公司代码：600221、900945 公司简称：海南航空、海航 B 股
海南航空股份有限公司
2015 年半年度报告摘要
一 重要提示
㈠ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
㈡ 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海南航空 600221 ——
B股 上海证券交易所 海航B股 900945 ——
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李瑞 张大伟
电话 0898-66739961 0898-66739961
传真 0898-66739960 0898-66739960
电子信箱 hhgfdshmsbgs1@hnair.com hhgfdshmsbgs1@hnair.com
二 主要财务数据和股东情况
㈠ 公司主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 123,300,123 121,982,041 1.08
归属于上市公司股东的
29,576,861 28,651,635 3.23
净资产
本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
7,063,616 4,840,048 45.94
量净额
营业收入 16,622,019 17,989,359 -7.60
归属于上市公司股东的
1,602,467 482,789 231.92
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,322,690 148,245 792.23
利润
加权平均净资产收益率
5.50 1.83 增加3.67个百分点
（%）
基本每股收益（元／股） 0.1315 0.0396 232.07
稀释每股收益（元／股） 0.1315 0.0396 232.07
㈡ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 713,687
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有
股东性 持股比 持股 限售条
股东名称 质押或冻结的股份数量
质 例(%) 数量 件的股
份数量
大新华航空有限公司 其他 28.18 3,432,789,486 0 质押 3,402,000,000
海口美兰国际机场有
其他 7.08 862,848,902 0 质押 483,000,000
限责任公司
海南省发展控股有限 国有法
4.89 595,238,094 0 无
公司 人
海航集团有限公司 其他 4.88 593,941,394 0 质押 593,941,365
工银瑞信基金公司－
工行－中海信托股份 其他 4.84 589,700,000 0 无
有限公司
长江租赁有限公司 其他 4.25 517,671,098 0 质押 394,125,818
AMERICAN AVIATION
其他 1.77 216,086,402 0 无
LDC.
杨莉芳 其他 0.89 108,232,700 0 无
周滇 其他 0.78 94,832,683 0 无
华安财产保险股份有
其他 0.51 62,546,196 0 无
限公司－自有资金
公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有
限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上
上述股东关联关系或一致行动的
市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有
说明
限 公 司 为 海 航 集 团 有 限 公 司 间 接 控 股 子 公 司 。 AMERICAN
AVIATION LDC.为大新华航空全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
㈢ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2015 年上半年，国内外经济环境下行压力不断加大，在坚持稳中求进工作总基调的指导下，
通过科学精准实施宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新，促使国民经济运行处在合理区
间，主要指标逐步回暖，呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。
2015 年全国民航年中工作会议强调，要以贯彻落实中央领导对民航工作重要批示精神为动
力，更好地服务国家战略，确保民航持续安全，着力提升运输质量和国际竞争力，走多元化差异
化发展之路，加强和改善行业管理，强化科教支撑。
海南航空以“品牌化”、“产品化”、“阿米巴化”为指引，引入国际先进理念，对标波多里奇
质量评价标准；通过编制的扁平化优化组织结构，激发内部活力；持续提升空中服务人员的素养
和服务管理标准，对标国际航空服务品质，维护并持续提升五星航空服务品牌。
2015 年上半年，公司完成主营业务收入 155.89 亿元，同比增长 0.77%，其中航空客运收入
150.73 亿元，占主营业务收入的 96.69%；货运及逾重行李收入 4.97 亿元，占主营业务收入的
3.19%；其他收入 0.19 亿元，占主营业务收入的 0.12%。上半年实现归属上市公司股东净利润 16.02
亿元。
2015 年上半年，公司实现总周转量 322,737 万吨公里，同比增长 12.04%；实现旅客运输量
1,854 万人，同比增长 9.57%；公司平均客座率为 88.59%。2015 年上半年度，公司共引进运力 16
架,退出 3 架。截至 2015 年 06 月 30 日，公司运营飞机共计 182 架，机队分布情况如下表所示：
机型 B737-700 B737-800 B767-300 B787 A320 A319 A330-200 A330-300 合计
架数 17 127 3 10 4 3 9 9 182
指标 2015 年上半年 2014 年上半年 增减(%)
可用座公里(ASK) 3,554,659 3,259,618 9.05
运输总周转量（万吨公里） 322,737 288,064 12.04
客运总周转量（万人公里） 3,149,102 2,855,801 10.27
货邮总周转量（万吨公里） 44,927 39,736 13.06
飞行总公里（万公里） 19,727 18,383 7.31
总飞行小时（小时） 305,631 287,201 6.42
飞行班次（班次） 129,761 126,423 2.64
飞机日利用率（小时） 9.79 10.23 -4.30
旅客运输量（万人） 1,854 1,692 9.57
货邮运输量（万吨） 18.23 16.75 8.84
平均客座率(%) 88.59 86.23 上升 2.36 个百分点
平均载运率(%) 87.36 83.17 上升 4.19 个百分点
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 16,622,019 17,989,359 -7.60
