国泰君安证券股份有限公司
关于广西绿城水务股份有限公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)作为广
西绿城水务股份有限公司(以下简称“绿城水务”、“公司”)首次公开发行股票
并上市项目的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所上市公司持续督导工作指引》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,对绿城水务拟使用
暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 21 日《关于核准广西绿城水务股
份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]950 号)核准,公司公
开发行人民币普通股 14,700 万股,发行价格为 6.43 元/股,募集资金总额合计
人民币 94,521.00 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
87,082.62 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 6 月 5 日
对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了安永华明(2015)验字第
60646608_H01 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2015)专
字第 60646608_H06 号《专项鉴证报告》,截至 2015 年 6 月 30 日,公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 38,800.98 万元。公司于 2015
年 7 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民
币 32,824.84 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
(此页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》签字盖章页)
保荐代表人:
蒋 杰 金利成
国泰君安证券股份有限公司
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