泰豪科技:2015年半年度报告

来源:上交所 2015-08-20 17:25:04
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2015 年半年度报告

公司代码:600590 公司简称:泰豪科技

泰豪科技股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、

准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法

律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人吴菊林及会计机构负责人(会计主管人员)

朱宇华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广

大投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

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2015 年半年度报告

目录

第一节 释义....................................................................................................................3

第二节 公司简介............................................................................................................3

第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................4

第四节 董事会报告........................................................................................................7

第五节 重要事项..........................................................................................................21

第六节 股份变动及股东情况......................................................................................36

第七节 优先股相关情况..............................................................................................40

第八节 董事、监事、高级管理人员情况..................................................................40

第九节 财务报告..........................................................................................................41

第十节 备查文件目录................................................................................................161

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2015 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

公司、本公司、泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司

董事会 指 泰豪科技股份有限公司董事会

监事会 指 泰豪科技股份有限公司监事会

股东大会 指 泰豪科技股份有限公司股东大会

同方股份 指 同方股份有限公司

泰豪集团 指 泰豪集团有限公司

海外控股 指 中国海外控股集团有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局

《公司章程》 指 《泰豪科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 泰豪科技股份有限公司

公司的中文简称 泰豪科技

公司的外文名称 TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD

公司的外文名称缩写 TELLHOW

公司的法定代表人 杨剑

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李结平 杨洁芸

联系地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦 江西省南昌高新开发区泰豪大厦

电话 0791-88110590 0791-88110590

传真 0791-88106688 0791-88106688

电子信箱 stock@tellhow.com stock@tellhow.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼

公司注册地址的邮政编码 330096

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2015 年半年度报告

公司办公地址 江西省南昌高新开发区泰豪大厦

公司办公地址的邮政编码 330096

公司网址 http://www.tellhow.com

电子信箱 tsinghua@tellhow.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定 www.sse.com.cn

网站的网址

公司半年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 泰豪科技 600590

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期 2015年2月5日

注册登记地点 江西省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号 360000110005386

税务登记号码 360106158304717

组织机构代码 15830471-7

详见公司2015年1月31日在上海证券交易所网站

报告期内注册变更情况查询索引 (www.sse.com.cn)发布的《公司2015年第一次临时

股东大会决议公告》(公告编号:临2015-006)。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本报告

本报告期 期比上

主要会计数据 上年同期

(1-6月) 年同期

增减(%)

营业收入 1,005,095,567.63 913,122,941.84 10.07

归属于上市公司股东的净利润 13,409,867.11 -38,870,285.95 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经 9,859,066.07 -46,509,479.17 不适用

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -374,922,575.15 -427,020,950.76 不适用

本报告期末 上年度末 本报告

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期末比

上年度

末增减

(%)

归属于上市公司股东的净资产 2,169,709,715.96 2,186,679,391.57 -0.78

总资产 5,720,072,301.75 5,821,522,582.85 -1.74

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上

主要财务指标 上年同期

(1-6月) 年同期增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.03 -0.08 不适用

稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.08 不适用

扣除非经常性损益后的基本每股 0.02 -0.09 不适用

收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%) 0.61 -1.84 增加2.45个百

分点

扣除非经常性损益后的加权平均 0.45 -2.20 增加2.65个

净资产收益率(%) 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内,归属于上市公司股东的净利润增长主要是由于主营业务收入的增长和

出售亏损资产所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益 -62,530.92

越权审批,或无正式批准文件,

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与 4,725,501.86

公司正常经营业务密切相关,符

合国家政策规定、按照一定标准

定额或定量持续享受的政府补助

除外

计入当期损益的对非金融企业收

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取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合

营企业的投资成本小于取得投资

时应享有被投资单位可辨认净资

产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾

害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支

出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的

超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有

事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益,以及处置

交易性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试的应收款项减

值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的

要求对当期损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收 -502,057.84

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

益项目

少数股东权益影响额 7,583.51

所得税影响额 -617,695.57

合计 3,550,801.04

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年公司紧紧围绕“内生外延、创新发展”的主题,结合公司现有业务

拓展销售渠道,利用与科研院所共同成立研发平台推动新产品开发,积极推进公司产

业领域外延扩张以及非公开发行事项和相关资产收购工作,为公司持续、稳定、规模

发展奠定良好基础。

报告期内公司实现营业收入 100,509.56 万元,同比增长 10.07%;利润总额

1,674.54 万元,归属于上市公司净利润 1,340.99 万元,与去年同期相比,实现扭亏为

盈。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 1,005,095,567.63 913,122,941.84 10.07

营业成本 831,541,053.70 771,126,620.07 7.83

销售费用 59,149,217.79 64,079,082.79 -7.69

管理费用 71,702,921.05 77,537,818.11 -7.53

财务费用 35,109,730.75 47,624,287.65 -26.28

经营活动产生的现金流量净额 -374,922,575.15 -427,020,950.76 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -53,219,658.69 -48,548,868.75 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -85,736,398.86 300,241,009.97 -128.56

研发支出 36,469,783.82 34,532,142.31 5.61

营业收入变动原因说明:营业收入增长主要是市场拓展,销售规模扩大所致;

营业成本变动原因说明:营业成本增长原因同营业收入;

销售费用变动原因说明:销售费用减少主要是合并范围减少所致;

管理费用变动原因说明:管理费用减少原因同销售费用;

财务费用变动原因说明:财务费用减少主要是合并范围减少,汇兑收益增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额变动主要

是货款回笼增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额变动主要

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是项目建设投入增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额变动主要

是到期贷款归还所致;

研发支出变动原因说明:研发支出增长主要是公司主营产品的研发投入增加所致。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2014 年非公开发行股票事项于 2015 年 5 月 20 日获得中国证监会发行审核委

员会审核通过,2015 年 6 月 18 日收到中国证监会《关于核准泰豪科技股份有限公司

非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1233 号),公司于 2015 年 7 月 7 日完成

本次非公开发行股票事项,募集资金总额为人民币 849,895,200 元。

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(2) 其他

1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 与去年相比

比重变

项目 金额增减幅 说明

金额 比重 金额 比重 动幅度

资产总计 5,720,072,301.75 100.00 5,821,522,582.85 100.00 -1.74

货币资金 409,652,534.66 7.16 897,245,639.61 15.41 -54.34 采购支付与项目投入增加 -8.25

应收票据 16,787,180.43 0.29 40,099,910.93 0.69 -58.14 票据到期解付 -0.40

预付款项 242,994,819.05 4.25 111,047,741.56 1.91 118.82 合同备货增加 2.34

存货 909,780,863.10 15.91 641,721,498.84 11.02 41.77 合同备货增加 4.88

在建工程 151,089,649.17 2.64 70,516,986.11 1.21 114.26 项目建设投入增加 1.43

其他非流动资产 9,914,704.95 0.17 18,439,794.85 0.32 -46.23 工程决算 -0.14

应付票据 543,908,527.55 9.51 402,361,940.27 6.91 35.18 信用采购增加 2.60

应付利息 21,196,704.93 0.37 8,670,935.13 0.15 144.46 计提债券利息 0.22

长期借款 180,030,908.00 3.15 307,655,908.00 5.28 -41.48 一年内到期借款转出 -2.14

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2、报告期内,公司主要财务数据同比发生重大变动的原因: 单位:元 币种:人民币

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增减幅度 说明

毛利率(%) 17.27 15.55 增加 1.72 个百分点 去年同期电机产品业务亏损

资产减值损失 -4,177,899.99 -2,090,814.04 不适用 应收款项收回

投资收益 -846,037.54 -30,765.08 不适用 联营企业亏损

营业外支出 703,405.65 245,935.62 186.01 捐赠支出增加

所得税费用 4,637,222.40 2,172,248.22 113.48 利润增加

归属于母公司所有者的净 主营业务收入的增长和出售亏损

13,409,867.11 -38,870,285.95 不适用

利润 资产

3、报告期内现金流量同比发生重大变动情况的原因:单位:元 币种:人民币

项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增减幅度 说明

一、经营活动产生的现金流量:

经营活动现金流入小计 1,081,590,463.52 1,026,982,929.98 5.32%

经营活动现金流出小计 1,456,513,038.67 1,454,003,880.74 0.17% 货款回笼增加

经营活动产生的现金流量净额 -374,922,575.15 -427,020,950.76 不适用

二、投资活动产生的现金流量:

投资活动现金流入小计 89,808,718.91 75,973,832.07 18.21%

投资活动现金流出小计 143,028,377.60 124,522,700.82 14.86% 项目建设投入增加

投资活动产生的现金流量净额 -53,219,658.69 -48,548,868.75 不适用

三、筹资活动产生的现金流量:

筹资活动现金流入小计 450,686,180.00 670,676,853.17 -32.80%

筹资活动现金流出小计 536,422,578.86 370,435,843.20 44.81% 到期贷款归还

筹资活动产生的现金流量净额 -85,736,398.86 300,241,009.97 -128.56%

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2015 年半年度报告

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减

分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)

(%) (%) (%)

军工装备业务 228,368,608.68 192,500,599.83 15.71 -0.97 -0.80 减少 0.14 个百分点

智能电力业务 752,362,076.98 627,596,000.77 16.58 20.48 21.66 减少 0.81 个百分点

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2015 年半年度报告

主营业务分行业和分产品情况的说明

2015 年公司主要发展军工装备和智能电力两大核心业务。

报告期内,公司各业务对应的主要子公司范围、主要产品或服务类别如下:

业务划分 主要子公司 主要产品

衡阳泰豪通信车辆有限公司 通讯指挥系统

军工装备 江西清华泰豪三波电机有限公司 军用电站

江西泰豪军工集团有限公司 军用雷达、通讯电站

泰豪软件股份有限公司 电网软件

智能电力 泰豪电源技术有限公司 电源产品

泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 配电设备

报告期内公司主营业务主要产品情况如下:

产品

本期生产量 本期销售量 期末库存量

军用电站(KW) 5,174 4,637 2,257

通讯指挥系统(套) 135 119 75

军用雷达(套) 1 0 5

电源产品(KW) 382,097 494,087 177,299

电网软件及系统集成(项) 121 99 30

配电设备(台) 20,554 18,365 3,254

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

国内 919,350,603.04 8.98

国外 61,380,082.62 27.13

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的

批复》(证监许可[2015]1233 号)同意,公司向泰豪集团有限公司、中国海外控股集

团有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、天津硅谷天堂阳光股权投资

基金合伙企业(有限合伙)和新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业(有限合伙)在内

的 5 家发行对象非公开发行人民币普通股(A 股)113,319,360 股,发行价格为 7.50

元/股,募集资金净额为人民币 84,059.37 万元,该事项详见公司于 2015 年 7 月 9 日

发布的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临 2015-040)。

公司于 2015 年 5 月 11 日至 6 月 26 日期间,以自有资金 29,095.20 万元预先投入

本次募集资金项目-归还银行贷款,经公司 2015 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第

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2015 年半年度报告

三十二次会议审议,同意以募集资金人民币 29,095.20 万元置换预先投入募集资金投

资项目的自筹资金。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票

募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核,并出具了《以

募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2015]第

6-00044 号)。本次非公开发行的保荐机构齐鲁证券有限公司同时出具《关于泰豪科

技股份有限公司以 2014 年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金

的核查意见》。该事项详见公司于 2015 年 7 月 29 日披露的《公司募集资金置换预先

投入的自筹资金公告》(公告编号:临 2015-057)。

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2015 年半年度报告

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)主要子公司情况: 单位:元 币种:人民币

公司名称 主营业务 持股比例 表决权比例 注册资本 期末资产总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润

计算机软件及相关产品的开发、

生产、销售,信息系统集成,综

泰豪软件股份有限公司 100.00% 100.00% 100,000,000.00 747,599,561.30 449,398,469.75 153,826,630.56 8,714,693.33

合信息技术服务,高科技产业咨

询、服务及投资,物业管理

发电机及机组的设计、制造、销

泰豪电源技术有限公司 100.00% 100.00% 200,000,000.00 647,412,695.74 262,317,688.06 274,942,252.07 2,663,233.54

售与售后服务

自营或代理种类商品和技术进

江西泰豪科技进出口有限公司 100.00% 100.00% 100,000,000.00 121,372,755.53 120,120,863.23 3,503,647.19 -1,399,108.51

出口

水轮/风力发电机组、特种电机

江西泰豪特种电机有限公司 100.00% 100.00% 50,000,000.00 129,170,793.17 37,855,102.89 8,293,424.77 -3,041,587.06

及成套设备

美元

泰豪国际投资有限公司 投、融资及相关服务 100.00% 100.00% 11,947,809.46 122,434.38 31,921,095.06 -180,797.61

10,000,000.00

江西清华泰豪三波电机有限公司 电源、电机及成套设备 100.00% 100.00% 100,000,000.00 399,138,759.79 136,191,499.24 59,994,778.20 5,769,852.48

军用改装车及军用方舱的研制

衡阳泰豪通信车辆有限公司 90.19% 90.19% 180,000,000.00 628,493,351.16 267,363,220.02 143,082,070.15 4,404,521.32

生产及销售;民用车改装、生产、

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2015 年半年度报告

销售及其它机电产品的研制和

销售

发电机及发电机组研制、生产及

销售;声光机电一体化产品、通

信设备、卫星导航设备的研制、

江西泰豪军工集团有限公司 生产及销售;新能源、新材料、 100.00% 100.00% 90,000,000.00 199,144,222.42 94,599,399.51 25,905,270.45 -3,941,229.95

新技术产品研制、生产及销售;

其他机电设备的研制、生产及销

售。

合同能源管理、建筑建筑和节能

上海泰豪智能节能技术有限公司 领域的技术开发等、承接节能工 100.00% 100.00% 100,000,000.00 680,526,369.59 125,752,152.65 21,636,121.57 -2,329,333.65

程、建筑智能化工程等

山东吉美乐有限公司 发电机、办公设备产销 82.42% 82.42% 36,400,000.00 79,909,385.24 41,739,150.61 6,561,988.11 6,989.52

(2)单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上明细: 单位:元 币种:人民币

贡献的投资收益占上市

公司名称 业务性质及经营范围 营业收入 营业利润 净利润

公司净利润的比重(%)

计算机软件及相关产品的开

发、生产、销售,信息系统集

泰豪软件股份有限公司 成,综合信息技术服务,高科 153,826,630.56 1,799,201.49 8,714,693.33 78.56

技产业咨询、服务及投资,物

业管理

16 / 161

2015 年半年度报告

发电机及机组的设计、制造、

泰豪电源技术有限公司 274,942,252.07 2,716,560.20 2,663,233.54 19.86

销售与售后服务

水轮/风力发电机组、特种电机

江西泰豪特种电机有限公司 8,293,424.77 -3,041,587.06 -3,041,587.06 -22.68

及成套设备

江西清华泰豪三波电机有限公司 电源、电机及成套设备 59,994,778.20 6,306,825.42 5,769,852.48 43.03

军用改装车及军用方舱的研制

生产及销售;民用车改装、生

衡阳泰豪通信车辆有限公司 143,082,070.15 5,183,641.79 4,404,521.32 29.62

产、销售及其它机电产品的研

制和销售

发电机及发电机组研制、生产

及销售;声光机电一体化产品、

通信设备、卫星导航设备的研

江西泰豪军工集团有限公司 制、生产及销售;新能源、新 25,905,270.45 -3,150,886.07 -3,941,229.95 -29.39

材料、新技术产品研制、生产

及销售;其他机电设备的研制、

生产及销售。

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2015 年半年度报告

合同能源管理、建筑建筑和节

上海泰豪智能节能技术有限公司 能领域的技术开发等、承接节 21,636,121.57 -2,437,391.60 -2,329,333.65 -17.37

能工程、建筑智能化工程等

民爆行业的研究;机械、电子

产品加工;投资;咨询;服务;

江西国科军工集团有限公司 物业管理;房屋租赁;金属材 77,501,361.31 -6,842,808.58 -6,239,394.40

-18.61

料销售。(以上项目国家有专

项许可的除外)

航空设备维修、测试、研发、

销售;航空

设备部件、邻预前端、电讯器

材、工业自

成都华太航空科技有限公司 53,157,254.87 11,350,425.28 9,662,466.77

动化装置技术咨询、技术服务、 15.17

技术转让

、技术培训;计算机及软件设

备开发等

(3)报告期内子公司业绩波动较上年同期超过 30%,且对合并经营业绩造成重大影响的明细: 单位:元 币种:人民币

营业收入 净利润

公司名称 说明

增减幅

2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增减幅度 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月

泰豪电源技术有限公司 274,942,252.07 159,012,231.51 72.91 2,663,233.54 1,479,417.00 80.02 分销体系扩大,市场份额增多

江西泰豪特种电机有限 业务发展方向调整导致收入

8,293,424.77 17,014,072.36 -51.26 -3,041,587.06 -5,083,776.69 40.17

公司 减少

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2015 年半年度报告

江西清华泰豪三波电机

59,994,778.20 45,886,344.36 30.75 5,769,852.48 3,833,102.81 50.53 军用电站订单增加

有限公司

江西泰豪军工集团有限

25,905,270.45 34,726,601.78 -25.40 -3,941,229.95 574,017.54 -786.60 产品交货期延后

公司

上海泰豪智能节能技术

21,636,121.57 3,313,343.67 553.00 -2,329,333.65 -6,869,451.85 66.09 节能项目投产产生效益

有限公司

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2015 年半年度报告

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本报告期投入金 累计实际投入金 项目收

项目名称 项目金额

进度 额 额 益情况

顺外路公租房项目 192,550,000 50% 39,364,621.31 77,410,135.36 自筹

新能源产业化建设项 9,000,000 75% 383,748.72 6,386,956.76 自筹

YBM 太阳能光伏电站 6,000,000 95% 5,371,392.31 自筹

配电系统

智能应急电源钣金生 12,948,800 100% 2,841,886.31 12,646,956.89 自筹

产线

吉林四平项目二期 98,000,000 55% 36,668,111.41 47,845,980.69 自筹

ERP 信息化项目 3,301,800 80% 499,802.15 2,496,946.36 自筹

永磁逆变电源项目 32,100,000 20% 250,427.36 3,862,988.49 自筹

园区智能化项目 8,000,000 60% 4,200,000.00 4,200,000.00 自筹

其他零星工程 251,749.20 1,916,016.29 自筹

合计 361,900,600 / 84,460,346.46 162,137,373.15 /

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2014 年度利润分配方案经 2015 年 6 月 10 日召开的公司 2014 年年度股东大

