日照港股份有限公司（600017） 2015 年半年度报告摘要
公司代码：600017 公司简称：日照港
日照港股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 日照港 600017 -
公司债 上海证券交易所 11日照港 122121 -
公司债 上海证券交易所 13日照港 122289 -
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 余慧芳 范守猛
电话 0633-8388822 0633-8388822
传真 0633-8387361 0633-8387361
电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com
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日照港股份有限公司（600017） 2015 年半年度报告摘要
二、 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 18,467,488,096.34 17,563,848,458.54 5.14
归属于上市公司股东的净资产 10,029,539,338.53 9,941,989,654.86 0.88
本报告期 本报告期比上年
上年同期
（1-6月） 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 660,250,597.21 531,306,473.68 24.27
营业收入 2,202,767,544.44 2,614,385,818.88 -15.74
归属于上市公司股东的净利润 226,098,795.36 401,498,739.65 -43.69
归属于上市公司股东的扣除非经
225,779,479.89 400,160,641.98 -43.58
常性损益的净利润
减少1.91个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.25 4.16
点
基本每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.13 -46.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表
单位：股
截止报告期末股东总数（户） 232,366
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前十名股东持股情况
持有有限
持股比例 持股 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 售条件的
(%) 数量 量
股份数量
日照港集团有限公司 国有法人 41.09 1,263,740,123 冻结 59,143,867
兖矿集团有限公司 国有法人 5.30 163,021,585 冻结 3,246,726
淄博矿业集团有限责任公 国有法人 2.35 72,199,200 冻结 1,391,454
司
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山东钢铁集团有限公司 国有法人 1.31 40,442,288 未知 0
中国华融资产管理股份有 国有法人 1.23 37,892,900 未知 0
限公司
日照港集团岚山港务有限 国有法人 0.88 27,198,450 未知 0
公司
中国中煤能源集团有限公 国有法人 0.84 25,824,787 未知 0
司
海鑫钢铁集团有限公司 境内非国 0.84 25,736,001 质押 25,736,001
有法人
山东高速集团有限公司 国有法人 0.78 23,881,512 未知 0
汪琤琤 境内自然 0.67 20,743,900 未知 0
人
上述股东关联关系或一致 上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母
行动的说明 子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关
联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
√不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
√不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 整体经营情况的回顾与分析
2015 年上半年，公司经营形势相对严峻，国家经济增速持续下行，航运市场低迷，公司服务
的腹地内客户，如钢厂、电厂、煤炭企业等，对矿石、煤炭等大宗原材料需求显著下滑，区域内
贸易融资风险持续蔓延，导致公司货物吞吐量和经营业绩均出现下降。
（1）生产经营方面
2015 年上半年，受国内经济增速下滑、货源减少、周边港口竞争激烈以及节能减排和环保要
求提升等诸多因素影响，公司货物吞吐量及货源拓展受到较大影响。虽然粮食、钢铁、水泥等货
种实现不同程度增长，但主要货种如铁矿石、煤炭、镍矿等出现较大幅度下滑。日均在港作业船
舶同比下降 28%，货物在港库存持续下降，腹地内货物需求惨淡，公司货源十分紧张。
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上半年，公司共完成货物吞吐量 10,591 万吨，同比下降 17.94%。从主要货种分类来看，完成
煤炭及制品吞吐量 1,402 万吨，同比下降 20.25%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降 44.38%，内贸
煤炭吞吐量同比增长 6.37%。完成金属矿石吞吐量 5,918 万吨，同比下降 23.74%。其中，外贸金
属矿石吞吐量同比下降 22.76%，内贸金属矿石吞吐量同比下降 33.57%。完成钢铁吞吐量 409 万吨，
