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大连港：2015年半年度报告

来源：巨潮网
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 2015-08-19 00:00:00
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2015 年半年度报告

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2015 年半年度报告

大连港股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人惠凯、主管会计工作负责人李宇及会计机构负责人（会计主管人员）李宇声明：

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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2015 年半年度报告

目录

第一节 释义.......................................................................................................................................3

第二节 公司简介...............................................................................................................................4

第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................. 5

第四节 董事会报告...........................................................................................................................6

第五节 重要事项.............................................................................................................................34

第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................38

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................39

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................... 40

第九节 财务报告.............................................................................................................................40

第十节 备查文件目录...................................................................................................................212

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2015 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

公司、本公司 指 大连港股份有限公司

集团、本集团 指 本公司及其子公司

大连港集团 指 大连港集团有限公司、本公司的控股股东。

TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位、通常指 20 英尺国际标准集装箱。

报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

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2015 年半年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 大连港股份有限公司

公司的中文简称 大连港

公司的外文名称 Dalian Port（PDA）Company Limited

公司的外文名称缩写 Dalian Port

公司的法定代表人 惠凯

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 桂玉婵 王慧颖

中国大连国际物流园区金港路 中国大连国际物流园区金港路

联系地址

新港商务大厦2618 新港商务大厦2613

电话 0411-87599899 0411-87599900

传真 0411-87599854 0411-87599854

电子信箱 guiych@dlport.cn wanghy@dlport.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦

公司注册地址的邮政编码 116600

公司办公地址 中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦

公司办公地址的邮政编码 116601

公司网址 www.dlport.cn

电子信箱 ir@dlport.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点 中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2601

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 大连港 601880 不适用

H股 香港联合交易所有限公司 大连港 2880 不适用

六、 公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

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2015 年半年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

本报告期 本报告期比上年

主要会计数据 上年同期

（1－6月） 同期增减(%)

营业收入 409,754.15 329,787.26 24.25

归属于上市公司股东的净利润 28,612.97 28,441.89 0.60

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

23,640.21 24,421.40 -3.20

净利润

经营活动产生的现金流量净额 61,957.67 32,912.78 88.25

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 1,382,626.28 1,370,536.65 0.88

总资产 2,842,981.65 2,784,405.09 2.10

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上年同

主要财务指标 上年同期

（1－6月） 期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.064647 0.064261 0.60

扣除非经常性损益后的基本每股收益

0.053412 0.055177 -3.20

（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 2.07 2.11 减少0.04个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资

1.71 1.88 减少0.17个百分点

产收益率（%）

二、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 91,709.01

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家

1,232,956.52

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益 14,542,340.58

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 27,082,519.99

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 1,790,835.97

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,888,646.86

少数股东权益影响额 -1,352,818.65

所得税影响额 -12,548,535.21

合计 49,727,655.07

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

概述

2015 年上半年，世界经济仍处于深度调整之中，复苏依旧缓慢、发展分化。我国经济下行压

力持续加大，消费、投资、出口增速都有放缓迹象。上半年，中国国内生产总值增长 7.0%，进出

口总额下降 6.9%。

上半年，规模以上港口完成货物吞吐量 56.7 亿吨，同比增长 2.6%，增速较去年同期下降 2.6

个百分点。其中，沿海港口完成 39.4 亿吨，同比增长 1.6%；内河港口完成 17.3 亿吨，同比增长

5.0%，其中集装箱完成 9210.2 万 TEU，同比增长 5.6%。

本集团主要业务包括:油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）、集装箱码头及相

关物流业务（集装箱部分）、汽车码头及相关物流、贸易业务（汽车部分）、矿石码头及相关物

流业务（矿石部分）、杂货码头及相关物流、贸易业务（杂货部分）、散粮码头及相关物流、贸

易业务（散粮部分）、客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增

值服务部分）。

2015 年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：

油品部分：2015 年上半年，国际原油价格持续低迷，我国加快原油战略储备步伐，原油进口

量继续保持较快增长。上半年，我国进口原油 1.63 亿吨，较去年同期增加 7.2%。

集装箱部分：2015 年上半年，我国规模以上港口完成集装箱吞吐量 10272.8 万 TEU，同比增

长 6.1%，增幅较去年同期增长 0.4 个百分点。港口生产呈现“进口下降、出口增长”的特点。

汽车部分：2015 年上半年，我国汽车产销量低于年初预期，产销增速进一步放缓。上半年汽

车产量 1209.5 万辆，同比增长 2.64%，销量 1185.03 万辆，同比增长 1.43%。

矿石部分：2015 年上半年，国内经济增速趋缓，对进口铁矿石需求有所减少，加之国际矿价

连续波动，市场成交量收紧，1-6 月我国累计进口铁矿石 45291 万吨，同比下降 0.9%。

杂货部分：2015 年上半年，我国主要港口煤炭发运量 3.28 亿吨，同比下降 3.2%；2015 年上

半年全国粗钢产量已达到 4.1 亿吨，同比下降 1.3%。

散粮部分：2015 年上半年，受临储玉米入库创纪录、进口粮食替代及饲用玉米市场需求低迷

的影响，辽宁口岸下海玉米较去年有所下降。

客运滚装部分：2015 年上半年，韩国中东呼吸症影响国际班轮航线客源市场，国内民航、高

铁对海上客运的分流，使客源总量低于去年同期。

2015 年上半年，本集团各主要业务总体表现平稳。从吞吐量来看，油品码头完成油化品吞吐

量 2513.6 万吨，同比增长 9.6%，其中外进原油 1492.6 万吨，同比增长 32.8%。集装箱码头完成

集装箱吞吐量 499.6 万 TEU，同比减少 0.2%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量 462.7 万 TEU，同

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2015 年半年度报告

比增长 0.7%。汽车码头实现汽车吞吐量 227136 辆，同比增长 1.0%。矿石码头完成吞吐量 883.3

万吨，同比减少 8.4%。杂货码头完成吞吐量 1470 万吨，同比减少 8.8%。散粮码头完成吞吐量 186.9

万吨，同比减少 41.6%。客运滚装码头完成客运吞吐量 151.1 万人次，同比减少 3.7%；完成滚装

吞吐量 75.6 万辆，同比增长 18.3%。

整体业绩回顾

2015 年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 286,129,721.91 元，比 2014

年上半年的人民币 284,418,933.05 元增加 1,710,788.86 元，增加 0.6%。净利润的增加，主要受

油品、集装箱、增值业务的毛利增加，金融资产转让和持有收益的取得所拉动，但同时散粮、矿

石业务吞吐量下降毛利减少抑制了归属于母公司股东净利润的增长幅度。

2015 年上半年，本集团基本每股收益为人民币 6.46 分，比 2014 年上半年的人民币 6.43 分

增加 0.6%。

净利润主要构成项目变动如下：

2015 年上半年 2014 年上半年

项目 （人民币元） （人民币元） 变动(%)

归属母公司股东的净利润 286,129,721.91 284,418,933.05 0.6

其中：

营业收入 4,097,541,481.48 3,297,872,554.47 24.2

营业成本 3,382,516,694.71 2,578,957,372.44 31.2

毛利(注 1) 715,024,786.77 718,915,182.03 -0.5

毛利率(注 2) 17.45% 21.80% 降低 4.4 个百分点

管理费用 276,858,410.87 247,461,042.33 11.9

财务费用 266,159,428.87 236,242,751.54 12.7

投资收益 121,252,686.91 78,023,499.66 55.4

所得税费用 84,300,137.04 109,219,126.31 -22.8

注 1：毛利= 营业收入-营业成本。

注 2：毛利率= （营业收入-营业成本）/营业收入。

2015 年上半年，本集团营业收入增长 24.2%，主要受港口贸易业务进一步开展所拉动。剔除

上述影响，营业收入同比增长 0.5%，主要随吞吐量的增加油品装卸收入增加，新业务的开展集装

箱代理收入增加，拖轮、信息服务等增值业务收入增加；但同时散粮、矿石吞吐量的减少，抵减

了收入的增长幅度。

2015 年上半年，本集团营业成本增长 31.2%，剔除港口贸易业务成本增长的影响，营业成本

增长 1.3%，主要是罐租费、新资产投产后折旧费、人工费用的增加，燃料费减少的共同影响。

2015 年上半年，本集团毛利下降 0.5%，毛利率降低 4.4 个百分点，剔除港口贸易业务开展的

影响，毛利率降低 0.6 个百分点，主要是受散粮、矿石吞吐量的减少所影响，高毛利率的装卸业

务毛利率降低所致。但油品吞吐量的增长，也抑制了装卸毛利率的降低幅度。

2015 年上半年，本集团管理费用的增加，主要是人工费用的增加、部分税收优惠政策取消后

税费的增加。

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2015 年半年度报告

2015 年上半年，本集团财务费用的增加，主要是本年平均负债余额的增加所致。

2015 年上半年，本集团投资收益的增加，主要是本年度取得了股票和股权的转让收益，以及

取得参股企业分配的以前年度滚存股利。

资产负债情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本集团的总资产为人民币 28,429,816,532.05 元，净资产为人民

币 15,154,769,272.06 元。每股净资产为人民币 3.12 元， 2014 年 12 月 31 日的每股净资产为

3.10。

截至 2015 年 6 月 30 日，本集团的总负债为人民币 13,275,047,259.99 元，其中未偿还的

带息借款总额为人民币 10,554,862,205.62 元。

财务资源及流动性

截至 2015 年 6 月 30 日，本集团持有现金及现金等价物的余额为人民币 2,182,849,815.37

元，比 2014 年 12 月 31 日减少人民币 59,123,002.63 元。

2015 年上半年，本集团经营活动现金净流入为人民币 619,576,737.92 元；筹资活动产生的

现金净流出为人民币 43,300,540.21 元；投资活动产生的现金净流出为人民币 625,638,040.55

元。得益于经营活动形成的稳定现金流、发行债券和借款筹集的资金、收回的委托投资款，审慎

地增加固定资产投资和股权投资，使得本集团保持了良好的财务状况和借贷结构。

截至 2015 年 6 月 30 日，本集团未偿还的借款为人民币 10,554,862,205.62 元，其中人民币

8,419,654,547.18 元为一年以后应偿还的借款（其中浮动利息率的借款余额为 550,000,000.00

元），人民币 2,135,207,658.44 元为一年内应偿还的借款。截止 2015 年 6 月 30 日，净债务权益

比率为 52.0%（2014 年 12 月 31 日为 47.7%）。

截至 2015 年 6 月 30 日，本集团未动用的银行授信额度为人民币 17,687,990,000.00 元。

本集团已经对利率风险进行评估，利率变动对本集团不存在重大影响。

本集团主要业务发生在中国境内，业务结算以人民币为主，因此汇率变动对本集团不存在重

大影响。

本集团持续对利率和汇率风险进行密切关注，回顾上半年内本集团并没有就汇率风险签订任

何外汇对冲合同。

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2015 年半年度报告

募集资金使用情况（A 股）

本 公 司 于 2010 年 向 社 会 公 众 发 行 7.62 亿 股 A 股 中 取 得 的 资 金 净 额 大 约 为 人 民 币

2,772,091,500.00 元。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司从募集资金中已经使用金额约为人民币

2,325,917,800.00 元，未使用的募集资金余额为人民币 446,173,700.00 元。2015 年 3 月使用闲

置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 人 民 币 400,000,000.00 万 元 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币

124,028,000.00 元（包括取得的利息收入人民币 77,854,300.00 元）。

目前募集资金的使用情况和在 2010 年 12 月 3 日公司的招股书中所披露的募集资金的使用计

划相比并无实质变化，部分募集资金投资项目变更情况已于 2011 年 12 月 31 日作出相应公告。截

至 2015 年 6 月 30 日，募集资金的使用情况如下：

截至 2015 年 6 月 30

项目 募集总额 余额

日累计使用

新港 100 万立方米原油储罐 760,000,000.00 498,088,500.00 261,911,500.00

新港度假村 60 万立方米原油储罐 550,000,000.00 549,900,000.00 100,000.00

新港沙坨子二期原油储罐项目 29,600,000.00 29,600,000.00 0

LNG 项目 320,000,000.00 320,000,000.00 0

矿石专用码头 4 号堆场工程 520,000,000.00 353,837,800.00 166,162,200.00

购置矿石码头卸船机 37,200,000.00 37,200,000.00 0

购置 300 辆散粮车 150,000,000.00 150,000,000.00 0

汽车滚装船 230,000,000.00 212,000,000.00 18,000,000.00

穆棱新建铁路专用线 41,250,000.00 41,250,000.00 0

信息化建设 50,000,000.00 50,000,000.00 0

投资大窑湾三期码头 84,041,500.00 84,041,500.00 0

合 计 2,772,091,500.00 2,325,917,800.00 446,173,700.00

注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第四届董事会 2015

年第 3 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用 4

亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2015 年 3 月

27 日起不超过 12 个月。公司独立非执行董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司

在 2015 年 3 月 27 日发布了公告。

资本性开支

2015 年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币 859,953,920.49 元。上述资本性支出

资金主要来源于经营积累资金、A 股募集资金、公司债筹集资金等。

2015 年上半年，各项业务的表现分析如下：

油品部分

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2015 年半年度报告

2015 年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与 2014 年上半年的对比情况见

下表：

2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增加/

（万吨） （万吨） (减少)

原油 1985.1 1553.6 27.8%

—外贸进口原油 1492.6 1123.7 32.8%

成品油 331.2 503.7 （34.2%）

液体化工品 59.5 47.8 24.5%

液化天然气 137.8 188.6 （26.9%）

合计 2513.6 2293.7 9.6%

2015 年上半年，本集团共完成油化品吞吐量 2513.6 万吨，同比增长 9.6%。

2015 年上半年，本集团实现原油吞吐量 1985.1 万吨，同比增长 27.8%。其中外进原油 1492.6

万吨，同比增长 32.8%。受大石化等客户增加外进原油、两锦石化等主要客户提高在本集团进口

原油上岸中转量以及 330.5 万立方米保税储罐带动保税货源量增加等因素影响，外进原油量较去

年同期有较大增幅。

2015 年上半年，本集团成品油吞吐量为 331.2 万吨，同比减少 34.2%。主要是受西炼为期两

个月停产检修的影响。

2015 年上半年，本集团液体化工品吞吐量为 59.5 万吨，同比增加 24.5%。客户增加下海转运

货源，使液体化工品在口岸转运量同比增加。

上半年，本集团液化天然气吞吐量为 137.8 万吨，同比减少 26.9%。受市场因素影响，本集

团上半年液化天然气业务的吞吐量同比下降。

2015 年上半年，从本集团码头上岸的外进原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为

100%（2014 年上半年为 100%）和 72.3%（2014 年上半年为 66.6%）。油品总吞吐量占大连口岸和

东北口岸的比重分别为 70.2%（2014 年上半年为 78%）和 44.3%（2014 年上半年为 45.5%）。油品

总吞吐量的增加，主要是本集团加大市场开发力度、提高物流服务质量与效率、推动中转物流体

系建设，使外进货源、保税货源及中转货源同比增加。

油品部分业绩如下：

2015 年上半年 2014 年上半年

项目 （人民币：元） （人民币：元） 变动（%）

营业收入 860,573,229.29 724,370,024.74 18.8

占本集团营业收入的比重 21.0% 22.0% 降低 1 个百分点

毛利 402,194,985.94 378,816,104.73 6.2

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2015 年半年度报告

占本集团毛利的比重 56.2% 52.7% 提高 3.5 个百分点

毛利率 46.7% 52.3% 降低 5.6 个百分点

2015 年上半年，油品部分营业收入增长 18.8%，主要得益于吞吐量的增加拉动装卸收入的增

加，以及贸易业务的逐步开展。毛利率降低 5.6 个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率为 52.2%，

较去年同期基本持平。

2015 年上半年，油品部分主要采取的措施和重点项目进展如下：

● 合理调配储罐资源，提高作业服务质量，为客户提供安全高效、低耗细致的个性化物流服务，

全力打造油化品服务品牌。

● 成功扩容北方油品二期 30.5 万立方米公共型保税储罐，为扩大保税原油仓储及中转提供了有

利条件。

● 密切跟踪国内外油品市场动态，开发原油中转的新客户和新市场，拓展我港国际中转业务。

集装箱部分

2015 年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与 2014 年上半年的对比情况见下表：

2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增加/

（万个标准箱） （万个标准箱） (减少)

大连口岸 247.0 245.5 0.6%

外贸 其它口岸（附注 1） 9.9 8.9 11.2%

小计 256.9 254.4 1.0%

大连口岸 215.0 213.1 0.9%

内贸 其它口岸（附注 1） 27.7 33.2 （16.6%）

小计 242.7 246.3 (1.5%)

大连口岸 462.0 458.6 0.7%

合计 其它口岸（附注 1） 37.6 42.1 (10.7%)

总计 499.6 500.7 (0.2%)

附注 1：本集团在其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）和秦皇岛港新

港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有 15%股权）的合计吞吐量。

2015 年上半年，本集团完成集装箱吞吐量 499.6 万 TEU，同比减少 0.2%。在大连口岸，本集

团完成集装箱吞吐量 462.0 万 TEU，同比增长 0.7%，其中外贸集装箱同比增长 0.6%，内贸集装箱

同比增长 0.9%。上半年，本集团采取有效措施积极融入国家发展战略，加快推进全程物流体系建

设，使集装箱业务保持稳定发展。

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2015 年半年度报告

2015 年上半年，本集团集装箱码头业务在大连口岸的市场占有率为 98.5%（2014 年上半年为

99.0%），在东北口岸的市场占有率为 53.6%（2014 年上半年为 54.8%）。本集团外贸集装箱在大

连口岸的市场占有率为 100%（2014 年上半年为 100%），在东北口岸的市场占有率为 96.4%（2014

年上半年为 96.0%）。

集装箱部分业绩如下：

2015 年上半年 2014 年上半年

项目 （人民币：元） （人民币：元） 变动（%）

营业收入 845,330,389.21 719,588,395.16 17.5

占本集团营业收入的比重 20.6% 21.8% 降低 1.2 个百分点

毛利 156,060,795.85 110,444,488.37 41.3

占本集团毛利的比重 21.8% 15.4% 提高 6.4 个百分点

毛利率 18.5% 15.3% 提高 3.2 个百分点

2015 年上半年，集装箱部分营业收入增长 17.5%，主要得益于物流业务的拓展使得代理收入

增加，以及贸易业务的开展。毛利率提高 3.2 个百分点，主要因集装箱内支线进行运力整合，部

分船舶退租后运营费用减少。

2015 年上半年，集装箱部分主要采取的措施和重点项目进展如下：

● 航线开辟方面，新增 1 条远洋冷藏专线、6 条东南亚航线、3 条内贸航线，海上网络体系建设

进一步完善。

● 深化与主要船公司的合作，在国际中转、内贸中转中心建设、空箱调运等方面取得较好成效。

同时，全面推进环两海（黄海、渤海）支线网络建设，使中转辐射能力进一步增强。

● 陆上物流方面，分别开通“辽满欧”和“哈欧”过境班列，过境班列箱量快速增长，海铁联

运网络覆盖东北地区以及俄罗斯、蒙古、中亚五国以及欧洲国家。

● 专项物流方面，重点推动冷链物流、汽车物流、木材物流等创新业务开展，推动港口发展提

质增效。

汽车部分

2015 年上半年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与 2014 年上半年的对比情况见下表：

增加/

2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月

(减少)

外贸 7,470 15,785 （52.7%）

汽车（辆） 内贸 219,666 209,183 5.0%

合计 227,136 224,968 1.0%

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2015 年半年度报告

设备（吨） 3,812 11,848 （67.8%）

2015 年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量 227136 辆，同比增长 1.0%。

2015 年上半年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为 100%（2014 年上半年

为 100%）。

汽车部分业绩如下：

2015 年上半年 2014 年上半年

项目 （人民币：元） （人民币：元） 变动（%）

营业收入 811,171,171.03 748,437,695.71 8.4

占本集团营业收入的比重 19.8% 22.7% 降低 2.9 个百分点

毛利 8,766,965.83 19,846,267.90 -55.8

占本集团毛利的比重 1.2% 2.8% 降低 1.6 个百分点

毛利率 1.1% 2.7% 降低 1.6 个百分点

投资收益(注:1) 13,451,141.54 7,279,558.81 84.8

注 1：为按股比分享的汽车部分的合营、联营公司的投资收益。

2015 年上半年，汽车部分营业收入增长 8.4%，主要得益于汽车贸易业务的稳步开展。毛利率

降低 1.6 个百分点，主要受口岸汽车销售市场低迷，单车销售毛利下降所致。汽车部分的投资收

益增长 84.8%，主要得益于汽车物流业务增长、内贸汽车装卸业务的增长、联营企业取得的汇兑

收益，但设备、外贸汽车装卸业务的下滑部分抵减了该增长因素。

2015 年上半年，汽车部分主要采取的措施和重点项目进展如下：

● 通过加强与船公司、物流公司协调，努力维持南北对流航线稳定。

● 以东风日产大连工厂投产为契机，积极推介水运物流优势，促进其内贸转运量实现较大幅度

提升。

● 完善港口物流服务及增值服务功能，加强临港产业及整车物流体系建设，促进港口影响力进

一步提升。

矿石部分

2015 年上半年，矿石码头吞吐量完成情况，以及与 2014 年上半年的对比情况见下表：

2015 年 1-6 月(万吨) 2014 年 1-6 月(万吨) 增加/(减少)

矿石 829 933.7 （11.2%）

其他 54.2 30.7 76.6%

合计 883.3 964.4 （8.4%）

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2015 年半年度报告

2015 年上半年本集团矿石码头完成矿石吞吐量 829 万吨，同比减少 11.2%，这是由于受到铁

路运费连年上涨的影响，使我港陆运成本逐年升高，导致货源转运量同比下降。

2015 年上半年本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为 20.6%（2014 年上半年为 27.7%）。

矿石部分业绩如下：

2015 年上半年 2014 年上半年

项目 （人民币：元） （人民币：元） 变动（%）

营业收入 95,552,094.31 129,353,555.51 -26.1

占本集团营业收入的比重 2.3% 3.9% 降低 1.6 个百分点

毛利 -11,256,388.23 36,895,432.15 -130.5

占本集团毛利的比重 -1.6% 5.1% 降低 6.7 个百分点

毛利率 -11.8% 28.5% 降低 40.3 个百分点

2015 年上半年，矿石部分营业收入下降 26.1%，主要是吞吐量的下降使装卸收入减少。毛利

率降低 40.3 个百分点，主要受收入下降对固定成本的摊薄效应减弱，以及新增堆场折旧费增加所

共同影响。

2015 年上半年，矿石部分主要采取的措施和重点项目进展如下：

● 深化与客户合作，加强产品与服务创新，通过打造“二合一混矿”作业模式，进一步增强货

源争揽能力。

● 发挥深水泊位和保税堆场优势，推进矿石贸易和期货保税交割业务的发展，拓展港口物流服

务功能。

杂货部分

2015 年上半年，杂货码头吞吐量完成情况，以及与 2014 年上半年的对比情况见下表：

2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增加/

(万吨) (万吨) (减少)

钢铁 362.6 422.7 （14.2%）

煤炭 449.0 587.9 （23.6%）

设备 162 89 82.0%

其他 496.4 511.7 （3.0%）

合计 1470 1611.3 （8.8%）

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2015 年半年度报告

2015 年上半年本集团杂货码头完成吞吐量 1470 万吨，同比减少 8.8%。

2015 年上半年，本集团实现钢铁吞吐量 362.6 万吨，同比减少 14.2%。钢材市场需求依旧低

迷，主要钢厂经营压力增大，部分客户为降低综合物流成本选择自有码头转运下海货源，导致钢

材运量有所减少。

2015 年上半年，本集团实现煤炭吞吐量 449 万吨，同比减少 23.6%。煤炭社会需求持续低迷

以及外进煤冲击国内市场是煤炭转运量同比下降的主要原因。

2015 年上半年，本集团实现设备吞吐量 162 万吨，同比增加 82.0%。主要是本集团依托港口

资源优势，着力打造装备制造企业的“前沿车间”，通过引入临港产业，有效促进货源集聚。

2015 年上半年，本集团杂货码头钢铁吞吐量占东北口岸的比重为 14.1%（2014 年上半年为

16.3%），煤炭吞吐量占东北口岸的比重为 16.3%（2014 年上半年为 19.8%）。

杂货部分业绩如下：

2015 年上半年 2014 年上半年

项目 （人民币：元） （人民币：元） 变动（%）

营业收入 189,531,378.43 210,437,852.69 -9.9

占本集团营业收入的比重 4.6% 6.4% 降低 1.8 个百分点

毛利 -7,886,243.97 -6,786,810.57 -16.2

占本集团毛利的比重 -1.1% -0.9% 降低 0.2 个百分点

毛利率 -4.2% -3.2% 降低 1.0 个百分点

2015 年上半年，杂货部分营业收入降低 9.9%，剔除贸易业务收入减少的影响，收入增长 1.6%，

主要得益于高费率货种吞吐量的增长对装卸收入的拉动。毛利率降低 1.0 个百分点，主要受大连

湾码头转固后折旧费的增加，以及煤炭作业环保外包服务费的增加。

2015 年上半年，杂货部分主要采取的措施和重点项目进展如下：

● 开辟并完善钢材班轮航线，同时通过发展钢材贸易和物流金融，推进钢材全程物流服务体系

建设。

● 大力发展临港产业，引入大连周边装备制造企业在港建设加工组装基地，稳定提振设备转运

量。通过全程物流体系建设、产品及服务创新等市场开发举措，全力培育新货源，提升经营效益、

降低经营风险。

散粮部分

2015 年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与 2014 年上半年的对比情况见下表：

2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 增加/

(万吨) (万吨) (减少)

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2015 年半年度报告

玉米 17.9 119.7 （85.0%）

大豆 79.6 112.0 （28.9%）

大麦 29.5 23.0 28.3%

小麦 0.0 0.7 （100.0%）

其他 59.9 64.6 （7.3%）

合计 186.9 320.0 （41.6%）

2015 年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量 186.9 万吨，同比减少 41.6%。

2015 年上半年，实现玉米吞吐量 17.9 万吨，同比减少 85%。受临储玉米入库规模的大幅增加、

销区进口粮食冲击及饲用玉米需求弱势等多重因素影响，东北地区各港口玉米下海总量减幅较大，

本集团内贸玉米转运量同比下降较大。

2015 年上半年，实现大豆吞吐量 79.6 万吨，同比减少 28.9%。受上年度结转库存增加及豆粕

价格低位运行影响，东北地区进口大豆总量下降，本集团外贸进口大豆转运量同比有所下滑。

2015 年上半年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为 8.9%（2014 年上半年为

13.1%）。

散粮部分业绩如下：

2015 年上半年 2014 年上半年

项目 （人民币：元） （人民币：元） 变动（%）

营业收入 768,877,114.05 250,942,736.46 206.4

占本集团营业收入的比重 18.8% 7.6% 提高 11.2 个百分点

毛利 -17,799,568.58 5,401,157.88 -429.6

占本集团毛利的比重 -2.5% 0.8% 降低 3.3 个百分点

毛利率 -2.3% 2.2% 降低 4.5 个百分点

2015 年上半年，粮食部分营业收入提高 206.4%，剔除贸易业务收入增加的影响，收入降低

49.3%，主要是吞吐量减少使装卸收入减少。毛利率降低 4.5 个百分点，主要是装卸收入大幅下降

对固定成本的摊薄效应减弱。

2015 年上半年，散粮部分主要采取的措施和重点项目进展如下：

● 积极开展走访调研，研析市场形势、沟通客户需求、优化服务功能、寻求业务突破。

● 在稳定传统客户的基础上，重点争揽竞争性进口粮食货源。

● 强化内部管理，优化作业组织流程，合理调配物流资源，提升服务质量。

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2015 年半年度报告

客运滚装部分

2015 年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与 2014 年上半年的对比情况见下表：

增加/

2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月

(减少)

客运吞吐量(万人次) 151.1 156.9 （3.7%）

滚装吞吐量(万辆) 75.6 63.9 18.3%

2015 年上半年，本集团完成客运吞吐量 151.1 万人次，同比减少 3.7%；完成滚装吞吐量 75.6

万辆，同比增长 18.3%。

2015 年上半年，受市场环境影响，高铁、民航对海上客运分流较大，大连口岸旅客进出港市

场生成总量较去年同期有所下降；商品汽车陆海联运模式的快速发展使滚装业务量同比增加。

客运滚装部分业绩如下：

2015 年上半年 2014 年上半年

项目 （人民币：元） （人民币：元） 变动（%）

营业收入 57,740,439.65 55,412,188.64 4.2

占本集团营业收入的比重 1.4% 1.7% 降低 0.3 个百分点

毛利 13,345,892.75 15,383,501.66 -13.2

占本集团毛利的比重 1.9% 2.1% 降低 0.2 个百分点

毛利率 23.1% 27.8% 降低 4.7 个百分点

2015 年上半年，客滚部分营业收入增加 4.2%，主要为积极开展陆海联运业务拉动了收入的

增加，但客运业务量的下降也抑制了收入的增长。毛利率降低了 4.7 个百分点，主要由于高毛利

率的客运业务的下降。

2015 年上半年，客运滚装部分主要采取的措施和重点项目进展如下：

● 深化与船公司配合，积极推进新航线的开辟及海上观光项目。

● 深入开展陆海联运车项目，现陆海联运车品牌已增至 3 个。

● 推进电子商务平台建设，积极向客滚业务上下游环节和相关业务领域拓展，不断扩大船票销

售范围，丰富票务销售种类，拓展销售方式。

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2015 年半年度报告

增值服务部分

拖轮

2015 年上半年，本集团通过航次租船和合理调配资源，确保收入稳定；同时通过科学的数据

分析、机动调整各拖轮基地的拖轮数量、功率配比等措施，降低调遣成本，使得口岸的拖轮业务

保持良好的发展趋势。

在大连以外市场服务方面，本集团加大大连以外市场的维护力度，及时调整策略，优化配置，

确保市场稳定。

本集团计划购置的 2 艘兼具破冰、消防、拖带功能的 5000 马力全回转拖轮已开始建造。

理货

本集团完成理货量约 2126.2 万吨，同比减少 5.4%。

铁路

本集团完成铁路装卸车量约 27.7 万辆，同比减少 12.1%。

增值服务部分业绩如下：

2015 年上半年 2014 年上半年

项目 （人民币：元） （人民币：元） 变动（%）

营业收入 420,124,294.69 407,715,213.98 3.0

占本集团营业收入的比重 10.3% 12.4% 降低 2.1 个百分点

毛利 153,341,687.41 134,993,453.48 13.6

占本集团毛利的比重 21.4% 18.8% 提高 2.6 个百分点

毛利率 36.5% 33.1% 提高 3.4 个百分点

2015 年上半年，增值部分营业收入增加 3.0%，毛利率提高 3.4 个百分点，主要为拖轮业务

的增加，IT 项目的开展使信息服务收入增加。

对 2015 年下半年的展望

行业竞争格局和发展趋势

下半年，全球经济有望增长保持温和复苏。从国内情况看，我国经济将缓中趋稳，有效需求

不足的问题依然比较突出。出口增速将有所回升，但在国内外新环境下出口潜在增长能力下降，

进口负增长的局面短期内难以改变，净出口对经济增长正向拉动力增大。

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2015 年半年度报告

面临的风险和不利因素

一是我国经济进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期，经济运行中的不确

定性、不平衡性和脆弱性凸显。 二是市场需求低迷、产能过剩的状况依旧突出，严重影响了相关

行业的盈利能力。三是我国外贸发展面临的国际环境虽有所改善，但回升幅度有限，风险和不确

定因素较为突出。

主要应对措施

面对当前世界经济形势变化和国内经济的转型，本集团将坚持以稳中求进、提质增效为核心，

以服务和融入国家战略为方向，以转型升级为路径，以改革创新为驱动，继续推进全程物流体系

建设和工商贸一体化发展，通过打造供应链服务品牌、推动临港产业引进、创新金融服务模式、

加强信息技术应用、实现物流、贸易、金融、信息等产业间的融合发展，促进港口转型升级。

下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：

油品部分

● 发挥深水泊位和海上区位优势，继续为客户提供优质、低耗、便捷的仓储物流服务。

● 在巩固与主要客户合作的基础上，加强国内外客户的合作，开拓原油中转新客户和新市场。

● 创新服务模式，拓展服务功能，适时推进成品油保税仓储业务。

● 推进大连港原油期货交割库的申办工作。

集装箱部分

● 航线开发方面，继续推进与各主要船公司的的战略合作，重点争取美线等远洋干线挂靠，推

进南沙、上海等南北内贸海运大通道建设。

● 中转业务方面，继续实施环渤海战略，进一步完善环两海（黄海、渤海）支线网络体系。

●专项物流方面，加大对专业货种的开发力度，完善港口服务功能，拓展物流服务功能，实现港

口转型升级。

汽车部分

● 加强市场拓展，吸引潜在客户，争取吞吐量实现较大提升。

● 充分发挥港口聚集效应，加强与主机厂、物流公司协调与合作，促进现有业务稳定。

● 加强与腹地主机厂的合作，争揽外贸货源。。

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2015 年半年度报告

● 完善汽车增值服务，大力发展临港产业、汽车贸易、物流金融，推进整车物流体系建设，吸

引货源聚集。

矿石部分

● 发挥保税中转、临港混配、金融物流、贸易物流等产品优势，为客户定制全程物流解决方案和

个性化物流服务产品。

● 实现 40 万吨大船常态化靠泊，依托深水码头优势争揽东北及环渤海主要钢厂货源。

● 深化品牌建设，推进 VALE 大连标准矿的推出，拓展混矿业务的分拨功能和服务范围，全力打

造大连港“个性化定制混矿”服务品牌。

杂货部分

● 促进临港产业发展，加快推动大件设备临港项目和长兴岛港区木材临港产业的发展。

● 深化与贸易商、电商等的合作，加快推进钢材物流园建设。

● 向客户提供最优物流解决方案和个性化服务，有效降低全程综合物流成本，推动全程物流体

系建设，提升港口竞争力。

散粮部分

● 争揽临储玉米调拨货源，提高“散改集”货源转运量。

● 加强市场开发与客户维护，争揽外贸进口玉米货源。

● 深化与路局的合作，加强与相关客户在业务与资本层面合作，全力促进粮食转运量的提升。

● 关注国家的粮食流通政策，与深加工企业保持良好互动，推进散粮车跨区域、区间合作。

客运滚装部分

● 继续加强航线开发，全力推进陆岛运输航线、货滚运输航线的发展 ，实现“以线增量”。

● 努力开辟国际邮轮航线，实现国际邮轮在大连始发，并将我港打造成为邮轮母港。

● 加快信息化建设，继续推进电子商务平台建设。

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2015 年半年度报告

增值服务部分

● 优化资源配置，科学调配、优化配置各基地拖轮数量。

● 加大对长江流域、山东半岛开发力度，需找新的效益增长点。

● 做好 2 艘新拖轮投产前的准备工作，做好全港拖轮资源的布局调整。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 4,097,541,481.48 3,297,872,554.47 24.25

