证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-041
浙江新澳纺织股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1333号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价
配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A股）股票26,680,000股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金
478,906,000.00元，坐扣承销和保荐费用35,734,400.00元后的募集资金为
443,171,600.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月26日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、信息披露费、会计师费用及律师
费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,615,700.00元后，公司本
次募集资金净额为430,555,900.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕290号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司 2015 上半年度实际使用募集资金 32,801.97
万元(含发行手续费、信息披露费、会计师费用及律师费用等 1036.00 万元以及
以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换 15559.96 万元)，2015 上半年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15.69 万元；累计已使用募集资金
32,801.97 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15.69 万
元。
截至 2015 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 11,530.88 万元，其中银
1
行存款 1,530.88 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额)，购买的银行理财产品为 6,000 万元，暂时补充流动资金为 4,000 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构国信证券股份有限公司于2014年12月分别与中国农业银行股份有限公司桐
乡崇福支行、中国工商银行股份有限公司桐乡崇福支行、中国银行股份有限公司
桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，无定期存款账户和通
知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司桐乡
19371701040033999 2,190,069.47
崇福支行
中国工商银行股份有限公司桐乡
1204075329000128277 13,103,057.34
崇福支行
中国银行股份有限公司桐乡支行 384467817452 8,666.20
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡
7333710182600053143 7,005.21
支行
合 计 15,308,798.22
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三、上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 1 月 9 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 155,599,629.42 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具
了《关于浙江新澳纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审[2015]25 号）。公司董事会、监事会均决议审议通过本次置换，同时独
立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2015 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用
4,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批
通过之日起不超过 12 个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2015 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项
目正常实施进度的情况下，对最高额度不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。同时授权公司
经营管理层实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，
（五） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，本公司募集资金投资项目无变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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浙江新澳纺织股份有限公司
2015 年 8 月 21 日
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附件
2015 年半年度募集资金使用情况对照表
2015 年 1-6 月
编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 43,055.59 报告期投入募集资金总额 16,317.64
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 31,765.97
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 截至期末累计
调整后 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 本年度投入 投入金额与承诺 本年度实 是否达到
投资总额 承诺投入 累计投入金 进度(%) 预定可使用状 是否发生
项目 （含部分 诺投资总额 金额[注 2] 投入金额的差额 现的效益 预计效益
[注 1] 金额(1) 额[注 2] (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 重大变化
变更） (3)＝(2)-(1)
20,000 锭高
逐步达到预定
档毛精纺生 否 33,057.00 33,057.00 33,057.00 6,319.13 21,767.46 11,289.54 65.85 2,724.87 否 否
可使用状态
态纱项目
偿还 1 亿元
银行贷款项 否 10,000.00 9,998.51 9,998.51 9,998.51 9,998.51 - 100 否
目
合 计 43,057.00 43,055.51 43,055.51 16,317.64 31,765.97 11,289.54 2,724.87
未达到计划进度原因（分具体项目） 募集资金未按原计划到位，公司逐步实施该项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据 2015 年 1 月 19 日公司董事会三届八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
议案》以及其他相关程序，截至 2015 年 1 月 9 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为
募集资金投资项目先期投入及置换情况
155,599,629.42 元，可置换金额合计为人民币 155,599,629.42 元，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自
筹资金 155,599,629.42 元。
公司于 2015 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金的议案》，同意公司本次使用 4,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之
日起不超过 12 个月。
募集资金其他使用情况 无
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[注 1]：根据公司相关董事会决议，公司通过首次公开发股票募集资金净额，将依次投资于“20,000 锭高档毛精纺生态纱项目”和“偿还 1 亿元银行贷款项目”。公司实际募集资金净额少
于承诺投资总额 1.49 万元，因此“偿还 1 亿元银行贷款项目”相应调整为 9,998.51 万元。
[注 2]：募集资金到位前以自筹资金投入 155,599,629.42 元，根据 2015 年 1 月 19 日公司董事会三届八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
以及其他相关程序，公司已用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
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