营业成本 12,280,954 14,501,603 -15.31
销售费用 979,747 1,095,616 -10.58
管理费用 391,201 335,115 16.74
财务费用 1,522,824 1,852,950 -17.82
经营活动产生的现金流量净额 7,063,616 4,840,048 45.94
投资活动产生的现金流量净额 -1,005,174 -2,107,666 52.31
筹资活动产生的现金流量净额 -3,428,419 392,936 -972.51
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司完成营业收入 16,622,019 千元，同比下降 7.60 %，主要系公司上年同期处置
投资性房地产所致。其中公司完成运输收入 15,589,417 千元，同比增长 0.77%，主要系 2015 年我
司机队规模扩大及行业需求旺盛，同时航油价格下降使航空燃油附加费减少双重因素所致。
(2) 主要销售客户的情况
主要销售商 金额(千元) 占主营业务收入比例(%)
销售客户 1 3,018,324 19.36
销售客户 2 214,508 1.38
销售客户 3 137,515 0.88
销售客户 4 132,735 0.85
销售客户 5 92,125 0.59
合计 3,595,207 23.06
3 成本
(1) 成本分析表
单位:千元 币种:人民币
分产品情况
上年同期占 本期金额较
成本构 本期占总成 上年同期金
分产品 本期金额 总成本比例 上年同期变
成项目 本比例(%) 额
(%) 动比例(%)
航空运输
客运 11,514,958 93.76 12,528,089 86.39 -8.09
业务
航空运输 货运及
380,144 3.10 332,968 2.30 14.17
业务 逾重
航空运输
合计 11,895,102 96.86 12,861,057 88.69 -7.51
业务
(2) 主要供应商情况
主要供应商 金额(千元) 占主营业务成本比例(%)
航油供应商 1 2,861,263 24.05
起降供应商 2 1,401,465 11.78
航油供应商 3 436,438 3.67
航油供应商 4 244,622 2.06
航油供应商 5 235,466 1.98
合 计 4,943,787 41.56
4 费用
报告期内，公司销售费用发生额 979,747 千元，较上年同比下降 10.58%，主要系航空客票销
售代理费率下调所致；公司管理费用发生额 391,201 千元，同比增长 16.74%，主要系管理人员薪
酬及各类税费增长所致；公司财务费用发生额 1,522,824 千元，同比下降 17.82%，主要系本报告
期人民币汇率上升产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损失所致。
5 现金流
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,063,616 千元，同比增长 45.94%，主要系
航油成本下降所致；公司投资活动产生的现金流量净额-1,005,174 千元，支出同比减少 52.31%，
主要系公司本报告期收回投资收到的现金增加所致；公司筹资活动的现金流量净额-3,428,419 千
元，同比下降 972.51 %，主要系公司本报告期偿还银行借款所致。
6 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015 年 4 月 13 日海南航空第七届董事会第三十六次会议、2015 年 6 月 19 日海南航空第七
届董事会第三十九次会议、2015 年 7 月 8 日海南航空 2015 年第三次临时股东大会会议，审议通
过了公司非公开发行 A 股股票预案，计划非公开发行 240 亿元人民币，募集资金用于购买飞机、
收购天津航空股权并增资及偿还银行贷款。7 月 24 日，公司收到中国证监会关于本次非公开发行
行政许可申请的受理通知。
(2) 经营计划进展说明
2015 年上半年海南航空新开北京=圣何塞、上海=波士顿、上海=西雅图 3 条北美航线，完成
北美航线网络的基本搭建；成功在二线城市重庆开通至欧洲罗马远程洲际航线。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:千元 币种:人民币
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本
（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 减（%）
增加 7.12 个百
客运 15,072,615 11,514,958 23.60 0.48 -8.09
分点
货运及 增加 7.12 个百
497,593 380,144 23.60 17.25 14.17
逾重 分点
其他 19,210 100.00 -58.04
增加 6.83 个
合计 15,589,417 11,895,102 23.70 0.77 -7.51
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：千元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
中国大陆 13,469,209 -1.59
其他国家和地区 2,120,208 18.92
合计 15,589,417 0.77
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：千元 币种：人民币
本期期末数 上期期末数
本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
期末变动比例（%）
比例（%） 比例（%）
预付款项 554,059 0.45 953,863 0.78 -41.91
应收股利 8,225 0.01 4,641 0.00 77.22
其他应收款 718,318 0.58 1,652,016 1.35 -56.52
其他流动资产 271,464 0.22 3,192,735 2.62 -91.50
应付票据 2,702,961 2.19 5,528,136 4.53 -51.11
应付职工薪酬 171,786 0.14 287,008 0.24 -40.15
应付债券 16,840,689 13.66 15,244,001 12.50 10.47
少数股东权益 4,500,216 3.65 3,073,110 2.52 46.44
预付款项：下降主要系本报告期预付航油款项减少所致。
应收股利: 上升主要系本报告期根据被投资单位的利润分配公告所计提的现金分红增加所致。
其他应收款：下降主要系本报告期收回上年末处置燕山基金的投资款所致。
其他流动资产: 下降主要系上年购买的银行理财产品本报告期到期收回所致。
应付票据：下降主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑所致。
应付职工薪酬:下降主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致。
应付债券：上升主要系本报告期发行债券所致。
少数股东权益：上升主要系本报告期外部股东增资子公司所致。
