600560 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年第一季度报告北京金自天正智能控制股份有限公司
600560
2014 年第一季度报告
600560 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 1
三、 重要事项............................................................... 3
四、 附录................................................................... 6
600560 北京金自天正智能控制股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
公司负责人姓名 董事长张剑武、总经理胡宇
主管会计工作负责人姓名 杨光浩
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 杨光浩公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人(会计主管人员)杨光浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,867,173,319.00 1,936,378,284.31 -3.57归属于上市公司股东的
715,552,202.77 703,177,309.70 1.76净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-3 月) (1-3 月)经营活动产生的现金流
-27,125,123.09 201,224,414.53 -113.48量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 213,862,672.65 334,058,483.17 -35.98归属于上市公司股东的
12,223,257.34 21,453,632.66 -43.02净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 10,730,426.75 21,408,602.29 -49.88利润加权平均净资产收益率
1.72 3.18 减少 1.46 个百分点(%)
基本每股收益(元/股) 0.05 0.10 -43.02
稀释每股收益(元/股) 0.05 0.10 -43.02
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单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
(1-3 月)
非流动资产处置损益 -50,955.53 主要为处置依维柯轻型客车所致计入当期损益的政府补助,但与公
主要为“冶金高性能电司正常经营业务密切相关,符合国
109,898.23 机节能调速装置产业家政策规定、按照一定标准定额或
化”项目拨款所致。定量持续享受的政府补助除外
主要为与无锡杨市电
抗器成套设备有限公
债务重组损益 32,288.00 司、内蒙古科元电力新
技术开发有限公司债
务重组所致。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
主要为购买理财产品资产、交易性金融负债产生的公允
1,790,575.07 取得的投资收益所价值变动损益,以及处置交易性金
致。融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入
-131,650.04和支出
所得税影响额 -262,523.36
少数股东权益影响额(税后) 5,198.22
合计 1,492,830.59
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 15,292
前十名股东持股情况
持有有
质押或冻
持股比 限售条
股东名称 股东性质 持股总数 结的股份
例(%) 件股份
数量
数量
冶金自动化研究设计院 国有法人 44.07 98,561,025 0 无
中国钢研科技集团有限公司 国有法人 2.03 4,549,399 0 无
未
白欣 境内自然人 1.71 3,822,196 0
知
未
北京富丰高科技发展总公司 国有法人 1.45 3,237,525 0
知
未
北京市机电研究院 国有法人 0.66 1,471,500 0
知
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信达证券股份有限公司约定购回式证券 未
其他 0.58 1,298,400 0
交易专用证券账户 知
未
张涛 境内自然人 0.51 1,150,000 0
知
未
周彤 境内自然人 0.43 958,750 0
知
未
黄松浪 境内自然人 0.36 800,038 0
知
未
钱柏江 境内自然人 0.36 800,000 0
知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 股份种类及数量
流通股的数量
冶金自动化研究设计院 98,561,025 人民币普通股 98,561,025
中国钢研科技集团有限公司 4,549,399 人民币普通股 4,549,399
白欣 3,822,196 人民币普通股 3,822,196
北京富丰高科技发展总公司 3,237,525 人民币普通股 3,237,525
北京市机电研究院 1,471,500 人民币普通股 1,471,500
信达证券股份有限公司约定购回式证券
1,298,400 人民币普通股 1,298,400
交易专用证券账户
张涛 1,150,000 人民币普通股 1,150,000
周彤 958,750 人民币普通股 958,750
黄松浪 800,038 人民币普通股 800,038
钱柏江 800,000 人民币普通股 800,000
冶金自动化研究设计院为公司的控股股东,中国钢研科技
集团有限公司为公司的实际控制人,与公司其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
无关联关系;公司未知其他前十名无限售条件股东之间的
关联关系或一致行动关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
增减幅 原因说明
项目 期末余额( 年初余额 度(%)
预付款项 163,421,598.94 119,627,801.30 36.61 主要是报告期预付款增加所致。
主要是对天津分公司厂区建设前期投资的增
在建工程 1,068,531.62 809,850.22 31.94 加所致。
主要是本期支付期初应缴纳税金所致。
应交税费 4,606,964.83 7,536,941.45 -38.87
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主要是公司在报告期计入资本公积的可供出
递延所得税负债 94,635.62 67,876.38 39.42 售金融资产公允价值变动所致。
利润表项目
单位:元 币种:人民币
项目 增减幅 原因说明
本期金额 上期金额 度(%)
主要是已完工的在产项目减少所致。
营业收入 213,862,672.65 334,058,483.17 -35.98
主要是报告期内营业成本与营业收入保持同
营业成本 180,644,072.12 282,022,176.73 -35.95 步减少所致。
主要是缴纳的税金较上期减少所致。
营业税金及附加 446,128.74 1,431,432.56 -68.83
主要是存入银行的定活期存款较上期减少所
财务费用 -1,468,968.15 -2,328,106.35 36.90 致。
主要是原材料领用冲回已计提的减值损失所
资产减值损失 -48,481.45 -100.00 致。
主要是本期购买银行理财产品产生收益所致。
投资收益 1,790,575.07 100.00
主要是收到的政府补助增加所致。
营业外收入 450,593.23 191,345.00 135.49
主要是本期原材料报废所致。
营业外支出 205,605.57 74,535.59 175.85
主要是报告期利润总额下降所致。
所得税费用 2,203,692.35 4,668,183.45 -52.79
主要是购买理财产品公允价值变动计入资本
其他综合收益 151,635.73 100.00 公积所致。
现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 增减幅度 原因说明
本期金额 上期金额 (%)
销售商品、提供 主要是报告期收到的项目回款减少所致。劳务收到的现
金 106,797,298.61 353,051,034.13 -69.75
收到的税费返 主要是本期未收到软件退税所致。
还 78,232.51 -100.00
收到的其他与 主要是报告期收到退回保证金增加所致。经营活动有关
