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韩建河山：2015年半年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2015-08-21 00:00:00
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2015 年半年度报告

公司代码：603616 公司简称：韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人田玉波、主管会计工作负责人魏良彬及会计机构负责人（会计主管人员）王泽国

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

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2015 年半年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介............................................................................................................................. 4

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5

第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6

第五节 重要事项........................................................................................................................... 12

第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22

第九节 财务报告........................................................................................................................... 23

第十节 备查文件目录................................................................................................................. 104

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2015 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

本公司、公司、股份公司、韩建河山 指 北京韩建河山管业股份有限公司

韩建集团 指 北京韩建集团有限公司，本公司之控股股东

经合社、实际控制人 指 北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社

建淮管业 指 安徽建淮管业工程有限公司

鸿运物流 指 北京河山鸿运物流有限公司

北排管网 指 北京北排管网技术开发有限公司

源水管业 指 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司

北京农商行 指 北京市农村商业银行

兴业银行 指 兴业银行股份有限公司

建设银行 指 中国建设银行股份有限公司

招商银行 指 招商银行股份有限公司

平安银行 指 平安银行股份有限公司

南京银行 指 南京银行股份有限公司

华夏银行 指 华夏银行股份有限公司

安徽项目 指 安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管

（RCP）生产基地建设项目

河南项目 指 河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项

目

补充营运资金项目 指 补充 PCCP 生产营运资金项目

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

PCCP 指 预 应 力 钢 筒 混 凝 土 管 （ Prestressed Concrete

Cylinder Pipe）指在带有钢筒的混凝土管芯外侧

缠绕环向预应力钢丝，并制作水泥砂浆保护层而制

成的管道，包括内衬式预应力钢筒混凝土管

（PCCPL）和埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE），

主要适用于大中型管道输水项目

RCP 指 钢 筋 混 凝 土 排 水 管 （ Reinforced Concrete

Drainage Pipe）指将配有环向筋和纵向筋的钢筋

骨架装入模具内，通过离心（或悬辊、芯模振动、

立式振动等）成型方式将混凝土密实成型的一种钢

筋混凝土输水管道。按其尺寸和外压荷载分为Ⅰ级

和Ⅱ级；按接口型式分为：套环式、企口式、承插

式；按密封材料分为刚性接口和柔性接口两种。

商混 指 商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，

俗称灰或料，是由水泥、骨料、水及根据需要掺入

的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅

拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时

间内运送到使用地点的混凝土拌合物。商品混凝土

的实质就是把混凝土从过去的施工现场搅拌流离

出来，由专门生产混凝的公司集中搅拌，并以商品

的性质向需方供应。

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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2015 年半年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 北京韩建河山管业股份有限公司

公司的中文简称 韩建河山

公司的外文名称 Beijing Hanjian Heshan Pipeline Co.,Ltd

公司的外文名称缩写 HJHS

公司的法定代表人 田玉波

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 孙雪 董君义

联系地址 北京市房山区韩西路2号 北京市房山区韩西路2号

电话 010-80387212-8215 010-80387212-8215

传真 010-80384995 010-80384995

电子信箱 hjhszqb@bjhs.cn hjhszqb@bjhs.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业

楼C座3号

公司注册地址的邮政编码 102423

公司办公地址 北京市房山区韩西路2号

公司办公地址的邮政编码 102423

公司网址 http://www.bjhs.cn/

电子信箱 hjhszqb@bjhs.cn

报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的 上海证券交易所 www.sse.com.cn

网址

公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 韩建河山 603616 --

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期

注册登记地点

企业法人营业执照注册号

税务登记号码

组织机构代码

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2015 年半年度报告

报告期内注册变更情况查询索引

七、 其他有关资料

公司于 2015 年 7 月 14 日在北京市工商行政管理局办理完毕注册资本、公司类型的工商变更

及《公司章程》备案手续，并领取新的营业执照。公司注册资本由 11,000 万元变更为 14,668 万

元；公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。在完

成变更手续后 ，公司于 7 月 20 日发布《关于公司完成工商变更登记的公告》公告编号 2015-013）。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本报告期比

本报告期

主要会计数据 上年同期 上年同期增

（1－6月）

减(%)

营业收入 289,566,192.07 587,048,303.41 -50.67

归属于上市公司股东的净利润 10,140,118.66 41,578,738.90 -75.61

归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,745,638.74 42,687,694.68 -84.20

益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -124,471,254.02 -92,102,592.85 -35.14

本报告期末

本报告期末 上年度末 比上年度末

增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 826,610,861.05 457,861,242.39 80.54

总资产 1,527,185,032.22 1,417,504,649.59 7.74

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上年

主要财务指标 上年同期

（1－6月） 同期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.09 0.38 -76.32

稀释每股收益（元／股） 0.09 0.38 -76.32

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.39 -84.62

（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 2.19 10.43 减少8.24个百分

点

扣除非经常性损益后的加权平均净资 1.46 10.71 减少9.25个百分

产收益率（%） 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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2015 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注（如适用）

非流动资产处置损益 -2,209.31

计入当期损益的政府补助，但 3,091,694.55

与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外 304,994.68

收入和支出

合计 3,394,479.92

四、 其他

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司董事会积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的法定职责，执行股东大会决议，推

动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，有效地发挥了董事会的作用。报告期内，公司营

业收入 28,956.62 万元、净利润 1,014.01 万元、经营活动现金流量净额-12,447.13 万元；期末

总资产 152,718.50 万元、净资产 82,661.09 万元。

公司三大主营业务中，PCCP 业务收入占比最高。PCCP 主要用于大型水利工程，工程的招标、

开工及产品验收时间对公司收入影响较大。大型水利工程一般由政府部门主导建设，工程建设规

划，项目招标及项目建设等在时间安排上均存在一定的不确定性。公司报告期内原有项目已陆续

完工，而跟踪项目未能如期招标，新中标的项目又尚未形成收入，因此报告期与去年同期相比存

在较大幅度的业绩下降。报告期内公司成功中标 PCCP 工程 5 项，分别是：郑州市生态水系输水管

线刘砦、荆胡段改迁工程；新密市引水入密工程管材采购项目；河南省南水北调受水区濮阳市清

丰县供水配套工程；河北省南水北调配套工程石津干渠工程延长段 PCCP 管材制造工程；秦皇岛市

引清济秦扩建三期工程 PCCP 管材制造采购第一标段。

公司的专利产品双胶圈钢承插口排水管通过近 2 年的市场应用，相比普通接口管材优势明显，

已成为北京排水管管材市场上的主打产品，北京排水集团投资项目较多，目前已和我事业部签订

合同定单约 5700 万元，后续开工工程预计管材采购量在 4000 万左右，北京市政府东移，通州新

城市政工程主承建方新奥公司领导也与我公司初步达成合作意向。下半年排水管市场整体预期较

好，有望实现同比增长。

报告期内商混事业部完成混凝土产量约 34.54 万立方米，公司在保证 2014 年未完合同履约的

前提下，有选择的跟进新客户，规避由市场竞争带来的风险。公司于 2015 年 5 月成功入围《北京

市保障性安居工程预拌混凝土承包商（站点）推荐名录（2015 年度）》，成为北京市 85 家入围

推荐名录的混凝土生产企业之一。2015 年 1 月投产的涿州商混站扩展了北京总部商混事业部的产

品覆盖范围，2015 年商混事业部预计能够完成产量 60 万立方米，实现收入 1.5 亿元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 289,566,192.07 587,048,303.41 -50.67

营业成本 219,110,336.70 426,977,195.53 -48.68

销售费用 10,451,210.40 47,386,834.49 -77.94

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2015 年半年度报告

管理费用 41,037,415.00 44,447,862.36 -7.67

财务费用 15,902,700.38 11,772,644.13 35.08

经营活动产生的现金流量净额 -124,471,254.02 -92,102,592.85 -35.14

投资活动产生的现金流量净额 -49,972,410.99 -65,739,556.36 23.98

筹资活动产生的现金流量净额 341,602,786.92 98,417,111.41 247.10

研发支出 11,180,544.31 14,712,456.70 -24.01

营业收入变动原因说明:PCCP 产品一般用于大型水利工程等基础设施建设，项目多为政府重点工程，

基础设施建设存在高峰期和低谷期的波动。2015 年是实施水利发展“十二五”规划的收官之年，

也是为“十三五”水利发展奠定基础的关键一年，虽然水利建设形势大好，但在这一交替之年，

原有项目陆续完成，新的项目尚未投放，对 PCCP 行业来讲，2015 年处于低谷期，2015 年上半年

PCCP 管材营业收入同比下降。

营业成本变动原因说明:受销售收入整体下降影响，营业成本同比下降。

销售费用变动原因说明:主要是受销售收入整体下降影响，导致运输费用减少。

管理费用变动原因说明:主要是研发支出减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是上半年公司贷款规模增加，导致利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收入减少及承兑汇票集中到期兑付所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是采购设备、在建工程项目减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公开发行股票筹资所致。

研发支出变动原因说明:主要是受公司研发工作进度安排影响，导致研发投入同比略有下降。

变动原因说明:

