中原高速:2015年半年度报告摘要

来源:上交所 2015-08-20 00:00:00
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河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

公司代码:600020 公司简称:中原高速

优先股代码:360014 优先股简称:中原优 1

河南中原高速公路股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 中原高速 600020

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 许亮 杨亚子、高洪鑫

电话 0371-67717696 0371-67717695

传真 0371-87166867 0371-87166867

电子信箱 zygs600020@163.com zygsdmc@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减(%)

总资产 45,625,377,901.71 39,314,256,526.65 16.05

归属于上市公司股 11,619,164,902.35 7,726,862,612.16 50.37

东的净资产

本报告期 本报告期比上年同期增

上年同期

(1-6月) 减(%)

经营活动产生的现 1,099,648,444.87 1,432,718,784.81 -23.25

金流量净额

营业收入 2,635,361,106.77 1,452,186,284.60 81.48

归属于上市公司股 794,358,095.88 311,862,996.72 154.71

东的净利润

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

归属于上市公司股 779,591,973.18 304,573,043.61 155.96

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 9.78 4.37 增加5.41个百分点

益率(%)

基本每股收益(元/ 0.3535 0.1388 154.68

股)

稀释每股收益(元/ 0.3535 0.1388 154.68

股)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 129,872

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

前 10 名股东持股情况

持有非

持股比 流通的 质押或冻结

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 股份数 的股份数量

河南交通投资集团有限公司 国有法人 45.09 1,013,313,285 0 无 0

招商局华建公路投资有限公 国有法人 15.43 346,704,888 0 无 0

张立良 其他 0.69 15,432,919 0 无 0

中国工商银行股份有限公司 其他 0.35 7,876,992 0 无 0

-嘉实事件驱动股票型证券

投资基金

中国工商银行-华安中小盘 其他 0.29 6,600,000 0 无 0

成长股票型证券投资基金

黄红云 其他 0.25 5,700,039 0 无 0

刘旭光 其他 0.18 4,130,000 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 0.18 4,122,394 0 无 0

杨美芳 其他 0.18 4,038,404 0 无 0

幸福人寿保险股份有限公司 其他 0.18 4,000,000 0 无 0

-一般分红险

上述股东关联关系或一致行 河南交通投资集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间

动的说明 不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动

人;招商局华建公路投资有限公司为本公司的第二大股东,与其他

股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的

一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于

《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

说明:公司于 2015 年 3 月 19 日接到公司股东招商局华建公路投资有限公司所持公司股权变动的

函:招商公路于 2015 年 3 月期间,通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持了公司 A 股

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102,855,658 股,占公司总股份比例为 4.58%。剩余持股数量 346,704,888 股,占公司总股份比例

为 15.43%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户) 6

前 10 名优先股股东持股情况

质押或冻结

持股

股东 报告期内股 持股 所持股 情况

股东名称 比例

性质 份增减变动 数量 份类别 股份

(%) 数量

状态

中海信托股份有限公 国有法人 8,000,000 23.53 8,000,000 优先股 无 0

司-中海信托中国

光大银行中海优先收

益 2 号资金信托

中银资产-中国银行 其他 8,000,000 23.53 8,000,000 优先股 无 0

-中国银行股份有限

公司深圳市分行

博时基金-工商银行 其他 6,000,000 17.65 6,000,000 优先股 无 0

-博时-工行-灵活

配置 5 号特定多个客

户资产管理计划

中粮信托有限责任公 其他 4,000,000 11.76 4,000,000 优先股 无 0

司-中粮信托投资

1 号资金信托计划

兴业财富-兴业银行 其他 4,000,000 11.76 4,000,000 优先股 无 0

-兴业银行股份有限

公司

交银国际信托有限公 国有法人 4,000,000 11.76 4,000,000 优先股 无 0

司-汇利 85 号单一资

金信托

三 管理层讨论与分析

上半年,公司面对复杂的经济形势和繁重工作任务,围绕年初制定的年度目标任务,主动适

应新常态,积极开拓新思路,抓改革、重经营、破难题、提效益,圆满实现了“时间过半、任务过

半”的目标,为完成全年目标任务奠定了良好的基础。

(一)工程建设,质量进度两提升。今年是公司在建高速项目竣工通车的攻坚之年,公司董

事会积极应对,想尽一切办法保质量、推进度、树形象。截至 6 月底,在建项目完成年度计划的

61.89%。其中:商登高速郑州段、开封段、商丘段分别完成年计划的 51.78%、65.70%、82.14%;

