金诚信:2015年半年度报告摘要

来源:上交所 2015-08-20 00:00:00
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公司代码:603979 公司简称:金诚信

金诚信矿业管理股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 金诚信 603979 未发生变更

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 尹师州 吴邦富

电话 010-82561878 010-82561878

传真 010-82561878 010-82561878

电子信箱 jchxsl@jchxmc.com jchxsl@jchxmc.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减(%)

总资产 5,008,680,128.29 3,271,951,426.22 53.08

归属于上市公司股 3,432,426,698.03 1,800,479,036.46 90.64

东的净资产

本报告期 本报告期比上年同期增

上年同期

(1-6月) 减(%)

经营活动产生的现 -37,440,946.48 -32,163,087.09 -16.41

金流量净额

营业收入 1,260,834,689.60 1,310,315,481.93 -3.78

归属于上市公司股 127,019,791.46 140,672,912.00 -9.71

东的净利润

归属于上市公司股 126,577,952.33 135,127,239.45 -6.33

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 6.84 8.67 减少1.83个百分点

益率(%)

基本每股收益(元/ 0.45 0.50 -10.00

股)

稀释每股收益(元/ 0.45 0.50 -10.00

股)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 76,434

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售

股东性 持股比 持股 质押或冻结的股

股东名称 条件的股份

质 例(%) 数量 份数量

数量

金诚信集团有限公司 境内非 46.5761 174,660,349 174,660,349 无

国有法

北京赛富祥睿投资中心 境内非 7.2725 27,272,000 27,272,000 无

(有限合伙) 国有法

杭州联创永溢创业投资合 境内非 4.1067 15,400,000 15,400,000 无

伙企业(有限合伙) 国有法

鹰潭金诚投资发展有限公 境内非 3.7223 13,958,796 13,958,796 无

司 国有法

鹰潭金信投资发展有限公 境内非 3.7113 13,917,217 13,917,217 无

司 国有法

金石投资有限公司 境内非 2.2400 8,400,000 8,400,000 无

国有法

北京星河成长资产管理中 境内非 1.4933 5,600,000 5,600,000 无

心(有限合伙) 国有法

上海联创永沂股权投资中 境内非 1.1200 4,200,000 4,200,000 无

心(有限合伙) 国有法

王先成 境内自 0.9575 3,590,462 3,590,462 无

然人

李占民 境内自 0.4400 1,649,939 1,649,939 无

然人

上述股东关联关系或一致行动的说 金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭

金信投资发展有限公司的控股股东;王先成、李占民分别

持有金诚信集团有限公司 37.9980%、5.2540%的股权。

表决权恢复的优先股股东及持股数 无

量的说明

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√不适用

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年,矿产品的刚性需求增速继续放缓,煤炭、黑色、有色、部分非金属固定资产

投资都为负增长,大多数矿产品价格持续下降、矿业成本上升、应收账款偏高、矿业融资困难等

问题日益凸显,相应国家陆续出台的一系列稳增长政策措施,有望逐步惠及相关矿山行业。

在相对严峻的经济形势和市场环境下,2015 年上半年,按照公司的战略部署,以精细化管理

为主线,深入推行标准化管理、全面预算管理、内部控制体系完善和全面降本增效,以“做精总

部、做实分公司、做强项目部”为目标进一步理顺公司管理体系,通过采取一系列有效的增收节

支等经营措施,确保了经营业绩的平稳。

2015 年 1-6 月,公司实现营业收入 12.61 亿元,同比减少 3.78%;归属于上市公司股东的净

利润 1.27 亿元,同比降低 9.71%;扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.27 亿元,

同比降低 6.33%。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 1,260,834,689.60 1,310,315,481.93 -3.78