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

详见第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（四）投资情

况分析 3.募集资金使用情况说明

(3) 经营计划进展说明

公司前期制订的发展战略和经营计划是：

从原有 PCCP 产品逐步拓展到地下综合管廊、其他管道、施工材料及新型建材产品制造为核心

业务定位，包含研发、生产、施工、运输及相关整体服务。

在区域发展上，公司在现有京津冀、山西、安徽、辽宁、河南生产基地上，将产业布局进一

步拓展到广东、湖北及东北、西部等地区，投资方向紧跟中央和各地方水利建设发展规划，初步

形成能够覆盖全国主要水利建设地区的生产能力。

在产业链方面，公司将适时争取水利建设施工相关许可资质，为水利工程建设方提供全方位

的一体化服务。公司将以现有业务为基础，适应水利工程建设方式的变化，在条件成熟时以 PPP

模式在水利水务领域与政府展开合作，延伸公司业务的价值链。

为实现上述发展战略和经营计划，公司目前正在积极跟踪重点水利项目的招标时间，寻找适

合的合作伙伴，力争完善公司的全国产业布局。同时，把握政策方向，利用公司上市进入资本市

场的有利条件，运用多种方式，以公司主营业务为核心，适时进入产业链上下游及相关领域，拓

宽公司经营范围，减轻对 PCCP 业务的过分依赖，形成公司多元化的盈利增长点。

(4) 其他

无

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2015 年半年度报告

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入比 营业成本

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 毛利率比上年增减（%）

（%）

（%） 减（%）

建材 289,330, 219,110, 24.27 -50.71 -48.71 减少 2.96 个百分点

343.01 336.70

合计 289,330, 219,110, 24.27 -50.71 -48.71 减少 2.96 个百分点

343.01 336.70

主营业务分产品情况

营业收入比 营业成本

营业收 毛利率

分产品 营业成本 上年增减 比上年增 毛利率比上年增减（%）

入 （%）

（%） 减（%）

PCCP 管材 148,415 106,628, 28.16 -68.07 -67.74 减少 0.74 个百分点

,209.92 435.38

RCP 管材 20,195, 14,713,7 27.14 -47.44 -50.69 增加 4.79 个百分点

679.94 46.11

商品混凝土 120,719 97,768,1 19.01 44.18 46.3 减少 1.17 个百分点

,453.15 55.21

合计 289,330 219,110, 24.27 -50.71 -48.71 减少 2.96 个百分点

,343.01 336.70

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

华北地区 160,256,707.27 -46.32

中南地区 8,901,040.02 -81.00

东北地区 106,413,090.26 -46.44

西北地区 0 -100.00

其他地区 13,759,505.46 85.89

合 计 289,330,343.01 -50.71

(三) 核心竞争力分析

多年来，公司在市场竞争中在以下几个方面形成了核心竞争力：

1、技术创新优势

公司是高新技术企业，建立了完备的研发机构，是《预应力钢筒混凝土管 GB/T19685-2005》

和《CECS140：2011 给水排水工程埋地预应力混凝土管和预应力钢筒混凝土管管道结构设计规程》

的起草和编制单位之一，承担过国家级科研项目。目前公司拥有 47 项实用新型专利、1 项发明专

利等多项核心技术。发行人率先研制出国内第一根内径 4 米超大口径预应力钢筒混凝土管（PCCP），

并应用于南水北调工程，4 米口径是目前国内长距离输水工程所用到的最大口径管材。

为了紧跟国家建设城市地下管网的步伐，韩建河山在多年潜心研究 PCCP 预应力钢筒混凝土管

的基础上，将生产压力管的技术用于生产排水管，取得了一些突破。研制了 PCCP 顶管（JPCCP）

和双胶圈钢承插口顶管。这些新型管材的研发成功，将充分适应城市地下管道建设的复杂需求，

为城市地下管网的建设，城市雨、洪、污水、中水的收集、处理、再次利用开启新通道。

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2、区位优势

公司是北京地区唯一具有 PCCP 生产许可证的企业，总部生产基地位于北京市房山区。公司可

以充分利用北京的区域优势，借助“京津冀一体化”的建设高峰，在供水管网改造与新增、污水

管网等级提升、中水回用、降雨蓄水等四个领域取得较大发展。

3、产业布局优势

按照立足北京、辐射全国的发展战略，针对我国输水工程区域分布广、PCCP 管道运输半径

受限的业务特点，在国家加快水利建设的形势下，公司已形成了以北京生产基地为基础，巩固环

渤海经济圈区域市场；以山西朔州分公司生产基地为基础，立足覆盖山西发展西北区域市场；以

安徽建淮管业和河南叶县分公司两处生产基地为基础，开辟中部地区市场；以辽宁分公司业务为

契机开拓东北区域市场的业务布局，为深入、持续地拓展我国重点引水工程区域市场奠定坚实基

础。未来公司还将择机进入广东、湖北、吉林以西部地区市场。

4、品牌优势

公司通过不断技术创新、工艺研发，使自身技术实力和工艺装备在国内同行业中保持较高水

平，成为混凝土输水管道行业的知名企业。目前公司是中国混凝土与水泥制品协会副会长单位，

中国水利学会、中国水利工程协会常务理事单位。多年来，公司的产品广泛应用于国内多个大中

型水利工程，其中属国家及省市重点工程的有：南水北调中线工程北京段、安徽省淮水北调临涣

输水管道工程、天津市南水北调中线滨海新区供水一期工程、山西万家寨引黄入晋工程北干线工

程、河北省南水北调系列干渠工程、河南省南水北调受水区供水系列配套工程、南水北调来水调

入密云水库调蓄工程等。公司凭借自身实力、工程业绩持续扩大产品的市场影响力，品牌信誉逐

年增强。目前公司在同行业中的品牌优势较为明显，2015 年 6 月，公司在上海证券交易所挂牌上

市后，品牌优势得以加强。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止至报告期末，公司对外股权投资的情况如下表：

被投资公司名称 注册资本 持股比例 经营范围

北京北排管网技 许可经营项目：专业承包。一般经营项目：技术开

1000 万元 35.00%

术开发有限公司 发、咨询、服务；销售建筑材料、金属材料。

预应力钢筒混凝土管（PCCP）、顶管及钢构件管道

湖北源水六局华

配件、钢管、钢岔管制作、安装及来料加工。（涉

浙韩建管业有限 1000 万元 22.50%

及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经

公司

营）

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

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3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

币种:人民币

单位:元

尚未使用

募集年 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募 募集资金

募集方式

份 总额 募集资金总额 资金总额 集资金总额 用途及去

向

2015 首次发行 3,586,095,000 150,330,000 150,330,000 208,279,500 补充 PCCP

运营资金

合计 / 3,586,095,000 150,330,000 150,330,000 208,279,500 /

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司首次公开发行股票的

批复》（证监许可[2015]952 号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限

公司采用网下询价配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）36,680,000

股，发行价格为每股 11.35 元，募集资金总额为人民币 416,318,000 元，扣除各项发行费用后，实

际募集资金净额为人民币 358,609,500.00 元。本次募集资金拟计划投资于以下项目：

单位：人民币万元

本公司承诺 拟用募集

项目名称 总投资 项目备案号

投资金额 资金额

安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP） 安徽省寿县发改委

和钢筋混凝土管（RCP）生产基地 10,800 10,800 7,275 发改项目[2010]324

建设项目 号备案

河南省平顶山市发

河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）

7,758 7,758 7,758 改委豫平叶县工

生产基地建设项目

[2011]00038 号备案

补充 PCCP 生产营运资金 23,071.30 23,071.30 20,827.95 -

合计 41,629.30 41,629.30 35,860.95

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目

进行了前期投入。截至 2015 年 6 月 18 日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实

际投资额为 191,871,334.26 元，具体投资情况如下：

单位：人民币元

项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间

安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP） 2011 年 4 月

105,404,623.77

生产基地建设项目 -2015 年 2 月

2011 年 4 月

河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目 86,466,710.49

-2014 年 8 月

合计 191,871,334.26

2015 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换募投项

目已投入自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金 15,033.00 万元。公司监事会、独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程

序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

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2015 年 6 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京韩建河山管业股

份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第 110ZA2935

号），认为公司董事会编制的截止 2015 年 6 月 18 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目

情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

2015 年 6 月 19 日，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于北京韩建河山管业股

份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》，对韩建河山本次以募集资金置

换预先投入募投项目资金事项无异议。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高公司的资金

使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并

且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

上述置换事宜已于 2015 年 6 月 23 日公告披露。

报告期内补充 PCCP 生产营运资金的募集资金用途尚未投入使用。

(2) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(3) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

截止至报告期末，公司控股、参股公司如下表：

被投资公司名称 注册资本 持股比例 经营范围

市政工程施工总承包；污水处理及中水回用工程；

预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管、商品混

安徽建淮管业工 凝土、管片制造、销售；水工金属结构制造；管道

5000 万元 100%

程有限公司 工程安装；给排水工程施工；河湖整治疏浚；水生

态环境工程施工，以及技术咨询和技术服务。（涉

及行政许可的，凭许可证或许可文件经营。）

北京河山鸿运物 许可经营项目：普通货物运输；一般经营项目：货

100 万元 100%

流有限公司 运代理、仓储保管、分批配送服务。

北京北排管网技 许可经营项目：专业承包。一般经营项目：技术开

1000 万元 35.00%

术开发有限公司 发、咨询、服务；销售建筑材料、金属材料。

预应力钢筒混凝土管（PCCP）、顶管及钢构件管道

湖北源水六局华

配件、钢管、钢岔管制作、安装及来料加工。（涉

浙韩建管业有限 1000 万元 22.50%

及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经

公司

营）

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

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2015 年半年度报告

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

√适用 □不适用

公司于 2015 年 7 月 25 日披露了《关于公司 2015 年半年度业绩预减的公告》（2015-014），因相

同原因，预计 2015 年 1-3 季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将大幅减少。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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2015 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

占同类 交易价格

关联交 关联 交易金 关联交 与市场参

关联交 关联关 关联交 关联交 市场

易定价 交易 关联交易金额 额的比 易结算 考价格差

易方 系 易类型 易内容 价格

原则 价格 例 方式 异较大的

(%) 原因

北京北 联营公 销售商 RCP 市场价 5,595,888.85 27.71% 现金 不存在较

排管网 司 品 格下浮 大差异

技术开 10%左

发有限 右

公司

北京韩 母公司 销售商 商混 北京市 33,432,172.08 27.69% 现金 不存在较

建集团 品 混凝土 大差异

有限公 协会指

司 导价上

下浮动

合计 / / 39,028,060.93 / / /

大额销货退回的详细情况 无

关联交易的必要性、持续性、选择与关 与RCP业务相关的关联交易主要发生在发行人与参股公

联方（而非市场其他交易方）进行交易 司北排管网之间，与北排管网之间的关联销售是为了拓

的原因 展北京地区RCP业务。

韩建集团等关联方涉及建筑施工、房地产业务，对商品

混凝土具有持续业务需求，且这些关联方的主要房地产

业务分布在公司的商品混凝土销售半径内。

关联交易对上市公司独立性的影响 以上关联交易不对公司独立性造成影响。

公司对关联方的依赖程度，以及相关解 关联交易所占公司业务比重较低，本公司对关联交易不

决措施（如有） 存在依赖性。

关联交易的说明 2015年5月28日召开的公司2014年度股东大会上，批准公

司2015年公司与关联方发生金额不超过1.5亿元的日

常关联交易

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承

诺事项

如未能及 如未能

是否 是否

承诺时 时履行应 及时履

承诺类 有履 及时

承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 说明未完 行应说

型 行期 严格

限 成履行的 明下一

限 履行

具体原因 步计划

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2015 年半年度报告

与首次公开 股份限 韩建集团 详见附注 1 72 个 是 是

发行相关的 售 月

承诺

与首次公开 其他 韩建集团 详见附注 2 36 个 是 是

发行相关的 月

承诺

与首次公开 其他 韩建集团 详见附注 3 长期 否 是

发行相关的

承诺

与首次公开 其他 韩建集团 详见附注 4 长期 否 是

发行相关的

承诺

与首次公开 其他 韩建集团 详见附注 5 长期 否 是

发行相关的

承诺

与首次公开 其他 韩建集团 详见附注 6 长期 否 是

发行相关的

承诺

与首次公开 解决土 韩建集团 详见附注 7 长期 否 是

发行相关的 地等产

承诺 权瑕疵

与首次公开 解决同 韩建集团 详见附注 8 长期 否 是

发行相关的 业竞争

承诺

与首次公开 解决关 韩建集团 详见附注 9 长期 否 是

发行相关的 联交易

承诺

与首次公开 其他 经合社 详见附注 10 长期 否 是

发行相关的

承诺

与首次公开 其他 经合社 详见附注 11 长期 否 是

发行相关的

承诺

与首次公开 其他 经合社 详见附注 12 长期 否 是

发行相关的

承诺

与首次公开 其他 经合社 详见附注 13 长期 否 是

发行相关的

承诺

与首次公开 解决同 经合社 详见附注 14 长期 否 是

发行相关的 业竞争

承诺

与首次公开 解决关 经合社 详见附注 15 长期 否 是

发行相关的 联交易

承诺

与首次公开 其他 韩建河山 详见附注 16 长期 否 是

发行相关的

承诺

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2015 年半年度报告

与首次公开 其他 韩建河山 详见附注 17 长期 否 是

发行相关的

承诺

股份限 韩建集团 详见附注 18 2015 是 是

售 年7月

其他承诺 13 日

起六个

月内

附注 1：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理

其在发行前直接或间接所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份；承诺期限届满后，上

述股份可以上市流通或转让。该公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于

首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，韩建集团持有公司股

票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。对于本次发行前韩建集团所持的公司股票，

在其股票锁定期满后的第 1 至第 24 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于本次发行价格；锁