同比增长 14.84%；完成木材吞吐量 767 万吨，同比下降 8.27%；完成粮食吞吐量 656 万吨，同比
增长 9.53%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外贸货物吞吐量 7,910 万吨，同比下降 19.56%；
完成内贸货物吞吐量 2,681 万吨，同比下降 12.72%。上半年，日照港全港货物吞吐量在全国沿海
港口排名第九位。
（2）经营业绩方面
2015 年上半年，受业务吞吐量下降的影响，公司共实现营业收入 22.03 亿元，同比下降 15.74%；
发生营业成本 16.68 亿元，同比下降 8.82%；实现利润总额 3.28 亿元，同比下降 43.00%；实现净
利润 2.59 亿元，同比下降 46.47%；归属于母公司所有者的净利润 2.26 亿元，同比下降 43.69%；
实现基本每股收益 0.07 元，同比下降 46.15%；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利
润 2.26 亿元，同比下降 43.58%。
（3）基础设施建设方面
上半年，公司累计完成固定资产投资 8.18 亿元，为全年投资计划的 31.93%。部分重点工程进
展情况如下：石臼港区西区四期工程完成进度 67.87%，已实现 2 个泊位简易投产，其余 3 个泊位
建设稳步推进，堆场硬化完成 37 万平米；石臼港区南区焦炭码头工程完成进度 69.82%，码头主
体简易投产，堆场硬化完成 47 万平米；石臼港区南区 1#-6#通用泊位工程码头主体完成，主要装
卸设备完成安装，排污管线改移工程陆上部分完工，为未来堆场形成奠定基础；日照钢铁精品基
地配套矿石码头工程初步设计已获交通运输部批复，施工图审查、通航安全评估完成。
3.2 主要财务报表科目变动分析
单位:万元 币种:人民币
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 220,276.75 261,438.58 -15.74
营业成本 166,798.06 182,938.15 -8.82
管理费用 7,252.63 7,187.64 0.90
财务费用 12,289.63 13,454.01 -8.65
经营活动产生的现金流量净额 66,025.06 53,130.65 24.27
投资活动产生的现金流量净额 -71,560.99 -90,052.73 20.53
筹资活动产生的现金流量净额 49,198.01 95,207.05 -48.33
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营业收入变动原因说明：受国家经济形势下行影响，港口吞吐量出现下滑所致。
营业成本变动原因说明：因港口吞吐量下降导致如燃材料、外付机械租费等变动成本降低。
管理费用变动原因说明：2015 年不再享受土地使用税减免政策以及 2014 年 7 月 1 日起土地使用
税由 8 元/平方米调整至 12 元/平方米。
财务费用变动原因说明：2014 年及 2015 年国家信贷基准利率下调以及已完工工程的项目借款逐
步偿还，导致计入财务费用的借款利息减少。此外，新建工程项目长期
借款利息符合资本化条件，计入工程造价当中。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受国家经济形势下行影响，港口贸易量下降，导致
各类经营活动现金流出减少较大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年上半年固定资产投资现金支出相较于去年同
期下降较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司于 2014 年 3 月发行 10 亿元公司债所致。
3.3 经营计划完成情况说明
2015 年上半年，面对国内经济放缓，矿石、煤炭市场需求下降等不利形势，公司开展了“一
对一营销”、重点客户专业服务计划、压缩成本、创新绩效考核等一系列降成本增效益措施，一定
程度上缓解了吞吐量和业绩下滑的趋势。但市场需求的持续低迷，导致公司上半年生产经营情况
受到较大影响，货物吞吐量和经营效益均未能实现时间过半、任务过半。
上半年，公司实现货物吞吐量 10,591 万吨，完成全年计划的 45.26%；实现营业收入 22.03 亿
元，完成全年计划的 42.87%；实现利润总额 3.28 亿元，完成全年计划的 37.50%；完成固定资产
投资 8.18 亿，占全年投资计划的 31.93%；对外股权投资 0 元。
营业收入完成进度稍落后于计划主要系公司主营的如矿石、煤炭、木材等货种上半年吞吐量
同比降幅较大。与此同时，公司根据上半年经济形势适度放缓了部分建设项目的投资进度，除对
公司未来提高竞争力影响深远的战略重点项目如：焦炭码头工程、西四期工程、南区#1-#6 通用泊
位工程以及生产急需的设备、堆场等项目按制订的投资计划和建设进度实施以外，适度放缓或取
消了对辅助性、非生产性建设项目的投资进度，保证资金的高效利用。
下半年，我们会更加注重市场营销，切实抓好并优化生产组织，努力开拓市场货源，在困难
中求发展，在发展中求创新，力争完成各项年度计划。
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四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影
响。
√不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
√不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√不适用
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作
出说明。
√不适用
董事长：杜传志
日照港股份有限公司
2015 年 8 月 14 日
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