安徽海螺水泥股份有限公司 二○一四年第一季度报告
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
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二○一四年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人王建超先生及会计机构负责人
周波先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本季度报告内,除非另有说明,货币单位均为人民币,中国法定货币;除非另
有说明,所有财务数据均系按照中国会计准则编制。
1.5 本报告期,指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日。
§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增
减(%)
总资产 94,483,409,171 93,094,479,821 1.49
归属于上市公司股东的股东权益 58,691,483,708 56,118,028,303 4.59
比上年同
年初至报告期 上年初至上年
期增减
期末 报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,019,178,995 2,562,326,450 17.83
本报告期
年初至报告期 上年初至上年 比上年同
期末 报告期末 期增减
(%)
营业收入 12,629,628,514 9,905,798,786 27.50
归属于上市公司股东的净利润 2,473,498,470 972,001,984 154.47
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一四年第一季度报告归属于上市公司股东的扣除非经营性损益
2,371,565,856 893,491,609 165.43后的净利润
加权平均净资产收益率(%) 上升 2.34 个
4.31 1.97
百分点
基本每股收益(元/股) 0.47 0.18 154.47
稀释每股收益(元/股) 0.47 0.18 154.47
年初至报告期期末金额
处置非流动资产的损益 (2,490,713)
政府补助 133,892,117交易性金融资产公允价值变动损益及处置
(105,444)交易性金融资产取得的收益计入当期损益的对非金融企业收取的资金
419,400
占用费
受托经营取得的托管费收入 132,823
除上述之外的其他营业外收入和支出 3,913,376
非经常性损益所得税影响数 (31,788,961)
非经常性损益对少数股东权益的影响数 (2,039,984)
合计 101,932,614
2.2 截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户) 95,906
前十名股东持股情况
期末持股数
序号 股东名称 种类
(股)
1 安徽海螺集团有限责任公司 1,918,329,108 人民币普通股
2 香港中央结算(代理人)有限公司 1,297,750,878 境外上市外资股
3 安徽海螺创业投资有限责任公司 286,713,246 人民币普通股
4 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 54,577,928 人民币普通股
5 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 52,558,163 人民币普通股
6 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. 42,257,043 人民币普通股
7 平安信托有限责任公司-海螺股权 37,745,322 人民币普通股
8 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 36,053,790 人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
9 35,660,839 人民币普通股
PLC.
10 瑞士信贷(香港)有限公司 34,639,331 人民币普通股
注:本公司前 10 名股东所持上述股份均为无限售条件流通股。
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一四年第一季度报告§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、报告期末,本公司及其附属公司(以下合称“本集团”)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额降为零,主要是因为报告期内处置了该等金融资产所致。
2、报告期末,本集团应收股利余额降至零,主要是因为报告期内本集团已全部收到被投资单位宣告发放的现金股利。
3、报告期末,本集团存货余额较年初上升 35.17%,主要是因为报告期末原燃材料及产成品库存上升。
4、报告期末,本集团其他流动资产余额较年初上升 95.08%,主要是因为报告期内将部分闲置资金用于委托理财。
5、报告期末,本集团短期借款余额较年初上升 39.05%,主要是因为报告期内下属子公司短期融资贷款增加。
6、报告期末,本集团应付职工薪酬余额较年初下降 87.15%,主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金。
7、报告期末,本集团应付利息余额较年初上升 59.19%,主要是因为本集团按期计提的公司债利息尚未到付息期。
8、报告期末,本集团一年内到期非流动负债余额较年初下降 45.94%,主要是因为报告期内一年内到期长期借款陆续到期偿还所致。
9、报告期末,本集团外币报表折算差额(亏损)较年初减少 36.55%,主要是因为本集团境外企业记账货币(印尼盾)相较于人民币产生升值。
10、报告期内,本集团公允价值变动损益较去年同期下降 145.40%、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加 359.81 万元,主要是因为报告期末本集团所持有的未到期外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率所致。
11、报告期内,本集团投资收益较去年同期上升 251.64%,主要是因为报告期内合营、联营企业盈利同比增加。