定期满后的第 25 至第 36 个月内，通过证券交易所减持的价格不低于最近一期公告的每股净资产。

如韩建集团违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。韩建集团将在减持前 4 个交

易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。自公司股票上市至韩建集团减持期间，

公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调

整。

附注 2：控股股东在触发增持义务后的 20 个交易日内，应公告增持韩建河山股票的具体计划，

披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次计划增持总金额不得低于 1,000 万

元。

附注 3：韩建河山招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券

交易中遭受损失的，本集团将依法赔偿投资者损失。

韩建河山招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断韩建河山是否符合法

律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本集团将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高

价格依法购回在韩建河山首次公开发行时由本集团公开发售的股份（如有），并依法购回已转让

的原限售股份。证券主管部门或司法机关认定韩建河山招股说明书存在本款前述违法违规情形之

日起 20 个交易日内，本集团向公司提供包括回购股份数量、回购价格、完成时间等的回购计划

并由公司进行公告。本集团应在证券主管部门或司法机关认定韩建河山招股说明书存在本款前述

违法违规情形之日起 6 个月内完成购回。

附注 4：控股股东韩建集团（本集团）的承诺：本集团若未能履行韩建河山首次公开发行 A

股前作出的承诺，则本集团将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，

若因本集团未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法

裁决形式予以认定的，本集团将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的韩建河山股

票，从而为本集团需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

附注 5：发行人控股股东韩建集团承诺：“如因有权部门要求或决定，韩建河山及其下属全

资、控股子公司需要为其没有缴纳住房公积金的职工补缴住房公积金，则本集团愿意承担补缴住

房公积金、任何罚款或损失的责任。”

附注 6：发行人的控股股东韩建集团出具书面承诺：“如果韩建河山及其下属全资、控股子

公司因存在未为其部分员工缴纳社会保险的情形，而被有权机关要求补缴社会保险费用、支付滞

纳金或因此受到处罚的，本集团将连带承担全部费用，或在韩建河山及其下属全资、控股子公司

先行支付相关费用的情况下，及时补偿韩建河山及其下属全资、控股子公司受到的全部损失。”

附注 7：韩建集团承诺将尽最大努力协助公司向主管部门办理相关房屋建设手续并申领该等

自有无证房屋的《房屋所有权证》，如因该等房屋出现权属争议或纠纷、建设手续不全或因未取

得《房屋所有权证》而对公司的生产经营造成影响、被政府部门给予任何处罚或对其造成其他任

何损失，韩建集团承诺将负责解决该等权属争议或纠纷，并足额补偿公司因政府部门处罚或其他

原因可能遭受的任何损失。

对于韩建集团以外的第三方出租给公司使用的未取得权属证书的房屋，若发生权属争议，韩

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2015 年半年度报告

建集团将协调该等第三方解决由此发生的纠纷；若由于该等房屋的权属争议，给公司造成损失、

索赔、支出和费用的，由该第三方承担赔偿责任，但如公司向第三方提出赔偿请求之日起九十日

内，该第三方未赔偿或未全部赔偿损失的，由韩建集团承担全部或其余未赔偿部分的赔偿责任，

韩建集团承担前述赔偿责任后，享有对该等第三方的追索权。

附注 8：（1）韩建河山主要从事预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管及排水管、商

品混凝土的生产和销售。（2）截至本承诺函出具之日，本公司及下属全资、控股企业未投资于任

何从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，未经营、也没有为他人经营与韩

建河山主营业务相同或类似的业务；本公司及下属全资、控股企业与韩建河山不存在同业竞争。

（3）本公司承诺自身并促使下属全资、控股企业不会从事与韩建河山主营业务相同或类似的投资，

今后不会新设或收购从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内

或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与韩建河山主营业务直接或可能竞争的业

务、企业、项目或其他任何活动，以避免对韩建河山的生产经营构成新的、可能的直接或间接的

业务竞争。（4）无论是由本公司或下属全资、控股企业自身研究开发的、或从国外引进、或与他

人合作开发的与韩建河山主营业务有关的新技术、新产品，韩建河山均有优先受让、生产的权利。

（5）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再持有韩建河山的股份。如因本公司未履行

在本承诺函中所作的承诺给韩建河山造成损失的，本公司将赔偿韩建河山的实际损失。

附注 9：韩建集团将按照法律、法规及公司的章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份

影响公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

附注 10：韩建河山招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券

交易中遭受损失的，本社将依法赔偿投资者损失。

附注 11：若本社未能履行韩建河山首次公开发行 A 股前作出的承诺，则本社将依法承担相应

的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司

法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内，本社将

自愿按相应的赔偿金额申请冻结北京韩建集团有限公司所持有的相应市值的韩建河山股票，从而

为本社需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

附注 12：如因有权部门要求或决定，韩建河山及其下属全资、控股子公司需要为其没有缴纳

住房公积金的职工补缴住房公积金，则本社愿意承担补缴住房公积金、任何罚款或损失的责任。

附注 13：如果韩建河山及其下属全资、控股子公司因存在未为其部分员工缴纳社会保险的情

形，而被有权机关要求补缴社会保险费用、支付滞纳金或因此受到处罚的，本社将连带承担全部

费用，或在韩建河山及其下属全资、控股子公司先行支付相关费用的情况下，及时补偿韩建河山

及其下属全资、控股子公司受到的全部损失。

附注 14：（1）韩建河山主要从事预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管及排水管、

商品混凝土的生产和销售。（2）截至本承诺函出具之日，本社及下属全资、控股企业未投资于任

何从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，未经营、也没有为他人经营与韩

建河山主营业务相同或类似的业务；本社及下属全资、控股企业与韩建河山不存在同业竞争。（3）

本社承诺自身并促使下属全资、控股企业不会从事与韩建河山主营业务相同或类似的投资，今后

不会新设或收购从事与韩建河山主营业务相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境

外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与韩建河山主营业务直接或可能竞争的业务、

企业、项目或其他任何活动，以避免对韩建河山的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务

竞争。（4）无论是由本社或下属全资、控股企业自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作

开发的与韩建河山主营业务有关的新技术、新产品，韩建河山均有优先受让、生产的权利。（5）

本声明、承诺与保证将持续有效，直至本社不再作为韩建河山的实际控制人。如因本社未履行在

本承诺函中所作的承诺给韩建河山造成损失的，本社将赔偿韩建河山的实际损失。

附注 15：经合社将严格遵守相关法律法规的规定，不利用实际控制人的身份影响公司的独立

性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。

附注 16：1、韩建河山招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断韩建河

山是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按届时二级市场交易价格和发

行价格的孰高价格依法回购首次公开发行的全部 A 股。证券主管部门或司法机关认定韩建河山招

股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 20 个交易日内，本公司应就回购计划进行公告，

包括回购股份数量、回购价格、完成时间等信息，涉及公司回购本公司股份的还应经公司股东大

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2015 年半年度报告

会批准。本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购。2、韩建河山招股说明书若有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿

投资者损失。

附注 17：本公司若未能履行首次公开发行 A 股前所做的承诺，则本公司将按有关法律、法规

的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行上述承诺致使投资者在证券

交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式予以认定的，本公司将自愿按相应的

赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

附注 18：韩建集团披露了增持计划，自 2015 年 7 月 13 日起，在未来不超过六个月内以自身

名义通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持股份涉及的金额不少于人民币 500 万

元，累计增持股份比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在未来六个月及法定期限内不减持

所持有的公司股份。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2015 年 5 月 28 日公司召开了 2014 年度股东大会，会议审议批准聘请致同会计师事务所为公司 2015

年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规建立公司治理体系，与现行公司治理相关规定不存在重大差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

无

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2015 年半年度报告

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：万股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

比

发行 送 公积金转 其 比例

数量 例 小计 数量

新股 股 股 他 (%)

(%)

一、有限售条件股份 11,000 100 11,000 74.99

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 11,000 100 11,000 74.99

其中：境内非国有法人持 7,700 70 7,700 52.5

股

境内自然人持股 3,300 30 3,300 22.5

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 3,668 3,668 3,668 25.01

1、人民币普通股 3,668 3,668 3,668 25.01

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 11,000 100 3,668 3,668 14,668 100

2、 股份变动情况说明

公司在报告期内股份发生变化，是因为经中国证券监督管理委员会核准，于 2015 年 6 月 8 日发行

新股 3668 万股，并于 2015 年 6 月 11 日在上海证券交易所挂牌上市。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 25,927

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用

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2015 年半年度报告

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

质押或冻结

报告

股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 情况

期内 股东性质

（全称） 量 (%) 件股份数量 股份 数

增减

状态 量

北京韩建集团有限公 70,000,000 47.72 70,000,000 境内非国

无

司 有法人

深圳嘉汇达投资管理 4,000,000 2.73 4,000,000 境内非国

未知

有限公司 有法人

深圳璞石投资企业 3,000,000 2.05 3,000,000 境内非国

未知

(有限合伙) 有法人

田玉波 2,900,000 1.98 2,900,000 境内自然

无

人

田兴 1,600,000 1.09 1,600,000 境内自然

无

人

厦门国际信托有限公 1,397,280 0.95 未知

司－厦门信托尚品 2

未知

期证券投资集合资金

信托

李德奎 1,200,000 0.82 1,200,000 境内自然

无

人

田国杰 1,200,000 0.82 1,200,000 境内自然

无

人

田雄 1,200,000 0.82 1,200,000 境内自然

无

人

郑晏文 1,200,000 0.82 1,200,000 境内自然

无

人

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

厦门国际信托有限公司－厦 1,397,280 1,397,280

门信托尚品 2 期证券投资集合 人民币普通股

资金信托

融通资本财富－华泰证券－ 930,075 930,075

融通资本尚品 3 期资产管理计 人民币普通股

划

冯滔 897,980 人民币普通股 897,980

李华延 590,000 人民币普通股 590,000

厦门国际信托有限公司－尚 429,600 429,600

人民币普通股

品 1 期证券投资集合资金信托

蔡雪秋 236,372 人民币普通股 236,372

薛文虎 224,600 人民币普通股 224,600

林慧豪 200,000 人民币普通股 200,000

中国银河证券股份有限公司 166,200 166,200

人民币普通股

客户信用交易担保证券账户

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2015 年半年度报告

华泰证券股份有限公司客户 141,500 141,500

人民币普通股

信用交易担保证券账户

上述股东关联关系或一致行 未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。

动的说明 未知前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关

系或一致行动。

表决权恢复的优先股股东及 不适用

持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：万股

有限售条件股

份可上市交易情况

持有的有限售条 新增可

序号 有限售条件股东名称 限售条件

件股份数量 可上市交易 上市交

时间 易股份

数量

1 北京韩建集团有限公司 7,000 2018-6-12 自上市之日

0

起 36 个月

2 深圳嘉汇达投资管理有限公司 400 2016-6-12 0 自上市之日

起 12 个月

3 深圳璞石投资企业(有限合伙) 300 2018-6-12 0 自上市之日

起 36 个月

4 田玉波 290 2016-6-12 0 自上市之日

起 12 个月

5 田兴 160 2016-6-12 0 自上市之日

起 12 个月

6 李德奎 120 2016-6-12 0 自上市之日

起 12 个月

7 田国杰 120 2016-6-12 0 自上市之日

起 12 个月

8 田雄 120 2016-6-12 0 自上市之日

起 12 个月

9 郑晏文 120 2016-6-12 0 自上市之日

起 12 个月

10 田玉涛 120 2016-6-12 0 自上市之日

起 12 个月

上述股东关联关系或一致行动的说明 韩建集团为公司控股股东，田雄、田兴、田玉波为韩

建集团董事；李德奎、田国杰、郑晏文、田玉涛为韩

建集团董事、高级管理人员。田玉波与田玉涛为兄弟

关系，除上述关联关系外，控股股东与其他股东不存

在关联关系或一致行动关系。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

21/104

2015 年半年度报告

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

三、其他说明

无

22/104

2015 年半年度报告

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位: 北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 七、1 273,250,892.36 124,781,550.45

