证券代码：603616 证券简称：韩建河山
北京韩建河山管业股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”、“韩建河山”）经中国
证券监督管理委员会《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2015]952 号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销
商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上申购定价发行相结合的方式
发行人民币普通股（A 股）36,680,000 股，发行价格为每股 11.35 元，募集资金
总额为人民币 416,318,000 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 358,609,500.00 元。以上募集资金于 2015 年 6 月 8 日全部到位，募集资金到
位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）
第 110ZA0242 号《验资报告》。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 15,033.00 万元，募集资金余额 20,827.95 万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金专用账户的开立与监管
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金利用的效率，根据相关募集资
金管理规定，公司制定了《北京韩建河山管业股份有限公司募集资金使用管理办
法》，对募集资金存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督情况等方面做出
了明确的规定。公司开立募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。。
公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京首
体支行、南京银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银行股份有限公司北京分
行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储，
并明确各方的权利和义务。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格遵守协议约定。募集资金专
户的开立情况如下表：
单位：人民币万元
序 存储在该户的
开户行 账号 开户人 用途
号 募集资金净额
兴业银行股 安徽预应力钢筒混凝土
北京韩建河山
份有限公司 321280100 管（PCCP）和钢筋混凝
1 管业股份有限 7,275.00
北京首体支 100212559 土管（RCP）生产基地
公司
行 建设项目
兴业银行股 安徽预应力钢筒混凝土
份有限公司 321280100 安徽建淮管业 管（PCCP）和钢筋混凝
2 -
北京首体支 100212670 工程有限公司 土管（RCP）生产基地
行 建设项目
南京银行股
北京韩建河山 河南预应力钢筒混凝土
份有限公司 051001201
3 管业股份有限 7,758.00 管（PCCP）生产基地建
北京万寿路 20000045
公司 设项目
支行
招商银行股
北京韩建河山
份有限公司 110907885 补充 PCCP 生产营运资
4 管业股份有限 20,827.95
北京分行营 010601 金
公司
业部
2、募集资金投资项目先期投入及置换的情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司依据自身发展实际情况，以自筹
资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已
使用募集资金 15,033.00 万元，均为置换前期自筹资金投入，具体置换情况如下
表：
单位：人民币万元
公司承诺投 拟用募集 自筹资金预 实际投入时 使用募集资金
募投项目名称
资金额 资金额 先投入 间 置换金额
安徽预应力钢筒
混凝土管
（PCCP）和钢筋 2011 年 4 月
10,800 7,275 10,540.46 7,275
混凝土管（RCP） -2015 年 2 月
生产基地建设项
目
河南预应力钢筒
混凝土管 2011 年 4 月
7,758 7,758 8,646.67 7,758
（PCCP）生产基 -2014 年 8 月
地建设项目
补充 PCCP 生产
23,071.30 20,827.95 -
营运资金
合计 41,629.30 35,860.95 19,187.13 15,033
2015 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使
用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,033.00 万元。公司独立董事、
监事会对上述事项发表了明确同意的意见。
2015 年 6 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北
京韩建河山管业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》（致同专字（2015）第 110ZA2935 号），认为公司董事会编制的截止 2015
年 6 月 18 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的
披露与实际情况相符。
2015 年 6 月 19 日，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于北京
韩建河山管业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》，
保荐机构对韩建河山本次以募集资金置换预先投入募投项目资金事项无异议。
有关本次使用募集资金转换预先投入自筹资金的情况详见公司于 2015 年 6
月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京韩建河山管业股份有限公司关于用募集资金置
换预先投入的自筹资金公告》。
3、注销部分募集资金专用账户的情况
为了提高募集资金的使用效率，减少管理成本，公司于 2015 年 6 月 30 日注
销了 3 个募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专用账户由原来的 4 个减
少为 1 个，详情如下表所示：
序号 开户行 账号 说明
1 兴业银行股份有限公司北京首体支行 321280100100212559 注销
2 兴业银行股份有限公司北京首体支行 321280100100212670 注销
3 南京银行股份有限公司北京万寿路支行 05100120120000045 注销
4 招商银行股份有限公司北京分行营业部 110907885010601 保留
上述 3 个注销账户的募集资金已经使用完毕，同时，公司、招商证券股份有
限公司与注销账户对应的银行机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
关于募集资金专用账户的注销情况详见公司于 2015 年 7 月 2 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京韩建河山管业股份有限公司关于注销部分募集资金专用账户的公告》。
三、2015 年上半年度募集资金的实际使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 15,033.00 万元，其
中 2015 年上半年募集资金投资项目使用人民币 15，033.00 万元，具体情况见附
表一“募集资金使用情况对照表”。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资
金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的反映了 2015 年半年
度募集资金存放与使用的实际情况。公司对募集资金的使用按照中国证监会和上
海证券交易所的相关规定履行了必要的程序，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 13 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35860.95 本报告期投入募集资金总额 15033.00
变更用途的募集资金总额 --
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 15033.00
--
总额比例
承诺投资 已变 募集资金 调整后投 截至 本年度 截至期 截至期末 截至期 项目 本年度 是否 项目可行
项目 更项 承诺投资 资总额 期末 投入金 末累计 累计投入 末投入 达到 实现的 达到 性是否发
目，含 总额 承诺 额 投入金 金额与承 进度（%） 预定 效益 预计 生重大变
部分 投入 额(2) 诺投入金 (4)＝ 可使 效益 化
变更 金额 额的差额 (2)/(1) 用状
（如 (1) (3)＝ 态日
有） (2)-(1) 期
安徽预应力
钢筒混凝土
管（PCCP）
2012
和钢筋混凝 7,275 7,275 7,275 7,275 0 100% -485.01 否 否
年
土管（RCP）
生产基地建
设项目
河南预应力
钢筒混凝土
2012
管（PCCP） 7,758 7,758 7,758 7,758 0 57.29 是 否
生产基地建 100% 年
设项目
补充 PCCP 20,827.95 0 0 0 否
生产营运资
金
合计 — 35,860.95 15,033 15,033 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 详见本专项报告“二、募集资金管理情况之 2、募集资金投资项目先期投
先期投入及置换情况 入及置换的情况”
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金尚结余 20,827.95 万元，原因是募投项目 3“补
募集资金结余的金额及形成原因
充 PCCP 生产营运资金”截止报告期末尚未实施。
募集资金其他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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