营业成本 3,382,516,694.71 2,578,957,372.44 31.16

销售费用 525,075.34 47,980.00 994.36

管理费用 276,858,410.87 247,461,042.33 11.88

财务费用 266,159,428.87 236,242,751.54 12.66

经营活动产生的现金流量净额 619,576,737.92 329,127,771.99 88.25

投资活动产生的现金流量净额 -625,638,040.55 513,940,265.18 -221.73

筹资活动产生的现金流量净额 -43,300,540.21 -1,188,692,351.66 96.36

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

（%）

减（%） 减（%） （%）

减少 5.56

油品 860,573,229.29 458,378,243.35 46.74 18.80 32.65

个百分点

增加 3.11

集装箱 845,330,389.21 689,269,593.36 18.46 17.47 13.15

个百分点

减少 0.94

杂货 189,531,378.43 197,417,622.40 -4.16 -9.93 -9.12

个百分点

减少 40.30

矿石 95,552,094.31 106,808,482.54 -11.78 -26.13 15.52

个百分点

减少 4.47

散粮 768,877,114.05 786,676,682.63 -2.32 206.40 220.38

个百分点

减少 4.65

客运 57,740,439.65 44,394,546.90 23.11 4.20 10.91

个百分点

增加 3.39

增值 420,124,294.69 266,782,607.28 36.50 3.04 -2.18

个百分点

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2015 年半年度报告

减少 1.57

汽车 811,171,171.03 802,404,205.20 1.08 8.38 10.13

个百分点

减少 8.81

未分部 48,641,370.82 30,384,711.06 37.53 -5.76 9.72

个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

详见董事会报告

(三) 核心竞争力分析

2015 年上半年，本集团以提质增效为中心，以转型创新发展为动力，加大产品和服务创新，

延伸服务领域，拓展服务功能。海上国际航线数量的提高、“辽满欧”、“哈欧”国际班列的开通以

及北冰洋航线的二次启航，使港口服务范围进一步扩大、综合物流服务网络逐步完善。环渤海战

略的深入实施、供应链服务产品的创新、铁矿石物流中心建设、综合信息服务平台建设有效的提

升了港口的综合服务水平。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

占期末

期末账面价 证券总

序 证券品 证券代 证券 最初投资金额 持有数量 报告期损益

值 投资比

号 种 码 简称 （元） （股） （元）

（元） 例

（%）

1 股票 601558 华锐 4,320,000.00 288,000.0 2,825,280.00 31.25 1,932,480.00

风电 0

2 股票 601799 星宇 1,359,360.00 64,000.00 2,447,360.00 27.07 1,258,880.00

股份

3 股票 002563 森马 2,211,000.00 66,000.00 1,594,560.00 17.64 530,310.00

服饰

4 股票 300185 通裕 937,500.00 93,750.00 1,036,875.00 11.47 504,375.00

重工

5 股票 601616 广电 1,216,000.00 115,200.0 1,012,608.00 11.20 419,328.00

电气 0

6 股票 002775 文科 25,395.00 1,500 40,230.00 0.44 14,835.00

园林

7 股票 603979 金 17,190.00 1,000 24,750.00 0.27 7,560.00

诚信

8 股票 002773 康弘 13,620.00 1,000 23,730.00 0.26 10,110.00

药业

9 股票 300479 神思 5,510.00 500 22,640.00 0.25 17,130.00

电子

10 股票 300486 东杰 8,940.00 1,000 12,870.00 0.14 3,930.00

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2015 年半年度报告

智能

期末持有的其他证券投资 /

报告期已出售证券投资损益 / / / / 1,809,929.87

10,114,515.0 / 9,040,903.00 100% 6,508,867.87

合计

0

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

会

计 股

期初持 期末持

证券代 证券 报告期所有 核 份

最初投资成本 股比例 股比例 期末账面值 报告期损益

码 简称 者权益变动 算 来

（%） （%）

科 源

目

00368 中外运 港币 0.24 0.24 14,286,853.06 -526,144.82 可 一

航运 77,996,300.00 供 级

出 市

售 场

金 申

融 购

资

产

01776 广发 港币 10,096,776.72 可 一

证券 39,191,836.06 供 级

出 市

售 场

金 申

融 购

资

产

合计 港币 / / 14,286,853.06 10,096,776.72 -526,144.82 / /

117,188,136.06

持有其他上市公司股权情况的说明

公司参与广发证券 H 股全球公开发售，并择机出售，取得投资收益 10,096,776.72 元

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

期初持 期末持 报告期 会计

最初投资金额 期末账面价值 报告期损益 股份

所持对象名称 股比例 股比例 所有者 核算

（元） （元） （元） 来源

（%） （%） 权益变 科目

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2015 年半年度报告

动（元）

大连港集团财 400,000,000.00 40 40 511,036,382.25 25,312,863.70 长期 设立

务有限公司 股权 持有

投资

合计 400,000,000.00 / / 511,036,382.25 25,312,863.70 / /

持有金融企业股权情况的说明：

公司于 2015 年 1 月 15 日发布公告（临 2015-002），经公司第四届董事会 2015 年第 1 次

（临时）会议审议批准，同意本公司与大连港集团有限公司同比例向大连港集团财务有限公司增

资 5 亿元，其中本公司按照持股比例应增资 2 亿元。

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2015 年半年度报告

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资金来

是否 关

委托理 委托理 计提减 是否 源并说

委托理财 委托理财金 报酬确定方 实际收回本 经过 是否 联

合作方名称 财起始 财终止 预计收益 实际获得收益 值准备 关联 明是否

产品类型 额 式 金金额 法定 涉诉 关

日期 日期 金额 交易 为募集

程序 系

资金

陕西省国际 信托理财 65,820,000. 2014.5 2016.5 固定收益率 12,716,424.00 6,358,212.00 是 否 否 否

信托股份有 产品 00 .12 .11

限公司

中国工商银 银行固定 400,000,000 2014.1 2015.3 固定收益率 6,377,777.78 400,000,000 6,377,777.78 是 否 否 否

行股份有限 收益保本 .00 2.9 .8

公司 型理财产

品

中国光大银 银行固定 200,000,000 2014.1 2015.2 固定收益率 1,967,555.56 200,000,000 1,967,555.56 是 否 否 否

行股份有限 收益保本 .00 1.17 .17

公司大连分 型理财产

行 品

工银瑞信投 专项资管 100,000,000 2015.2 2015.5 按合同约定 2,375,000.00 100,000,000 2,375,000.00 是 否 否 否

资管理有限 计划 .00 .17 .16 的利润分配

公司 方式

中国工商银 专项资管 80,000,000. 2015.2 2015.8 按合同约定 3,200,000.00 是 否 否 否

行股份有限 计划 00 .2 .2 的利润分配

公司 方式

合计 / 845,820,000 / / / 26,636,757.34 700,000,000 17,078,545.34 / / / / /

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2015 年半年度报告

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）

委托理财的情况说明

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

资金来

抵押物 源并说

委托贷款 贷款期 贷款利 借款用 是否逾 是否关 是否展 是否涉 关联关 预期收 投资盈

借款方名称 或担保 明是否

金额 限 率 途 期 联交易 期 诉 系 益 亏

人 为募集

资金

大连普集仓 2,400.00 1年 6.00% 日常经 否 是 是 否 自有资 联营公 144.00 144.00

储设施有限 营 金 司

公司

大连普集仓 1,600.00 1年 6.00% 日常经 否 是 否 否 自有资 联营公 96.00 96.00

储设施有限 营 金 司

公司

辽宁集铁国 460.00 1年 5.60% 日常经 否 是 否 否 自有资 合营公 25.76 25.76

际物流有限 营 金 司

公司

中海港联航 1,343.28 1年 4.85% 日常经 否 是 否 否 自有资 联营公 65.15 65.15

运有限公司 营 金 司

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2015 年半年度报告

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

本报告期已 已累计使用

募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资金

募集年份 募集方式 使用募集资 募集资金总

总额 集资金总额 用途及去向

金总额 额

2006 首次发行 23.85 23.85 严格按照招股书披

露内容执行

2010 首次发行 27.72 4.46 27.26 1.24 严格按照招股书披

露内容执行

合计 / 51.57 4.46 51.11 1.24 /

（1） 募集资金总额 54.67 亿元，扣除发行费后，募集资金净额 51.57 亿元，其

中包括首次公开发行 H 股募集资金 25.72 亿元，扣除发行中介费后的净额 23.85 亿元

以及公开发行 A 股募集资金 28.95 亿元，扣除发行费用后的净额 27.72 亿元。

（2） 本公司 2006 年 4 月发行新股（H 股）在香港联交所上市，募集资金净额

2,385,339,787.00 元，至 2013 年 12 月 31 日，该等款项已按 H 股招股说明书所述用

途作资本性开支、偿还贷款、营运资金用途，因 H 股招股说明书披露项目已全部执行

完毕，管理层建议新港 12 个原油储罐项目结余的 5,455 万元转为公司日常营运资金，

并于公司董事会 2012 年第 3 次会议批准，至 2013 年 12 月 31 日，H 股募集资金全部

募集资金总

使用完毕。

体使用情况

（3） A 股募集资金本年度已使用募集资金 4.46 亿元，其中 4 亿元为用闲置募

说明

集资金暂时补充流动资金；至 2015 年 6 月 30 日剩余金额为 1.24 亿元中，其中包括

取得的利息收入 0.78 亿元。

（4） 为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第

四届董事会 2015 年第 3 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资

金的议案》，同意继续借用 4 亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期

限自董事会审议通过之日即 2015 年 3 月 27 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监

事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更原

是否 是否

是否 募集资 募集资金 募集资金累 未达到计划 因及募

承诺项 符合 项目 预计 产生收益 符合

变更 金拟投 本报告期 计实际投入 进度和收益 集资金

目名称 计划 进度 收益 情况 预计

项目 入金额 投入金额 金额 说明 变更程

进度 收益

序说明

新港 100 否 76,000 404.03 49,808.85 是 66% 收入约 是 工程已完工，

万立方 7,621 万 由于工程最

米原油 元,利润约 终造价未审

储罐 4,700 万元 定，部分款项

不满足支付

条件

新港度 否 55,000 3,182.1 54,990 是 100% 收入约 是 工程已完工，

假村 60 2,830 万 由于工程最

万立方 元,利润约 终造价未审

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2015 年半年度报告

米原油 1,148 万元 定，部分款项

储罐 不满足支付

条件

新港沙 否 2,960 2,960.00 是 100% 项目投资 是

坨子二 收益 38.80

期原油 万

储罐

LNG 项目 否 32,000 32,000.00 是 100% 项目投资 是

收益 821

万元

矿石专 否 52,000 967.53 35,383.78 是 68% 收入约 472 否 工程已完工，

用码头 4 万元，利润 由于工程最

号堆场 约-572 万 终造价未审

工程 元 定，部分款项

不满足支付

条件

购置矿 否 3,720 3,720.00 是 100% 收入约 571 是

石码头 万元，利润

卸船机 约 196 万

元

购置 300 否 15,000 15,000.00 是 100% 收入约 27 否 请参见注释

辆散粮 万元，利润 （2）

车 约-278 万

元

汽车滚 否 23,000 21,200.00 是 92% 收入约 否 请参见注释

装船 1594 万元， （3）

利润约 0

万元

穆棱新 否 4,125 4,125.00 是 100% 项目投资 是

建铁路 收益 1.5

专用线 万元

购置两 是 5,400 否 不适 不适用

艘集装 用

箱船

信息化 否 5,000 5,000.00 是 100% 不适用

建设

投资大 否 3,004 8,404.15 是 100% 不适用

窑湾三

期码头

公司

合计 / 277,209 4,553.66 232,591.78 / / / / / /

（1）上表中募集资金累计实际投入金额 232,591.78 万元中未包括使用闲置募集资金暂时补充流

动资金的 40,000 万元，加上已置换的闲置募集资金 40,000 万元,已累计使用募集资金总额为

272,591.78 万元。

募集资金承诺项 （2）购置 300 辆散粮车：该项目 300 辆散粮车已于 2011 年投入使用。该项目建造初期东北口岸

目使用情况说明 散粮车运力处于供不应求的局面，阶段性十分紧缺。2013 年，铁道部改制后，放开了对散粮车购置的

审批权限，导致当年东北地区散粮车总量由年初的 5500 多辆跃升至 8800 多辆，散粮车市场已接近饱

和。2014 年，沈阳铁路局又建造了 1000 辆散粮车，导致东北区域散粮车辆严重过剩。2015 年国家调

拨政策迟未出台，临储拍卖成交量持续低迷。其次由于锦州、鲅鱼圈公路返程运费相对较低，极大分

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2015 年半年度报告

流了铁路运输量，从而对我公司甚至整个东北的车辆运输造成影响。另外南方外进玉米量巨大，冲击

北方玉米下海量，上半年整个东北口岸玉米量较同期减少近 700 万吨，进而影响了铁路运输。未来继

续加深加强与路局车辆调配的合作关系，保障重车疏港有序高效并继续与粮贸公司保持良好合作，利

用资金和物流等平台广泛吸纳中小客户，带动并提高散粮车的运行效率。

（3）汽车滚装船项目：该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用，船名分别为：

“安吉 8”和“安吉 9”。该项目建造初期正值滚装航运的发展高峰期，汽车滚装船运输前景看好。但

是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响，我国滚装航运逐步走入低谷，滚装运力供大于需，

滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率，避免出现亏损，本公司将“安吉 8”以成

本价（考虑了资金成本）租给安盛船务，由安盛船务负责运营，其经营利润按照 4（本公司）:6 进行

分成，若出现亏损，本公司将不予承担；将“安吉 9”以成本价（考虑了资金成本）光租安盛船务。

未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽集团等汽车厂商在东北地

区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益的提升。

（4）矿石专用码头 4#堆场工程：该项目已于 2014 年 12 月投入使用，2015 年上半年受国内经济

下行压力影响，各钢铁企业上半年巨亏，为实现减亏，各钢企加大成本管控，精算海运及陆运成本，

纷纷选择临近港口作业，鞍钢本钢选择营口港、丹东港，今年鞍钢铁矿预计计划兑现为零，丹东港 25

万吨泊位投入使用，公司大吨位靠泊优势降低。公司营业收入同比降幅较大，成本费用有所增加，导

致 4#堆场效益不佳。面对不利生产经营形势，公司以混矿作为贸易销售突破口，加大对周边钢厂及山

东、河北地区混矿的推广和销售；并结合贸易销售模式开展全程物流+金融服务，在缓解钢厂资金需求

的同时增加我港到港量，从而实现双赢的战略。目前，公司正全力以赴做好大码头 40 万吨级泊位开放

的准备工作，努力争取大船靠泊，创造新的营业收入增长点，从而保证 4#堆场项目效益的提升。

（5）原募集资金投资项目"购置两艘集装箱船"，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市

场的变化影响，可行性发生重大变化。公司决定放弃"购置两艘集装箱船"项目，并将原拟投入"购置两

艘集装箱船"项目的 5,400 万元全部投入"投资大窑湾三期码头公司"项目。该募集资金投向变更已履行

公司内部审批程序，详见募集资金变更项目情况"。

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额

未达

变更

变更 对应 本报 累计 是否 是否 到计

变更项 项目 产生

后的 的原 告期 实际 符合 项目 符合 划进

目拟投 的预 收益

项目 承诺 投入 投入 计划 进度 预计 度和

入金额 计收 情况

名称 项目 金额 金额 进度 收益 收益

益

说明

投资 购置 5,400 不适

大窑 两艘 用

湾三 集装

期码 箱船

头公

司

合计 / 5,400 / / / / /

募集资金变更项目情况说明：原募集资金投资项目"购置两艘集装箱船"，由于受内贸集装箱运输

市场及集装箱船舶交易市场的变化影响，可行性发生重大变化。公司决定放弃"购置两艘集装箱船

"项目，并将原拟投入"购置两艘集装箱船"项目的 5,400 万元全部投入"投资大窑湾三期码头公司"

项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序。

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2015 年半年度报告

4、 主要子公司、参股公司分析

大连集装箱码头有限公司（简称 DCT）由本公司全资子公司大连港集装箱发展有限公司（简

称大港集箱）与新加坡大连港口投资私人有限公司共同出资成立，大港集箱持股 51%，该公司注

册资本 135,000 万元。其主要经营范围为开发、建设、管理、经营集装箱码头及其辅助设施，提

供集装箱装卸及保税仓储等服务。2015 年上半年，该公司实现总资产 167,376 万元，净资产 146,215

万元，净利润 6,432 万元，占归属母公司净利润的 22.44%。

大连港集装箱发展有限公司（简称大港集箱）是本公司全资子公司，该公司注册资本 280,746

万元。其主要经营范围为船舶提供码头设施，在港区内提供集装箱装卸、对方、拆拼箱，从事港

口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务，房屋租赁，企业管理服务，咨询服务等。2015 年上

半年，该公司实现总资产 432,424 万元，净资产 319,421 万元，净利润 3,004 万元，占归属母公

司净利润的 10.48%。

重要的合营、联营企业信息详见财务报告中附注九（3）

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本报告期投入 累计实际投入

项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

金额 金额

大窑湾二期 378,300 91% 1,309 215,210 其中 13#、14#

13-16#泊位 泊位已转让给

下属合营企业

并实现 2 亿元

的增值收益；

15#泊位上半

年租金收收入

2675 万；16#

泊位主体已完

工。

新港 18-21#泊 41,377 79% 764 32,768 在建阶段，项

位 目未投产，无

收益。

合计 419,677 / 2,073 247,978 /

非募集资金项目情况说明：

上述所有重大非募集资金项目账面进度合计为 419,677 万元，其中大窑湾二期 13-16#泊位项

目账面进度为 215，210 万元，工程形象进度 346,582 万元，已结转固定资产金额 161,072 万元，

目前账面在建工程进度余额为 54,138 万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

依照公司章程中所列明的股利分配政策，本公司于 2015 年 6 月 29 日召开的 2014 年年度股东

大会审议通过了 2014 年度利润分配方案，向全体股东派发现金股息每 10 股人民币 0.40 元（含税），

分派股息总金额为人民币 177,040,000.00 元，该股利分配符合相关审议程序规定，符合中小投资

者的合法权益。

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2015 年半年度报告

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型 查询索引

本集团与大连港集团有限公司签订固定资产收购协 公司于 2015 年 1 月 14 日发布的“临

议，以人民币 11,406,362.41 元收购大连港大窑湾南岸 2015-002”号公告（www.sse.com.cn）

外配套供热管网、电力管网及配电、大窑湾消防泡沫库

等三项资产，该资产收购于 2015 年 4 月 30 日处置完毕。

本次收购资产所涉及金额占利润总额的 2.83%。

本集团以人民币 22,818,200.00 元，将所持有的 公司于 2015 年 4 月 29 日发布的“临

9.98%股权的山东威海港股份有限公司予以转让，该股权 2015-023”号公告（www.sse.com.cn）

转让于 2015 年 6 月 2 日处置完毕。本次出售股权所涉及

的金额占利润总额的 5.66%。

四、公司股权激励情况及其影响

无

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公 详情请见公司指定信

司于 2015 年 3 月 30 日发布公告，预测 2015 年日常关联交易（除金融服 息披露媒体及上海证

务、融资租赁）总额 123,383.09 万元，其中建设监理及管理服务 5,272.55 券交易所网站（ http：

万元，租赁业务 46,393.66 万元，销售商品和提供劳务 36,999.70 万元，购 //www.sse.com.cn）刊

买商品和接受服务 12,344.43 万元，港口设施设计和施工服务 22,372.75 万 登的临 2015-017 号公

元。 告

截止 2015 年 6 月 30 日实际发生日常关联交易（除金融服务、融资

租赁）总额 27, 880.73 万元，其中建设监理及管理服务 2,457.93 万元，租

赁业务 15,411.51 万元，销售商品和提供劳务 5,901.95 万元，购买商品和

接受服务 3,702.57 万元，港口设施设计和施工服务 406.77 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公 详情请见公司指定信

司于 2014 年 8 月 29 日发布公告，公司与大连港集团财务有限公司续签 息披露媒体及上海证

《金融服务协议》，协议有效期一年，自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 券 交 易 所 网 站

月 31 日止，在协议有效期内股份公司及附属企业在财务公司的存款余额 （ http ：

每日最高不超过 40 亿元人民币，其发放的贷款余额每日最高不超过 50 亿 //www.sse.com.cn）刊

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2015 年半年度报告

元人民币。 登 的 临 2014-044 号

截止 2015 年 6 月 30 日公司及附属企业在财务公司的存款日最高余 公告

额 16.73 亿元，其发放贷款日最高余额 7.07 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公 详情请见公司指定信

司于 2014 年 3 月 18 日发布公告，公司与大连装备融资租赁有限公司签 息披露媒体及上海证

署《融资租赁协议》，融资租赁协议下的融资租赁、售后回租等各类融资 券 交 易 所 网 站

租赁服务协议期限为 5 年，自 2014 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日 （ http ：

止，预测 2015 年融资租赁日常关联交易总额为 22,690.00 万元。 //www.sse.com.cn）刊

截 止 2015 年 6 月 30 日 实 际 发 生 融 资 租 赁 日 常 关 联 交 易 额 为 登 的 临 2014-009 号

6,262.29 万元。 公告

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公 详情请见公司指定信

司于2015 年1 月15 日发布公告（临2015-002），经公司第四届董事会2015 息披露媒体及上海证

年第1 次（临时）会议审议批准，本公司与大连港集团有限公司签订固定 券交易所网站

资产收购合同，将收购大连港大窑湾南岸外配套供热管网、电力管网及配 （ http ：

电、大窑湾消防泡沫库等三项资产，交易价格为人民币11,406,362.41元。 //www.sse.com.cn）刊

登的临 2015-002 号公

告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公 详情请见公司指定信

司于 2015 年 1 月 15 日发布公告（临 2015-002），经公司第四届董事会 息披露媒体及上海证

2015 年第 1 次（临时）会议审议批准，同意本公司与大连港集团有限公 券交易所网站

司同比例向大连港集团财务有限公司增资 5 亿元，其中本公司按照持股比 （ http ：

例应增资 2 亿元。 //www.sse.com.cn）刊

登的临 2015-002 号公

告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

33 / 216

2015 年半年度报告

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保 担保

方与 发生 担保是 关

是否存 是否为

担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联

在反担 关联方

方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关

保 担保

的关 签署 毕 系

系 日)

大连 公司 振华 44,00 2011- 2011-1 2021-1 连带 否 否 0否 否

港股 本部 石油 0,000 10-25 0-25 0-24 责任

份有 控股 担保

限公 有限

司 公司

大连 公司 振华 10,00 2014- 2014-6 2015-6 连带 是 否 0否 否

港股 本部 石油 0,000 6-6 -6 -5 责任

份有 控股 担保

限公 有限

司 公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0

的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 44,000,000

公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

报告期末对子公司担保余额合计（B）

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 44,000,000

担保总额占公司净资产的比例(%) 0.29

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保

对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

34 / 216

2015 年半年度报告

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承

诺事项

如未

能及

时履

行应

是否及 如未能及时履

是否有履 说明

承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 时严格 行应说明下一

行期限 未完

履行 步计划

成履

行的

具体

原因

与股改相关的

承诺

收购报告书或

权益变动报告

书中所作承诺

与重大资产重

组相关的承诺

与首次公开发

行相关的承诺

与再融资相关

的承诺

与股权激励相

关的承诺

解决同业 大连港 通过各种 本公司A股、H股 否 是

竞争 集团有 形式避免 在上海、香港交

限公司 与本公司 易所上市、且大

及本公司 连港集团有限公

其他承诺 的子公司 司或其联系人可

产生同业 以共同或个别行

竞争 使或控制上市公

司30%以上投票

权期间。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

35 / 216

2015 年半年度报告

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

无

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 182,999

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

36 / 216

2015 年半年度报告

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有 质押或冻结

股东名称 报告期内增 比例 限售条 情况

期末持股数量 股东性质

（全称） 减 (%) 件股份 股份 数量

数量 状态

大连港集团有限 -99,938,408 2,308,806,592 52.16 国家

无

公司

香港中央结算（代 +1,397,000 1,055,656,112 23.86 未知

未知

理人）有限公司

大连融源投资项 17,134,000 0.39 国有法人

未知

目管理有限公司

张立柱 +1,394,640 11,914,982 0.27 未知 未知

大连德泰控股有 8,567,000 0.19 国家

未知

限公司

大连保税正通有 8,567,000 0.19 国有法人

未知

限公司

大连海泰控股有 8,567,000 0.19 国有法人

未知

限公司

黄素英 +7,550,000 7,550,000 0.17 未知 未知

刘英 +5,406,200 5,406,200 0.13 未知 未知

中信证券股份有 5,097,900 0.12 未知

限公司约定购回

未知

式证券交易专用

证券账户

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

大连港集团有限公司 2,308,806,592 人民币 2,308,806,592

普通股

香港中央结算（代理人）有限公 1,055,656,112 境外上 1,055,656,112

司 市外资

股

大连融源投资项目管理有限公司 17,134,000 人民币 17,134,000

普通股

张立柱 11,914,982 人民币 11,914,982

普通股

大连德泰控股有限公司 8,567,000 人民币 8,567,000

普通股

大连保税正通有限公司 8,567,000 人民币 8,567,000

普通股

大连海泰控股有限公司 8,567,000 人民币 8,567,000

普通股

黄素英 7,550,000 人民币 7,550,000

普通股

刘英 5,406,200 人民币 5,406,200

普通股

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2015 年半年度报告

中信证券股份有限公司约定购回 5,097,900 人民币 5,097,900

式证券交易专用证券账户 普通股

上述股东关联关系或一致行动的

说明

表决权恢复的优先股股东及持股

数量的说明

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

孙本业 执行董事 选举 股东大会选举

尹世辉 非执行董事 选举 股东大会选举

孙喜运 独立非执行董事 选举 股东大会选举

张佐刚 监事（监事会主席） 选举 股东大会选举

贾文军 监事 选举 股东大会选举

赵蓉 职工代表监事 选举 职工民主选举

徐健 副董事长 选举 董事会选举

孙本业 副总经理 聘任 董事会聘任

李宇 副总会计师 聘任 董事会聘任

苏春华 执行董事 离任 辞职

苏春华 总会计师 离任 辞职

张佐刚 非执行董事 离任 辞职

郭禹 独立非执行董事 离任 辞职

孙俊友 监事（监事会主席） 离任 辞职

尹世辉 监事 离任 辞职

徐芳盛 职工代表监事 离任 辞职

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

38 / 216

2015 年半年度报告

二、财务报表

合并资产负债表(未经审计)

2015 年 6 月 30 日

编制单位: 大连港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 2,377,809,696.50 2,440,913,405.21

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期 9,040,903.00 15,445,634.60

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 113,321,466.94 90,865,505.13

应收账款 984,175,103.01 837,441,400.50

预付款项 248,671,637.99 354,973,853.25

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 8,517,031.49 13,218,167.09

应收股利 44,112,951.50 18,644,275.34

其他应收款 653,105,112.98 436,938,098.66

买入返售金融资产

存货 1,007,113,846.05 965,168,857.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 65,820,000.00 -

其他流动资产 205,160,925.21 705,106,362.22

流动资产合计 5,716,848,674.67 5,878,715,559.46

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 156,079,544.56 233,428,161.08

持有至到期投资

长期应收款 22,286,458.66 22,544,798.38

长期股权投资 4,093,571,233.02 3,873,207,058.31

投资性房地产 672,535,723.42 681,660,028.98

固定资产 14,518,841,871.28 14,766,393,409.27

在建工程 2,297,686,708.83 1,555,093,364.31

工程物资

固定资产清理 1,908,875.24 1,760,200.88

生产性生物资产

油气资产

无形资产 710,582,923.68 729,050,736.49

开发支出

商誉 16,035,288.74 16,035,288.74

长期待摊费用 23,236,302.80 23,592,159.31

递延所得税资产 60,322,927.15 62,570,094.83

其他非流动资产 139,880,000.00 -

非流动资产合计 22,712,967,857.38 21,965,335,300.58

39 / 216

2015 年半年度报告

资产总计 28,429,816,532.05 27,844,050,860.04

流动负债：

短期借款 592,069,382.85 907,302,821.28

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 7,400,000.00 12,714,000.00

应付账款 315,336,170.23 374,676,495.88

预收款项 386,838,342.92 357,410,116.97

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 122,798,556.09 180,628,173.95

应交税费 39,489,778.97 67,389,593.27

应付利息 165,041,110.64 132,295,618.54

应付股利 250,198,340.27 73,114,454.27

其他应付款 783,347,039.70 669,983,218.09

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 517,171,133.43 553,387,648.39

其他流动负债 1,025,967,142.16 1,003,828,573.32

流动负债合计 4,205,656,997.26 4,332,730,713.96

非流动负债：

长期借款 2,611,010,023.77 2,827,010,023.77

应付债券 5,754,922,752.00 4,971,625,629.16

其中：优先股

永续债

长期应付款 53,721,771.41 59,886,723.51

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 543,395,487.24 566,797,413.08

递延所得税负债 9,304,043.31 10,086,937.73

其他非流动负债 97,036,185.00 97,036,185.00

非流动负债合计 9,069,390,262.73 8,532,442,912.25

负债合计 13,275,047,259.99 12,865,173,626.21

所有者权益

股本 4,426,000,000.00 4,426,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,118,025,204.90 6,117,277,019.87

减：库存股

40 / 216

2015 年半年度报告

其他综合收益 7,323,042.62 7,123,380.72

专项储备 27,213,225.06 16,354,483.20

盈余公积 579,682,823.85 579,682,823.85

一般风险准备

未分配利润 2,668,018,495.27 2,558,928,773.36

归属于母公司所有者权益合计 13,826,262,791.70 13,705,366,481.00

少数股东权益 1,328,506,480.36 1,273,510,752.83

所有者权益合计 15,154,769,272.06 14,978,877,233.83

负债和所有者权益总计 28,429,816,532.05 27,844,050,860.04

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

母公司资产负债表（未经审计）

2015 年 6 月 30 日

编制单位:大连港股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 647,937,540.90 968,139,861.43

以公允价值计量且其变动计入当期 9,040,903.00 15,445,634.60

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 97,082,300.88 71,560,455.87

应收账款 661,264,031.87 609,891,726.68

预付款项 18,109,332.44 13,254,097.70

应收利息 9,850,687.06 13,326,704.57

应收股利 544,849,523.88 501,368,769.30

其他应收款 628,522,424.67 663,781,196.55

存货 47,498,416.97 51,876,684.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 65,820,000.00 -

其他流动资产 89,850,346.66 601,590,954.96

流动资产合计 2,819,825,508.33 3,510,236,086.37

非流动资产：

可供出售金融资产 13,900,057.50 91,620,057.50

持有至到期投资

长期应收款 600,000,000.00 600,000,000.00

长期股权投资 6,905,192,885.76 6,616,563,021.81

投资性房地产

固定资产 11,328,488,513.91 11,505,339,651.56

在建工程 2,083,959,887.85 1,382,940,547.20

工程物资

固定资产清理 1,908,875.24 1,760,200.88

生产性生物资产

油气资产

无形资产 253,666,462.00 257,657,345.98

开发支出

41 / 216

2015 年半年度报告

商誉

长期待摊费用 3,669,774.95 3,785,460.53

递延所得税资产 2,080,695.66 4,063,330.14

其他非流动资产 139,880,000.00 -

非流动资产合计 21,332,747,152.87 20,463,729,615.60

资产总计 24,152,572,661.20 23,973,965,701.97

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 7,400,000.00 12,714,000.00

应付账款 76,046,992.27 54,804,816.43

预收款项 18,737,656.52 21,311,852.05

应付职工薪酬 54,301,641.14 89,353,514.87

应交税费 6,905,234.25 19,257,371.41

应付利息 147,741,767.47 131,212,986.61

应付股利 177,040,000.00 -

其他应付款 435,924,991.90 470,876,454.97

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 500,000,000.00 250,000,000.00

