股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2015—033
广州广日股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]372 号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）71,428,571 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 9.80 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 699,999,995.80 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
28,571,456.68 元后，实际募集资金净额为人民币 671,428,539.12 元。上述募
集资金已于 2014 年 5 月 22 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，出具了信会师报字[2014]第 410235 号《验资报告》。2014 年 5 月 27 日，
本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
登记托管手续。
公司累计使用募集资金的金额为人民币 220,181,259.12 元，其中 2015 年上
半年度累计使用募集资金的金额为人民币 58,338,295.09 元。截至 2015 年 6 月
30 日，募集资金余额为人民币 458,103,512.49 元（包括存款利息收益）。具体
存储情况详见“募集资金的存储情况”。
二、 募集资金管理情况
(一) 《募集资金管理办法》的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定
和要求，结合公司实际情况，制定了《广州广日股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司 2012 年年度股东大会审
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议通过。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集
资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
(二) 募集资金的存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，公司在商业银行共有 8 个募集资金专户、15 个
定期存款账户和 2 个七天通知存款账户用于存放募集资金，具体存放情况如下
表：
金额单位：人民币元
截止 2015 年 6
募集资金用途 开户银行 银行账号 备注
月 30 日余额
工商银行广州华南支行 3602024429200680120 7,037,812.20 募集资金专户
民生银行广州分行 691071739 8,778,802.08 募集资金专户
广日电梯研发生产基地升 工商银行广州华南支行 3602024414200004644 20,000,000.00 定期存款账户
级改造项目 702632926 30,000,000.00 定期存款账户
民生银行广州分行营业部 702633009 20,000,000.00 定期存款账户
702901664 25,000,000.00 七天通知存款账户
中信银行广州白云支行 7444210182600030867 21,668,063.00 募集资金专户
广日电气研发生产基地升
8110901024700018306 43,000,000.00 定期存款账户
级改造项目 中信银行广州白云支行
8110901023700021537 22,000,000.00 定期存款账户
7411510182600147075 10,508,460.66 募集资金专户
7411510184000039701 35,000,000.00 定期存款账户
7411510184000040094 30,000,000.00 定期存款账户
中信银行成都东城根街支
西部工业园园区建设项目 7411510184000041140 30,000,000.00 定期存款账户
行
7411510184000041211 25,000,000.00 定期存款账户
7411510184000041398 10,000,000.00 定期存款账户
7411510192600017251 10,000,000.00 七天通知存款账户
7411510182600147145 18,083,943.63 募集资金专户
新建年产 27,000 台套电 中信银行成都东城根街支
8111001024600013709 35,000,000.00 定期存款账户
梯电气配件项目 行
8111001025300018568 17,500,000.00 定期存款账户
7411510182600146913 423,949.13 募集资金专户
新建电梯供应链一体化服 中信银行成都东城根街支
7411510184000040460 22,900,000.00 定期存款账户
务项目 行
7411510184000040311 500,000.00 定期存款账户
新建年产 30,000 吨电梯 中信银行成都东城根街支 7411510182600147217 8,000.43 募集资金专户
导轨生产线项目 行 7411510184000040539 15,000,000.00 定期存款账户
广州广日股份有限公司 工商银行德政中路支行 3602003729200588324 694,481.36 募集资金专户
余额合计 - - 458,103,512.49 -
（三）募集资金的管理情况
公司于 2014 年 6 月 19 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商
银行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
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议》；公司于 2014 年 6 月 19 日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实施
主体——各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国
民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信
银行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协
议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵行。截至 2015 年 6 月 30 日，
《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得
到了切实有效的履行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资
金使用情况详见本报告附表。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2014 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十
五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》，公司独立董事及保荐机构发表同意意见，会计师事务所出具专项鉴证
报告，公司以募集资金人民币 13,642.20 万元置换预先已投入的自筹资金人民币
13,642.20 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体内容详见
公司于 2014 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州广日股份有限公司关于
用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临 2014-049）。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2014 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司对最高额度不超过人民币 67,200 万元（含 67,200 万元）的部分闲置募
集资金适时进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款
产品。公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于 2014 年 7
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月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上的《广州广日股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（临 2014-037）。
公司使用闲置募集资金在董事会批准的最高额度 67,200 万元限额内进行现
金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至 2015 年 6
月 30 日止，未到期定期存款余额 35,590 万元，7 天通知存款余额 3,500 万元。
累计取得利息收入 686 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，公司未发生变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表（2015 年半年度）
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州广日股份有限公司 2015 年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 67,143 本期投入募集资金总额 5,834
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 22,018
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本期 截至期 截至期末累计 截至期末 项目达到预 本期实 是否达 项目可行
目 目，含部分 承诺投资 总额 承诺投入 投入 末累计 投入金额与承 投入进度 定可使用状 现的效 到预计 性是否发
变更（如 总额 金额(1) 金额 投入金 诺投入金额的 （%）(4) 态日期 益 效益 生重大变
有） 额(2) 差额(3)＝ ＝ 化
(2)-(1) (2)/(1)
广日电梯研
发生产基地
否 28,153 28,153 28,153 3,502 17,333 -10,820 61.57% 2015 年 12 月 不适用 不适用 否
升级改造项
目
广日电气研
发生产基地
否 10,900 10,900 10,900 73 2,351 -8,549 21.57% 2015 年 12 月 不适用 不适用 否
升级改造项
目
西部工业园
园区建设项 否 17,200 17,200 17,200 2,215 2,273 -14,927 13.21% 2016 年 03 月 不适用 不适用 否
目
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新建年产
27,000 台套
否 7,000 7,000 7,000 38 52 -6,948 0.75% 2016 年 06 月 不适用 不适用 否
电梯电气配
件项目
新建电梯供
应链一体化 否 2,390 2,390 2,390 5 9 -2,382 0.36% 2016 年 06 月 不适用 不适用 否
服务项目
新建年产
30,000 吨电
否 1,500 1,500 1,500 0 0 -1,500 0.00% 2016 年 06 月 不适用 不适用 否
梯导轨生产
线项目
合计 — 67,143 67,143 67,143 5,834 22,018 -45,125 - — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本专项报告之“三、（二）”
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见本专项报告之“三、（四）”
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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