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
单位：千元 币种：人民币
以公允价值计量的资产 2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日
投资性房地产 9,268,104 9,445,145
可供出售金融资产 7,467,787 4,411,103
其他流动资产-保本保收益理财产品 2,650,000 0
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。相
关估值假设包括提前还款率、预计信用损失率、利率或折现率。
(四) 核心竞争力分析
海南航空股份有限公司起步于中国最大的经济特区海南省，拥有以波音系列为主的年轻豪华
机队，适用于客运和货运飞行，是中国发展最快和最有活力的航空公司之一，致力于为旅客提供
全方位无缝隙的航空服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：
1、管理优势。公司拥有一支由多位资深运行控制专家、市场销售人才及业界管理精英组成的
高素质的优秀管理团队，依靠中国传统文化的管理理念，吸收西方先进管理技术，率先引入收益
管理技术等多种管理手段实现收益最大化，并结合现代 IT 网络技术平台，建立了一套独特的现代
企业管理体制。
2、安全运营。公司连续安全运营 22 年，保持了良好的安全记录，连续多次获得中国民航安
全生产“金鹰杯”、“金鹏奖”，创造了零事故征候万时率的安全业绩。被德国航空事故数据评估中
心（JACDEC）评为 2014 年全球最安全航空公司第 8 名，成为唯一进入前 10 名的中国内地航空公
司，连续 4 年排名中国内地航空公司首位。
3、服务品牌。公司秉承“东方待客之道”，倡导“以客为尊”的服务理念，从满足客户深层次需
求出发，创造全新飞行体验。公司在业界和旅客中创造了良好的口碑，是国内唯一一家连续十年
荣获“旅客话民航”用户满意优质奖的航空公司。2015 年上半年顺利实现第五次蝉联 SKYTRAX 五星
航空，并获得“中国最佳航空公司”、“中国最佳员工服务”两项殊荣。
4、基地及航线资源。公司建立了北京、海口、广州、深圳、大连、乌鲁木齐、西安、太原、
福州等多个运营基地及航空运营站，这些基地使得公司能够构筑更加灵活、合理的航线结构，规
避高铁对短途航线带来的冲击，提高运营利润率。
5、创新能力。公司管理机制灵活，管理团队年轻，善于接受各种先进理念，将各种先进技术
运用到公司生产运营中，有利于公司不断提升管理、安全、服务的能力。
四 财务报表
合并资产负债表
2015 年 6 月 30 日
编制单位: 海南航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,749,174 21,715,590
应收账款 709,936 733,906
预付款项 554,059 953,863
应收利息 420,466 473,753
应收股利 8,225 4,641
其他应收款 718,318 1,652,016
存货 68,882 62,913
其他流动资产 271,464 3,192,735
流动资产合计 26,500,524 28,789,417
非流动资产：
可供出售金融资产 4,559,815 4,421,499
持有至到期投资
长期股权投资 12,767,171 12,825,132
投资性房地产 9,445,145 9,268,104
固定资产 53,729,456 50,295,563
在建工程 12,709,165 13,061,147
固定资产清理
无形资产 336,695 341,465
商誉 328,865 328,865
长期待摊费用 635,718 617,415
递延所得税资产
其他非流动资产 2,287,569 2,033,434
非流动资产合计 96,799,599 93,192,624
资产总计 123,300,123 121,982,041
流动负债：
短期借款 14,260,928 18,525,425
应付票据 2,702,961 5,528,136
应付账款 4,025,057 3,790,588
预收款项 1,721,883 1,539,538
应付职工薪酬 171,786 287,008
应交税费 786,799 779,841
应付利息 492,980 473,503
应付股利 29,121 29,746
其他应付款 746,074 763,207
一年内到期的非流动负债 5,663,898 6,829,007
其他流动负债
流动负债合计 30,601,487 38,545,999
非流动负债：
长期借款 30,977,208 27,664,889
应付债券 16,840,689 15,244,001
其中：优先股
永续债
长期应付款 5,634,935 3,844,207
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 845,924 811,835
递延所得税负债 3,999,461 3,822,107
其他非流动负债 323,342 324,258
非流动负债合计 58,621,559 51,711,297
负债合计 89,223,046 90,257,296
所有者权益：
股本 12,182,182 12,182,182
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,688,139 5,688,139
减：库存股
其他综合收益 792,574 692,592
盈余公积 969,849 969,849
未分配利润 9,944,117 9,118,873
归属于母公司所有者权益合计 29,576,861 28,651,635
少数股东权益 4,500,216 3,073,110
所有者权益合计 34,077,077 31,724,745
负债和所有者权益总计 123,300,123 121,982,041
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司资产负债表
2015 年 6 月 30 日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 16,342,008 14,632,504
应收账款 571,317 727,106
预付款项 484,579 906,988
应收利息 206,723 198,018
应收股利 4,890 4,641
其他应收款 419,741 1,354,603
存货 60,324 54,073
划分为持有待售的资产
其他流动资产 155,042 1,836,891
流动资产合计 18,244,624 19,714,824
非流动资产：
可供出售金融资产 2,803,513 2,776,046
持有至到期投资
长期股权投资 19,042,519 18,868,958
投资性房地产 991,303 988,338
固定资产 42,595,485 39,333,576
在建工程 11,817,723 11,856,039
固定资产清理
无形资产 63,018 63,753
商誉
长期待摊费用 465,578 449,965
递延所得税资产
其他非流动资产 1,830,900 1,558,784
