证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2015-051
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型
银行理财产品的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第
七届董事会第二次会议于 2015 年 7 月 13 日审议通过了《关于使用自
有资金进行低风险保本型银行短期理财产品理财的的议案》。为充分
利用公司暂时闲置的自有资金,本公司董事会同意公司拟利用自有闲
置资金,进行低风险保本型银行短期理财产品理财。相关事项公告如
下:
一、前次使用自有资金购买保本型银行理财产品情况
公司于2014 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第三十一次会
议审议通过了《关于使用自有资金进行低风险保本型银行短期理财产
品理财的议案》。同意公司在董事会审议通过后一年之内,使用总额
不超过5亿元自有资金适时投资低风险保本型银行理财产品。
截止 2015 年 7 月 9 日,公司使用闲置资金购买保本型银行理财
产品已全部到期,理财产品本金和收益也已全部归还至公司账户。公
司已在定期报告中披露报告期内理财产品投资及收益情况。
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二、本次使用部分自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展的情况下,提高公
司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,为股东谋取较好的投资
回报。
2、投资额度:根据公司自有资金情况,投资总额度不超过 3.5
亿元人民币(该额度可滚动使用,即任何时点末投资的理财产品余额
不得超过 3.5 亿元人民币),投资额度包括将投资收益进行再投资的
金额,在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种 :此次投资品种为一年以内保本型银行理财产品,
投资品种不得涉及证券投资和以股票及其衍生品以及无担保债券为
投资标的高风险银行结构性存款产品。
4、投资期限:董事会决议之日起一年内有效(以买入理财产品
时点计算)。
5、投资实施:董事会授权公司经营管理层具体负责实施。在额
度范围内由公司总经理、财务总监、总会计师负责组织实施,公司财
务管理中心会计部具体操作,包括但不限于:选择合格专业理财机构
作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签
署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展
情况,严格控制投资风险。财务管理中心会计部必须对银行理财实行
管理及核算,审计内控部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监
督。
6、信息披露:在上述理财产品性质不变的情况下,公司在定期
报告中披露报告期内理财产品投资及收益情况,如遇变化另行披露。
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7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周
转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的保本型银行理财产品投资,能够获得一定的投资
收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、可能存在的风险
(1)政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策
所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,其
将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升,但该产品收益
率不随市场利率上升而提高的情形,受限于投资组合及具体政策的不
同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然一致
性。
(3)流动性风险:公司可能不享有提前终止权,则公司在产品
到期日前无法取得产品本金及产品收益。
(4)相关工作人员的操作风险。
2、应对措施
(1)董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合
同,公司财务总监、总会计师负责组织实施。公司财务管理中心会计
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部、审计内控部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措
施,控制投资风险。
(2)公司将加强市场分析和品种调研,严控风险,规范运作。
低风险投资理财资金使用与保管情况由审计内控部进行日常监
督,不定期对资金使用情况进行审计、核实,充分评估投资风险并确
保公司资金安全。
(3)独立董事在审计内控部核实的基础上,以董事会审计委员
会核查为主,必要时经三分之二以上独立董事同意,有权聘任独立的
外部审计机构进行专项审计。
(4)监事会可以对理财投资资金使用情况进行监督。
(5)针对相关工作人员的操作和道德风险,拟采取措施如下:
第一、实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、
审批人、操作人、资金管理人应相互独立;
第二、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务
事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情
况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;
第三、公司理财参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同
的理财产品,否则将承担相应责任。
(6)公司将在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以
及相应的损益情况。
五、独立董事意见
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独立董事审核认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自
有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使
用不超过3.5亿元的自有资金购买保本型理财产品,有利于在控制风
险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对
公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,同意
上述使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
六、监事会意见
公司监事会认为:公司本次使用自有资金购买保本型理财产品,
能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常
开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序
合法、合规。同意公司在一年内使用不超过3.5亿元的自有资金购买
保本型银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
2、公司第七届监事会第二次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
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