漯驻改扩建完成年度计划的 57.21%;济祁二期完成年度计划的 55.16%;郑州机场高速改扩建完成

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年度投资计划的 55.45%。6 个在建项目除基层底基层外,大部分土建工程完成率在 95%以上,今

年通车项目完成率在 90%以上。永登高速、济祁一期及郑州黄河公铁两用桥已完成工程清算;郑

漯改扩建、郑民高速竣工验收工作正积极推进。

(二)积极改革创新,运营管理创标杆。主动适应改革新形势,大胆尝试创新,拉高管理标

杆,管理效益、工作效率得到提升。建立“微笑服务”常态机制,深入推行收费服务“第三方考核”,

服务品牌得以彰显。在全省率先实现 ETC 全国联网,创新推行机电工程立项技术咨询小组审核制,

所属单位基本全覆盖机电设备自行维护,维护费用较往年同期下降 60%。开展了所辖路段安全保

护区拉网式专项排查整治,圆满完成了春运、清明、五一、恶劣天气及重大活动期间、在建项目

的安全生产工作,安全生产实现“零”事故。推行新的日常养护管理细则,使养护管理工作更加科

学。全力做好“全国高速公路服务区质量等级评定”创建和服务区改造提升工作。截至 6 月底共组

织道路救援 927 次,处理路产事故 361 起。

(三)紧扣国检标准,全力以赴“迎国检”。公司认真对照国检标准查漏补缺、上下联动、通

力协作、完善整改,以优良路况、崭新路貌、优质服务迎接国检的到来。

(四)积极拓展渠道,融资工作成效显。加强金融机构沟通,强化公司信息披露,构建良好

投资者关系。报告期内,公司成功发行第一期金额 5 亿元、票面利率 4.94%的短期融资券,期限 1

年,用于补充流动资金和置换贷款。非公开发行优先股 34 亿元,用于补充流动资金和置换贷款。

截至 6 月底,公司完成融资 97.41 亿元,占年计划 142.35 亿元的 68.42%,偿还债务 33.20 亿元,

融资成本处于全省同行业最低水平,满足了公司上半年建设、运营、多元化投资的资金需求。

(五)坚持效益优先,多元发展拓空间。加快公司业务结构调整,强力推进多元发展,取得

重大突破。金融地产产业稳健发展。英地置业上半年实现营业收入 11.01 亿元,净利润 3.35 亿元,

完成年度净利润目标的 96.15% ;秉原投资实现投资收益 1.11 亿元,同比增长 73.98%,实现净利

润(不含少数股东权益)0.81 亿元,同比增长 69.80%,完成年度净利润考核目标的 94.23%;参股

的中原银行、中原农业保险公司已正式开业;路域经济项目快速推进;郑新黄河大桥服务区东区

(一期)项目顺利完工;郑民高速应急物资储运中心、机场高速应急物质储运中心项目正式启动;

郑尧高速终点服务区项目跨河大桥建设已完成施工招标。

报告期内,公司实现营业收入 26.35 亿元,较上年同期增加 81.48%,实现利润总额 10.27 亿

元,较上年同期增长 165.99%;实现净利润 7.99 亿元,较上年同期增长 157.04%;实现归属于母

公司所有者的净利润 7.94 亿元,较上年同期增长 154.71%。

3.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 2,635,361,106.77 1,452,186,284.60 81.48

营业成本 937,493,287.94 515,047,063.43 82.02

销售费用 3,907,259.74 9,237,276.11 -57.70

管理费用 28,704,574.66 40,925,899.08 -29.86

财务费用 586,911,673.87 611,747,015.45 -4.06

经营活动产生的现金流量净额 1,099,648,444.87 1,432,718,784.81 -23.25

投资活动产生的现金流量净额 -3,528,681,903.32 -3,905,672,762.28 9.65

筹资活动产生的现金流量净额 5,374,787,111.47 1,314,080,681.98 309.02

研发支出 138,000.00 30,000.00 360.00

营业收入变动原因说明:主要为子公司英地置业天骄华庭二期交房确认收入。

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营业成本变动原因说明:主要为子公司英地置业天骄华庭二期交房确认收入,结转相应的成本所

