股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-050
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于变更募集资金用于永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公
告中作特别提示。
重要内容提示：
● 原项目名称：年产6万吨特种涂布纸工程项目
●新项目名称：永久补充流动资金
●变更募集资金投向的金额：7,543.26万元
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开
第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用于永久补充流
动资金的议案》。公司拟变更年产6万吨特种涂布纸工程项目将尚未使用的全部募
集资金及截至2015年6月30日募集资金专户产生的利息合计人民币7,543.26万元
永久补充流动资金。本次变更募集资金永久补充流动资金事项需提请公司股东大
会审议，但不涉及关联交易。具体公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352 号文核准，本公司于 2012
年 3 月 23 日公开发行了 4,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集
资金总额为 45,000 万元，扣除各项发行费用 1,757.06 万元，实际募集资金净额
为 43,242.94 万元。经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了中审国际
验字[2012]01020065《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集资金的验证报告》，本次公开发行可转换公司债券的募集资金已于 2012
年 3 月 30 日全部到位，存放于募集资金专户管理。
公司本次募集资金投资于年产 6,000 吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程、
年产 1.7 万吨圣经纸工程项目和年产 6 万吨特种涂布纸工程项目（以下简称“6
万吨项目”），其中：年产 1.7 万吨圣经纸工程项目和年产 6,000 吨高透气度滤
嘴棒成型纸建设工程项目分别于 2012 年 7 月、12 月竣工投产，年产 6 万吨特种
涂布纸工程项目征地工作已经完成。
为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟变更募集资金用途，
将募集资金余额7,543.26万元全部用于永久补充流动资金。
二、变更募集资金用途的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
（1） 原募集资金项目投资计划
公司本次公开发行募集资金使用情况：
单位：万元
拟使用募集 截至目前 项目
项目计划
序号 项目名称 资金 实际 是否变
投资额
投资金额 投资金额 更
年产 6,000 吨高透气
1 度滤嘴棒成型纸工 19,180.98 15,684.97 否
程项目
年产 1.7 万吨圣经纸 43,242.94
2 19,928.06 8,204.67 否
工程项目
年产 6 万吨特种涂布
3 61,669.52 11,887.00 是
纸工程项目
合计： 100,778.56 43,242.94 35,776.64
（2）拟变更募集资金项目基本情况
2011年9月30日，年产6万吨特种涂布纸工程项目获得牡丹江市发展和改革委
员会核准通过（牡发改核准【2011】37号）。该项目计划投资总额61,669.52万元，
其中：建设投资58,291.62万元，铺底流动资金1,559.96万元，建设期利息
1,817.94万元，项目预计前期工作4个月，项目建设期2年。
预计项目达产后，可年均实现销售收入61,965.81万元，实现利润总额
7,027.81万元，投资利润率为11.40%。
（3）拟变更募集资金项目实际投资情况
6万吨项目计划总投资61,669.52万元，截至2015年6月30日，公司已投入募
集资金11,887.00万元，剩余募集资金余额7,543.26万元（其中募集资金专户余
额43.26万元，用于暂时补充流动资金7,500万元）。
（二）变更的具体原因
全球经济复苏缓慢，总体需求不振。经济增速换档，烟草市场发展进入拐点，
全球控烟形势更加严峻，发达国家卷烟市场销量持续下滑。项目建设前我国真空
镀铝纸处于持续增长阶段，现阶段我国真空镀铝纸即将处于饱和状态，已经建设
或正将真空投资镀铝纸项目的企业已经有几十家，而且有些企业规模较大、技术
设备先进，行业竞争激烈，由于6万吨项目征地完成时间晚于预期，导致该项目
推进晚于计划进度，投产后将难以实现预期收益。已征收的6万吨项目建设用地
将转为公司战略发展储备用地，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务成
本，从而为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟变更募集资金用途，将剩余
募集资金全部用于永久补充流动资金。
三、本次变更部分募集资金的用途
为提高募集资金的使用效益，公司经过慎重考虑，拟将 6 万吨项目剩余募集
资金 7,543.26 万元变更为永久补充流动资金。详细内容见公司在《中国证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
公司变更募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
本次变更有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用效益，满足公司后续
发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《上海证券交易所
股票上市规则》和《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有
关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，加强募集资金管理，确保募集资金
合法、有效使用。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是
根据行业形势以及当前的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金的使用效
益，降低公司财务成本，符合全体股东的利益，也符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次变更履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有
关规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将此项议
案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，符合相关
法律、法规、部门规章及《公司章程》、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金
使用管理办法》的规定，本次变更可满足公司生产经营的流动资金需求，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
1、本次变更部分募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会
审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关规定的要求，但尚需获得股东大会批准；
2、本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据市场环境的
变化及项目进展的实际情况做出的决策，有利于公司提高募集资金的使用效率和
投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》尚需提交公司
2015 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一五年八月十七日
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