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 七、4 10,300,000.00

应收账款 七、5 595,578,631.47 566,414,234.81

预付款项 七、6 14,106,610.33 14,049,463.16

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 七、9 2,298,476.98 7,437,317.22

买入返售金融资产

存货 七、10 148,517,696.89 194,617,150.75

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 七、13 1,686,168.92

流动资产合计 1,035,438,476.95 917,599,716.39

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 七、17 5,169,259.67 4,164,773.73

投资性房地产

固定资产 七、19 359,510,231.70 430,776,280.97

在建工程 七、20 52,420,167.44 1,643,504.39

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 七、25 62,141,726.95 49,827,971.36

23/104

2015 年半年度报告

开发支出

商誉

长期待摊费用 七、28 165,366.67 173,566.67

递延所得税资产 七、29 12,339,802.84 13,318,836.08

其他非流动资产

非流动资产合计 491,746,555.27 499,904,933.20

资产总计 1,527,185,032.22 1,417,504,649.59

流动负债：

短期借款 七、31 288,000,000.00 292,800,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 七、34 65,100,000.00 101,805,700.00

应付账款 七、35 206,997,814.48 369,237,304.80

预收款项 七、36 6,108,181.00 21,118,970.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 七、37 8,106,100.52 13,998,517.03

应交税费 七、38 67,874.38 30,406,644.90

应付利息

应付股利

其他应付款 七、41 1,669,490.56 1,711,365.69

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 七、43 40,000,000.00 60,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 616,049,460.94 891,078,502.42

非流动负债：

长期借款 七、45 78,000,000.00 60,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 七、49 704,200.00 704,200.00

预计负债 七、50 2,000,000.00 2,000,000.00

递延收益 七、51 3,820,510.23 2,860,704.78

递延所得税负债

其他非流动负债 3,000,000.00

非流动负债合计 84,524,710.23 68,564,904.78

负债合计 700,574,171.17 959,643,407.20

所有者权益

24/104

2015 年半年度报告

股本 七、53 146,680,000.00 110,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 七、55 402,953,980.37 81,024,480.37

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 七、59 29,604,376.33 29,604,376.33

一般风险准备

未分配利润 七、60 247,372,504.35 237,232,385.69

归属于母公司所有者权益合计 826,610,861.05 457,861,242.39

少数股东权益

所有者权益合计 826,610,861.05 457,861,242.39

负债和所有者权益总计 1,527,185,032.22 1,417,504,649.59

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 272,086,228.44 124,093,960.59

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 10,300,000.00

应收账款 十七、 577,264,749.37 546,831,741.24

预付款项 10,116,122.43 12,248,627.79

应收利息

应收股利

其他应收款 十七、2 99,388,976.29 102,459,187.15

存货 133,442,809.91 178,496,588.83

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,233,924.42

流动资产合计 1,093,532,810.86 974,430,105.60

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 十七、3 56,169,259.67 55,164,773.73

投资性房地产

固定资产 286,110,952.14 353,450,663.67

在建工程 50,136,093.24 256,502.26

25/104

2015 年半年度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 52,686,309.41 40,273,254.62

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 6,386,420.85 7,365,454.09

其他非流动资产

非流动资产合计 451,489,035.31 456,510,648.37

资产总计 1,545,021,846.17 1,430,940,753.97

流动负债：

短期借款 277,700,000.00 282,500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 65,100,000.00 101,800,700.00

应付账款 206,506,496.14 352,277,475.04

预收款项 6,108,181.00 21,038,970.00

应付职工薪酬 6,224,411.57 10,927,044.42

应交税费 156,039.81 31,214,368.49

应付利息

应付股利

其他应付款 9,853,544.10 18,409,752.37

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 60,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 611,648,672.62 878,168,310.32

非流动负债：

长期借款 70,000,000.00 60,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 704,200.00 704,200.00

预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 3,000,000.00

非流动负债合计 72,704,200.00 65,704,200.00

负债合计 684,352,872.62 943,872,510.32

所有者权益：

股本 146,680,000.00 110,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

26/104

2015 年半年度报告

资本公积 402,953,980.37 81,024,480.37

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 29,604,376.33 29,604,376.33

未分配利润 281,430,616.85 266,439,386.95

所有者权益合计 860,668,973.55 487,068,243.65

负债和所有者权益总计 1,545,021,846.17 1,430,940,753.97

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 289,566,192.07 587,048,303.41

其中：营业收入 七、61 289,566,192.07 587,048,303.41

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 280,686,698.35 537,661,068.81

其中：营业成本 七、61 219,110,336.70 426,977,195.53

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 七、62 3,958,865.99 3,355,650.83

销售费用 七、63 10,451,210.40 47,386,834.49

管理费用 七、64 41,037,415.00 44,447,862.36

财务费用 七、65 15,902,700.38 11,772,644.13

资产减值损失 七、66 -9,773,830.12 3,720,881.47

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 -1,245,514.06 -98,917.30

其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,245,514.06 -98,917.30

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,633,979.66 49,288,317.30

加：营业外收入 七、69 3,398,039.23 1,082,926.44

其中：非流动资产处置利得 61,540.85

减：营业外支出 七、70 3,559.31 2,378,692.77

其中：非流动资产处置损失 2,209.31 2,337,392.77

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,028,459.58 47,992,550.97

27/104

2015 年半年度报告

减：所得税费用 七、71 888,340.92 6,413,812.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,140,118.66 41,578,738.90

归属于母公司所有者的净利润 10,140,118.66 41,578,738.90

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 10,140,118.66 41,578,738.90

归属于母公司所有者的综合收益总额 10,140,118.66 41,578,738.90

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.38

（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 十七、4 286,927,987.00 582,179,509.64

减：营业成本 十七、4 219,031,320.14 422,287,899.59

营业税金及附加 3,930,825.19 3,355,650.83

销售费用 10,098,499.81 45,509,362.89

管理费用 34,699,393.99 35,553,074.84

财务费用 15,143,442.24 11,333,859.24

资产减值损失 -9,762,093.88 3,669,640.06

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

28/104

2015 年半年度报告

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 -1,245,514.06 -98,917.30

其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,245,514.06 -98,917.30

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,541,085.45 60,371,104.89

加：营业外收入 3,340,694.68 1,004,882.44

其中：非流动资产处置利得 61,540.85

减：营业外支出 2,209.31 2,376,192.77

其中：非流动资产处置损失 2,209.31 2,337,392.77

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,879,570.82 58,999,794.56

减：所得税费用 888,340.92 9,031,128.76

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,991,229.90 49,968,665.80

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 14,991,229.90 49,968,665.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.45

（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.45

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 280,433,073.30 460,471,288.22

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

29/104

2015 年半年度报告

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 七、73 9,705,227.08 31,166,655.87

经营活动现金流入小计 290,138,300.38 491,637,944.09

购买商品、接受劳务支付的现金 288,354,339.29 444,310,182.84

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 45,518,669.10 62,234,792.58

支付的各项税费 58,842,377.31 51,983,520.34

支付其他与经营活动有关的现金 七、73 21,894,168.70 25,212,041.18

经营活动现金流出小计 414,609,554.40 583,740,536.94

经营活动产生的现金流量净额 -124,471,254.02 -92,102,592.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 七、73

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长 48,722,410.99 65,739,556.36

期资产支付的现金

投资支付的现金 1,250,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 七、73

投资活动现金流出小计 49,972,410.99 65,739,556.36

投资活动产生的现金流量净额 -49,972,410.99 -65,739,556.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 372,318,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 350,700,000.00 289,400,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 七、73

筹资活动现金流入小计 723,018,000.00 289,400,000.00

偿还债务支付的现金 357,500,000.00 169,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 16,155,274.68 21,482,888.59

30/104

2015 年半年度报告

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 七、73 7,759,938.40

筹资活动现金流出小计 381,415,213.08 190,982,888.59

筹资活动产生的现金流量净额 341,602,786.92 98,417,111.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 167,159,121.91 -59,425,037.80

加：期初现金及现金等价物余额 86,950,270.45 138,369,297.05

六、期末现金及现金等价物余额 254,109,392.36 78,944,259.25

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 255,285,632.97 451,983,308.82

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 8,580,309.58 33,329,925.17

经营活动现金流入小计 263,865,942.55 485,313,233.99

购买商品、接受劳务支付的现金 272,338,052.64 432,754,645.81

支付给职工以及为职工支付的现金 39,251,493.77 56,345,540.10

支付的各项税费 58,057,360.46 51,983,520.34

支付其他与经营活动有关的现金 14,539,663.76 38,377,788.86

经营活动现金流出小计 384,186,570.63 579,461,495.11

经营活动产生的现金流量净额 -120,320,628.08 -94,148,261.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长 45,935,170.99 61,576,326.66

期资产支付的现金

投资支付的现金 1,250,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 47,185,170.99 61,576,326.66

投资活动产生的现金流量净额 -47,185,170.99 -61,576,326.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 372,318,000.00

31/104

2015 年半年度报告

取得借款收到的现金 342,700,000.00 285,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 715,018,000.00 285,000,000.00

偿还债务支付的现金 357,500,000.00 169,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 15,570,214.68 21,043,425.70

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 7,759,938.40

筹资活动现金流出小计 380,830,153.08 190,543,425.70

筹资活动产生的现金流量净额 334,187,846.92 94,456,574.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 166,682,047.85 -61,268,013.48

加：期初现金及现金等价物余额 86,262,680.59 137,693,176.23

六、期末现金及现金等价物余额 252,944,728.44 76,425,162.75

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

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2015 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 110,000 81,024, 29,604, 237,232 457,861,2

,000.00 480.37 376.33 ,385.69 42.39

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 110,000 81,024, 29,604, 237,232 457,861,2

,000.00 480.37 376.33 ,385.69 42.39

三、本期增减变动金额（减 36,680, 321,929 10,140, 368,749,6

少以“－”号填列） 000.00 ,500.00 118.66 18.66

（一）综合收益总额 10,140, 10,140,11

118.66 8.66

（二）所有者投入和减少资 36,680, 321,929 358,609,5

本 000.00 ,500.00 00.00

1．股东投入的普通股 36,680, 321,929 358,609,5

000.00 ,500.00 00.00

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的

分配

33/104

2015 年半年度报告

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 146,680 402,953 29,604, 247,372 826,610,8

,000.00 ,980.37 376.33 ,504.35 61.05

上期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 110,000 81,024, 19,887, 166,841 377,753,1

,000.00 480.37 143.78 ,477.34 01.49

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 110,000 81,024, 19,887, 166,841 377,753,1

,000.00 480.37 143.78 ,477.34 01.49

三、本期增减变动金额（减 9,717,2 70,390, 80,108,14

少以“－”号填列） 32.55 908.35 0.90

（一）综合收益总额 80,108, 80,108,14

140.90 0.90

（二）所有者投入和减少

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2015 年半年度报告

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 9,717,2 -9,717,

32.55 232.55

1．提取盈余公积 9,717,2 -9,717,

32.55 232.55

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 110,000 81,024, 29,604, 237,232 457,861,2