致。

销售费用变动原因说明:主要为本期子公司英地置业广告费及销售佣金减少所致。

管理费用变动原因说明:主要为本期工资减少所致。

财务费用变动原因说明:主要为本期流资贷款较少相应利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为支付的项目保证金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为孙公司上海秉原收到联营企业上海秉原兆资

产管理中心(有限合伙)分红款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期非公开发行优先股 34 亿元所致。

研发支出变动原因说明:主要为本期研发项目经费增加所致。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期,归属于母公司所有者的净利润为 7.94 亿元,比上期增加 154.71%。主要系本期投资

收益增加 0.82 亿元;英地置业商品房交付使用增加报告期归属于母公司所有者的净利润 3.29 亿

元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 3 月 6 日,公司披露了关于收到中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》(中

市协注〔2015〕CP22 号),接受公司短期融资券注册,核定公司短期融资券注册金额为 27 亿元的

公告。公司于 2015 年 3 月 23 日完成了 2015 年度第一期短期融资券的发行。以上相关公告已于

2015 年 3 月 6 日、2015 年 3 月 25 日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

上海证券交易所网站。

公司于 2015 年 3 月 17 日召开第五届董事会第五次会议,通过了关于修订《河南中原高速公

路股份有限公司非公开发行优先股预案》的议案,并在 2015 年 4 月 1 日对此预案进行了再次修订。

2015 年 4 月 24 日,公司非公开发行优先股申请获得中国证券监督管理委员会发行核准委员会审

核通过,并于 5 月 20 日核准公司非公开发行不超过 3,400 万股优先股,自中国证监会核准发行之

日起 6 个月内一次发行完毕。经中国证券监督管理委员会《关于核准河南中原高速公路股份有限

公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2015]897 号)核准,中原高速获准非公开发行不超过

3,400 万股优先股。每股发行价格为人民币 100 元,应募集资金总额为人民币 340,000.00 万元,

扣除相关发行费用共计人民币 2,889.00 万元后,净募集资金共计人民币 337,111.00 万元。上述资

金于 2015 年 6 月 30 日到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字

(2015)第 350ZA0041 号验资报告。上述公告已分别于 2015 年 3 月 17 日、3 月 18 日、4 月 1 日、

4 月 25 日、5 月 21 日和 7 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站。

(3) 经营计划进展说明

2015 年本公司经营计划为实现营业收入 446,228.10 万元,其中:通行费收入 305,400.00 万元,

成本费用支出 372,635.49 万元,实现净利润,87,673.71 万元,报告期内实际完成营业收入 263,536.11

万元,其中:通行费收入 148,394.25 万元,成本费用支出 185,981.09 万元,实现净利润 79,869.17 万

元。其中通行费收入完成年计划 48.59%,成本费用完成年计划的 49.81%,净利润完成年计划的

91.10%。

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3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本

毛利率 毛利率比上年增减

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增

(%) (%)

减(%) 减(%)

交通运输业 1,483,942,451.13 521,721,929.69 64.84 4.92 8.17 减少 1.06 个百分点

房地产业 1,098,783,718.00 379,661,748.37 65.45 27,258.22 20,484.46 增加 11.37 个百分点

技术服务业 1,200,296.50 6,549,333.39 -445.64 -68.21 138.24 减少 472.84 个百分点

合计 2,583,926,465.63 907,933,011.45 64.86 81.70 86.48 减少 0.9 个百分点

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本

毛利率 毛利率比上年增减

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增

(%) (%)

减(%) 减(%)

通行费收入 1,483,942,451.13 521,721,929.69 64.84 4.92 8.17 减少 1.06 个百分点

房地产销售

1,098,783,718.00 379,661,748.37 65.45 27,258.22 20,484.46 增加 11.37 个百分点

收入

技术服务收

1,200,296.50 6,549,333.39 -445.64 -68.21 138.24 减少 472.84 个百分点

合计 2,583,926,465.63 907,933,011.45 64.86 81.70 86.48 减少 0.9 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

河南地区 2,583,926,465.63 81.70

3.3 核心竞争力分析

公司的核心业务主要为交通基础设施的特许经营,所属路桥资产均位于河南境内,河南省自

古以来就被认为“居天下之中”,位于京津塘、长三角、珠三角和成渝城市带之间,是进出西北

六省的门户,独特的地理位置使河南成为全国举足轻重的铁路、公路、航空、通讯和能源枢纽,

优越的交通区位优势也为河南发展现代运输业提供了得天独厚的条件和广阔的空间。随着中原经

济区、郑州航空港区、中部交通枢纽这三大“国家战略”的稳步推进,产业集聚区综合效应的不

断彰显,河南交通区位优势将进一步凸显。优质的资产网络和高效的运营体系构成了公司独特的

核心竞争优势。公司多元化业务稳步发展,英地置业加快地产开发和土地储备,实现滚动发展;