会审议通过,本次利润分配以 2014 年 12 月 31 日总股本 506,325,712 股为基数,按

每 10 股派现金红利 0.6 元(含税),共计派发现金红利 30,379,542.72 元。公司已于

2015 年 6 月 24 日完成 2014 年度利润分配。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型 查询索引

2015 年 7 月 14 日公司召开第五届董事会第 2015 年 7 月 15 日公司在上海证券交易所

三十一次会议,审议通过了《关于收购龙 网站(www.sse.com.cn)、《中国证券

岩市海德馨汽车有限公司 31%股权的议

报》和《上海证券报》发布的《公司第

案》,公司出资 8,060 万元收购龙岩市海

五届董事会第三十一次会议决议公告》

德馨汽车有限公司 31%股权。收购完成后,

(公告编号:临 2015-043)、《关于公

公司及全资子公司泰豪电源技术有限公司

司收购股权事项的公告》(公告编号:

合计持有龙岩市海德馨汽车有限公司 51%

临 2015-047)。

的股权。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

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2015 年半年度报告

事项概述 查询索引

公司 2014 年 9 月 22 日召开的第五届董事 详见公司于 2014 年 9 月 24 日发布的《公

会第二十一次会议审议通过《公司限制性 司第五届董事会第二十一次会议决议公

股票激励计划》,2014 年 10 月 9 日将限 告》(公告编号:临 2014-030)、2014

制性股票激励计划申报材料报中国证监 年 11 月 25 日发布的《公司 2014 年第三次

会备案审核无异议后,2014 年 11 月 24 临时股东大会决议公告》(公告编号:临

日召开公司 2014 年第三次临时股东大会 2014-061)、2014 年 12 月 26 日发布的《公

审议该事项,2014 年 12 月 23 日完成公司 司股权激励计划限制性股票授予结果公

限制性股票激励计划授予登记手续。 告》(公告编号:临 2014-069)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

2015 年 7 月 14 日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回

购注销部分未解锁限制性股票的议案》,鉴于公司 2014 年限制性股票激励计划激励

对象吴斌先生已辞去公司副总裁职务,公司董事会根据公司 2014 年第三次临时股东

大会的授权及《公司限制性股票激励计划》相关规定,同意将吴斌先生已获授予尚未

解锁的共计 40 万股公司限制性股票由公司回购并注销,回购价格为 4.14 元/股,回

购总价款为人民币 1,656,000 元,具体内容详见公司于 2015 年 7 月 15 日发布的《公

司关于回购注销部分未解锁限制性股票的公告》(公告编号:临 2015-045)。

截至本报告日,该事项已实施完毕,详见公司于 2015 年 8 月 18 日发布的《公司

关于部分限制性股票回购注销完成公告》(公告编号:临 2015-066)。

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

公司 2015 年 6 月 10 日召开的 2014 公司分别于 2015 年 2 月 16 日和 2015 年 6 月

年年度股东大会审议通过了《关于公 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

司 2015 年度日常关联交易预计的议 (www.sse.com.cn)发布的《公司关于 2014 年

案》。2015 年度日常关联交易预计事 度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关

项中部分事项在报告期内发生变化, 联交易预计的公告》(公告编号:临 2015-010)

详见下表。 和《公司 2014 年年度股东大会决议公告》(公

告编号:临 2015-033)。

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2015 年半年度报告

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

单位:元 币种:人民币

占同类交易

关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 金额的比例

(%)

北京泰豪智能科技有限公司 股东的子公司 购买商品 智能电力产品 按市场价格执行 1,286,485.21 0.20

南昌 ABB 发电机有限公司 其他关联人 购买商品 智能电力产品 按市场价格执行 7,178,438.16 1.14

同方物业管理有限公司 股东的子公司 接受劳务 物业管理 按市场价格执行 89,255.25 0.99

南昌 ABB 发电机有限公司 其他关联人 销售商品 智能电力产品 按市场价格执行 13,846.15 0.002

北京泰豪智能工程有限公司 股东的子公司 销售商品 智能电力产品 按市场价格执行 108,351.28 0.01

泰豪集团江苏智能工程有限公司 股东的子公司 销售商品 智能电力产品 按市场价格执行 565,452.14 0.08

江西国科军工集团有限公司 联营公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 238,127.44 1.18

同方泰豪动漫产业投资有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 6,778.77 0.03

江西泰豪职业技能培训学院 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 34,234.96 0.17

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2015 年半年度报告

江西泰豪中盛音乐文化有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 6,649.95 0.03

江西泰豪信息技术有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 71,414.99 0.35

泰豪地产控股有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 16,915.36 0.08

泰豪集团有限公司 参股股东 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 105,696.08 0.52

南昌创业投资有限公司 联营公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 8,713.88 0.04

北京泰豪智能工程有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 198,363.60 0.98

北京泰豪智能科技有限公司 股东的子公司 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 21,203.28 0.10

南昌 ABB 发电机有限公司 其他关联人 其他流入 房屋租赁 按市场价格执行 2,726,396.21 13.46

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2015 年半年度报告

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

关联方 关联关系

期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额

北京泰豪智能科技有限 股东的子公司 28,394,271.98 222,806.24 28,617,078.22

公司

邹映明 其他关联人 2,156,058.80 -2,156,058.80

江西泰豪职业技能培训 股东的子公司 0.00 19,853.70 19,853.70

学院

南昌ABB发电机有限公司 其他关联人 1,137,824.00 -367,229.00 770,595.00

上海信业智能科技股份 股东的子公司 1,264,000.00 -1,264,000.00

有限公司

泰豪沈阳电机有限公司 股东的子公司 19,787,950.00 1,120,000.00 20,907,950.00

泰豪集团江苏智能工程 股东的子公司 38,777.80 178,411.00 217,188.80

有限公司

江西泰豪信息技术有限 股东的子公司 463,974.00 0.00 463,974.00

公司

北京泰豪智能工程有限 股东的子公司 12,292.95 83,011.25 95,304.20

公司

泰豪集团有限公司 参股股东 236,326.40 -236,326.40

贵州万华科技有限公司 股东的子公司 31,620.18 -6,721.00 24,899.18

北京泰豪装备科技有限 联营公司 502,046.03 0.00 502,046.03

公司

同方泰豪动漫产业投资 股东的子公司 0.00 33,720.00 33,720.00

25 / 161

2015 年半年度报告

有限公司

江西泰豪中盛音乐文化 股东的子公司 0.00 22,278.00 22,278.00

有限公司

合计 53,242,856.58 -2,246,216.86 50,996,639.72 782,285.56 -104,038.15 678,247.41

报告期内公司向控股股东及其子公司提

供资金的发生额(元)

公司向控股股东及其子公司提供资金的

余额(元)

关联债权债务形成原因 由于正常购销业务及股权转让结算形成的科目余额

关联债权债务清偿情况

与关联债权债务有关的承诺

关联债权债务对公司经营成果及财务状

况的影响

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2015 年半年度报告

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保是 是否

担保方与 担保发生日 担保 是否存

担保 担保 担保类 否已经 担保逾 为关 关联

担保方 上市公司 被担保方 担保金额 期(协议签署 是否 在反担

起始日 到期日 型 履行完 期金额 联方 关系

的关系 日) 逾期 保

毕 担保

泰豪科技 公司本部 江西汇仁集团 5,000 2015.6.23 2015.6.23 2016.6.22 连带责 否 否 是 否

股份有限 医药科研营销 任担保

公司 有限责任公司

泰豪科技 公司本部 江西汇仁集团 1,000 2014.7.3 2014.7.3 2015.7.2 连带责 否 否 是 否

股份有限 医药科研营销 任担保

公司 有限责任公司

泰豪科技 公司本部 泰豪沈阳电机 48,750 2012.10.24 2012.10.24 2019.12.21 连带责 否 否 是 是 股东

股份有限 有限公司 任担保 的子

公司 公司

泰豪科技 公司本部 泰豪沈阳电机 3,000 2014.10.16 2014.10.16 2015.10.16 连带责 否 否 是 是 股东

股份有限 有限公司 任担保 的子

公司 公司

泰豪科技 公司本部 泰豪沈阳电机 3,000 2014.7.28 2014.7.28 2015.7.28 连带责 否 否 是 是 股东

股份有限 有限公司 任担保 的子

公司 公司

泰豪科技 公司本部 泰豪沈阳电机 2,770 2014.9.29 2014.9.29 2016.3.30 连带责 否 否 是 是 股东

股份有限 有限公司 任担保 的子

28 / 161

2015 年半年度报告

公司 公司

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 5,000

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 63,520

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 24,291

报告期末对子公司担保余额合计(B) 57,175

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 120,695

担保总额占公司净资产的比例(%) 53.81

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 77,488

(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 8,543

上述三项担保金额合计(C+D+E) 86,031

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

29 / 161

2015 年半年度报告

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

是否 如未能及时履 如未能及

承诺时 是否及

有履 行应说明未完 时履行应

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 间及期 时严格

行期 成履行的具体 说明下一

限 履行

限 原因 步计划

与股改相关

的承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

在本次非公开发行承诺年度期限届满

时,泰豪科技将聘请独立第三方专业机

构对标的资产泰豪软件股份有限公司进

行减值测试,如:标的资产期末减值额/

与重大资产

泰豪集团、 标的资产的价格>承诺年度期限内已补

重组相关的 2015 年

盈利预测 江西赣能股 偿股份总数/标的股份总数,则交易对方

承诺 4 月 30 是 是

及补偿 份有限公司 应向泰豪科技另行补偿,另需补偿的股

等七位股东 份数量为:标的资产期末减值额/每股发

行价格-补偿期限内已补偿股份总数。

假如泰豪科技在承诺年度实施转增或送

股分配的,则另需的补偿股份数进行相

应调整。

30 / 161

2015 年半年度报告

(1)若本次交易得以完成,自本次股份

发行结束之日起 36 个月内,本公司不转

让或者委托他人管理本公司持有的至少

4500 万股泰豪科技的股份,也不由泰豪

科技回购本公司本次认购的股份(除执 2015 年

股份限售 泰豪集团 行发行股份购买资产之利润补偿协议 5 月 28 是 是

外);(2)本次发行结束后,由于泰豪 日

科技因本公司持有的上述 4500 万股而发

生的送红股、转增股本等原因而导致本

公司增持的泰豪科技股份,亦应遵守上

述约定。

本公司及本公司控制的其他企业目前未

以任何方式直接或间接从事与泰豪科技

及其子公司相竞争的业务,未在任何与

解决同业 泰豪科技及其子公司有竞争关系的企业 长期有

同方股份 是 是

竞争 或者其他经济组织中具有控制地位。本 效

次交易完成后,本公司仍将信守上诉承

诺,为泰豪科技的最大利益行使股东权

利。

1、本公司不会违反《证券发行与承销管

与再融资相 理办法》第十六条等有关法律的规定,

关的承诺 直接或间接对此次非公开发行的认购对 2015 年

其他 泰豪科技 象提供财务资助或补偿; 2、除泰豪集 2 月 27 是 是

团为本公司第二大股东外,其他认购对 日

象及其合伙人或最终出资人之间与本公

司及本公司的董事、监事和高级管理人

31 / 161

2015 年半年度报告

员之间不存在关联关系。

本公司及本公司关联方不会违反《证券

发行与承销管理办法》第十六条等有关

2015 年

法规的规定,直接或间接对本次非公开

其他 同方股份 3月2 是 是

发行涉及的发行对象或最终出资人,包

括合伙企业及其合伙人、资管产品及其

委托人等,提供财务资助或补偿。

1、本公司不会违反《证券发行与承销管

理办法》第十六条等有关法规的规定,

直接或间接接受泰豪科技、泰豪科技第

一大股东同方股份有限公司、泰豪科技

第二大股东泰豪集团有限公司及其关联

方提供的财务资助或补偿;

2、本公司与泰豪科技、泰豪科技第一大

股东同方股份有限公司、泰豪科技第二

2015 年

大股东泰豪集团有限公司及其董事、监

其他 海外控股 3 月 18 是 是

事、高级管理人员之间不存在关联关系;

3、本公司此次认购泰豪科技非公开发行

股份的资金均来源于本公司自筹资金;

4、在泰豪科技此次非公开发行股票的限

售期内(自泰豪科技非公开发行股票上

市之日起 36 个月内),本公司不得转让

此次认购的泰豪科技股份。

32 / 161

2015 年半年度报告

1、本公司不会违反《证券发行与承销管

理办法》第十六条等有关法规的规定,

直接或间接接受泰豪科技、泰豪科技第

一大股东同方股份有限公司及其关联方

提供的财务资助或补偿;

2、本公司不会对泰豪科技此次非公开发

行的其他认购对象提供财务资助或补

偿; 2015 年

其他 泰豪集团 3、本公司与泰豪科技此次非公开发行的 2 月 27 是 是

其他认购对象及其合伙人或最终出资人 日

之间不存在关联关系;

4、本公司此次认购泰豪科技非公开发行

股份的资金均来源于本公司自筹资金;

5、在泰豪科技此次非公开发行股票的限

售期内(自泰豪科技非公开发行股票上

市之日起 36 个月内),本公司不得转让

此次认购的泰豪科技股份。

本次非公开发行完成后,本公司将不会

以任何方式从事对泰豪科技及其子公司

的生产经营构成或可能构成同业竞争的

业务和经营活动,也不会以任何方式为

解决同业 长期有

泰豪集团 与泰豪科技及其子公司存在竞争关系的 是 是

竞争 效

企业、机构或其他经济组织提供任何资

金、业务、技术和管理等方面的帮助。

如果本公司违反上述声明与承诺并造成

泰豪科技及其子公司经济损失的,本公

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2015 年半年度报告

司将赔偿泰豪科技及其子公司因此受到

的全部损失。在本公司作为泰豪科技股

东期间,上述承诺为有效之承诺。

与股权激励

相关的承诺

其他承诺

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2015 年半年度报告

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2015 年 2 月 12 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构及内控审计机构的议

案》,2015 年 6 月 10 日公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过了该事项。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制

人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

公司及公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《上

市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的

规定履行职责,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露工作,规范公司运作。公

司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责,运作规范,

切实保障了公司和股东的合法权益。

报告期内,由于公司限制性股票激励计划实施导致公司注册资本及股本发生变化,

公司及时修改了《公司章程》相关条款;根据中国证监会下发《关于〈上市公司股东

大会规则(2014年修订)〉相关问题的通知》(上市部函[2014]599号)的要求,在

《公司章程》中对“关于网络投票”和“中小投资者单独计票”作了明确规定;为进

一步简化决策程序、提高决策效率,在《公司章程》中对董事会的对外投资、收购出

售资产等权限结合公司实际情况作了相应修改。同时对关联交易、重大投资、利润分

配等重要事项,均按照相关规定履行了相应的决策程序,并对涉及事项及时进行了信

息披露。

公司治理结构完善,符合相关法律法规,与中国证监会有关文件的要求不存在差

异。

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2015 年半年度报告

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 38,426

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有 质押或冻结情况

有限

股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条 股东性

(全称) 减 量 (%) 件股 数量 质

份数

境内非

同方股份有

-912,500 102,512,345 20.25 0 无 国有法

限公司

境内非

泰豪集团有 质

0 94,250,000 18.61 0 93,250,000 国有法

限公司 押

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2015 年半年度报告

兴业银行股

份有限公司

-工银瑞信

新材料新能 15,000,047 15,000,047 2.96 0 未知

源行业股票

型证券投资

基金

中国农业银

行股份有限

公司-工银

瑞信战略转 7,844,972 7,844,972 1.55 0 未知

型主题股票

型证券投资

基金

中国农业银

行股份有限

公司-工银

瑞信高端制 6,500,069 6,500,069 1.28 0 未知

造行业股票

型证券投资

基金

中国建设银

行股份有限

公司-工银

瑞信美丽城 6,100,518 6,100,518 1.20 0 未知

镇主题股票

型证券投资

基金

交通银行股

份有限公司

-工银瑞信 未

4,424,112 4,424,112 0.87 0 未知

主题策略股 知

票型证券投

资基金

中国建设银

行股份有限

公司-汇添 未

4,000,060 4,000,060 0.79 0 未知

富环保行业 知

股票型证券

投资基金

陶勇 -5,201 3,011,191 0.59 0 未知

江西赣能股 国有法

-4,600,000 3,000,000 0.59 0 无

份有限公司 人

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2015 年半年度报告

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股 股份种类及数量

股东名称

的数量 种类 数量

同方股份有限公司 102,512,345 人民币普通股 102,512,345

泰豪集团有限公司 94,250,000 人民币普通股 94,250,000

兴业银行股份有限公司-

工银瑞信新材料新能源行 15,000,047 人民币普通股 15,000,047

业股票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公

司-工银瑞信战略转型主 7,844,972 人民币普通股 7,844,972

题股票型证券投资基金

中国农业银行股份有限公

司-工银瑞信高端制造行 6,500,069 人民币普通股 6,500,069

业股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公

司-工银瑞信美丽城镇主 6,100,518 人民币普通股 6,100,518

题股票型证券投资基金

交通银行股份有限公司-

工银瑞信主题策略股票型 4,424,112 人民币普通股 4,424,112

证券投资基金

中国建设银行股份有限公

司-汇添富环保行业股票 4,000,060 人民币普通股 4,000,060

型证券投资基金

陶勇 3,011,191 人民币普通股 3,011,191

江西赣能股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

上述股东关联关系或一致 公司未知前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之

行动的说明 间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

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2015 年半年度报告

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:万股

有限售条件股份可上市

有限售条 持有的有限

交易情况

序号 件股东名 售条件股份 限售条件

可上市交易 新增可上市交易

称 数量

时间 股份数量

1 详见公司于 2014 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站

杨 剑 280

(www.sse.com.cn)披露的《公司限制性股票激励计划》。

2 毛 勇 60 同上

3 杨 骏 50 同上

4 吴菊林 40 同上

5 吴 斌 40 同上

6 叶敏华 40 同上

7 李结平 30 同上

8 许 全 20 同上

9 饶琛敏 20 同上

10 汪华艳 20 同上

上述股东关联关系或 上述前十名有限售条件股东均为公司 2014 年限制性股票激励受激励对象,分别为公司管理层董事、高级管

一致行动的说明 理人员及主要中层管理人员。

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2015 年半年度报告

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓 名 担任的职务 变动情形 变动原因

吴 斌 副总裁 离任 工作变动

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2015 年半年度报告

第九节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位: 泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 409,652,534.66 897,245,639.61