,000.00 480.37 376.33 ,385.69 42.39

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

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2015 年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 110,000,0 81,024,48 29,604,3 266,439, 487,068,2

00.00 0.37 76.33 386.95 43.65

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 110,000,0 81,024,48 29,604,3 266,439, 487,068,2

00.00 0.37 76.33 386.95 43.65

三、本期增减变动金额（减 36,680,00 321,929,5 14,991,2 373,600,7

少以“－”号填列） 0.00 00.00 29.90 29.90

（一）综合收益总额 14,991,2 14,991,22

29.90 9.90

（二）所有者投入和减少资 36,680,00 321,929,5 358,609,5

本 0.00 00.00 00.00

1．股东投入的普通股 36,680,00 321,929,5 358,609,5

0.00 00.00 00.00

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

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2015 年半年度报告

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 146,680,0 402,953,9 29,604,3 281,430, 860,668,9

00.00 80.37 76.33 616.85 73.55

上期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 110,000,0 81,024,48 19,887,1 178,984, 389,895,9

00.00 0.37 43.78 294.01 18.16

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 110,000,0 81,024,48 19,887,1 178,984, 389,895,9

00.00 0.37 43.78 294.01 18.16

三、本期增减变动金额（减 9,717,23 87,455,0 97,172,32

少以“－”号填列） 2.55 92.94 5.49

（一）综合收益总额 97,172,3 97,172,32

25.49 5.49

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

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2015 年半年度报告

（三）利润分配 9,717,23 -9,717,2

2.55 32.55

1．提取盈余公积 9,717,23 -9,717,2

2.55 32.55

2．对所有者（或股东）的分

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 110,000,0 81,024,48 29,604,3 266,439, 487,068,2

00.00 0.37 76.33 386.95 43.65

法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国

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2015 年半年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

（1）公司设立情况

北京韩建河山管业股份有限公司前身“北京河山引水管业有限公司”，由北京韩建集团有限

公司和北京韩村河构件有限公司共同出资于 2004 年 7 月 7 日成立，取得北京市工商行政管理局房

山分局颁发的注册号为 110111007294741 的《企业法人营业执照》，注册资本：10,000 万元，注

册地址：北京市房山区韩村河镇韩村河村丰收路 1 号，法定代表人：田玉波。各股东出资情况及

股权结构如下：

股东名称 出资金额 占注册资本比例%

北京韩建集团有限公司 80,000,000.00 80.00

北京韩村河构件有限公司 20,000,000.00 20.00

合计 100,000,000.00 100.00

2009 年 10 月 10 日公司名称变更为“北京韩建河山管业有限公司”。

（2）股权转让情况

2010 年 8 月 25 日经公司股东会决议，北京韩建集团有限公司将所持股权 1,000 万元转让给

田玉波等 10 个自然人，北京韩村河构件有限公司将所持股权 2,000 万元转让给郑晏文等 38 个自

然人。股权转让后，各股东出资情况及股权结构如下：

股东名称 出资金额 占注册资本比例%

北京韩建集团有限公司 70,000,000.00 70.00

田玉波等 48 个自然人 30,000,000.00 30.00

合计 100,000,000.00 100.00

（3）整体变更情况

2010 年 10 月 8 日北京韩建河山管业有限公司全体股东共同签署了《北京韩建河山管业股份

有限公司发起人协议》。根据发起人协议，以北京韩建河山管业有限公司 2010 年 8 月 31 日基准

日的净资产，采取有限责任公司整体变更的方式变更为股份有限公司。公司变更后，各股东出资

情况及股权结构如下：

股东名称 股份数（股） 持股比例%

北京韩建集团有限公司 70,000,000.00 70.00

田玉波等48个自然人 30,000,000.00 30.00

合计 100,000,000.00 100.00

上述出资经京都天华会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 10 日出具京都天华验字（2010）

第 145 号验资报告予以验证。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称本公司）于 2010 年 10 年 29 日取得北京市工商行

政管理局颁发的注册号为 110111007294741 的《企业法人营业执照》，注册资本：10,000 万元，

注册地址：北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼 C 座 3 号，法定代表人：田玉

波。

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2015 年半年度报告

（4）增资扩股情况

2010 年 12 月 20 日本公司 2010 年度第二次临时股东会通过决议，同意以每股 4 元价格增资

1,000 万股，由深圳璞石投资企业（有限合伙）、深圳嘉汇达投资管理有限公司、田玉波等 28 个

自然人认缴。增资后，各股东出资情况及股权结构如下：

股东名称 股份数（股） 持股比例%

北京韩建集团有限公司 70,000,000.00 63.64

深圳嘉汇达投资管理有限公司 4,000,000.00 3.64

深圳璞石投资企业（有限合伙） 3,000,000.00 2.73

田玉波等75个自然人 33,000,000.00 29.99

合计 110,000,000.00 100.00

上述出资经京都天华会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 15 日出具京都天华验字（2011）

第 016 号验资报告予以验证。

本公司于 2011 年 2 月 18 日进行了相应的工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952 号文核准，本公司于 2015 年 6 月 11 日向社

会公众发行人民币普通股（A 股）36,680,000 股，发行后总股本为 146,680,000 股，各股东出资

情况及股权结构如下：

股东名称 股份数（股） 持股比例%

北京韩建集团有限公司 70,000,000.00 47.7229

深圳嘉汇达投资管理有限公司 4,000,000.00 2.7270

深圳璞石投资企业（有限合伙） 3,000,000.00 2.0453

田玉波等75个自然人 33,000,000.00 2.4980

社会公众股股东 36,680,000.00 25.0068

合计 146,680,000.00 100.0000

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了

审验，并于 2015 年 6 月 8 日出具《验资报告》（致同验字（2015）第 110ZA0242 号）。

本公司于 2015 年 7 月 14 日进行了相应的工商变更登记。

（5）公司组织结构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前下设证券事务部、安全生产

部、人力资源部、办公室、物资管理部、市场部、合同预算部、技术质量部、投资规划部、资产

管理部、计划财务部、审计部等职能部门，以及朔州分公司、叶县分公司、辽宁分公司 3 家分公

司及安徽建淮管业工程有限公司、北京河山鸿运物流有限公司 2 家子公司。

（6）公司经营范围

本公司经营范围：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；生产排

水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；防腐技术

服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务派遣。主要产品包括：PCCP 管材

及配件、大型压力钢管系列、市政排水管、商品混凝土。

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2015 年半年度报告

2. 合并财务报表范围

合并财务报表范围包括本公司及 2 家子公司，即安徽建淮管业工程有限公司、北京河山鸿运

物流有限公司，子公司情况详见附注九、1。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企

业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则

第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本申报财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本申报财务报表均以历史成本为

计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备

2. 持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营

能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营历史、通过银行融资等财务资源支持的

信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，

本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本申报财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 6 月 30 日的

合并及公司财务状况以及 2015 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司编制本申报财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，

通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回

报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所

控制的结构化主体等）。

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2015 年半年度报告

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在

编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易

和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最

终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现

金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末

的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东

权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目

下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初

所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为

权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中

相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制

权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比

例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期

的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时

转入当期损益，由于原有子公司重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收

益除外。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，

本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响

的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他

至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对

应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资

收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益

的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对

应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损

益。

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②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制

权当期的损益。

6. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该

金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债

务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存

金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计

量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，

其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后

续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损

益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持

有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其

终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应

收账款和其他应收款等（附注三、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在

终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

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可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融

资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利

率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，

可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当

期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其

他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用

计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计

量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续

计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、8。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资

产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产

发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量

有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③本公司出于经济或法律等方

面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资

产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金

融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：该组金融资产的债务人支

付能力逐步恶化；债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；⑦

债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无

法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产

负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过

12 个月（含 12 个月）。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工

具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。⑨其他表明金融资产发生减值的客

观证据。

①以摊余成本计量的金融资产

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如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量

（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按

照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，

计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中

进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包

括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，

不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，

且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，

该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累

计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣

除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原

减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益

工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

③以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通

过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融

资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损

益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保

留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资

产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本

公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵

销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不

予相互抵销。

8. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债

所需支付的价格。

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本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负

债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对

该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具

不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或

者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关

可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入

值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义

的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资

产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负

债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评

估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

9. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的

应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测

试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来

现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账

准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 3 3

1－2 年 10 10

2－3 年 30 30

3－4 年 50 50

4－5 年 80 80

5 年以上 100 100

对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

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组合名称 计提方法说明

关联方组合 合并范围内的应收款项，不计提

备用金、押金组合 款项回收不存在风险，个别认定后不计提

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额

计提坏账准备

10. 存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相

关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的

目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计

提存货跌价准备，期末以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金

额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

11. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合

营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企

业。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合

并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作

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为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股

权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，

按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，

以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合

营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为

投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认

净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调

整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益

的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按

照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资

的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他

变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净

损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按

照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，

按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初

始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值

之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当

期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的

剩余股权改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧

失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权

投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投

资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所

有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对

被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同

自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同

控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有

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关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损

益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归

属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实

现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须

经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判

断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须

一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该

安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方

一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成

共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能

够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重

大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方

持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包

括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决

权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不

形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不

含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表

明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、17。

12. 固定资产

(1).确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计

年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固

定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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(2).折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时

或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、

预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 年限平均法 20 年 5 4.75

机器设备 年限平均法 10 年 5 9.50

运输设备 年限平均法 5年 5 19.00

电子设备及其他 年限平均法 5年 5 19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧

率。

(3).固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、17。

(4).每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用

寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先

估计数有差异的，调整预计净残值。

(5).大修理费用。本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合

固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损

益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13. 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预

定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、17。

14. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生

产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②

借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经

开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生

时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，

暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

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15. 无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益

的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，

采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，

与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面

价值全部转入当期损益。

无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、17。

16. 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使

其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或

无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技

术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无

形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发

支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目

立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使

用状态之日转为无形资产。

17. 资产减值

本公司对除存货、递延所得税资产、金融资产除外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本

公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的

现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项

资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金

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额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的

现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回

金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期

间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19. 职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职

工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及

其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”

项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工

缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入

当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内

不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存

固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计

划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

②设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确

定提供福利的成本。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

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2015 年半年度报告

Ⅰ 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指职

工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额，过去服务成本是指设定受益计划修改

所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

Ⅱ 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利

息费用以及资产上限影响的利息。

Ⅲ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第Ⅰ和Ⅱ项计入当期损

益；第Ⅲ项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些

在其他综合收益中确认的金额。

20. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：①该义务是本公司

承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；③该义务的金额能够可靠地

计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有

关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流

出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账

面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基

本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21. 股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对

于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权

定价模型考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价

预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估

计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际

可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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2015 年半年度报告

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日

按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达

到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳

估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公

积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允

价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，

相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支

付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债

的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资

产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公

允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权

益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益

工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于

职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更

从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件中的非市场条件而被取消的除外），

本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当

期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，

本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

22. 收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管

理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流

入本公司，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收

入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济

利益很可能流入本公司；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能

够可靠地计量。

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如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确

认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到

补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（2）收入确认的具体方法

对于依据销售合同为客户定制的管材产品，收入确认需同时满足以下条件：①本公司已按销售合

同规定的质量标准完成产品的生产并检验合格；②产品已运至客户指定或销售合同规定的地点，

并经客户或客户聘请的工程监理现场验收合格，或客户招标的施工方已完成产品的现场接收；③

客户内部工程管理部门和合同管理部门对已现场验收或接收的产品进行确认。

23. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符

合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照

实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠

取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分

作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整

体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补

偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额

计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部

分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权

益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债

表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中

产生的：

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（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企