秉原投资公司的投资业务进展顺利,经营业绩逐步实现。参与发起筹建的中原农险获保监会批复

同意开业。参股筹建的中原银行正式开业。此外,公司不断加强路域经济项目的工作力度、科学

规划、进一步实现公司“一主多元、多元反哺”的战略规划。

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3.4 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止报告期末,公司合并报表长期股权投资金额为 245,179.10 万元,期初余额为 212,296.67

万元。

截止报告期末对外投资额较上年同比增加 26,731.20 万元,增幅 10.90%。主要为联营企业中

原信托及上海秉原兆资产管理中心(有限合伙)本期盈利增加所致。

(1) 持有金融企业股权情况

期初 期末 报告期

所持对象 最初投资 持股 持股 期末账面 报告期损 所有者 会计核 股份来

名称 金额(元) 比例 比例 价值(元) 益(元) 权益变 算科目 源

(%) (%) 动(元)

长期股权

中原信托 40,000 万元 33.2779 33.2779 118,005 万元 12,196 万元 -58 万元 现金出资

投资

可供出售

中原银行 27,715 万元 1.5881 1.5881 27,715 万元 现金出资

金融资产

可供出售

中原农险 20,000 万元 18.18 18.18 20,000 万元 现金出资

金融资产

合计 87,715 万元 / / 165,720 万元 12,196 万元 -58 万元 / /

2、(1)子公司及参股公司基本情况

单位:万元 币种:人民币

占该公

被投资的公 注册资本

主要经营活动 司股权

司名称 (万元)

比率

秉原投资控

项目投资,投资管理,投资咨询 70,000 100%

股有限公司

河南英地置

房地产开发、销售 40,000 98.175%

业有限公司

驻马店英地

置业有限公 房地产开发、销售 1,000 99.8783%

在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧

河南中宇交 道工程项目的监理业务(资质证有效期至:2013 年 11 月

通科技发展 10 日)公路工程技术服务、咨询服务,桥梁、道路工程技

400 60%

有限责任公 术研发,新材料、新工艺的研发,试验仪器设备、沥青材

司 料、汽车配件的销售代理,公路、桥梁工程勘察设计,道

路、桥梁工程的监理服务,项目评估、招投标服务。

河南中石化

汽油、柴油、煤油、定性小包装润滑油(仅限分支机构经

中原高速石

营,有效期至 2012 年 4 月 2 日)、化工产品(易燃易爆及 1,000 49%

油有限责任

危险化学品除外)。

公司

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

占该公

被投资的公 注册资本

主要经营活动 司股权

司名称 (万元)

比率

资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他

财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发

起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项

目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有

中原信托有

关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、自信调查 250,000 33.28%

限公司

等业务;代保管及保险箱业务;以存放同业、拆放同业、

贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人

提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监

督管理委员会批准的其他业务。

河南高速房 房地产开发与经营(凭证);建筑材料,装饰材料销售,

地产开发有 对外贸易经营(国家法律法规规定应经审批方可经营或者 100,000 19%

限公司 禁止进出口地货物和技术除外)。

吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外

结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、

代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从

中原银行股

事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提 1,542,054 1.5881%

份有限公司

供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提

供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管

理机构等监管机构批准的其他业务

道路、桥梁交通物流、交通机械等方面的科研及技术咨询

河南省交通 服务;新产品、新技术、新工艺的研究、开发及转让;交

科学技术研 通设施材料的研究;公路工程可行性研究及报告的编制;

4,680 6.70%

究院有限公 仪器仪表、普通机械的技术研究及推广应用。公路工程勘

司 察、测量、设计(凭有效资质证经营);交通信息咨询;

电子产品研发;房屋租赁。

农业保险,涉农领域的财产损失保险、责任保险、短期健

中原农业保 康保险和意外伤害保险、信用保险和保证保险,其中农业

险股份有限 保险保费收入占全部保费收入的比例不低于 60%;上述业 110,000 18.18%

公司 务的再保险业务;国家法律、法规允许的资金运用业务;