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 16,787,180.43 40,099,910.93

应收账款 1,164,567,889.05 1,234,603,459.02

预付款项 242,994,819.05 111,047,741.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 192,528,102.63 172,277,705.59

买入返售金融资产

存货 909,780,863.10 641,721,498.84

划分为持有待售的资产 70,215,186.82 70,215,186.82

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 39,366,799.66 32,120,544.24

流动资产合计 3,045,893,375.40 3,199,331,686.61

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 209,239,184.00 221,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款 346,013,125.36 360,810,067.47

长期股权投资 279,743,560.80 237,011,071.14

投资性房地产 106,387,774.14 109,063,579.67

固定资产 1,046,206,690.05 1,077,384,891.23

41 / 161

2015 年半年度报告

在建工程 151,089,649.17 70,516,986.11

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 300,598,219.16 308,206,829.10

开发支出 58,847,490.91 53,748,057.25

商誉 158,782,018.42 158,782,018.42

长期待摊费用 429,830.93 479,850.28

递延所得税资产 6,926,678.46 6,247,750.72

其他非流动资产 9,914,704.95 18,439,794.85

非流动资产合计 2,674,178,926.35 2,622,190,896.24

资产总计 5,720,072,301.75 5,821,522,582.85

流动负债:

短期借款 668,454,610.00 624,031,610.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 543,908,527.55 402,361,940.27

应付账款 994,494,549.24 1,165,377,466.68

预收款项 169,328,245.70 223,792,885.95

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,163,269.18 2,691,304.83

应交税费 60,725,761.15 71,054,186.19

应付利息 21,196,704.93 8,670,935.13

应付股利 6,654,740.70

其他应付款 153,085,400.12 152,099,419.34

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 632,559,539.61 556,558,154.30

其他流动负债

流动负债合计 3,253,571,348.18 3,206,637,902.69

非流动负债:

长期借款 180,030,908.00 307,655,908.00

应付债券

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2015 年半年度报告

其中:优先股

永续债

长期应付款 2,000,000.00 2,000,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 35,568,604.63 35,326,806.49

递延所得税负债 5,854,534.30 5,995,740.12

其他非流动负债

非流动负债合计 223,454,046.93 350,978,454.61

负债合计 3,477,025,395.11 3,557,616,357.30

所有者权益

股本 506,325,712.00 506,325,712.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,139,926,003.12 1,139,926,003.12

减:库存股 6,000,000.00 6,000,000.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 71,219,601.73 71,219,601.73

一般风险准备

未分配利润 458,238,399.11 475,208,074.72

归属于母公司所有者权益合计 2,169,709,715.96 2,186,679,391.57

少数股东权益 73,337,190.68 77,226,833.98

所有者权益合计 2,243,046,906.64 2,263,906,225.55

负债和所有者权益总计 5,720,072,301.75 5,821,522,582.85

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:朱宇华

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:泰豪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 255,693,927.17 572,219,379.87

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,471,244.98 9,964,180.39

应收账款 518,592,299.22 542,663,229.68

43 / 161

2015 年半年度报告

预付款项 190,628,593.90 61,714,385.18

应收利息

应收股利

其他应收款 652,339,617.41 489,762,597.44

存货 266,082,468.68 206,634,238.18

划分为持有待售的资产 70,215,186.82 70,215,186.82

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 240,429.77 255,813.15

流动资产合计 1,959,263,767.95 1,953,429,010.71

非流动资产:

可供出售金融资产 9,000,000.00 9,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款 346,013,125.36 360,810,067.47

长期股权投资 1,702,218,888.53 1,710,004,819.63

投资性房地产 8,685,572.59 8,973,388.69

固定资产 250,852,825.41 258,053,022.51

在建工程 6,967,257.95 2,049,306.60

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 62,992,115.93 61,105,427.11

开发支出 20,129,295.06 16,476,255.22

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 2,406,859,080.83 2,426,472,287.23

资产总计 4,366,122,848.78 4,379,901,297.94

流动负债:

短期借款 513,454,610.00 559,661,610.00

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 318,859,460.96 204,661,739.59

应付账款 514,817,715.99 463,980,247.21

预收款项 65,511,191.82 68,561,778.25

应付职工薪酬 627,843.00 607,782.90

应交税费 30,362,602.70 27,429,712.18

应付利息 20,897,857.74 8,076,693.46

应付股利 6,654,740.70

其他应付款 321,982,445.20 458,901,378.21

44 / 161

2015 年半年度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 594,559,539.61 523,245,654.30

其他流动负债

流动负债合计 2,387,728,007.72 2,315,126,596.10

非流动负债:

长期借款 28,030,908.00 130,030,908.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 18,038,333.01 19,019,333.07

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 46,069,241.01 149,050,241.07

负债合计 2,433,797,248.73 2,464,176,837.17

所有者权益:

股本 506,325,712.00 506,325,712.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,146,830,803.58 1,146,830,803.58

减:库存股 6,000,000.00 6,000,000.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 71,219,601.73 71,219,601.73

未分配利润 213,949,482.74 197,348,343.46

所有者权益合计 1,932,325,600.05 1,915,724,460.77

负债和所有者权益总计 4,366,122,848.78 4,379,901,297.94

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:朱宇华

45 / 161

2015 年半年度报告

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,005,095,567.63 913,122,941.84

其中:营业收入 1,005,095,567.63 913,122,941.84

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 999,802,235.63 965,757,645.05

其中:营业成本 831,541,053.70 771,126,620.07

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,477,212.33 7,480,650.47

销售费用 59,149,217.79 64,079,082.79

管理费用 71,702,921.05 77,537,818.11

财务费用 35,109,730.75 47,624,287.65

资产减值损失 -4,177,899.99 -2,090,814.04

加:公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)

投资收益(损失以“-”号填 -846,037.54 -30,765.08

列)

其中:对联营企业和合营企业 -846,037.54 -30,765.08

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,447,294.46 -52,665,468.29

加:营业外收入 13,001,471.39 15,650,634.91

其中:非流动资产处置利得 13,471.15 273,090.68

减:营业外支出 703,405.65 245,935.62

其中:非流动资产处置损失 76,002.07 139,935.42

四、利润总额(亏损总额以“-”号 16,745,360.20 -37,260,769.00

填列)

减:所得税费用 4,637,222.40 2,172,248.22

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,108,137.80 -39,433,017.22

归属于母公司所有者的净利润 13,409,867.11 -38,870,285.95

少数股东损益 -1,301,729.31 -562,731.27

46 / 161

2015 年半年度报告

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负

债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中享有

的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

2.可供出售金融资产公允价值

变动损益

3.持有至到期投资重分类为可

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 12,108,137.80 -39,433,017.22

归属于母公司所有者的综合收益总 13,409,867.11 -38,870,285.95

归属于少数股东的综合收益总额 -1,301,729.31 -562,731.27

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.03 -0.08

(二)稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.08

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:朱宇华

47 / 161

2015 年半年度报告

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 376,806,971.43 386,274,082.44

减:营业成本 311,900,850.28 323,665,996.40

营业税金及附加 4,012,017.56 4,679,699.41

销售费用 16,399,232.98 14,977,603.64

管理费用 25,852,657.32 25,162,607.16

财务费用 23,344,795.61 26,611,756.05

资产减值损失 -4,494,960.90 -2,642,523.59

加:公允价值变动收益(损失以“-”号

填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 44,502,341.05 10,908,570.90

其中:对联营企业和合营企业的投资 -846,037.54 -30,765.08

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 44,294,719.63 4,727,514.27

加:营业外收入 2,851,800.06 976,200.04

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 37,680.33 37,300.63

16,158.87

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47,108,839.36 5,666,413.68

减:所得税费用 128,157.36 -687,707.40

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,980,682.00 6,354,121.08

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

48 / 161

2015 年半年度报告

6.其他

六、综合收益总额 46,980,682.00 6,354,121.08

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.09 0.01

(二)稀释每股收益(元/股) 0.09 0.01

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:朱宇华

49 / 161

2015 年半年度报告

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,048,150,611.56 992,267,121.70

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 17,560,777.63 10,746,758.41

收到其他与经营活动有关的现金 15,879,074.33 23,969,049.87

经营活动现金流入小计 1,081,590,463.52 1,026,982,929.98

购买商品、接受劳务支付的现金 1,191,709,558.30 1,157,871,962.26

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 108,189,813.48 108,459,489.48

支付的各项税费 66,119,946.22 71,026,509.20

支付其他与经营活动有关的现金 90,493,720.67 116,645,919.80

经营活动现金流出小计 1,456,513,038.67 1,454,003,880.74

经营活动产生的现金流量净额 -374,922,575.15 -427,020,950.76

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 44,760,816.00 31,049,191.66

取得投资收益收到的现金 8,421,472.80 8,958,869.28

处置固定资产、无形资产和其他长 18,900.00 6,660.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 21,810,588.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 14,796,942.11 35,959,111.13

投资活动现金流入小计 89,808,718.91 75,973,832.07

购建固定资产、无形资产和其他长 59,028,377.60 105,022,700.82

期资产支付的现金

50 / 161

2015 年半年度报告

投资支付的现金 84,000,000.00 19,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 143,028,377.60 124,522,700.82

投资活动产生的现金流量净额 -53,219,658.69 -48,548,868.75

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 450,686,180.00 657,752,533.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 12,924,320.17

筹资活动现金流入小计 450,686,180.00 670,676,853.17

偿还债务支付的现金 459,200,680.00 337,882,730.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 50,577,971.11 32,553,113.20

现金

其中:子公司支付给少数股东的股 2,587,913.99

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 26,643,927.75

筹资活动现金流出小计 536,422,578.86 370,435,843.20

筹资活动产生的现金流量净额 -85,736,398.86 300,241,009.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -358,400.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -514,237,032.70 -175,328,809.54

加:期初现金及现金等价物余额 836,664,029.64 625,913,694.70

六、期末现金及现金等价物余额 322,426,996.94 450,584,885.16

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:朱宇华

51 / 161

2015 年半年度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 341,957,627.61 403,103,455.48

收到的税费返还 2,634,771.53 1,953,689.13

收到其他与经营活动有关的现金 96,532,640.38 102,722,257.00

经营活动现金流入小计 441,125,039.52 507,779,401.61

购买商品、接受劳务支付的现金 469,699,877.66 520,355,636.22

支付给职工以及为职工支付的现金 17,796,393.05 13,611,831.28

支付的各项税费 17,588,805.04 19,878,895.30

支付其他与经营活动有关的现金 165,210,325.15 350,240,103.88

经营活动现金流出小计 670,295,400.90 904,086,466.68

经营活动产生的现金流量净额 -229,170,361.38 -396,307,065.07

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 6,049,191.66

取得投资收益收到的现金 22,787,465.67 19,898,205.26

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 82,962,994.59

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 14,796,942.11 35,959,111.13

投资活动现金流入小计 120,547,402.37 61,906,508.05

购建固定资产、无形资产和其他长 4,880,636.08 2,715,450.72

期资产支付的现金

投资支付的现金 86,881,600.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 91,762,236.08 2,715,450.72

投资活动产生的现金流量净额 28,785,166.29 59,191,057.33

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 305,686,180.00 509,589,936.00

收到其他与筹资活动有关的现金 10,108,256.38

筹资活动现金流入小计 305,686,180.00 519,698,192.38

偿还债务支付的现金 383,893,180.00 271,710,230.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 37,574,857.61 12,318,405.01

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 18,639,982.52

筹资活动现金流出小计 440,108,020.13 284,028,635.01

52 / 161

2015 年半年度报告

筹资活动产生的现金流量净额 -134,421,840.13 235,669,557.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -358,400.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -335,165,435.22 -101,446,450.37

加:期初现金及现金等价物余额 552,701,124.80 410,140,791.69

六、期末现金及现金等价物余额 217,535,689.58 308,694,341.32

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:朱宇华

53 / 161

2015 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 其

项目 他

一般 少数股东权益 所有者权益合计

综 专项

股本 优先 永续 资本公积 减:库存股 盈余公积 风险 未分配利润

其他 合 储备

股 债 准备

一、上年期末余额 506,325,712.00 - - - 1,139,926,003.12 6,000,000.00 - - 71,219,601 475,208,074 77,226,833.98 2,263,906,225.55

.73 .72

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 506,325,712.00 0.00 0.00 0.00 1,139,926,003.12 6,000,000.00 0. 0.00 71,219,601 475,208,074 77,226,833.98 2,263,906,225.55

00 .73 .72

三、本期增减变动金额(减 -16,969,675 -3,889,643.30 -20,859,318.91

少以“-”号填列) .61

(一)综合收益总额 13,409,867. -1,301,729.31 12,108,137.80

11

(二)所有者投入和减少

资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投

入资本

3.股份支付计入所有者权

益的金额

4.其他

(三)利润分配 -30,379,542 -2,587,913.99 -32,967,456.71

54 / 161

2015 年半年度报告

.72

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的 -30,379,542 -2,587,913.99 -32,967,456.71

分配 .72

4.其他

(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本(或

股本)

2.盈余公积转增资本(或

股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 506,325,712.00 0.00 0.00 0.00 1,139,926,003.12 6,000,000.00 0. 0.00 71,219,601 458,238,399 73,337,190.68 2,243,046,906.64

00 .73 .11

上期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具

其他 一般 少数股东权益 所有者权益合计

优 减:库 专项

股本 永续 资本公积 综合 盈余公积 风险 未分配利润

先 其他 存股 储备

债 收益 准备

一、上年期末余额 500,325,712.00 1,136,573,643.36 71,219,601.73 426,618,698.35 78,526,724.83 2,213,264,380.27

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企

业合并

55 / 161

2015 年半年度报告

其他

二、本年期初余额 500,325,712.00 0.0 0.00 0.00 1,136,573,643.36 0.00 0.00 0.00 71,219,601.73 426,618,698.35 78,526,724.83 2,213,264,380.27

0

三、本期增减变动 -38,870,285.95 -562,731.27 -39,433,017.22

金额(减少以

“-”号填列)

(一)综合收益总 -38,870,285.95 -562,731.27 -39,433,017.22

(二)所有者投入

和减少资本

1.股东投入的普通

2.其他权益工具持

有者投入资本

3.股份支付计入所

有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准

3.对所有者(或股

东)的分配

4.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增资

本(或股本)

2.盈余公积转增资

本(或股本)

3.盈余公积弥补亏

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

56 / 161

2015 年半年度报告

(六)其他

四、本期期末余额 500,325,712.00 0.0 0.00 0.00 1,136,573,643.36 0.00 0.00 0.00 71,219,601.73 387,748,412.40 77,963,993.56 2,173,831,363.05

0

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:朱宇华

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工具

其他

项目 优 专项储

股本 永续 资本公积 减:库存股 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

先 其他 备

债 收益

一、上年期末余额 506,325,712.00 1,146,830,803.58 6,000,000.0 0.00 0.00 71,219,601.73 197,348,343.46 1,915,724,460.77

0

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 506,325,712.00 0.0 0.00 0.00 1,146,830,803.58 6,000,000.0 0.00 0.00 71,219,601.73 197,348,343.46 1,915,724,460.77

0 0

三、本期增减变动 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,601,139.28 16,601,139.28

金额(减少以 0

“-”号填列)

(一)综合收益总 46,980,682.00 46,980,682.00

(二)所有者投入

和减少资本

1.股东投入的普通

2.其他权益工具持

有者投入资本

3.股份支付计入所

57 / 161

2015 年半年度报告

有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配 -30,379,542.72 -30,379,542.72

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股 -30,379,542.72 -30,379,542.72

东)的分配

3.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增资

本(或股本)

2.盈余公积转增资

本(或股本)

3.盈余公积弥补亏

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 506,325,712.00 0.0 0.00 0.00 1,146,830,803.58 6,000,000.0 0.00 0.00 71,219,601.73 213,949,482.74 1,932,325,600.05

0 0

上期

其他权益工具 减:

项目 其他综合收 专项

股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 益 储备

一、上年期末余额 500,325,712.00 1,143,478,443.82 71,219,601. 318,411,351.30 2,033,435,108.85

73

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 500,325,712.00 1,143,478,443.82 71,219,601. 318,411,351.30 2,033,435,108.85

58 / 161

2015 年半年度报告

73

三、本期增减变动金额(减少 6,354,121.08 6,354,121.08

以“-”号填列)

(一)综合收益总额 6,354,121.08 6,354,121.08

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入

资本

3.股份支付计入所有者权益

的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股

本)

2.盈余公积转增资本(或股

本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 500,325,712.00 0.00 0.00 0.00 1,143,478,443.82 0.00 0.00 0.00 71,219,601. 324,765,472.38 2,039,789,229.93

73

法定代表人:杨剑 主管会计工作负责人:吴菊林 会计机构负责人:朱宇华

59 / 161

2015 年半年度报告

三、 公司基本情况

1. 公司概况

(一)企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

泰豪科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经江西省股份制改

革和股票发行联审小组以赣股[1999]11 号文批准,由同方股份有限公司、泰豪集团有

限公司等六家企业发起设立的股份有限公司。公司股票于 2002 年 7 月 3 日在上海证

券交易所挂牌交易。

2009 年 7 月 21 日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]670 号”文件

核准,公司以总股本 294,495,615 股为基数,按每 10 股配 3 股的比例向股东配售,

共配股 84,942,478 股,配股完成后公司注册资本变更为 379,438,093.00 元。

2010 年 5 月 21 日,公司根据 2009 年度股东大会决议以资本公积转增股本

75,887,619.00 元,转增完成后注册资本变更为 455,325,712.00 元。

2012 年 4 月 27 日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]582 号”文件

核准,公司分别向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等七位股东定向增发

45,000,000 股购买泰豪软件股份有限公司相关资产。本次增资后注册资本变更为

500,325,712.00 元。2012 年 7 月 5 日,公司在江西省工商行政管理局办理工商变更

登记。

2014 年 9 月 22 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司限制

性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,决定以定向发行新股的方式,向 10 名

激励对象授予 600 万股限制性股票,变更后公司股本为人民币 506,325,712.00 元。

公司经营范围:电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、

发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、生

产、销售、维修服务;高科技项目咨询及高新技术转让与服务;建筑智能化工程、网

络信息系统工程、电气自动化工程、中央空调工程、环保及节能工程的承接和综合技

术服务;防盗报警、闭路电视监控工程的设计、安装;输变配电等电力工程的设计、

安装、调试及维修;计算机产品、空调产品、汽车(小轿车除外)的销售,房屋及设

备租赁;本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一经营的出口商品除外),

本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口

业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外),本企业的进料加工和“三来一补”

