中外运空运发展股份有限公司
600270
2014 年第一季度报告
600270 中外运空运发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
宋奇 董事 另有公务 崔忠付1.3
公司负责人姓名 张建卫
主管会计工作负责人姓名 姚家武
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 何艳公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人(会计主管人员)何艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,559,770,176.74 6,449,013,040.34 1.72
归属于上市公司股东的净资产 5,661,342,874.42 5,569,532,908.11 1.65
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减
告期末
(1-3 月) (%)
(1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额 8,438,654.06 11,892,549.61 -29.04
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
营业收入 883,759,288.32 869,860,280.29 1.60
归属于上市公司股东的净利润 132,501,762.96 114,108,572.05 16.12归属于上市公司股东的扣除非
132,427,702.40 113,664,640.70 16.51经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 2.36 2.15 增加 0.21 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.1463 0.1260 16.11扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 94,598.15计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
70,030.43政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 2,457,249.22产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,505,543.88
所得税影响额 -29,083.48
少数股东权益影响额(税后) -13,189.88
合计 74,060.56
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 42,038
前十名股东持股情况
持股
持有有限售 质押或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数
条件股份数 结的股份
(%)
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量 数量
中国外运股份有限公司 国有法人 63.46 574,637,796 574,637,796 无
中国机械进出口(集团)有限公司 国有法人 2.93 26,521,745 未知
景福证券投资基金 其他 1.03 9,354,132 未知
全国社保基金四一一组合 其他 0.81 7,299,793 未知北京首旅酒店(集团)股份有限公
国有法人 0.65 5,893,721 未知司中国人寿保险股份有限公司-分红
其他 0.63 5,737,699 未知-个人分红-005L-FH002 沪泰康人寿保险股份有限公司-分红
其他 0.62 5,580,400 未知-个人分红-019L-FH002 沪
陈经建 境内自然人 0.35 3,199,000 未知中国建设银行-富国天博创新主题
其他 0.33 3,008,566 未知股票型证券投资基金
山西证券股份有限公司 其他 0.33 3,000,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称(全称) 条件流通股的数 股份种类及数量
量
中国机械进出口(集团)有限公司 26,521,745 人民币普通股 26,521,745
景福证券投资基金 9,354,132 人民币普通股 9,354,132
全国社保基金四一一组合 7,299,793 人民币普通股 7,299,793
北京首旅酒店(集团)股份有限公司 5,893,721 人民币普通股 5,893,721中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分
5,737,699 人民币普通股 5,737,699红-005L-FH002 沪泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分
5,580,400 人民币普通股 5,580,400红-019L-FH002 沪
陈经建 3,199,000 人民币普通股 3,199,000中国建设银行-富国天博创新主题股票型证
3,008,566 人民币普通股 3,008,566券投资基金
山西证券股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证
2,949,836 人民币普通股 2,949,836券投资基金
公司前 10 大股东中,控股股东中国外运股份有限公
司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用资产负债表
期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因
科目
报告期内收取了客户三个月的银行
应收票据 27,261,354.18 17,592,237.40 9,669,116.78 54.96%
承兑汇票 1000 万元。
其他流动资 公司 2013 年 12 月购买的建设银行保
0.00 150,000,000.00 -150,000,000.00 -100.00%
产 本理财产品已于报告期内收回。应付职工薪
42,584,453.92 61,474,014.19 -18,889,560.27 -30.73% 发放了 2013 年年终奖酬
公司缴纳了 2013 年第四季度的所得
应交税费 26,859,748.16 40,833,706.14 -13,973,957.98 -34.22%
税,使得应交税费减少。
短期借款按权责发生制计提应付借
应付利息 539,959.85 374,683.52 165,276.33 44.11%
款利息
利润表科目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
实施“营改增”后,增值税为价外税,营业税金及
2,212,151.86 4,450,746.09 -2,238,594.23 -50.30% 利润表体现的营业税金及附加同比附加
减少。
报告期内应计提坏账准备的应收账资产减值损
2,244,225.22 7,338,904.72 -5,094,679.50 -69.42% 款总额同比减少,相应计提的减值准失
备同比下降。
营业外收入 261,659.54 496,427.77 -234,768.23 -47.29% 去年同期报废固定资产收益较大
营业外支出 2,602,574.84 154,767.17 2,447,807.67 1581.61% 业务纠纷预计损失现金流量表
本期金额 上期金额 变动金额 变动比率 变动原因
科目收到其他与
报告期内收到的经营性代付款项减
经营活动有 2,913,154.90 14,801,969.15 -11,888,814.25 -80.32%
少。关的现金
支付的各项 主要为缴纳了 2013 年第四季度所得
36,862,672.65 24,015,826.95 12,846,845.70 53.49%
税费 税
收回 2013 年 12 月和 2014 年 1 月购收回投资收
