41 3,560,180 0 未知
司－易方达并购重组指数
分级证券投资基金
兴业银行股份有限公司－ 境内非国有法人 0.33 2,830,100 0 未知
广发中证百度百发策略
100 指数型证券投资基金
刘曙光 境内自然人 0.29 2,502,812 0 未知
张彬贤 境内自然人 0.22 1,931,000 0 未知
周红 境内自然人 0.18 1,560,000 0 未知
杨应林 境内自然人 0.17 1,443,000 0 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 丹东东辰经贸有限公司是丹东东方新能源有限公司的
全资子公司，具有关联关系及一致行动关系。其他股东
之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，经济下行压力未见缓解，面临电价下调、环保提升、设备运行指标和可靠性保障、
改造工程与发电量协调等诸多不利因素考验，公司不急不躁、扎实推进各项重点任务，深化安全
生产、市场营销、资本运作等多项工作，在提升盈利能力、管理水平和发展空间方面取得了新的
成绩。
2015 年上半年完成发电量 625,798.44 万千瓦时，同比减少 3.42％；完成上网电量 561,854.50
万千瓦时，同比减少 4.55％；售热量完成 5,753,209.56 百万千焦，同比增长 23.88％；实现营业收
入 227,581.40 万元，同比增长 3.00%；实现营业利润 26,950.98 万元，同比减少 20.87%；实现归属
于上市公司股东的净利润 14,362.94 万元，同比减少 34.48%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,275,813,953.95 2,209,461,029.43 3.00
营业成本 1,609,801,808.94 1,481,118,245.05 8.69
管理费用 85,212,717.06 84,040,525.20 1.39
财务费用 307,258,456.68 319,636,705.58 -3.87
经营活动产生的现金流量净额 697,043,267.39 760,001,167.68 -8.28
投资活动产生的现金流量净额 -366,262,885.17 -148,058,491.18 -147.38
筹资活动产生的现金流量净额 -353,111,549.88 -248,795,433.18 -41.93
1）营业收入变动原因说明:营业收入本报告期较上年同期增加的主要原因是金山煤业分公司本报
告期较上年同期煤炭销售量增加所致。
2）营业成本变动原因说明:营业成本本报告期较上年同期增加的主要原因是金山煤业分公司本报
告期较上年同期煤炭采购量增加所致。
3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同
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期减少主要原因见报告前述。
4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同
期减少的主要原因是：丹东公司支付工程欠款以及本期技改工程支出增加所致。
5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同
期减少的主要原因是公司加强资金管控力度，清偿到期债务以及上年同期收到非公开募集资金款
项而本报告期未发生此类业务。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
项目 占利润总额 占利润总额的比例
金额（元） 金额（元）
的比例(%) (%)
主营业务利润
641,768,120.12 231.59 704,881,480.83 205.18
其他业务利润
7,316,089.90 2.64 7,400,840.50 2.15
期间费用 392,471,173.74 141.63 403,677,230.78 117.5
投资收益 14,955,222.20 5.40 34,457,841.20 10.03
营业外收支净额
7,603,943.60 2,958,704.54 0.86
2.74
利润总额 277,113,702.71 100.00 343,550,876.39 100
报告期与上年同期相比，利润来源及构成变化不大，除投资收益，其他各项目占利润总额的比重
均有所上升，主要原因是本报告期利润总额较上年同期下降。投资收益占利润总额比重本报告期
较上年同期下降的主要原因是本期所属联营公司盈利能力较上年同期下降。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
因公司实际控制人中国华电集团公司筹划与本公司有关的重大事项，公司股票于 2014 年 7
月 21 日披露了《重大事项停牌公告》，并于 2014 年 7 月 28 日披露了《重大资产重组停牌公告》，
公司进入重大资产重组程序，本公司股票自 2014 年 12 月 10 日复牌并披露公司发行股份购买资产
暨关联交易方案。该重大资产重组草案已通过公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，并经辽
宁省国资委和国务院国资委批复。目前方案申请已获得中国证监会行政许可受理，并收到中国证
券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前正在组织反
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馈意见回复材料，待全部完备后向中国证券监督管理委员会报送。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
电力行业 2,097,822,473.67 1,440,383,362.52 31.34 -2.65 0.43 减少
2.10 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
电力销售 1,799,530,957.91 1,186,866,286.37 34.05 -6.51 -4.08 减少 1.67
个百分
点
热力销售 284,974,518.73 253,517,076.15 11.04 30.50 28.78 增加 1.19
个百分
点
挂网费 13,316,997.03 100 14.69
合计 2,097,822,473.67 1,440,383,362.52 31.34 -2.65 0.43 减少 2.10
个百分
点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入及成本分别较上年同期减少 2.65％、增加 0.43％，主要原因是：
（1） 电力收入及成本同比分别减少 6.51％、4.08％，原因是由于电价下调及公司发电量较上年
同期下降导致电力收入下降；同时，因煤价下降、发电量下降导致所需燃料成本下降。
（2） 供热收入及成本同比分别增加 30.50%、28.78%，原因是丹东公司积极拓展供热市场，增
加供暖面积，售热量增加导致供热收入及成本本报告期较上年同期增加。
（3） 电力毛利率同比减少 1.67 个百分点，主要原因是电价下调。
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（4） 供热毛利率同比增加 1.19 个百分点，主要原因是受煤炭采购价格同比下降的影响。
（5） 挂网费收入比上年同期增加14.96%，主要原因是公司所属子公司丹东金山热电有限公司确
认的挂网收入较上年同期增加。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
辽宁地区 1,447,873,174.08 -4.44
内蒙古地区 649,949,299.59 1.59
主营业务分地区情况的说明