业务;承包国际工程和境内国际招标工程业务,以及上述境外工程所需的设备、材料

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出口,和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(以上项目国家有专项许可的

凭证经营)

公司法定住所/总部地址:江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。

公司法定代表人:杨剑。

(二)企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属电气设备行业,主要从事军工装备、智能电力业务。军工装备业务围绕

车载通信指挥系统、军用移动电站和雷达产品的研制与服务;智能电力业务围绕电力

运行软件、智能应急电源、智能配用电设备的产品研制与服务。

(三)财务报告的批准报出。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年月日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 24 户,具体包括:

子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 表决权比例

济南吉美乐电源技术有限公司 全资子公司 2级 100% 100%

江西清华泰豪三波电机有限公司 全资子公司 1级 100% 100%

泰豪晟大创业投资有限公司 控股子公司 1级 80% 80%

泰豪电源技术有限公司 全资子公司 1级 100% 100%

衡阳泰豪通信车辆有限公司 控股子公司 1级 90.19% 90.19%

长春泰豪电子装备有限公司 全资子公司 2级 100% 100%

上海泰豪智能节能技术有限公司 全资子公司 1级 100% 100%

江西泰豪科技进出口有限公司 全资子公司 1级 100% 100%

江西泰豪军工集团有限公司 全资子公司 1级 100% 100%

山东吉美乐有限公司 控股子公司 1级 82.42% 82.42%

泰豪软件股份有限公司 全资子公司 1级 100% 100%

江西泰豪特种电机有限公司 全资子公司 1级 100% 100%

江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 全资子公司 1级 100% 100%

泰豪国际投资有限公司 全资子公司 1级 - 100%

泰豪科技(亚洲)有限公司 全资孙公司 2级 100% 100%

山西锦泰节能技术有限公司 全资孙公司 2级 100% 100%

吉林博泰节能技术有限公司 全资孙公司 2级 100% 100%

山东大东科技城有限公司 全资孙公司 2级 100% 100%

北京泰豪电力技术有限公司 全资孙公司 2级 100% 100%

黑龙江中能电力设计有限公司 控股孙公司 2级 60% 60%

北京泰豪电力科技有限公司 控股子公司 2级 100% 100%

杭州乾龙伟业电器成套有限公司 控股孙公司 2级 42.86% 60%

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子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 表决权比例

泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 全资孙公司 2级 100% 100%

中能华电(北京)电力技术研究院 控股子公司 3级 49% 89%

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁

布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),

并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事

项。

五、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务

状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划

分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担

债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并

财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以

发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的

初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公

积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制

权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一

控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,

在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资

产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购

买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方

可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括

被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照

本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子

公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数

股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子

公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,

在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控

制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并

财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购

买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经

营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具

备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营

企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变

化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业

会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共

同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额

确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认

共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经

营相关负债的,参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业

会计准则的规定进行会计处理。

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3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业

的投资进行会计处理,不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度

进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日或交易发生日即期汇率的近似汇率折合

本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的

即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符

合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的

成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日

的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,

采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额

的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益

并计入资本公积。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,

需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中

的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配

利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,

采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币

财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金

流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的

近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营

时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处

置当期损益。

10. 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一

项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、

持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类

取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认

时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金

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资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资

产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被

划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,

且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其

他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权

益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或

者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变

动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入

公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市

场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和

成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产

所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项

金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而

收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入

当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终

止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未

来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融

资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以

转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产包括在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权

益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产。以

成本计量的金融资产发生减值时,应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值

与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,计

提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值

下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工

具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确

认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,

期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体

量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依

据为:

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2015 年半年度报告

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。

公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。

取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或

成本的计算方法 已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和

作为投资成本。

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公

期末公允价值的确定方法 允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确

定其公允价值。

连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,

持续下跌期间的确定依据

反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债

表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流

量现值之间差额确认减值损失。

(2). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 1000.00 万以上的

款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 根据其账面价值与预计未来现金流量现

方法 值之间差额确认坏账准备金额,对单项金

额重大单独测试未发生减值的应收款项,

纳入账龄分析组合计提坏账准备

(3). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方

法)

确定组合的依据

组合 1:账龄分析组合 以账龄为信用风险特征划分组合

组合 2:军工装备产品客户组合 以是否为军工装备产品客户的应收款项

划分组合

组合 3:关联方组合 以是否为纳入合并范围内公司的应收款

项划分组合

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1:账龄分析组合 账龄分析法计提坏账准备

组合 2:军工装备产品客户组合 不计提坏账准备

组合 3:关联方组合 不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年) 2% 2%

其中:1 年以内分项,可添加行

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1-2 年 10% 10%

2-3 年 20% 20%

3 年以上

3-4 年 40% 40%

4-5 年 80% 80%

5 年以上 100% 100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名

应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

组合名称 说明

军工装备 在正常情况下,本公司的军工装备产品营业收入不存在现金流量不能按期收回的风险,故对军工装

产品客户 备产品业务应收账款除有证据表明存在不能收回风险的以外,不计提坏账准备

(4). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为

信用风险特征的应收款项组合的未来现金

流量现值存在显著差异

坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现

值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产

品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、、

包装物、低值易耗品、在产品、产成品(库存商品)、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货取得时按实际成本计量。存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌

价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于

成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现

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2015 年半年度报告

净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后

的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售:一是企业已经就处置

该非流动资产作出决议;二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;三是该

项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合

并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按

购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资

成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本

为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本

应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换

取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业

和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资,其中

一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间

接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业

会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资

选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的

管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大

影响,是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽

不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的

权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;

被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增

值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后

续计量。

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2015 年半年度报告

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定

资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使

用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会

计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很

可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、节能服务

专用设施等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定

固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净

残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足

折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提

折旧。

类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

房屋建筑物 年限平均法 30-45 3% 3.23%-2.16%

机器设备 年限平均法 10 3% 9.70%

运输设备 年限平均法 10 3% 9.70%

其他设备 年限平均法 5 3% 19.40%

节能服务专用 年限平均法 受益期

设施

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资

租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较

低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政

策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预

定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:

固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试

生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或

者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或

者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求

基本相符。

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2015 年半年度报告

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态

的判断标准,应符合下列情况之一:

① 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;

② 已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合

格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;

③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;

④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予

以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,

计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活

动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂

停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续

超过 3 个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金

存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般

借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借

款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价

的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际

利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利

率。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关

支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际

成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形

资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在

年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,

进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进

行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行

摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产

确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权

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2015 年半年度报告

利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关

专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,

由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化

等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条

件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时

满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生

经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资

源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等

进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;

在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产

出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具

有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本

模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日

存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价

值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现

值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项

资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资

产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减

值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产

组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账

面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合

的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面

价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,

以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会

计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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2015 年半年度报告

22. 职工薪酬

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬

或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当

期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,

在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性

福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险

费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工

提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,

并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,

并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计

划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,

并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计

划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当有关设定提

存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长

期职工福利净负债或净资产。

23. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益

流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现

时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范

围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多

个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真

实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24. 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的

股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场

的,按照活跃市场中的报价确定;不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考

熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其

他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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在各个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信

息,修正预计可行权的股票期权数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨

越多个会计期间的期权费用,一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个

等待期长度的比例进行分摊。

25. 优先股、永续债等其他金融工具

1、金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债(例如长期限含权中期票据)、认股权、可转换公司债

券等,按照以下原则换分为金融负债或权益工具:

(1)通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果企

业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务

符合金融负债的定义。

(2)通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用企业自身权益

工具结算,作为现金或其他金融资产的替代品,该工具是发行方的金融负债;如果为

了使该工具持有人享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益,则该工具是发

行方的权益工具。

(3)对于将来须用或可用企业自身权益工具结算的金融工具的分类,应当区分衍生

工具还是非衍生工具。对于非衍生工具,如果发行方未来没有义务交付可变数量的自

身权益工具进行结算,则该非衍生工具是权益工具;否则,该非衍生工具是金融负债。

对于衍生工具,如果发行方只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金

或其他金融资产进行结算,则该衍生工具是权益工具;如果发行方以固定数量自身权

益工具交换可变金额现金或其他金融资产,或以可变数量自身权益工具交换固定金额

现金或其他金融资产,或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可

变金额现金或其他金融资产,则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2、优先股、永续债的会计处理

发行方对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算,在该工具存续期间,

计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理,按照金融工具确认和计量准则

中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。发行方对于归类为权益工

具的在“其他权益工具”科目核算,在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具

所产生的利息)的,作为利润分配处理。

26. 收入

公司所涉及的业务收入,主要包括:智能电力业务的软件产品销售收入、软件项目开

发收入及系统集成收入;军工装备业务。具体收入确认原则及方法如下:

(1)软件产品销售收入的确认原则及方法

软件产品销售收入:是指销售不需进行二次开发即可直接使用的计算机软件所获得的

收入。该类产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发,通过产品配置、技术培

训就能够满足客户对产品的应用需求。

公司在已将所销售的软件产品使用权上的主要风险和报酬转移给买方、不再对该软件

产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经取得或取得了收款的凭据

且相关的经济利益很可能流入,与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时,确

认销售收入。

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销售合同未规定需要安装验收的,在取得客户到货验收证明时确认为销售收入;销售

合同规定需要安装验收的,在取得客户的安装验收报告时确认销售收入。

(2)软件开发项目收入的确认原则及方法

软件开发项目收入:是指接受客户委托,根据客户的需要,应用软件技术进行研究开

发所获得的收入。该类业务通常是按客户需求定制,可复制性低、研发周期长。

由于软件开发项目收入实质上属于提供劳务,适用收入准则中提供劳务收入的确认原

则,公司对软件开发项目收入的确认采用完工百分比法,即:在软件开发项目收入的

金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,项目开发的完工进度能够可

靠地确定,项目开发中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,确认软件开发项目

收入。

当期软件开发项目收入=合同金额×累计完工进度-已确认软件开发项目收入

软件开发项目完工百分比的确定方法:若合同约定工程进度的按合同约定执行;若合

同未约定工程进度则按软件项目的实施环节确认完工进度,即公司取得项目实施相关

环节的文档并得到客户确认后,确定工程进度。

项目研发环节 项目立项 可行性分析 初步设计 编程设计 编程测试 实施评审 结项验收 合计

项目完工进度 - 30% 10% 10% 5% 15% 30% 100%

(3)系统集成收入的确认原则及方法

系统集成销售收入是指公司应客户要求使用自制软件及外购软硬件,并进行设计、安

装、集成所获得的收入。由于系统集成业务有涉及产品数量多、种类繁杂、工程需在

客户现场实施等特点,故公司采用完工百分比法确认其收入,即:系统集成收入的金

额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,系统集成项目的完工进度能够

可靠地确定,项目中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,确认系统集成收入:

当期系统集成收入=合同金额×完工进度-已确认系统集成收入

完工进度=(项目累计实际发出商品成本/项目预算总成本)×100%。

但若系统集成项目施工周期小于三个月或项目合同金额在一百万元以下,为简化会计

处理程序,公司在取得客户收货/验收报告时确认收入。

(4)军工装备及其他业务收入确认原则及方法

公司与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式,公司将根据贸易方式判断主要风

险和报酬转移的时点,并相应确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协

议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(5)让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计

量时确认让渡资产使用权收入。

(6)建造合同收入

在资产负债表日,建造合同的结果能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入

和合同费用。

固定造价合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:(1)合同总收入能够

可靠地计量;(2)与合同相关的经济利益很可能流入企业;(3)实际发生的合同成

本能够清楚地区分和可靠地计量;(4)合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本

能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:(1)与合同相关的经

济利益很可能流入企业;(2)实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

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2015 年半年度报告

公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例(已经完成的合同工作量

占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度)确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的,合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实

际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;合同成本不可能收

回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关

的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,

按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列

情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认

相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计

入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准:

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关

的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补

助。

若政府文件未明确规定补助对象,该政府补助将根据实质重于形式的原则划分为与资

产相关或与收益相关的政府补助。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的

项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收

回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额

为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来

抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间

很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税

资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除

非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不

会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可

预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得

额时,确认递延所得税资产。

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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2015 年半年度报告

(2)、融资租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

31. 其他

1、商誉

商誉是指在非同一控制下的企业合并下,购买方的合并成本大于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的差额或股权投资成本超过取得日应享有被投资单位

公允价值份额的差额。初始确认后的商誉,应当以其成本扣除累计减值准备后的金额

计量。

本公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关

资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在

减值迹象的,则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回

金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者

资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所

分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收

回金额低于其账面价值的,则确认商誉的减值损失,资产减值损失一经确认,在以后

会计期间均不再转回。

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销售货物或者提供应税劳务 17%、6%

营业税 应纳税营业额 17%、6%

城市维护建设税 应纳流转税税额 1%、5%、7%

企业所得税 应纳税所得额 10%、15%、20%、25%

教育费附加 应纳流转税税额 2%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

泰豪科技股份有限公司 15%

济南吉美乐电源技术有限公司 15%

江西清华泰豪三波电机有限公司 15%

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2015 年半年度报告

泰豪晟大创业投资有限公司 25%

泰豪电源技术有限公司 15%

衡阳泰豪通信车辆有限公司 15%

长春泰豪电子装备有限公司 25%

上海泰豪智能节能技术有限公司 20%

江西泰豪科技进出口有限公司 25%

江西泰豪军工集团有限公司 15%

山东吉美乐有限公司 25%

泰豪软件股份有限公司 15%

江西泰豪特种电机有限公司 25%

江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 25%

泰豪国际投资有限公司 25%

泰豪科技(亚洲)有限公司 25%

山西锦泰节能技术有限公司 25%

吉林博泰节能技术有限公司 25%

山东大东科技城有限公司 20%

北京泰豪电力技术有限公司 15%

黑龙江中能电力设计有限公司 25%

北京泰豪电力科技有限公司 25%

杭州乾龙伟业电器成套有限公司 25%

泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 15%

中能华电(北京)电力技术研究院 20%

2. 税收优惠

(1)企业所得税

本公司及控股子公司泰豪软件股份有限公司、泰豪科技(深圳)电力技术有限公司、

江西清华泰豪三波电机有限公司、江西泰豪军工集团有限公司、泰豪电源技术有限公

司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、济南吉美乐电源技术有限公司及北京泰豪电力技术

有限公司均被认定为高新技术企业,2015 年度上述公司执行的企业所得税税率为 15%。

本公司控股子公司上海泰豪智能节能技术有限公司、山东大东科技城有限公司、中能

华电(北京)电力技术研究院 2014 年度符合《财政部 国家税务总局关于小型微利企

业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2014]34 号)条件,2015 年度所得税按

20%的税率减半征收。

除上述企业外其他控股子公司 2015 年度执行的企业所得税税率为 25%。

(2)增值税

依据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)

文件规定,本公司控股子公司泰豪软件股份有限公司自 2011 年 1 月 1 日起,对自行

开发的软件产品按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分

实行即征即退政策。

(3)营业税

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2015 年半年度报告

根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高

科技实现产业化决定》(财税字 [1999] 273 号)文件规定,本公司控股子公司泰豪

软件股份有限公司技术开发收入免征营业税。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 269,331.42 221,704.32

银行存款 322,157,665.52 836,442,325.32

其他货币资金 87,225,537.72 60,581,609.97

合计 409,652,534.66 897,245,639.61

其中:存放在境外

的款项总额

其他说明

其他货币资金明细:

类 别 期末余额 期初余额

银行承兑汇票保证金 86,992,591.84 54,336,378.82

保函及信用证保证金 232,945.88 6,145,982.41

存出投资款 99,248.74

合 计 87,225,537.72 60,581,609.97

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 14,127,767.36 36,650,288.34

商业承兑票据 2,659,413.07 3,449,622.59

国内信用证

合计 16,787,180.43 40,099,910.93

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2015 年半年度报告

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 195,997,676.83

商业承兑票据 300,000.00

国内信用证

合计 196,297,676.83

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项金

额重大

并单独

计提坏

账准备

的应收

账款

按信用

风险特

征组合

计提坏

账准备

的应收

账款

账 龄 风 1,005,454, 79.1 106,510,632 10.5 898,943,58 1,040,2 77.2 111,992,4 10.7 928,293,823.

险组合 214.25 0 .83 9 1.42 86,289. 5 66.16 7 49

65

79 / 161

2015 年半年度报告

军 工 装 265,624,30 20.9 265,624,30 306,309 22.7 306,309,635.

