山西省国新能源股份有限公司
2015年半年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
山西省国新能源股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2015年半年度
山西省国新能源股份有限公司(原上海联华合纤股份有限公司)(以下简称“公司”、“本
公司”或“上市公司”)董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定编制了公司 2014 年度《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一) 重大资产重组情况
2013 年 7 月 2 日,本公司与山西天然气股份有限公司(现变更为“山西天然气有限
公司”,以下简称“天然气公司”)全部 3 名股东签署《上海联华合纤股份有限公司发
行股份购买资产协议》;2013 年 12 月 9 日,经中国证券监督管理委员会证监许可
字[2013]1545 号文 《关于核准上海联华合纤股份有限公司向山西省国新能源发展集
团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准,同意本公司向山西
省国新能源发展集团有限公司(以下简称“国新能源集团”)发行 201,879,760 股股
份、向太原市宏展房地产开发有限公司(以下简称“宏展房地产”)发行 96,981,453
股股份、向山西田森物流配送有限公司(以下简称“田森物流”)发行 96,981,453 股
股份购买国新能源集团、宏展房地产及田森物流合计持有的天然气公司 100%股
权;同意公司非公开发行不超过 3,000 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套
资金。
2013 年 12 月 16 日,各方签订了资产交割确认书;2013 年 12 月 20 日,天然气公司
在山西省工商行政管理局办理完毕工商变更手续,其 100%的股权过户至本公司名
下。2013 年 12 月 20 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股
份购买资产进行了验资,并出具信会师报字(2013)第 114198 号《验资报告》。2013
年 12 月 23 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证
明》。
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(二) 实际募集资金金额及资金到位情况
2014 年 1 月 15 日,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万
股,每股发行价格为人民币 16.00 元,募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元,扣
除非公开发行费用 14,150,943.40 元后,剩余募集资金净额 465,849,056.60 元。上述
募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师
报字(2014)第 110039 号《验资报告》。
本公司之全资子公司天然气公司系募集资金投资项目实施主体,本募集资金净额
465,849,056.60 元作为资本金,于 2014 年 1 月 22 日全部注入到天然气公司,该出资
业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所验证,并出具了信会师晋报字
(2014)第 10005 号《验资报告》。
(三) 募集资金使用及当前余额
2015 年半年度募集资金专户使用情况及 2015 年 6 月 30 日余额如下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金专户上年度余额 8,735,123.19
加:募集资金专户的利息收入 19,075.44
加:闲置募集资金补充流动资金归还 32,900,000.00
减:募投项目支出 36,232,044.21
减:闲置募集资金补充流动资金
减:募投项目先期投入及置换
2015 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,422,154.42
注:募集资金累计产生利息收入 4,539,318.73 元,含子公司天然气公司验资户利息
收入 36,232.70 元。
二、 募集资金管理和存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求,
结合本公司实际情况,制定了《山西省国新能源股份有限公司募集资金使用管理办
法》。
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根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在交通银行股份有
限公司山西省分行开设募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程
序,以保证专款专用。天然气公司、发行保荐机构中国国际金融有限公司与交通银
行股份有限公司山西省分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行专
户存储管理。报告期内,本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金
三方监管协议》的规定履行,不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储及结余情况
截至 2015 年 6 月 30 日止,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:
金额单位:人民币元
银行名称 账号*1 初始存放日 截止日 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公
141000601018170388603 2014.1.22 2015.6.30 5,422,154.42 活期
司山西省分行
*1 子公司天然气公司验资户账号为 141000601018170387477,验资完成后转入募集
资金专户。
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二、 本年度募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额: 46,584.91 本年度投入募集资金总额: 3,623.20
报告期内变更用途的募集资金总额:
累计变更用途的募集资金总额: 已累计投入募集资金总额: 16,786.62
累计变更用途的募集资金总额比例:
截至期末累
截止期末
已变更项目,含部 募集资金承 截止期末累 计投入金额
调整后投 本年度投入 投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 分变更项目 诺投资金额 计投入金额 与承诺投资
资总额 金额(注) (%) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
(如有) (1) (2) 金额的差异
(4)=(2)/(1)
(3)=(2)-(1)
怀仁-原平输气管道工程 19,069.60 922.59 5,267.40 -13,802.20 27.62 2014 年 12 月 否
定襄-五台输气管道工程 13,249.44 627.75 3,497.55 -9,751.89 26.40 2015 年 8 月 否
洪洞-安泽-长子输气管道工程 11,678.44 1,599.69 4,667.99 -7,010.45 39.97 2014 年 12 月 否
原平-代县-繁峙输气管道工程 11,104.22 473.17 3,353.68 -7,750.54 30.20 2014 年 12 月 否
合计 55,101.70 3,623.20 16,786.62 -38,315.08 否
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因
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项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的自 2013 年 7 月 13 日起至 2014
募集资金投资项目先期投入及 年 2 月 27 日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》(信会师报字[2014]第 110509 号),公司已投资 8,736.20 万元于本
置换情况 次募集资金拟投资项目,公司于 2014 年 3 月 17 日置换出先期投入的垫付资金 8,736.20 万元。本次置换已经本公司第七届董事会第十二次会议审议
通过。
本公司 2014 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司将不超过
用闲置募集资金暂时补充流动
33,000.00 万元闲置资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起 12 个月内。该计划于 2014 年 9 月 12 日实施,截至 2015
资金情况
年 6 月 30 日止,上述款项已归还 3,290.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的 截至 2015 年 6 月 30 日,募集资金投资项目除定襄-五台输气管道工程处于建设后期外,其余募集资金投资项目已完工,工程尾款和质保金暂时不需
金额及原因 要支付(质保金为工程竣工验收一年后支付),尚有募集资金 542.22 万元未使用。
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用募集资金余额为 542.22 万元(含募集资金专户的利息收入),剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、 募集资金使用中存在的问题及其他情况
本公司 2015 年半年度信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在
违规情形。
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董事会
二〇一五年八月十八日
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