汇丰晋信基金:关于旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告

来源:巨潮网 2015-07-16 13:55:54
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关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法

进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证

监会公告[2008]38 号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业

股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97 号)的有关规定,汇丰晋信基金管理

有限公司自 2015 年 6 月 19 日起对汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇

丰晋信大盘股票型证券投资基金、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金所持

有的停牌证券骆驼股份(证券代码:601311)采用“指数收益法”进行估值,

上述证券已于 2015 年 7 月 15 日复牌,由于其交易未体现出活跃市场的交易特

征,经与托管行协商一致,本公司继续对其采用“指数收益法”进行估值。在

上述复牌证券交易体现活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进

行估值,届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证

券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值

的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投资者可登录本公司网站

(www.hsbcjt.cn)或拨打本公司客户服务电话(021-20376888)了解基金份额净值

变动情况。

特此公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其

净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成

对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基

金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据

自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投

资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引

致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎

决策。

汇丰晋信基金管理有限公司

2015 年 7 月 16 日

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