其他流动负债 1,025,967,142.16 1,003,828,573.32

流动负债合计 2,450,065,425.71 2,053,359,569.66

非流动负债：

长期借款 2,550,000,000.00 2,800,000,000.00

应付债券 4,975,645,041.00 4,971,625,629.16

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 517,000,730.09 533,845,220.22

递延所得税负债

其他非流动负债 97,036,185.00 97,036,185.00

非流动负债合计 8,139,681,956.09 8,402,507,034.38

负债合计 10,589,747,381.80 10,455,866,604.04

所有者权益：

股本 4,426,000,000.00 4,426,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,232,023,428.93 6,231,275,243.90

减：库存股

其他综合收益

专项储备 19,418,349.48 11,797,967.31

盈余公积 534,802,561.09 534,802,561.09

未分配利润 2,350,580,939.90 2,314,223,325.63

42 / 216

2015 年半年度报告

所有者权益合计 13,562,825,279.40 13,518,099,097.93

负债和所有者权益总计 24,152,572,661.20 23,973,965,701.97

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇 会计机构负责人：李宇

合并利润表（未经审计）

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 4,097,541,481.48 3,297,872,554.47

其中：营业收入 4,097,541,481.48 3,297,872,554.47

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,944,872,064.93 3,080,287,490.31

其中：营业成本 3,382,516,694.71 2,578,957,372.44

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 18,812,455.14 17,578,344.00

销售费用 525,075.34 47,980.00

管理费用 276,858,410.87 247,461,042.33

财务费用 266,159,428.87 236,242,751.54

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 4,224,613.40 165,619.90

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 121,252,686.91 78,023,499.66

其中：对联营企业和合营企业的投资 62,510,171.74 38,224,323.02

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 278,146,716.86 295,774,183.72

加：营业外收入 125,418,244.68 145,571,150.73

其中：非流动资产处置利得 343,876.19 892,471.08

减：营业外支出 528,915.27 6,384,726.25

其中：非流动资产处置损失 252,167.18 5,589,872.83

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 403,036,046.27 434,960,608.20

减：所得税费用 84,300,137.04 109,219,126.31

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 318,735,909.23 325,741,481.89

归属于母公司所有者的净利润 286,129,721.91 284,418,933.05

少数股东损益 32,606,187.32 41,322,548.84

六、其他综合收益的税后净额 199,661.90 -6,397,826.15

归属母公司所有者的其他综合收益的税 199,661.90 -6,397,826.15

43 / 216

2015 年半年度报告

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合 199,661.90 -6,397,826.15

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重 334,624.05 -

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动 376,267.24 -4,597,300.25

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -511,229.39 -1,800,525.90

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 318,935,571.13 319,343,655.74

归属于母公司所有者的综合收益总额 286,329,383.81 278,021,106.90

归属于少数股东的综合收益总额 32,606,187.32 41,322,548.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.06

（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇会计机构负责人：李宇

母公司利润表（未经审计）

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,499,327,375.71 1,481,992,956.78

减：营业成本 1,021,575,857.00 958,537,950.42

营业税金及附加 8,515,579.90 7,481,621.40

销售费用

管理费用 149,347,025.09 140,558,878.30

财务费用 225,515,739.70 209,570,634.06

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 4,224,613.40 165,619.90

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 121,565,093.48 84,251,752.39

其中：对联营企业和合营企业的投资 46,110,485.03 34,140,419.18

收益

44 / 216

2015 年半年度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 220,162,880.90 250,261,244.89

加：营业外收入 26,436,955.65 26,216,487.22

其中：非流动资产处置利得 1,452.22 89,843.19

减：营业外支出 349,159.53 860,348.97

其中：非流动资产处置损失 91,638.04 0.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 246,250,677.02 275,617,383.14

减：所得税费用 32,853,062.75 50,227,362.56

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,397,614.27 225,390,020.58

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 213,397,614.27 225,390,020.58

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.05

（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇会计机构负责人：李宇

合并现金流量表(未经审计)

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,149,438,711.59 3,412,683,277.45

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

45 / 216

2015 年半年度报告

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,691.18 2,273,625.53

收到其他与经营活动有关的现金 212,679,333.97 21,911,831.81

经营活动现金流入小计 4,362,124,736.74 3,436,868,734.79

购买商品、接受劳务支付的现金 2,768,299,652.02 2,208,528,318.72

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 729,500,582.85 668,864,106.40

支付的各项税费 155,571,577.39 182,751,513.52

支付其他与经营活动有关的现金 89,176,186.56 47,597,024.16

经营活动现金流出小计 3,742,547,998.82 3,107,740,962.80

经营活动产生的现金流量净额 619,576,737.92 329,127,771.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 796,452,485.71 1,697,339,009.50

取得投资收益收到的现金 43,614,178.36 51,132,915.75

处置固定资产、无形资产和其他长 1,301,025.89 3,355,858.71

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 - 7,107,219.40

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 56,940,587.21 5,163,645.00

投资活动现金流入小计 898,308,277.17 1,764,098,648.36

购建固定资产、无形资产和其他长 999,302,572.67 445,519,805.18

期资产支付的现金

投资支付的现金 446,088,234.12 796,520,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 78,555,510.93 8,118,578.00

投资活动现金流出小计 1,523,946,317.72 1,250,158,383.18

投资活动产生的现金流量净额 -625,638,040.55 513,940,265.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 32,600,875.00 9,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收 32,600,875.00 9,800,000.00

到的现金

取得借款收到的现金 1,243,466,576.00 2,437,579,923.29

发行债券收到的现金 800,000,000.00 -

收到其他与筹资活动有关的现金 439,999.52 30,309,501.88

筹资活动现金流入小计 2,076,507,450.52 2,477,689,425.17

偿还债务支付的现金 1,876,207,727.42 3,323,970,946.12

分配股利、利润或偿付利息支付的 238,006,160.28 307,895,430.07

现金

其中：子公司支付给少数股东的股 9,743,699.20 16,405,936.37

46 / 216

2015 年半年度报告

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5,594,103.03 34,515,400.64

筹资活动现金流出小计 2,119,807,990.73 3,666,381,776.83

筹资活动产生的现金流量净额 -43,300,540.21 -1,188,692,351.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的 -9,761,159.79 -3,305,746.17

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -59,123,002.63 -348,930,060.66

加：期初现金及现金等价物余额 2,241,972,818.00 2,303,924,914.82

六、期末现金及现金等价物余额 2,182,849,815.37 1,954,994,854.16

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇会计机构负责人：李宇

母公司现金流量表（未经审计）

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,395,943,345.89 1,175,003,527.29

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 31,430,855.36 32,231,408.80

经营活动现金流入小计 1,427,374,201.25 1,207,234,936.09

购买商品、接受劳务支付的现金 508,485,598.03 460,477,687.55

支付给职工以及为职工支付的现金 367,957,872.88 431,616,487.12

支付的各项税费 73,883,063.81 69,250,220.66

支付其他与经营活动有关的现金 184,401,399.41 40,972,506.97

经营活动现金流出小计 1,134,727,934.13 1,002,316,902.30

经营活动产生的现金流量净额 292,646,267.12 204,918,033.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,162,700,216.05 2,249,936,263.39

取得投资收益收到的现金 86,514,125.07 155,731,503.59

处置固定资产、无形资产和其他长 2,500.00 201,466.69

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,271,400.00 3,218,000.00

投资活动现金流入小计 1,250,488,241.12 2,409,087,233.67

购建固定资产、无形资产和其他长 945,848,749.52 219,383,539.21

期资产支付的现金

投资支付的现金 761,970,875.00 1,399,070,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 739,999.02 2,487,020.00

投资活动现金流出小计 1,708,559,623.54 1,620,940,559.21

投资活动产生的现金流量净额 -458,071,382.42 788,146,674.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 - 1,700,000,000

47 / 216

2015 年半年度报告

收到其他与筹资活动有关的现金 439,999.52 -

筹资活动现金流入小计 439,999.52 1,700,000,000.00

偿还债务支付的现金 2,500,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 154,685,803.77 268,638,072.27

现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 154,685,803.77 2,768,638,072.27

筹资活动产生的现金流量净额 -154,245,804.25 -1,068,638,072.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -319,670,919.55 -75,573,364.02

加：期初现金及现金等价物余额 966,868,460.45 852,556,002.57

六、期末现金及现金等价物余额 647,197,540.90 776,982,638.55

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇会计机构负责人：李宇

48 / 216

2015 年半年度报告

合并所有者权益变动表（未经审计）

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权 一

项目 减

益工具 般 少数股东权益 所有者权益合计

：

风

股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

其 险

先 续 存

他 准

股 债 股

备

一、上年期末 4,426,000,000.00 6,117,277,019.87 7,123,380.72 16,354,483.20 579,682,823.85 2,558,928,773.36 1,273,510,752.83 14,978,877,233.83

余额

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合

并

其他

二、本年期初 4,426,000,000.00 6,117,277,019.87 7,123,380.72 16,354,483.20 579,682,823.85 2,558,928,773.36 1,273,510,752.83 14,978,877,233.83

余额

三、本期增减 748,185.03 199,661.90 10,858,741.86 109,089,721.91 54,995,727.53 175,892,038.23

变动金额（减

少以“－”

号填列）

（一）综合收 199,661.90 286,129,721.91 32,606,187.32 318,935,571.13

益总额

（二）所有者 32,600,875.00 32,600,875.00

投入和减少

资本

1．股东投入

49 / 216

2015 年半年度报告

的普通股

2．其他权益

工具持有者

投入资本

3．股份支付

计入所有者

权益的金额

4．其他 32,600,875.00 32,600,875.00

（三）利润分 -177,040,000.00 -11,586,010.00 -188,626,010.00

配

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者 -177,040,000.00 -11,586,010.00 -188,626,010.00

（或股东）的

分配

4．其他

（四）所有者

权益内部结

转

1．资本公积

转增资本（或

股本）

2．盈余公积

转增资本（或

股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．其他

（五）专项储 10,858,741.86 1,374,675.21 12,233,417.07

备

1．本期提取 14,754,873.32 1,451,746.21 16,206,619.53

2．本期使用 3,896,131.46 77,071 3,973,202.46

（六）其他 748,185.03 748,185.03

50 / 216

2015 年半年度报告

四、本期期末 4,426,000,000.00 6,118,025,204.90 7,323,042.62 27,213,225.06 579,682,823.85 2,668,018,495.27 1,328,506,480.36 15,154,769,272.06

余额

上期

归属于母公司所有者权益

其他权 一

减

项目 益工具 般

： 少数股东权益 所有者权益合计

风

股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

其 险

先 续 存

他 准

股 债 股

备

一、上年期末 4,426,000,000.00 6,109,266,256.52 14,403,379.45 9,528,835.46 533,416,415.28 2,352,129,307.90 1,216,540,835.39 14,661,285,030.00

余额

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合

并

其他

二、本年期初 4,426,000,000.00 6,109,266,256.52 14,403,379.45 9,528,835.46 533,416,415.28 2,352,129,307.90 1,216,540,835.39 14,661,285,030.00

余额

三、本期增减 1,876,107.74 -6,397,826.15 7,815,054.20 18,391,349.65 38,711,716.32 60,396,401.76

变动金额（减

少以“－”

号填列）

（一）综合收 -6,397,826.15 284,418,933.05 41,322,548.84 319,343,655.74

益总额

（二）所有者 610,277.32 12,640,394.57 13,250,671.89

投入和减少

资本

1．股东投入 9,800,000.00 9,800,000.00

51 / 216

2015 年半年度报告

的普通股

2．其他权益

工具持有者

投入资本

3．股份支付

计入所有者

权益的金额

4．其他 610,277.32 2,840,394.57 3,450,671.89

（三）利润分 -266,027,583.40 -16,582,754.78 -282,610,338.18

配

1．提取盈余

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者 -265,560,000.00 -16,405,936.37 -281,965,936.37

（或股东）的

分配

4．其他 -467,583.40 -176,818.41 -644,401.81

（四）所有者

权益内部结

转

1．资本公积

转增资本（或

股本）

2．盈余公积

转增资本（或

股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．其他

（五）专项储 7,815,054.20 1,331,527.69 9,146,581.89

备

1．本期提取 14,819,759.35 1,439,118.55 16,258,877.90

2．本期使用 7,004,705.15 107,590.86 7,112,296.01

（六）其他 1,265,830.42 1,265,830.42

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2015 年半年度报告

四、本期期末 4,426,000,000.00 6,111,142,364.26 8,005,553.30 17,343,889.66 533,416,415.28 2,370,520,657.55 1,255,252,551.71 14,721,681,431.76

余额

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇会计机构负责人：李宇

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工 减

具 ：

项目 其他综合

股本 优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

其 收益

先 续 存

他

股 债 股

一、上年期末余额 4,426,000,000.00 6,231,275,243.90 11,797,967.31 534,802,561.09 2,314,223,325.63 13,518,099,097.93

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 4,426,000,000.00 6,231,275,243.90 11,797,967.31 534,802,561.09 2,314,223,325.63 13,518,099,097.93

三、本期增减变动金额（减 748,185.03 7,620,382.17 36,357,614.27 44,726,181.47

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 213,397,614.27 213,397,614.27

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 -177,040,000.00 -177,040,000.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分 -177,040,000.00 -177,040,000.00

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2015 年半年度报告

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备 7,620,382.17 7,620,382.17

1．本期提取 10,883,752.44 10,883,752.44

2．本期使用 3,263,370.27 3,263,370.27

（六）其他 748,185.03 748,185.03

四、本期期末余额 4,426,000,000.00 6,232,023,428.93 19,418,349.48 534,802,561.09 2,350,580,939.90 13,562,825,279.40

上期

其他权益工 减

具 ：

项目 其他综合

股本 优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

其 收益

先 续 存

他

股 债 股

一、上年期末余额 4,426,000,000.00 6,229,961,994.54 6,828,931.50 488,536,152.53 2,163,385,648.48 13,314,712,727.05

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 4,426,000,000.00 6,229,961,994.54 6,828,931.50 488,536,152.53 2,163,385,648.48 13,314,712,727.05

三、本期增减变动金额（减 1,283,015.69 5,570,446.66 -40,169,979.42 -33,316,517.07

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 225,390,020.58 225,390,020.58

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

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2015 年半年度报告

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 -265,560,000.00 -265,560,000.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分 -265,560,000.00 -265,560,000.00

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备 5,570,446.66 5,570,446.66

1．本期提取 11,133,531.84 11,133,531.84

2．本期使用 5,563,085.18 5,563,085.18

（六）其他 1,283,015.69 1,283,015.69

四、本期期末余额 4,426,000,000.00 6,231,245,010.23 12,399,378.16 488,536,152.53 2,123,215,669.06 13,281,396,209.98

法定代表人：惠凯 主管会计工作负责人：李宇会计机构负责人：李宇

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2015 年半年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

大连港股份有限公司(以下简称“本公司”)是由大连港集团有限公司(以下简称“大连港集团”)、

大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司以及大连保税正

通有限公司于 2005 年 11 月 16 日共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国辽宁

省大连市，总部地址为中华人民共和国辽宁省大连市。大连港集团为本公司的母公司以及最终

母公司。本公司设立时总股本为 1,960,000,000 元，每股面值 1 元。本公司于 2006 年 3 月 21

日向社会公众发行了股票(H 股)966,000,000 股，并于 2006 年 4 月 28 日在香港联合交易所挂牌

上市交易，发行后总股本增至 2,926,000,000 元。本公司于 2010 年 11 月 11 日向社会公众发行

了 761,820,000 股人民币普通股(A 股)，向大连港集团定向配售了 738,180,000 股人民币普通股

(A 股)，于 2010 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至 4,426,000,000

元。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司累计发行股份总数 4,426,000,000 股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营范围包括：国际、国内货物装卸、运输、中转、

仓储等港口业务和物流服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息

技术咨询服务；原油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储)；成品油仓储(仅限于申请保税资质

和港口仓储)；货物、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行

政法规限制的项目取得许可后方可经营)(外资比例小于 25%)。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并范围的主要子公司详见附注九（1），本期新纳入合并范围的子公司为大连港鑫盛世

贸易有限公司，详见附注八（5）。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、

各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方

法(附注五(11))、存货的计价方法(附注五(12))、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五

(10))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(16)(21))、投资性房地产的计量模式(附注五(15))、

收入的确认时点(附注五(28))等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的判断关键详见附注五(33)。

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2015 年半年度报告

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映

了本公司 2015 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月的合并及

公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。唯本中期财务报表的会计期间为 1 月 1 日至 6 月 30

日止。

3. 营业周期

4. 记账本位币

记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（a）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支

付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，

调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发

行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（b）非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大

于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合

并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的

交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停

止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之

日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会

计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，

以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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2015 年半年度报告

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权

益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益

及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独

列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净

利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例

在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实

现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股

东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的

角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于

转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符

合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予

以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资

产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单

独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东

权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表

中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算

差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率

折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应

收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资

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2015 年半年度报告

产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资

产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为

其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债

表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力

持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含

12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12

个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；

其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进

行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按

照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损

益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益

计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动

直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额

转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投

资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期

损益。

(iii 金融资产减值

)

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融

资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准

备。

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2015 年半年度报告

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资

产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

(iii) 金融资产减值(续)

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重

或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，

若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或

低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具

投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%

的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生

减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信

用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值

已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入

当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下

降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投

资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减

值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公

允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市

场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权

利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬

转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变

动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他

金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法

按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法

按摊余成本进行后续计量。

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2015 年半年度报告

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产

负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流

动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部

分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金

融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且

有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的

交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。

在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从

购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款

项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额超过 500 万元。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其

账面价值的差额进行计提。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为

若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合

现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合 1 除组合 2 以外的应收账款

组合 2 根据业务性质和客户的历史交易情况，认定信用风

险不重大的应收账款

确定组合的依据：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1 账龄分析法

组合 2 不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 5% 5%

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2015 年半年度报告

1－2 年（含 2 年） 10% 10%

2－3 年（含 3 年） 20% 20%

3—5 年（含 5 年） 50% 50%

5 年以上 100% 100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 存在客观证据表明本集团将无法按应收款

项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法 根据应收款项的预计未来现金流量现值低

于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。原

材料主要为港口经营过程中使用的燃料及备品备件、在产品为软件企业为第三方开发过

程中的软件、库存商品主要为贸易商品。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以

存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的

金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转

销法进行摊销。

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2015 年半年度报告

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的

长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，

能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资

产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被

投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表

时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并

日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并

取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，

按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以

发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金

股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净

资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增

长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额

确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其

他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损

失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预

计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变

动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利

于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与

被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵

销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资

产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

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2015 年半年度报告

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，

并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过

本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者

与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，

账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过

程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在

相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；

否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率

对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年

折旧(摊销)率与房屋建筑物或土地使用权的政策一致(附注二(16)(21))。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产

或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定

资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的

入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复

核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终

止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账

面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（附注五

（22））。

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2015 年半年度报告

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、港务设施、油罐油管、装卸机械、运输设备、港作船舶、库场设

施、机器设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置

或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投

入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量

时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生

时计入当期损益。

(2).折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计

提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确

定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 年限平均法 20-45 年 5%至 10% 2.0%至 4.8%

港务设施 年限平均法 50 年 5%至 10% 1.8%至 1.9%

油罐油管 年限平均法 18-28 年 4%至 5% 3.4%至 5.3%

装卸机械 年限平均法 10-20 年 5%至 10% 4.5%至 9.5%

运输设备 年限平均法 7-10 年 5%至 10% 9.0%至 13.6%

港作船舶 年限平均法 28 年 5% 3.4%

库场设施 年限平均法 40 年 0%至 10% 2.3%至 2.5%

机器设备 年限平均法 12 年 5% 7.9%

其他设备 年限平均法 5-11 年 4%至 10% 8.2%至 19.2%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（附注五（22））。

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据和计量方法

融资租入固定资产的认定依据和计量方法

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实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租

赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资

产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五(31))。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取

得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租

赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4).固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固

定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费

用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状

态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账

面价值减记至可收回金额（附注五（22））。

18. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购

建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建

活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止

资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断

时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用

减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确

定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部

分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用

的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为

该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、集装箱平车使用权、软件、高尔夫会员证、海域使用权、泊

位配套使用权、客户关系、港口信息平台等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投

入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资

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2015 年半年度报告

产。

(a) 无形资产的预计使用寿命列示如下：

预计使用寿命

土地使用权 50 年

集装箱平车使用权 16 年

软件 2-10 年

高尔夫会员证 10-46 年

海域使用权 10-50 年

泊位配套使用权 50 年

客户关系 10 年

港口信息平台 10 年

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适

当调整。

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（附注五（22））。

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、

合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未

达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表

明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为

资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产

减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资

产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，

商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明

包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组

合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期

限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额

列示。

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2015 年半年度报告

24. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括

短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、

住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确

认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的

基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存

计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保

险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规

定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险

费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团

在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期

损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出

给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，

同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且

其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项

有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面

价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

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2015 年半年度报告

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协

议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营

活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与

所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠

地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协

议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采

用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

(b) 提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认

提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳

务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相

关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将

发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳

务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价

款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提

供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售

商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部

作为销售商品处理。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29. 政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

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政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产

的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值

不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相

关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差

异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的

递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对

于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产

或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资

产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适

用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应

纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非

本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对

与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未

来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得

税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所

得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

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2015 年半年度报告

(2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资

产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。

最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估

计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大

调整的重要风险：

所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务

处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如

果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终

认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(b) 采用会计政策的关键判断

(i) 合并范围－本集团持有被投资方半数或以下的股权

本集团认为，即使仅拥有半数或不足半数的股权，本公司也控制了大连海嘉汽车码头有

限公司、大连港隆科技有限公司及大连金港湾粮食物流有限公司。这是因为根据本公司

与大连海嘉汽车码头有限公司其他股东签订的合资合同，其他股东在重大经营事项上与

本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制；本公司在大连港隆科技有限公司

董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制；本公司与大连金港湾粮食物流

有限公司另一股东(持股 25%)签署的一致行动协议，该股东与本公司的决策保持一致，

本公司实际上对其实施控制。

(ii) 投资性房地产和自用房地产的划分

本集团决定房地产(包括相关码头设施)是否符合投资性房地产的确认条件，并制定出此

类判断的标准。投资性房地产指为赚取租金或资本升值或同时为这两个目的而持有的房

地产。凭此，本集团考虑一项房地产产生的现金流是否能很大程度上地独立于本集团持

有的其他资产。有些房地产的一部分是为赚取租金或资本升值而持有，而另一部分是为

用于生产或提供商品或服务或行政用途而持有。如果该等部分可以分开出售，则本集团

对该等部分分开进行会计处理。如果该等部分不能分开出售，则只有在为用于生产或提

供商品或服务或行政用途而持有的部分不重大的情况下，该房地产才是投资性房地产。

该判断是对各单项房地产做出。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

备注(受重要影响的报表项目

会计政策变更的内容和原因 审批程序

名称和金额)

其他说明

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

备注(受重要影响的报

会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点

表项目名称和金额)

其他说明

34. 其他

(ａ) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基

础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中

产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其

配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量

等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可

合并为一个经营分部。

(ｂ) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用

时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固

定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专

项储备并确认等值累计折旧。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税(a) 应纳税增值额(应纳税额按应纳 13%-17%或 6%-11%

税销售额乘以适用税率扣除

当期允许抵扣的进项税后的

余额计算)

营业税 应纳税营业额 5%

城市维护建设税 缴纳的增值税及营业税税额 7%

企业所得税 应纳税所得额 15%或 25%

教育费附加 缴纳的增值税及营业税税额 3%

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房产税 以房产原值的 70%为纳税基准， 1.2%或 12%

或以房产出租的租金收入为

纳税基准；

(a) 根据财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》(财税

[2011]110 号)和财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业

营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37 号)，自 2013 年 8 月 1 日起，

本集团对外提供港口相关业务收入适用增值税，税率为 6%-11%，2013 年 8 月 1 日前该业

务适用营业税，税率为 3%-5%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

纳税主体名称 所得税税率

2. 税收优惠

企业所得税

2012年11月29日，本集团的子公司大连口岸物流科技有限公司取得了大连市科学技术局、大连市

财政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为

GF201221200029)，该证书的有效期为3年。

2014年9月29日，本集团的子公司大连港隆科技有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财政

局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为

GR201421200032)，该证书的有效期为3年。

2014年9月29日，本集团的子公司大连口岸物流网有限公司取得了大连市科学技术局、大连市财

政局、大连市国家税务局及大连市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为

GR201421200116)，该证书的有效期为3年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，截至2015年6月30日止6个月期间，

上述3家公司适用的企业所得税税率为15%。

土地使用税

依据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《关于对交通部门的港口用地免征土地使用

税问题的规定》(国税地[1989]123号)，港口的码头用地，部分免征土地使用税。本集团所持有

的码头用地部分免征土地使用税。

增值税

根据《财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的

通知》(财税[2000]第 25 号文件)及《进一步鼓励软件产业和和集成电路产业发展若干政策的通

知》(国发[2011]4 号第一条第一款)规定：对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，

按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，所退税

款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收所得税。

本公司的子公司大连口岸物流科技有限公司和大连港隆科技有限公司均享受上述税收优惠。

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2015 年半年度报告

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 112,226.91 123,972.84

银行存款 2,332,692,423.46 2,410,457,207.77

其他货币资金 45,005,046.13 30,332,224.60

合计 2,377,809,696.50 2,440,913,405.21

其中：存放在境外的款 136,748,648.96 41,227,998.41

项总额

其他说明：

(i)于 2015 年 6 月 30 日，本集团以人民币 740,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 1,271,400.00

元)的银行存款作为保证金，开立应付银行承兑汇票人民币 7,400,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：

人民币 12,714,000.00 元)。

(ii)于 2015 年 6 月 30 日，本集团以人民币 40,092,463.13 元(2014 年 12 月 31 日：人民币

24,584,123.23 元)的其他货币资金作为保证金，开立不可撤销信用证。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团以人民币 3,127,418.00 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 4,085,063.00

元)的其他货币资金作为工程履约保证金。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融资产 9,040,903.00 15,445,634.60

其中：债务工具投资

权益工具投资 9,040,903.00 4,304,310.00

衍生金融资产

其他 - 11,141,324.60

指定以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

其中：债务工具投资

权益工具投资

其他

合计 9,040,903.00 15,445,634.60

其他说明：

交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所及深圳证券交易所半年度/年度最后一个交

易日收盘价确定。

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2015 年半年度报告

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 113,321,466.94 90,865,505.13

商业承兑票据 - -

合计 113,321,466.94 90,865,505.13

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 21,547,120.00 -

商业承兑票据 - -

合计 21,547,120.00 -

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、 应收账款

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

应收账款 987,207,332.55 840,473,630.04

减：坏账准备 (3,032,229.54) (3,032,229.54)

984,175,103.01 837,441,400.50

本集团大部分销售以收取现金、预收款或银行承兑汇票的方式进行，其余销售则通常附有 90 天的

信用期。

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2015 年半年度报告

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 4,589,839.02 0.46% 1,491,504.33 32.50% 3,098,334.69 5,553,656.87 0.66% 1,491,504.33 26.86% 4,062,152.54

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 981,076,768.32 99.38% - - 981,076,768.32 833,379,247.96 99.16% - - 833,379,247.96

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 1,540,725.21 0.16% 1,540,725.21 100.00% - 1,540,725.21 0.18% 1,540,725.21 100.00% -

合计 987,207,332.55 / 3,032,229.54 / 984,175,103.01 840,473,630.04 / 3,032,229.54 / 837,441,400.50

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 期末余额

（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

应收鞍钢股份有限公司 4,589,839.02 1,491,504.33 32.50% 于 2015 年 6 月 30 日，应收鞍钢股份有限公司账面金额 4,589,839.02

元中包括应收代垫港建费人民币 1,491,504.33 元。因港建费代收代

缴主体的变更，导致对原签订的业务合同条款产生异议，本公司认为

该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备

合计 4,589,839.02 1,491,504.33 / /

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2015 年半年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计

1至2年

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

坏账 占应收账款

余额 准备金额 余额总额比例

余额前五名的应收账款总额 543,534,677.04 - 55.06%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

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2015 年半年度报告

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

一年以内 902,137,290.19 763,462,567.08

一到二年 21,305,964.17 30,391,817.26

二到三年 17,863,857.80 38,966,795.19

三年以上 45,900,220.39 7,652,450.51

987,207,332.55 840,473,630.04

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 248,090,722.81 99.77% 353,979,711.67 99.72%

1至2年 580,915.18 0.23% 932,015.18 0.26%

2至3年 - - - -

3 年以上 - - 62,126.40 0.02%

合计 248,671,637.99 100.00% 354,973,853.25 100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2015 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为人民币 580,915.18 元(2014 年 12 月 31 日：人

民币 994,141.58 元)，主要为预付加油站的加油款押金，由于与加油站合作稳定，该款项尚未结

清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

占预付账款总额比

金额 例

余额前五名的预付款项总额 172,930,323.84 69.54%

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2015 年半年度报告

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

定期存款 4,880,707.21 9,236,213.02

委托贷款 81,249.87 78,911.94

理财利息 3,555,074.41 3,824,876.86

活期存款 - 78,165.27

合计 8,517,031.49 13,218,167.09

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

中石油大连液化天然气有限公司 30,555,884.58 -

大连港湾集装箱码头有限公司 9,922,500.00 9,922,500.00

大连胜狮国际集装箱有限公司 2,039,832.21 3,127,040.63

大连大港中海集装箱码头有限公司 1,594,734.71 1,594,734.71

大连汽车码头有限公司 - 4,000,000.00

合计 44,112,951.50 18,644,275.34

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

应收政府补贴款 305,130,075.00 177,717,395.00

应收运费、押金及保证金 138,162,768.58 30,603,768.82

应收工程款及工程质保金 60,060,279.38 59,043,764.77

委托贷款(i) 58,032,800.00 43,042,800.00

押汇款 30,690,012.08 59,832,121.88

港建及港杂费 13,097,104.30 37,511,748.41

公共基础设施维护费用 4,316,520.00 1,508,059.45

其他 44,676,746.61 28,739,633.30

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2015 年半年度报告

654,166,305.95 437,999,291.63

减：坏账准备 (1,061,192.97) (1,061,192.97)

653,105,112.98 436,938,098.66

(i) 委托贷款

-对合营企业贷款

于 2015 年 6 月 30 日，本集团委托大连港集团财务有限公司(2014 年 12 月 31 日：中国农业银行)

向合营企业辽宁集铁国际物流有限公司提供无抵押贷款，金额为人民币 4,600,000.00 元，年利率

为 5.60%，到期日为 2016 年 2 月 11 日(2014 年 12 月 31 日：金额为人民币 5,610,000.00 元，年

利率为 6.00%，到期日为 2015 年 2 月 20 日。

-对联营企业贷款

于 2015 年 6 月 30 日，本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业大连普集仓储设施有限公

司提供无抵押贷款，金额为人民币 24,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 24,000,000.00

元)，年利率为 6.00%，到期日为 2015 年 7 月 2 日。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团委托大连港集团财务有限公司向联营企业大连普集仓储设施有限公

司提供无抵押贷款，金额为人民币 16,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：无)，年利率为 6.00%，

到期日为 2016 年 1 月 28 日。

于 2015 年 6 月 30 日，本公司委托大连港集团财务有限公司向联营企业中海港联航运有限公司提

供无抵押贷款，金额为人民币 13,432,800.00 元，年利率为 4.85%，到期日为 2016 年 6 月 28 日(2014

年 12 月 31 日：金额为人民币 13,432,800.00 元，年利率为 6.00%，到期日为 2015 年 6 月 27 日。

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2015 年半年度报告

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 计提 账面

计提比 比例

金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 比例 价值

例(%) (%)

(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - - - -

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 646,304,696.14 98.80% - - 646,304,696.14 434,696,576.66 99.25% — - 434,696,576.66

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 7,861,609.81 1.20% 1,061,192.97 13.50% 6,800,416.84 3,302,714.97 0.75% 1,061,192.97 32.13% 2,241,522.00

合计 654,166,305.95 / 1,061,192.97 / 653,105,112.98 437,999,291.63 / 1,061,192.97 / 436,938,098.66

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

653,105,112.98

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2015 年半年度报告

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期末

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例

期末余额

(%)

大连市财政局 财政补贴 305,130,075.00 一年以内 46.64% -

黑龙江鑫海阳经贸 粮食采购保证金 75,226,035.21 一年以内 11.50% -

发展有限公司

大连普集仓储设施 委托贷款 40,000,000.00 一年以内 6.11% -

有限公司

中海港联航运有限 委托贷款 13,432,800.00 一年以内 2.05% -

公司

沈阳铁路局金桥站 运费保证金 9,981,168.92 一年以内 1.53% -

合计 / 443,770,079.13 / 67.83% -

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

政府补助项目 预计收取的时间、

单位名称 期末余额 期末账龄

名称 金额及依据

大连港股份有限公司 集装箱发展补 196,884,100.00 一年以内 《关于促进大连港

贴资金 口集装箱加快发展

补贴资金发放的实

施细则的通知》

大连港股份有限公司 高速公路趸缴 71,032,975.00 一年以内 《关于促进大连港

项目趸缴费 口集装箱加快发展

补贴资金发放的实

施细则的通知》

大连集发环渤海集装箱 集装箱发展补 24,213,000.00 一年以内 《关于促进大连港

运输有限公司 贴资金 口集装箱加快发展

补贴资金发放的实

施细则的通知》

大连港集装箱发展有限 集装箱发展补 13,000,000.00 一年以内 《关于促进大连港

公司 贴资金 口集装箱加快发展

补贴资金发放的实

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2015 年半年度报告

施细则的通知》

合计 / 305,130,075.00 / /

其他说明：

-

其他应收款账龄分析如下：

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

一年以内 633,536,867.18 405,958,707.23

一到二年 7,987,855.75 19,971,178.71

二到三年 5,286,871.27 5,903,146.39

三年以上 7,354,711.75 6,166,259.30

654,166,305.95 437,999,291.63

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 73,662,007.24 2,037,642.99 71,624,364.25 77,101,073.21 2,037,642.99 75,063,430.22