备产品 7.63 0 7.63 ,635.53 5 53

客户风

险组合

单项金

额不重

大但单

独计提

坏账准

备的应

收账款

1,271,078,5 / / 1,164,567, 1,346,5 / 111,992,4 / 1,234,603,45

合计 21.88 889.04 95,925. 66.16 9.02

18

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内 631,759,769.53 12,635,195.38 2%

其中: 年以内分项 631,759,769.53 12,635,195.38 2%

1 年以内小计 631,759,769.53 12,635,195.38 2%

1至2年 209,708,352.77 20,970,835.28 10%

2至3年 85,087,697.84 17,017,539.57 20%

3 年以上

3至4年 33,605,998.17 13,442,399.27 40%

4至5年 14,238,663.07 11,390,930.46 80%

5 年以上 31,053,732.87 31,053,732.87 100%

合计 1,005,454,214.25 106,510,632.83

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称 期末数 期初数

80 / 161

2015 年半年度报告

计提

账面 坏账 账面 计提 坏账

余额 准备 余额 比例% 准备

例%

军工装备产品

265,624,307.63 306,309,635.53

客户风险组合

合 计 265,624,307.63 306,309,635.53

正常情况下,本公司的军工装备产品营业收入不存在现金流量不能按期收回的风险,

故对军工装备产品业务应收账款除有证据表明存在不能收回风险的以外,不计提坏账

准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 5,481,833.33 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

期末余额及占

应收账款期末

单位名称 期末余额 坏账准备余额

余额合计数的

比例(%)

**研究所 47,852,440.00 3.76

中建三局第一建设工程有限责

29,158,071.37 2.29 583,161.43

任公司深圳安装分公司

中原特种车辆有限公司 27,858,670.80 2.19 5,571,734.16

贵州盖克无人机有限责任公司 27,668,000.00 2.18

**部 27,667,530.00 2.18

合计 160,204,712.17 12.60 6,154,895.59

81 / 161

2015 年半年度报告

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 219,828,681.64 90.47 88,684,224.01 79.86

1至2年 6,265,343.31 2.57 8,696,048.51 7.83

2至3年 16,900,794.10 6.96 13,667,469.04 12.31

3 年以上

合计 242,994,819.05 100.00 111,047,741.56 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因

泰豪科技股份有限公司 深圳市赛瓦特动力科技有限公司 5,436,819.30 3-4 年 出口项目待结算

泰豪科技股份有限公司 佰思电力设备(天津)有限公司 3,338,295.50 1-2 年 项目待结算

北京北方佳瑞国际科技有限公司项

泰豪科技股份有限公司 2,196,052.47 2-3 年 项目待结算

目部

江 西 泰 豪特 种 电 机有 限

宜昌晟泰水电实业有限责任公司 1,090,000.00 1-3 年 项目设备安装未结算

公司

合计 12,061,167.27

82 / 161

2015 年半年度报告

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

占预付账款总额的

单位名称 期末余额

比例(%)

南京**厂 52,595,600.00 21.64

MTU 香港有限公司 37,589,249.82 15.47

北京亿源永源科技发展有限公司 18,000,000.00 7.41

陕西重型汽车有限公司 17,626,045.36 7.25

**研究所 9,824,400.00 4.04

合计 135,635,295.18 55.81

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

83 / 161

2015 年半年度报告

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项金

额重大

并单独

计提坏

账准备

的其他

应收款

按信用 223,362,937.78 100.00 30,834,835.15 13.80 192,528,102.63 201,808,607.40 100.00 29,530,901.81 14.63 172,277,705.59

风险特

征组合

计提坏

账准备

的其他

应收款

84 / 161

2015 年半年度报告

单项金

额不重

大但单

独计提

坏账准

备的其

他应收

合计 223,362,937.78 / 30,834,835.15 / 192,528,102.63 201,808,607.40 / 29,530,901.81 / 172,277,705.59

85 / 161

2015 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 167,053,298.45 3,341,065.97 2%

其中:1 年以内分项 167,053,298.45 3,341,065.97 2%

1 年以内小计 167,053,298.45 3,341,065.97 2%

1至2年 20,464,692.91 2,046,469.29 10%

2至3年 3,849,687.83 769,937.57 20%

3 年以上

3至4年 9,815,172.84 3,926,069.14 40%

4至5年 7,143,962.86 5,715,170.29 80%

5 年以上 15,036,122.89 15,036,122.89 100%

合计 223,362,937.78 30,834,835.15

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,303,933.34 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

应收股权处置款 32,512,627.68 54,326,315.68

保证金 89,304,421.36 69,884,864.13

备用金 36,773,830.39 23,179,187.05

员工往来 15,601,270.47 10,144,393.16

其他往来 49,170,787.88 44,273,847.38

86 / 161

2015 年半年度报告

合计 223,362,937.78 201,808,607.40

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

占其他应收款

款项的性 坏账准备

单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计

质 期末余额

数的比例(%)

北京城建北 保证金 30,000,000.00 1 年以内 13.43 600,000.00

方建设有限

责任公司

北京汇金茗 股权转让 21,762,627.68 1 年以内 9.74 435,252.55

枫投资中心 款

福建省仁宏 保证金 6,669,850.78 1 年以内 2.99 133,397.02

机电保温工

程有限公司

北京世纪卓 股权转让 5,750,000.00 1 年以内 2.57 115,000.00

克能源技术 款

有限公司

衡阳弘湘国 待收增资 5,668,484.66 3-4 年 2.54 2,267,393.86

有资产经营 款

公司

合计 / 69,850,963.12 / 31.27 3,551,043.43

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

87 / 161

2015 年半年度报告

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 118,399,735.89 118,399,735.89 72,446,695.64 72,446,695.64

在产品 321,721,244.92 321,721,244.92 148,215,889.36 148,215,889.36

库存商品 299,299,156.54 233,652.60 299,065,503.94 285,668,912.62 233,652.60 285,435,260.02

周转材料

消耗性生物资产

建造合同形成的已完

工未结算资产

工程施工 140,086,665.08 140,086,665.08 46,440,354.04 46,440,354.04

发出商品 30,507,713.27 30,507,713.27 89,183,299.78 89,183,299.78

合计 910,014,515.70 233,652.60 909,780,863.10 641,955,151.44 233,652.60 641,721,498.84

(2). 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料

在产品

库存商品 233,652.60 233,652.60

工程施工

发出商品

合计 233,652.60 233,652.60

88 / 161

2015 年半年度报告

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

预计处置费

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置时间

长期股权投资—— 70,215,186.82 70,215,186.82 2015 年

江西铂砾耐科技有

限公司

合计 70,215,186.82 70,215,186.82 /

其他说明:

2014 年 11 月 28 日,公司与上海赟和实业有限公司签订了《江西铂砾耐科技有限公司

股权转让协议》。将持有参股子公司江西铂砾耐科技有限公司 25.93%股权,以江西铂

砾耐科技有限公司 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产 267,678,370.83 元为依据,以

不低于本公司持有股权所对应净资产的价格作价,经股权转让双方协商,最终确认本

次股权转让所对应转让股权部分的价格为 83,000,000.00 元,五年内分期收回,股权

转让款回情况如下:

款项回收时间 金额

2015 年 2 月 28 日前 6,000,000.00

2016 年 2 月 28 日前 13,900,000.00

2017 年 2 月 28 日前 13,300,000.00

2018 年 2 月 28 日前 12,700,000.00

2019 年 2 月 28 日前 37,100,000.00

合计 83,000,000.00

截止报告报送日期,公司已收到上海赟和实业有限公司 600 万股权转让款。

12、 其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

预交所得税 1,858,881.60 324,346.57

待抵扣进项税 37,507,918.06 31,796,197.67

合计 39,366,799.66 32,120,544.24

89 / 161

2015 年半年度报告

13、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

减 减

项目 值 值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准 准

备 备

可供出售债

务工具:

可供出售权 209,239,184.00 209,239,184.00 221,500,000.00 221,500,000.00

益工具:

按公允

价值计量的

按成本 209,239,184.00 209,239,184.00 221,500,000.00 221,500,000.00

计量的

合计 209,239,184.00 209,239,184.00 221,500,000.00 221,500,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

90 / 161

2015 年半年度报告

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

账面余额 减值准备 在被投

被投资 资单位 本期现

单位 本期 本期 本期 本期 持股比 金红利

期初 期末 期初 期末 例(%)

增加 减少 增加 减少

芯通科技 34,000,000.00 34,000,000.00 5.66

(成都)有

限公司

西安开天 33,000,000.00 19,260,816.00 13,739,184.00 3.26

铁路电气

股份有限

公司

深圳平安 15,000,000.00 15,000,000.00 14.85

天成股权

投资基金

合伙企业

(有限合

伙)

深圳天泰 12,500,000.00 2,000,000.00 14,500,000.00 72.50

成长投资

合伙企业

(有限合

伙)

91 / 161

2015 年半年度报告

江西省创 20,000,000.00 20,000,000.00 13.79

东方科技

创业投资

中心(有

限合伙)

江西泰豪 13,000,000.00 13,000,000.00 18.06

游戏软件

有限公司

上海星浩 50,000,000.00 5,000,000.00 45,000,000.00 3.74

股权投资

中心(有

限合伙)

芜湖星浩 20,000,000.00 20,000,000.00 10.10

股权投资

中心(有

限合伙)

湖州星耀 15,000,000.00 15,000,000.00 0.94

股权投资

合伙企业

(有限合

伙)

江西工商 9,000,000.00 9,000,000.00 15.26

联合投资

有限公司

上海博辕 25,000,000.00 25,000,000.00 5.00

信息技术

服务有限

92 / 161

2015 年半年度报告

公司

上海电科 5,000,000.00 5,000,000.00 2.70

诚鼎智能

产业投资

合伙企业

(有限合

伙)

合计 221,500,000.00 32,000,000.00 44,260,816.00 209,239,184.00 /

93 / 161

2015 年半年度报告

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备

的相关说明:

□适用 √不适用

14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

15、 长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额 折

坏 坏 现

项目 账 账 率

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准 准 区

备 备 间

融资租

赁款

中:未

实现融

资收益

分期收 97,167,052.00 97,167,052.00 97,167,052.00 97,167,052.00 5.80%

款销售

商品

分期收

款提供

劳务

遵义新 170,605,556.02 170,605,556.02 185,402,498.13 185,402,498.13 6.00%

浦新区

4 号路

道路工

程 BT

项目

94 / 161

2015 年半年度报告

遵义高 78,240,517.34 78,240,517.34 78,240,517.34 78,240,517.34 6.00%

新快线

(汇川

段)道

路工程

BT 项目

合计 346,013,125.36 346,013,125.36 360,810,067.47 360,810,067.47 /

本公司与遵义市新区开发投资有限责任公司签订新浦新区 4 号路 BT(投资建设与移交

回购)合同,采用 BT 模式建设,项目投资额约 3 亿元,本公司将建筑工程分包给江

西中恒建设集团有限公司,该项目 2013 年已建成通车。

本公司与遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司签订高新快线(汇川段)BT(投资

建设与移交回购)合同,采用 BT 模式建设,项目投资额约 1.2 亿元,本公司将建筑

工程分包给金光道建设工程集团有限公司,该项目 2014 年已建成通车。

2014 年 11 月 29 日,本公司与 FUJIANKWISE GENERATOR CO.,LIMITED(福建凯威斯发

电机有限公司)签订购销协议,将印尼重油发电机组以 11,885 万元的价款让售给

FUJIAN KWISE GENERATOR CO.,LIMITED,收货后 7 天内支付货款 10%,其余款项于收

货后 12 月、24 月内分别支付货款总额的 45%。2014 年公司已收到 10%的货款。

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期增减变动

他 计

被投 减 综 提

期初 权益法下确 其他 宣告发放 期末 备

资单 追加投 少 合 减 其

余额 认的投资损 权益 现金股利 余额 期

位 资 投 收 值 他

益 变动 或利润 末

资 益 准

调 备

一、合

营企

小计

二、联

营企

江西 90,836,891 -2,495,757. 88,341,133.32

国科 .08 76

军工

集团

95 / 161

2015 年半年度报告

有限

公司

遵义 20,738,791 -320,859.04 20,417,932.13

市高 .17

新产

业园

股份

有限

公司

北京 19,112,760 172,641.80 19,285,402.63

泰豪 .83

装备

科技

有限

公司

南昌 61,354,415 -236,978.04 61,117,437.94

创业 .98

投资

有限

公司

成都 44,968,212 2,034,915.5 8,421,47 38,581,654.78

华太 .08 0 2.80

航空

科技

有限

公司

龙岩 52,000, 52,000,000.00

市海 000.00

德馨

汽车

有限

公司

小计 237,011,07 52,000, -846,037.54 8,421,47 279,743,560.8

1.14 000.00 2.80 0

237,011,07 52,000, -846,037.54 8,421,47 279,743,560.8

合计

1.14 000.00 2.80 0

其他说明

1、公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于全资子公司泰豪电源技术有

限公司收购龙岩市海德馨汽车有限公司 20%股权的议案》。为加强公司全资子公司泰

豪电源技术有限公司(以下简称“泰豪电源”)与龙岩市海德馨汽车有限公司(以下

简称“海德馨”)的产业合作,完善泰豪电源现有产品产业链,提升公司在军工装备

和智能电力行业市场的影响力和竞争力,同意泰豪电源以 5200 万元人民币收购龙岩

96 / 161

2015 年半年度报告

市海德馨汽车有限公司 20%的股权。截止报告出具日,泰豪电源已完成对海德馨的投

资。

17、 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

土地使用

项目 房屋、建筑物 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 153,741,281.81 153,741,281.81

2.本期增加金额

(1)外购

(2)存货\固定资

产\在建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 153,741,281.81 153,741,281.81

二、累计折旧和累计摊

1.期初余额 44,677,702.14 44,677,702.14

2.本期增加金额 2,675,805.53 2,675,805.53

(1)计提或摊销 2,675,805.53 2,675,805.53

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 47,353,507.67 47,353,507.67

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

97 / 161

2015 年半年度报告

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 106,387,774.14 106,387,774.14

2.期初账面价值 109,063,579.67 109,063,579.67

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

98 / 161

2015 年半年度报告

18、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

节能服务专用设

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计

一、账面原值:

1.期初余额 769,151,473.98 274,014,495.10 25,557,746.07 54,314,392.94 353,386,081.14 1,476,424,189.23

2.本期增加金额 5,155,025.19 123,228.72 3,257,598.47 8,535,852.38

(1)购置 1,267,341.79 123,228.72 3,257,598.47 4,648,168.98

(2)在建工程转入 3,887,683.40 3,887,683.40

(3)企业合并增加

3.本期减少金额 371,283.16 106,400.00 432,956.66 910,639.82

(1)处置或报废 371,283.16 106,400.00 432,956.66 910,639.82

4.期末余额 769,151,473.98 278,798,237.13 25,574,574.79 57,139,034.75 353,386,081.14 1,484,049,401.79

二、累计折旧

1.期初余额 166,917,553.94 165,803,336.20 12,927,492.79 38,945,388.53 14,445,526.54 399,039,298.00

2.本期增加金额 12,434,615.50 9,246,663.86 1,082,845.51 4,082,412.56 12,816,397.49 39,662,934.92

(1)计提 12,434,615.50 9,246,663.86 1,082,845.51 4,082,412.56 12,816,397.49 39,662,934.92

3.本期减少金额 340,535.41 101,350.05 417,635.72 859,521.18

(1)处置或报废 340,535.41 101,350.05 417,635.72 859,521.18

4.期末余额 179,352,169.44 174,709,464.65 13,908,988.25 42,610,165.37 27,261,924.03 437,842,711.74

99 / 161

2015 年半年度报告

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 589,799,304.54 104,088,772.48 11,665,586.54 14,528,869.38 326,124,157.11 1,046,206,690.05

2.期初账面价值 602,233,920.04 108,211,158.90 12,630,253.28 15,369,004.41 338,940,554.60 1,077,384,891.23

100 / 161

2015 年半年度报告

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

19、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

减 减

项目 值 值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准 准

备 备

顺外路公 77,410,135.36 77,410,135.36 38,045,514.05 38,045,514.05

租房项目

新能源产 6,386,956.76 6,386,956.76 6,003,208.04 6,003,208.04

业化建设

项目

YBM 太阳 5,371,392.31 5,371,392.31 5,371,392.31 5,371,392.31

能光伏电

站配电系

智能应急 3,253,500.00 3,253,500.00 3,735,500.00 3,735,500.00

电源钣金

生产线

吉林四平 47,845,980.69 47,845,980.69 11,177,869.28 11,177,869.28

项目二期

ERP 信息 2,496,946.36 2,496,946.36 1,997,144.21 1,997,144.21

化项目

永磁逆变 3,862,988.49 3,862,988.49 3,612,561.13 3,612,561.13

电源项目

园区智能 4,200,000.00 4,200,000.00

化项目

101 / 161

2015 年半年度报告

其他零星 261,749.20 261,749.20 573,797.09 573,797.09

工程

合计 151,089,649.17 151,089,649.17 70,516,986.11 70,516,986.11

102 / 161

2015 年半年度报告

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其中:

工程累 利息 本期

本期 本期

计投入 资本 利息

项目 期初 本期转入固定 其他 期末 工程 利息 资金

预算数 本期增加金额 占预算 化累 资本

名称 余额 资产金额 减少 余额 进度 资本 来源

比例 计金 化率

金额 化金

(%) 额 (%)

顺外 192,550,000 38,045,514.05 39,364,621.31 77,410,135.36 40.20% 50% 其他

路公 来源

租房

项目

新能 9,000,000 6,003,208.04 383,748.72 6,386,956.76 70.97% 75% 其他

源产 来源

业化

建设

项目

YBM 太 6,000,000 5,371,392.31 5,371,392.31 89.52% 95% 其他

阳能 来源

光伏

电站

配电

系统

103 / 161

2015 年半年度报告

智能 12,948,800 3,735,500.00 2,841,886.31 3,323,886.31 3,253,500.00 97.67% 100% 其他

应急 来源

电源

钣金

生产

线

吉林 98,000,000 11,177,869.28 36,668,111.41 47,845,980.69 48.82% 55% 其他

四平 来源

项目

二期

ERP 信 3,301,800 1,997,144.21 499,802.15 2,496,946.36 75.62% 80% 其他

息化 来源

项目

永磁 32,100,000 3,612,561.13 250,427.36 3,862,988.49 12.03% 20% 其他

逆变 来源

电源

项目

园区 8,000,000 4,200,000.00 4,200,000.00 52.50% 60% 其他

智能 来源

化项

其他 573,797.09 251,749.20 563,797.09 261,749.20 其他

零星 来源

工程

合计 361,900,600 70,516,986.11 84,460,346.46 3,887,683.40 151,089,649.17 / / / /

104 / 161

2015 年半年度报告

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、 工程物资

□适用 √不适用

21、 固定资产清理

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

105 / 161

2015 年半年度报告

24、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位:元 币种:人民币

专利权及非专利

项目 土地使用权 专用软件 著作权 特许权使用费 合计

技术

一、账面原值

1.期初余额 193,277,022.13 142,049,827.40 4,979,593.42 63,335,716.17 403,642,159.12

2.本期增加金额 5,568,203.02 5,568,203.02

(1)购置 170,940.20 170,940.20

(2)内部研发 5,397,262.82 5,397,262.82

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 193,277,022.13 147,618,030.42 4,979,593.42 63,335,716.17 409,210,362.14