营业成本 925,304,847.67 960,272,948.87 -3.64

销售费用 2,979,549.12 2,952,196.50 0.93

管理费用 98,807,266.13 105,089,757.41 -5.98

财务费用 28,705,242.54 29,718,349.53 -3.41

经营活动产生的现金流量净额 -37,440,946.48 -32,163,087.09 -16.41

投资活动产生的现金流量净额 -84,804,176.73 -79,900,651.45 -6.14

筹资活动产生的现金流量净额 1,624,960,706.60 39,674,914.76 3,995.69

研发支出 11,098,222.40 16,757,249.16 -33.77

营业收入变动原因说明:主要系矿业市场持续低迷,部分业主调整减缓固定资产投资进度及

铁矿石采矿综合单位价格减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系收入规模降低所致。

销售费用变动原因说明:销售费用报告期内基本保持稳定。

管理费用变动原因说明:管理费用报告期内降低主要系 2015 年技术研发投入安排在下半年实

施,同时受整体矿业市场影响,公司出台多项管理费节约的举措,以控制管理开支水平。

财务费用变动原因说明:财务费用报告期内较上年同期下降 3.41%,主要系 2014 年受赞比亚

外汇波动产生较多的汇兑损失,本期此影响已消除。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系经营回款承兑汇票方式增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上半年收购金诚信力合 36%少数股东权

益所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所

致。

研发支出变动原因说明:主要系本年研发方案投入主要安排在下半年实施所致。

3.1.2 其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润的构成未发生重大变化。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014 年 5 月 14 日,公司 2014 年第一次临时股东大会通过了《关于公司发行中期票据的议案》。

截至本报告签署日,拟发行金额为 3 亿元人民币的 2015 年度第一期中期票据发行方案正在中国银

行间市场交易商协会审核中。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

采掘服务业 1,259,784,253.44 925,132,279.18 26.56 -2.88 -2.50 减少 0.28

个百分点

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

采矿运营管理 528,442,178.70 391,416,250.21 25.93 2.36 0.83 增加 1.12

个百分点

矿山工程建设 728,114,860.75 532,209,799.40 26.91 -6.13 -4.77 减少 1.05

个百分点

矿山工程设计 3,227,213.99 1,506,229.58 53.33 -37.20 -18.33 减少 10.78

与咨询 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期内公司主营业务收入较上年同期减少 2.88%,主要原因系部分业主调整减缓固定资产投

资进度所致。

主营业务毛利率较上年同期降低 1.04%,主要原因系部分业主调整减缓固定资产投资进度所致;

另外,矿山工程设计与咨询业务受整体矿山市场业务低迷,其经营规模降低导致毛利率降低较大。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

