证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-037
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
委托贷款金额：人民币伍仟肆佰万元整（人民币 5,400 万元整）
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：5.335%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议，2015 年 8 月 6 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签
署编号为“WTDK2015044 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦
财务公司向炭素化工公司提供 5,400.00 万元的委托贷款。
公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。此委托贷款主要用于炭素化工公司日常生产经营，贷款期限自
2015 年 8 月 6 日至 2016 年 8 月 5 日止，贷款利率为 5.335%，贷款期
限一年。公司本次向炭素化工公司提供的委托贷款资金为公司自有资
金。
1
炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交
易，已经公司第五届董事会第二次会议和 2014 年度股东大会审议通
过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第二次会议和 2014 年度股东大会审议通过，在公司 2014 年度股东大
会审议通过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内，公司向炭素化工公司
提供不超过 27,400.00 万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已
对炭素化工公司发放委托贷款 13,400.00 万元，贷款担保或委托贷款
剩余额度 14,000.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
注册地点（主要办公地点）：河北省唐山海港经济开发区 5 号路
北
注册资本：12,904.47 万元
法定代表人：房承宣
经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品（包
括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业萘、粗酚油）
炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其 51.00%的股权；考
伯斯毛里求斯公司（该公司是考伯斯澳大利亚私营有限公司的全资子
公司，为投资控股性公司；该公司的最终控制人为考伯斯公司，是一
家在美国注册的大型跨国公司，总部设在美国的匹兹堡，是全球最大
的煤焦油加工产品的供应商。与公司不存在关联关系）持有其 30%
的股权；河北钢铁股份有限公司（该公司是由原唐钢股份、邯郸钢铁
和承德钒钛三家上市公司联合、通过证券市场吸收合并组建的特大型
钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业。该公司与公司不存
2
在关联关系）持有其 19%的股权。截至 2014 年末，炭素化工公司经
审计的资产总额为 44,319.67 万元，负债总额 33,960.34 万元，净资产
10,359.33 万元，2014 年度营业收入实现 96,653.42 万元，利润总额实
现-3,413.54 万元，净利润-2,587.50 万元。截至 2015 年 3 月末，炭素
化工公司未经审计的资产总额为 45,822.63 万元，负债总额 36,058.43
万元，净资产 9,764.20 万元，2015 年 1-3 月营业收入实现 15,635.67
万元，利润总额实现-575.39 万元，净利润实现-686.10 万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 188,400.00 万元，均为
对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷
款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：
为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00 万
元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款 71,000.00 万元，
为子公司炭素化工公司发放委托贷款 17,400.00 万元，为山西介休义
棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00 万元，为子公司唐山中浩
化工有限公司发放委托贷款 80,000.00 万元，为子公司唐山中阳新能
源有限公司发放委托贷款 4,000.00 万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年八月八日
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