经中国保监会批准的其他业务。

注:公司于 2015 年 5 月 11 日收到中原农业保险股份有限公司筹备组转交的中国保险监督管理委员

会《关于中原农业保险股份有限公司开业的批复》(保监许可﹝2015﹞408 号)。相关公告已于 2015

年 5 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

(2)对公司净利润影响在 10%以上的子公司及参股公司情况:

单位:万元 币种:人民币

较上年增 较上年增 较上年

公司名称 营业收入 长比例 营业利润 长比例 净利润 增长比例

(%) (%) (%)

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

秉原投资公司 0.30 -66.74 10,851.66 79.03 8,138.90 69.80

英地置业 110,129.82 18,750.16 44,688.71 -2,745.60 33,460.97 -2,049.14

中原信托 62,691.41 -54.79 48,087.14 -54.49 36,647.51 26.39

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目 本报告期 累计实际投 项目收益

项目名称 项目进度

金额 投入金额 入金额 情况

工程于 2008 年 3 月开工,已于

2010 年 11 月 1 日建成通车。报

告期完工交付使用后暂估金额

郑漯高速公路 为 389,850.84 万元,其中结转固 与郑漯高

38.99

改扩建工程项 定资产 363,001.80 万元,结转无 7,227.30 364,398.21 速公路合

亿元

目 形资产 26,849.04 万元。报告期 并计算

内项目结算支付 7,227.30 万元,

剩余 25,452.63 万元待结算支

付。

工程于 2007 年 7 月开工,已于

2010 年 9 月底建成通车。根据

河南省有关规定,项目竣工决

算验收结束后,政府将正式批

复其收费经营期限。目前公司

对该桥的收费权经营期限暂定

为 30 年,自通车之日起计算, 营业收入

并暂按此年限对其相关资产计 6,783.85 万

郑新黄河大桥 30.79

提折旧和进行摊销,待批准后 3,316.00 280,318.00 元,营业成

项目 亿元

按照批准的年限执行。报告期 本 3,923.73

完工交付使用后暂估金额为 万元

307,927.38 万元,其中结转固定

资产 283,856.26 万元,结转无形

资产 24,071.12 万元。报告期内

项目结算支付 3,316.00 万元,

剩余 27,609.38 万元待结算支

付。

项目西段连接的安徽省境内路

车段已于 2008 年 12 月开工建

河南省商丘市

设,东端连接的安徽境内路段 营业收入

任庄至小新庄

已于 2009 年 11 月 16 日开工建 2,066.71 万

高速公路项目 15.75

设,已于 2011 年 12 月 28 日建 1,163.00 149,999.61 元,营业成

(原永亳淮高 亿元

成通车。目前公司对郑开高速 本 2,125.42

速公路商丘段

公路的收费权经营期限暂定为 万元

项目)

