证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-039
江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和相关格式指引的规定，将本公司 2015 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况报
告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1606 号文核准，本公司于
2011 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，每股发行价为
23 元，应募集资金总额为人民币 241,500 万元，根据有关规定扣除发行费用
8,250.51 万元后，实际募集资金金额为 233,249.49 万元。该募集资金已于 2011
年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司
会验字[2011]4582 号《验资报告》验证。
2015 年 6 月，本公司直接投入 91.98 万元，用于永久补充流动资金 3,232.19
万元，共计 3,324.17 万元，截止 2015 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用募集
资金 245,527.48 万元,扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0 万元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集
资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011 年 10 月 11 日，本公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国
建设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖
塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简
称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资
金专项账户。
2013 年 5 月 31 日，本公司、本公司子公司江苏恒立液压有限公司（原名“常
州立新液压有限公司”，后更名为“江苏恒立液压有限公司”，以下简称“恒立液
压”）与中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券股份有限公司（以下简
称“平安证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在上述银行开设募集资金专
项账户。
2014 年 2 月 12 日，为了便于募集资金的使用，提高工作效率，经公司第二
届董事会第五次会议审议通过和保荐人同意，公司在中国建设银行股份有限公司
常州武进支行（以下简称“武进建行”）增设了募集资金存款专户，并与保荐机
构平安证券和武进建行签订了三方监管协议。
2015 年 3 月 16 日，公司对所有募集资金专项账户均已办理了注销手续。募
集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国
银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行、平
安银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订的《募
集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监
管协议的履行不存在问题。
截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号（活/定期） 余 额 备 注
平安银行股份有限公司上
8062******883 -
海外滩支行
平安银行股份有限公司上
8062******896 -
海外滩支行
平安银行股份有限公司上
2000******906 -
海外滩支行
小 计 -
中国银行股份有限公司常
5144*****202 -
州武进支行
中国银行股份有限公司常
5443*****458 -
州武进支行
小计 -
中国建设银行股份有限公
32001*****345 —
司常州武进支行营业部
中国建设银行股份有限公
32001*****6888 -
司常州武进支行营业部注 1
中国农业银行股份有限公
10602*****171 —
司常州湖塘支行
合 计
注1：该账户为公司2014年新设立的募集资金账户，对应 “高精液压铸件项
目”。
三、 2015 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
2015年1-6月本公司实际投入相关项目的募集资金款项91.98万元，用于永久
补充流动资金款项3,232.19万元，共计3,324.17万元。截至2015年6月30日止，
本公司已累计使用募集资金245,527.48万元，具体使用情况详见附表1：募集资
金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金项目情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：变更募投资金投资项目情况表。
（二）变更募集资金投资项目原因
1、年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金 19,060.25
万元金全部投入恒立液压项目
由于工程机械行业近年来持续调整的变化趋势，公司充分利用现有 20 万只
挖掘机油缸生产线的配套优势，减少部分共用设备的购置，在保证该项目质量的
前提下加强项目费用控制、监督和管理，以及汇率波动对进口设备的有利影响，
导致公司节约了部分开支及流动资金的投入。
截止 2014 年 2 月 28 日，年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目共
投入超募资金 11,687.71 万元，尚未使用资金余额为 18,312.21 万元，加专户累
计利息 748.04 万元，结余超募资金总计 19,060.25 万元，为了更好地发挥募集
资金的效能，提高募集资金的使用效率，同时有效地降低了公司对恒立液压后续
注册资本金投入而产生的融资成本，公司决定，将该项目结余超募资金全部投入
恒立液压项目。
2、高精密液压铸件项目结余募集资金 6,000 万元投资恒立液压项目
公司在高精密液压铸件项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项目
的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采
购、建设环节，有效地控制了成本；同时在控制项目实施风险的前提下，合理地
降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出。
截止 2014 年 7 月 31 日，高精密液压铸件项目共投入募集资金 49,667.57
万元，尚未使用资金余额 9,932.43 万元，加专户累计资金利息净额 5,983.02
万元，结余超募资金总计 15,915.45 万元，为了可以更好地发挥募集资金的效能，
提高募集资金的使用效率，同时有效地降低了公司对恒立液压后续投入而产生的
融资成本，并考虑到公司经营规模扩大对日常流动资金的需求，公司决定，拟使
用高精密液压铸件项目结余超募资金 6,000 万元投资恒立液压项目，9,915.45
万元用于永久补充流动资金。