二、累计摊销

1.期初余额 35,075,383.83 42,735,658.20 2,862,899.90 14,761,388.09 95,435,330.02

2.本期增加金额 1,932,770.22 7,739,317.59 337,939.34 3,166,785.81 13,176,812.96

(1)计提 1,932,770.22 7,739,317.59 337,939.34 3,166,785.81 13,176,812.96

3.本期减少金额

(1)处置

106 / 161

2015 年半年度报告

4.期末余额 37,008,154.05 50,474,975.79 3,200,839.24 17,928,173.90 108,612,142.98

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 156,268,868.08 97,143,054.63 1,778,754.18 45,407,542.27 300,598,219.16

2.期初账面价值 158,201,638.30 99,314,169.20 2,116,693.52 48,574,328.08 308,206,829.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.97%

107 / 161

2015 年半年度报告

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

25、 开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期增加金额 本期减少金额

期初 期末

项目 确认为无形资

余额 内部开发支出 其他 转入当期损益 其他减少 余额

军工装备 20,649,353.60 11,795,683.24 9,074,453.93 6,044,028.29 17,326,554.62

产品系列

研发项目

智能电力 33,098,703.65 43,137,187.72 5,397,262.82 21,998,067.07 7,319,625.19 41,520,936.29

产品系列

研发项目

合计 53,748,057.25 54,932,870.96 5,397,262.82 31,072,521.00 13,363,653.48 58,847,490.91

其他说明

资本化开始时点 资本化的具体依据 截至期末的研发进度

开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证,并

批准立项阶段作为资本化开始时点 报经公司批准立项后即进入开发阶段,研发项目在开 各项目均处于结项验收前不同阶段

发阶段发生支出资本化

考虑行业保密需要,本公司研发支出项目按业务类别披露。

本期其他减少 13,363,653.48 元为研发项目转入库存商品所致

108 / 161

2015 年半年度报告

26、 商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称 本期增加 本期减少

或形成商誉的事 期初余额 企业合并 期末余额

处置

项 形成的

山东吉美乐有限 324,580.94 324,580.94

公司

泰豪软件股份有 158,457,437.48 158,457,437.48

限公司

合计 158,782,018.42 158,782,018.42

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称 本期增加 本期减少

期初余 期末余

或形成商誉的事

额 计提 处置 额

合计

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定,公司采用收益现值法评估企业合

并形成的商誉的账面价值,并对包含商誉的相关资产组进行减值测试,以确定是否发

生减值。截止 2015 年 6 月 30 日,未发现减值迹象,故未计提商誉减值准备。

27、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期增加金 本期摊销金 其他减少金

项目 期初余额 期末余额

额 额 额

装修费 404,850.28 106,541.61 298,308.67

租赁费 75,000.00 175,363.00 118,840.74 131,522.26

合计 479,850.28 175,363.00 225,382.35 429,830.93

28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

109 / 161

2015 年半年度报告

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

资产减值准备 23,305,199.54 3,485,966.46 20,489,945.12 3,178,830.49

内部交易未实现

利润

可抵扣亏损 2,304,710.05 576,177.51 2,304,710.05 576,177.51

递延收益 17,430,271.62 2,614,540.74 16,207,473.42 2,242,748.97

无形资产 1,666,625.00 249,993.75 1,666,625.00 249,993.75

合计 44,706,806.21 6,926,678.46 40,668,753.59 6,247,750.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

差异 负债 差异 负债

非同一控制企业合

并资产评估增值

可供出售金融资产

公允价值变动

公允价值与计税基 39,030,228.67 5,854,534.30 39,971,600.73 5,995,740.12

础差异

合计 39,030,228.67 5,854,534.30 39,971,600.73 5,995,740.12

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 132,412,254.05 137,400,656.66

可抵扣亏损 255,930,985.85 334,766,892.68

合计 388,343,239.90 472,167,549.34

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2015 年 2,640,554.75

2016 年 9,603,881.45 9,603,881.45

2017 年 5,818,193.55 35,815,965.11

2018 年 48,498,683.87 106,799,018.71

110 / 161

2015 年半年度报告

2019 年 179,907,472.66 179,907,472.66

2020 年 12,102,754.32

合计 255,930,985.85 334,766,892.68 /

29、 其他非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

预付工程/设备款 9,914,704.95 18,439,794.85

合计 9,914,704.95 18,439,794.85

30、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 2,370,000.00

抵押借款

保证借款 555,000,000.00 402,000,000.00

信用借款 113,454,610.00 219,661,610.00

合计 668,454,610.00 624,031,610.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、 衍生金融负债

□适用 √不适用

33、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 1,866,216.00

银行承兑汇票 543,908,527.55 400,495,724.27

合计 543,908,527.55 402,361,940.27

111 / 161

2015 年半年度报告

34、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年以内(含 1 年) 724,758,638.53 902,601,135.21

1-2 年 155,940,897.41 150,738,189.20

2-3 年 72,227,371.50 73,821,844.52

3 年以上 41,567,641.80 38,216,297.75

合计 994,494,549.24 1,165,377,466.68

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

江西中恒建设集团有限公司 44,115,623.90 未结算项目款

西安海晟船舶重工实业有限 13,910,424.55 未结算货款

公司

山西新华化工有限责任公司 4,960,000.00 未结算货款

伟能工业科技有限公司 4,587,450.00 未结算货款

南京子蒲市政工程有限公司 4,500,000.00 未结算货款

河南省信阳车辆厂 4,350,135.40 未结算货款

北京机械设备研究所 4,017,094.02 未结算货款

合计 80,440,727.87 /

35、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年以内(含 1 年) 119,167,533.27 179,553,744.23

1-2 年 42,009,532.48 32,640,278.48

2-3 年 3,200,716.43 5,940,293.09

3 年以上 4,950,463.52 5,658,570.15

合计 169,328,245.70 223,792,885.95

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

112 / 161

2015 年半年度报告

***导航局 20,683,880.00 未结算货款

中核兰州铀浓缩有限公司 4,483,824.66 未结算货款

深圳市防洪设施管理处 3,314,506.00 未结算货款

平顶山市白龟湖水力发电 2,656,000.00 未结算货款

有限责任公司

合计 31,138,210.66 /

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

36、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 2,006,948.89 106,153,661.88 105,897,547.12 2,263,063.65

二、离职后福利- 684,355.94 7,490,001.29 7,274,151.70 900,205.53

设定提存计划

三、辞退福利 458,532.50 458,532.50

四、一年内到期

的其他福利

合计 2,691,304.83 114,102,195.67 113,630,231.32 3,163,269.18

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴 11,191.00 94,164,066.52 94,152,861.83 22,395.69

和补贴

二、职工福利费 22,690.40 3,329,282.14 3,329,282.14 22,690.40

三、社会保险费 36,919.35 4,033,667.44 4,022,418.57 48,168.22

其中:医疗保险费 3,443,285.34 3,443,285.34 -

工伤保险费 35,947.75 387,334.19 380,266.86 43,015.08

生育保险费 971.60 203,047.91 198,866.37 5,153.14

四、住房公积金 713,938.79 2,715,859.73 2,651,675.85 778,122.67

五、工会经费和职工教 1,222,209.35 1,910,786.05 1,741,308.73 1,391,686.67

育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 2,006,948.89 106,153,661.88 105,897,547.12 2,263,063.65

113 / 161

2015 年半年度报告

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 658,222.85 7,150,397.15 6,934,147.53 874,472.47

2、失业保险费 26,133.09 339,604.14 340,004.17 25,733.06

3、企业年金缴费

合计 684,355.94 7,490,001.29 7,274,151.70 900,205.53

37、 应交税费

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 19,278,466.32 21,274,051.59

消费税

营业税 6,759,525.35 7,992,895.29

企业所得税 9,270,288.77 21,421,241.86

个人所得税 5,971,487.70 531,999.46

城市维护建设税 4,672,237.52 2,129,145.56

教育费附加 759,108.86 1,151,151.34

土地使用税 1,116,938.13 1,281,073.04

印花税 1,038,185.35 578,574.54

防洪基金 5,971,487.70 6,929,410.08

价格基金 4,672,237.52 4,792,067.85

其他税费 27,744.23 1,713.30

房产税 1,188,053.70 2,970,862.28

合计 60,725,761.15 71,054,186.19

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款

利息

企业债券利息

短期借款应付利息

划分为金融负债的优先股\永

续债利息

银行借款利息 1,087,071.08 1,702,397.16

应付债券利息 20,109,633.85 6,968,537.97

合计 21,196,704.93 8,670,935.13

重要的已逾期未支付的利息情况:

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2015 年半年度报告

□适用 √不适用

39、 应付股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 6,654,740.70

划分为权益工具的优先股

\永续债股利

合计 6,654,740.70

40、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

非公开发行股票认购款 23,000,000.00 23,000,000.00

限制性股票激励款 25,200,000.00 25,200,000.00

应付改制款 12,708,982.10 12,708,982.10

保证金 32,857,010.60 29,961,952.33

安置费 2,969,150.15 3,845,077.55

在建项目尾款 1,745,250.00 7,018,358.88

员工往来 4,542,178.59 4,286,380.86

代收代付款 7,461,876.71 5,781,867.96

土地转让款 4,000,000.00 4,000,000.00

其他往来 38,600,951.97 36,296,799.66

合计 153,085,400.12 152,099,419.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

山东吉美乐改制款 12,708,982.10 应付改制款

江西中恒建设集团公司 5,500,000.00 保证金

济南市土地储备交易中心 4,000,000.00 土地转让款

贵州华清投资有限公司 2,940,939.34 保证金

合计 25,149,921.44 /

41、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

115 / 161

2015 年半年度报告

42、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 133,000,000.00 58,312,500.00

1 年内到期的应付债券 499,559,539.61 498,245,654.30

1 年内到期的长期应付款

合计 632,559,539.61 556,558,154.30

其他说明:

一年内到期的长期借款明细:

借款条件 期末余额 期初余额 利率区间

质押借款 38,000,000.00 29,000,000.00 5.90%

抵押借款 77,000,000.00 29,312,500.00 6.90%-7.38%

保证借款

信用借款 18,000,000.00 6.40%

合 计 38,000,000.00 58,312,500.00

43、 其他流动负债

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

44、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 152,000,000.00 171,000,000.00

抵押借款 81,625,000.00

保证借款

信用借款 27,000,000.00 54,000,000.00

国债贷款 1,030,908.00 1,030,908.00

合计 180,030,908.00 307,655,908.00

45、 应付债券

□适用 √不适用

(1). 应付债券

单位:元 币种:人民币

116 / 161

2015 年半年度报告

项目 期末余额 期初余额

合计

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融

工具)

□适用 √不适用

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

46、 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 期末余额

改制借款 2,000,000.00 2,000,000.00

其他说明:

本账户期末余额系本公司控股子公司山东吉美乐有限公司应付济南市国有资产管理

委员会的改制借款。

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 专项应付款

□适用 √不适用

49、 预计负债

□适用 √不适用

50、 递延收益

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 35,326,806.49 1,500,000.00 1,258,201.86 35,568,604.63 收到政府补助

合计 35,326,806.49 1,500,000.00 1,258,201.86 35,568,604.63 /

117 / 161

2015 年半年度报告

涉及政府补助的项目:

单位:元 币种:人民币

负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益

金额 相关

**工程项目 3,140,032.37 3,140,032.37 与资产相关

永磁逆变电源项 5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关

YBM 太阳能光伏 1,200,000.00 1,200,000.00 与资产相关

电站配电系统项

40.5kV 智能预装 3,100,000.00 3,100,000.00 与资产相关

式箱变产品生产

线项目

电子信息产业振 599,999.96 100,000.02 499,999.94 与资产相关

兴和技术改造项

电子信息产业发 1,738,750.00 97,500.00 1,641,250.00 与资产相关

展基金资助项目

物联网项目基金 1,428,691.09 79,701.78 1,348,989.31 与资产相关

现场总线智能控 486,000.00 81,000.00 405,000.00 与资产相关

制器项目

静音电源项目 5,399,999.88 100,000.02 5,299,999.86 与资产相关

**平台项目 2,100,000.00 150,000.00 1,950,000.00 与资产相关

多系统兼容卫星 3,499,999.88 250,000.02 3,249,999.86 与资产相关

芯片

**产业化项目 7,533,333.31 400,000.02 7,133,333.29 与资产相关

大中型共建能耗 100,000.00 100,000.00 与资产相关

118 / 161

2015 年半年度报告

智能检测管控系

统项目

新型配电设备的 1,500,000.00 1,500,000.00

开发及应用项目

合计 35,326,806.49 1,500,000.00 1,258,201.86 35,568,604.63 /

119 / 161

2015 年半年度报告

51、 股本

单位:元 币种:人民币

本次变动增减(+、一)

公积

期初余额 发行 期末余额

送股 金 其他 小计

新股

转股

股份总数 506,325,712.00 506,325,712.00

52、 其他权益工具

□适用 √不适用

53、 资本公积

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价(股 1,115,658,776.97 1,115,658,776.97

本溢价)

其他资本公积 24,267,226.15 24,267,226.15

合计 1,139,926,003.12 1,139,926,003.12

54、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

限制性股权 6,000,000.00 6,000,000.00

合计 6,000,000.00 6,000,000.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司 2014 年第三次临时股东大会决议,采用定向增发的方式向杨剑等 10 名激励对象

授予限制性股票 600 万股,因公司授予的上述限制性股票尚处于等待期,故将上述限

制性股票计入库存股。

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 71,219,601.73 71,219,601.73

任意盈余公积

120 / 161

2015 年半年度报告

储备基金

企业发展基金

其他

合计 71,219,601.73 71,219,601.73

58、 未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 475,208,074.72 426,618,698.35

调整期初未分配利润合计数(调

增+,调减-)

调整后期初未分配利润 475,208,074.72 426,618,698.35

加:本期归属于母公司所有者的 13,409,867.11 -38,870,285.95

净利润

减:提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 30,379,542.72

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 458,238,399.11 387,748,412.40

59、 营业收入和营业成本

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 980,730,685.66 820,096,600.60 891,894,532.46 761,725,745.38

其他业务 24,364,881.97 11,444,453.10 21,228,409.38 9,400,874.69

合计 1,005,095,567.63 831,541,053.70 913,122,941.84 771,126,620.07

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项 目

收入 成本 收入 成本

一、主营业

务小计

980,730,685.66 820,096,600.60 891,894,532.46 761,725,745.38

军工装备

业务

228,368,608.68 192,500,599.83 230,605,336.08 194,059,715.47

智能电力

业务

752,362,076.98 627,596,000.77 624,452,597.76 515,843,116.07

电机产品

业务

36,836,598.62 51,822,913.84

二、其他业

务小计

24,364,881.97 11,444,453.10 21,228,409.38 9,400,874.69

房租及物

业管理类

20,259,379.10 9,610,699.39 20,914,867.82 9,132,054.53

材料让售 1,224,064.76 946,136.59

121 / 161

2015 年半年度报告

本期发生额 上期发生额

项 目

收入 成本 收入 成本

其他 2,881,438.11 887,617.12 313,541.56 268,820.16

合 计 1,005,095,567.63 831,541,053.70 913,122,941.84 771,126,620.07

60、 营业税金及附加

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税 3,199,784.25 4,741,296.48

城市维护建设税 945,346.92 996,887.56

教育费附加 656,804.73 755,150.16

资源税

房产税 1,675,250.85 919,124.38

其他 25.58 68,191.89

合计 6,477,212.33 7,480,650.47

61、 销售费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

工资薪酬 21,477,704.59 18,910,032.88

折旧、摊销 628,455.84 749,690.60

技术开发费 10,832.62 2,578,759.94

办公、差旅费、会议费、电讯

12,953,876.66 14,202,571.56

运输及杂费 7,960,366.42 9,151,721.00

业务招待及宣传费 7,465,734.43 8,601,576.73

其他 8,652,247.23 9,884,730.08

合计 59,149,217.79 64,079,082.79

62、 管理费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

工资薪酬 17,556,065.72 20,502,804.89

折旧、摊销 22,817,637.80 23,918,259.9

技术开发费 6,974,636.65 2,752,216.50

税费 2,232,290.14 5,314,942.91

办公、差旅费、会议费、电讯费 6,735,925.80 7,747,772.11

业务招待及宣传费 2,672,768.09 2,031,276.55

其他 12,713,596.85 15,270,545.25

合计 71,702,921.05 77,537,818.11

122 / 161

2015 年半年度报告

63、 财务费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 41,621,723.09 47,357,400.60

减:利息收入 -1,302,422.25 -1,757,388.93

汇兑损益 -9,217,226.94 -232,880.44

未确认融资费用摊销

贴现息 2,172,000.76

银行手续费 1,835,656.09 2,257,156.42

合计 35,109,730.75 47,624,287.65

64、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -4,177,899.99 -2,090,814.04

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 -4,177,899.99 -2,090,814.04