在产品 394,882.93 - 394,882.93 322,720.01 - 322,720.01

库存商品 929,314,740.44 - 929,314,740.44 884,184,563.18 - 884,184,563.18

周转材料 5,779,858.43 - 5,779,858.43 5,598,144.05 - 5,598,144.05

消耗性生物 - - - - - -

资产

建造合同形 - - - - - -

成的已完工

未结算资产

合计 1,009,151,489.04 2,037,642.99 1,007,113,846.05 967,206,500.45 2,037,642.99 965,168,857.46

于 2015 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 637,622,352.06 元(2014 年 12 月 31 日：人民币

347,391,525.41 元 ) 的 存 货 及 相 关 进 口 业 务 项 下 单 据 作 为 银 行 质 押 借 款 人 民 币

557,069,382.85 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 218,422,030.38 元)的质押物。

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 转回或转 期末余额

计提 其他 其他

销

原材料 2,037,642.99 - - - - 2,037,642.99

在产品 - - - - - -

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2015 年半年度报告

库存商品 - - - - - -

周转材料 - - - - - -

消耗性生物资产 - - - - - -

建造合同形成的已完 - - - - - -

工未结算资产

合计 2,037,642.99 - - - - 2,037,642.99

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可供出售金融资产 65,820,000.00 -

合计 65,820,000.00 -

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2015 年半年度报告

13、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税留抵税额 115,310,578.55 105,106,362.22

可供出售金融资产 80,000,000.00 600,000,000.00

所得税预缴税额 9,850,346.66 -

合计 205,160,925.21 705,106,362.22

其他说明

增值税留抵税额系本集团购入增值税应税货物产生的于本期尚未抵扣完毕的增值税进项税额。

14、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务工具： - - - - - -

可供出售权益工具： 202,775,208.82 46,695,664.26 156,079,544.56 280,139,220.62 46,711,059.54 233,428,161.08

按公允价值计量的 60,982,517.32 46,695,664.26 14,286,853.06 60,626,529.12 46,711,059.54 13,915,469.58

按成本计量的 141,792,691.50 141,792,691.50 153,692,691.50 153,692,691.50

委托投资 65,820,000.00 65,820,000.00

合计 202,775,208.82 46,695,664.26 156,079,544.56 280,139,220.62 46,711,059.54 233,428,161.08

可供出售金融资产相关信息分析如下：

以公允价值计量的可供出售权益工具—H 股：

可供出售权益工具—H 股股票为本集团通过战略配售取得的中外运航运有限公司(在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码为 00368)的股票，持股

85 / 216

2015 年半年度报告

比例为 0.24%。

86 / 216

2015 年半年度报告

该可供出售股票投资按公允价值计量。

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

可供出售权益工具—H 股

—公允价值 14,286,853.06 13,915,469.58

—成本 61,508,662.14 61,528,941.18

—累计计入其他综合收益 (526,144.82) (902,412.06)

—累计计提减值 (46,695,664.26) (46,711,059.54)

以成本计量的可供出售权益工具—非上市企业：

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用

于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

委托投资：

(i) 委托投资系本公司同工银瑞信投资管理有限公司签订的价值为人民币 80,000,000.00 元的专项资产管理协议。该专项资产管理计划主要用于大连维

特奥养老度康复中心项目，预期年收益率为 8%，到期日为 2015 年 8 月 2 日。

(ii) 委托投资系本公司购入的陕西省国际信托股份有限公司发售的集合资金信托计划人民币 65,820,000.00 元。该信托投资计划用于大连市旅顺经济开

发区西部临港新城核心区基础设施建设，预期年收益率为 9.66%，到期日为 2016 年 5 月 11 日。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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2015 年半年度报告

账面余额 减值准备

在被投资

被投资

单位持股 本期现金红利

单位 本期 本期 期 本期 本期 期

期初 期末 比例(%)

增加 减少 初 增加 减少 末

秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 60,000,000.00 - - 60,000,000.00 - - - - 15.00 -

锦州新时代集装箱码头有限公司 52,843,634.00 - - 52,843,634.00 - - - - 15.00 -

大连新北良股份有限公司 14,414,400.00 - - 14,414,400.00 - - - - 5.01 -

福建宁连港口有限公司 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 - - - - 12.00 -

山东威海港股份有限公司 11,900,000.00 - 11,900,000.00 - - - - - 9.97 21,226,268.00

大仁轮渡有限公司 1,900,057.50 - - 1,900,057.50 - - - - 7.50 -

大连港口设计研究院有限公司 634,600.00 - - 634,600.00 - - - - 5.80 116,000.00

合计 153,692,691.50 - 11,900,000.00 141,792,691.50 - - - - / 21,342,268.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

-

可供出售金融资产减值准备相关信息分析如下：

可供出售权益工具 – H 股

2014 年 12 月 31 日 (46,711,059.54)

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2015 年半年度报告

外币报表折算差额 15,395.28

2015 年 6 月 30 日(未经审计) (46,695,664.26)

15、 持有至到期投资

□适用 √不适用

16、 长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额 折现率区

项目

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 间

融资租赁款 - - - - - -

其中：未实现融资收益 - - - - - -

分期收款销售商品 - - - - - -

分期收款提供劳务 - - - - - -

委托贷款 22,286,458.66 - 22,286,458.66 22,544,798.38 - 22,544,798.38

合计 22,286,458.66 - 22,286,458.66 22,544,798.38 - 22,544,798.38 /

其他说明：

本集团及其他投资方按出资比例向联营公司晶伟有限公司及中外运东车海运有限公司提供无抵押股东贷款，于 2015 年 6 月 30 日，本集团提供给晶伟有

限公司的股东贷款金额为日元 240,310,910.58 元(折合人民币 12,039,576.62 元) (2014 年 12 月 31 日：日元 240,106,638.13 元(折合人民币

12,341,481.20 元))，提供给中外运东车海运有限公司的股东贷款金额为港币 12,993,763.68 元(折合人民币 10,246,882.04 元) (2014 年 12 月 31 日：

港币 12,933,600.18 元(折合人民币 10,203,317.18 元)。

89 / 216

2015 年半年度报告

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

合营企业—非上市公司(a) 2,366,602,638.52 2,354,300,066.64

联营企业—非上市公司(b) 1,726,968,594.50 1,518,906,991.67

减：长期股权投资减值准备 - -

4,093,571,233.02 3,873,207,058.31

单位：元 币种：人民币

本期增减变动 减

值

计

准

减 提

期初 期末 备

被投资单位 少 权益法下确认 其他综合 其他权益 宣告发放现金股 减 其

余额 追加投资 余额 期

投 的投资损益 收益调整 变动 利或利润 值 他

末

资 准

余

备

额

一、合营企业

大连港通利船务代理有限公司 1,435,452.09 - - 179,971.39 - - - - - 1,615,423.48 -

大连港湾东车物流有限公司 30,896,947.73 - - -574,348.92 - 10,682.76 -512,951.67 - - 29,820,329.90 -

大连港湾液体储罐码头有限公司 151,181,340.66 - - 9,597,901.74 - 272,677.08 - - - 161,051,919.48 -

大连港中石油国际码头有限公司 161,473,353.45 - - 10,948,707.30 - - -10,103,150.00 - - 162,318,910.75 -

大连联合国际船舶代理有限公司 6,302,622.78 - - 1,086,432.41 - - - - - 7,389,055.19 -

大连万捷国际物流有限公司 34,870,415.90 - - -322,688.11 - - - - - 34,547,727.79 -

大连港毅都冷链有限公司 74,846,159.26 - - 7,762,650.65 - - - - - 82,608,809.91 -

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2015 年半年度报告

大连中联理货有限公司 4,690,363.06 - - 953,912.88 - - -1,965,400.08 - - 3,678,875.86 -

大连中油码头管理有限公司 10,817,828.45 - - -1,968,388.79 - - - - - 8,849,439.66 -

辽宁电子口岸有限公司 5,818,128.18 - - -450,850.30 - - - - - 5,367,277.88 -

辽宁集铁国际物流有限公司 7,931,055.16 - - -364,245.59 - - - - - 7,566,809.57 -

大连大港中海集装箱码头有限公司 7,052,957.12 - - -1,093,841.85 - - - - - 5,959,115.27 -

大连港湾集装箱码头有限公司 221,034,790.70 - - 4,824,532.28 - - - - - 225,859,322.98 -

大连国际集装箱码有限公司 530,656,873.99 - - 3,940,237.15 - - - - - 534,597,111.14 -

大连集龙物流有限公司 36,700,102.43 - - 614,838.05 - - - - - 37,314,940.48 -

大连汽车码头有限公司 173,478,029.45 - - 3,194,684.67 - 52,430.07 - - - 176,725,144.19 -

大连胜狮国际集装箱有限公司 43,071,487.42 - - 622,928.23 - - - - - 43,694,415.65 -

大连中铁联合国际集装箱有限公司 186,590,006.49 - - -2,088,705.04 - - - - - 184,501,301.45 -

大连长兴岛港口有限公司 179,646,598.86 - - -11,603,800.02 - 111,406.51 - - - 168,154,205.35 -

大连港散货物流中心有限公司 2,120,743.57 - - 163,386.21 - - -91,419.78 - - 2,192,710.00 -

大连港奥德费尔咨询有限公司 2,373,635.50 - - -610,891.86 - - - - - 1,762,743.64 -

大连长兴岛港口投资发展有限公司 462,810,937.89 - - - - - - - - 462,810,937.89 -

大连舜德集发供应链管理有公司 11,246,054.39 - - 120,376.63 - - - - - 11,366,431.02 -

大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司 7,254,182.11 - - -404,502.12 - - - - - 6,849,679.99 -

小计 2,354,300,066.64 - - 24,528,296.99 - 447,196.42 -12,672,921.53 - - 2,366,602,638.52 -

二、联营企业

中海港联航运有限公司 74,362,135.45 - - -298,638.18 - - - - - 74,063,497.27 -

大连中石油国际储运有限公司 8,541,840.40 - - 4,422,442.27 - - - - - 12,964,282.67 -

大连万鹏港口工程检测有限公司 2,596,942.24 - - 256,784.95 - - - - - 2,853,727.19 -

大连普集仓储设施有限公司 157,042,154.11 - - -6,241,093.84 - - - - - 150,801,060.27 -

太仓兴港拖轮有限公司 3,459,798.32 - - -295,507.47 - - - - - 3,164,290.85 -

中石油大连液化天然气有限公司 562,989,012.23 - - 8,206,397.87 - - -30,555,884.58 - - 540,639,525.52 -

中外运东车海运有限公司 - - - - - - - - - - -

晶伟有限公司 570,233.46 - - 7,678,803.42 334,624.05 - - - - 8,583,660.93 -

大连北方油品储运有限公司 59,592,013.49 - - 534,279.49 - - - - - 60,126,292.98 -

中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 265,499,017.07 - - -4,799,987.50 - 300,988.61 - - - 261,000,018.18 -

中世国际物流有限公司 97,657,677.73 - - 3,152,002.37 - - - - - 100,809,680.10 -

大连港集团财务有限公司 285,723,518.55 200,000,000.00 - 25,312,863.70 - - - - - 511,036,382.25 -

大连港盛招标代理有限公司 872,648.62 - - 53,527.67 - - - - - 926,176.29 -

小计 1,518,906,991.67 200,000,000.00 - 37,981,874.75 334,624.05 300,988.61 -30,555,884.58 - - 1,726,968,594.50 -

合计 3,873,207,058.31 200,000,000.00 - 62,510,171.74 334,624.05 748,185.03 -43,228,806.11 - - 4,093,571,233.02 -

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2015 年半年度报告

其他说明

-

18、 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 30,959,816.68 69,785,783.60 746,469,631.62 847,215,231.90

2.本期增加金额 - - - -

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 - - - -

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 30,959,816.68 69,785,783.60 746,469,631.62 847,215,231.90

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 -8,057,454.71 -10,215,396.77 -147,282,351.44 -165,555,202.92

2.本期增加金额 -423,761.94 -735,717.30 -7,964,826.32 -9,124,305.56

（1）计提或摊销 -423,761.94 -735,717.30 -7,964,826.32 -9,124,305.56

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2015 年半年度报告

3.本期减少金额 - - - -

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 -8,481,216.65 -10,951,114.07 -155,247,177.76 -174,679,508.48

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 22,478,600.03 58,834,669.53 591,222,453.86 672,535,723.42

2.期初账面价值 22,902,361.97 59,570,386.83 599,187,280.18 681,660,028.98

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间投资性房地产计提折旧和摊销金额为人民币 9,124,305.56 元(2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人

民币 9,246,209.32 元)，未计提减值准备(2014 年度：无)。

投资性房地产中，土地使用权按所在地区及年限分析如下：

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

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2015 年半年度报告

位于中国内地 10 到 50 年

58,834,669.53 59,570,386.83

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团上述投资性房地产取得的租金收入为 49,051,442.70 元(截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月

期间：48,725,303.77 元)，直接支出为 9,124,305.56 元(截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间：9,246,209.32 元)。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 港务设施 油管油罐 装卸机械 运输设备 港作船舶 库场设施 机器设备 其他设备 合计

一、账面原

值：

1.期初 1,014,253,725.

1,546,607,018.93 5,703,777,467.34 2,739,996,507.24 2,964,518,687.68 874,188,267.90 1,735,719,586.49 3,194,443,452.23 698,461,885.65 20,471,966,598.61

余额 15

2.本期

2,811,991.70 37,684,072.83 49,400,434.98 8,099,039.42 629,275.47 942,646.14 12,728,248.22 112,295,708.76

增加金额

（1）

- 50,000.00 8,099,039.42 370,503.46 942,646.14 1,419,429.62 10,881,618.64

购置

（2）

在建工程转 2,811,991.70 37,634,072.83 49,400,434.98 258,772.01 11,308,818.60 101,414,090.12

入

（3）

企业合并增

加

3.本

5,314,778.92 227,199.00 20,580.00 840,193.50 1,970,675.08 8,373,426.50

期减少金额

（1）

- 5,314,778.92 227,199.00 235,357.15 1,970,675.08 7,748,010.15

处置或报废

94 / 216

2015 年半年度报告

（2） 其他 - 20,580.00 604,836.35 625,416.35

4.期末 1,014,356,177.

1,549,419,010.63 5,741,461,540.17 2,789,396,942.22 2,967,302,948.18 874,590,344.37 1,735,719,586.49 3,194,422,872.23 709,219,458.79 20,575,888,880.87

余额 79

二、累计折

旧

1.期初

321,404,621.49 938,000,262.84 769,747,489.47 1,611,877,942.69 305,591,025.84 418,315,857.35 563,801,527.46 483,257,400.71 293,577,061.49 5,705,573,189.34

余额

2.本期

22,571,537.63 58,609,655.05 48,695,904.07 78,435,619.42 21,587,247.07 30,478,441.86 38,845,098.49 36,463,201.21 22,802,550.70 358,489,255.50

增加金额

（1）

22,571,537.63 58,609,655.05 48,695,904.07 78,435,619.42 21,587,247.07 30,478,441.86 38,845,098.49 36,463,201.21 22,802,550.70 358,489,255.50

计提

3.本期

- 4,837,932.25 186,322.75 188,984.66 1,802,195.59 7,015,435.25

减少金额

（1）

- 4,837,932.25 186,322.75 188,984.66 1,802,195.59 7,015,435.25

处置或报废

4.期末

343,976,159.12 996,609,917.89 818,443,393.54 1,685,475,629.86 326,991,950.16 448,794,299.21 602,646,625.95 519,531,617.26 314,577,416.60 6,057,047,009.59

余额

三、减值准

备

1.期初

余额

2.本期

增加金额

（1）

计提

3.本期

减少金额

（1）

处置或报废

4.期末

余额

95 / 216

2015 年半年度报告

四、账面价

值

1.期末

1,205,442,851.51 4,744,851,622.28 1,970,953,548.68 1,281,827,318.32 547,598,394.21 1,286,925,287.28 2,591,776,246.28 494,824,560.53 394,642,042.19 14,518,841,871.28

账面价值

2.期初

1,225,202,397.44 4,765,777,204.50 1,970,249,017.77 1,352,640,744.99 568,597,242.06 1,317,403,729.14 2,630,641,924.77 530,996,324.44 404,884,824.16 14,766,393,409.27

账面价值

于 2015 年 6 月 30 日，账面价值约为 97,664,544.14 元(原价 102,322,342.45 元)的固定资产(2014 年 12 月 31 日：账面价值约为 98,879,621.96

元 、 原 价 102,322,342.45 元 ) 作 为 32,010,023.77 元 的 长 期 借 款 ( 含 一 年 内 到 期 金 额 人 民 币 5,000,000.00 元 )(2014 年 12 月 31 日 ：

37,010,023.77 元(含一年内到期金额人民币 10,000,000.00 元))(附注七(45)(a-i))的抵押物。

于 2015 年 6 月 30 日，账面价值约为 141,099,817.44 元(原价 228,576,076.21 元)的固定资产(2014 年 12 月 31 日：账面价值约为 153,999,206.27

元、原价 228,576,076.21 元)作为 150,000,000.00 的长期借款(2014 年 12 月 31 日：150,000,000.00 元)(附注七(45) (a-ii))的抵押物。

于 2015 年 6 月 30 日，账面价值约为 425,905,495.75 元(原价 935,860,681.53 元)的固定资产(2014 年 12 月 31 日：账面价值约为 481,593,095.85

元、原价 935,860,681.53 元)作为 500,000,000.00 元的长期借款(2014 年 12 月 31 日：500,000,000.00 元)(附注七(45) (a-iii))的抵押物。

于 2015 年 6 月 30 日， 账面价值 约为 868,524,790.28 元(原价 1,735,975,658.93 元 )的固 定资产 (2014 年 12 月 31 日： 账面价值 约为

975,138,982.30 元、原价 1,735,975,658.93 元)作为 1,000,000,000.00 元的长期借款(2014 年 12 月 31 日：1,000,000,000.00 元)(附注七(45)

(a-iv))的抵押物。

于 2015 年 6 月 30 日，账面价值约为 45,911,855.27 元(原价 68,391,732.00 元)的固定资产(2014 年 12 月 31 日：账面价值约为 49,263,623.46

元、原价 68,391,732.00 元)作为 50,000,000.00 元的长期借款(2014 年 12 月 31 日：50,000,000.00 元)(附注七(45) (a-v))的抵押物。

于 2015 年 6 月 30 日，账面价值约为 287,495,583.31 元(原价 384,992,940.93 元)的固定资产(2014 年 12 月 31 日：账面价值约为 313,165,498.16

元、原价 384,992,940.93 元)作为 300,000,000.00 元的长期借款(2014 年 12 月 31 日：300,000,000.00 元)(附注七(45) (a-vi))的抵押物。

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间固定资产计提的折旧金额为人民币 358,489,255.50 元(2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币

339,204,645.98 元)，其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为人民币 349,771,501.13 元及人民币 8,717,754.37 元(2014 年 6 月 30

日止 6 个月期间：人民币 329,796,386.94 元及人民币 9,408,259.04 元)。

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2015 年半年度报告

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2015 年半年度报告

截 至 2015 年 6 月 30 日 止 6 个 月 期 间 由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 的 原 价 为 人 民 币

101,414,090.12 元(2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 460,620,572.36 元)。

于 2015 年 6 月 30 日，本集团无暂时闲置的固定资产(2014 年 12 月 31 日：无)。

本集团管理层认为于资产负债表日固定资产无需计提减值准备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

于 2015 年 6 月 30 日，账面价值 67,588,714.67 元(原价 74,802,846.88 元)的固定资产系融

资租入(2014 年 12 月 31 日：账面价值为 71,327,354.21 元，原价 74,802,846.88 元)。具体分析

如下：

单位：元 币种：人民币

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

2015 年 6 月 30 日其他设备 74,802,846.88 -7,214,132.21 - 67,588,714.67

2014 年 12 月 31 日其他设备 74,802,846.88 -3,475,492.67 - 71,327,354.21

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

预计办结产权证

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

书时间

房屋及建筑物 614,396,076.03 正在办理 满足有关的登记

手续及支付有关

费用后

其他说明：

于 2015 年 6 月 30 日，账面价值约为 614,396,076.03 元(原价 684,146,796.90 元)的房屋及建筑

物(2014 年 12 月 31 日：账面价值 622,642,143.73 元、原价 684,548,376.80 元)尚未办妥权证。

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2015 年半年度报告

经营性租出固定资产

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

账面价值 账面价值

(未经审计)

房屋及建筑物 13,972,725.61 17,863,960.06

港务设施 371,434,807.40 802,679,693.75

油罐油管 881,458.33 223,756,235.12

装卸机械 11,188,681.17 13,358,538.87

运输设备 68,733,919.54 509,134,988.20

港作船舶 451,611,703.57 463,128,729.15

库场设施 358,342,711.82 -

机器设备 38,655,556.19 53,398,734.79

其他设备 1,440,733.06 35,059,392.43

1,316,262,296.69 2,118,380,272.37

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2015 年半年度报告

20、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

大连湾杂货及滚装码头泊位土地 647,360,596.02 - 647,360,596.02 - - -

大窑湾二期 13-16#泊位 625,902,549.05 - 625,902,549.05 612,809,882.68 - 612,809,882.68

新港 18-21#泊位 322,144,817.14 - 322,144,817.14 314,509,012.19 - 314,509,012.19

大连汽车码头 4#泊位工程 221,106,172.98 - 221,106,172.98 181,558,820.41 - 181,558,820.41

大窑湾北岸汽车物流中心 148,785,667.33 - 148,785,667.33 148,785,597.13 - 148,785,597.13

新港事故缓冲池 93,569,857.42 - 93,569,857.42 86,115,892.01 - 86,115,892.01

全回转拖轮 42,906,910.81 - 42,906,910.81 17,273,354.80 - 17,273,354.80

矿石 4#堆场 17,116,125.59 - 17,116,125.59 15,866,984.95 - 15,866,984.95

新港 7#-8#原油罐组 16,813,661.98 - 16,813,661.98 16,696,959.81 - 16,696,959.81

新港 9#原油罐组 - - - 16,082,711.84 - 16,082,711.84

其他 161,980,350.51 - 161,980,350.51 145,394,148.49 - 145,394,148.49

合计 2,297,686,708.83 - 2,297,686,708.83 1,555,093,364.31 - 1,555,093,364.31

本集团管理层认为于资产负债表日在建工程无需计提减值准备。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2015 年半年度报告

工程累

计投入 其中：本期利 本期利

期初 本期增加金 本期转入固定 本期其他减 期末 工程进 利息资本化累

项目名称 预算数 占预算 息资本化金 息资本 资金来源

余额 额 资产金额 少金额 余额 度 计金额

比例 额 化率(%)

(%)

大连湾杂货 700,000,000.00 - 647,360,596.02 - - 647,360,596.02 100.00% 100.00% - - 自有资金及

及滚装码头

泊位土地

大窑湾二期 3,783,000,000.00 612,809,882.68 14,060,907.93 - 968,241.56 625,902,549.05 91.00% 91.00% 162,850,419.08 13,793,101.32 5.76% 金融机构贷

13-16#泊位 款

新港 18-21# 413,770,000.00 314,509,012.19 7,635,804.95 - - 322,144,817.14 79.00% 79.00% 75,337,079.85 6,862,500.00 5.70% 自有资金、

泊位

大连汽车码 461,760,000.00 181,558,820.41 39,547,352.57 - - 221,106,172.98 47.88% 47.88% - - 金融机构贷

头 4#泊位工 款

程

大窑湾北岸 450,000,000.00 148,785,597.13 70.20 - - 148,785,667.33 33.00% 33.00% 8,054,440.28 及其他来源

汽车物流中

心 -

新港事故缓 98,886,600.00 86,115,892.01 7,453,965.41 - - 93,569,857.42 94.00% 95.00% 9,383,237.39 2,480,371.72 5.76% 金融机构贷

冲池 款

全回转拖轮 82,080,000.00 17,273,354.80 25,633,556.01 - - 42,906,910.81 50.00% 50.00% 2,120,054.81 1,177,556.01 5.76% 及其他来源

矿石 4#堆场 570,600,000.00 15,866,984.95 1,249,140.64 - - 17,116,125.59 96.00% 96.00% - - 募集资金

新港 7#-8# 718,500,000.00 16,696,959.81 116,702.17 - - 16,813,661.98 74.00% 99.00% - - 募集资金

原油罐组

新港 9#原油 598,400,000.00 16,082,711.84 5,430,634.93 -21,513,346.77 - - 95.00% 100.00% - - 募集资金

罐组

其他 1,312,380,004.78 145,394,148.49 99,115,543.32 -81,946,219.13 583,122.17 161,980,350.51 8,510,138.87 3,128,695.84 5.76%-6% 自有资金及

合计 9,189,376,604.78 1,555,093,364.31 847,604,274.15 -103,459,565.90 1,551,363.73 2,297,686,708.83 / / 266,255,370.28 27,442,224.89 / /

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2015 年半年度报告

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

24、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

非

专 专

集装箱平车使

项目 土地使用权 利 利 软件 高尔夫会员证 海域使用权 泊位配套使用权 客户关系 港口信息平台 合计

用权

权 技

术

一、账面原值

1.期初余额 585,220,530.55 46,660,098.18 139,510,669.12 1,977,376.00 3,455,982.72 253,448,422.59 15,970,000.00 64,310,000.00 1,110,553,079.16

2.本期增加金额 2,351,944.05 2,351,944.05

(1)购置 306,468.27 306,468.27

(2)内部研发

(3)企业合并

增加

4）在建工程转入 2,045,475.78 2,045,475.78

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 585,220,530.55 46,660,098.18 141,862,613.17 1,977,376.00 3,455,982.72 253,448,422.59 15,970,000.00 64,310,000.00 1,112,905,023.21

二、累计摊销

1.期初余额 135,765,047.33 24,788,177.46 76,463,387.95 947,929.81 1,572,418.90 88,604,964.55 11,023,000.00 42,337,416.67 381,502,342.67

2.本期增加金额 6,125,192.28 1,458,128.04 6,393,180.40 6,878.16 207,358.92 2,615,019.06 798,500.00 3,215,500.00 20,819,756.86

（1）计提 6,125,192.28 1,458,128.04 6,393,180.40 6,878.16 207,358.92 2,615,019.06 798,500.00 3,215,500.00 20,819,756.86

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2015 年半年度报告

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 141,890,239.61 26,246,305.50 82,856,568.35 954,807.97 1,779,777.82 91,219,983.61 11,821,500.00 45,552,916.67 402,322,099.53

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 443,330,290.94 20,413,792.68 59,006,044.82 1,022,568.03 1,676,204.9 162,228,438.98 4,148,500 18,757,083.33 710,582,923.68

2.期初账面价值 449,455,483.22 21,871,920.72 63,047,281.17 1,029,446.19 1,883,563.82 164,843,458.04 4,947,000 21,972,583.33 729,050,736.49

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2015 年半年度报告

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间无形资产的摊销金额为 20,819,756.86 元(截至 2014 年 6 月

30 日止 6 个月期间：19,609,650.12 元)，其中计入当期损益的金额为 20,819,756.86 元(截至 2014

年 6 月 30 日止 6 个月期间：19,609,650.12 元)。

于 2015 年 6 月 30 日，账面价值 15,753,301.45 元(原价为 17,631,590.19 元)(2014 年 12 月 31

日：账面价值 15,929,644.33 元，原价 17,631,590.19 元)的土地使用权，作为人民币

32,010,023.77 元的长期借款(含一年内到期金额人民币 5,000,000.00 元) (2014 年 12 月 31 日：

人民币 37,010,023.77 元 (含一年内到期金额人民币 10,000,000.00 元)

土地使用权按所在地区及年限分析如下：

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

位于中国内地

10 到 50 年 443,330,290.94 449,455,483.22

25、 开发支出

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

期初 确认为 期末

项目 内部开 转入当

余额 其他 无形资 余额

发支出 期损益

产

合计

其他说明

26、 商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

本期增加 本期减少

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 企业合并 期末余额

处置

形成的

大连集益物流有限公司 2,397,589.82 2,397,589.82

大连集装箱码头物流有限公司 6,218,460.29 6,218,460.29

大连口岸物流网有限公司 7,419,238.63 7,419,238.63

合计 16,035,288.74 16,035,288.74

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2015 年半年度报告

(2). 商誉减值准备

被投资单位名称或 本期增加 本期减少

期初余额 期末余额

形成商誉的事项 计提 处置

合计

27、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

保税港公共设施费 11,115,874.36 427,533.72 10,688,340.64

房屋装修 3,506,540.02 964,850 419,520.26 4,051,869.76

查验场地扩建及改造 3,532,639.75 177,162 3,355,477.75

其他 5,437,105.18 196,709.43 493,199.96 5,140,614.65

合计 23,592,159.31 1,161,559.43 1,517,415.94 23,236,302.8

28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税

异 资产 异 资产

资产减值准备 4,475,462.72 1,118,865.68 4,475,462.72 1,118,865.68

内部交易未实现利润 217,325,837.12 54,331,459.28 218,301,462.4 54,575,365.6

可抵扣亏损

已纳税的预收款项 4,951,754.4 1,237,938.6 5,982,594.64 1,495,648.66

折旧年限差异 10,918,511.12 2,729,627.78 10,918,511.12 2,729,627.78

软件摊销年限差异 1,155,000.04 288,750.01 1,155,000.04 288,750.01

以公允价值计量且其变 1,073,635.92 268,408.98 5,298,225.32 1,324,556.33

动计入当期损益的金融

资产的公允价值变化

政府补助 617,526.84 154,381.71 3,248,957.76 812,239.44

其他 3,312,824.2 828,206.05 3,439,009.08 859,752.27

合计 243,830,552.36 60,957,638.09 252,819,223.08 63,204,805.77

106 / 216

2015 年半年度报告

其中：

预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额

1,247,626.50 1,532,876.76

预计于 1 年后转回的金额 59,710,011.59 61,671,929.01

60,957,638.09 63,204,805.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

差异 负债 差异 负债

非同一控制企业合并资产评估增值 37,216,173.24 9,304,043.31 40,347,750.92 10,086,937.73

可供出售金融资产公允价值变动

其他 2,538,843.76 634,710.94 2,538,843.76 634,710.94

合计 39,755,017 9,938,754.25 42,886,594.68 10,721,648.67

其中：

预计于 1 年内(含 1 年转回的金额

1,496,835.52 1,496,835.37

预计于 1 年后转回的金额

8,441,918.73 9,224,813.30

9,938,754.25 10,721,648.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资产 抵销后递延所

项目 产和负债期末 得税资产或负 和负债期初互抵 得税资产或负

互抵金额 债期末余额 金额 债期初余额

递延所得税资产 634,710.94 60,322,927.15 634,710.94 62,570,094.83

递延所得税负债 634,710.94 9,304,043.31 634,710.94 10,086,937.73

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异

可抵扣亏损 330,556,644.72 321,958,219.81

合计 330,556,644.72 321,958,219.81

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2015 年半年度报告

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2015 年 3,600,427 21,127,232

2016 年 99,915,817.39 102,683,565.96

2017 年 51,093,280.23 58,025,016.53

2018 年 47,222,087.02 49,932,293.08

2019 年 85,347,922.52 90,190,112.24

2020 年 43,377,110.56

合计 330,556,644.72 321,958,219.81 /

29、 资产减值准备

2014 年 本期增加 本期减少 2015 年

12 月 31 日 6 月 30 日

转回 转销 (未经审计)

坏账准备 4,093,422.51 - - - 4,093,422.51

其中：应收账款坏账准备 3,032,229.54 - - - 3,032,229.54

其他应收款坏账准备 1,061,192.97 - - - 1,061,192.97

存货跌价准备 2,037,642.99 - - - 2,037,642.99

6,131,065.50 - - - 6,131,065.50

30、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

其他非流动资产 139,880,000

合计 139,880,000

其他说明：

根据大连港股份有限公司(“乙方”)与大连保税区土地储备交易中心(“甲方”)签订的《预出让

土地协议》，本公司支付大连港石化项目用地竞买保证金人民币 139,880,000 元整。甲方已对该

项目用地进行了预出让公告，挂牌期限届满后，若乙方未成交，甲方将在 5 日内退还乙方全部已

支付的款项。

31、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款 557,069,382.85 218,422,030.38

抵押借款

保证借款 608,880,790.9

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2015 年半年度报告

信用借款 35,000,000 80,000,000

合计 592,069,382.85 907,302,821.28

短期借款分类的说明：

于 2015 年 6 月 30 日，质押借款人民币 557,069,382.85 元(2014 年 12 月 31 日：人民币

218,422,030.38 元))系由本集团账面价值为人民币 637,622,352.06 元(2014 年 12 月 31 日：人民

币 347,391,525.41 元)的存货及相关进口业务项下单据作为质押。

于 2015 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 1.80%至 5.60%(2014 年 12 月 31 日：2.03%至 6.60%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