300,000,000.00 2,066,846.12 297,933,153.88 14414.87% 买建行理财产品成本 3 亿元,去年同到的现金
期无此类事项。
取得投资收 报告期为国债回购和理财收益,去年
益收到的现 2,457,249.22 11,717,567.79 -9,260,318.57 -79.03% 同期为收到合资公司华捷国际运输
金 代理有限公司 06 年-08 年分红款。
投资支付的 1 月购买建行理财产品 1.5 亿元,去
200,422,000.00 400,000.00 200,022,000.00 50005.50%
现金 年同期无此类事项。
600270 中外运空运发展股份有限公司 2014 年第一季度报告3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、公司第五届董事会第十七次会议(2014 年 2 月 25-26 日召开)审议通过了:
1)、通过了《关于审议公司参与转融通证券出借交易的议案》。截至本报告期末,该证券出借事宜正在办理过程中。
2)、通过了《关于审议向银河国际货运航空有限公司提供借款的议案》。截至本报告期末,该提供借款事宜已办理完成。
3)、通过了《关于审议中外运天竺空港物流中心改扩建项目的议案》。截至本报告期末,该项目相关事项正在进行过程中。
4)、通过了《关于收购中国外运广东有限公司下属佛山分公司、珠海分公司、顺德分公司空运中心的资产和业务及中外运澳门有限公司 100%股权的议案》。截至本报告期末,相关股权及资产业务的收购事宜正在办理过程中。
5)、通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》。截至本报告期末,相关营业部级分公司的设立事宜正在办理过程中。2、公司第五届董事会第十八次会议(2014 年 3 月 24 日召开)审议通过了:
1)、通过了《关于审议向全资子公司中外运(武汉)供应链物流有限公司增资的议案》截至本报告期末,该增资事宜正在办理过程中。
2)、通过了《关于审议向全资子公司中外运(长春)物流有限公司增资的议案》,截至本报告期末,该增资事宜正在办理过程中。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
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法定代表人:张建卫
2014 年 4 月 25 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 2,302,455,664.92 2,232,522,999.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,422,000.00
应收票据 27,261,354.18 17,592,237.40
应收账款 748,518,944.83 724,675,693.41
预付款项 136,560,373.34 128,999,805.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,545,933.31 12,529,672.89
应收股利 432,425.19 432,425.19
其他应收款 88,519,144.94 86,496,315.46
买入返售金融资产
存货 1,044,850.10 1,193,616.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00
流动资产合计 3,369,760,690.81 3,354,442,765.57非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 715,588,840.30 769,697,366.38
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,294,270,195.51 1,173,445,600.37
投资性房地产
固定资产 645,304,453.43 653,613,374.37
在建工程 95,510,390.61 85,290,373.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 295,562,356.08 268,544,295.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,966,858.62 2,710,321.28
递延所得税资产 52,037,266.57 43,139,818.38
其他非流动资产 88,769,124.81 98,129,124.81
非流动资产合计 3,190,009,485.93 3,094,570,274.77
资产总计 6,559,770,176.74 6,449,013,040.34流动负债:
短期借款 27,758,500.00 27,517,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 559,619,427.16 495,123,522.19
预收款项 102,611,924.62 105,586,716.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,584,453.92 61,474,014.19
应交税费 26,859,748.16 40,833,706.14
应付利息 539,959.85 374,683.52
应付股利 438,446.10 438,446.10
其他应付款 49,008,201.13 43,533,032.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 809,420,660.94 774,881,120.83非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 53,539,718.12 68,949,120.52
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,539,718.12 68,949,120.52
负债合计 862,960,379.06 843,830,241.35所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 905,481,720.00 905,481,720.00
资本公积 456,120,170.32 496,701,564.88
减:库存股
专项储备 2,542,712.84 2,613,925.92
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 3,810,050,601.33 3,677,548,838.37
外币报表折算差额 -2,944,205.92 -2,905,016.91
归属于母公司所有者权益合计 5,661,342,874.42 5,569,532,908.11
少数股东权益 35,466,923.26 35,649,890.88
所有者权益合计 5,696,809,797.68 5,605,182,798.99
负债和所有者权益总计 6,559,770,176.74 6,449,013,040.34
法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:中外运空运发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,946,551,710.18 1,675,854,645.19
交易性金融资产 50,422,000.00
应收票据 16,761,354.18 16,272,237.40
应收账款 545,418,003.51 533,947,080.75
预付款项 119,781,546.35 124,977,061.10
应收利息 14,470,603.89 12,486,539.54
应收股利 907,497.20 1,291,040.72
其他应收款 210,681,303.27 271,051,765.06