业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时

间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来

抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延

所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，

确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵

扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负

债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可

能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁

之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，

计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生

的初始直接费用，计入当期损益。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

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六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 应税收入 17%

营业税 应税收入 5%

城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5%

教育费附加 应纳流转税额 3%、2%

企业所得税 应纳税所得额 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财

税[2008]156 号），本公司生产的商品混凝土享受免征增值税政策，有效期自 2012

年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。

本公司（不含子公司）系高新技术企业，经北京市房山区国家税务局备案登记，减按

15%的税率缴纳企业所得税，有效期自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 1,355,830.21 128,288.23

银行存款 252,753,562.15 86,821,982.22

其他货币资金 19,141,500.00 37,831,280.00

合计 273,250,892.36 124,781,550.45

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金存款。期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境

外等受到限制的款项且资金汇回受到限制的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 300,000.00

商业承兑汇票 10,000,000.00

合计 10,300,000.00

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(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 18,900,000.00

商业承兑票据

合计 18,900,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末转应收账款金额

商业承兑汇票 10,000,000.00

合计 10,000,000.00

其他说明

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2015 年半年度报告

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项金额重大并单独

计提坏账准备的应收

账款

按 信 用 风 险 特 征 组 合 636,192,923.44 100.00 40,614,291.97 6.38 595,578,631.47 616,766,551.23 100.00 50,352,316.42 8.16 566,414,234.81

计提坏账准备的应收

账款

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的应

收账款

合计 636,192,923.44 / 40,614,291.97 / 595,578,631.47 616,766,551.23 / 50,352,316.42 / 566,414,234.81

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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内小计 501,522,130.23 15,045,913.50 3.00

1至2年 79,917,636.71 7,991,763.67 10.00

2至3年 51,538,931.76 15,461,679.53 30.00

3至4年 1,521,481.77 760,740.89 50.00

4至5年 1,692,742.97 1,354,194.38 80.00

合计 636,192,923.44 40,614,291.97

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,738,024.45

元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

占应收款期

坏账准备

单位名称 期末余额 末余额合计

期末余额

数的比例(%)

客户 1 131,840,941.87 20.72 3,955,228.26

客户 2 35,249,252.84 5.54 2,984,378.86

客户 3 22,838,503.49 3.59 2,283,850.35

客户 4 20,488,585.85 3.22 614,657.58

客户 5 17,439,696.63 2.74 523,190.90

合计 227,856,980.68 35.81 10,361,305.95

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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2015 年半年度报告

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 13,690,847.71 97.05 13,765,779.48 97.98

1至2年 415,762.62 2.95 102,854.18 0.73

2至3年 180,829.50 1.29

合计 14,106,610.33 100.00 14,049,463.16 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要是采购的相关生产物资尚未运达公司所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

占预付帐款期末余额合

单位名称 期末余额

计数的比例(%)

供应商 1 1,880,000.00 13.33

供应商 2 1,624,025.00 11.51

供应商 3 1,594,793.32 11.31

供应商 4 1,592,829.00 11.29

供应商 5 1,514,568.21 10.74

合计 8,206,215.53 58.17

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 比 计提 账面

比例

金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值

(%)

(%) (%) (%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

按信用风险特 2,452,06 100.00 153,586 6.26 2,298,4 7,626,7 100 189,391 2.48 7,437,

征组合计提坏 3.01 .03 76.98 08.92 .70 317.22

账准备的其他

应收款

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2015 年半年度报告

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

2,452,06 / 153,586 / 2,298,4 7,626,7 / 189,391 / 7,437,

合计

3.01 .03 76.98 08.92 .70 317.22

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内小计 921,351.00 27,640.53 3.00

1至2年 1,259,455.00 125,945.50 10.00

合计 2,180,806.00 153,586.03

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,805.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金、备用金 271,257.01 1,874,818.87

保证金及其他 2,180,806.00 5,751,890.05

合计 2,452,063.01 7,626,708.92

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 期末余额合计

期末余额

数的比例(%)

秦皇岛建设工程交易中心 投标保证金 460,000.00 18.76 13,800.00

河北华业招标有限公司 投标保证金 134,156.00 5.47 13,415.60

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2015 年半年度报告

郑州发展投资集团有限公司 投标保证金 100,000.00 4.08 3,000.00

涿州雷龙物资商贸有限公司 押金 100,000.00 4.08

中建七局交通建筑有限责任公司 投标保证金 100,000.00 4.08 3,000.00

合计 / 894,156.00 36.47 33,215.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 跌价准 跌价准

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

备 备

原材料 32,457,164.39 32,457,164.39 32,253,599.36 32,253,599.36

在产品 31,742,977.83 31,742,977.83 5,098,696.95 5,098,696.95

库存商品 84,317,554.67 84,317,554.67 157,264,854.44 157,264,854.44

合计 148,517,696.89 148,517,696.89 194,617,150.75 194,617,150.75

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 转回或转 期末余额

计提 其他 其他

销

原材料

在产品

库存商品

周转材料

消耗性生物资产

建造合同形成的已

完工未结算资产

合计

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

合计

其他说明

无

13、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

待抵扣进项税 1,105,701.97

预缴所得税 580,466.95

合计 1,686,168.92

其他说明

无

14、 可供出售金融资产

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

□适用 √不适用

16、 长期应收款

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

减值

减 其他

期初 宣告发放 期末 准备

被投资单位 少 权益法下确认的 综合 其他权 计提减

余额 追加投资 现金股利 其他 余额 期末

投 投资损益 收益 益变动 值准备

或利润 余额

资 调整

一、合营企业

小计

二、联营企业

北京北排管网技术开 4,164,773.73 -403,769.71 3,761,004.02

发有限公司

湖北源水六局华浙韩 2,250,000.00 -841,744.35 1,408,255.65

建管业有限公司

小计 4,164,773.73 2,250,000.00 -1,245,514.06 5,169,259.67

合计 4,164,773.73 2,250,000.00 -1,245,514.06 5,169,259.67

其他说明

无

18、 投资性房地产

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备等 合计

一、账面原值：

1.期初余额 118,816,178.80 341,966,625.05 56,844,140.53 94,805,067.45 612,432,011.83

2.本期增加金额 3,000,000.00 74,664.99 278,295.71 999,574.18 4,352,534.88

（1）购置 3,000,000.00 74,664.99 278,295.71 999,574.18 4,352,534.88

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 67,131,143.78 0 18,119.66 67,149,263.44

（1）处置或报废 18,119.66 18,119.66

（2）转在建工程 67,131,143.78 67,131,143.78

4.期末余额 121,816,178.80 274,910,146.26 57,122,436.24 95,786,521.97 549,635,283.27

二、累计折旧

1.期初余额 12,219,110.74 110,921,769.87 27,875,150.45 30,639,699.80 181,655,730.86

2.本期增加金额 3,146,328.84 18,233,140.37 3,882,189.53 7,595,338.12 32,856,996.86

（1）计提 3,146,328.84 18,233,140.37 3,882,189.53 7,595,338.12 32,856,996.86

3.本期减少金额 24,370,462.47 0 17,213.68 24,387,676.15

（1）处置或报废 0 0 17,213.68 17,213.68

（2）转在建工程 0 24,370,462.47 0 0 24,370,462.47

4.期末余额 15,365,439.58 104,784,447.77 31,757,339.98 38,217,824.24 190,125,051.57

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

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2015 年半年度报告

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 106,450,739.22 170,125,698.49 25,365,096.26 57,568,697.73 359,510,231.70

2.期初账面价值 106,597,068.06 231,044,855.18 28,968,990.08 64,165,367.65 430,776,280.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

北京复合管道生产车间 25,828,458.92 正在办理中

排水车间 8,319,528.72 土地为租赁场地，房屋建筑物无法办理产权证

房屋及建筑物—砂石料仓（建淮） 1,665,109.64 正在办理中

其他说明：

无

20、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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2015 年半年度报告

期末余额 期初余额

项目 减值准

账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

备

北京生产基地辅助设施建设项 2,378,654.79 2,378,654.79

目

河南 RCP 生产线建设项目 609,762.94 609,762.94 256,502.26 256,502.26

辽宁生产基地设备升级改造项 47,147,675.51 47,147,675.51

目

安徽产品储存区建设项目 2,284,074.20 2,284,074.20 1,387,002.13 1,387,002.13

合计 52,420,167.44 52,420,167.44 1,643,504.39 1,643,504.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期 本期

本期

转入 工程累计投 利息资 其中：本 利息

期初 其他 期末 工程进 资金

项目名称 预算数 本期增加金额 固定 入占预算比 本化累 期利息资 资本

余额 减少 余额 度 来源

资产 例(%) 计金额 本化金额 化率

金额

金额 (%)

北京生产基地辅 4,500,000.00 2,378,654.79 2,378,654.79 52.86 50% 自筹

助设施建设项目

辽宁生产基地设 3,800,000.00 47,147,675.51 47,147,675.51 00 自筹

备升级改造项目

安徽产品储存区 3,000,000.00 1,387,002.13 897,072.07 2,284,074.20 76.14 75% 自筹

建设项目

合计 11,300,000.00 1,387,002.13 50,423,402.37 0 0 51,810,404.50 / / / /

说明：辽宁生产基地设备升级改造项目本期增加额为固定资产价值转入。

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2015 年半年度报告

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

非专利

项目 土地使用权 专利权 软件 合计

技术

一、账面原值

1.期初余额 52,396,486.23 568,213.25 52,964,699.48

2.本期增加金额 12,960,000.00 90,933.34 13,050,933.34

(1)购置 12,960,000.00 90,933.34 13,050,933.34

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额 29,487.18 29,487.18

(1)处置 29,487.18 29,487.18

4.期末余额 65,356,486.23 629,659.41 65,986,145.64

二、累计摊销

1.期初余额 2,914,780.99 221,947.13 3,136,728.12

2.本期增加金额 651,522.10 56,168.47 707,690.57

（1）计提 651,522.10 56,168.47 707,690.57

3.本期减少金额

(1)处置

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2015 年半年度报告

4.期末余额 3,566,303.09 278,115.60 3,844,418.69

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 61,790,183.14 351,543.81 62,141,726.95

2.期初账面价值 49,481,705.24 346,266.12 49,827,971.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

储存场地租 173,566.67 8,200.00 165,366.67

赁费

合计 173,566.67 8,200.00 165,366.67

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

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2015 年半年度报告

资产减值准备 40,767,878.00 6,746,091.06 50,541,708.12 7,725,124.30

可抵扣亏损 24,375,985.56 4,878,535.58 19,514,142.32 4,878,535.58

递延收益 3,820,510.23 715,176.20 2,860,704.78 715,176.20

合计 68,964,373.79 12,339,802.84 72,916,555.22 13,318,836.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

无

30、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

其他说明：

无

31、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

抵押借款 10,300,000.00 10,300,000.00

保证借款 277,700,000.00 282,500,000.00

合计 288,000,000.00 292,800,000.00

短期借款分类的说明：

（1）本公司之母公司北京韩建集团有限公司为本公司借款 277,700,000.00 元提供连带责任保证。

（2）本公司之子公司安徽建淮管业工程有限公司将坐落于寿县刘岗镇工业园集中区的房屋及土地

用于抵押借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

无

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 16,000,000.00 4,060,000.00

银行承兑汇票 49,100,000.00 97,745,700.00

合计 65,100,000.00 101,805,700.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