非流动资产合计 79,610,039 75,895,459
资产总计 97,854,663 95,610,283
流动负债：
短期借款 8,343,341 12,034,098
应付票据 1,822,961 4,144,676
应付账款 14,027,505 11,393,879
预收款项 1,571,548 22,060
应付职工薪酬 55,361 116,954
应交税费 499,875 328,306
应付利息 325,414 369,018
应付股利 29,121 29,746
其他应付款 327,762 115,269
一年内到期的非流动负债 4,612,325 5,668,811
流动负债合计 31,615,213 34,222,817
非流动负债：
长期借款 24,985,589 22,517,268
应付债券 8,565,680 8,555,305
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,846,631 1,999,335
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 538,551 532,923
递延所得税负债 2,218,003 2,081,476
其他非流动负债 297,072 285,603
非流动负债合计 40,451,526 35,971,910
负债合计 72,066,739 70,194,727
所有者权益：
股本 12,182,182 12,182,182
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,759,951 5,759,951
减：库存股
其他综合收益 596,378 575,777
盈余公积 969,849 969,849
未分配利润 6,279,564 5,927,797
所有者权益合计 25,787,924 25,415,556
负债和所有者权益总计 97,854,663 95,610,283
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
合并利润表
2015 年 1—6 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,622,019 17,989,359
其中：营业收入 16,622,019 17,989,359
二、营业总成本 15,220,589 17,826,691
其中：营业成本 12,280,954 14,501,603
营业税金及附加 45,863 41,407
销售费用 979,747 1,095,616
管理费用 391,201 335,115
财务费用 1,522,824 1,852,950
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 33,160 -272,305
投资收益（损失以“－”号填列） 390,804 267,942
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 355,087 187,146
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,825,394 158,305
加：营业外收入 332,662 453,016
其中：非流动资产处置利得 1,244 1,517
减：营业外支出 6,720 3,050
其中：非流动资产处置损失 5,187 1,939
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,151,336 608,271
减：所得税费用 422,282 126,562
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,729,054 481,709
归属于母公司所有者的净利润 1,602,467 482,789
少数股东损益 126,587 -1,080
六、其他综合收益的税后净额 99,982 -66,037
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 87,018 -66,115
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 87,018 -66,115
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 87,018 -66,115
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 12,964 78
七、综合收益总额 1,829,036 415,672
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,689,485 416,752
归属于少数股东的综合收益总额 139,551 -1,080
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1315 0.0396
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1315 0.0396
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司利润表
2015 年 1—6 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,261,522 12,982,307
减：营业成本 8,287,103 10,348,687
营业税金及附加 19,574 16,507
销售费用 646,446 763,618
管理费用 178,531 148,611
财务费用 1,118,687 1,463,595
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,965 -272,305
投资收益（损失以“－”号填列） 175,458 74,699
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 159,768 51,984
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,189,604 43,683
加：营业外收入 259,660 339,177
其中：非流动资产处置利得 1,179 1,503
减：营业外支出 1,386 2,308
其中：非流动资产处置损失 0 1,529
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,447,878 380,552
减：所得税费用 318,887 89,724
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,128,991 290,828
五、其他综合收益的税后净额 363,737 -66,037
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 363,737 -66,037