65、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -846,037.54 -30,765.08

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2015 年半年度报告

处置长期股权投资产生的投资收

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产在持有期间的

投资收益

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产取得的投

资收益

持有至到期投资在持有期间的投

资收益

可供出售金融资产等取得的投资

收益

处置可供出售金融资产取得的投

资收益

丧失控制权后,剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得

合计 -846,037.54 -30,765.08

67、 营业外收入

单位:元 币种:人民币

计入当期非经常性

项目 本期发生额 上期发生额

损益的金额

非流动资产处置 13,471.15 273,090.68 13,471.15

利得合计

其中:固定资产处 13,471.15 273,090.68 13,471.15

置利得

无形资产

处置利得

债务重组利得

非货币性资产交

换利得

接受捐赠

政府补助 12,988,000.24 15,377,544.23 4,725,501.86

合计 13,001,471.39 15,650,634.91 4,738,973.01

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

与资产相关/与收益

补助项目 本期发生金额 上期发生金额

相关

外经贸发展扶持资金 365,200.00 与收益相关

124 / 161

2015 年半年度报告

南昌县科学技术局财 30,000.00 与收益相关

政拨款

现场总线智能控制器 81,000.00 81,000.00 与资产相关

项目

静音电源项目 100,000.02 100,000.02 与资产相关

**平台项目 150,000.00 150,000.00 与资产相关

多系统兼容卫星芯片 250,000.02 250,000.02 与资产相关

科技进步奖金 90,000.00 40,000.00 与收益相关

成果转化项目配套奖 120,000.00 与收益相关

科技支撑计划专项资 100,000.00 60,000.00 与收益相关

南昌市科技政策补助 90,000.00 180,000.00 与收益相关

专利授权补助 10,000.00 与收益相关

涉外经贸发展扶持资 153,900.00 264,200.00 与收益相关

国家重点新产品奖励 100,000.00 与收益相关

境外参展扶持资金 10,000.00 36,500.00 与收益相关

国家重点新产品奖励 500,000.00 与收益相关

2012 年科技进步奖金 10,000.00 与收益相关

自主创新成果奖励 200,000.00 与收益相关

专利补助 78,500.00 与收益相关

知识产权局专利资助 700.00 与收益相关

"基于云计算的虚拟化 60,000.00 与收益相关

园区服务平台建设"项

目奖励

企业自主创新计划项 150,000.00 与资产相关

创新基金 500,000.00 与收益相关

农网一体化信息平台 100,000.02 100,000.02 与资产相关

智能电网一体化监控 97,500.00 97,500.00 与资产相关

系统

物联网专项 79,701.78 139,999.98 与资产相关

软件企业增值税先征 8,262,498.38 5,681,930.39 与收益相关

后返

泰豪沈电科技产业园 6,000,000.00 与收益相关

一期贴息补助

**产业化项目 400,000.02 与资产相关

上市公司再融资奖励 1,000,000.00 与收益相关

省级重点新产品补助 150,000.00 与收益相关

赣鄱 555 人才奖 400,000.00 与收益相关

江西省优秀新产品二 10,000.00 与收益相关

等奖

125 / 161

2015 年半年度报告

南昌市科技金融计划 120,800.00 与收益相关

项目及经费

电网调度运行管理系 360,000.00 与收益相关

统项目补贴

服务外包业务发展资 495,600.00 与收益相关

循环经济和节能减排 100,000.00 与收益相关

专项资金

科技奖励补助经费 60,000.00 与收益相关

省级工业企业技术改 30,000.00 与收益相关

造资金

南昌市科技金融计划 63,400.00 与收益相关

项目及经费

南昌县支持企业出口 48,600.00 与收益相关

创汇补贴

南昌县支持企业投保 25,000.00 与收益相关

短期信保补贴

高新技术企业年度奖 100,000.00 与收益相关

其他政府补助 60,000.00 72,013.80 与收益相关

合计 12,988,000.24 15,377,544.23 /

68、 营业外支出

单位:元 币种:人民币

计入当期非经常性

项目 本期发生额 上期发生额

损益的金额

非流动资产处置 76,002.07 139,935.42 76,002.07

损失合计

其中:固定资产处 76,002.07 139,935.42 76,002.07

置损失

无形资产

处置损失

债务重组损失

非货币性资产交

换损失

对外捐赠 500,000.00 500,000.00

防洪保安基金 125,345.74 106,000.20

其他 2,057.84 2,057.84

合计 703,405.65 245,935.62 578,059.91

126 / 161

2015 年半年度报告

69、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 5,457,355.96 3,113,962.75

递延所得税费用 -820,133.56 -941,714.53

合计 4,637,222.40 2,172,248.22

70、 其他综合收益

详见附注

71、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

政府补助 13,229,798.38 20,338,004.19

利息收入 1,302,422.25 1,757,388.93

往来款及其他收入 1,346,853.70 1,873,656.75

合计 15,879,074.33 23,969,049.87

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

销售费用 42,315,282.23 53,013,854.09

管理费用 37,015,164.28 46,450,683.82

银行手续费 1,835,656.09 2,257,156.42

往来款及其他支出 9,327,618.07 14,924,225.47

合计 90,493,720.67 116,645,919.80

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

BT项目回购款 14,796,942.11 35,959,111.13

合计 14,796,942.11 35,959,111.13

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2015 年半年度报告

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收到的银行承兑汇票、保函保证金 12,924,320.17

合计 12,924,320.17

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

支付的银行承兑汇票、保函保证金 26,643,927.75

合计 26,643,927.75

72、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 12,108,137.80 -39,433,017.22

加:资产减值准备 -4,177,899.99 -2,090,814.04

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 42,338,740.45 40,350,954.80

产折旧

无形资产摊销 13,176,812.96 13,401,900.45

长期待摊费用摊销 225,382.35 399,304.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 62,530.92 -133,155.26

失(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) 41,621,723.09 47,357,400.60

投资损失(收益以“-”号填列) 846,037.53 30,765.08

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -732,927.74 -941,714.53

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -141,205.82

存货的减少(增加以“-”号填列) -291,989,564.26 -158,798,777.87

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填 -95,089,692.47 44,499,286.57

列)

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填 -93,170,649.97 -371,663,083.87

列)

其他

经营活动产生的现金流量净额 -374,922,575.15 -427,020,950.76

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

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2015 年半年度报告

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 322,426,996.94 450,584,885.16

减:现金的期初余额 836,664,029.64 625,913,694.70

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -514,237,032.70 -175,328,809.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物

加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价 21,560,588.00

其中:泰豪沈阳电机有限公司 21,560,588.00

处置子公司收到的现金净额 21,560,588.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 322,426,996.94 836,664,029.64

其中:库存现金 269,331.42 221,704.32

可随时用于支付的银行存款 322,157,665.52 836,442,325.32

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 322,426,996.94 836,664,029.64

其中:母公司或集团内子公司使用受 87,225,537.72 60,581,609.97

129 / 161

2015 年半年度报告

限制的现金和现金等价物

73、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金

应收票据

存货

固定资产

无形资产

固定资产-节能服务专用设施 297,242,789.75 国家开发银行上海分行 19,000

万长期借款质押

固定资产-房屋建筑物 56,243,288.50 为泰豪沈阳电机有限公司在中

国进出口银行上海分行、大连分

行 60,000 万元长期借款抵押

无形资产-土地使用权 26,285,156.40 为泰豪沈阳电机有限公司在中

国进出口银行上海分行、大连分

行 60,000 万元长期借款抵押

合计 379,771,234.65 /

74、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位:元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金

其中:美元 975,052.95 6.119 5,966,349.00

欧元 155,154.25 7.4556 1,156,768.03

港币

人民币

人民币

应收账款

其中:美元 4,657,661.03 6.119 28,500,227.84

欧元

港币

人民币

人民币

长期借款

其中:美元

130 / 161

2015 年半年度报告

欧元

港币

人民币

人民币

短期借款

其中:美元 8,190,000.00 6.119 50,114,610.00

预收账款

其中:美元 4,797,008.87 6.119 29,352,897.28

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、

记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

75、 套期

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

131 / 161

2015 年半年度报告

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

132 / 161

2015 年半年度报告

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 持股比例(%) 取得

主要经营地 注册地 业务性质

名称 直接 间接 方式

济南吉美乐电源技术有限公司 山东济南 山东济南 电源设备新技术开发及技术服务等 100%

江西清华泰豪三波电机有限公司 江西南昌 江西南昌 电源、电机及成套设备 100%

泰豪晟大创业投资有限公司 广东深圳 广东深圳 创业投资业务、创业投资咨询及管理 80%

泰豪电源技术有限公司 江西南昌 江西南昌 发电机及机组的设计、制造、销售与 100%

售后服务

衡阳泰豪通信车辆有限公司 湖南衡阳 湖南衡阳 军用改装车及军用方舱研制生产及 90.19%

销售等

长春泰豪电子装备有限公司 吉林长春 吉林长春 天线、雷达、光机电一体化产品 100%

上海泰豪智能节能技术有限公司 上海 上海 合同能源管理、建筑智能化工程等 100%

江西泰豪科技进出口有限公司 江西南昌 江西南昌 自营或代理种类商品和技术进出口 100%

江西泰豪军工集团有限公司 江西南昌 江西南昌 发电机及发电机组研制、生产及销 100%

售;声光机电一体化产品、通信设备、

卫星导航设备的研制、生产及销售;

新能源、新材料、新技术产品研制、

生产及销售;其他机电设备的研制、

生产及销售。

山东吉美乐有限公司 山东济南 山东济南 发电机、办公设备销售等 82.42%

泰豪软件股份有限公司 江西南昌 江西南昌 计算机软件及相关产品开发、生产及 100%

销售

江西泰豪特种电机有限公司 江西高安 江西高安 水轮/风力发电机组、特种电机及成 100%

套设备

133 / 161

2015 年半年度报告

江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 江西南昌 江西南昌 房屋租赁、物业管理及服务 100%

泰豪国际投资有限公司 BVI BVI 贸易 -

泰豪科技(亚洲)有限公司 香港 香港 贸易 100%

山西锦泰节能技术有限公司 山西吕梁 山西吕梁 软件开发,合同能源管理,节能技术 100%

咨询等

吉林博泰节能技术有限公司 吉林四平 吉林四平 科学研究、技术服务和地质勘查等 100%

山东大东科技城有限公司 山东济南 山东济南 计算机外围设备、办公设备及配件批 100%

发零售

北京泰豪电力技术有限公司 北京 北京 技术开发、咨询、服务、转让;销售 100%

电子产品等;投资管理;施工总承包

黑龙江中能电力设计有限公司 黑龙江省牡丹江市 黑龙江省牡丹江 送变电工程设计、销售电力设备 60%

北京泰豪电力科技有限公司 北京 北京 技术开发、咨询、服务、培训;销售 100%

机械设备、计算机系统集成等

杭州乾龙伟业电器成套有限公司 浙江临安 浙江临安 研发、生产、销售、安装;高低压电 42.86%

气成套设备、高低压电器等

泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 广东深圳 广东深圳 电力设备、仪器仪表、自动化系统 100%

中能华电(北京)电力技术研究院 北京 北京 工程和技术研究与试验发展 49%

134 / 161

2015 年半年度报告

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

(1)公司对杭州乾龙伟业电器成套有限公司持股比例 42.86%,表决权比例 60%,系

公司二期出资尚未投入,但杭州乾龙伟业电器成套有限公司章程约定,表决权比例按

认缴比例 60%进行表决,因此,公司对该子公司拥有实质控制权;(2)公司对中能华

电(北京)电力技术研究院持股比例 49%,同时公司管理人员涂彦彬持有 40%股权,

且同意表决权由本公司代为行使,因此,公司对中能华电(北京)电力技术研究院表

决权比例为 89%,公司对该子公司拥有实质控制权。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东

子公司名称

比例 股东的损益 宣告分派的股利 权益余额

衡阳泰豪通 9.81% 432,083.54 0.00 26,229,391.34

信车辆有限

公司

135 / 161

2015 年半年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

子公司 非流 非流

名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动负 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动负 负债合计

债 债

衡阳泰 484,818,639.65 143,674,711.51 628,493,351.16 361,130,131.14 361,130,131.14 538,496,344.86 163,429,401.55 701,925,746.41 438,967,047.71 438,967,047.71

豪通信

车辆有

限公司

本期发生额 上期发生额

子公司名称

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

衡阳泰豪通信车 143,082,070.15 4,404,521.32 4,404,521.32 -41,524,673.53 151,414,443.98 5,328,693.04 5,328,693.04 -60,433,147.64

辆有限公司

136 / 161

2015 年半年度报告

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企

合营企业 业或联营

主要经

或联营企 注册地 业务性质 企业投资

营地 直接 间接

业名称 的会计处

理方法

江西国科 江西 江西南昌 民爆行业 40% 权益法

军工集团 的研究;机

有限公司 械、电子产

品的加工;

投资;咨

询、服务等

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

流动资产 372,502,162.34 251,409,634.45

非流动资产 119,658,133.32 118,109,918.83

资产合计 492,160,295.66 369,519,553.28

流动负债 123,791,236.67 86,795,736.65

非流动负债 143,387,625.61 50,287,625.61

负债合计 267,178,862.28 137,083,362.26

少数股东权益 4,128,600.08 5,343,963.33

归属于母公司 220,852,833.30 227,092,227.69

股东权益

按持股比例计 88,341,133.32 90,836,891.08

算的净资产份

调整事项

--商誉

--内部交易未

137 / 161

2015 年半年度报告

实现利润

--其他

对联营企业权 88,341,133.32 90,836,891.08

益投资的账面

价值

存在公开报价

的联营企业权

益投资的公允

价值

营业收入 77,501,361.31 48,160,575.23

净利润 -6,239,394.40 -3,037,238.59

终止经营的净

利润

其他综合收益

综合收益总额 -6,239,394.40 -3,037,238.59

本年度收到的 0.00 8,958,869.28

来自联营企业

的股利

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

合营企业:

投资账面价值合计

下列各项按持股比例计算

的合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业:

投资账面价值合计 191,402,427.48 146,174,180.06

下列各项按持股比例计算

的合计数

--净利润 1,649,720.22 1,184,130.36

--其他综合收益

--综合收益总额 1,649,720.22 1,184,130.36

其他说明

138 / 161

2015 年半年度报告

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

其他说明:

本公司的第一大股东

对本公司的

对本公司的

股东名称 注册地 业务性质 注册资本(万元) 表决权比例

持股比例(%)

(%)

同方股份有 北京市

制造业 296,389.90 20.25 20.25

限公司 海淀区

本公司无实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营

或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称 与本企业关系

南昌创业投资有限公司 联营企业

北京泰豪装备科技有限公司 联营企业

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

同方股份有限公司 参股股东

泰豪集团有限公司 参股股东

江西泰豪动漫职业学院 股东的子公司

江西泰豪动漫有限公司 股东的子公司

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2015 年半年度报告

泰豪(上海)股权投资管理有限公司 股东的子公司

江西泰豪集通技术有限公司 股东的子公司

同方物业管理有限公司 股东的子公司

江西笛卡传媒有限公司 股东的子公司

泰豪地产控股有限公司 股东的子公司

江西泰豪信息技术有限公司 股东的子公司

贵州万华科技有限公司 股东的子公司

北京泰豪智能科技有限公司 股东的子公司

上海信业智能科技股份有限公司 股东的子公司

泰豪集团贵州投资有限公司 股东的子公司

北京泰豪智能工程有限公司 股东的子公司

同方泰豪动漫产业投资有限公司 股东的子公司

南昌昆腾教育科技有限公司 股东的子公司

江西泰豪中盛音乐文化有限公司 股东的子公司

江西泰豪职业技能培训学院 股东的子公司

南昌 ABB 发电机有限公司 其他

邹映明 其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

北京泰豪智能科技有限公司 智能电力产品 1,286,485.21 3,125,925.18

南昌 ABB 发电机有限公司 智能电力产品 7,178,438.16 1,482,442.02

同方物业管理有限公司 物业管理 89,255.25 0

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

南昌 ABB 发电机有限公司 智能电力产品 13,846.15 501,350.78

北京泰豪智能工程有限公司 智能电力产品 108,351.28

江西泰豪集通技术有限公司 智能电力产品 35,988.89

泰豪集团江苏智能工程有限公司 智能电力产品 565,452.14

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

140 / 161

2015 年半年度报告

本公司作为出租方:

单位:元 币种:人民币

本期确认的租 上期确认的租

承租方名称 租赁资产种类

赁收入 赁收入

江西国科军工集团有限公司 房屋租赁 238,127.44 182,955.40

同方泰豪动漫产业投资有限公司 房屋租赁 6,778.77 33,720.00

江西泰豪职业技能培训学院 房屋租赁 34,234.96

江西泰豪中盛音乐文化有限公司 房屋租赁 6,649.95 107,370.00

江西泰豪信息技术有限公司 房屋租赁 71,414.99 97,440.00

泰豪地产控股有限公司 房屋租赁 16,915.36

泰豪集团有限公司 房屋租赁 105,696.08 22,518.04

南昌创业投资有限公司 房屋租赁 8,713.88 28,312.36

北京泰豪智能工程有限公司 房屋租赁 198,363.60

北京泰豪智能科技有限公司 房屋租赁 21,203.28

南昌 ABB 发电机有限公司 房屋租赁 2,726,396.21 1,965,984.00

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

币种:人民币

单位:元

担保是否已

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

经履行完毕

江西清华泰豪三波电机 15,000,000.00 2015.6.24 2016.6.23 否

有限公司

江西清华泰豪三波电机 12,790,000.00 2015.2.15 2015.11.27 否

有限公司

江西清华泰豪三波电机 32,640,000.00 2015.1.29 2015.12.19 否

有限公司

江西清华泰豪三波电机 20,000,000.00 2015.6.1 2016.5.31 否

有限公司

衡阳泰豪通信车辆有限 35,000,000.00 2015.6.16 2015.12.16 否

公司

衡阳泰豪通信车辆有限 8,790,000.00 2015.5.14 2015.11.14 否

公司

衡阳泰豪通信车辆有限 26,690,000.00 2015.1.23 2015.11.15 否

公司

衡阳泰豪通信车辆有限 29,400,000.00 2015.6.24 2015.12.24 否

公司

江西泰豪特种电机有限 9,560,000.00 2015.1.27 2015.12.19 否

公司

江西泰豪特种电机有限 120,000.00 2014.7.22 2015.10.31 否

141 / 161

2015 年半年度报告

公司

上海泰豪智能节能技术 190,000,000.00 2013/4/18 2020/4/17 否

有限公司

泰豪软件股份有限公司 15,000,000.00 2015.6.24 2016.6.23 否

泰豪软件股份有限公司 10,000,000.00 2014.7.10 2015.7.10 否

泰豪软件股份有限公司 11,670,000.00 2013.12.5 2017.7.10 否

泰豪电源技术有限公司 28,630,000.00 2013.1.18 2016.7.30 否

泰豪电源技术有限公司 28,040,000.00 2015.6.29 2015.12.29 否

泰豪电源技术有限公司 45,740,000.00 2014.9.5 2016.3.8 否

泰豪电源技术有限公司 190,000.00 2014.8.1 2016.2.10 否

泰豪科技(深圳)电力技 10,000,000.00 2015.5.20 2016.5.20 否

术有限公司

泰豪科技(深圳)电力技 25,430,000.00 2012.12.24 2015.11.10 否

术有限公司

泰豪科技(深圳)电力技 17,060,000.00 2013,4.24 2017.1.8 否

术有限公司

泰豪沈阳电机有限公司 487,500,000.00 2012.10.24 2019.12.21 否

泰豪沈阳电机有限公司 30,000,000.00 2014.10.16 2015.10.16 否

泰豪沈阳电机有限公司 30,000,000.00 2014.7.28 2015.7.28 否

泰豪沈阳电机有限公司 27,700,000.00 2014.9.29 2016.3.30 否

本公司作为被担保方

担保是否已

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

经履行完毕

泰豪集团有限公司 50,000,000.00 2015.6.24 2016.6.23 否

泰豪集团有限公司 100,000,000.00 2015.6.29 2016.6.29 否

泰豪集团有限公司 25,000,000.00 2015.3.31 2016.3.31 否

泰豪集团有限公司 15,000,000.00 2015.5.29 2016.5.29 否

泰豪集团有限公司 60,000,000.00 2014.7.9 2015.7.9 否

泰豪集团有限公司 151,740,000.00 2015.2.10 2015.9.23 否

同方股份有限公司 500,000,000.00 2010.9.27 2015.9.26 否

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 1,618,585.00 1,613,424.00

142 / 161

2015 年半年度报告

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

南昌ABB发电

应收账款 1,209,787.00 22,227.19 1,229,567.00 42,130.54

机有限公司

泰豪集团江

应收账款 苏智能工程 217,188.80 4,343.78 38,777.80 775.56

有限公司

北京泰豪智

应收账款 能科技有限 5,786,635.72 115,732.71 7,949,846.33 158,996.93

公司

江西泰豪职

应收账款 业技能培训 19,853.70 397.07

学院

上海信业智

应收账款 能科技股份 1,264,000.00 25,280.00

有限公司

泰豪沈阳电 20,907,950.00 418,159.00 19,787,950.00 395,759.00

应收账款

机有限公司

北京泰豪智

其他应收款 能科技有限 19,404,529.20 388,090.58

公司

其他应收款 邹映明 2,156,058.80 43,121.18

江西泰豪信

预付账款 息技术有限 463,974.00 463,974.00

公司

贵州万华科

预付账款 392,419.82 392,419.82

技有限公司

北京泰豪智

预付账款 能科技有限 22,830,442.50 1,039,896.45

公司

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 南昌ABB发电机有限公司 439,192.00 91,743.00

