证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-055
广西五洲交通股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于
2015 年 8 月 19 日上午以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 8 月 7 日发出。
会议应到董事 12 人，实到董事 12 人,分别是梁君、杨旭东、徐德、韩钢、周异
助、黄新颜、孟杰、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2015 年半年度报告及其摘要
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度财务报表及内部控制审
计机构的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
3、审议关于公司在合并报表范围内提供财务资助的议案
为合理有效地调配使用资金，提高资金使用率，降低财务成本，为子公司的
各项经营及建设及时提供资金保障，规范公司与子公司的资金活动往来，根据《上
海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（上证发[2014]65 号文）及公司章
程的相关规定，现结合实际情况，由公司向子公司提供发生额 119,353,089 元财
务资助，并将以前年度财务资助余额 1,349,089,500 元办理续约展期。具体事项
为:
(1)公司为子公司广西五洲房地产有限公司（以下简称“地产公司”）提供财
务资助 9970 万元用于阳光半岛项目建设。
(2)公司为子公司广西堂汉锌铟股份有限公司（以下简称“堂汉公司”）提供
财务资助 860 万元用于 2015 年日常开支。
(3)公司为子公司南丹县南星锑业有限责任公司（以下简称“南星公司”）提
供财务资助 1000 万元用于 2015 年日常开支及茶山矿抽水排险费用。
(4)公司为子公司广西五洲国通投资有限公司（以下简称“国通公司”）提供
财务资助 1,053,089 元用于支付金山项目诉讼费。
(5) 公 司 为 子 公 司 提 供 的 2015 年 9 月 30 日 到 期 的 财 务 资 助 余 额
1,349,089,500 元给予续约展期。
上述财务资助期限根据各子公司实际情况最长不超过第八届董事会任期届
满止，自董事会审议批准通过之日起算.并按子公司实际情况需求分次下拨。鉴
于目前公司控股股东交投集团有意向收购堂汉公司、南星公司及国通公司股权，
1
收购完成后，如继续向以上子公司提供财务资助将涉及关联交易问题。因此本次
对堂汉公司、南星公司及国通公司的财务资助期限不超过合同签订之日起一年
（含 1 年），如合同有效期内交投集团收购股权事宜成立，则以股权收购完成进
行工商登记变更后三个工作日为到期日。提供财务资助的资金占用费参照取得资
金时的综合资金成本收取。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交公司股东大会审议。
4、审议关于南宁金桥农产品有限公司申请流动资金贷款的议案
公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司（下简称：金桥公司）为解决经营
过程中的资金缺口，结合金桥公司实际经营需求，由公司作担保、金桥公司资产
做抵押，分别向南宁市农村信用合作联社、民生银行南宁分行、桂林银行南宁分
行、中国银行广西分行、中国工商银行南宁高新支行、广西北部湾银行、招商银
行南宁分行、兴业银行南宁分行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机
构按照授信额度申请流动资金贷款 4 亿元，用于金桥公司的日常经营周转。贷款
合同签订日期自本次董事会决议生效之日起一年内有效。具体贷款品种、期限、
利率提请五洲公司董事会同意金桥公司董事会授权金桥公司经营层与提供资金
贷款金融机构具体商定执行。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供银行贷款担保
的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议关于公司全资子公司广西坛百高速公路有限公司委托贷款的议案
为提高运营资金的效率，降低经营成本，减少财务费用，创造更多的效益，
实现股东财富最大化，在确保资金安全的前提下，同意坛百公司将闲置资金通过
银行进行委托贷款,年收益率不低于银行同期贷款利率，委托贷款额度为 8,000
万元人民币。委托贷款资金投向广西堂汉锌铟股份有限公司，用于广西堂汉锌铟
股份有限公司发放工资、购买原料、设备维修、技改等日常生产运营。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知另行公告。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2015 年 8 月 20 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