（三）未达到计划进度的情况和原因
恒立液压项目计划总投资 150,000 万元人民币，其中使用超募资金 20,000
万元，2014 年 4 月、9 月分别将年产 12 万只挖掘机专用高压油缸改造项目剩余
募集资金 19,060.25 万元、高精密液压铸件项目结余募集资金 6,000 万元全部作
为恒立液压项目后续投入，其余资金计划根据项目进展情况由恒立液压采用其他
方式筹集，截止 2014 年 12 月 31 日，以上募集资金已经全部投入恒立液压项目，
由于恒立液压项目尚未完工，因此未产生效益。
（四）变更后的项目可行性发生重大变化的情况
无
五、 超募资金的使用情况和效果
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计使用超募资金，投资建设高精液压
铸件项目 49,667.57 万元、12 万只挖掘机专用油缸技改项目 12,237.89 万元，
液压泵阀项目 45,078.67 万元。另外，使用超募资金用于永久性补充流动资金
35,988.13 万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏恒立高压油缸股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 17 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 233,249.49 本年度投入募集资金总额 3,324.16
变更用途的募集资金总额 25,060.25
已累计投入募集资金总额 245,527.48
变更用途的募集资金总额比例 10.74%
承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预定 本年度实现 是否达 项目可行
资金投向 变更项 承诺投资 总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 投入金额与承 进度(%)(4)＝ 可使用状态日 的效益 到预计 性是否发
目(含部 总额 诺投入金额的 (2)/(1) 期 效益 生重大变
分变更) 差额(3)＝(2)-(1) 化
承诺投资项目
年产 20 万只挖掘机专
否 67,130.00 67,130.00 67,130.00 — 67,173.96 43.96 100.07% 2011 年 10 月 1,965.89 否 否
用油缸
年产 5 万只重型装备
否 27,456.21 27,456.21 27,456.21 — 27,492.06 35.85 100.13% 2011 年 10 月 924.44 否 否
用非标准油缸
液压技术研发中心 否 7,893.40 7,893.40 7,893.40 — 7,889.21 -4.19 99.95% 2011 年 10 月 — — 否
承诺投资项目小计 — 102,479.61 102,479.61 102,479.61 — 102,555.23 75.62 100.07% — 2,890.33 — —
超募资金投向
高精液压铸件项目 是 59,600.00 49,667.57 49,667.57 49,667.57 — 100.00% 2014 年 4 月 -2001.98 否 否
12 万只挖掘机专用油
是 29,999.92 11,687.71 11,687.71 74.94 12,237.89 550.18 104.71% 2014 年 2 月 1,201.28 否 否
缸技改项目
液压泵阀项目 是 20,000.00 45,060.25 45,060.25 17.04 45,078.67 18.42 100.04% 2014 年 — — 否
永久性补充流动资金 — 21,169.96 35,605.41 35,605.41 3,232.19 35,988.13 382.72 — — — — 否
超募资金投向小计 130,769.88 142,020.94 142,020.94 3,324.17 142,972.25 951.31 98.33% — -800.70 —
合计 — 233,249.49 244,500.55 244,500.55 3,324.17 245,527.48 1026.93 99.06% — 2,089.63 — —
1、年产 20 万只挖掘机专用油缸项目和年产 5 万只重型装备用非标准油缸项目：上述项目均已于 2013 年度完
工投产，2015 年 1-6 月份实际生产挖掘机专用油缸 5.12 万支、特种油缸 2.83 万支，实现销售挖掘机专用油缸
5.21 万支、特种油缸 2.86 万支；12 万只中型及中大型挖机油缸技改项目已于 2014 年 2 月完工投产.2015 年 1-6
月份实际生产中大型挖专用油缸 1.77 万条，销售 1.78 万条；高精密铸件项目已于 2014 年全部完工，2015 年
1-6 月生产 1500 吨，实现销售 1460 吨。但由于以下原因导致本年度效益未达到预计效益： 1、销售价格的影
响：自 2012 年以来， 国内工程机械行业一直处于疲软状态，公司通过积极开拓国际市场，保持了销售数量与
未达到计划进度原因(分具体项目) 销售收入的稳定，但销售价格与《招股说明书》测算投资收益率的计算基础相比有所下降，影响预期收益目标
的实现。
2、 管理费用及人工费用上升的影响：随着公司新项目的投入，公司人员相应增加，同时，考虑通货膨胀因素，
支付给职工的工资和福利费每年均有增加；同时随着新产品研发的加快推进，研发费用投入增加较快，2014
年公司研发费用占母公司营业收入近 6%。管理费用和人工支出的上升影响了预期效益的实现。
3、 超募资金投资项目影响：为了增加公司持续发展能力，公司利用超募资金投入高精密铸件项目项目（生油
缸的原料），超募资金投资项目转固并开始试运行，增加了折旧、管理等费用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到位前，截止 2011 年 11 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入金额 93,016.59
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元，募集资金到位后，2011 年 12 月 15 日，公司第三次临时股东大会审议并通过了《关于以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 93,016.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金结余的金额为 0 万元。
1、 根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议并批准的《江苏恒立高压油缸股份有限公司年产 12 万只挖掘机
专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目（恒立液压）的公告》,公司拟以超募资金 19,060.25
万投入恒立液压项目,截止 2015 年 6 月 30 日已全部投入恒立液压项目。
募集资金其他使用情况
2、 根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议并批准的《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用高精密液
压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金的议案》公司拟使用高精密液压铸件
项目结余的资金 6,000 万元投资于恒立液压项目，截止 2015 年 6 月 30 日已全部投入恒立液压项目。
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