货款 151,736,571.06 275,688,680.46

工程款 3,968,018.42 7,962,152.77

运费及其他 34,066,841.82 52,632,865.11

设备款 17,226,383.18 32,953,606.46

合计 206,997,814.48 369,237,304.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

供应商 1 8,235,913.54 未完成结算

供应商 2 3,425,818.50 未完成结算

供应商 2 2,868,600.45 未完成结算

供应商 4 2,092,531.76 未完成结算

供应商 5 2,000,000.00 未完成结算

合计 18,622,864.25 /

其他说明

无

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

货款 6,108,181.00 21,118,970.00

合计 6,108,181.00 21,118,970.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

榆林市远洋建筑工程有限公司 5,858,388.00 未完成交易

合计 5,858,388.00 /

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2015 年半年度报告

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 13,329,389.48 34,093,194.50 39,664,904.16 7,757,679.82

二、离职后福利-设定提存 669,127.55 5,533,058.09 5,853,764.94 348,420.70

计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福

利

合计 13,998,517.03 39,626,252.59 45,518,669.10 8,106,100.52

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 12,720,039.76 28,486,832.69 33,908,326.89 7,298,545.56

补贴

二、职工福利费 1,136,672.67 1,136,672.67

三、社会保险费 500,847.32 2,751,321.72 2,846,442.60 405,726.44

其中：医疗保险费 430,085.15 2,343,677.94 2,426,912.39 346,850.70

工伤保险费 43,616.42 236,542.40 243,110.36 37,048.46

生育保险费 27,145.75 171,101.38 176,419.85 21,827.28

四、住房公积金 108,502.40 1,708,287.42 1,763,382.00 53,407.82

五、工会经费和职工教育 10,080.00 10,080.00

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 13,329,389.48 34,093,194.50 39,664,904.16 7,757,679.82

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 637,459.54 5,291,357.29 5,605,064.19 323,752.64

2、失业保险费 31,668.01 241,700.80 248,700.75 24,668.06

3、企业年金缴费

合计 669,127.55 5,533,058.09 5,853,764.94 348,420.70

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2015 年半年度报告

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 16,697,213.99

消费税 0

营业税 0

企业所得税 13,515,747.32

个人所得税 60,969.76 78,074.82

城市维护建设税 1,709.95 70,420.02

教育费附加 1,591.22 30,098.73

价格调节基金 3,603.45 15,090.02

合计 67,874.38 30,406,644.90

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

押金及其他 1,669,490.56 1,711,365.69

合计 1,669,490.56 1,711,365.69

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

无

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 40,000,000.00 60,000,000.00

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

合计 40,000,000.00 60,000,000.00

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2015 年半年度报告

其他说明：

无

44、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券

合计

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

45、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款 8,000,000.00

委托借款 70,000,000.00 60,000,000.00

信用借款

合计 78,000,000.00 60,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司之子公司安徽建淮管业工程有限公司将坐落于寿县刘岗镇工业园集中区的房屋及土地用于

抵押借款。

其他说明，包括利率区间：

委托借款利率区间为银行贷款同期基准利率至银行贷款同期基准利率上浮 20%，抵押借款利率为

13.5%。

46、 应付债券

□适用 √不适用

47、 长期应付款

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

√适用 □不适用

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2015 年半年度报告

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

PCCP 加固科研经费 704,200.00 704,200.00 课题任务

合计 704,200.00 704,200.00 /

其他说明：

专项应付款为北京科学技术委员会按照《北京市科技计划课题任务书》（编号 Z141100006014058）

拨付的科研项目经费。

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额 形成原因

土地复垦费 2,000,000.00 2,000,000.00 投标文件

其他

合计 2,000,000.00 2,000,000.00 /

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

按照辽宁供水工程协议，本公司预计土地复垦费用200万元。

51、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 2,860,704.78 1,000,000.00 40,194.55 3,820,510.23 招商引资补助

合计 2,860,704.78 1,000,000.00 40,194.55 3,820,510.23 /

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入营业 其他 期末余额 与资产相关/

金额 外收入金额 变动 与收益相关

招商引资补 2,860,704.78 1,000,000.00 40,194.55 3,820,510.23 与资产相关

助-土地价

格补贴

合计 2,860,704.78 1,000,000.00 40,194.55 3,820,510.23 /

其他说明：

无

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

财政局上市补贴 3,000,000.00

合计 3,000,000.00

其他说明：

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2015 年半年度报告

2011 年，北京市房山区人民政府按照《中共北京市委、北京市人民政府关于促进首都金融业发展

的意见》（京发【2008】8 号）和《北京市人民政府关于金融促进首都经济发展的意见》（京政

发【2009】7 号）规定拨付给本公司上市专用资金。

53、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

公

积

期初余额 发行 送 期末余额

金 其他 小计

新股 股

转

股

股份 110,000,000.00 36,680,000.00 36,680,000.00 146,680,000.00

总数

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952 号文核准，本公司于 2015 年 6 月 11 日向社

会公众发行人民币普通股（A 股）36,680,000 股，发行后总股本为 146,680,000 股，每股发

行价为 11.35 元，募集资金总额为 416,318,000.00 元，扣除承销费 40,000,000.00 元、保荐

费 4,000,000.00 元，募集资金净额为 372,318,000.00。致同会计师事务所（特殊普通合伙）

对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 6 月 8 日出具《验

资报告》（致同验字（2015）第 110ZA0242 号）。

54、 其他权益工具

□适用 √不适用

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 80,703,280.37 335,638,000.00 13,708,500.00 402,632,780.37

其他资本公积 321,200.00 321,200.00

合计 81,024,480.37 335,638,000.00 13,708,500.00 402,953,980.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司向社会首次公开发行人民币普通股 36,680,000 股，股票面值为人民币 1 元/股，发行价

格为人民币 11.35 元/股，募集资金合计 416,318,000.00 元，扣除承销费人民币 40,000,000.00

元、保荐费人民币 4,000,000.00 元，收到的股款中，股本 36,680,000.00 元，资本公积

335,638,000.00 元，本期扣除其他发行费用 13,708,500.00 元。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 29,604,376.33 29,604,376.33

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

合计 29,604,376.33 29,604,376.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 237,232,385.69 166,841,477.34

调整期初未分配利润合计数（调增+，

调减－）

调整后期初未分配利润 237,232,385.69 166,841,477.34

加：本期归属于母公司所有者的净利 10,140,118.66 41,578,738.90

润

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 247,372,504.35 208,420,216.24

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 289,330,343.01 219,110,336.70 587,035,803.41 426,977,195.53

其他业务 235,849.06 12,500.00

合计 289,566,192.07 219,110,336.70 587,048,303.41 426,977,195.53

62、 营业税金及附加

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2015 年半年度报告

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税

城市维护建设税 1,993,533.92 1,685,532.91

教育费附加 1,965,332.07 1,623,873.03

资源税

价格调节基金 46,244.89

合计 3,958,865.99 3,355,650.83

其他说明：

无

63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运费 6,351,412.41 42,567,912.05

职工薪酬 869,564.03 919,699.32

折旧费 30,269.66 56,195.93

投标代理费 99,350.07 3,963.00

租赁费 2,070,450.00 2,600,318.81

业务经费等 1,030,164.23 1,238,745.38

合计 10,451,210.40 47,386,834.49

其他说明：

无

64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 13,328,620.87 12,042,469.86

研究与开发费 11,180,544.31 14,712,456.70

折旧费 3,263,414.30 5,373,103.24

办公费 3,187,289.95 2,051,941.36

中介费 0 330,498.11

差旅费 4,945,743.51 5,068,947.89

税费 1,007,285.90 735,093.70

租赁费 183,784.52 355,500.00

车辆费用 2,929,524.57 2,441,245.47

无形资产摊销 574,747.06 408,631.13

其他 436,460.01 927,974.90

合计 41,037,415.00 44,447,862.36

其他说明：

其他中包含展览费、宣传费、排污费、绿化费等。

65、 财务费用

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2015 年半年度报告

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 16,551,673.56 12,392,768.50

利息收入 -765,377.92 -1,006,951.67

银行手续费 116,404.74 386,827.30

汇兑净损失

合计 15,902,700.38 11,772,644.13

其他说明：

无

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -9,773,830.12 3,720,881.47

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 -9,773,830.12 3,720,881.47

其他说明：

无

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -1,245,514.06 -98,917.30

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产在持有期间的投资

收益

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产取得的投资收

益

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2015 年半年度报告

持有至到期投资在持有期间的投资

收益

可供出售金融资产等取得的投资收

益

处置可供出售金融资产取得的投资

收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得

合计 -1,245,514.06 -98,917.30

其他说明：

无

69、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置利得 61,540.85

合计

其中：固定资产处置 61,540.85

利得

无形资产处置

利得

债务重组利得

非货币性资产交换利

得

接受捐赠

政府补助 3,091,694.55 635,878.00 3,091,694.55

无法支付的应付款 66,933.31 171,273.35 66,933.31

其他 239,411.37 214,234.24 239,411.37

合计 3,398,039.23 1,082,926.44 3,398,039.23

其他说明：

其他包括保险赔款、内部员工罚款、残疾人岗位补助等

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

上市补贴 3,000,000.00 与收益相关

残疾人补助款 45,000.00 与收益相关

老旧汽车补贴 6,500.00 与收益相关

企业发展基金 600,000.00 与收益相关

招商引资补助-土地价 40,194.55 35,878.00 与资产相关

格补贴

合计 3,091,694.55 635,878.00 /

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2015 年半年度报告

70、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损 2,209.31 2,337,392.77 2,209.31

失合计

其中：固定资产处置 2,209.31 2,337,392.77 2,209.31

损失

无形资产处

置损失

债务重组损失

非货币性资产交换

损失

对外捐赠 10,000.00

其他 1,350.00 31,300.00 1,350.00

合计 3,559.31 2,378,692.77 3,559.31

其他说明：

其他为运输罚款

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 -578,907.22 9,581,574.77

递延所得税费用 1,467,248.14 -3,167,762.70

合计 888,340.92 6,413,812.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目 本期发生额

利润总额 11,028,459.58

按法定/适用税率计算的所得税费用 -607,516.30

子公司适用不同税率的影响 -486,284.74

调整以前期间所得税的影响 514,893.82

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 1,467,248.14

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用 888,340.92

其他说明：

无

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2015 年半年度报告

72、 其他综合收益

无

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

保证金 2,806,110.00 25,829,114.42

其他往来款 4,838,308.19 3,216,355.54

政府补助 1,068,500.00 900,000.00

利息收入 765,377.92 1,006,951.67

其他 226,930.97 214,234.24

合计 9,705,227.08 31,166,655.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

其他主要为财产保险理赔款等

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

保证金 2,559,118.35 3,190,729.94

企业往来 1,124,447.56 3,552,693.65

银行手续费 114,200.34 386,827.30

费用支出 18,096,402.45 18,040,490.29

其他 0 41,300.00

合计 21,894,168.70 25,212,041.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

其他主要为捐赠等

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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2015 年半年度报告

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

中介机构费用 3,714,091.40

媒体费用 3,570,000.00

交易所费用 475,847.00

合计 7,759,938.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期公司向社会首次公开发行人民币普通股 36,680,000 股，股票面值为人民币 1 元/股，发行价

格为人民币 11.35 元/股，募集资金合计 416,318,000.00 元，扣除承销费人民币 40,000,000.00

元、保荐费人民币 4,000,000.00 元，收到的股款中，股本 36,680,000.00 元，资本公积

335,638,000.00 元，本期支付其他发行费用 7,759,938.40 元。

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润 10,140,118.66 41,578,738.90