存货 19,655.28 21,806.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00
流动资产合计 2,905,013,673.86 2,785,902,176.34非流动资产:
可供出售金融资产 715,588,840.30 769,697,366.38
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,387,115,620.53 2,266,229,142.30
投资性房地产
固定资产 369,563,757.75 377,285,280.10
在建工程 27,917,362.66 26,145,396.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,801,878.28 108,869,096.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,132,421.33 2,301,043.46
递延所得税资产 51,169,239.90 41,707,489.28
其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 3,691,289,120.75 3,622,234,814.78
资产总计 6,596,302,794.61 6,408,136,991.12流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 484,850,478.81 467,411,881.88
预收款项 89,246,168.23 98,920,493.92
应付职工薪酬 35,730,593.46 50,145,090.55
应交税费 23,347,148.05 37,294,046.65
应付利息
应付股利
其他应付款 185,140,479.18 53,717,934.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 818,314,867.73 707,489,447.55非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 53,539,718.12 68,949,120.52
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,539,718.12 68,949,120.52
负债合计 871,854,585.85 776,438,568.07所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 905,481,720.00 905,481,720.00
资本公积 460,861,626.82 501,443,021.38
减:库存股
专项储备 2,198,358.32 2,271,041.85
盈余公积 490,091,875.85 490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润 3,865,814,627.77 3,732,410,763.97
所有者权益(或股东权益)合计 5,724,448,208.76 5,631,698,423.05负债和所有者权益(或股东权
6,596,302,794.61 6,408,136,991.12益)总计
法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 883,759,288.32 869,860,280.29
其中:营业收入 883,759,288.32 869,860,280.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 866,274,767.34 869,583,844.69
其中:营业成本 785,835,095.06 781,718,028.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,212,151.86 4,450,746.09
销售费用 35,958,600.72 37,143,971.13
管理费用 50,348,197.47 48,075,349.42
财务费用 -10,323,502.99 -9,143,155.62
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资产减值损失 2,244,225.22 7,338,904.72
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 123,281,844.36 119,855,813.06
其中:对联营企业和合营企
120,824,595.14 119,808,966.94业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 140,766,365.34 120,132,248.66
加:营业外收入 261,659.54 496,427.77
减:营业外支出 2,602,574.84 154,767.17
其中:非流动资产处置损失 60,670.87 146,599.52四、利润总额(亏损总额以“-”号
138,425,450.04 120,473,909.26填列)
减:所得税费用 6,106,654.70 6,394,468.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 132,318,795.34 114,079,440.70
归属于母公司所有者的净利润 132,501,762.96 114,108,572.05
少数股东损益 -182,967.62 -29,131.35六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1463 0.1260
(二)稀释每股收益
七、其他综合收益 -40,242,992.86 -30,779,951.70
八、综合收益总额 92,075,802.48 83,299,489.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 92,258,770.10 83,328,620.35
归属于少数股东的综合收益总额 -182,967.62 -29,131.35
法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 637,119,970.63 690,883,709.39
减:营业成本 563,757,233.53 620,282,999.79
营业税金及附加 1,803,844.60 3,773,345.12
销售费用 25,947,902.33 27,158,079.72
管理费用 38,005,480.97 37,106,830.62
财务费用 -10,017,294.93 -9,074,288.49
资产减值损失 1,106,805.70 5,709,775.86
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
600270 中外运空运发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资收益(损失以“-”号填列) 123,343,727.45 119,855,813.06其中:对联营企业和合营企业的投资
120,886,478.23 119,808,966.94收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 139,859,725.88 125,782,779.83
加:营业外收入 226,210.87 228,849.27
减:营业外支出 2,602,574.84 139,165.37
其中:非流动资产处置损失 60,670.87 135,874.44三、利润总额(亏损总额以“-”号
137,483,361.91 125,872,463.73填列)