12、报告期内,本集团利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期上升 159.40%和 154.47%,主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比上升。
13、报告期内,本集团所得税费用较去年同期上升 161.74%,主要是因为报告期本集团所实现利润同比增加。
14、报告期内,本集团投资活动产生的现金净流出较去年同期增长 82.86%,主要是因为报告期内工程项目投资同比增加。
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一四年第一季度报告
15、报告期内,本集团筹资活动产生的现金净流出较去年同期增长 492.27%,主要是因为报告期内偿还借款同比增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用(1)股东承诺事项:2007 年,本公司以向安徽海螺创业投资有限责任公司(“海创投资”)定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产,海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺:即除股东财产权益(包括但不限于分红权)外,在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。本报告期内,海创投资遵守了上述承诺。(2)控股股东承诺事项:2013 年 11 月,本公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”)的全资附属企业安徽海螺建材设计研究院通过上海证券交易所交易系统增持了本公司 A 股股份。海螺集团为此作出承诺:即在增持计划实施期间(12 个月)及法定期限内不减持所持有的本公司股票。本报告期内,海螺集团遵守了上述承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一四年第一季度报告
4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目
合并 合并 母公司 母公司流动资产:
货币资金 9,538,430,632 11,255,936,060 6,501,059,792 8,642,186,912
以公允价值计量且其变动
- 40,959,789 - 36,369,380计入当期损益的金融资产
应收票据 5,551,521,030 7,185,927,027 390,607,870 692,537,135
应收帐款 389,158,789 358,861,379 12,946,860 3,791,569
预付款项 746,089,822 726,595,963 232,596,532 220,042,247
应收利息 62,532,762 52,403,133 62,532,762 52,403,133
应收股利 - 20,707,808 - 20,707,808
其他应收款 522,477,861 407,559,591 20,910,030,765 19,347,809,218
存货 4,991,350,495 3,692,689,510 377,538,994 233,078,791
其他流动资产 1,722,067,515 882,760,778 1,066,976,600 89,844,178
流动资产合计 23,523,628,906 24,624,401,038 29,554,290,175 29,338,770,371非流动资产:
可供出售金融资产 2,731,022,004 2,222,333,165 2,731,022,004 2,222,333,165
长期应收款 - - 5,410,000,000 5,410,000,000
长期股权投资 2,525,234,069 2,371,898,853 34,468,729,183 34,045,019,809
投资性房地产 33,016,575 33,197,019 33,016,575 33,197,019
固定资产 51,880,850,450 51,527,441,426 1,027,053,294 1,049,714,232
在建工程 4,073,658,891 3,137,392,229 6,891,532 5,180,586
工程物资 2,199,540,010 1,964,126,745 866,614 877,495
无形资产 6,278,723,404 6,048,055,359 313,289,218 317,474,981
商誉 368,713,306 299,742,333 - -
递延所得税资产 368,729,670 363,565,125 114,136,732 144,067,201
其他非流动资产 500,291,886 502,326,529 - -
非流动资产合计 70,959,780,265 68,470,078,783 44,105,005,152 43,227,864,488
资产合计 94,483,409,171 93,094,479,821 73,659,295,327 72,566,634,859
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一四年第一季度报告
资产负债表(续)
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
项目
合并 合并 母公司 母公司流动负债:
短期借款 656,246,979 471,937,556 150,000,000 150,000,000
以公允价值计量且其变动
3,598,100 - - -计入当期损益的金融负债
应付票据 163,500,000 - - -
应付帐款 3,358,189,671 3,852,487,334 266,648,945 495,147,622
预收款项 1,333,462,338 1,261,045,512 217,148,579 240,636,879
应付职工薪酬 72,315,838 562,940,597 9,111,592 54,940,193
应交税费 1,060,647,950 1,322,953,128 39,143,128 46,608,414
应付利息 593,102,628 372,567,729 552,714,295 349,272,799
其他应付款 4,417,854,166 4,187,384,813 7,185,428,685 6,227,767,985
一年内到期的非流动负债 1,358,986,397 2,514,008,725 50,000,000 -