30 年,自通车之日起计算,并

暂按此年限对其相关资产计提

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

折旧和进行摊销,待批准后按

照批准的年限执行。报告期部

分完工交付使用后暂估金额为

157,529.71 万元,其中结转特许

经营权 157,270.92 万元。报告期

内项目结算支付 1,163.00 万元,

剩余 7,530.10 万元待结算支付。

项目已获得国家发改委关于该

项目工可核准的批复,批复同

意实施漯河至驻马店公路改扩

建工程,同时要求河南省有关

漯河至驻马店 26.14

部门要严格执行《公路法》《收 35,467.15 131,348.21 建设期

改扩建工程 亿元

费公路管理条例》及相关规定,

从严核定收费标准,不得因改

扩建工程的实施而延长收费年

限。计划工期 36 个月。

项目 2009 年 6 月开工建设,已

于 2011 年 12 月 29 日建成通车。

目前公司对郑开高速公路的收

费权经营期限暂定为 30 年,自

营业收入

通车之日起计算,并暂按此年

12,193.76

郑州至民权高 限对郑开高速公路特许经营权

38.77 万元,营业

速公路郑州至 进行摊销,待批准后按照批准 1,390.00 344,267.03

亿元 成 本

开封段项目 的年限执行。报告期部分完工

6,625.67 万

交付使用后暂估金额为

387,763.03 万元,其中结转特许

经营权 387,075.69 万元。报告期

内项目结算支付 2,109.94 万元,

剩余 43,496 万元待结算支付。

项目于 2010 年 6 月开工建设,

总工期 36 个月。报告期部分完

营业收入

工交付使用后暂估金额为

济宁至祁门高 1,726.18 万

18.91 189,134.52 万元,其中结转特许

速公路永城段 3,369.00 175,382.39 元,营业成

亿元 经营权 189,134.52 万元。报告期

(一期工程) 本 1,254.07

内项目结算支付 3,369.00 万元,

万元

剩余 13,752.13 万元待结算支

付。

项目于 2007 年 12 月 21 日建成

营业收入

通车,全长约 183 公里,全线

30,381.77

设收费站 11 处,服务区 4 处,

郑州至尧山高 87.13 万元,营业

项目概算总投资 87.68 亿元。根 2,543.20 869,558.10

速公路项目 亿元 成 本

据河南省审计厅豫审投报

16,207.40

〔2012〕3 号审计报告,审定投

万元

资总额 87.24 亿元。根据河南省

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

交通运输厅豫交文〔2013〕13

号公路工程竣工验收鉴定书,

竣工决算总额 87.13 亿元,其中

固定资产 83.30 亿元,无形资产

3.83 亿元。河南省有关规定,

项目竣工决算验收结束后,政

府将正式批复其收费经营期

限。目前公司对郑尧高速公路

的收费权经营期限暂定为 30

年,自通车之日起计算,并暂

按此年限对郑尧高速公路相关

资产计提折旧和进行摊销,待

批准后按照批准的年限执行。

报告期内项目结算支付

8,370.00 万元,剩余 4,285.12 万

元待结算支付。

项目于 2010 年 9 月开工,2010

年 11 月 1 日改建完成。项目概

京港澳高速公 算投资 75,751 万元。报告期完

与郑漯高

路郑州至漯河 6.80 工交付使用后暂估金额为

875.91 21,652.49 速公路合

段旧路旧桥改 亿元 68,042.91 万元,结转固定资产

并计算

建工程项目 68,042.91 万元。报告期内项目

结 算 支 付 875.91 万 元 , 剩 余

46390.42 万元待结算支付。

项目于 2010 年 8 月开工建设,

2011 年 4 月 24 日改建完成。报

京港澳高速公

告期完工交付使用后暂估金额 与郑漯高

路许昌北 B 型 1.81 -

为 18,074.34 万元,结转固定资 7,456.00 速公路合

单喇叭互通式 亿元

产 14,738.67 万元。报告期内项 并计算

立交工程项目

目未结算支付,剩余 10,618.34 万

元待结算支付。

济宁至祁门高 项目 2012 年下半年开工建设,

速公路豫皖界 9.40 工期 36 个月。项目建设投资资

14,625.97 49,243.97 建设期

至连霍高速段 亿元 金来源拟通过公司自有资金和

(二期工程) 银行贷款解决。

商丘至登封高 项目 2012 年 12 月开工,工期

55.87

速公路开封段 36 个月,计划于 2015 年底建 10,028.41 384,227.74 建设期

亿元

工程 成通车。

商丘至登封高 项目 2012 年 12 月开工,工期

36.00

速公路商丘段 36 个月,计划于 2015 年底建 53,617.32 230,427.67 建设期

亿元

工程 成通车。

商丘至登封高

58.91 工期 36 个月,计划于 2016 年

速公路郑州段 58,701.70 122,950.90 建设期

亿元 底建成通车。

工程

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

项目已获得省发改委关于该项

郑州机场高速 目工可核准的批复,批复同意

22.08

公路改扩建工 实施郑州机场高速公路改扩建 75,488.67 79,779.85 建设期

亿元

程 工程。项目工期约为 27 个月,

计划于 2016 年 6 月建成通车。

447.35

合计 / 267,813.62 3,211,010.16 /

亿元

3.5 承诺事项履行情况

1、 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺

事项

是否 是否

承诺 承诺时间及 有履 及时

承诺背景 承诺方 承诺内容

类型 期限 行期 严格

限 履行

其他 招商局华 通过上海证券交易所挂牌交易出售 2006 年 5 月 是 是

建公路投 的股份数量,每达到中原高速股份总 23 日

资有限公 数百分之一时,应当在该事实发生之

司 日起两个工作日内做出公告,公告期 长期有效

间无需停止出售股份。

其他 河南交通 2010 年 12 月 2 日,交通集团出具了 2010 年 12 是 是

投资集团 《关于河南中原高速股份公司股权 月 2 日

有限公司 分置改革相关事项的承诺函》,承诺:

同意承接高发公司在中原高速股权

分置改革时所做出的有关股份锁定

限售相关事项的承诺,即:本次划入

的股份自划转完成之日起 12 个月内

与股改相 不转让。本次从高发公司划入的股份

关的承诺 自获得上市流通权之日起 36 个月期

满后,通过上海证券交易所挂牌交易

出售股份的数量在 12 个月内不超过

中原高速总股本的 5%,在 24 个月内

不超过 10%。收购人将严格遵守中国

证监会及上海证券交易所有关上市

公司股份转让及其信息披露的相关

规定。收购人若违背上述承诺,同意

承担相应的法律责任。

解决 河南省交 按照中国证监会监管指引第 4 号等文 2014 年 6 月 是 是

同业 通运输厅 件的要求,河南省交通运输厅于 2014 30 日

竞争 年 6 月 30 日对 2006 年 5 月 18 日出

具的《承诺函》内容进行重新规范, 重新规范的

主要内容如下: 《承诺函》

1、如在中原高速经营管理的高等级 中:1、长期

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

公路、大型、特大型桥梁两侧各 50 有效;

公里范围内新建、改建或扩建任何与 2、2014 年 6

之平行或方向相同的公路和桥梁,并 月 30 日起

可能与中原高速经营管理的上述路 两年内;

桥构成竞争的,中原高速对相关的公 3、竣工决算

路、桥梁享有优先受让或投资控股的 之日起两年

权利。 内

2、新乡至郑州高速公路(简称“郑

新高速”)为京珠国道主干线的组成

部分,按照国家有关规定,其转让需

履行向国家有关部委报批等程序。我

厅将于本承诺函出具之日起两年内

向国家有关部委申报并完成郑新高

速的转让事宜。若由于法律法规、政

策等原因无法完成上述转让事项,我

厅将及时、充分披露相关信息。

3、承诺在中原高速投资建设的永亳

淮高速公路商丘段完成竣工决算之

日起,我厅将于两年内积极协调有关

单位收购,或者将永亳淮高速公路商

丘段进行资产置换。

解决 河南交通 (1)2010 年 12 月 2 日,交通集团出 2010 年 12 是 是

同业 投资集团 具《关于河南中原高速股份有限公司 月 2 日

竞争 有限公司 独立性的承诺函》,承诺:

①在人员、资产、业务、财务及机构 长期有效

等方面,收购人(包括收购人控制的

其他企业,下同)保证与中原高速做

到相互独立。②收购人将严格遵守中

国证监会关于上市公司与控股股东

之间避免双重任职的规定;收购人不

占用、支配中原高速的资产或干预中

收购报告 原高速对其资产的经营管理;收购人

书或权益 不干预中原高速的财务、会计活动;

收购人不以任何方式向中原高速下

变动报告

达经营性计划或指令,也不以任何方

书中所作

式侵犯中原高速经营管理的独立性;