合计 / / /

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

交易性金融负债

其中：发行的交易性债券

衍生金融负债

其他

指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

合计

其他说明：

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

项目 期末余额 期初余额

合计

其他说明:

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2015 年半年度报告

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票

银行承兑汇票 7,400,000.00 12,714,000.00

合计 7,400,000.00 12,714,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分包工程款、材料款及质保金 165,243,157.25 160,629,740.14

采购商品款 88,757,682.7 133,889,045.71

船只租金及海运费 61,335,330.28 80,157,710.03

合计 315,336,170.23 374,676,495.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

应付分包工程款、材料款及质保金 6,606,956.03 项目整体工程尚未竣工决算，

因此该款项尚未进行最后清

算

合计 6,606,956.03 /

其他说明

应付账款按其入账日期的账龄分析如下：

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

一年以内 308,729,214.20 361,834,576.17

一到二年 4,903,243.57 10,615,746.25

二到三年 1,189,942.78 1,764,929.37

三年以上 513,769.68 461,244.09

315,336,170.23 374,676,495.88

110 / 216

2015 年半年度报告

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

车辆销售款 182,955,962.9 275,053,781.22

粮食贸易款 86,991,585.96

冷链贸易款 71,101,152.16 46,135,701.5

租赁费 11,572,785.57 5,892,675.62

港杂费 10,379,868.63 7,766,402.36

公共设施维护费 4,951,754.29 5,982,594.55

运费 3,815,082.71 4,528,074.03

其他 15,070,150.7 12,050,887.69

合计 386,838,342.92 357,410,116.97

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

公共设施维护费服务项目 4,951,754.29 项目尚未完成，款项尚未结清

合计 4,951,754.29 /

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 172,515,786.21 618,740,292.76 681,938,934.92 109,317,144.05

二、离职后福利-设定提存计划 8,112,387.74 65,359,611.07 59,990,586.77 13,481,412.04

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计 180,628,173.95 684,099,903.83 741,929,521.69 122,798,556.09

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

111 / 216

2015 年半年度报告

一、工资、奖金、津贴和补贴 143,284,720.78 356,948,418.17 412,080,506.02 88,152,632.93

二、职工福利费 22,996,176.11 22,996,176.11

三、社会保险费 107,404.81 26,317,543.72 26,274,734.46 150,214.07

其中：医疗保险费 98,101.46 23,918,048.45 23,875,240.03 140,909.88

工伤保险费 7,114.28 1,313,379.2 1,313,378.95 7,114.53

生育保险费 2,189.07 611,495.02 611,494.43 2,189.66

其他 474,621.05 474,621.05

四、住房公积金 7,753,120.5 57,448,747.75 65,201,868.25

五、工会经费和职工教育经费 2,345,129.15 8,913,552.71 10,519,734.97 738,946.89

六、其他短期薪酬 7,632,172.26 415,139.15 2,171,227.37 5,876,084.04

七、短期利润分享计划

八、劳务费 11,393,238.71 145,700,715.15 142,694,687.74 14,399,266.12

合计 172,515,786.21 618,740,292.76 681,938,934.92 109,317,144.05

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 264,345.12 53,990,318.79 53,990,638.79 264,025.12

2、失业保险费 21,807.44 3,001,269.9 3,001,676.34 21,401

3、企业年金缴费 7,826,235.18 8,368,022.38 2,998,271.64 13,195,985.92

合计 8,112,387.74 65,359,611.07 59,990,586.77 13,481,412.04

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 5,398,450.05 5,925,239.67

消费税

营业税 2,292,824.32 17,391,879.33

企业所得税 27,561,678.29 31,523,432.01

个人所得税 2,560,822.92 5,351,058.28

城市维护建设税 450,599.95 1,623,047.46

应交教育费附加 322,169.72 1,159,721.51

其他 903,233.72 4,415,215.01

合计 39,489,778.97 67,389,593.27

其他说明：

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

112 / 216

2015 年半年度报告

分期付息到期还本的长期借款利息 11,452,930.82 11,653,076.49

企业债券利息 149,490,615.92 119,656,026.71

短期借款应付利息 207,666.67 966,348.34

划分为金融负债的优先股\永续债利息

委托贷款应付利息 3,889,897.23 20,167

合计 165,041,110.64 132,295,618.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位 逾期金额 逾期原因

合计 /

其他说明：

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

普通股股利

划分为权益工具的优先股\永续债股利

大连港集团有限公司 94,472,263.68

新加坡大连港口投资私人有限公司 67,334,900.05 67,334,900.05

大连保税正通有限公司 5,779,554.22 5,779,554.22

其他 A 股流通股东 40,063,736.32

H 股流通股股东 42,504,000

其他股东 43,886

合计 250,198,340.27 73,114,454.27

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

工程款 381,081,743.55 440,267,743.90

贸易定金 154,383,952.32 61,272,444.55

113 / 216

2015 年半年度报告

运费 52,131,401.21 22,402,004.98

代收补贴款 25,077,100.00 30,688,800

备用信用证手续费 15,065,898.31

代收车船票款 14,712,513.91 11,807,409.94

土地补偿费 12,400,000

风险抵押金 9,788,948.01 6,479,419.9

代收港建费 9,469,307.67 11,577,494.91

代收赔偿款 6,740,822.93 8,521,355.92

保证金 6,608,734.14 6,228,635

港口局保安费 4,605,237.71 3,203,470.12

租赁费 3,606,712.03 971,141.97

大连港集团款项 1,200,856.1 1,242,023.7

其他 86,473,811.81 65,321,273.2

合计 783,347,039.7 669,983,218.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

工程款 334,283,134.41 因为工程尚未竣工决算的原因，

该款项尚未结清

合计 334,283,134.41

其他说明

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

合计

其他说明：

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 505,000,000 541,474,000

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款 12,171,133.43 11,913,648.39

114 / 216

2015 年半年度报告

合计 517,171,133.43 553,387,648.39

其他说明：

(a) 一年内到期的长期借款

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

抵押借款(i) 5,000,000.00 10,000,000.00

保证借款(ii) - 281,474,000.00

信用借款 500,000,000.00 250,000,000.00

合计 505,000,000.00 541,474,000.00

于 2015 年 6 月 30 日，一年内到期的长期借款中无逾期借款(2014 年 12 月 31 日：无)。

（i）于 2015 年 6 月 30 日，抵押借款人民币 5,000,000.00 元，抵押情况参见长期借款(附注七

(45)(a-i)。

（ii）于 2015 年 6 月 30 日，银 行保证借款人 民币 0.00 元(2014 年 12 月 31 日：人 民币

281,474,000.00 元,本金已于 2015 年 4 月 23 日偿还)。

(b) 一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款均为应付融资租赁款。

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

应付融资租赁租金 15,386,386.52 15,449,222.57

未确认融资租赁费用 (3,215,253.09) (3,535,574.18)

合计 12,171,133.43 11,913,648.39

115 / 216

2015 年半年度报告

44、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券 1,025,967,142.16 1,003,828,573.32

合计 1,025,967,142.16 1,003,828,573.32

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 发行 债券 发行 期初 本期 本期 期末

面值 按面值计提利息 溢折价摊销

名称 日期 期限 金额 余额 发行 偿还 余额

公司债券 100 2014 年 11 月 3 日 1 年 1,000,000,000.00 1,003,828,573.32 20,613,888.91 1,524,679.93 1,025,967,142.16

合计 / / / 1,000,000,000.00 1,003,828,573.32 20,613,888.91 1,524,679.93 1,025,967,142.16

其他说明：

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2014 年 11 月 3 日发行总额为人民币 1,000,000,000.00 元，期限 1 年的公司债券。该债券为固定利率，票面

利率为 4.10%，到期一次还本付息，相关发行费用为人民币 3,332,378.68 元。

116 / 216

2015 年半年度报告

45、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款 2,027,010,023.77 2,027,010,023.77

保证借款

信用借款 584,000,000 800,000,000

合计 2,611,010,023.77 2,827,010,023.77

长期借款分类的说明：

(a-i)于 2015 年 6 月 30 日，银行抵押借款人民币 32,010,023.77 元(含一年内到期金额人民币

5,000,000.00 元) (2014 年 12 月 31 日：人民币 37,010,023.77 元 (含一年内到期金额人民币

10,000,000.00 元))系由本集团账面价值为人民币 97,664,544.14 元(2014 年 12 月 31 日：人民币

98,879,621.96 元)(原价人民币 102,322,342.45 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 102,322,342.45

元))的固定资产(附注七(19))和账面价值为人民币 15,753,301.45 元(2014 年 12 月 31 日：人民

币 15,929,644.33 元)(原价人民币 17,631,590.19 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 17,631,590.19

元))的土地使用权作为抵押(附注七(24))，利息每三个月支付一次，一年内到期的本金将分别于

2015 年 12 月 20 日偿还，剩余本金将于 2019 年 3 月 14 日前分次偿还。

(a-ii)于 2015 年 6 月 30 日，抵押借款人民币 150,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：

150,000,000.00 元) 系由本公司账面价值约为人民币 141,099,817.44 元(原价人民币

228,576,076.21 元)的固定资产作抵押(附注七(19))，利息每三个月支付一次，本金应于 2017 年

6 月 30 日偿还。

(a-iii)于 2015 年 6 月 30 日，抵押借款人民币 500,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：

500,000,000.00 元)系由本公司账面价值约为人民币 425,905,495.75 元(原价人民币

935,860,681.53 元)的固定资产作抵押(附注七(19))，利息每三个月支付一次，本金应于 2017 年

5 月 23 日偿还。

(a-iv)于 2015 年 6 月 30 日，抵押借款人民币 1,000,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：

1,000,000,000.00 元) 系由本公司账面价值约为人民币 868,524,790.28 元(原价人民币

1,735,975,658.93 元)的固定资产作抵押(附注七(19))，利息每三个月支付一次，本金应于 2017

年 5 月 29 日偿还。

(a-v)于 2015 年 6 月 30 日，抵押借款人民币 50,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：50,000,000.00

元) 系由本公司账面价值约为人民币 45,911,855.27 元(原价人民币 68,391,732.00 元)的固定资

产作抵押(附注七(19))，利息每三个月支付一次，本金应于 2017 年 6 月 30 日偿还。

(a-vi)于 2015 年 6 月 30 日，抵押借款人民币 300,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：

300,000,000.00 元) 系由本公司账面价值约为人民币 287,495,583.31 元(原价人民币

384,992,940.93 元)的固定资产作抵押(附注七(19))，利息每三个月支付一次，本金应于 2017 年

11 月 6 日偿还。

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2015 年半年度报告

于2015年6月30日，长期借款的利率区间为5.76%至6.20% (2014年12月31日：5.76%至6.20%)

46、 应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

公司债券 4,975,645,041 4,971,625,629.16

公司债券 779,277,711

合计 5,754,922,752 4,971,625,629.16

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2015 年半年度报告

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 发行 债券 发行 期初 本期 本期 期末

面值 本期费用 溢折价摊销

名称 日期 期限 金额 余额 发行 偿还 余额

公司债券 100 2011 年 5 月 23 2,350,000,000 2,332,634,185.48 1,139,889.75 2,333,774,075.23

10 年

日

公司债券 100 2011 年 9 月 26 2,650,000,000 2,638,991,443.68 2,879,522.09 2,641,870,965.77

7年

日

公司债券 100 2015 年 2 月 17 800,000,000 800,000,000 23,424,000 2,701,711.00 779,277,711.00

3年

日

合计 / / / 5,800,000,000 4,971,625,629.16 800,000,000 23,424,000 6,721,122.84 5,754,922,752.00

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2011 年 5 月 23 日发行公司债券，发行总额为人民币 2,350,000,000.00 元，债券期限为 10 年。此债券采用

单利按年计息，固定年利率为 5.30%，每年付息一次，相关发行费用人民币 25,156,495.00 元。

本公司于 2011 年 9 月 26 日发行总额为人民币 2,650,000,000.00 元，期限 7 年的公司债券，于发行后的第 5 年末本公司有权上调该等债券的票面利率而

债券持有人则有权将其所持有的全部或部分债券按面值回售给本公司。该债券为固定利率，票面利率为 6.05%，每年付息，相关发行费用人民币

27,775,729.25 元。

本集团于 2015 年 2 月 27 日发行总额为人民币 800,000,000.00 元，期限 3 年的公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为 4.50%，每半年付息

一次，相关发行费用人民币 23,424,000.00 元。

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2015 年半年度报告

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金 期初 本期增加 本期减少 期末

融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

合计

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

47、 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额

融资租赁 59,886,723.51 53,721,771.41

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

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2015 年半年度报告

合计 /

其他说明：

50、 预计负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额 形成原因

对外提供担保

未决诉讼

产品质量保证

重组义务

待执行的亏损合同

其他

合计 /

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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2015 年半年度报告

51、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 566,797,413.08 440,000 23,841,925.84 543,395,487.24

合计 566,797,413.08 440,000 23,841,925.84 543,395,487.24 /

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关

额

搬迁补助 524,839,661.58 17,252,592 507,587,069.58 与资产相关

船舶购置 4,457,316.2 395,608.8 4,061,707.4 与资产相关

设备改造 2,420,132.18 7,563 2,412,569.18 与资产相关

节能减排专项资金 4,329,393.2 300,511.78 4,028,881.42 与资产相关

海铁联运补助 5,000,000 5,000,000 与资产相关

经营补助 24,218,502.19 5,865,000 18,353,502.19 与收益相关

其他 1,532,407.73 440,000 20,650.26 1,951,757.47 与资产相关

合计 566,797,413.08 440,000 23,841,925.84 543,395,487.24 /

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2015 年半年度报告

其他说明：

(i)本公司收到的与码头搬迁有关的政府补助，该搬迁补偿金额在新建的码头开始运营时按照码头

的预计可使用寿命分期计入合并利润表。

(ii)本集团收到的与船舶购置有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并

利润表。

(iii)本集团收到的与设备改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命内分期计入合并

利润表。

(iv)本集团收到的与节能减排设备购置和改造有关的政府补助，该金额在相关资产的可使用寿命

内分期计入合并利润表。

(v)本公司收到的与采购海铁联运系统有关的政府补助，该金额将在相关资产的可使用寿命内分期

计入合并利润表。

(vi)本集团收到的穆棱市人民政府拨付给本集团的与经营有关的政府补助，用于弥补本公司的子

公司黑龙江绥穆大连港物流有限公司开业后五年内的经营亏损。该公司初始投资大、回收期长，

为了鼓励其在当地投资，当地政府对于其经营初期的经营亏损给予了财政支持。该金额在五年内

根据该子公司每年的经营业绩分期计入合并利润表。

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

作业包干费 97,036,185.00 97,036,185.00

合计 97,036,185.00 97,036,185.00

其他说明：

本公司于 2013 年与中纺粮油(黑龙江)有限公司签订作业包干合同，由中纺粮油(黑龙江)有限公司

向本公司预付全程物流包干费(配送服务费和港口作业包干费)人民币 1.12 亿元。合同签订后第一

年至第七年为预付全程物流包干费的抵扣期(含利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算)，

第八年至第十年为优惠期。

53、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 4,426,000,000.00 4,426,000,000.00

其中：人民币普通股 3,363,400,000.00 3,363,400,000.00

境外上市的外资股 1,062,600,000.00 1,062,600,000.00

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2015 年半年度报告

发行 公积金

2013 年 12 月 31 日 新股 送股 转股 其他 、 2014 年 6 月 30 日

无限售条件股份 -

人民币普通股 3,363,400,000.00 - - - - - 3,363,400,000.00

境外上市的外资股 1,062,600,000.00 - - - - - 1,062,600,000.00

4,426,000,000.00 - - - - - 4,426,000,000.00

其他说明：

于 2015 年 6 月 30 日，境外上市的外资股中有 53,000,000 股为大连港集团通过香港中央结算(代

理人)有限公司持有(2014 年 12 月 31 日：53,000,000 股)

54、 其他权益工具

□适用 √不适用

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融 期初 本期增加 本期减少 期末

工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

合计

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明:

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 6,103,613,277.83 - 6,103,613,277.83

其他资本公积-

权益法核算的被投资 8,126,932.54 748,185.03 8,875,117.57

单位除综合收益和利

润分配以外的其他权

益变动（a）

其他 5,536,809.50 - 5,536,809.50

合计 6,117,277,019.87 748,185.03 6,118,025,204.90

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2015 年半年度报告

2013 年 2014 年

12 月 31 日 6 月 30 日

本期增加 本期减少 (未经审计)

股本溢价 6,103,613,277.83 - - 6,103,613,277.83

其他资本公积 -

可供出售金融资

产公允价值变动 -

权益法核算的被投

资单位除综合收益和

利润分配以外的其他

权益变动(a) 5,555,248.10 1,265,830.42 - 6,821,078.52

其他 97,730.59 610,277.32 - 708,007.91

6,109,266,256.52 1,876,107.74 - 6,111,142,364.26

(a) 该权益核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动主要为本集团投资的合

营和联营公司本期提取的专项储备。

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、 库存股

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

合计

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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2015 年半年度报告

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生金额

期初 减：前期计入其他 期末

项目 本期所得税 减：所得税费 税后归属于母 税后归属于少

余额 综合收益当期转 余额

前发生额 用 公司 数股东

入损益

一、以后不能重分类进损益的其他综合收

益

其中：重新计算设定受益计划净负债和净

资产的变动

权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

二、以后将重分类进损益的其他综合收益 7,123,380.72 199,661.90 199,661.90 7,323,042.62

其中：权益法下在被投资单位以后将重分 (1,834,787.33) 334,624.05 334,624.05 (1,500,163.28)

类进损益的其他综合收益中享有的份额

可供出售金融资产公允价值变动损益 (902,412.06) 376,267.24 376,267.24 (526,144.82)

持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

现金流量套期损益的有效部分

外币财务报表折算差额 9,860,580.11 (511,229.39) (511,229.39) 9,349,350.72

其他综合收益合计 7,123,380.72 199,661.90 199,661.90 7,323,042.62

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2015 年半年度报告

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

安全生产费 16,354,483.20 14,754,873.32 3,896,131.46 27,213,225.06

合计 16,354,483.20 14,754,873.32 3,896,131.46 27,213,225.06

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 578,709,289.48 578,709,289.48

任意盈余公积 620,468.49 620,468.49

储备基金 353,065.88 353,065.88

企业发展基金

其他

合计 579,682,823.85 579,682,823.85

2013 年 2014 年

12 月 31 日 6 月 30 日

本期提取 本期减少 (未经审计)

法定盈余公积金 532,442,880.91 - - 532,442,880.91

储备基金 353,065.88 - - 353,065.88

任意盈余公积金 620,468.49 - - 620,468.49

533,416,415.28 - - 533,416,415.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，

当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可

用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用

于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润 2,558,928,773.36 2,352,129,307.90

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2015 年半年度报告

加：本期归属于母公司所有者的净利润 286,129,721.91 284,418,933.05

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 177,040,000.00 265,560,000.00

转作股本的普通股股利

子公司提取职工奖福基金 467,583.40

期末未分配利润 2,668,018,495.27 2,370,520,657.55

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 元。

(i) 根据 2015 年 6 月 29 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.4

元(含税)，按照已发行股份 4,426,000,000 计算，共计人民币 177,040,000.00 元。

根据 2014 年 6 月 25 日股东大会决议，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.6 元(含

税)，按照已发行股份 4,426,000,000 计算，共计人民币 265,560,000.00 元。

于 2015 年 6 月 30 日 ， 未 分 配 利 润 中 包 含 归 属 于 母 公 司 的 子 公 司 盈 余 公 积 余 额 为 人 民 币

298,990,354.04 元(2014 年 6 月 30 日：人民币 277,633,189.64 元)。

61、 少数股东权益

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

大连集装箱码头有限公司 716,452,366.47 683,779,682.48

大连海嘉汽车码头有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

大连港旅顺港务有限公司 132,358,187.74 132,278,798.42

大连金港湾粮食物流有限公司 128,117,171.60 128,971,740.20

大连迪朗斯瑞房车有限公司 40,949,746.73 36,551,102.16

大连口岸物流网有限公司 16,019,808.67 15,696,807.16

大连港口建设监理咨询有限公司 12,363,579.37 15,516,566.02

大连港隆科技有限公司 9,772,073.65 12,204,790.02

大连保税区金鑫石化有限公司 13,276,419.10 11,380,195.60

大连港泓国际贸易有限公司 8,933,608.08 9,800,765.54

大连金港联合汽车国际贸易有限公司 8,901,624.49 8,713,303.52

大连国际集装箱服务有限公司 7,844,489.25 7,169,274.35

大连港通信工程有限公司 5,142,642.47 6,234,545.90

大连港润燃气有限公司 3,823,285.37 4,069,399.90

黑龙江绥穆大连港物流有限公司 3,775,526.71 3,773,089.99

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2015 年半年度报告

大连外轮理货有限公司 3,777,761.13 2,692,689.65

大连集发环渤海集装箱运输有限公司 1,732,478.91 1,511,177.56

唐山曹妃甸港集发船舶代理有限公司 199,006.42 250,555.96

大连集发科技有限公司 (1,226,772.00) (1,192,977.86)

大连国际物流园发展有限公司 (7,910,314.23) (5,890,753.74)

大连港集团庄河码头有限公司 24,205,813.96 -

大连港鑫盛世贸易有限公司 (2,023.53) -

1,328,506,480.36 1,273,510,752.83

62、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 3,923,824,016.69 3,258,746,653.01 3,128,749,280.81 2,457,754,346.98

其他业务 173,717,464.79 123,770,041.70 169,123,273.66 121,203,025.46

合计 4,097,541,481.48 3,382,516,694.71 3,297,872,554.47 2,578,957,372.44

按行业分析如下：

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间

(未经审计) (未经审计)

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

油品、液体化工品码

头及相关物流业务 860,573,229.29 458,378,243.34 724,370,024.74 345,553,920.01

集装箱码头及

相关物流业务 845,330,389.21 689,269,593.36 719,588,395.16 609,143,906.79

杂货码头及相关

物流、贸易业务 189,531,378.43 197,417,622.40 210,437,852.69 217,224,663.26

矿石码头及相关

物流业务 95,552,094.31 106,808,482.54 129,353,555.51 92,458,123.36

粮食码头及相关

物流、贸易业务 768,877,114.05 786,676,682.63 250,942,736.46 245,541,578.58

客滚码头及相关

物流业务 57,740,439.65 44,394,546.90 55,412,188.64 40,028,686.98

港口增值及支持

业务 420,124,294.69 266,782,607.28 407,715,213.98 272,721,760.50

汽车码头及相关

物流、贸易业务 811,171,171.03 802,404,205.20 748,437,695.71 728,591,427.81

其他 48,641,370.82 30,384,711.06 51,614,891.58 27,693,305.15

4,097,541,481.48 3,382,516,694.71 3,297,872,554.47 2,578,957,372.44

129 / 216

2015 年半年度报告

营业收入按类型列示如下：

截至 2015 年 6 月 截至 2014 年 6 月

30 日止 6 个月期间 30 日止 6 个月期间

(未经审计) (未经审计)

商品贸易收入 1,686,983,527.85 918,418,831.04

装卸收入 825,441,971.02 925,694,227.95

堆存收入 444,917,638.01 428,153,874.37

代理收入 335,065,416.74 287,360,899.07

运输收入 269,545,832.41 236,979,270.03

租赁收入 117,467,760.19 117,814,312.08

港务管理收入 110,464,368.92 104,566,460.20

工程施工及监理收入 52,318,744.44 46,170,865.71

电费收入 49,442,664.97 50,241,107.70

产品销售收入 32,967,957.59 7,198,943.17

理货收入 30,768,349.14 29,084,092.66

信息服务收入 30,361,275.99 28,360,608.61

其他 111,795,974.21 117,829,061.88

4,097,541,481.48 3,297,872,554.47

63、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准

营业税 10,824,834.87 10,124,150.50 应税收入的 5%计缴营业税；按实际

城市维护建设税及教育费附加 7,987,620.27 7,454,193.50 缴纳的营业税和增值税的 7%缴纳

城市维护建设税，3%缴纳教育费附

合计 18,812,455.14 17,578,344.00

加，2%缴纳地方教育费附加。

64、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

合计 525,075.34 47,980.00

65、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 180,684,056.63 166,046,070.32

130 / 216

2015 年半年度报告

折旧及摊销 20,695,684.60 20,206,820.74

税金 14,150,754.12 5,463,554.90

租赁费 8,430,074.98 7,677,413.50

业务招待费 7,034,013.66 6,288,059.63

财产保险费 5,164,544.78 4,991,198.45

办公费 2,502,504.58 2,391,563.39

审计费 616,000.00 616,000.00

其他 37,580,777.52 33,780,361.40

合计 276,858,410.87 247,461,042.33

66、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 289,890,371.91 267,134,668.83

其中：银行借款 207,343,154.27 187,120,952.08

融资租赁 1,857,842.97 122,308.90

其他借款 80,689,374.67 79,891,407.85

减：利息资本化金额 (27,442,224.89) (29,370,439.87)

减：利息收入 (11,630,643.15) (10,214,127.05)

汇兑损益 6,259,090.42 6,095,620.39

其他 9,082,834.58 2,597,029.24

合计 266,159,428.87 236,242,751.54

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程，并随着在建工程完工而结转至固定资产。

利息支出按银行借款及其他借款的偿还期分析如下：

2015 年 6 月 30 日(未经审计) 2014 年 6 月 30 日(未经审计)

银行借款 其他借款 银行借款 其他借款

最后一期还款日在

五年之内的借款 207,343,154.27 80,689,374.67 187,120,952.08 79,891,407.85

67、 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

截至 2015 年 6 月 截至 2014 年 6 月

30 日止 6 个月期间(未经 30 日止 6 个月期间(未经

审计) 审计)

商品及产品销售成本 1,700,458,679.20 919,549,389.37

人工成本 668,880,729.44 625,432,590.45

131 / 216

2015 年半年度报告

折旧及摊销 389,950,733.86 355,725,269.51

租金 187,133,934.45 230,263,771.71

燃料 95,584,870.50 144,277,048.96

电费 68,589,319.91 75,781,801.00

材料费 24,879,103.54 28,619,170.59

修理费 29,584,049.81 36,269,213.33

其他费用 494,838,760.21 410,548,139.85

3,659,900,180.92 2,826,466,394.77

68、 资产减值损失

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计

其他说明：

69、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融 4,224,613.40 165,619.90

资产—交易性权益工具投资

合计 4,224,613.40 165,619.90

70、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 62,510,171.74 38,224,323.02

处置长期股权投资产生的投资收益 - 11,431,834.66

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有 33,000.00 88,292.50

132 / 216

2015 年半年度报告

期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取

1,809,929.87 663,247.70

得的投资收益

委托投资取得的投资收益 14,542,340.58 26,214,458.25

可供出售金融资产等取得的投资收益 21,342,268.00 1,401,343.53

处置可供出售金融资产取得的投资收益 21,014,976.72 -

合计 121,252,686.91 78,023,499.66

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团产生于上市类投资和非上市类投资的投资收益分别为

11,939,706.59 元和 109,312,980.32 元(截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间：751,540.20 元和

77,271,595.46 元)。

71、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置利得合计 343,876.19 892,471.08 343,876.19

其中：固定资产处置利得 338,396.69 892,471.08 338,396.69

无形资产处置利得 5,479.50 - 5,479.50

政府补助 105,908,973.54 136,916,671.67 1,232,956.52

收购股权产生的负商誉 - 24,533.89 -

其他 19,165,394.95 7,737,474.09 19,165,394.95

合计 125,418,244.68 145,571,150.73 20,742,227.66

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

搬迁补助 17,252,592.00 17,252,592.00 与资产相关

建造船舶补助 395,608.80 395,608.80 与资产相关

设备改造补助 7,563.00 90,545.34 与资产相关

节能减排专项资金 300,511.78 - 与资产相关

其他 20,650.26 - 与资产相关

集装箱补贴 80,827,400.00 111,254,300.00 与收益相关

经营补贴 5,865,000.00 5,625,000.00 与收益相关

流转税返还 6,691.18 2,273,625.53 与收益相关

其他 1,232,956.52 25,000.00 与收益相关

合计 105,908,973.54 136,916,671.67 /

其他说明：

根据大连市港口与口岸局及大连市财政局于 2014 年联合下发的《关于印发 2014-2015 集装箱补

贴方案和实施细则的通知》(大港口发[2014]215 号)，本集团截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期

133 / 216

2015 年半年度报告

间确认相关的政府补贴收入人民币 80,827,400.00 元(截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人

民币 111,254,300.00 元)。

72、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损

项目 本期发生额 上期发生额

益的金额

非流动资产处置损失合计 252,167.18 5,589,872.83 252,167.18

其中：固定资产处置损失 252,167.18 5,589,872.83 252,167.18

其他 276,748.09 794,853.42 276,748.09

合计 528,915.27 6,384,726.25 528,915.27

73、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 82,835,863.78 110,377,093.19

递延所得税费用 1,464,273.26 (1,157,966.88)

合计 84,300,137.04 109,219,126.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目 本期发生额

利润总额 403,036,046.27

按法定/适用税率计算的所得税费用 100,759,011.57

境内子公司适用不同税率的影响 (349,668.23)

境外子公司适用不同税率的影响 144,388.45

调整以前期间所得税的影响 (1,747,830.53)

非应税收入的影响 (25,276,257.95)

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 11,439,286.27

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 (10,937,614.55)

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 10,268,822.01

所得税费用 84,300,137.04

74、 其他综合收益

详见附注七（57）

75、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收到的政府补助 4,003,657.00 5,756,000.00

收到银行存款利息收入 11,630,643.15 10,214,127.05

收到的贸易定金 139,886,203.01

134 / 216

2015 年半年度报告

其他 57,158,830.81 5,941,704.76

合计 212,679,333.97 21,911,831.81

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

租赁费 8,430,074.98 9,205,035.80

保险费 5,164,544.78 5,270,314.88

差旅费 2,959,734.85 2,420,198.32

办公费 2,502,504.58 2,393,086.39

燃料费 1,741,518.77 4,797,538.22

通勤费 1,515,272.75 2,117,381.88

水电费 1,441,861.40 1,827,839.18

修理费 1,315,039.33 1,675,968.03

中介费 616,000.00 2,615,662.56

通讯费 184,550.97 914,426.53

其他 63,305,084.15 14,359,572.37

合计 89,176,186.56 47,597,024.16

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收回存放于金融机构的限制用途的资金 29,940,587.21 5,163,645.00

收回6个月以上的定期存款 27,000,000.00

合计 56,940,587.21 5,163,645.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

存放于银行的6个月以上的定期存款 9,000,000.00 -

支付处置大连湾海域使用权的相关税金 25,595,629.80

存放于金融机构的限制用途的资金 43,959,881.13 8,118,578.00

合计 78,555,510.93 8,118,578.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收回存放于金融机构的限制用途的资金 30,309,501.88

收到与资产相关的政府补助 439,999.52 -

135 / 216

2015 年半年度报告

合计 439,999.52 30,309,501.88

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

支付债券发行费 5,594,103.03 -

存放于金融机构的限制用途的资金 34,515,400.64

合计 5,594,103.03 34,515,400.64

76、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 318,735,909.23 325,741,481.89

加：资产减值准备 - -

固定资产折旧 358,489,255.50 339,204,645.98

投资性房地产折旧 9,124,305.56 9,246,209.32

无形资产摊销 20,819,756.86 19,609,650.12

长期待摊费用摊销 1,517,415.94 1,423,647.99

处置固定资产的损失（收益以“－”号填列） (91,709.01) 4,697,401.75

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） (4,224,613.40) (165,619.90)

财务费用（收益以“－”号填列） 268,427,881.65 245,032,911.25

投资损失（收益以“－”号填列） (121,252,686.91) (78,023,499.66)

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 2,247,167.68 (375,072.46)

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） (782,894.42) (782,894.42)

递延收益转入 (23,841,925.36) (18,308,719.14)

存货的减少（增加以“－”号填列） 19,130,895.06 (148,346,398.36)

专项储备的增加 12,233,417.07 9,146,581.89

收购股权产生的负商誉 - (24,533.89)

其他流动资产的增加 (20,054,562.99) (11,071,449.96)

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） (304,243,273.80) (399,616,983.50)

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 83,342,399.26 31,740,413.09

经营活动产生的现金流量净额 619,576,737.92 329,127,771.99

2．不涉及现金收支的重大筹资活动： 61,075,883.65 94,059,744.76

进口信用证押汇—银行代为支付的货款 61,075,883.65 94,059,744.76

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金及现金等价物的期末余额 2,182,849,815.37 1,954,994,854.16

减：现金及现金等价物的期初余额 2,241,972,818.00 2,303,924,914.82

现金及现金等价物净增加额 (59,123,002.63) (348,930,060.66)

不涉及现金支出的重大经营活动

截至 2015 年 6 月 截至 2014 年 6 月

30 日止 6 个月 30 日止 6 个月

136 / 216

2015 年半年度报告

期间(未经审计) 期间(未经审计)

进口信用证押汇-银行代为支付的货款 61,075,883.65 94,059,744.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

