上海爱建股份有限公司
6006432014 年第一季度报告
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 9
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
公司负责人姓名 范永进
主管会计工作负责人姓名 赵德源
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 庄海燕公司负责人范永进、主管会计工作负责人赵德源及会计机构负责人(会计主管人员)庄海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,299,179,686.54 5,963,199,895.77 5.63归属于上市公司股东的
4,817,937,599.39 4,714,722,707.07 2.19净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-3 月) (1-3 月)经营活动产生的现金流
84,701,669.12 106,384,846.19 -20.38量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 53,500,111.22 35,033,541.64 52.71归属于上市公司股东的
101,677,367.48 80,185,282.23 26.80净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 100,106,710.90 75,515,303.08 32.56利润加权平均净资产收益率
2.13 1.87 增加 0.26 个百分点(%)
基本每股收益(元/股) 0.092 0.073 26.03
稀释每股收益(元/股) 0.092 0.073 26.03扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 298,581.54计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 80,900.00续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 80,737.89除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
1,310,934.14动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 263,953.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,689.97
所得税影响额 -450,760.36
合计 1,570,656.58
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 99,491
前十名股东持股情况
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告
持股
持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份数量 数量
(%)上海工商界爱国建设特
其他 12.30 135,954,229 0 无种基金会
上海国际集团有限公司 国有法人 9.92 109,649,200 109,649,200 无上海经怡实业发展有限
其他 6.94 76,754,300 76,754,300 无公司上海大新华投资管理有
未知 4.46 49,342,100 49,342,100 质押 49,342,100限公司
境内非国有法
上海汇银投资有限公司 4.46 49,342,100 49,342,100 质押 49,342,100
人
上海国际信托有限公司 国有法人 0.99 10,944,935 0 无中诚信托有限责任公司
-中诚金谷 1 号集合 其他 0.65 7,131,303 0 无资金信托
刘靖基 未知 0.63 6,989,021 0 无
上海市工商业联合会 其他 0.44 4,845,064 0 无华润深国投信托有限公
司-智慧金 27 号集合 其他 0.27 3,009,624 0 无资金信托计划
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 股份种类及数量
件流通股的数量
上海工商界爱国建设特种基金会 135,954,229 人民币普通股 135,954,229
上海国际信托有限公司 10,944,935 人民币普通股 10,944,935中诚信托有限责任公司-中诚金谷 1
7,131,303 人民币普通股 7,131,303号集合资金信托
刘靖基 6,989,021 人民币普通股 6,989,021
上海市工商业联合会 4,845,064 人民币普通股 4,845,064华润深国投信托有限公司-智慧金 27
3,009,624 人民币普通股 3,009,624号集合资金信托计划中国建设银行-上证 180 交易型开放式
2,693,676 人民币普通股 2,693,676指数证券投资基金
上海久事公司 2,679,571 人民币普通股 2,679,571
韩金琪 2,607,584 人民币普通股 2,607,584
丁鹤寿 2,180,000 人民币普通股 2,180,000
前十名股东中,上海国际信托有限公司为上海国际集团有
限公司的控股子公司。公司未知其他股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 资产负债表主要变动项目
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 年初数 变动金额 变动幅度 变动原因