加：资产减值准备 -9,773,830.12 3,720,881.47

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 32,856,996.86 30,135,736.27

性生物资产折旧

无形资产摊销 707,690.57 480,235.13

长期待摊费用摊销 8,200.00 0

处置固定资产、无形资产和其他长期 0 2,275,851.92

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号 0 0

填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号 0 0

填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 16,551,673.56 12,392,768.50

投资损失（收益以“－”号填列） 1,245,514.06 98,917.30

递延所得税资产减少（增加以“－” 979,033.24 -3,167,762.70

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 44,287,512.86 -45,391,465.66

经营性应收项目的减少（增加以 -5,136,809.42 -55,096,505.79

“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以 -216,337,354.29 -79,129,988.19

“－”号填列）

其他

经营活动产生的现金流量净额 -124,471,254.02 -92,102,592.85

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

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2015 年半年度报告

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 254,109,392.36 78,944,259.25

减：现金的期初余额 86,950,270.45 138,369,297.05

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 167,159,121.91 -59,425,037.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 254,109,392.36 86,950,270.45

其中：库存现金 1,355,830.21 128,288.23

可随时用于支付的银行存款 252,753,562.15 86,821,982.22

可随时用于支付的其他货币资

金

可用于支付的存放中央银行款

项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 254,109,392.36 86,950,270.45

其中：母公司或集团内子公

司使用受限制的现金及现金等价物

三、期末现金及现金等价物余额

其中：母公司或集团内子公司使用

受限制的现金和现金等价物

其他说明：

无

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 19,141,500.00 银行承兑汇票保证金存款

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2015 年半年度报告

应收票据

存货

固定资产 22,552,758.69 银行借款抵押

无形资产 9,929,920.00 银行借款抵押

合计 51,624,178.69 /

其他说明：

无

77、 外币货币性项目

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 其他

无

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

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2015 年半年度报告

(1). 企业集团的构成

子公司 持股比例(%) 取得

主要经营地 注册地 业务性质

名称 直接 间接 方式

安徽建淮 安徽六安市 安徽六安市 制造业 100 投资设立

管业工程 寿县 寿县

有限公司

北京河山 北京 北京市房山 运输业 100 投资设立

鸿运物流 区

有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

无

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

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2015 年半年度报告

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企

业或联营

合营企业或联营企业名

主要经营地 注册地 业务性质 企业投资

称 直接 间接 的会计处

理方法

北京北排管网技术开发 北京 北京 专业承包 35 权益法

有限公司

湖北源水六局华浙韩建 湖北 湖北襄阳 制造业 22.5 权益法

管业有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

北京北排管网技术开发有限 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

公司

流动资产 23,677,809.53 27,057,700.54

非流动资产 158,427.68 100,855.07

资产合计 23,836,237.21 27,158,555.61

流动负债 13,079,581.31 15,248,271.98

非流动负债 10,929.12 10,929.12

负债合计 13,090,510.43 15,259,201.10

少数股东权益

归属于母公司股东权益 10,745,726.78 11,899,354.51

按持股比例计算的净资产份 3,761,004.37 4,164,774.08

额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面 3,761,004.02 4,164,774.08

价值

存在公开报价的合营企业权

益投资的公允价值

营业收入 129,277.78

净利润 -1,153,627.73 -282,620.87

终止经营的净利润

其他综合收益

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2015 年半年度报告

综合收益总额

本年度收到的来自合营企业

的股利

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

湖北源水六局华浙韩建管业 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

有限公司

流动资产 46,129,824.85

非流动资产 23,607,709.79

资产合计 69,737,534.64

流动负债 63,478,620.66

非流动负债

负债合计 63,478,620.66

少数股东权益

归属于母公司股东权益 6,258,913.98

按持股比例计算的净资产份 1,408,255.65

额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面 1,408,255.65

价值

存在公开报价的联营企业权

益投资的公允价值

营业收入 10,907.70

净利润 -3,741,086.02

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自联营企业

的股利

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

其他说明

无

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2015 年半年度报告

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、 其他

无

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司对本企

母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)

北京韩建集 北京 施工总承包、 420,000,000 47.72 47.72

有限公司 房地产开发

本企业的母公司情况的说明

北京韩建集团有限公司，成立于 1994 年 6 月 8 日，法定代表人为田广良，注册资本和实收资本为

42,000 万元，注册地址为北京市房山区韩村河山庄，经营范围为：施工总承包；专业承包；房地

产开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；设备租赁。韩建集团的股东为北京市房山

韩村河实业总公司。

本企业最终控制方是北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社

其他说明：

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2015 年半年度报告

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称 与本企业关系

北京北排管网技术开发有限公司 联营企业

其他说明

无

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

北京市房山韩村河实业总公司 其他

北京韩建房地产开发有限公司 其他

北京韩建伟业建筑有限公司 其他

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

无

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

北京北排管网技术开发有限公司 RCP 5,595,888.85

北京韩建集团有限公司 商混 33,432,172.08 9,453,393.50

北京韩建伟业建筑公司 商混 6,089,710.88

北京韩建房地产开发有限公司 商混 3,879,419.00

北京韩建集团有限公司 RCP 916,965.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

担保是否已经履行完

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

安徽建淮管业工 10,300,000 2014.9.28 2015.9.28 否

程有限公司

本公司作为被担保方

担保是否已

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

经履行完毕

北京韩建集团有限公司 30,000,000.00 2015.2.4 2015.8.4 否

北京韩建集团有限公司 10,000,000.00 2014.12.25 2015.12.25 否

北京韩建集团有限公司 17,500,000.00 2015.2.9 2016.2.8 否

北京韩建集团有限公司 20,000,000.00 2015.2.11 2016.2.10 否

北京韩建集团有限公司 2,600,000.00 2015.4.17 2016.4.16 否

北京韩建集团有限公司 47,600,000.00 2015.5.13 2016.5.12 否

关联担保情况说明

北京韩建集团有限公司为本公司银行贷款提供担保保证。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 130.76 157.20

(8). 其他关联交易

无

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

北京北排管网技术开发有限 20,488,585.85 11,487,260.40

应收账款

公司

应收账款 北京韩建集团有限公司 19,526,436.56 11,985,385.86

应收票据 北京韩建伟业建筑有限公司 10,000,000.00

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2015 年半年度报告

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

无

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司为全资子公司安徽建淮管业工程有限公司 1030 万元银行贷款提供

保证，保证期限为 2014 年 9 月 28 日至 2015 年 9 月 28 日。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、 其他

无

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

无

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2015 年半年度报告

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 比 计提 账面 比 计提 账面

金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值

(%) (%) (%) (%)

单项金额重大并单独计提坏

账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏 616,461,096.74 100 39,196,347.37 6.36 577,264,749.37 595,754,376.82 100 48,922,635.58 8.21 546,831,741.24

账准备的应收账款

单项金额不重大但单独计提

坏账准备的应收账款

合计 616461096.74 / 39196347.37 / 577,264,749.37 595,754,376.82 / 48,922,635.58 / 546,831,741.24

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2015 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内小计 487,731,983.46 14,631,959.50 3.00

1至2年 76,025,069.78 7,602,506.98 10.00

2至3年 49,489,818.76 14,846,945.63 30.00

3至4年 1,521,481.77 760,740.88 50.00

4至5年 1,692,742.97 1,354,194.38 80.00

合计 616,461,096.74 39,196,347.37

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,726,288.21 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

占应收款期末

坏账准备

单位名称 期末余额 余额合计数的

期末余额

比例(%)

客户 1 131,840,941.87 20.72 3,955,228.26

客户 2 35,249,252.84 5.54 2,984,378.86

客户 3 22,838,503.49 3.59 2,283,850.35

客户 4 20,488,585.85 3.22 614,657.58

客户 5 17,439,696.63 2.74 523,190.90

合计 227,856,980.68 35.81 10,361,305.95

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2015 年半年度报告

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 比 计提 账面

比例

金额 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值

(%)

(%) (%) (%)

单项金额重大并单

独计提坏账准备的

其他应收款

按信用风险特征组 99,533, 100. 144,58 0.15 99,388, 102,701 100 180,39 0.18 102,521,

合计提坏账准备的 562.32 00 6.03 976.29 ,763.50 .00 1.70 371.80

其他应收款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备

的其他应收款

99,533, / 144,58 / 99,388, 102,701 / 180,39 / 102,521,

合计

562.32 6.03 976.29 ,763.50 1.70 371.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例（%）

1 年以内小计 621,351.00 18,640.53 3.00

1至2年 1,259,455.00 125,945.50 10.00

合计 1,880,806.00 144,586.03

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

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2015 年半年度报告

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,805.67 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金 1,880,806.00 1,853,091.00

备用金、押金 164,911.73 1,496,038.49

内部往来 97,487,844.59 99,352,634.01

合计 99,533,562.32 102,701,763.50

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收

款期末余额 坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额

合计数的比 期末余额

例(%)

安徽建淮管业工程有限公司 内部往来 90,176,688.54 90.60

秦皇岛建设工程交易中心 投标保证金 460,000.00 0.46 13,800.00

河北华业招标有限公司 投标保证金 134,156.00 0.13 13,415.60

郑州发展投资集团有限公司 投标保证金 100,000.00 0.10 3,000.00

涿州雷龙物资商贸有限公司 押金 100,000.00 0.10

合计 / 90,970,844.54 91.39 30,215.6

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

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2015 年半年度报告

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00

对联营、合营企业 5,169,259.67 5,169,259.67 4,164,773.73 4,164,773.73

投资

合计 56,169,259.67 56,169,259.67 55,164,773.73 55,164,773.73

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计提 减值准备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

减值准备 期末余额

安徽建淮管业 50,000,000.00 50,000,000.00

工程有限公司

北京河山鸿运 1,000,000.00 1,000,000.00

物流有限公司

合计 51,000,000.00 51,000,000.00

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2015 年半年度报告

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

减值

其他 宣告发

投资 期初 其他 计提 期末 准备

减少 权益法下确认的 综合 放现金

单位 余额 追加投资 权益 减值 其他 余额 期末

投资 投资损益 收益 股利或

变动 准备 余额

调整 利润

一、合营企业

小计

二、联营企业 4,164,773.73 2,250,000.00 -1,245,514.06 5,169,259.67

北京北排 管 网技 4,164,773.73 -403,769.71 3,761,004.02

术开发

湖北源水 六 局华 2,250,000.00 -841,744.35 1,408,255.65

浙韩建管 业 有限

公司

小计 4,164,773.73 2,250,000.00 -1,245,514.06 5,169,259.67

4,164,773.73 2,250,000.00 -1,245,514.06 5,169,259.67

合计

其他说明：

无

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2015 年半年度报告

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 286,692,137.94 219,031,320.14 582,167,009.64 422,287,899.59

其他业务 235,849.06 12,500.00

合计 286,927,987.00 219,031,320.14 582,179,509.64 422,287,899.59

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益 -1,245,514.06 -98,917.30

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投

资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资

收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

合计 -1,245,514.06 -98,917.30

6、 其他

无

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2015 年半年度报告

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -2,209.31

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 3,091,694.55

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,994.68

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额

少数股东权益影响额

合计 3,394,479.92

102/104

2015 年半年度报告

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》

中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

无

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 2.19 0.09 0.09

利润

扣除非经常性损益后归属于 1.46 0.06 0.06

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

无

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