证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临 2015-030
中电电机股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058号文核准并经上海证券交易所
同意,本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采取公开发行方式,向社会公开发行人民
币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币14.88元,截至2014年10月29
日,本公司实际募集资金总额29,760万元,坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后,募
集资金净额为26,721.912万元,已由主承销商齐鲁证券有限公司分别汇入本公司募集
资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕6-72号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2014年度未使用募集资金,收到募集资金银行存款利息(已扣除银行手续
费等)45.44万元。2015半年度实际使用募集资金26,259.92万元,其中置换预先投入募
集资金的自筹资金898.26万元,募投项目投入481.66万元,闲置募集资金进行现金管
理购买理财产品22,000.00万元,募集资金转定期存款2,780.00万元,支付上市发行费
100.00万元;收到银行存款利息(已扣除银行手续费等)211.32万元,委托理财产品
收益158.51万元。
截至2015年6月30日,募集资金专户余额为1,063.53万元(包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额),余额中包含未支付的上市发行费862,695.66元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的
通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件以
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及公司章程的规定,制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称
“专项制度”)。该专项制度于2014年6月27日经本公司2014年度第一次临时股东大会
审议通过。根据专项制度规定,公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金
实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。2014年10月30日,本公司已与齐鲁证
券有限公司、中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄
支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡新区支行分
别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务。三方监管协议与上海
交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二)募集资金专户的存储情况
截至2015年6月30日,以活期存款方式存放在各银行募集资金专项账户的募集资
金情况如下:
开户银行名称 银行账号 账户性质 账户余额(元)
募集资金
中国银行股份有限公司华庄支行 505365532767 1,133,179.46
活期专户
募集资金
中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行 10653501040015288 1,185,502.27
活期专户
募集资金
中国民生银行股份有限公司无锡分行 692287221 3,632,747.69
活期专户
募集资金
南京银行股份有限公司无锡新区支行 0401012000000842 4,683,847.99
活期专户
合计 10,635,277.41
截至2015年6月30日,以定期存单方式存放在各银行账户的募集资金情况如下:
开户银行名称 银行账号 账户性质 账户余额(元)
中国银行股份有限公司华庄支行 515758237885 定期 5,000,000.00
中国银行股份有限公司华庄支行 506665741784 定期 22,800,000.00
合计 27,800,000.00
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
报告期内,募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行,在募集资金到位之前,本公司根据项目建设
的需要,以自筹资金先行投入募投项目,在募集资金到位后予以置换。公司第二届董
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事会第二次会议于2014年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币8,982,600.00元置换已预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》(天健审[2014]6-112号)。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意
意见。截至2015年6月30日,上述募集资金已全部置换完毕。
(三)利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明
公司第二届董事会第五次会议于2015年4月3日审议并通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》。同意公司对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财
产品,单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第三次会议
已确定可进行现金管理的1.5亿暂时闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本
议案之日起一年内有效,可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确
的同意意见。本报告期内,公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余
额为220,000,000.00元,理财产品收益共计1,585,082.19元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表1:募集资金使用情况对照表
中电电机股份有限公司董事会
2015年8月11日
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附表1 募集资金使用情况对照表
编制单位:中电电机股份有限公司 单位:人民币 万元
募集资金总额 26,721.91 本年度投入募集资金总额 1,379.92
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,379.92
变更用途的募集资金总额比例
是否已
调整后投资 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 本年度投
承诺投资项目 总额 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 实现效 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额 入金额
(1) (2) (4)=(2)/(1) 态日期 益 效益 大变化
分变更)
大中型高效节能电机
否 19,883.00 19,883.00 728.54 728.54 18.65 - - 否
生产基地建设项目
大中型高效节能电机
否 3,906.00 3,906.00 10.38 10.38 0.05 - - 否
研发中心建设项目
大型电机改造项目 否 2,960.00 2,960.00 641.00 641.00 21.66 - - 否
合计 - 26,749.00 26,749.00 1,379.92 1,379.92 5.16 - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) --
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2014 年第二届二次董事会会议批准,同意以 898.26 万元募集资金置换预先投入的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金,截至 2015 年 6 月 30 日已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 --
公司第二届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 3 日审议并通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》。同意公司对最高额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集
利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,
单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第三次会议已确定可
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进行现金管理的 1.5 亿暂时闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日
起一年内有效,可滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
本报告期内,公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为
220,000,000.00 元,理财产品收益共计 1,585,082.19 元。
募集资金其他使用情况 本报告期内,公司支付上市发行费用 1,000,000.00 元。
截至 2015 年 6 月 30 日,本公司尚未使用于募投项目的募集资金总额为 258,435,277.41
募集资金结余的金额及形成原因 元,包括募集资金专项账户余额 10,635,277.41 元,定期存单总额 27,000,000.00 元,进
行现金管理购买理财产品未到期的本金余额 220,000,000.00 元。
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