中国汽车工程研究院股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金使用情况
中国汽研严格按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止
2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目 1,137,538,958.26 元。
其 中 ： 2012 年 累 计 使 用 募 集 资 金 692,992,681.48 元 。 2013 年 累 计 使 用 募 集 资 金
283,467,358.31 元，累计使用募集资金利息收入 9,784,947.07 元。2014 年度累计使用募集
资金 105,290,613.98 元，累计使用募集资金利息收入 647,786.69。本年度累计使用募集资
金 45,355,570.73 元。截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 446,489,469.12
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额）。
单位：元
项 目 金 额
一、募集资金净额 1,510,509,588.34
加：尚需支付的律师费、审计费、信息费等发行费用 0.00
加：利息收入 70,277,851.40
加：闲置募集资金购买银行理财产品收益 3,247,000.00
减：手续费支出 6,012.36
二、募集资金使用 1,137,538,958.26
1、使用专项募集资金 1,023,141,177.81
其中：置换募集资金到位前自筹资金预先投入募投项目的资金 479,292,900.00
2、使用超额募集资金 114,397,780.45
3、其他使用情况 0.00
三、尚未使用的募集资金余额 446,489,469.12
四、募集资金账户实际余额 446,489,469.12
其中：中国光大银行股份有限公司重庆分行高新支行 57,168.97
兴业银行股份有限公司重庆分行北部新区支行 446,432,300.15
二、募集资金的存放情况
中国汽研严格按照相关法规，对募集资金实行专户存储，募集资金存放于中国光大银行
专项报告 第 1 页
股份有限公司重庆分行高新支行账户（账号：78480188000253833）和兴业银行股份有限公
司重庆分行北部新区支行账户（账号：346140100100042068）。
截止2015年6月30日，募集资金专用账户存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 帐号 募资资金余额 凭证
光大银行重庆分行
1 78480188000253833 57,168.97 银行对账单
高新支行
兴业银行重庆分行
2 346140100100042068 446,432,300.15 银行对账单
北部新区支行
合计 446,489,469.12
专项报告 第 2 页
三、2015 年半年度募集资金的使用情况
募集资金总额 1,574,400,000.00 本报告期已使用募集资金总额 45,355,570.73
变更用途的募集资金总额 -
已累计使用募集资金总额 1,127,106,224.50
变更用途的募集资金总额比例 -
是否 预 是否 未达到 变更原因
是否 募集资金本 产生
募集资金拟投入 募集资金累计实 符合 项目进 计 符合 计划进 及募集资
承诺项目名称 变更 报告期投入 收益
金额 际投入金额 计划 度 收 预计 度和收 金变更程
项目 金额 情况
进度 益 收益 益说明 序说明
汽车技术研发与测试基地建
否 959,720,000.00 0 959,720,000.00 是 100%
设
部分设备
汽车技术研发与测试评价能 52.41% 款及工程
否 296,000,000.00 43,278,461.53 152,890,447.63 否
力提升项目 建设款未
支付。
受市场影
响，部分设
燃气汽车系统及关键零部件产 备采购进
否 101,900,000.00 2,077,109.20 14,495,776.87 否 39.67%
业化项目 度变化导
致投资进
度滞后。
汽车风洞项目 否 152,889,600.00 是
合计 / 1,510,509,600.00 45,355,570.73 1,127,106,224.50 / / / / / /
募集资金承诺项目使用情况说明 公司严格按募集资金承诺项目使用情况使用募集资金。
专项报告 第 3 页
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管
理违规的情形。
中国汽车工程研究院股份有限公司
二〇一五年八月五日
专项报告 第 4 页
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