的现金 894,838.30 31,314.01 2,757.63
支付的各项税 主要是报告期应缴纳的税费较上期减少所致。
费 10,022,144.87 15,324,430.40 -34.60
支付的其他与 主要是报告期内管理费用、营业费用中其他减
经营活动有关 少所致。
的现金 3,032,229.38 7,363,773.00 -58.82
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 319,681,765.69 357,998,397.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 137,757,232.96 185,118,176.35
应收账款 356,288,740.92 297,942,385.17
预付款项 163,421,598.94 119,627,801.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,748,631.39 2,163,777.23
应收股利
其他应收款 18,772,764.20 18,678,436.11
买入返售金融资产
存货 583,322,036.13 681,323,575.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,581,992,770.23 1,662,852,548.46非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 60,417,205.48 70,452,509.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 163,187,516.89 142,475,849.92
在建工程 1,068,531.62 809,850.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,440,752.00 29,737,432.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,066,542.78 15,050,093.67
其他非流动资产
非流动资产合计 285,180,548.77 273,525,735.85
资产总计 1,867,173,319.00 1,936,378,284.31流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,645,906.77 96,194,569.88
应付账款 342,170,964.76 320,467,621.25
预收款项 645,155,449.00 723,467,592.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,645,564.96 11,642,169.13
应交税费 4,606,964.83 7,536,941.45
应付利息
应付股利
其他应付款 41,787,478.50 42,072,968.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,119,012,328.82 1,201,381,862.46非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,562,427.36 6,562,427.36
预计负债 2,041,036.22 2,041,036.22
递延所得税负债 94,635.62 67,876.38
其他非流动负债 6,721,831.87 6,831,730.10
非流动负债合计 15,419,931.07 15,503,070.06
负债合计 1,134,432,259.89 1,216,884,932.52所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 223,645,500.00 223,645,500.00
资本公积 207,833,202.39 207,681,566.66
减:库存股
专项储备
盈余公积 52,921,270.84 52,921,270.84
一般风险准备
未分配利润 231,152,229.54 218,928,972.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
715,552,202.77 703,177,309.70益合计
少数股东权益 17,188,856.34 16,316,042.09
所有者权益合计 732,741,059.11 719,493,351.79
负债和所有者权益总
1,867,173,319.00 1,936,378,284.31计
法定代表人:张剑武 总经理:胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 273,659,190.05 301,050,137.09
交易性金融资产
应收票据 101,372,940.80 112,834,224.00
应收账款 266,010,730.20 230,075,087.36
预付款项 134,516,582.44 96,252,318.57
应收利息 2,614,513.90 2,093,597.24
应收股利
其他应收款 22,265,430.12 20,220,066.22
存货 430,445,265.50 516,613,724.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,230,884,653.01 1,279,139,155.02非流动资产:
可供出售金融资产 60,417,205.48 70,452,509.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 108,888,308.94 110,592,602.75
在建工程 1,068,531.62 809,850.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,832,469.48 29,123,505.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,788,337.29 11,952,751.38
其他非流动资产
非流动资产合计 260,994,852.81 272,931,218.56
资产总计 1,491,879,505.82 1,552,070,373.58流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据 61,776,661.77 73,720,942.01
应付账款 288,170,596.26 268,485,010.47
预收款项 485,881,157.03 567,286,804.89
应付职工薪酬 9,462,925.36 9,153,110.58
应交税费 3,763,085.22 4,497,980.01
应付利息
应付股利
其他应付款 40,088,626.55 37,400,251.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 889,143,052.19 960,544,099.71非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,900,000.00 5,900,000.00
预计负债 2,041,036.22 2,041,036.22
递延所得税负债 94,635.62 67,876.38
其他非流动负债 6,721,831.87 6,831,730.10
非流动负债合计 14,757,503.71 14,840,642.70
负债合计 903,900,555.90 975,384,742.41所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 223,645,500.00 223,645,500.00
资本公积 207,673,587.07 207,521,951.34
减:库存股
专项储备
盈余公积 52,921,270.84 52,921,270.84
一般风险准备
未分配利润 103,738,592.01 92,596,908.99所有者权益(或股东权益)
587,978,949.92 576,685,631.17合计
负债和所有者权益
1,491,879,505.82 1,552,070,373.58(或股东权益)总计
法定代表人:张剑武 总经理:胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 213,862,672.65 334,058,483.17