减:所得税费用 4,079,498.11 5,793,235.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 133,403,863.80 120,079,227.94五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益 -40,581,394.56 -30,078,473.53
七、综合收益总额 92,822,469.24 90,000,754.41
法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 892,558,829.73 953,267,835.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,913,154.90 14,801,969.15
经营活动现金流入小计 895,471,984.63 968,069,804.64
购买商品、接受劳务支付的现金 695,764,950.22 754,769,614.12
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,703,774.86 121,283,314.88
支付的各项税费 36,862,672.65 24,015,826.95
支付其他与经营活动有关的现金 44,701,932.84 56,108,499.08
经营活动现金流出小计 887,033,330.57 956,177,255.03
经营活动产生的现金流量净额 8,438,654.06 11,892,549.61二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 300,000,000.00 2,066,846.12
取得投资收益收到的现金 2,457,249.22 11,717,567.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
510,250.80 403,032.08回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,614,652.28 4,713,464.60
投资活动现金流入小计 311,582,152.30 18,900,910.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
33,862,730.17 35,430,401.41付的现金
投资支付的现金 200,422,000.00 400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,941,100.00
支付其他与投资活动有关的现金 15,409,402.40
投资活动现金流出小计 249,694,132.57 76,771,501.41
投资活动产生的现金流量净额 61,888,019.73 -57,870,590.82三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 470,060.00
筹资活动现金流入小计 470,060.00
偿还债务支付的现金 113,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,710.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 92,020.00
筹资活动现金流出小计 92,020.00 114,760.72
600270 中外运空运发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -92,020.00 355,299.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -394,007.88 -772,000.75
五、现金及现金等价物净增加额 69,840,645.91 -46,394,742.68
加:期初现金及现金等价物余额 2,173,037,019.01 1,901,703,593.97
六、期末现金及现金等价物余额 2,242,877,664.92 1,855,308,851.29
法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 653,464,933.15 759,980,913.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 555,466.50 19,145,883.80
经营活动现金流入小计 654,020,399.65 779,126,797.40
购买商品、接受劳务支付的现金 508,370,602.44 601,328,615.00
支付给职工以及为职工支付的现金 89,687,523.36 100,622,957.43
支付的各项税费 32,583,874.06 22,263,544.14
支付其他与经营活动有关的现金 34,597,641.28 40,349,777.20
经营活动现金流出小计 665,239,641.14 764,564,893.77
经营活动产生的现金流量净额 -11,219,241.49 14,561,903.63二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 300,000,000.00 2,066,846.12
取得投资收益收到的现金 2,840,792.74 11,717,567.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
504,228.20 91,446.27回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 88,466,426.48 4,580,153.12
投资活动现金流入小计 391,811,447.42 18,456,013.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,652,111.84 3,204,444.19付的现金
投资支付的现金 200,422,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,941,100.00
支付其他与投资活动有关的现金 36,409,402.40
投资活动现金流出小计 239,483,514.24 44,145,544.19
投资活动产生的现金流量净额 152,327,933.18 -25,689,530.89三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
600270 中外运空运发展股份有限公司 2014 年第一季度报告
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 189,900,000.00 115,370,060.00
筹资活动现金流入小计 189,900,000.00 115,370,060.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 60,092,020.00
筹资活动现金流出小计 60,092,020.00
筹资活动产生的现金流量净额 129,807,980.00 115,370,060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -311,626.70 -6,130.03
五、现金及现金等价物净增加额 270,605,044.99 104,236,302.71
加:期初现金及现金等价物余额 1,616,968,665.19 1,575,504,851.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,887,573,710.18 1,679,741,154.70
法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳
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