中国 972,920,185.80 -6.56

境外 286,864,067.64 12.13

3.3 提高核心竞争能力分析

(1)进一步加大研发投入和市场开拓力度,完善研发、设计、矿建、采矿运营一体化服务体

系,不断提高超值服务能力,扩大盈利途径,实现经营业绩平稳增长。

(2)进一步优化人才结构,提升员工素质与能力,增强员工向心力,保持公司人力资源的领

先优势。

(3)利用好募集资金,加大对无轨化掘进和采矿、深大竖井施工设备的投入,增加对长斜井

出碴机械、天井掘进机械设备的投资,形成规格齐全、系统配套的机械化作业群,为进一步开拓

矿山开发服务高端市场奠定基础。

(4)充分发挥公司在安全管理、技术服务、施工效率和生产协调等方面的服务优势和组织运

作优势,为客户提供高附加值服务,在高端服务市场实现“优质优价”的差异化的营销目标,提

高市场份额。

(5)增强矿山设计业务领域的竞争力,将矿业设计与咨询更加贴近于矿山开发服务业务的实

际需要,以最佳状态和最低成本实现矿山设计与咨询、工程建设和采矿运营管理等业务环节之间

的平稳衔接。

3.4 投资状况分析

3.4.1 募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

本报告期已 已累计使

募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资金用途及去

募集年份 募集方式 使用募集资 用募集资

总额 集资金总额 向

金总额 金总额

2015 年 首次发行 153,868.62 43,367.04 110,501.58 尚未使用的募集资金用

于公司矿山基建/采矿设备购

置、北京矿山新技术研发中心

建设、补充矿山工程建设和采

矿运营管理业务运营资金等

募集资金投向项目;除暂时补

充流动资金 30,000 万元外,均

存放于公司募集资金专项账

户中。

合计 / 153,868.62 43,367.04 110,501.58 /

募集资金总体使用情况说明 公司报告期内首次公开发行股票共募集资金 163,305.00 万

元,扣除发行费用 9,436.38 万元后,募集资金净额为 153,868.62

万元。截至本报告签署日,“补充公司矿山工程建设和采矿运营

管理业务运营资金项目”使用 16,355.49 万元,置换预先已投入募

投项目的自筹资金 27,011.55 万元,另外还暂时补充流动资金

30,000 万元(需在 12 个月内归还)。

(2)募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

是 变 更

是 募集 产 否 未达 原 因

否 资金 是否 预 生 符 到计 及 募

募集资金

承诺项 变 募集资金拟 本报 符合 项目进 计 收 合 划进 集 资

累计实际

目名称 更 投入金额 告期 计划 度 收 益 预 度和 金 变

投入金额

项 投入 进度 益 情 计 收益 更 程

目 金额 况 收 说明 序 说

益 明

矿山基 否 95,348.20 27,011.55 是 28.33%

建/采矿

设备购

置项目

北京矿 否 3,128.21 是

山新技

术研发

中心建

设项目

补充矿 否 55,410.21 16,355.49 是 29.52%

山工程

建设和

采矿运

营管理

业务运

营资金

项目

合计 / 153,886.62 43,367.04 / / / / / /

公司于 2015 年 7 月 13 日召开第二届董事会第八次会议审议通

过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金

的议案》,一致同意公司使用募集资金人民币 27,011.55 万元置换已

预先投入募集资金投资项目的自筹资金;本次董事会议审议通过了

《关于“补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”募

募集资金承诺项目使用情况

集资金使用的议案》,一致同意公司将募投项目中的“补充公司矿山

说明

工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”16,355.49 万元募集资

金进行使用;本次董事会还审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用闲置募集资金中

的 30,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会决议通

过之日起不超过 12 个月。

(3)募集资金变更项目情况

√不适用

3.4.2 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净利润

云南金诚信 矿山工程施工 8950.72 万人民币 277,157,556.34 28,923,666.95

赞比亚金诚信 矿山投资与管理 506.50 万克瓦查 393,603,610.84 36,493,487.88

老挝金诚信 矿业管理、矿山建设 289.12 亿基普 68,200,031.88 -4,899,502.48

金诚信力合 矿山工程设计与咨询 500 万人民币 10,389,662.77 -1,272,963.82

金诚信研究院 矿山技术研究与咨询 1000 万人民币 8,343,180.48 -791,498.25

金诚信反井 专业承包 5000 万人民币 59,162,447.20 289,772.51

金诚信国际 投资、矿山开发服务 100 万美元 55,858.99 -5,529.91

湖北金诚信 矿山设备制造销售 5000 万人民币 6,949,123.47 -58,254.53

3.4.3 非募集资金项目情况

√不适用

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内,公司实施了 2014 年度利润分配方案:以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 28,000 万

股为基数,按每 10 股派发现金人民币 1.05 元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金人民

币 2,940.00 万元,利润分配后,母公司剩余未分配利润 62,682.21 万元结转下一年度。该方案在

2015 年 2 月 28 日经公司 2014 年度股东大会审议通过,并已实施完毕。

3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止 2015 年 6 月 30 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

1、云南金诚信矿业管理有限公司

2、云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司

3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司

4、金诚信老挝一人有限公司

5、北京金诚信矿山技术研究院有限公司

6、北京金诚信反井工程有限公司

7、金诚信国际矿业管理有限公司

8、湖北金诚信矿业服务有限公司

报告期内合并范围增加湖北金诚信。2015 年 3 月,本公司出资组建湖北金诚信,湖北金诚信

于 2015 年 4 月 3 日完成工商设立登记,公司拥有对其实质控制权,故自成立之日起将其纳入合并

财务报表范围。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作

出说明。

√不适用

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