证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2015-043
安徽新华传媒股份有限公司
关于使用自有资金进行专项资产管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升公司经营资金使用效率，按照公司的《公司章程》、《重大投资管理办法（修正
案）》、《投资理财工作细则》及上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，经公司第三届
董事会第八次（临时）会议审议通过《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的议案》，
拟使用闲置自有资金 3000 万元人民币进行专项资产管理计划。具体情况如下：
一、专项资产管理计划基本情况：
产品名称：中信信诚-皖新传媒三号专项资产管理计划
管理人：中信信诚资产管理有限公司
托管人：中信银行股份有限公司上海分行
拟委托资产：总额不超过 3000 万元
投资期限：锁定期一个月，根据收益情况可在每个月开放期赎回
预期收益：浮动收益，预期年化收益在 15%-25%之间
投资范围：投资在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管
的契约式私募投资基金、银行存款等。
二、专项资产管理计划协议主体的基本情况：
1、管理人基本情况：
中信信诚资产管理有限公司（简称“中信信诚”）；经中国证监会证监许可【2013】300
号文核准，中信信诚于 2013 年 4 月 19 日在上海注册成立，注册资本为 5000 万元人民币；
由中信信托有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立；中信信诚通过设立发行
特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、
央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及
非上市股权、债权和收益权等。
2、托管人基本情况：
中信银行股份有限公司，证券代码为 601998；注册资本为 468 亿元。
中信银行主要业务最近三年发展状况： 2011 年净利润为 308 亿元，2012 年净利润
为 314 亿元，2013 年净利润为 397 亿元，2014 年净利润为 415 亿元。
中信银行最近一年主要财务指标：2014 年总资产 41388.15 亿元、净资产 2673.46 亿
元、营业收入 1247 亿元、净利润 415 亿元。
三、公司与中信信诚、中信银行上海分行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员
等方面的其它关系。
四、对公司日常经营的影响
本次专项资产管理计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公
司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，进行专
项资产管理，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益，有利于提高中小股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
公司进行的专项资产管理计划风险可控。并由公司董事会授权公司经营层负责具体实
施，公司经营层指派专部门专人负责本次资产管理计划收益与风险的分析、评估；同时，
将与协议主体密切联系与沟通，跟踪本次投资的产品的最新动态，如若判断或发现存在不
利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制本次投资专项资产管理计划的风险。公司经
营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，严格控制理财产品风险。
公司将根据相关监管规定履行信息披露义务，在定期报告中披露专项资产管理计划的
收益情况。
五、前次公告至本公告期间公司投资理财情况：
1、2014 年 5 月 8 日经公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过授权公
司经营层负责具体实施拟使用不超过 7 亿元的自有闲置资金投资货币市场基金，在此额
度内，资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。截止本公告
日，公司经营层使用自有闲置资金投资货币市场基金余额为 3 亿元。
2、2015 年 4 月 8 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过授权公司经营层负责
具体实施拟使用自有资金不超过 10 亿元人民币投资安全性高、流动性好、期限一年以内
风险较低的保本浮动收益性银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自
董事会审议通过之日起一年内有效。截止本公告日，公司经营层使用自有资金购买银行理
财产品余额为 1.2 亿元。具体明细如下：
委托理 委托理财 委托理财 报酬确定
合作方 产品名称 利率 备注
财金额 起始日期 终止日期 方式
到期
“运通财富”理 保本保证
交通银行 2 亿元 2015.4.20 2015.7.21 5.20% 收回
财产品 收益型
本息
结构性 保本浮动
东亚银行 1 亿元 2015.4.17 2015.10.16 5.50%
理财产品 收益型
“久盈理财”卓 保本保证
九江银行 0.2 亿元 2015.6.15 2015.12.11 5.20%
越系统理财产品 收益型
3、经公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过使用闲置自有资金 1.7 亿元
人民币进行专项资产管理计划。按照合同条款分批投入，截止本公告日，此专项资产管理
计划投资额为 0.7 亿元。
4、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司到期收回平安信托“佳园 62 号”
136.36 万元及其到期利息、到期收回平安信托“佳园 73 号”500 万元及其到期利息、到
期收回交通银行理财产品 200 万及其利息，购买平安信托“日聚金”600 万元、购买平安
信托“财富泽沃 2 号私募投资基金”600 万元、购买交通银行“蕴通财富”800 万元。公
司本部到期收回卡得万利债券 1000 万及其利息、经审议批准购买卡得万利债券 1000 万元。
六、截止本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为 21.31 亿元（含本次），
占本公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度编制合并之经审计净资产的 41.36%。按照连续十
二个月（2014.8-2015.8）内累计计算原则，公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生
额共 20.76 亿元（含本次），占本公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度编制合并之经审计
净资产的 40.30%。此次投资理财不需提交股东大会批准。
特此公告
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2015 年 8 月 13 日
首页
微信公众号
证券之星APP