应付账款 泰豪集团有限公司 236,326.40

应付账款 北京泰豪装备科技有限公司 12,449.31 12,449.31

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2015 年半年度报告

应付账款 江西泰豪中盛音乐文化有限公司 22,278.00

其他应付款 贵州万华科技有限公司 417,319.00 424,040.00

其他应付款 北京泰豪装备科技有限公司 489,596.72 489,596.72

其他应付款 北京泰豪智能工程有限公司 95,304.20 12,292.95

预收账款 同方泰豪动漫产业投资有限公司 33,720.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额 6,000,000.00

公司本期行权的各项权益工具总额

公司本期失效的各项权益工具总额

公司期末发行在外的股票期权行权价格的 行权价格:4.20 元/股;合同剩余期限不

范围和合同剩余期限 长于 4 年

公司期末发行在外的其他权益工具行权价

格的范围和合同剩余期限

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法 以市场价格为基础,根据布莱克-

斯科尔模型确定期权的公允价值

可行权权益工具数量的确定依据 预计可以达到行权条件的被授予

对象均会行权

本期估计与上期估计有重大差异的原因

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 990,000.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

√适用 □不适用

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2015 年半年度报告

3、 其他

1、2015 年公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于为江西特种电机股份有

限公司提供担保的议案》,公司董事会同意本公司为江特电机不超过 1 亿元银行贷款

提供担保,期限为一年。被担保方江特电机将向本公司提供书面反担保承诺。

2、2015 年公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于为江西汇仁集团医药科

研营销有限责任公司提供担保的议案》,公司董事会同意本公司为汇仁营销 10,000

万元人民币银行授信额度提供担保,期限一年。汇仁集团有限公司为上述担保提供反

担保,并出具《反担保函》。

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2015 年半年度报告

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

对财务状况 无法估计影

项目 内容 和经营成果 响数的

的影响数 原因

经公司 2014 年 10 月 14 日第五届董事会第二十二次会议决议、2014 年 10 月 31 日 2014 年

第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2015 年 4

月 23 日第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于修订公司非公开发行股票方案的议

案》及中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可[2015]1233 号),核准公司非公开发行不超过 112,420,000 股人民币普通股股票。

2015 年 6 月 10 日,公司召开 2014 年年度股东大会,审议通过《2014 年度利润分配方案》,

股票和债 以截至 2014 年 12 月 31 日总股本 506,325,712 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利

券的发行 0.60 元(含税),公司于 2015 年 6 月 24 日完成了上述分红事项,公司和保荐机构确定本次

非公开发行股票的发行价格调整为 7.50 元/股。对上述发行底价进行相应调整后,本次非公

开发行股票 113,319,360 股(每股面值 1 元),增加注册资本人民币 113,319,360.00 元,

变更后的注册资本为人民币 619,645,072.00 元。截至 2015 年 7 月 3 日止,公司已完成了本

次非公开发行股票,扣除承销保荐费用及累计发生的其他发行费用后,净募集资金人民币

840,593,652.40 元,大信会计师事务所已对本次资本变更出具了验资报告(大信验字【2015】

第 6-00002 号)。

重要的对 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购龙岩市海德馨汽车有限公司 31%股

外投资 权的议案》,为进一步完善公司智能电源产品产业链,提升公司在行业市场的影响力和竞争

力,增强公司整体盈利水平,同意公司出资 8,060 万元收购海德馨 31%股权,并授权公司经营

层对本次收购事项签署相关协议、办理工商变更等事宜。收购完成后,公司及全资子公司泰

豪电源技术有限公司合计持有其 51%的股权。海德馨原股东承诺:海德馨在 2015-2017 年实

146 / 161

2015 年半年度报告

现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于:人民币 3,600 万元、5,400 万元和 7,600 万元。

截止 7 月 31 日,公司已完成了对海德馨的收购。

重要的债

务重组

自然灾害

外汇汇率

重要变动

147 / 161

2015 年半年度报告

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

(1)公司第五届董事会第三十一次会议决议审议通过《关于公司员工持股计划(草案)

及摘要的议案》,为进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,

倡导公司与个人共同持续发展,有效调动管理者和公司员工的积极性,同时更灵活地

吸引各种人才,促进公司长期、持续、健康发展,公司第五届董事会同意《公司员工

持股计划(草案)及摘要的议案》的内容并提交公司股东大会审议。

(2)公司第五届董事会第三十一次会议决议审议通过《关于将江西清华泰豪三波电机

有限公司 100%股权转让给江西泰豪军工集团有限公司的议案》,为进一步实施公司军

工产业发展战略,同意公司将江西清华泰豪三波电机有限公司 100%股权转让给江西泰

豪军工集团有限公司,转让价格以 2015 年 6 月 30 日三波电机未经审计净资产作价,

合计 177,928,472.07 元,并授权公司经营层对本次股权转让事项签署相关协议和办

理工商变更等事宜。截止报告出具日,该股权转让还在办理中。

(3)公司第五届董事会第三十一次会议决议审议通过《关于回购注销部分未解锁限制

性股票的议案》,鉴于公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象吴斌先生已辞去公

司副总裁职务,公司董事会根据公司 2014 年第三次临时股东大会的授权及《公司限

制性股票激励计划》相关规定,同意将吴斌先生已获授予尚未解锁的共计 40 万股公

司限制性股票由公司回购并注销,回购价格为 4.14 元/股,回购总价款为人民币

1,656,000 元。截止 2015 年 7 月 16 日,公司已减少限制性股票激励对象吴斌先生的

出资,公司变更后的股本为人民币 619,245,072.00 元,比申请变更前减少人民币

400,000.00 元,大信会计师事务所已对本次资本变更出具了验资报告(大信验字【2015】

第 6-00004 号)。

(4)公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于申请发行中期票据的议案》,

为进一步调整公司整体融资结构,补充中长期经营资金需求和置换部分金融机构借款,

公司拟申请注册发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据,本议案须提交公司股东大会

审议。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

本公司根据产品所属的细分行业,以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据

确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指公司内同时满足下

列条件的组成部分:

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2)公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价

其业绩;

(3)公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的,

可以合并为一个经营分部:

(1)各单项产品或劳务的性质;

(2)生产过程的性质;

(3)产品或劳务的客户类型;

(4)销售产品或提供劳务的方式;

(5)生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目 军工装备业务 智能电力业务 其他 分部间抵销 合计

营业收入 228,368,608.68 752,362,076.98 24,364,881.97 1,005,095,567.63

营业成本 192,500,599.83 627,596,000.77 11,444,453.10 831,541,053.70

资产总额 1,218,518,385.67 5,357,478,034.04 313,475,731.38 1,169,399,849.34 5,720,072,301.75

负债总额 720,364,266.90 2,974,706,050.76 121,485,605.27 339,530,527.82 3,477,025,395.11

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2015 年半年度报告

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 账面

计提比例 计提比例

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

账龄风险组合 563,447,255.67 93.90 81,465,830.64 14.46 481,981,425.03 594,241,246.45 94.70 84,836,028.82 14.28 509,405,217.63

关联方组合 36,610,874.19 6.10 36,610,874.19 33,258,012.05 5.30 33,258,012.05

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

合计 600,058,129.86 / 81,465,830.64 / 518,592,299.22 627,499,258.50 / 84,836,028.82 / 542,663,229.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内 264,540,777.33 5,290,815.54 2%

其中:1 年以内分项 264,540,777.33 5,290,815.54 2%

1 年以内小计 264,540,777.33 5,290,815.54 2%

1至2年 164,544,165.76 16,454,416.58 10%

2至3年 71,859,804.74 14,371,960.95 20%

150 / 161

2015 年半年度报告

3 年以上

3至4年 24,726,855.13 9,890,742.05 40%

4至5年 11,588,785.96 9,271,028.77 80%

5 年以上 26,186,866.75 26,186,866.75 100%

合计 563,447,255.67 81,465,830.64

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末数 期初数

组合名称

账面余额 计提比例 坏账准备 账面余额 计提比例 坏账准备

关联方组合 36,610,874.19 0% - 33,258,012.05 0% -

合 计 36,610,874.19 33,258,012.05

在正常情况下,本公司纳入合并范围内公司的应收款项不存在现金流量不能按期收回的风险,故对纳入合并范围内公司的应收款项除

有证据表明存在不能收回风险的以外,不计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元;本期转回坏账准备金额 3,370,198.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

151 / 161

2015 年半年度报告

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

期末余额及占应收账

单位名称 期末余额 款期末余额合计数的 坏账准备余额

比例(%)

中建三局第一建设工程有限责任公司深圳安装

29,158,071.37 4.86 583,161.43

分公司

中原特种车辆有限公司 27,858,670.80 4.64 5,571,734.16

内蒙古中谷矿业有限责任公司 23,525,879.34 3.92 2,352,587.93

中国电信股份有限公司云计算分公司 18,363,838.50 3.06 294,153.93

贵阳医学院附属医院 11,512,516.00 1.92 230,250.32

合计 110,418,976.01 18.40

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

152 / 161

2015 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 账面

计提比例 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) 例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 673,498,324.70 100.00 21,158,707.29 3.14 652,339,617.41 512,046,067.45 100.00 22,283,470.01 4.35 489,762,597.44

其中:账龄风险组合 108,279,063.06 16.08 21,158,707.29 19.54 87,120,355.77 120,331,246.84 23.50 22,283,470.01 18.52 98,047,776.83

关联方组合 565,219,261.64 83.92 565,219,261.64 391,714,820.61 76.50 391,714,820.61

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

合计 673,498,324.70 / 21,158,707.29 / 652,339,617.41 512,046,067.45 / 22,283,470.01 / 489,762,597.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 71,874,611.16 1,437,492.22 2%

其中:1 年以内分项 71,874,611.16 1,437,492.22 2%

1 年以内小计 71,874,611.16 1,437,492.22 2%

1至2年 13,117,647.97 1,311,764.80 10%

2至3年 2,292,396.19 458,479.24 20%

3 年以上

3至4年 2,952,753.99 1,181,101.60 40%

4至5年 6,358,921.58 5,087,137.26 80%

5 年以上 11,682,732.17 11,682,732.17 100%

合计 108,279,063.06 21,158,707.29

153 / 161

2015 年半年度报告

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

期末数 期初数

组合名称

账面余额 计提比例 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比例

关联方组合 565,219,261.64 0% - 391,714,820.61 0% -

合 计 565,219,261.64 391,714,820.61 -

在正常情况下,本公司纳入合并范围内公司的应收款项不存在现金流量不能按期收回的风险,故对纳入合并范围内公司的应收款项除

有证据表明存在不能收回风险的以外,不计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 1,124,762.72 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

与子公司往来款 565,219,261.64 391,714,820.61

154 / 161

2015 年半年度报告

股权处置款 27,512,627.68 49,326,315.68

保证金 31,123,811.08 25,741,058.06

备用金 17,773,830.39 14,653,875.45

员工往来 4,208,482.50 4,232,724.85

其他往来 27,660,311.41 26,377,272.80

合计 673,498,324.70 512,046,067.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

占其他应收款期末余 坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

额合计数的比例(%) 期末余额

上海泰豪智能节能技术有限公司 子公司资金往来 188,959,177.15 1 年以内 28.06

衡阳泰豪通信车辆有限公司 子公司资金往来 69,227,508.00 1 年以内 10.28

江西清华泰豪三波电机有限公司 子公司资金往来 66,425,373.10 1 年以内 9.86

长春泰豪电子装备有限公司 子公司资金往来 58,258,563.40 1 年以内 8.65

江西泰豪特种电机有限公司 子公司资金往来 52,913,034.72 1 年以内 7.86

合计 / 435,783,656.37 / 64.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

155 / 161

2015 年半年度报告

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 1,474,475,327.73 1,474,475,327.73 1,472,993,748.49 1,472,993,748.49

对联营、合营企业投资 227,743,560.80 227,743,560.80 237,011,071.14 237,011,071.14

合计 1,702,218,888.53 1,702,218,888.53 1,710,004,819.63 1,710,004,819.63

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期计提 减值准备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

减值准备 期末余额

衡阳泰豪通信车辆有限公司 192,150,000.00 192,150,000.00

济南吉美乐电源技术有限公司 55,400,020.76 55,400,020.76 0.00

江西清华泰豪三波电机有限公司 100,056,000.00 100,056,000.00

江西泰豪军工集团有限公司 11,471,055.34 86,881,600.00 98,352,655.34

江西泰豪电源技术有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

江西泰豪科技进出口有限公司 127,975,000.00 127,975,000.00

江西泰豪特种电机有限公司 52,350,000.00 52,350,000.00

江西泰豪紫荆公寓建设服务有限 47,561,672.39 47,561,672.39

公司

山东吉美乐有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00

上海泰豪智能节能技术有限公司 149,880,000.00 149,880,000.00

深圳泰豪晟大创业投资有限公司 80,000,000.00 80,000,000.00

156 / 161

2015 年半年度报告

泰豪软件股份有限公司 399,150,000.00 399,150,000.00

长春泰豪电子装备有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00

合计 1,472,993,748.49 86,881,600.00 85,400,020.76 1,474,475,327.73

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期增减变动

投资 期初 期末 减值准备期末

权益法下确认的 其他综合 其他权 宣告发放现金股 计提减

单位 余额 追加投资 减少投资 其他 余额 余额

投资损益 收益调整 益变动 利或利润 值准备

一、合营企业

小计

二、联营企业

江西国科军工集团有限公司 90,836,891.08 -2,495,757.76 88,341,133.32

遵义市高新产业园股份有限公司 20,738,791.17 -320,859.04 20,417,932.13

北京泰豪装备科技有限公司 19,112,760.83 172,641.80 19,285,402.63

南昌创业投资有限公司 61,354,415.98 -236,978.04 61,117,437.94

成都华太航空科技有限公司 44,968,212.08 2,034,915.50 8,421,472.80 38,581,654.78

小计 237,011,071.14 -846,037.54 8,421,472.80 227,743,560.80

合计 237,011,071.14 -846,037.54 8,421,472.80 227,743,560.80

4、 营业收入和营业成本:

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 372,809,744.69 311,612,542.13 381,999,948.64 323,378,180.30

其他业务 3,997,226.74 288,308.15 4,274,133.80 287,816.10

合计 376,806,971.43 311,900,850.28 386,274,082.44 323,665,996.40

157 / 161

2015 年半年度报告

其他说明:

本期发生额 上期发生额

项 目

收入 成本 收入 成本

一、主营业务小计 372,809,744.69 311,612,542.13 381,999,948.64 323,378,180.30

智能电力业务 372,809,744.69 311,612,542.13 381,999,948.64 323,378,180.30

二、其他业务小计 3,997,226.74 288,308.15 4,274,133.80 287,816.10

房租及物业管理 3,996,708.79 287,816.10 3,017,877.51 287,816.10

其他 517.95 492.05 1,256,256.29

合计 376,806,971.43 311,900,850.28 386,274,082.44 323,665,996.40

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 69,595,992.76 10,939,335.98

权益法核算的长期股权投资收益 -846,037.54 -30,765.08

处置长期股权投资产生的投资收益 -24,247,614.17

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有

期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取

得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

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2015 年半年度报告

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得

合计 44,502,341.05 10,908,570.90

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -62,530.92

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政 4,725,501.86

府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

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2015 年半年度报告

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -502,057.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -617,695.57

少数股东权益影响额 7,583.51

合计 3,550,801.04

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产收益率 每股收益

报告期利润

(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 0.61 0.03 0.03

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 0.45 0.02 0.02

东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

第十节 备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名

备查文件目录

并盖章的会计报表

报告期内公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中

备查文件目录 国证券报》和《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本

及公告原件

董事长:陆致成

董事会批准报送日期:2015 年 8 月 18 日

修订信息

报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容

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