其中:营业收入 213,862,672.65 334,058,483.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 200,598,471.44 307,266,780.67
其中:营业成本 180,644,072.12 282,022,176.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 446,128.74 1,431,432.56
销售费用 4,378,680.48 4,764,777.75
管理费用 16,647,039.70 21,376,499.98
财务费用 -1,468,968.15 -2,328,106.35
资产减值损失 -48,481.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
1,790,575.07列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,054,776.28 26,791,702.50
加:营业外收入 450,593.23 191,345.00
减:营业外支出 205,605.57 74,535.59
其中:非流动资产处置损失 50,955.53 50,000.00四、利润总额(亏损总额以“-”号
15,299,763.94 26,908,511.91填列)
减:所得税费用 2,203,692.35 4,668,183.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,096,071.59 22,240,328.46
归属于母公司所有者的净利润 12,223,257.34 21,453,632.66
少数股东损益 872,814.25 786,695.80六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.05 0.10
(二)稀释每股收益 0.05 0.10
七、其他综合收益 151,635.73
八、综合收益总额 13,247,707.32 22,240,328.46
归属于母公司所有者的综合收益
12,374,893.07 21,453,632.66总额
归属于少数股东的综合收益总额 872,814.25 786,695.80
法定代表人:张剑武 总经理:胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 154,891,086.06 283,891,833.38
减:营业成本 131,228,999.97 248,404,159.67
营业税金及附加 264,427.14 1,406,054.51
销售费用 2,294,140.73 2,250,620.44
管理费用 11,179,131.85 11,626,038.53
财务费用 -1,201,127.80 -1,449,058.17
资产减值损失 -48,481.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
1,790,575.07填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,964,570.69 21,654,018.40
加:营业外收入 165,186.23 147,027.02
减:营业外支出 144,450.04 24,535.59
其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
12,985,306.88 21,776,509.83填列)
减:所得税费用 1,843,623.86 3,282,961.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,141,683.02 18,493,548.61五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.05 0.08
(二)稀释每股收益 0.05 0.08
六、其他综合收益 151,635.72
七、综合收益总额 11,293,318.74 18,493,548.61
法定代表人:张剑武 总经理:胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
106,797,298.61 353,051,034.13到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 78,232.51
收到其他与经营活动有
894,838.30 31,314.01关的现金
经营活动现金流入小
107,692,136.91 353,160,580.65计
购买商品、接受劳务支
100,604,833.53 109,173,218.33付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
21,158,052.22 20,074,744.39支付的现金
支付的各项税费 10,022,144.87 15,324,430.40
支付其他与经营活动有
3,032,229.38 7,363,773.00关的现金
经营活动现金流出小
134,817,260.00 151,936,166.12计
经营活动产生的现
-27,125,123.09 201,224,414.53金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现
1,790,575.07金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 110,000.00金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小
101,900,575.07计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 23,092,083.32 4,568,990.00金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
113,092,083.32 4,568,990.00计
投资活动产生的现
-11,191,508.25 -4,568,990.00金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
-38,316,631.34 196,655,424.53加额
加:期初现金及现金等
357,998,397.03 364,206,744.06价物余额六、期末现金及现金等价物
319,681,765.69 560,862,168.59余额
法定代表人:张剑武 总经理:胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
49,776,670.63 322,044,259.40到的现金
收到的税费返还 33,914.53
收到其他与经营活动有
28,100.00关的现金
经营活动现金流入小
49,804,770.63 322,078,173.93计
购买商品、接受劳务支
67,947,548.63 90,657,290.94付的现金
支付给职工以及为职工
15,385,596.05 13,533,472.95支付的现金
支付的各项税费 4,858,635.09 11,144,374.70
支付其他与经营活动有
739,058.60 1,582,561.62关的现金
经营活动现金流出小
88,930,838.37 116,917,700.21计
经营活动产生的现
-39,126,067.74 205,160,473.72金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现
1,790,575.07金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小 101,790,575.07计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 55,454.37 4,484,341.00金
投资支付的现金 90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
90,055,454.37 4,484,341.00计
投资活动产生的现
11,735,120.70 -4,484,341.00金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
-27,390,947.04 200,676,132.72加额
加:期初现金及现金等
301,050,137.09 270,182,841.31价物余额六、期末现金及现金等价物
273,659,190.05 470,858,974.03余额
法定代表人:张剑武 总经理:胡宇 主管会计工作负责人:杨光浩 会计机构负责人:杨光浩
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