取得子公司支付的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

现金 112,226.91 123,972.84

其中：库存现金 112,226.91 123,972.84

可随时用于支付的银行存款 2,180,952,423.46 2,240,185,806.79

可随时用于支付的其他货币资金 1,785,165.00 1,663,038.37

期末现金及现金等价物余额 2,182,849,815.37 2,241,972,818.00

137 / 216

2015 年半年度报告

77、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金

应收票据

存货

固定资产

无形资产

合计 /

其他说明：

78、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金

其中：美元 10,315,936.68 6.1136 63,067,510.49

日元 7,766,191.00 0.0501 389,086.17

港币 14,047,423.13 0.7886 11,077,797.88

加元 0.02 4.9232 0.10

应收账款

其中：美元 3,193,798.71 6.1136 19,525,607.79

日元 1,435,213.50 0.0501 71,904.20

其他应收款

其中：美元 2,197,634.17 6.1136 13,435,456.26

港元 15,081.00 0.7886 11,892.88

应付帐款

其中：美元 2,288,553.09 6.1136 13,991,298.17

其他应付款 71,221,634.16

其中：美元 11,649,704.62 6.1136 71,221,634.16

港币 821.00 0.7886 647.44

短期借款

其中：美元 45,233,977.05 6.1136 276,542,442.09

日元 730,158,396.10 0.0501 36,580,935.64

加元 5,014,371.28 4.9232 24,686,752.69

欧元 5,521,247.27 6.8699 37,930,416.62

长期应收款

其中：日元 240,310,910.58 0.0501 12,039,576.62

港币 12,993,763.68 0.7886 10,246,882.04

长期应付款

其中：美元 7,325,354.23 6.1136 44,784,285.62

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2015 年半年度报告

可供出售金融资产

其中：港币 18,116,729.72 0.7886 14,286,853.06

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本

位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

79、 套期

□适用 √不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

股权取 购买日至期 购买日至期

被购买 股权取 股权取 股权取 购买日的

得比例 购买日 末被购买方 末被购买方

方名称 得时点 得成本 得方式 确定依据

（%） 的收入 的净利润

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本

--现金

--非现金资产的公允价值

--发行或承担的债务的公允价值

--发行的权益性证券的公允价值

--或有对价的公允价值

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

--其他

合并成本合计

减：取得的可辨认净资产公允价值份额

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价

值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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2015 年半年度报告

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

XX 公司

购买日公允价值 购买日账面价值

资产：

货币资金

应收款项

存货

固定资产

无形资产

负债：

借款

应付款项

递延所得税

负债

净资产

减：少数股东

权益

取得的净资

产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

购买日之前 购买日之前 购买日之前 购买日之前原持 购买日之前与原

被购买方 原持有股权 原持有股权 原持有股权 有股权在购买日 持有股权相关的

名称 在购买日的 在购买日的 按照公允价 的公允价值的确 其他综合收益转

账面价值 公允价值 值重新计量 定方法及主要假 入投资收益的金

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2015 年半年度报告

产生的利得 设 额

或损失

其他说明：

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

合并当 合并当

构成同一 期期初 期期初 比较期 比较期

被合 企业合并 合并日

控制下企 合并 至合并 至合并 间被合 间被合

并方 中取得的 的确定

业合并的 日 日被合 日被合 并方的 并方的

名称 权益比例 依据

依据 并方的 并方的 收入 净利润

收入 净利润

其他说明：

(2). 合并成本

□适用 √不适用

合并成本

--现金

--非现金资产的账面价值

--发行或承担的债务的账面价值

--发行的权益性证券的面值

--或有对价

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

XX 公司

合并日 上期期末

资产:

货币资金

应收款项

存货

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2015 年半年度报告

固定资产

无形资产

负债:

借款

应付款项

净资产

减：少数股东

权益

取得的净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

3、 反向购买

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

单位:元 币种:人民币

与原子公

处置价款与处

按照公允价 丧失控制权之 司股权投

置投资对应的 丧失控制权 丧失控制权

丧失控制权 丧失控制权 值重新计量 日剩余股权公 资相关的

子公司 股权处置 股权处置 股权处置 丧失控制 合并财务报表 之日剩余股 之日剩余股

时点的确定 之日剩余股 剩余股权产 允价值的确定 其他综合

名称 价款 比例（%） 方式 权的时点 层面享有该子 权的账面价 权的公允价

依据 权的比例 生的利得或 方法及主要假 收益转入

公司净资产份 值 值

损失 设 投资损益

额的差额

的金额

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

处置价款与处 丧失控 丧失控制 丧失控制权 丧失控制权 按照公允 丧失控制权之 与原子公司股

子公司 股权处 股权处 股权处置 股权处 置投资对应的 丧失控制 制权时 权之日剩 之日剩余股 之日剩余股 价值重新 日剩余股权公 权投资相关的

名称 置时点 置价款 比例（%） 置方式 合并财务报表 权的时点 点的确 余股权的 权的账面价 权的公允价 计量剩余 允价值的确定 其他综合收益

层面享有该子 定依据 比例 值 值 股权产生 方法及主要假 转入投资损益

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2015 年半年度报告

公司净资产份 的利得或 设 的金额

额的差额 损失

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

其他说明：

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于 2015 年 3 月 19 日以现金人民币 7,000,000.00 元与山东耀昌集团有限公司共同出资设立了子公司大连港鑫盛世贸易有限公司。

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2015 年半年度报告

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

持股比例(%) 表决权比

子公司 取得

主要经营地 注册地 业务性质 例(%)

名称 直接 间接 方式

大连保税区金鑫石化有限公司 辽宁大连 辽宁大连 批发及代理业务 60.00 - 60.00 投资者投入

大连港集发物流有限责任公司 辽宁大连 辽宁大连 物流业 - 100.00 100.00 投资者投入

大连港集装箱发展有限公司 辽宁大连 辽宁大连 集装箱业务 100.00 - 100.00 投资者投入

大连国际集装箱服务有限公司(iv) 辽宁大连 辽宁大连 运输代理 - 55.00 60.00 投资者投入

大连国际物流园发展有限公司 辽宁大连 辽宁大连 房地产开发 - 90.00 90.00 投资者投入

大连集发船舶代理有限公司 辽宁大连 辽宁大连 船舶代理 - 100.00 100.00 投资者投入

大连集发船舶管理有限公司 辽宁大连 辽宁大连 船舶管理 90.77 9.23 100.00 投资者投入

大连集发港口技术服务有限公司 辽宁大连 辽宁大连 港口技术服务 - 100.00 100.00 投资者投入

大连集发国际货运有限公司 辽宁大连 辽宁大连 物流业 - 100.00 100.00 投资者投入

大连集发环渤海集装箱运输有限公司 辽宁大连 辽宁大连 交通运输业 - 97.36 97.36 投资者投入

大连集发科技有限公司 辽宁大连 辽宁大连 计算机系统服务 - 60.00 60.00 投资者投入

大连口岸物流科技有限公司 辽宁大连 辽宁大连 计算机软件 - 100.00 100.00 投资者投入

大连迪朗斯瑞房车有限公司 辽宁大连 辽宁大连 制造业 51.00 - 51.00 投资设立

大连港航招标代理有限公司 辽宁大连 辽宁大连 招标代理业 - 100.00 100.00 投资设立

大连港泓国际贸易有限公司(iv) 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 - 51.00 60.00 投资设立

大连港粮油贸易有限公司 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 100.00 - 100.00 投资设立

大连港润燃气有限公司 辽宁大连 辽宁大连 燃气销售 51.00 - 51.00 投资设立

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2015 年半年度报告

大连港越汽车船管理有限公司 辽宁大连 辽宁大连 航运业 51.00 49.00 100.00 投资设立

大连海嘉汽车码头有限公司(i) 辽宁大连 辽宁大连 汽车码头建设经营 50.00 - 100.00 投资设立

大连集装箱码头有限公司(iv) 辽宁大连 辽宁大连 港口业 - 51.00 57.14 投资设立

大连金港联合汽车国际贸易有限公司 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 60.00 - 60.00 投资设立

大连市钢材物流园有限公司 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 100.00 - 100.00 投资设立

港丰集团有限公司 英属维京群岛 英属维京群岛 物流业 - 100.00 100.00 投资设立

黑龙江绥穆大连港物流有限公司 黑龙江穆棱 黑龙江穆棱 物流业 - 91.67 91.67 投资设立

秦皇岛集港船舶代理有限公司 河北秦皇岛 河北秦皇岛 船舶代理 - 100.00 100.00 投资设立

唐山曹妃甸港集发船舶代理有限公司 河北唐山 河北唐山 船舶代理 - 51.00 51.00 投资设立

亚太港口(大连)有限公司 辽宁大连 辽宁大连 物流业 - 100.00 100.00 投资设立

亚太港口发展有限公司 英属维京群岛 英属维京群岛 物流业 - 100.00 100.00 投资设立

亚太港口投资有限公司 香港 香港 物流业 - 100.00 100.00 投资设立

亚洲太平洋港口有限公司 香港 香港 物流业 100.00 - 100.00 投资设立

大连港鑫盛世贸易有限公司 辽宁大连 辽宁大连 贸易业 70.00 - 70.00 投资设立

大连港电力有限公司 辽宁大连 辽宁大连 建筑业 100.00 - 100.00 同一控制下企业合并

大连港集团庄河码头有限公司 辽宁大连 辽宁大连 港口业 60.00 - 60.00 同一控制下企业合并

大连港口建设监理咨询有限公司 辽宁大连 辽宁大连 监理服务 75.00 - 75.00 同一控制下企业合并

大连港隆科技有限公司(ii) 辽宁大连 辽宁大连 计算机系统服务 49.00 - 60.00 同一控制下企业合并

大连港隆网络技术有限公司 辽宁大连 辽宁大连 计算机系统服务 - 100.00 100.00 同一控制下企业合并

大连港通信工程有限公司 辽宁大连 辽宁大连 电信服务 45.00 20.00 65.00 同一控制下企业合并

大连金港湾粮食物流有限公司(iii) 辽宁大连 辽宁大连 物流业 37.50 - 75.00 同一控制下企业合并

大连外轮理货有限公司 辽宁大连 辽宁大连 理货 84.00 - 84.00 同一控制下企业合并

大连长兴岛临港工业区万鹏港口建设

辽宁大连 辽宁大连 监理服务 - 100.00 100.00 同一控制下企业合并

监理咨询有限公司

大连港旅顺港务有限公司 辽宁大连 辽宁大连 港口业 60.00 - 60.00 非同一控制下企业合并

大连集益物流有限公司 辽宁大连 辽宁大连 货运服务 - 100.00 100.00 非同一控制下企业合并

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2015 年半年度报告

大连集装箱码头物流有限公司 辽宁大连 辽宁大连 物流业 - 100.00 100.00 非同一控制下企业合并

大连口岸物流网有限公司 辽宁大连 辽宁大连 计算机系统服务 - 71.43 71.43 非同一控制下企业合并

大连顺达综合物流有限公司 辽宁大连 辽宁大连 物流业 - 100.00 100.00 非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

(i)根据与其他股东签订的合资合同，其他股东在对合资公司的重大经营事项上与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

(ii)由于在董事会中拥有多数表决权，本公司实际上对其实施控制。

(iii)根据与部分其他股东签署的一致行动协议，部分其他股东与本公司的决策保持一致，本公司实际上对其实施控制。

(iv)持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资方公司章程中最高决策机构表决方式确定，因此存在不一致的情况。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期向少数股东宣 期末少数股东权益余

子公司名称 本期归属于少数股东的损益

比例 告分派的股利 额

大连集装箱码头有限公司 49.00 31,517,906.70 - 716,452,366.47

大连海嘉汽车码头有限公司 50.00 - - 200,000,000.00

大连港旅顺港务有限公司 40.00 57,383.78 - 132,358,187.74

大连金港湾粮食物流有限公司 62.50 (854,568.60) - 128,117,171.60

147 / 216

2015 年半年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

子公司名称

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

大连集装箱码 203,790,98 1,469,970,9 1,673,761,9 209,798,98 1,815,29 211,614,28 128,659,33 1,508,599,2 1,637,258,6 239,850,188 1,939,68 241,789,868.6

头有限公司 3.48 89.34 72.82 8.07 8.08 6.15 3.67 74.72 08.39 .09 0.54 3

大连海嘉汽车 180,277,83 221,233,705 401,511,544 1,511,544. 1,511,544. 218,806,94 181,683,287 400,490,237 490,237.31 - 490,237.31

码头有限公司 9.08 .85 .93 93 93 9.54 .77 .31

大连港旅顺港 17,469,268 361,898,100 379,367,368 48,471,899 48,471,899 11,255,392 372,813,914 384,069,306 53,372,310. - 53,372,310.52

务有限公司 .02 .81 .83 .47 .47 .44 .14 .58 52

大连金港湾粮 145,132,83 59,995,239. 205,128,069 140,594.60 140,594.60 145,078,25 61,989,841. 207,068,093 713,309.41 - 713,309.41

食物流有限公 0.10 06 .16 1.98 75 .73

司

本期发生额 上期发生额

子公司名称 经营活动现金流

营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

量

大连集装箱码头有限公司 233,956,376.15 64,322,258.57 64,322,258.57 84,119,703.05 249,069,017.79 71,641,838.50 71,641,838.50 159,316,018.32

大连海嘉汽车码头有限公司 - - - (47,000.00) - - - (60,858.93)

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2015 年半年度报告

大连港旅顺港务有限公司 19,512,219.28 143,459.46 143,459.46 12,634,579.48 20,850,959.82 543,045.21 543,045.21 5,819,354.09

大连金港湾粮食物流有限公司 206,927.19 (1,367,309.76) (1,367,309.76) 2,326,314.20 966,058.25 (731,076.05) (731,076.05) 1,610,106.58

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价

--现金

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额

差额

其中：调整资本公积

调整盈余公积

调整未分配利润

其他说明

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2015 年半年度报告

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企

对集团活 业或联营

表决权比

合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 动是否具 企业投资

直接 间接 例(%)

有战略性 的会计处

理方法

大连国际集装箱码头有限公司（iii） 辽宁大连 辽宁大连 国际集装箱码头服务 是 40.00 40.00 权益法

大连长兴岛港口投资发展有限公司(ii) 辽宁大连 辽宁大连 码头设施开发建设 是 46.58 50.00 权益法

大连港湾集装箱码头有限公司(ii) （iii） 辽宁大连 辽宁大连 集装箱服务 是 35.00 36.36 权益法

大连中铁联合国际集装箱有限公司（iii） 辽宁大连 辽宁大连 国际集装箱服务 是 40.00 40.00 权益法

大连长兴岛港口有限公司（iii） 辽宁大连 辽宁大连 港口业务 是 40.00 40.00 权益法

大连汽车码头有限公司(ii) （iii） 辽宁大连 辽宁大连 国内外进出口、装卸、仓储 是 40.00 42.86 权益法

大连港中石油国际码头有限公司 辽宁大连 辽宁大连 油品码头、装卸、咨询 是 50.00 50.00 权益法

大连港湾液体储罐码头有限公司 辽宁大连 辽宁大连 建设、经营储罐码头 是 50.00 50.00 权益法

中石油大连液化天然气有限公司 辽宁大连 辽宁大连 液化天然气相关业务 是 20.00 20.00 权益法

大连港集团财务有限公司 辽宁大连 辽宁大连 金融业 是 40.00 40.00 权益法

中铁渤海铁路轮渡有限责任公司(i) 山东烟台 山东烟台 轮渡运输 是 17.50 17.50 权益法

大连普集仓储设施有限公司 辽宁大连 辽宁大连 其他仓储 是 40.00 40.00 权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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2015 年半年度报告

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(i) 本公司对中铁渤海铁路轮渡有限责任公司的表决权比例虽然低于 20%，但由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实

质性的参与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，故将其作为联营企业核算。

(ii) 持股比例根据投资协议中出资份额确定，表决权比例根据被投资方公司章程中最高决策机构表决方式确定，因此存在不一致的情况。

（iii）根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此受投资方共同控制，属于合营企业。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

大连国 大连长 大连港 大连中 大连长 大连汽 大连港 大连港 大连国 大连长兴 大连港 大连中 大连长 大连汽 大连港 大连港

际集装 兴岛港 湾集装 铁联合 兴岛港 车码头 中石油 湾液体 际集装 岛港口投 湾集装 铁联合 兴岛港 车码头 中石油 湾液体

箱码头 口投资 箱码头 国际集 口有限 有限公 国际码 储罐码 箱码头 资发展有 箱码头 国际集 口有限 有限公 国际码 储罐码

有限公 发展有 有限公 装箱有 公司 司 头有限 头有限 有限公 限公司 有限公 装箱有 公司 司 头有限 头有限

司 限公司 司 限公司 公司 公司 司 司 限公司 公司 公司

162,893 477,984 175,307 46,109, 46,131, 49,894, 13,877, 43,889, 170,828 263,173, 200,043 37,982, 26,102, 58,270, 12,704, 67,253,

流动资产 ,255.73 ,057.38 ,783.67 248.60 538.84 143.01 227.71 920.40 ,026.35 895.95 ,725.38 241.83 390.45 208.33 522.97 889.96

其中：现金 47,027, 44,379, 89,982, 11,512, 23,499, 24,096, 13,776, 22,533, 77,685, 54,838,2 136,911 7,372,7 1,900,9 46,773, 12,612, 45,301,

和现金等价物 679.45 722.72 477.80 791.14 490.88 366.32 921.21 197.57 844.15 91.75 ,336.42 74.92 57.95 233.54 877.47 264.32

151 / 216

2015 年半年度报告

2,903,5 3,597,2 1,783,5 435,267 1,712,4 504,971 534,045 308,742 2,939,4 3,522,49 1,807,0 442,170 1,703,2 506,662 543,145 309,093

74,266. 80,464. 14,840. ,368.83 28,022. ,348.33 ,773.61 ,707.91 70,505. 8,523.59 56,096. ,999.07 13,703. ,521.87 ,412.83 ,372.25

非流动资产 32 36 24 75 94 81 01

3,066,4 4,075,2 1,958,8 481,376 1,758,5 554,865 547,923 352,632 3,110,2 3,785,67 2,007,0 480,153 1,729,3 564,932 555,849 376,347

67,522. 64,521. 22,623. ,617.43 59,561. ,491.34 ,001.32 ,628.31 98,532. 2,419.54 99,822. ,240.90 16,093. ,730.20 ,935.80 ,262.21

资产合计 05 74 91 59 29 19 46

749,292 607,022 174,011 20,123, 323,246 22,723, 3,285,1 30,528, 172,562 739,532, 371,673 13,678, 364,197 45,465, 2,903,2 54,984,

流动负债 ,214.59 ,380.40 ,053.34 363.80 ,665.58 144.84 79.82 789.35 ,545.63 412.28 ,298.95 224.68 ,689.62 539.20 28.90 580.89

979,018 2,474,6 1,013,3 - 1,016,5 96,463, 220,000 - 1,610,5 2,052,55 877,186 - 916,001 91,906, 230,000 19,000,

,384.95 59,191. 77,348. 76,401. 531.65 ,000.00 39,690. 7,057.74 ,508.90 ,906.69 163.00 ,000.00 000.00

非流动负债 81 16 23 30

1,728,3 3,081,6 1,187,3 20,123, 1,339,8 119,186 223,285 30,528, 1,783,1 2,792,08 1,248,8 13,678, 1,280,1 137,371 232,903 73,984,

10,599. 81,572. 88,401. 363.80 23,066. ,676.49 ,179.82 789.35 02,235. 9,470.02 59,807. 224.68 99,596. ,702.20 ,228.90 580.89

负债合计 54 21 50 81 93 85 31

少数股东权益 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,338,1 993,582 771,434 461,253 418,736 435,678 324,637 322,103 1,327,1 993,582, 758,240 466,475 449,116 427,561 322,946 302,362

归属于母公司股 56,922. ,949.53 ,222.41 ,253.63 ,494.78 ,814.85 ,821.50 ,838.96 96,296. 949.52 ,014.34 ,016.22 ,497.15 ,028.00 ,706.90 ,681.32

东权益 51 36

按持股比例计算 535,262 462,810 270,001 184,501 167,494 174,271 162,318 161,051 530,878 462,810, 265,384 186,590 179,646 171,024 161,473 151,181

的净资产份额 ,769.00 ,937.89 ,977.84 ,301.45 ,597.91 ,525.94 ,910.75 ,919.48 ,518.54 937.89 ,005.02 ,006.49 ,598.86 ,411.20 ,353.45 ,340.66

（i）

(156,03 - (43,783 - - 2,453,6 - - (221,64 - (44,349 - - 2,453,6 - -

调整事项 9.39) ,882.32 18.25 4.55) ,214.32 18.25

152 / 216

2015 年半年度报告

) )

- - - - - 2,453,6 - - - - - - - 2,453,6 - -

--商誉 18.25 18.25

(156,03 - (43,783 - - - - - (221,64 - (44,349 - - - - -

--内部交易未实 9.39) ,882.32 4.55) ,214.32

现利润 ) )

--其他

对合营企业权益 534,597 462,810 225,859 184,501 168,154 176,725 162,318 161,051 530,656 462,810, 221,034 186,590 179,646 173,478 161,473 151,181

投资的账面价值 ,111.14 ,937.89 ,322.98 ,301.45 ,205.35 ,144.19 ,910.75 ,919.48 ,873.99 937.89 ,790.70 ,006.49 ,598.86 ,029.45 ,353.45 ,340.66

存在公开报价的

合营企业权益投

资的公允价值

151,329 - 232,217 19,983, 32,697, 39,159, 45,250, 49,118, 143,779 - 224,579 12,840, 37,772, 42,169, 45,250, 39,335,

营业收入 ,448.58 ,243.07 387.31 616.08 437.32 000.00 742.80 ,808.86 ,848.01 185.46 992.93 232.07 000.00 998.72

30,406, - 26,900, (45,242 15,243, 1,962,0 6,042,7 94,050. 2,334,8 - 2,109,2 (9,607. 2,779,6 347,558 1,222,5 198,550

财务费用 133.61 012.10 .33) 169.15 89.31 91.63 88 66.85 79.20 07) 56.53 .08 76.84 .08

- - 2,002,2 - - 1,040,7 3,128,2 5,784,2 - - 638,333 - - 348,790 1,504,5 216,479

所得税费用 07.36 09.68 02.09 18.54 .18 .21 57.71 .28

9,850,5 - 13,784, (5,221, (30,740 7,986,7 21,897, 19,195, (12,008 - 5,864,6 (787,96 (25,751 11,141, 21,059, 11,252,

92.87 377.96 762.60) ,433.58 11.69 414.60 803.49 ,815.95 49.94 6.65) ,294.95 748.05 878.50 562.60

净利润/亏损 ) ) )

终止经营的净利

润

其他综合收益 - - - - - - - - - - - - - - - -

153 / 216

2015 年半年度报告

9,850,5 - 13,784, (5,221, (30,740 7,986,7 21,897, 19,195, (12,008 - 5,864,6 (787,96 (25,751 11,141, 21,059, 11,252,

综合收益/亏损 92.87 377.96 762.60) ,433.58 11.69 414.60 803.49 ,815.95 49.94 6.65) ,294.95 748.05 878.50 562.60

总额 ) ) )

本期收到的来自 - - - - - 4,000,0 10,103, - - - - - - - 9,761,2 -

合营企业的股利 00.00 150.00 10.00

其他说明

(i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营

企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

中石油大连液化天 大连港集团财务有 中铁渤海铁路轮渡 大连普集仓储设 中石油大连液化天 大连港集团财务有 中铁渤海铁路轮渡 大连普集仓储设施

然气有限公司 限公司 有限责任公司 施有限公司 然气有限公司 限公司 有限责任公司 有限公司

流动资产 55,975,509.50 3,854,257,356.83 341,458,962.55 10,151,803.89 63,295,367.76 4,907,573,951.02 347,439,008.56 5,478,306.58

非流动资产 3,454,538,900.95 344,564,484.47 2,227,298,257.38 661,941,911.47 3,558,509,585.29 3,267,537.14 2,285,146,302.71 676,904,775.71

资产合计 3,510,514,410.45 4,198,821,841.30 2,568,757,219.93 672,093,715.36 3,621,804,953.05 4,910,841,488.16 2,632,585,311.27 682,383,082.29

流动负债 807,316,782.85 2,921,230,885.68 591,741,079.14 55,975,047.89 806,859,891.91 4,196,532,691.79 462,252,848.69 39,824,385.21

非流动负债 - - 453,249,600.00 170,000,000.00 - - 618,547,000.00 179,910,400.00

负债合计 807,316,782.85 2,921,230,885.68 1,044,990,679.14 225,975,047.89 806,859,891.91 4,196,532,691.79 1,080,799,848.69 219,734,785.21

少数股东权益 - - 32,337,865.48 - - - 34,648,222.18 -

归属于母公司 2,703,197,627.60 1,277,590,955.62 1,491,428,675.31 446,118,667.47 2,814,945,061.14 714,308,796.37 1,517,137,240.40 462,648,297.08

154 / 216

2015 年半年度报告

股东权益

按持股比例计 540,639,525.52 511,036,382.25 261,000,018.18 178,447,466.99 562,989,012.23 285,723,518.55 265,499,017.07 185,059,318.83

算的净资产份

额

调整事项 - - - (27,646,406.71) - - - (28,017,164.72)

--商誉 - - - - - - - -

--内部交易未 - - - (27,646,406.71) - - - (28,017,164.72)

实现利润

--其他

对联营企业权 540,639,525.52 511,036,382.25 261,000,018.18 150,801,060.27 562,989,012.23 285,723,518.55 265,499,017.07 157,042,154.11

益投资的账面

价值

存在公开报价

的联营企业权

益投资的公允

价值

营业收入 244,341,948.28 107,850,639.81 633,577,908.84 14,948,205.06 368,061,388.51 78,600,817.35 226,145,572.39 16,167,763.08

净利润/亏损 41,031,989.35 63,282,159.25 (27,428,500.00) (15,602,734.60) 101,780,204.05 43,479,967.00 (13,223,214.57) (14,077,482.30)

终止经营的净

利润

其他综合收益 - - - - - - - -

综合收益/亏损 41,031,989.35 63,282,159.25 (27,428,500.00) (15,602,734.60) 101,780,204.05 43,479,967.00 (13,223,214.57) (14,077,482.30)

总额

155 / 216

2015 年半年度报告

本期收到的来 - - - - - - - -

自联营企业的

股利

其他说明

(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营

企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

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2015 年半年度报告

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计 290,583,785.29 267,943,344.47

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润（i） 5,714,738.91 (9,677,483.78)

--其他综合收益（i） - -

--综合收益总额 5,714,738.91 (9,677,483.78)

联营企业：

投资账面价值合计 263,491,608.28 232,741,978.65

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润（i） 15,503,694.52 (10,378,890.85)

--其他综合收益（i） - -

--综合收益总额 15,503,694.52 (10,378,890.85)

其他说明

(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策

的调整影响。

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

详见附注十二（7）。

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

持股比例/享有的份额(%)

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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2015 年半年度报告

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

详见附注七（14）

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用

风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少

对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产

和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存

在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以

最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合

约的方式来达到规避外汇风险的目的。截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2014 年

度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2015 年 6 月 30 日及 2014 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负

债折算成人民币的金额列示如下：

2015 年 6 月 30 日(未经审计)

美元项目 港元项目 其他外币项目 合计

外币金融资产 -

货币资金 63,067,510.49 11,077,797.88 389,086.27 74,534,394.64

应收款项 32,961,064.05 11,892.88 71,904.20 33,044,861.13

可供出售金融资产 - 14,286,853.06 - 14,286,853.06

其他 - 10,246,882.04 12,039,576.62 22,286,458.66

96,028,574.54 35,623,425.86 12,500,567.09 144,152,567.49

外币金融负债 -

短期借款 276,542,442.09 - 99,198,104.95 375,740,547.04

应付款项 85,212,932.33 647.44 - 85,213,579.77

158 / 216

2015 年半年度报告

其他 44,784,285.62 - - 44,784,285.62

406,539,660.04 647.44 99,198,104.95 505,738,412.43

2014 年 12 月 31 日

美元项目 港元项目 其他外币项目 合计

外币金融资产 -

货币资金 70,875,706.60 2,163,829.70 527,713.37 73,567,249.67

应收款项 87,286,717.75 11,896.61 13,785.27 87,312,399.63

可供出售金融资产 - 13,915,469.58 - 13,915,469.58

其他 - 10,203,317.18 12,341,481.20 22,544,798.38

158,162,424.35 26,294,513.07 12,882,979.84 197,339,917.26

外币金融负债 -

短期借款 312,901,697.20 - 37,047,937.77 349,949,634.97

应付款项 175,862,509.01 - - 175,862,509.01

488,764,206.21 - 37,047,937.77 525,812,143.98

于 2015 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或

贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 23,288,331.41 元(2014 年 12 月

31 日：增加或减少净利润约 24,795,133.64 元)。

于 2015 年 6 月 30 日，对于本集团各类港币金融资产和港币金融负债，如果人民币对港币升值或

贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 2,671,708.38 元(2014 年 12 月

31 日：减少或增加净利润约约 1,972,088.48 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负

债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2015 年 6 月 30

日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 1,050,000,000.00 元

（含一年内到期的长期借款 500,000,000.00 元）。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集

团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不

利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排

来降低利率风险。截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2014 年度本集团并无利率互换安

排。

于 2015 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素

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2015 年半年度报告

保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 1,968,750.00 元。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应

收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行、大连港集团财务有限公司和其它大中型银行，本集团

认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据、其他流动资产和其他非流动资产，本集团设

定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能

性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集

团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩

短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测

的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供

随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足

够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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2015 年半年度报告

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

2015 年 6 月 30 日(未经审计)

一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计

短期借款 601,358,167.41 - - - 601,358,167.41

应付款项 1,106,083,209.93 - - - 1,106,083,209.93

应付利息 165,041,110.64 - - - 165,041,110.64

一年内到期的

非流动负债 535,070,653.64 - - - 535,070,653.64

其他流动负债 1,014,265,753.42 - - - 1,014,265,753.42

长期借款 148,212,607.91 2,116,119,414.29 668,420,315.26 - 2,932,752,337.46

应付债券 174,339,383.56 320,875,000.00 4,180,201,369.86 2,474,550,000.00 7,149,965,753.42

长期应付款 - 13,352,811.95 45,614,288.99 - 58,967,100.94

3,744,370,886.51 2,450,347,226.24 4,894,235,974.11 2,474,550,000.00 13,563,504,086.86

2014 年 12 月 31 日

一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计

短期借款 939,662,726.71 - - - 939,662,726.71

应付款项 1,057,373,713.97 - - - 1,057,373,713.97

应付利息 132,295,618.54 - - - 132,295,618.54

一年内到期的

非流动负债 1,618,407,288.14 - - - 1,618,407,288.14

长期借款 172,929,156.56 694,994,469.06 2,472,385,808.58 - 3,340,309,434.20

应付债券 284,875,000.00 284,875,000.00 3,344,300,000.00 2,599,100,000.00 6,513,150,000.00

长期应付款 - 15,288,159.80 51,381,415.11 - 66,669,574.91

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2015 年半年度报告

4,205,543,503.92 995,157,628.86 5,868,067,223.69 2,599,100,000.00 13,667,868,356.47

银行借款及其他借款偿还期分析如下：

2015 年 6 月 30 日(未经审计) 2014 年 12 月 31 日

银行借款 其他借款 银行借款 其他借款

最后一期还款日在五年之内的借款 1,082,010,023.77 2,034,000,000.00 1,368,484,023.77 2,000,000,000.00

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2015 年半年度报告

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2015 年半年度报告

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所

属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

期末公允价值

项目 第一层次公允价值 第二层次公允价值 第三层次公允价值

合计

计量 计量 计量

一、持续的公允价值计量

（一）以公允价值计量且变动 9,040,903.00 9,040,903.00

计入当期损益的金融资产

1. 交易性金融资产 9,040,903.00 9,040,903.00

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资 9,040,903.00 9,040,903.00

（3）衍生金融资产

2. 指定以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资

产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）可供出售金融资产 14,286,853.06 14,286,853.06

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资 14,286,853.06 14,286,853.06

（3）其他

（三）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让的

土地使用权

（四）生物资产

1.消耗性生物资产

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2015 年半年度报告

2.生产性生物资产

（五）委托投资 145,820,000.00 145,820,000.00

持续以公允价值计量的资产 23,327,756.06 145,820,000.00 169,147,756.06

总额

（五）交易性金融负债

其中：发行的交易性债券

衍生金融负债

其他

（六）指定为以公允价值计量

且变动计入当期损益的金融

负债

持续以公允价值计量的负债

总额

二、非持续的公允价值计量

（一）持有待售资产

非持续以公允价值计量的资

产总额

非持续以公允价值计量的负

债总额

于 2014 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

第一层次 第二层次 第三层次 合计

金融资产

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产—

交易性权益工具投资 15,445,634.60 - - 15,445,634.60

可供出售金融资产—

可供出售权益工具 13,915,469.58 - - 13,915,469.58

委托投资 - - 665,820,000.00 665,820,000.00

金融资产合计 29,361,104.18 - 665,820,000.00 695,181,104.18

资产合计 29,361,104.18 - 665,820,000.00 695,181,104.18

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2015 年半年度报告

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期无第一层次与第

二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市

场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量

折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信

用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次资产变动如下：

可供出售金融资产—委托投资

2015 年 1 月 1 日 665,820,000.00

购买 180,000,000.00

出售 (700,000,000.00)

2015 年 6 月 30 日(未经审计) 145,820,000.00

可供出售金融资产—委托投资

2014 年 1 月 1 日 1,000,000,000.00

购买 665,820,000.00

出售 (1,000,000,000.00)