流动负债合计 13,017,904,067 14,545,325,394 8,470,195,224 7,564,373,892非流动负债:
长期借款 3,785,658,011 3,731,755,891 650,000,000 700,000,000
应付债券 15,476,685,699 15,474,800,927 15,476,685,699 15,474,800,927
长期应付款 303,079,089 304,060,187 - -
递延所得税负债 276,267,974 219,686,310 - -
其他非流动负债 52,922,249 53,671,495 - -
非流动负债合计 19,894,613,022 19,783,974,810 16,126,685,699 16,174,800,927
负债合计 32,912,517,089 34,329,300,204 24,596,880,923 23,739,174,819股东权益:
股本 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579 5,299,302,579
资本公积 10,363,177,151 10,273,385,781 16,474,570,813 16,384,779,408
盈余公积 2,649,651,290 2,649,651,290 2,649,651,290 2,649,651,290
未分配利润 40,397,000,683 37,923,502,213 24,638,889,722 24,493,726,763
外币报表折算差额 (17,647,995) (27,813,560) - -
归属于母公司所有者权益
58,691,483,708 56,118,028,303 - -合计
少数股东权益 2,879,408,374 2,647,151,314 - -
股东权益合计 61,570,892,082 58,765,179,617 49,062,414,404 48,827,460,040
负债和股东权益总计 94,483,409,171 93,094,479,821 73,659,295,327 72,566,634,859
企业负责人:郭文叁 主管会计工作的负责人:王建超 会计机构负责人:周波
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一四年第一季度报告
4.2 利润表
利润表
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
2014 年 1 季度 2013 年 1 季度 2014 年 1 季度 2013 年 1 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
一、营业收入 12,629,628,514 9,905,798,786 553,090,718 2,363,519,147
二、减:营业成本 (8,131,708,364) (7,427,780,088) (361,182,577) (2,267,211,396)
营业税金及附加 (58,022,957) (46,217,359) (1,392,022) (3,217,453)
销售费用 (558,269,750) (554,710,004) (16,558,952) (18,581,189)
管理费用 (549,286,468) (485,055,968) (46,719,411) (58,183,977)
财务费用 (196,319,201) (274,248,915) 28,390,726 (36,357,433)
资产减值损失 - (496,760) (358,087) -
加:公允价值变动损益 (1,151,578) 2,536,512 7,036,931 -
投资收益 11,134,981 (7,343,152) 15,916,885 4,659,652
其中:对联营企业和合营企
10,088,846 (7,446,900) 14,870,750 4,555,904
业的投资收益
三、营业利润 3,146,005,177 1,112,483,052 178,224,211 (15,372,649)
加:营业外收入 186,437,483 173,896,691 10,937,305 3,418,105
减:营业外支出 (3,321,777) (3,006,127) (21,117) (73,692)
其中:非流动资产处置损失 (2,853,796) (685,701) (21,117) 789
四、利润总额 3,329,120,883 1,283,373,616 189,140,399 (12,028,236)
减:所得税费用 (740,257,747) (282,825,707) (43,977,440) 3,007,059
五、净利润 2,588,863,136 1,000,547,909 145,162,959 (9,021,177)
归属于母公司所有者的净利润 2,473,498,470 972,001,984 - -
少数股东损益 115,364,666 28,545,925 - -六、每股收益
(一)基本每股收益 0.47 0.18 - -
(二)稀释每股收益 0.47 0.18 - -
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一四年第一季度报告
利润表(续)
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
2014 年 1 季度 2013 年 1 季度 2014 年 1 季度 2013 年 1 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司七、以后会计期间在满足规定条件时
将重分类进损益的其他综合收益
其中:可供出售金融资产公允价
89,791,405 (261,101,333) 89,791,405 (261,101,333)
值变动形成的利得或损失
外币财务报表折算差额 14,576,075 - - -其他综合收益各项目分别扣除所得
104,367,480 (261,101,333) 89,791,405 (261,101,333)税影响后的净额
八、综合收益总额 2,693,230,616 739,446,576 234,954,364 (270,122,510)
归属于母公司股东的综合收益
2,573,455,440 710,900,651 - -
总额
归属于少数股东的综合收益
119,775,176 28,545,925 - -