承诺 收购人将严格遵守对中原高速及其

他股东的诚信义务,不以任何方式侵

犯中原高速和其他股东利益;收购人

对中原高速董事、监事候选人的提

名,将遵循法律法规和中原高速公司

章程规定的条件和程序,并且不以任

何方式干预中原高速的人事选举和

人事聘任。③收购人不会利用控股股

东地位,谋求中原高速在业务经营等

方面给予收购人优于独立第三方的

条件或利益;对于与中原高速经营活

动相关的无法避免的关联交易,收购

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

人将遵循公允、合理的市场定价原

则,不会利用该等关联交易损害中原

高速及其他股东的利益;收购人将严

格按照相关法律法规、规范性文件以

及中原高速的公司章程、关联交易决

策制度的规定,在其董事会、股东大

会审议表决关联交易时,履行回避表

决义务;在收购人的业务、资产整合

过程中,采取切实措施规范并减少与

中原高速之间的关联交易,确保中原

高速及其他股东的利益不受损害。

(2)作为中原高速的控股股东,为了避

免与中原高速产生同业竞争,交通集

团于 2010 年 12 月 2 日出具《关于与

河南中原高速公路股份有限公司避

免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

①收购人(包括收购人能够控制的其

他企业,下同)管理下的其他公路、

桥梁不与中原高速经营管理的公路、

桥梁构成竞争。收购人将来也不开

发、建设可能与中原高速构成竞争的

公路和桥梁项目。如因政府划拨或其

他任何原因导致收购人与中原高速

构成竞争的公路或桥梁时,中原高速

享有优先受让或投资控股该等公路

或桥梁的权利。②收购人若违背上述

承诺给中原高速或其他股东造成损

失的,同意赔偿中原高速及其他股东

所遭受的一切损失。

解决 河南交通 为支持本公司业务发展,避免同业竞 2011 年 3 月 是 是

同业 投资集团 争,2011 年 3 月 4 日,交通集团出具 4 日

竞争 有限公司 《关于避免与河南中原高速公路股

份有限公司同业竞争的承诺函》,承 五年左右

诺如下:⑴将本公司作为交通集团高

等级公路、大型和特大型独立桥梁项

目投资与经营业务的最终整合平台。

⑵对于交通集团及所属公司的高等

级公路、大型和特大型独立桥梁,用

5 年左右时间,将符合注入上市公司

条件的项目通过符合法律法规、中原

高速及双方股东利益的方式注入中

原高速。⑶交通集团及所属公司将继

续履行之前做出的支持中原高速发

展的各项承诺。

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

解决 招商局华 华建公司于 2000 年 12 月在《河南高 2000 年 12 是 是

同业 建公路投 速公路发展有限责任公司、华建交通 月

竞争 资有限公 经济开发中心与河南中原高速公路

司 股份有限公司之重组协议》中承诺不 长期有效

从事与公司的生产经营相竞争的业

务。

解决 招商局华 华建公司于 2001 年 12 月出具了《关 2001 年 12 是 是

同业 建公路投 于避免同业竞争的承诺函》。华建公 月

竞争 资有限公 司承诺若其业务发展可能与公司构

司 成竞争,华建公司应提前与公司协 长期有效

商,消除同业竞争。华建公司承诺如

与首次公 因违反上述承诺给公司或其它股东

开发行相 造成损失的,将赔偿公司及其他股东

关的承诺 的一切损失。

其他 河南高速 高发公司于 2002 年 9 月出具了《关 2003 年 7 月 是 是

公路发展 于与河南中原高速公路股份有限公 21 日

有限责任 司土地使用权租赁有关事项的承诺

公司 函》,承诺公司租用发展公司土地使 长期有效

用权期满,如需要继续租用部分土地

使用权,发展公司保证同意公司在租

赁期满前提出的书面续租要求,双方

续签租赁合同。发展公司保证续租期

间的土地使用权租金仍按照每年

1,708.32 万元执行。在上述租赁及续

租期间,发展公司不向公司提出任何

调整、提高土地使用权租赁价格的要

求。

说明:2006 年 11 月交通部《关于进一步规范收费公路管理工作的通知》要求,在国家新的《收

费公路权益转让办法》颁布实施之前,暂停政府还贷公路收费权益转让。2008 年 9 月 2 日,国家

交通运输部、发展和改革委员会、财政部联合发布《收费公路权益转让办法》,该办法自 2008 年

10 月 1 日起实施。2008 年 9 月 18 日,交通运输部《关于加强收费公路权益转让管理有关问题的

通知》就有关问题做出具体规定。上述《办法》和《通知》的规定包括:1、国家在综合考虑转让

必要性、合理性、社会承受力等因素的基础上,严格限制政府还贷公路转让为经营性公路;2、转

让政府还贷公路收费权益,一律采用公开招标的方式,不得采用其他方式选择受让方;3、要求受

让方上年末资产负债率在 65%以下;4、拟申请转让的公路须完成竣工财务决算和竣工审计报告等

工作;5、转让政府还贷公路权益的,应当明确要求受让方以现金方式支付转让金,不得以股票(股

权)、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付,受让方支付转让金期限,最长不超过合

同生效后 6 个月,且受让方不得以公路收费权作质押获取银行贷款支付转让金。新乡至郑州高速

公路为政府还贷公路;公司 2014 年末资产负债率为 80.29%,本报告期末资产负债率 74.48%。上

述河南省交通厅承诺中涉及的新乡至郑州高速公路有关转让事宜的研究等工作需综合考虑上述因

素。

公司将持续关注相关主体的承诺履行情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期的合并财务报表范围无变化,包括英地置业、驻马店英地、许昌英地置业有限公司、河

南英地物业服务有限公司、秉原投资公司、上海秉原股权投资有限公司、中宇公司等,详见 2015

年半年度报告全文附注七、在其他主体中的权益。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作

出说明。

不适用

河南中原高速公路股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

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