2014 年 12 月 31 日 665,820,000.00

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于 2015 年 6 月 30 日，本公司仍持有的第三层级金融资产中计入截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月

期间损益的利得为人民币 5,837,062.80 元；于 2014 年 12 月 31 日仍持有的第三层级金融资产中

计入 2014 年度损益的利得为人民币 7,030,112.50 元。

7、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、持有至到期投资、短期借款、

应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允

价值差异很小。

2015 年 6 月 30 日(未经审计) 2014 年 12 月 31 日

账面价值 公允价值 账面价值 公允价值

金融资产 -

长期应收款 22,286,458.66 9,842,496.13 22,544,798.38 12,409,850.98

持有至到期投资和存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。

长期借款、长期应付款以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具

有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，

属于第三层次。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

2015 年 6 月 30 日(未

2014 年 12 月 31 日

经审计)

企业类 业务性 母公司对 母公司对 母公司对

母公司名称 注册地 注册资本 母公司对本

型 质 本企业的 本企业的 本企业的

企业的表决

持股比例 表决权比 持股比例

权比例(%)

(%) 例(%) (%)

大连港集团 国有独资 辽宁大连 港口业务 4,000,000,000.00 52.16% 52.16% 54.42% 54.42%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是大连港集团

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2015 年半年度报告

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的基本情况及相关信息见附注九 1.(1)

3、 本企业合营和联营企业情况

除附注九 3 中已披露的重要合营和联营企业的情况外，其余与本集团发生关联交易的其他合营企

业和联营企业的情况如下：

√适用 □不适用

合营或联营企业名称 与本企业关系

大连港通利船务代理有限公司 合营企业

大连港湾东车物流有限公司 合营企业

大连联合国际船舶代理有限公司 合营企业

大连万捷国际物流有限公司 合营企业

大连港毅都冷链有限公司(i) 合营企业

大连中联理货有限公司 合营企业

大连中油码头管理有限公司(i) 合营企业

辽宁电子口岸有限公司 合营企业

辽宁集铁国际物流有限公司 合营企业

大连大港中海集装箱码头有限公司(i) 合营企业

大连集龙物流有限公司(i) 合营企业

大连胜狮国际集装箱有限公司(i) 合营企业

大连港散货物流中心有限公司(i) 合营企业

大连港奥德费尔咨询有限公司 合营企业

大连舜德集发供应链管理有限公司(i) 合营企业

中海港联航运有限公司 联营企业

大连中石油国际储运有限公司 联营企业

大连万鹏港口工程检测有限公司 联营企业

太仓兴港拖轮有限公司 联营企业

中外运东车海运有限公司 联营企业

晶伟有限公司 联营企业

大连北方油品储运有限公司 联营企业

大连港盛招标代理有限公司 联营企业

其他说明

(i) 根据公司章程规定，重大事项均由投资方共同决定，因此受投资方共同控制，属于合营企业。

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

大连保税区永德信房地产开发建设有限公司 母公司的全资子公司

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2015 年半年度报告

大连港置地有限公司 母公司的全资子公司

大连万峰置业有限公司 母公司的全资子公司

大连创意产业项目发展有限公司 母公司的控股子公司

大连宏誉大厦有限公司 母公司的全资子公司

大连大港宏誉家政服务有限公司 母公司的控股子公司

大连海港大厦 母公司的全资子公司

锦州辽西大连港置业有限公司 母公司的控股子公司

大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司 母公司的全资子公司

大连太平湾港口有限公司（i） 母公司的全资子公司

大连太平湾投资发展有限公司 母公司的全资子公司

大连太平湾建设工程有限公司 母公司的控股子公司

大连太平湾阳光置业有限公司 母公司的全资子公司

大连港万通物流有限公司 母公司的全资子公司

大连经济技术开发区海湾货运公司 母公司的控股子公司

大连港机械有限公司 母公司的控股子公司

大连港东旺汽车修配厂 母公司的控股子公司

大连东北亚国际航运中心船舶交易市场有限公司 母公司的控股子公司

大连国际船员培训中心 母公司的全资子公司

大连港北岸汽车码头有限公司 母公司的全资子公司

大连港保安服务公司 母公司的全资子公司

大连港湾工程有限公司 母公司的控股子公司

大连装备融资租赁有限公司 母公司的控股子公司

荣海丰集装箱有限公司 母公司的控股子公司

大连港北岸投资开发有限公司 母公司的全资子公司

大连港石化有限公司 母公司的全资子公司

大连中石化海港石油销售有限公司 其他

大连救生筏检验有限公司 其他

大连港地产集团有限公司 其他

大连港埠机电有限公司 其他

大连港实业有限公司 其他

大连港物业管理有限公司 其他

大连港实绿化工程有限公司 其他

大连港日兴锅炉安装有限公司 其他

大连港新港建筑工程有限公司 其他

大连港实业有限公司新港加油站 其他

大连港口设计研究院有限公司 其他

大连中信海港投资有限公司 其他

大连中油船用燃料运销有限公司 其他

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2015 年半年度报告

其他说明

(i) 母公司的子公司瓦房店太平湾港有限公司本期更名为大连太平湾港口有限公司。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

大连港集团 综合服务 6,658,462.06 5,121,470.78

大连长兴岛港口投资发展有限公司 装卸服务 3,610,109.78 238,944.00

大连国际集装箱码头有限公司 装卸服务 766,721.69 -

大连港湾集装箱码头有限公司 装卸服务 481,089.62 -

大连港奥德费尔咨询有限公司 培训服务 50,720.00 -

大连胜狮国际集装箱有限公司 综合服务 20,397.42

大连港集团财务有限公司 结算服务 14,150.00 16,700.00

合计 4,943,188.51 255,644.00

大连中石化海港石油销售有限公司 燃料采购 36,881,514.50 40,860,694.53

大连港实业有限公司 综合服务 11,320,599.81 11,662,671.13

大连港机械有限公司 维修及劳务 4,366,676.27 4,605,484.73

大连港保安服务有限公司 安保服务 1,065,820.00 880,260.00

大连宏誉大厦有限公司 综合服务 536,395.87 1,572,004.93

大连港湾工程有限公司 综合服务 358,053.30 266,447.44

大连海港大厦 综合服务 608,002.00 441,950.50

大连保税区永德信房地产开发建设有 综合服务 305,276.04 305,126.04

限公司

大连港新港建筑工程有限公司 维修服务 130,639.50 87,989.20

大连港日兴锅炉安装有限公司 维修服务 108,748.39 136,537.30

大连港实绿化工程有限公司 综合服务 53,187.00 356,439.00

大连港东旺汽车修配厂 维修服务 5,692.47 -

大连港置地有限公司 综合服务 240.00 -

大连港物业管理有限公司 物业服务 81,558.50

大连救生筏检验有限公司 维修服务 27,310.98

大连国际船员培训中心 培训服务 1,250.00

合计 55,740,845.15 61,285,724.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

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2015 年半年度报告

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

大连港集团 综合服务 6,344,990.20 2,087,007.87

大连港散货物流中心有限公司 通讯服务 26,274,391.29 3,600

大连港湾集装箱码头有限公司 综合服务 19,709,996.22 13,792,184.41

大连国际集装箱码头有限公司 综合服务 15,974,428.50 15,831,688.01

大连港湾液体储罐码头有限公司 综合服务 1,696,277.17 2,184,577.20

大连长兴岛港口有限公司 工程施工 1,437,735.83 2,525,864.10

大连大港中海集装箱码头有限公司 综合服务 992,400.76 914,393.56

大连港毅都冷链有限公司 综合服务 10,473,511.14

大连长兴岛港口投资发展有限公司 综合服务 632,075.46 1,523,584.90

大连中铁联合国际集装箱有限公司 综合服务 570,097.77 223,298.10

大连北方油品储运有限公司 综合服务 105,844.92 119,550.00

大连联合国际船舶代理有限公司 通讯服务 505,075.50 507,339.65

大连万捷国际物流有限公司 综合服务 439862.68 103,640.82

大连胜狮国际集装箱有限公司 综合服务 338,611.35 401,426.57

辽宁集铁国际物流有限公司 综合服务 315,000.00 496,679.18

大连汽车码头有限公司 综合服务 275,303.99 635,505.21

大连中联理货有限公司 通讯服务 96,862.52 91,353.58

大连港中石油国际码头有限公司 综合服务 72,524.15 15,961.82

大连港集团财务有限公司 金融服务 19,763.94 15,713.58

大连港湾东车物流有限公司 综合服务 1,347.75 948.00

太仓兴港拖轮有限公司 运输服务 14,066,666.97 4,980,000.00

大连中油码头管理有限公司 综合服务 1,623,031.42

大连中石油国际储运有限公司 工程施工 1,475,258.15

大连舜德集发供应链管理有限公司 综合服务 1,153,124.00

辽宁电子口岸有限公司 综合服务 283,018.86

大连万鹏港口工程检测有限公司 综合服务 876.40

合计 93,997,777.91 48,902,617.52

大连太平湾港口有限公司 工程监理 15,866,698.16 3,322,415.32

大连港北岸汽车码头有限公司 工程监理 8,299,094.92 -

大连万峰置业有限公司 综合服务 1,640,401.93 65,232.27

大连宏誉大厦有限公司 通讯服务 596,427.07 607,511.51

大连保税区永德信房地产开发建设 通讯服务 580,480.48 692,243.07

有限公司

大连太平湾阳光置业有限公司 综合服务 362,337.74 -

大连港机械有限公司 综合服务 358,664.29 649,788.16

大连港石化有限公司 综合服务 204,548.13 -

大连港置地有限公司 综合服务 89,158.58 100,043.07

大连太平湾投资发展有限公司 综合服务 69,289.76 -

大连港万通物流有限公司 综合服务 10,778,456.27 482,466.25

大连港北岸投资开发有限公司 工程监理 48,929.01 3,827,004.91

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2015 年半年度报告

大连港实业有限公司 通讯服务 36,874.85 880,828.69

大连港湾工程有限公司 工程施工 43,621.57 31,134.64

大连创意产业项目发展有限公司 综合服务 37,757.42 4,620.08

大连东北亚国际航运中心船舶交易 通讯服务 16,421.98 6,300.00

市场有限公司

大连港地产集团有限公司 工程施工 11,361.15 37,088.00

大连海港大厦 综合服务 5,798.15 4,888.04

大连港实绿化工程有限公司 通讯服务 3,611.72 3,390.00

大连港物业管理有限公司 通讯服务 3,591.90 3,410.00

大连港集团(锦州)辽西港口投资开 综合服务 3,087.25 650.00

发有限公司

大连港日兴锅炉安装有限公司 通讯服务 2,577.75 2,655.00

大连港新港建筑工程有限公司 通讯服务 1,737.84 1,665.00

大连大港宏誉家政服务有限公司 通讯服务 989.18 717.20

大连港实业有限公司新港加油站 通讯服务 424.32 420.00

大连中信海港投资有限公司 综合服务 1,435,033.46

锦州辽西大连港置业有限公司 工程监理 740,566.04

大连中石化海港石油销售有限公司 综合服务 37,511.81

大连中油船用燃料运销有限公司 综合服务 15,883.95

大连救生筏检验有限公司 通讯服务 12,460.22

合计 39,062,341.42 12,965,926.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

托管收益/承 本期确认的托

委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包

包收益定价依 管收益/承包

方名称 方名称 产类型 起始日 终止日

据 收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包 受托方/出包 委托/出包资 委托/出包 委托/出包 托管费/出包 本期确认的托

方名称 方名称 产类型 起始日 终止日 费定价依据 管费/出包费

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2015 年半年度报告

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

大连港湾集装箱码头有限公司 房屋建筑物/泊位堆场 67,945,000.00 67,945,000.00

大连中油码头管理有限公司 房屋建筑物 9,420,000.00 9,430,000.00

大连集龙物流有限公司 场地 2,838,466.41 2,259,871.56

辽宁集铁国际物流有限公司 装卸机械 740,603.70 481,073.97

大连港毅都冷链有限公司 装卸机械 545,645.38 542,014.68

大连北方油品储运有限公司 油管油罐 222,500.00

81,712,215.49 80,657,960.21

大连港实业有限公司 汽车/房屋 905,236.68 891,367.62

大连宏誉大厦有限公司 设施设备 320,388.35

大连港万通物流有限公司 房屋 48,647.25

1,225,625.03 940,014.87

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

大连港集团有限公司 土地使用权/ 19,086,497.31 14,856,975.50

岛堤/房屋

大连长兴岛港口投资发展有限公 油管油罐 45,975,000.00 27,150,000.00

司

大连港中石油国际码头有限公司 港务设施 45,250,000.00 45,250,000.00

大连国际集装箱码头有限公司 设施/房屋 1,342,091.90 625,000.00

大连港湾集装箱码头有限公司 设施 1,082,522.34 541,261.17

大连汽车码头有限公司 房屋 59,890.00

辽宁集铁国际物流有限公司 设施 20,538.46

大连中石油国际储运有限公司 油管油罐 24,692,520.77

大连北方油品储运有限公司 油管油罐 9,367,500 155,660.38

大连长兴岛港口有限公司 房屋 5,400.00

103,097,542.70 98,419,842.32

大连保税区永德信房地产开发建 房屋 2,960,369.60 1,544,921.75

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2015 年半年度报告

设有限公司

大连海港大厦 房屋 1,174,346.10 1,086,367.80

大连宏誉大厦有限公司 房屋 171,121.10 37,684.00

大连港实业有限公司 车辆 171,880.00

大连汽车码头有限公司 房屋 39,411.00

大连港机械有限公司 房屋 35,701.50

4,305,836.80 2,915,966.05

关联租赁情况说明

融资租入资产交易

截至 2015 年 6 月 30 日 截至 2014 年 6 月 30

止 6 个月期间支付的租 日止 6 个月期间支付

金 的租金

租赁资产种类 (未经审计) (未经审计)

大连装备融资租赁有限公司 标准干货集装箱等 3,845,733.16 12,657,075.18

荣海丰集装箱有限公司 集装箱 3,919,576.87 -

7,765,310.03 12,657,075.18

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

担保是否已经履行完

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

本公司作为被担保方

担保是否

担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行

完毕

大连港集团 大连港股份有 2,350,000,000.00 2011 年 05 月 23 日 2021 年 05 月 23 日 否

限公司

大连港集团 大连港股份有 2,650,000,000.00 2011 年 09 月 26 日 2019 年 03 月 25 日 否

限公司

大连港集团财务有限公司 大连港泓国际 138,880,790.90 2014 年 11 月 05 日 2015 年 03 月 19 日 是

贸易有限公司

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2015 年半年度报告

关联担保情况说明

以上关联公司无偿为本公司提供应付债券以及短期借款担保

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入-截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计)

大连港集团财务有限公司 134,000,000.00 2015 年 01 月 21 日 2016 年 01 月 20 日

大连港集团财务有限公司 35,000,000.00 2015 年 04 月 27 日 2016 年 04 月 26 日

大连港集团财务有限公司 40,000,000.00 2015 年 03 月 06 日 2016 年 03 月 05 日

大连港集团财务有限公司 20,000,000.00 2015 年 06 月 11 日 2018 年 06 月 10 日

大连港湾东车物流有限公司 14,000,000.00 2015 年 05 月 13 日 2017 年 05 月 12 日

拆入-截至 2014 年 6 月 30 日

止 6 个月期间(未经审计)

大连装备融资租赁有限公司 200,000,000.00 2014 年 06 月 30 日 2017 年 06 月 30 日

大连装备融资租赁有限公司 1,000,000,000.00 2014 年 05 月 29 日 2017 年 05 月 29 日

大连装备融资租赁有限公司 500,000,000.00 2014 年 05 月 23 日 2017 年 05 月 23 日

大连港集团财务有限公司 30,000,000.00 2014 年 06 月 27 日 2015 年 06 月 26 日

大连港集团财务有限公司 100,000,000.00 2014 年 03 月 17 日 2015 年 03 月 16 日

大连港湾东车物流有限公司 10,000,000.00 2014 年 05 月 07 日 2015 年 05 月 06 日

拆出-截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间(未经审计)

大连普集仓储设施有限公司 16,000,000.00 2015 年 01 月 29 日 2016 年 01 月 28 日

中海港联航运有限公司 13,432,800.00 2015 年 06 月 29 日 2016 年 06 月 28 日

辽宁集铁国际物流有限公司 4,600,000.00 2015 年 02 月 12 日 2016 年 02 月 11 日

拆出-截至 2014 年 6 月 30 日

止 6 个月期间(未经审计)

辽宁集铁国际物流有限公司 5,610,000.00 2014 年 01 月 19 日 2015 年 02 月 20 日

大连普集仓储设施有限公司 24,000,000.00 2014 年 01 月 03 日 2015 年 07 月 02 日

中海港联航运有限公司 13,432,800.00 2014 年 06 月 28 日 2015 年 06 月 27 日

辽宁集铁国际物流有限公司 1,760,000.00 2013 年 04 月 20 日 2014 年 04 月 19 日

资金拆入的利息支出

截至 2015 年 6 月 30 日止 截至 2014 年 6 月 30 日止

6 个月期间(未经审计) 6 个月期间(未经审计)

大连装备融资租赁有限公司 52,991,452.98 9,427,397.26

大连港集团财务有限公司 5,226,769.45 2,544,022.91

大连港湾东车物流有限公司 119,647.92 313,499.67

58,337,870.35 12,284,919.84

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2015 年半年度报告

本集团自以上关联公司借入的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的

利率协商确定。

资金拆出的利息收入

截至 2015 年 6 月 30 日止 截至 2014 年 6 月 30 日止

6 个月期间(未经审计) 6 个月期间(未经审计)

大连普集仓储设施有限公司 1,142,880.00 720,000.00

中海港联航运有限公司 405,222.80 405,222.80

辽宁集铁国际物流有限公司 139,667.22 181,679.18

晶伟有限公司 70,768.28 66,743.58

中外运东车海运有限公司 59,506.89 47,133.13

1,818,045.19 1,420,778.69

本集团向以上关联公司借出的贷款的贷款利率由交易双方参照中国人民银行该类型贷款规定的

利率协商确定。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

大连港集团有限公司 大窑湾南岸配套资产 11,406,362.41

大连港湾工程有限公司 工程建设 4,067,720.13 48,085,446.92

大连港日兴锅炉安装有限公司 工程建设 573,100.00 24,329.00

大连港实绿化工程有限公司 工程建设 361,400.00

大连港新港建筑工程有限公司 工程建设 3,000.00 1,643,287.68

大连港埠机电有限公司 工程建设 4,468,458.41

大连港机械有限公司 工程建设 1,000,087.49

大连港湾东车物流有限公司 工程建设 313,499.67

大连港集团财务有限公司 工程建设 3,000.00

16,411,582.54 55,538,109.17

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2015 年半年度报告

(7). 关联方存款

于 2015 年 6 月 30 日，本集团于大连港集团财务有限公司存款余额为人民币 1,271,983,436.03

元（2014 年 12 月 31 日：1,602,654,296.98 元），本期取得利息收入为人民币 4,326,686.22 元

（截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月：5,226,871.14 元）。

(8). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 1,554,960.44 2,800,530.00

(9). 董事及执行总裁薪酬

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下

(未经审计)：

职务 姓名 工资及补贴 社会保险 合计

董事长、执行董事 惠凯 - - -

执行董事、总经理 徐颂 420,400.00 46,512.00 466,912.00

执行董事、副总经理 孙本业 59,571.00 23,256.00 82,827.00

非执行董事 徐健 - - -

非执行董事 董延洪 - - -

非执行董事 尹世辉 - - -

独立非执行董事 尹锦滔 105,000.00 105,000.00

独立非执行董事 王志峰 84,000.00 - 84,000.00

独立非执行董事 郭禹 50,500.00 - 50,500.00

独立非执行董事 孙喜运 - - -

监事会主席 张佐刚 - - -

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2015 年半年度报告

股东代表监事 贾文军 - - -

独立监事 孔宪京 42,000.00 - 42,000.00

职工代表监事 焦迎光 141,342.00 46,512.00 187,854.00

职工代表监事 赵蓉 135,744.00 46,512.00 182,256.00

截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下

(未经审计)：

职务 姓名 工资及补贴 社会保险 合计

董事长、执行董事 惠凯 - - -

执行董事、总经理 徐颂 420,400.00 44,676.85 465,076.85

执行董事、副总经理 朱世良 111,462.00 44,676.85 156,138.85

执行董事、总会计师 苏春华 141,342.00 44,676.85 186,018.85

非执行董事 徐健 - - -

非执行董事 张佐刚 - - -

独立非执行董事 刘永泽 63,000.00 - 63,000.00

独立非执行董事 贵立义 63,000.00 - 63,000.00

独立非执行董事 尹锦滔 105,000.00 - 105,000.00

独立非执行董事 于龙 84,000.00 - 84,000.00

监事会主席 孙俊友 - - -

监事 张国峰 - - -

独立监事 张先治 - - -

独立监事 吕靖 42,000.00 - 42,000.00

职工代表监事 徐芳盛 124,482.00 44,676.85 169,158.85

职工代表监事 姜卫红 126,740.44 44,676.85 171,417.29

178 / 216

2015 年半年度报告

(10). 薪酬最高的前五位

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团薪酬最高的前五位中包括 1 位董事(截至 2014 年 6

月 30 日止 6 个月期间：1 位董事)，其薪酬已反映在上表中；其他 4 位(截至 2014 年 6 月 30 日

止 6 个月期间：4 位)的薪酬合计金额列示如下：

截至 2015 年 6 月 30 日止 截至 2014 年 6 月 30 日止

6 个月期间 6 个月期间

(未经审计) (未经审计)

工资及补贴 2,069,642.44 1,747,716.86

社会保险 139,536.00 134,030.55

2,209,178.44 1,881,747.41

人数

截至 2015 年 6 月 30 日止 截至 2014 年 6 月 30 日止

6 个月期间 6 个月期间

(未经审计) (未经审计)

薪酬范围：

人民币 0 元 – 1,000,000 元 4 4

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 大连港散货物流中心有限公司 7,485,647.20 4,374,785.03

应收账款 大连港湾集装箱码头有限公司 4,603,801.52 2,652,724.40

应收账款 大连国际集装箱码头有限公司 4,010,139.59 745,283.54

应收账款 大连港毅都冷链有限公司 2,817,306.68 33,646.00

应收账款 大连长兴岛港口有限公司 1,296,858.84 1,089,878.84

应收账款 大连万捷国际物流有限公司 1,153,740.00 821,607.08

应收账款 大连大港中海集装箱码头有限公司 825,708.49 30,376.41

应收账款 大连中油码头管理有限公司 700,000.00

应收账款 辽宁集铁国际物流有限公司 698,823.90 225,000.00

179 / 216

2015 年半年度报告

应收账款 大连联合国际船舶代理有限公司 656,218.62 956,998.79

应收账款 大连集龙物流有限公司 595,876.03 136,057.19

应收账款 大连港湾液体储罐码头有限公司 589,993.08

应收账款 大连中铁联合国际集装箱有限公司 502,655.00 237,000.00

应收账款 大连长兴岛港口投资发展有限公司 335,000.00 81,500.00

应收账款 大连舜德集发供应链管理有限公司 150,000.00 300,000.00

应收账款 大连中联理货有限公司 58,314.00

应收账款 大连北方油品储运有限公司 25,639.00

应收账款 大连汽车码头有限公司 3,058.00 457,623.71

应收账款 大连普集仓储设施有限公司 1,417,771.39

应收账款 大连胜狮国际集装箱有限公司 1,950.00

应收账款 大连中石油国际储运有限公司 202,140.00

26,508,779.95 13,764,342.38

应收账款 大连港万通物流有限公司 6,549,218.10 2,379,607.80

应收账款 大连港湾工程有限公司 5,676,000.00

应收账款 大连港机械有限公司 3,092,958.30 3,092,958.30

应收账款 大连太平湾投资发展有限公司 19,685.00

应收账款 大连港石化有限公司 600.00 600.00

15,338,461.40 5,473,166.10

其他应收款 大连港集团 2,603,454.60 2,315,963.47

其他应收款 大连普集仓储设施有限公司 40,000,000.00 24,000,000.00

其他应收款 中海港联航运有限公司 13,432,800.00 13,432,800.00

其他应收款 大连中铁联合国际集装箱有限公司 8,944,431.30

其他应收款 辽宁集铁国际物流有限公司 4,676,998.00 5,710,166.54

其他应收款 大连长兴岛港口有限公司 4,392,351.53 3,644,724.53

其他应收款 大连国际集装箱码头有限公司 1,070,906.62 532,793.88

其他应收款 大连长兴岛港口投资发展有限公司 830,340.70 3,829,459.75

其他应收款 大连港湾集装箱码头有限公司 753,733.63 1,665,782.78

其他应收款 大连联合国际船舶代理有限公司 538,974.00

其他应收款 大连港盛招标代理有限公司 460,000.00 608,000.00

其他应收款 大连港湾东车物流有限公司 368,924.00 35,141.00

其他应收款 大连港毅都冷链有限公司 311,541.09

其他应收款 大连汽车码头有限公司 252,187.60 1,652,908.33

其他应收款 大连港湾液体储罐码头有限公司 135,066.00 157,930.00

其他应收款 大连万捷国际物流有限公司 120,439.00 120,439.00

其他应收款 大连中联理货有限公司 70,754.72

其他应收款 大连港中石油国际码头有限公司 40,509.00 40,509.00

其他应收款 中石油大连液化天然气有限公司 26,100.00 26,100.00

其他应收款 大连集龙物流有限公司 20,000.00 -

其他应收款 大连大港中海集装箱码头有限公司 7,047.69 11,680.73

其他应收款 大连港集团财务有限公司 3,075.00

180 / 216

2015 年半年度报告

其他应收款 大连中石油国际储运有限公司 549,690.55

其他应收款 大连中油码头管理有限公司 227,398.14

76,453,104.88 56,248,599.23

其他应收款 大连港湾工程有限公司 9,301,602.42 17,171,602.42

其他应收款 大连港北岸汽车码头有限公司 4,525,510.00

其他应收款 大连太平湾港口有限公司 1,603,402.60 14,665,934.16

其他应收款 大连港石化有限公司 834,796.35 18,028.35

其他应收款 大连太平湾投资发展有限公司 629,866.95 710,139.06

其他应收款 大连港埠机电有限公司 489,567.50 564,567.50

其他应收款 大连中石化海港石油销售有限公司 310,000.00 96,000.00

其他应收款 大连港北岸投资开发有限公司 141,005.00

其他应收款 大连港机械有限公司 105,370.00

其他应收款 大连港实业有限公司 103,989.00

其他应收款 大连万峰置业有限公司 17,293.51 17,293.51

其他应收款 大连宏誉大厦有限公司 15,387.00 15,387.00

其他应收款 大连港置地有限公司 7,108.00 7,108.00

其他应收款 大连太平湾阳光置业有限公司 5,426.70 5,426.70

其他应收款 大连港万通物流有限公司 482.40 673.20

其他应收款 大连港新港建筑工程有限公司 40,577.00

18,090,807.43 33,312,736.90

预付账款 大连港集团 2,166,656.00

预付账款 大连港集团财务有限公司 452,688.67

预付账款 大连中石化海港石油销售有限公司 2,967,208.84 5,506.36

预付账款 大连装备融资租赁有限公司 390,690.00

预付账款 大连港机械有限公司 189,000.00

3,546,898.84 5,506.36

应收利息 大连港集团财务有限公司 970,604.12 3,873,034.65

应收利息 大连普集仓储设施有限公司 44,000.00 44,000.00

应收利息 中海港联航运有限公司 24,626.80 24,626.80

应收利息 辽宁集铁国际物流有限公司 10,285.14 10,285.14

1,049,516.06 3,951,946.59

长期应收款 晶伟有限公司 12,039,576.62 12,341,481.20

长期应收款 中外运东车海运有限公司 10,246,882.04 10,203,317.18

22,286,458.66 22,544,798.38

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 大连港毅都冷链有限公司 54,955,749.07 53,853,240.55

应付账款 大连长兴岛港口投资发展有限公司 36,526,720.96 6,224,850.00

应付账款 大连北方油品储运有限公司 4,611,000.00 -

181 / 216

2015 年半年度报告

应付账款 大连国际集装箱码头有限公司 701,105.00 13,871.00

应付账款 大连胜狮国际集装箱有限公司 89,681.90 84,513.34

应付账款 大连港湾集装箱码头有限公司 56,007.00 25,109.00

应付账款 大连联合国际船舶代理有限公司 44,614.00 -

应付账款 大连集龙物流有限公司 4,192.78 1,276.78

应付账款 大连中石油国际储运有限公司 9,711,200.00

96,989,070.71 69,914,060.67

应付账款 大连港湾工程有限公司 887,587.64 669,784.12

应付账款 大连保税区永德信房地产开发建设有限公司 448,222.84

应付账款 大连港机械有限公司 252,540.00 2,500.00

应付账款 大连宏誉大厦有限公司 226,038.07

应付账款 大连太平湾建设工程有限公司 217,060.00 217,060.00

应付账款 大连中石化海港石油销售有限公司 27,170.72 21,842.98

应付账款 大连港口设计研究院有限公司 26,100.00

2,084,719.27 911,187.10

其他应付款 大连港集团 2,514,001.27 1,848,589.11

其他应付款 大连联合国际船舶代理有限公司 300,500.00 300,800.00

其他应付款 大连国际集装箱码头有限公司 160,000.00 30,000.00

其他应付款 大连港毅都冷链有限公司 50,000.00 50,000.00

其他应付款 大连长兴岛港口有限公司 40,800.00

其他应付款 辽宁集铁国际物流有限公司 22,500.00

其他应付款 大连胜狮国际集装箱有限公司 20,700.00 20,700.00

其他应付款 大连大港中海集装箱码头有限公司 20,000.00 20,000.00

其他应付款 大连汽车码头有限公司 7,236.00

其他应付款 大连港散货物流中心有限公司 21,673.80

其他应付款 大连港湾集装箱码头有限公司 30,000.00

其他应付款 大连中联理货有限公司 12,000.00

621,736.00 485,173.80

其他应付款 大连港湾工程有限公司 121,034,726.09 152,926,726.06

其他应付款 大连港埠机电有限公司 33,953,014.77 49,390,508.57

其他应付款 大连港新港建筑工程有限公司 3,242,980.00 4,087,465.92

其他应付款 大连保税区永德信房地产开发建设有限公司 1,942,523.92

其他应付款 大连港日兴锅炉安装有限公司 1,449,422.66 3,889,968.24

其他应付款 大连宏誉大厦有限公司 940,801.58

其他应付款 大连港实绿化工程有限公司 405,930.00 430,828.00

其他应付款 大连经济技术开发区海湾货运公司 315,056.02 314,499.30

其他应付款 大连港机械有限公司 140,998.83 194,354.63

其他应付款 大连港口设计研究院有限公司 132,530.00 20,000.00

其他应付款 大连港万通物流有限公司 60,700.00 61,900.00

其他应付款 大连装备融资租赁有限公司 50,690.00

其他应付款 大连港实业有限公司 21,317.49 458,475.60

182 / 216

2015 年半年度报告

其他应付款 大连中石化海港石油销售有限公司 9,627.66

其他应付款 大连创意产业项目发展有限公司 18,100.00

163,700,319.02 211,792,826.32

预收账款 大连港集团 375,000.00

预收账款 大连港毅都冷链有限公司 15,038,476.71 13,145,701.50

预收账款 大连港湾集装箱码头有限公司 4,951,754.29 5,982,594.55

预收账款 大连胜狮国际集装箱有限公司 3,640.00 51,991.06

预收账款 大连港散货物流中心有限公司 1,050.00 350.00

预收账款 中石油大连液化天然气有限公司 860.00 940.00

预收账款 大连港通利船务代理有限公司 450.00 150.00

预收账款 大连北方油品储运有限公司 300,000.00

预收账款 大连集龙物流有限公司 154,709.20

预收账款 大连中油码头管理有限公司 17,755.75

预收账款 大连万鹏港口工程检测有限公司 14,163.55

预收账款 大连普集仓储设施有限公司 2,759.72

预收账款 大连中联理货有限公司 666.67

19,996,231.00 19,671,782.00

预收账款 大连宏誉大厦有限公司 640,776.70

预收账款 大连太平湾投资发展有限公司 203,747.00

预收账款 大连中石化海港石油销售有限公司 4,695.00 2,219.47

预收账款 大连港石化有限公司 640.00 1,240.00

预收账款 大连港万通物流有限公司 605.50 685.50

预收账款 大连港实业有限公司 233,787.99

预收账款 大连港实绿化工程有限公司 16,091.15

850,464.20 254,024.11

应付利息 大连港集团财务有限公司 238,222.22 885,900.01

应付利息 大连港湾东车物流有限公司 24,597.23 20,167.00

262,819.45 906,067.01

应付利息 大连装备融资租赁有限公司 9,935,897.42 9,935,897.40

应付票据 大连港湾工程有限公司 3,700,000.00 3,000,000.00

短期借款 大连港集团财务有限公司 209,000,000.00 546,110,000.00

短期借款 大连港湾东车物流有限公司 10,000,000.00

209,000,000.00 556,110,000.00

长期借款 大连港集团财务有限公司 20,000,000.00

长期借款 大连港湾东车物流有限公司 14,000,000.00

34,000,000.00

长期借款 大连装备融资租赁有限公司 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

长期借款(一 大连装备融资租赁有限公司 11,913,648.39

年内到期)