总额
企业负责人:郭文叁 主管会计工作的负责人:王建超 会计机构负责人:周波
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一四年第一季度报告
4.3 现金流量表
现金流量表
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
2014 年 1 季度 2013 年 1 季度 2014 年 1 季度 2013 年 1 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 18,132,084,570 15,024,662,388 900,560,889 3,202,417,315
收到的税费返还 47,800,926 41,021,805 3,316,697 -
收到其他与经营活动有关的现金 206,448,621 128,947,690 7,580,807 202,609,791
经营活动现金流入小计 18,386,334,117 15,194,631,883 911,458,393 3,405,027,106
购买商品、接受劳务支付的现金 (11,783,999,558) (10,200,794,436) (756,073,036) (3,326,535,590)支付给职工以及为职工支付的
(1,191,661,421) (1,011,648,199) (87,819,884) (83,392,249)现金
支付的各项税费 (2,019,865,717) (992,315,158) (77,043,784) (49,650,613)
支付其他与经营活动有关的现金 (371,628,426) (427,547,641) (286,122,938) (40,650,044)
经济活动现金流出小计 (15,367,155,122) (12,632,305,433) (1,207,059,642) (3,500,228,496)
经营活动产生的现金流量净额 3,019,178,995 2,562,326,450 (295,601,249) (95,201,390)二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,950,341,591 221,809,248 1,950,341,591 11,309,257
取得投资收益收到的现金 20,707,808 - 20,707,808 -处置固定资产、无形资产和其他长
7,798,273 2,671,230 103,367 569,709期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 91,330,142 65,744,844 227,557,545 894,098,452
投资活动现金流入小计 2,070,177,814 290,225,322 2,198,710,311 905,977,418购建固定资产、无形资产和其他长
(2,183,898,884) (1,472,216,499) (4,444,822) (2,590,112)期资产支付的现金
投资支付的现金 (1,794,856,112) - (1,794,856,112) -取得子公司及其他营业单位支付
(264,791,061) (4,800,000) (260,392,724) (234,200,000)的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 (6,000,000) (5,000,000) (480,000,000) -
投资活动现金流出小计 (4,249,546,057) (1,482,016,499) (2,539,693,658) (236,790,112)
投资活动产生的现金流量净额 (2,179,368,243) (1,191,791,177) (340,983,347) 669,187,306三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 - 12,600,000其中:子公司吸收少数股东投资收
- 12,600,000到的现金
取得借款收到的现金 313,204,979 350,000,000 - -
发行债券收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - 3,286,721 - -
筹资活动现金流入小计 313,204,979 365,886,721 - -
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安徽海螺水泥股份有限公司 二○一四年第一季度报告
现金流量表(续)
编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 单位:人民币元 审计类型:未经审计
2014 年 1 季度 2013 年 1 季度 2014 年 1 季度 2013 年 1 季度
项目
合并 合并 母公司 母公司
偿还债务支付的现金 (1,409,000,000) (470,307,270) - (250,000,000)
分配股利或偿付利息支付的现金 (62,507,731) (91,148,401) (4,542,524) (10,236,662)其中:子公司支付给少数股东的利
- - - -润
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 (1,471,507,731) (561,455,671) (4,542,524) (260,236,662)
筹资活动产生的现金流净额 (1,158,302,752) (195,568,950) (4,542,524) (260,236,662)四、汇率变动对现金及现金等价物
10,165,565 (561,181) - -的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (308,326,435) 1,174,405,142 (641,127,120) 313,749,254
加:期初现金及现金等价物余额 6,518,932,288 8,110,974,033 3,928,412,168 5,818,990,219
六、期末现金及现金等价物余额 6,210,605,853 9,285,379,175 3,287,285,048 6,132,739,473
企业负责人:郭文叁 主管会计工作的负责人:王建超 会计机构负责人:周波
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