证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2015-46
武汉凯迪电力股份有限公司
关于发起设立凯迪平安生物质发电产业基金
专项资管计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该事项已通过公司第五十二次董事会决议通过，并将提交股东大会审议。
本公司拟与平安银行北京分行合作募集设立凯迪平安生物质发电产业基金，
以下为产业基金的具体内容：
一、本专项资管计划的主要要素：
基金规模：产业基金总募资金额不超过人民币 60 亿元。首期总额 18 亿元。
设立方式：产业基金专项资管计划。
出资方式：资管计划设立优先级份额和劣后级份额。
出资比例：平安银行代销资管计划/非平安银行销售资管计划认购优先级份
额与凯迪电力认购劣后级份额比例不超过 3：1
出资额度：首期募集资金中，平安银行代销资管计划/非平安银行销售资管
计划募集的优先级份额在产业基金中不超过 13.5 亿元；劣后级份额由武汉凯迪
电力股份有限公司认购。
投资标的：凯迪电力 100%控股的 6 家生物质发电厂，包括：阳新、永顺、
酉阳、勉县、平乡、浦北电厂。
投资方式：产业基金收购标的电厂 100%股权，并向标的电厂发放委托贷款。
单个电力公司的投资额不超过 3 亿元，其中股权收购金额 0.81 亿元，委托贷款发
放金额 2.19 亿元。委托贷款由阳光凯迪新能源集团有限公司、格薪源生物质燃
料有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司提供连带
责任保证担保。
投资期限：基金存续期满 4 年后，经平安银行同意可再延长不超过 3 年；基
金对单家电力公司的投资期限为 4 年。
资金使用：资金用于收购标的电厂 100%股权及向标的电厂发放委托贷款，
委托贷款定向用于电力公司的开发建设和运营。
利率及收益：产业基金资管计划优先级份额获取产业基金浮动收益，固定收
益不低于 8%每年，不足部分由劣后级委托人补足。
产业基金发放的委托贷款利率 9.4%每年。股权部分不收取利息。
基金的退出：凯迪电力或其指定机构原价回购标的电厂股权。
二、本专项资管计划对上市公司的影响：
公司通过本次专项资管计划进行产业基金融资，可加速资金周转速度、拓宽
公司融资渠道，有利于公司现有的待建电厂迅速获得资金支持并完成开工建设，
促使公司加快盈利速度，同时更有利于公司更快占领生物质发电行业市场份额。
本次专项资管计划投资还款要求相对宽松，有利于在电厂开始建设到顺利运
营的前三年降低公司还款压力。
此外，本次专项资管计划将采取滚动投资的方式运作，在每一期基金成功退
出后可进行下一期投资，极大的提高了公司未来获得银行资金支持的速度，有利
于保障公司获得的资金支持匹配公司未来长期战略发展的需求。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2015年7月31号
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