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2015 年半年度报告

7、 关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

租赁

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

租入 - (未经审计)

大连港集团有限公司 68,719,906.65 69,804,977.99

大连长兴岛港口投资发展有限公司 45,975,000.00

-

大连港中石油国际码头有限公司 45,250,000.00

-

大连北方油品储运有限公司 9,367,500.00

-

大连海港大厦 1,569,646.02

-

大连国际集装箱码头有限公司 1,250,000.00

-

大连港湾集装箱码头有限公司 1,115,002.00

-

大连保税区永德信房地产开发建设

有限公司 88,790.00 492,299.23

大连宏誉大厦有限公司 63,212.00 245,249.60

大连长兴岛港口有限公司 40,800.00

-

大连港实业有限公司 28,563.00 234,490.00

大连港机械有限公司 - 71,403.00

173,468,419.67 70,848,419.82

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

租出 - (未经审计)

大连港湾集装箱码头有限公司 370,755,000.00 411,950,000.00

大连中油码头管理有限公司 37,730,000.00 47,150,000.00

大连集龙物流有限公司 18,229,645.00 20,148,555.00

大连宏誉大厦有限公司

1,601,941.75 -

大连港实业有限公司 1,164,130.68 1,782,735.24

辽宁集铁国际物流有限公司 590,893.18 1,597,394.20

大连毅都冷链有限公司 526,227.90 1,052,455.80

大连北方油品储运有限公司 222,500.00

184 / 216

2015 年半年度报告

-

大连港万通物流有限公司 - 102,645.90

430,820,338.51 483,783,786.14

担保

截至 2015 年 6 月 30 日的担保事项，详见附注十二.5(4)。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额

公司本期行权的各项权益工具总额

公司本期失效的各项权益工具总额

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和

合同剩余期限

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范

围和合同剩余期限

其他说明

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法

可行权权益工具数量的确定依据

本期估计与上期估计有重大差异的原因

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

其他说明

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算

确定的负债的公允价值确定方法

负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金

额

本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额

其他说明

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2015 年半年度报告

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

(a) 以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

2015 年 6 月 30 日(未经审 2014 年 12 月 31 日

计)

房屋、建筑物及机器设备 83,438,590.37 130,400,309.22

无形资产 280,000.00 280,000.00

83,718,590.37 130,680,309.22

(b) 管理层已批准但尚未签约的资本性支出承诺：

2015 年 6 月 30 日(未经审 2014 年 12 月 31 日

计)

房屋、建筑物及机器设备 923,747,161.63 560,155,741.95

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

2015 年 6 月 30 日(未经审 2014 年 12 月 31 日

计)

一年以内 146,013,349.37 6,393,371.93

一到二年 9,934,868.56 4,556,501.12

二到三年 9,213,015.17 3,752,347.35

三年以上 55,522,624.21 57,085,944.43

220,683,857.31 71,788,164.83

(3) 对外投资承诺事项

根据本公司与大连西中岛石化工业园区发展有限公司、奥德费尔(中国)储罐码头有限公司于

2013 年 9 月 1 日签订的协议，本公司承诺以 1,500 万元的价格投资大连奥德费尔长兴仓储码头

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2015 年半年度报告

有限公司 30%的股权。于 2015 年 6 月 30 日，本公司尚未完全支付上述款项(已支付 795 万元)。

根据本集团企业大连保税区金鑫石化有限公司、亚太港口(大连)有限公司与东北亚现货商品

交易所有限公司、大连港石化有限公司于 2014 年 4 月 17 日签订的协议，大连保税区金鑫石化有

限公司承诺以 1,250 万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司 25%的股权，亚太港口(大连)

有限公司承诺以 1,000 万元的价格投资东北亚石化交易中心有限公司 20%的股权。公司注册资本

采用认缴制形式，30 年经营期内缴齐即可，上述款项暂未支付，未来将视公司需要及业务发展

适时缴纳注册资本。

本集团企业大连港集发物流有限责任公司承诺将向其投资企业大连港毅都冷链有限公司增

资 5,000 万元。于 2015 年 6 月 30 日，大连港集发物流有限责任公司尚未支付上述款项。

根据本公司第四届董事会 2015 年第 6 次(临时)会议决议，本公司将收购太仓兴港拖轮有限

公司 12.86%的股权，交易价格以审计评估为准。于 2015 年 6 月 30 日，本公司尚未支付上述款

项。

根据本公司第四届董事会 2015 年第 6 次(临时)会议决议，本公司与独立第三方各自出资 1000

万元，成立汽车物流公司。于 2015 年 6 月 30 日，本公司尚未支付上述款项。

根据本公司第四届董事会 2015 年第 6 次(临时)会议决议，本公司应向大连集发船舶管理有

限公司增资 1 亿元。于 2015 年 6 月 30 日，本公司尚未支付上述款项。

(4) 前期承诺履行情况

本集团 2014 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

根据本公司与大连西中岛石化工业园区发展有限公司、奥德费尔（中国）储罐有限公司于

2013 年 9 月 1 日签订的协议，本公司承诺以 1,500 万元的价格受让大连奥德费尔长兴仓储码头

有限公司 30%的股权。于 2015 年 6 月 30 日，本公司已经累计支付 795 万元，其中 2015 年上半

年本公司支付金额为零，尚有 705 万元未支付。

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

担保

(1) 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司向中国银行股份有限公司(“贷款银行”)

申请人民币 2.2 亿元贷款，贷款期限不超过 10 年。振华石油控股有限公司作为大连北方

油品储运有限公司的第一股东(持股 29%)，为其申请的贷款提供全额连带责任担保。

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2015 年半年度报告

根据本公司第 2 届董事会 2011 年第 4 次会议相关决议，本公司以反担保保证人的身份就

振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向贷款银行实际承担的保证责任的

20%为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证，并于 2011 年 10 月 25 日签订相

关反担保保证合同。该保证期间自振华石油控股有限公司根据担保合同向银行承担担保

责任之日起两年。若振华石油控股有限公司不止一次根据担保合同向贷款银行履行了担

保责任，则本公司在该反担保保证项下的保证期间分别计算。

(2) 本公司之联营企业大连北方油品储运有限公司向中国兵器工业集团所属兵工财务有限责

任公司(“贷款银行”)申请人民币 5,000 万元贷款，贷款期限 1 年。振华石油控股有限

公司作为大连北方油品储运有限公司的第一股东(持股 29%)，为其申请的贷款提供全额

连带责任担保。

根据本公司第 4 届董事会 2015 年第 6 次会议相关决议，本公司以反担保保证人的身份就

振华石油控股有限公司为大连北方油品储运有限公司向贷款银行实际承担的保证责任的

20%为其提供无条件、不可撤销、连带责任反担保保证。该保证期间为主合同有效期及自

主合同确定的借款到期日之次日起两年，截至 2015 年 6 月 30 日，相关反担保保证合同

尚未签订。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

对财务状况和经营成 无法估计影响数的

项目 内容

果的影响数 原因

股票和债券的发行

重要的对外投资

重要的债务重组

自然灾害

外汇汇率重要变动

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利 177,040,000.00

经审议批准宣告发放的利润或股利 177,040,000.00

经本公司于 2015 年 6 月 29 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，2014 年利润分配方案

按已发行股份 4,426,000,000 股计算，每 10 股向全体股东派发现金股利 0.4 元（含税），共分配

现金股利共计人民币 177,040,000 元。

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2015 年半年度报告

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

对财务状况和经 无法估计影

(a) 项目 内容 营成果的影响数 响数的原因

偿还应付款项 偿还账龄超过一年的 资产和负债同时减少

(附注七(35)(41)) 大额应付款项 人民币 6,760,970.65 元 —

(b) 本公司第四届董事会 2015 年第 5 次(临时)会议审议批准，同意本公司于境外新增发行不

超过 1,475,400,000 股(含 1,475,400,000 股) H 股并申请新发 H 股在香港联合交易所有

限公司主板挂牌上市，并由本公司股东大会及类别股东会授权本公司董事会及其授权人

士决定和办理本次 H 股发行所有相关事宜。截至 2015 年 6 月 30 日，该 H 股增发相关事

宜已获得大连市国资委及本公司股东大会批复，尚待证监会审批。

(c) 于 2015 年 8 月 10 日，本公司在银行间市场交易商协会成功发行 2015 年第一期短期融资

券，发行金额 10 亿元，票面利率 3.15%，期限为 1 年，到期一次还本付息。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

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2015 年半年度报告

5、 终止经营

□适用 √不适用

归属于母公司所有

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

者的终止经营利润

其他说明：

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务

或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，

分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 8 个报告分部，分别为：

- 油品、液体化工品码头及相关物流业务，负责油品及液体化工品装卸、储存及中转、港

务管理

- 集装箱码头及相关物流业务，负责集装箱装卸、储存及中转、码头租赁、多项集装箱物

流业务及物业出售

- 客运滚装码头及相关物流业务，负责客运及杂货滚装及提供相关物流服务

- 汽车码头及相关物流、贸易业务，负责装卸汽车及相关物流服务，汽车贸易业务

- 矿石码头及相关物流业务，负责装卸矿石及相关物流服务

- 散粮码头及相关物流、贸易业务，负责装卸粮食及相关物流服务，原粮贸易业务

- 杂货码头及相关物流、贸易业务，负责装卸杂货及相关物流服务，钢材贸易业务

- 港口增值及港口支持业务，负责理货、拖轮、运输服务、供电、信息科技服务及建设服

务

管理层出于配置资源和评价业绩的目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标,除不包

括归属于总部的收入、费用之外,该指标与本集团的利润总额是一致的。分部资产和分部负债不

包括本公司总部之资产和负债,因为这些资产和负债由本集团统一管理。

上述报告分部为本集团呈报分部数据的基础，无经营分部合并以形成报告分部。

报告分部间收入于合并时抵销。报告分部间销售及采购是有关公司根据双方确定的条款进行。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

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2015 年半年度报告

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属

于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

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2015 年半年度报告

(2). 报告分部的财务信息

（a）截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2015 年 6 月 30 日(未经审计)分部信息列示如下：

单位：千元 币种：人民币

油品、液体 客运滚装 汽车码头

集装箱码头 杂货码头及 矿石码头及 散粮码头及 港口增值

化工品码头 码头及相 及相关物

项目 及相关物流 相关物流、 相关物流业 相关物流、 及港口支 其他 分部间抵销 合计

及相关物流 关物流业 流、贸易业

业务 贸易业务 务 贸易业务 持业务

业务 务 务

对外交易收入 860,573 845,330 189,531 95,552 768,877 57,740 420,124 811,171 48,643 - 4,097,541

分部间交易收入 612,521 32 114,784 46,072 56,717 20,089 199,449 1,064 982,699 (2,033,427) -

主营业务成本 452,239 643,097 187,634 106,044 774,881 42,339 234,972 800,786 16,755 - 3,258,747

利息收入 3,057 1,424 350 90 2,039 81 582 194 3,814 - 11,631

对联营和合营企业的投资收益 30,907 8,861 (11,604) 163 - (5,099) 27,790 13,451 56,784 - 121,253

折旧费和摊销费 105,003 86,191 43,576 52,790 34,401 15,481 34,269 71 18,169 - 389,951

利润总额 396,104 162,353 (36,109) (26,413) (31,523) (1,355) 109,119 12,103 (181,243) - 403,036

所得税费用 96,453 31,212 (4,262) (6,642) (7,712) 1,001 15,110 212 (41,072) - 84,300

净利润 299,651 131,141 (31,847) (19,771) (23,811) (2,356) 94,009 11,891 (140,171) - 318,736

资产总额 6,888,830 6,661,171 3,021,497 2,459,424 2,120,524 1,170,046 2,373,572 1,987,005 1,747,748 - 28,429,817

负债总额 1,588,422 793,938 92,793 71,744 506,486 63,807 137,841 585,442 9,434,574 - 13,275,047

折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 - 6,412 11 - - 18 3 - 17,398 - 23,842

192 / 216

2015 年半年度报告

对联营企业和合营企业的长期股权投资 1,418,988 1,326,206 168,154 2,193 - 335,064 527,027 315,939 - - 4,093,571

长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 41,069 11,596 4,811 1,238 337 850 1,920 39,663 758,470 - 859,954

（a）截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2014 年 6 月 30 日(未经审计)分部信息列示如下：

单位：千元 币种：人民币

油品、液体

集装箱码头 杂货码头及 矿石码头及 散粮码头及 客运滚装码 港口增值及 汽车码头及

化工品码头 分部间抵

项目 及相关物流 相关物流、 相关物流业 相关物流、 头及相关物 港口支持业 相关物流、 其他 合计

及相关物流 销

业务 贸易业务 务 贸易业务 流业务 务 贸易业务

业务

对外交易收入 724,370 719,588 210,438 129,354 250,943 55,412 407,715 748,438 51,615 3,297,873

分部间交易收入 643 5,459 97 338 46,674 1,438 20,888 (75,537) -

主营业务成本 345,876 560,237 208,459 88,503 230,482 38,442 239,038 725,416 21,301 2,457,754

利息收入 289 2,349 230 32 2,210 34 608 203 4,260 10,215

对联营和合营企业的投资收益 33,421 3,626 (10,380) (13,335) 17,612 7,280 38,224

折旧费和摊销费 96,681 84,428 41,323 44,746 35,218 15,718 30,273 4,045 17,461 369,893

利润总额 381,861 164,608 (35,122) 21,114 3,629 (8,174) 87,262 9,003 (189,220) 434,961

所得税费用 90,819 40,864 (4,280) 5,298 958 1,061 12,885 1,489 (39,876) 109,218

净利润 291,042 123,744 (30,842) 15,816 2,671 (9,235) 74,376 7,514 (149,344) 325,742

资产总额 6,646,529 6,210,631 2,577,506 2,550,193 1,702,153 1,169,357 2,364,685 1,635,765 2,167,842 (405,094) 26,619,567

负债总额 1,575,742 567,414 136,483 92,598 306,184 63,678 106,192 587,531 8,867,161 (405,094) 11,897,889

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2015 年半年度报告

折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 17,253 6,111 18 23,382

对联营企业和合营企业的长期股权投资 1,429,639 1,306,399 188,841 1,951 341,916 281,596 297,040 3,847,382

长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 112,909 44,411 14,840 4,520 1,118 2,100 12,449 177,923 3,863 374,133

地理信息：

本集团所有业务均在中国境内，因此分部营业收入均来源于中国境内，主要的非流动资产亦位于中国境内。

重大客户信息：

本集团自被划分至油品、液体化工品码头及相关物流业务分部的一个客户取得的营业收入为 228,082,955.69 元，占本集团营业收入的 5.57%。

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2015 年半年度报告

7、 其他

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间计入当期损益的经营租赁租金为 187,133,934.45 元(截至

2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间：230,263,771.71 元)。

本集团通过融资租赁租入固定资产(附注七（19）)，未来应支付租金汇总下：

2015 年 6 月 30 日(未经审 2014 年 12 月 31 日

计)

一年以内 15,386,386.52 15,449,222.57

一到二年 13,352,811.95 15,288,159.80

二到三年 11,263,802.44 11,404,332.05

三年以上 34,350,486.55 39,977,083.07

74,353,487.46 82,118,797.49

于 2015 年 6 月 30 日，未确认的融资费用余额为 8,460,582.62 元(2014 年 12 月 31 日：

10,318,425.59 元)。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

应收账款 662,755,536.20 611,383,231.01

减：坏账准备 (1,491,504.33) (1,491,504.33)

661,264,031.87 609,891,726.68

本公司大部分销售以收取现金、预收款或银行承兑汇票的方式进行，其余销售则通常附有

90 天的信用期。

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2015 年半年度报告

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面 账面

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 价值 价值

计提比例 比例 计提比例

金额 比例(%) 金额 金额 金额

(%) (%) (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 4,589,839.02 0.69% 1,491,504.33 32.50% 3,098,334.69 5,553,656.87 0.91% 1,491,504.33 26.86% 4,062,152.54

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 658,165,697.18 99.31% 658,165,697.18 605,829,574.14 99.09% 605,829,574.14

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

合计 662,755,536.20 / 1,491,504.33 / 661,264,031.87 611,383,231.01 / 1,491,504.33 / 609,891,726.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

应收账款（按单位）

应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

4,589,839.02 1,491,504.33 32.50% 港建费代收代缴主

鞍钢股份有限公司

体的变更

合计 4,589,839.02 1,491,504.33 / /

于 2015 年 6 月 30 日，应收鞍钢股份有限公司账面金额 4,589,839.02 元中包括应收代垫港建费人民币 1,491,504.33 元。因港建费代收代缴主体的变更，

导致对原签订的业务合同条款产生异议，本公司认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

196 / 216

2015 年半年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

197 / 216

2015 年半年度报告

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计

1至2年

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

余额百分比

应收账款 坏账准备 计提比例

合计

确定该组合依据的说明：

(2). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的应收账款

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

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2015 年半年度报告

应收账款性 款项是否由关联

单位名称 核销金额 核销原因 履行的核销程序

质 交易产生

合计 / / / /

应收账款核销说明：

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

于 2015 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下

(未经审计)：

坏账 占应收账款余额总额

余额 准备金额 比例

余额前五名的

应收账款总额 472,880,272.65 - 71.51%

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2015 年半年度报告

其他说明：

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

一年以内 595,923,592.76 548,554,699.87

一到二年 9,726,193.62 19,904,757.17

二到三年 14,181,975.85 38,443,176.33

三年以上 42,923,773.97 4,480,597.64

662,755,536.20 611,383,231.01

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比例 计提比例

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) (%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 49,000,000.00 6.95% 41,718,203.95 85.14% 7,281,796.05

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 628,522,424.67 100.00% 628,522,424.67 656,499,400.50 93.05% 656,499,400.50

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 16,098.47 0.00% 16,098.47 100.00% 16,098.47 0.00% 16,098.47 100.00%

合计 628,538,523.14 / 16,098.47 / 628,522,424.67 705,515,498.97 / 41,734,302.42 / 663,781,196.55

200 / 216

2015 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

其他应收款（按单位）

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

合计 / /

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计

1至2年

2至3年

3 年以上

3至4年

4至5年

5 年以上

合计

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

余额百分比

其他应收款 坏账准备 计提比例

合计

确定该组合依据的说明：

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2015 年半年度报告

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 41,718,203.95

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款 履行的核销 款项是否由关

单位名称 核销金额 核销原因

性质 程序 联交易产生

大连港集团庄河码 委托贷款 41,718,203.95 董事会

债务重组豁免 是

头有限公司 决议审批

合计 / 41,718,203.95 / / /

其他应收款核销说明：

大连港集团庄河码头有限公司原为本公司的全资子公司，经本公司董事会审议批准，同意通过对

大连港集团庄河码头有限公司进行重组后，由本公司与大连黄海港务有限公司共同对大连港集团

庄河码头有限公司进行增资，组建合资公司。同时，本公司豁免大连港集团庄河码头有限公司委

托贷款本金 41,718,203.95 元。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

委托贷款 311,432,800.00 495,432,800.00

应收政府补贴款 267,917,075.00 153,504,395.00

港建费 12,082,202.86 24,975,226.19

其他 37,106,445.28 31,603,077.78

减：坏账准备 -16,098.47 -41,734,302.42

合计 628,522,424.67 663,781,196.55

202 / 216

2015 年半年度报告

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期末余 坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

额合计数的比例(%) 期末余额

大连港粮油贸 委托贷款 283,000,000.00 一年以内 45.03%

易有限公司

大连市财政局 财政补贴 267,917,075.00 一年以内 42.63%

大连市钢材物 委托贷款等 28,187,701.49 一年以内 4.48%

流园有限公司

中海港联航运 委托贷款 13,432,800.00 一年以内 2.14%

有限公司

大连长兴岛油 委派高管工资 6,169,544.86 一到二年 0.98%

品码头公司

合计 / 598,707,121.35 / 95.26%

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

政府补助项目 预计收取的时间、

单位名称 期末余额 期末账龄

名称 金额及依据

大连港股份有限公司 集装箱发展补 196,884,100.00 一年以内 《关于促进大连港

贴资金 口集装箱加快发展

补贴资金发放的实

施细则的通知》

大连港股份有限公司 高速公路趸缴 71,032,975.00 一年以内 《关于促进大连港

项目趸缴费 口集装箱加快发展

补贴资金发放的实

施细则的通知》

合计 / 267,917,075.00 / /

其他说明

其他说明：

其他应收款账龄分析如下：

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

一年以内 622,183,724.87 648,844,877.36

一到二年 3,042,211.53 53,408,783.25

203 / 216

2015 年半年度报告

二到三年 146,758.35 740,209.97

三年以上 3,165,828.39 2,521,628.39

628,538,523.14 705,515,498.97

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

减

项目 值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准 准备

备

对子公司投资 4,155,558,595.75 4,155,558,595.75 4,070,558,595.75 4,070,558,595.75

对合营、联营企业投资 2,749,634,290.01 2,749,634,290.01 2,546,004,426.06 2,546,004,426.06

合计 6,905,192,885.76 6,905,192,885.76 6,616,563,021.81 6,616,563,021.81

本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。

204 / 216

2015 年半年度报告

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期 本期宣告分派的 本期计提 减值准备

被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额

减少 现金股利 减值准备 期末余额

大连港集装箱发展有限公司(i) 3,009,297,222.38 36,000,000.00 3,045,297,222.38

亚洲太平洋港口有限公司 76,155,000.00 76,155,000.00

大连保税区金鑫石化有限公司 6,629,301.65 6,629,301.65

大连集发船舶管理有限公司 236,984,354.73 236,984,354.73

大连港越汽车船管理有限公司 99,960,000.00 99,960,000.00

大连外轮理货有限公司 14,259,172.03 14,259,172.03

大连港隆科技有限公司 11,126,271.39 11,126,271.39 2,450,000.00

大连港口建设监理咨询有限公司 18,278,125.97 18,278,125.97 22,500,000.00

大连港通信工程有限公司 6,137,212.61 6,137,212.61 1,974,870.00

大连金港湾粮食物流有限公司 53,156,426.75 53,156,426.75

大连港电力有限公司 25,895,508.24 25,895,508.24

大连港旅顺港务有限公司 217,580,000.00 217,580,000.00

大连港集团庄河码头有限公司 42,000,000.00 42,000,000.00

大连金港联合汽车国际贸易有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00

大连港粮油贸易有限公司(ii) 25,000,000.00 25,000,000.00

大连市钢材物流园有限公司(iii) 8,000,000.00 8,000,000.00

大连港润燃气有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

大连海嘉汽车码头有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00

大连迪朗斯瑞房车有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00

大连港鑫盛世贸易有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00

205 / 216

2015 年半年度报告

合计 4,070,558,595.75 85,000,000.00 4,155,558,595.75 26,924,870.00

上述子公司与本公司之间的借款余额如下：

(i)于 2015 年 6 月 30 日，本公司贷于大连港集装箱发展有限公司的款项余额为 600,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：600,000,000.00 元)，为无抵押

的人民币借款，年利率为 6%，利息按月支付，本金的偿还日为 2017 年 5 月 12 日。

(ii)于 2015 年 6 月 30 日，本公司贷于大连港粮油贸易有限公司的款项余额为 283,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：0.00 元)，为无抵押的人民币借款，

年利率为 5.35%，利息按月支付，本金的偿还日为 2015 年 9 月 15 日。

(iii)于 2015 年 6 月 30 日，本公司贷于大连市钢材物流园有限公司的款项余额为 10,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：10,000,000.00 元)，为无抵押

的人民币借款，年利率为 5.35%，利息按月支付，本金的偿还日为 2016 年 4 月 8 日。

于 2015 年 6 月 30 日，本公司贷于大连市钢材物流园有限公司的款项余额为 15,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：15,000,000.00 元)，为无抵押的人民

币借款，年利率为 5.35%，利息按月支付，本金的偿还日为 2016 年 4 月 23 日。

206 / 216

2015 年半年度报告

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

减值

减 其他

投资 期初 权益法下确 宣告发放现 计提 期末 准备

少 综合 其他权益变 其

单位 余额 追加投资 认的投资损 金股利或利 减值 余额 期末

投 收益 动 他

益 润 准备 余额

资 调整

一、合营企业

大连港通利船务代理有限公司 1,435,452.09 179,971.39 1,615,423.48

大连港湾东车物流有限公司 30,896,947.73 -574,348.92 10,682.76 512,951.67 29,820,329.90

大连港湾液体储罐码头有限公司 151,181,340.66 9,597,901.74 272,677.08 161,051,919.48

大连港中石油国际码头有限公司 161,473,353.45 10,948,707.30 10,103,150.00 162,318,910.75

大连中联理货有限公司 4,690,363.06 953,912.88 1,965,400.08 3,678,875.86

大连中油码头管理有限公司 10,817,828.45 -1,968,388.79 8,849,439.66

大连汽车码头有限公司 173,478,029.45 3,194,684.67 52,430.07 176,725,144.19

大连长兴岛港口有限公司 179,646,598.86 -11,603,800.0 111,406.51 168,154,205.35

2

大连港散货物流中心有限公司 2,120,743.57 163,386.21 91,419.78 2,192,710.00

大连港奥德费尔咨询有限公司 2,373,635.50 -610,891.86 1,762,743.64

大连长兴岛港口投资发展有限公司 462,810,937.89 462,810,937.89

大连奥德费尔长兴仓储码头有限公 7,254,182.11 -404,502.12 6,849,679.99

司

207 / 216

2015 年半年度报告

小计 1,188,179,412.82 9,876,632.48 447,196.42 12,672,921.53 1,185,830,320.19

二、联营企业

大连中石油国际储运有限公司 8,541,840.40 4,422,442.27 12,964,282.67

太仓兴港拖轮有限公司 3,459,798.32 -295,507.47 3,164,290.85

中石油大连液化天然气有限公司 562,989,012.23 8,206,397.87 30,555,884.58 540,639,525.52

大连北方油品储运有限公司 59,592,013.49 534,279.49 60,126,292.98

中海港联航运有限公司 74,362,135.45 -298,638.18 74,063,497.27

中铁渤海铁路轮渡有限公司 265,499,017.07 -4,799,987.50 300,988.61 261,000,018.18

中世国际物流有限公司 97,657,677.73 3,152,002.37 100,809,680.10

大连港集团财务有 285,723,518.55 200,000,000.00 25,312,863.70 511,036,382.25

限公司

小计 1,357,825,013.24 200,000,000.00 36,233,852.55 300,988.61 30,555,884.58 1,563,803,969.82

合计 2,546,004,426.06 200,000,000.00 46,110,485.03 748,185.03 43,228,806.11 2,749,634,290.01

其他说明：

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2015 年半年度报告

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,309,089,292.99 915,124,028.73 1,303,849,965.64 855,501,237.77

其他业务 190,238,082.72 106,451,828.27 178,142,991.14 103,036,712.65

合计 1,499,327,375.71 1,021,575,857.00 1,481,992,956.78 958,537,950.42

其他说明：

主营业务收入和主营业务成本

按行业分析如下：

截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间

(未经审计) (未经审计)

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

油品、液体化工品码头及

相关物流业务 742,460,977.74 389,123,422.98 655,463,281.75 322,981,543.67

集装箱码头及相关物流

业务 26,750,000.00 7,844,723.34 26,750,000.00 7,844,723.34

杂货码头及相关物流、贸

易业务 179,149,995.97 174,977,809.85 185,519,410.00 181,234,636.42

矿石码头及相关物流业

务 95,608,404.99 98,800,328.82 140,957,452.67 93,599,713.63

粮食码头及相关

物流、贸易业务 48,864,806.34 66,093,588.74 95,425,950.41 82,273,094.50

客滚码头及相关物流业

务 38,509,773.77 29,374,370.26 34,899,092.90 24,551,327.16

港口增值及支持业务 287,745,638.89 224,477,324.49 270,474,654.18 212,916,919.19

其他 80,237,778.01 30,884,288.52 72,503,114.87 33,135,992.51

1,499,327,375.71 1,021,575,857.00 1,481,992,956.78 958,537,950.42

收入按类型列示如下：

截至 2015 年 6 月 30 日止 截至 2014 年 6 月 30 日止 6

6 个月期间(未经审计) 个月期间(未经审计)

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2015 年半年度报告

装卸收入 553,318,083.05 632,450,806.73

堆存收入 412,691,525.95 358,622,070.80

运输收入 216,023,848.00 190,379,693.14

港务管理收入 109,674,348.84 103,884,036.56

电费收入 55,484,806.38 57,284,105.47

租赁收入 46,934,398.83 49,736,995.71

代理收入 7,738,987.15 3,775,709.77

其他 97,461,377.51 85,859,538.60

1,499,327,375.71 1,481,992,956.78

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 26,924,870.00 22,772,831.23

权益法核算的长期股权投资收益 46,110,485.03 34,140,419.18

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的 33,000.00 88,292.50

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损 1,809,929.87 663,247.70

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 21,226,268.00 372,503.53

处置可供出售金融资产取得的投资收益 10,918,200.00

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

委托投资取得的投资收益 14,542,340.58 26,214,458.25

合计 121,565,093.48 84,251,752.39

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

本公司截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间产生于上市类投资和非上市类投资的投资收益分别为

1,842,929.87 元和 119,722,163.61 元(截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间：751,540.20 元和

83,500,212.19 元)。

6、 其他

现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

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2015 年半年度报告

截至 2015 年 6 月 30 截至 2014 年 6 月 30

日止 6 个月期间 日止 6 个月期间

(未经审计) (未经审计)

净利润 213,397,614.27 225,390,020.58

加：固定资产折旧 271,341,228.15 252,805,570.75

无形资产摊销 6,036,359.76 6,532,927.27

长期待摊费用摊销 115,685.58 115,685.58

处置固定资产净收益 (98,675.47) 206,673.53

财务费用 224,814,790.20 214,460,549.57

投资收益 (121,565,093.48) (84,251,752.39)

公允价值变动损益 (4,224,613.40) (165,619.90)

其他流动资产的减少 - 12,085,907.23

递延所得税资产的减少 1,982,634.48 310,028.38

递延收益转入 (17,284,489.65) (17,953,565.00)

存货的减少 4,378,267.74 825,905.83

专项储备的增加 7,620,382.17 5,570,446.66

经营性应收项目的增加 (250,397,929.89) (383,860,640.24)

经营性应付项目的减少 (43,469,893.34) (27,154,104.06)

经营活动产生的现金流量净额 292,646,267.12 204,918,033.79

(b) 现金及现金等价物净变动情况

截至 2015 年 6 月 30 日 截至 2014 年 6 月 30

止 6 个月期间(未经审 日止 6 个月期间(未经

计) 审计)

现金及现金等价物期末余额 647,197,540.90 776,982,638.55

减：现金及现金等价物期初余额 (966,868,460.45) (852,556,002.57)

现金及现金等价物净增加额 (319,670,919.55) (75,573,364.02)

211 / 216

2015 年半年度报告

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 91,709.01

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,232,956.52

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 14,542,340.58

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保 27,082,519.99

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益 1,790,835.97

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

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2015 年半年度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,888,646.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -12,548,535.21

少数股东权益影响额（税后） -1,352,818.65

合计 49,727,655.07

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务

相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的

各项交易和事项产生的损益。

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

搬迁补助 17,252,592.00 定额且持续享有

建造船舶补助 395,608.80 定额且持续享有

设备改造补助 7,563.00 定额且持续享有

节能减排专项资金 300,511.78 定额且持续享有

其他 20,650.26 定额且持续享有

集装箱补贴 80,827,400.00 定量且持续享有

经营补贴 5,865,000.00 定额且持续享有

流转税返还 6,691.18 定额且持续享有

合计 104,676,017.02

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 2.07 0.06 0.06

利润

扣除非经常性损益后归属于 1.71 0.05 0.05

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

213 / 216

2015 年半年度报告

4、 其他

十九、 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利

益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新

股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，

利用净债务权益比率监控资本。净债务权益比率是指净债务和股东权益的比率。本集团的政策是

将该比率保持在 40%至 60%之间。

于2015年6月30日及2014年12月31日，本集团的净债务权益比率列示如下﹕

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

净债务权益比率 52% 48%

二十、 净流动资产

本集团

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

流动资产 5,716,848,674.67 5,878,715,559.46

减：流动负债 (4,205,656,997.26) (4,332,730,713.96)

净流动资产 1,511,191,677.41 1,545,984,845.50

本公司

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

214 / 216

2015 年半年度报告

流动资产 2,819,825,508.33 3,510,236,086.37

减：流动负债 (2,450,065,425.71) (2,053,359,569.66)

净流动资产 369,760,082.62 1,456,876,516.71

二十一、 总资产减流动负债

本集团

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

资产总计 28,429,816,532.05 27,844,050,860.04

减：流动负债 (4,205,656,997.26) (4,332,730,713.96)

总资产减流动负债 24,224,159,534.79 23,511,320,146.08

本公司

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

(未经审计)

资产总计 24,152,572,661.20 23,973,965,701.97

减：流动负债 (2,450,065,425.71) (2,053,359,569.66)

总资产减流动负债 21,702,507,235.49 21,920,606,132.31

第十节 备查文件目录

备查文件目录 载有董事长签名的 2015 年半年度报告文本

载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章

备查文件目录

的财务报告文本

报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告

备查文件目录

的原稿

备查文件目录 在其他证券市场披露的 2015 年半年度报告文本

备查文件目录 其他有关资料

董事长：惠凯

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 18

修订信息

报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容

215 / 216

2015 年半年度报告

216 / 216

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