（1）内蒙古地区的营业收入全部是公司所属子公司白音华金山发电有限公司的电力收入。该公司
售电量较同期增加导致电力收入同比增加。
（2）辽宁地区营业收入较上年同期减少主要原因是公司发电量较同期减少以及电价下调导致电力
收入同比减少。
(三) 核心竞争力分析
1、以人为本，建立优秀团队，突出管理。依靠经验丰富的电力管理人员和技术人员，培养团
队合作精神，确保机组运行质量，提高机组检修水平，确保公司生产经营工作协调、有序、高效、
持续运转。
2、发挥整体优势，价值思维引领，节约成本。建立共同的愿景和目标，以全资、控股及合营
方式扩大自身发展规模，规模化经营，组织项目实施和资金调度、燃煤采购等多方面运作，发挥
项目管理优势。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内投资情况：报告期内增加投资额为 0 万元，上年同期投资额为 15,400.00 万元，投资额增
减变动-15,400.00 万元，投资额增减幅度为-100%。
(1) 证券投资情况
□ 适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √不适用
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(3) 持有金融企业股权情况
□ 适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□ 适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□ 适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）子公司经营情况及业绩分析（金额单位：万元）
业务 注册 上网电量
发电量（万千
公司名称 主要产品及服务 总资产 净资产 净利润 （万千瓦
性质 资本 瓦时）
时）
电力；风力发电设
辽宁康平金山
风力 备安装及技术服务
风力发电有限 4750 12,686.66 3,206.37 -165.95 1,438.00 1,369.00
发电 咨询；风力发电技
责任公司
术培训
电力；风力发电设
辽宁彰武金山
风力 备安装及技术服务
风力发电有限 4750 12,487.29 2,923.82 -139.15 1,479.00 1,445.00
发电 咨询；风力发电技
责任公司
术培训
康平华电风力 风力
电力 4159 20,577.26 3,425.66 -193.53 1815 1729
发电有限公司 发电
彰武华电风力 风力
电力 4291 21,088.52 3,601.44 -68.73 2024 1979
发电有限公司 发电
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公司名称 业务 主要产品及服务 注册 总资产 净资产 净利润 发电量（万千 上网电量
供暖 瓦时） （万千瓦
丹东金山供热
供热 热力 300 15,664.46 2,610.24 467.44 0 时）
0
有限公司
供汽
阜新金山煤矸 火力
石热电有限公 发电、 电力、热力 53658 263,767.36 75,827.38 2,305.62 140,001.00 122,459.00
司 供暖
火力
丹东金山热电
发电、 电力、热力 55000 341,744.49 66,652.62 3,539.09 133,432.44 120,841.00
有限公司
供暖
白音华金山发 火力
电力 101622 472,850.19 140,937.72 18,855.41 241,594.00 221,311.50
电有限公司 发电
(2)来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上数据。
(金额单位：万元)
业务 主要产品及 注册
公司名称 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润
性质 服务 资本
丹东金山热电有限 火力发电、
电力、热力 55000 341,744.49 66,652.62 3,539.09 54,919.48 3,933.32
公司 供暖
白音华金山发电有
火力发电 电力 101622 472,850.19 140,937.72 18,855.41 65,051.42 21,399.44
限公司
阜新金山煤矸石热 火力发电、
电力、热力 53658 263,767.36 75,827.38 2,305.62 43,521.49 2,594.43
电有限公司 供暖
（3）单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并
经营业绩造成重大影响的原因分析。 （金额单位：万元）
本期
公司名称 上期净利润 增减率（%） 变动原因
净利润
公司发电量较上年同期有所增加，并且积
辽宁康平金山风力发电有限责
-165.95 -322.38 48.52 极采取措施控制成本，使得公司亏损额较
任公司
同期减少。
辽宁彰武金山风力发电有限责
-139.15 -287.59 51.61 同上
任公司
公司受电价下调的影响以及本报告期发电
量较同期减少，电力收入同比减少；另外
丹东金山热电有限公司 3,539.09 5933.16 -40.35 随着专项设备抵减所得税的逐步抵扣，公
司本期所得税费用较同期增加。因此公司
本期净利润较同期减少。
公司本期确认挂网费收入较同期增加所
丹东金山供热有限公司 -146.08 419.99
467.44 致。
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公司名称 本期 上期净利润 增减率（%） 变动原因
净利润
公司本报告期发电量较同期增加，使得公
彰武华电风力发电有限公司 -68.73 -164.02 58.09
司本期亏损金额降低
康平华电风力发电有限公司 -193.53 -51.62 -274.91 同上
公司受电价下调的影响以及本报告期发电
阜新金山煤矸石热电有限公司 2,305.62 4,903.99 -52.98
量较同期减少，使得净利润同比减少。
受电力市场和供热市场的影响，公司电力、
沈阳华润热电有限公司 5,198.22 13,485.53 -61.45
热力收入较同期下降。
白音华海州露天煤矿有限公司 -577.66 574.29 -200.59 公司营业成本较同期大幅度增加。
5、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015 年 6 月 29 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《公司 2014 年度利润分配议案》。本
次分配以 868664386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。上述分配方案
的股权登记日为 2015 年 7 月 14 日，除权除息日为 2015 年 7 月 15 日，现金红利发放日为 2015
年 7 月 15 日，已实施完毕。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
3.3 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□ 适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用√不适用
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司 2015 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本报告全文“在其他主体中的权益”。
本公司本期合并范围与上年度相比未发生变化。
董事长：彭兴宇
董事会批准报送日期：2015 年 8 月 20 日
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