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 363,737 -66,037
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
六、综合收益总额 1,492,728 224,791
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
合并现金流量表
2015 年 1—6 月
单位：千元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,882,409 16,627,913
收到其他与经营活动有关的现金 2,264,406 3,850,141
经营活动现金流入小计 19,146,815 20,478,054
购买商品、接受劳务支付的现金 8,093,848 11,126,824
支付给职工以及为职工支付的现金 1,183,249 996,759
支付的各项税费 683,828 824,397
支付其他与经营活动有关的现金 2,122,274 2,690,026
经营活动现金流出小计 12,083,199 15,638,006
经营活动产生的现金流量净额 7,063,616 4,840,048
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,060,000
取得投资收益收到的现金 347,549 107,954
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 23 2,025,298
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 426,430
收到其他与投资活动有关的现金 384,080 788,707
投资活动现金流入小计 4,218,082 2,921,959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 4,883,235 3,022,167
付的现金
投资支付的现金 2,007,458
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 340,021
投资活动现金流出小计 5,223,256 5,029,625
投资活动产生的现金流量净额 -1,005,174 -2,107,666
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,300,000 1,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,300,000 1,900,000
取得借款收到的现金 21,936,775 15,991,843
发行债券收到的现金 1,951,815 3,378,516
收到其他与筹资活动有关的现金 765,191 1,331,181
筹资活动现金流入小计 25,953,781 22,601,540
偿还债务支付的现金 23,691,206 17,013,403
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,812,158 1,985,058
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,878,836 3,210,143
筹资活动现金流出小计 29,382,200 22,208,604
筹资活动产生的现金流量净额 -3,428,419 392,936
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,630,023 3,125,318
加：期初现金及现金等价物余额 17,365,628 18,633,988
六、期末现金及现金等价物余额 19,995,651 21,759,306
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司现金流量表
2015 年 1—6 月
单位:千元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,983,895 11,413,165
收到其他与经营活动有关的现金 4,099,291 3,236,572
经营活动现金流入小计 17,083,186 14,649,737
购买商品、接受劳务支付的现金 5,980,145 6,031,963
支付给职工以及为职工支付的现金 691,538 593,248
支付的各项税费 267,254 400,213
支付其他与经营活动有关的现金 1,070,024 1,445,402
经营活动现金流出小计 8,008,961 8,470,826
经营活动产生的现金流量净额 9,074,225 6,178,911
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,910,000
取得投资收益收到的现金 302,671 6,730
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,275,281
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 269,080 228,707
投资活动现金流入小计 2,481,751 1,510,718
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 4,656,083 2,799,674
支付的现金
投资支付的现金 922,132
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,656,083 3,721,806
投资活动产生的现金流量净额 -2,174,332 -2,211,088
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,689,230 10,354,816
收到其他与筹资活动有关的现金 450,535 1,645,998
筹资活动现金流入小计 17,139,765 12,000,814
偿还债务支付的现金 16,881,852 11,897,085
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,329,689 1,673,951
支付其他与筹资活动有关的现金 2,836,953 2,894,495
筹资活动现金流出小计 22,048,494 16,465,531
筹资活动产生的现金流量净额 -4,908,729 -4,464,717
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,991,164 -496,894
加：期初现金及现金等价物余额 12,959,339 16,106,533
六、期末现金及现金等价物余额 14,950,503 15,609,639
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
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