主要系子公司爱建信交易性金
666,482,380.90 151,995,448.92 514,486,931.98 338.49% 托公司本期增加基金融资产
投资
主要系子公司爱建资
预付款项 436,853,844.29 222,272,945.82 214,580,898.47 96.54% 产管理公司预付收购
怡科公司款项
系子公司爱建信托公买入返售
130,000,000.00 350,918,027.39 -220,918,027.39 -62.95% 司本期收回到期的返金融资产
售金融资产
系公司本期银行借款
短期借款 559,500,000.00 399,500,000.00 160,000,000.00 40.05%
增加
主要系子公司爱建融
应付账款 5,207,385.26 191,443,257.07 -186,235,871.81 -97.28% 资租赁公司支付项目
款
主要系子公司爱建资
产管理公司取得并购
长期借款 606,180,191.80 352,468,400.00 253,711,791.80 71.98% 贷款及爱建融资租赁
公司开展业务产生的
银行借款增加3.1.2 利润表主要变动项目
单位:元 币种:人民币
变动幅
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动原因
度
主要系子公司爱建融资租赁
营业收入 53,500,111.22 35,033,541.64 18,466,569.58 52.71% 公司开展业务取得营业收
入,去年无此因素
系子公司爱建信托公司发放
利息收入 64,424,541.78 47,655,623.59 16,768,918.19 35.19% 贷款规模增大,导致利息收
入增加
主要系子公司爱建融资租赁
营业成本 33,771,248.05 22,644,697.20 11,126,550.85 49.14% 公司开展业务发生的营业成
本,去年无此因素3.1.3 现金流量表主要变动项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度 变动原因
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告
主要系子公司爱建融资
租赁公司支付项目款增
经营活动产生
84,701,669.12 106,384,846.19 -21,683,177.07 -20.38% 加, 且子公司爱建信托的现金流量净额
公司发放贷款净额减
少,导致现金流量减少
主要系子公司爱建信托
投资活动产生
-573,902,227.66 63,713,455.11 -637,615,682.77 -1000.76% 公司本期基金投资增的现金流量净额
加,导致现金流量减少
筹资活动产生 主要系公司取得银行借
401,788,795.24 401,788,795.24
的现金流量净额 款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2013 年 10 月,公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司(以下简称“爱建资产”)与上
海仪电控股(集团)公司签署《上海市产权交易合同》及《交易合同补充协议》,爱建资产出资
432,113,602.19 元通过上海联合产权交易所,以竞拍方式受让上海仪电控股(集团)公司持有的
上海怡科投资管理有限公司 100%股权(以下简称“标的股权”)。该标的股权主要对应资产为投
资性房地产—怡甸大厦,位于上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号,建筑面积 16,613.73 平方米。之后,
爱建资产按约向对方付清了标的股权的全部受让价款,并于 2014 年 4 月 10 日经上海市工商局
徐汇分局核准,取得了标的股权变更后的营业执照,标的股权已过户至爱建资产名下,上海怡
科投资管理有限公司成为爱建资产的全资子公司。(详见 2013 年 10 月 24 日公司临 2013-038
号、2014 年 4 月 12 日公司临 2014 -013 号公告)
3.2.2 2012 年 12 月 27 日,公司召开五届 80 次董事会议,审议通过《关于公司所持“哈尔滨信
托计划”终止暨信托财产分配的议案》。2013 年 12 月 30 日,接子公司上海爱建信托有限责任
公司报告,“哈尔滨信托计划”已终止。(详见 2012 年 12 月 28 日公司临 2012—036 号公告和
2013 年 12 月 31 日公司临 2013-044 号公告)
目前,“哈尔滨信托计划”信托财产分配工作正在推进中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 非公开发行股票承诺事项及履行情况
针对 2011 年 6 月 16 日通过的 2010 年年度股东大会决议,本公司拟向特定对象非公开发行
28,508.77 万股人民币普通股,由上海国际集团有限公司、上海经怡实业发展有限公司、上海大
新华投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司等四名战略投资者以现金方式认购。本公司及
上海工商界爱国建设特种基金会(以下简称“上海爱建特种基金会”)、上海国际集团有限公司
(以下简称“上海国际集团”)就本次非公开发行的相关事项作出承诺如下:
3.3.1.1 本公司承诺
(1)为使公司各组织机构进一步的规范运作,本公司将尽快完善法人治理结构和内部治理制度,
按照中国证监会、上海证券交易所以及爱建股份《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规
定履行本公司相应组织机构的决策程序,在本次非公开发行完成后的三个月内完成董事会(包
括董事会各下属专门委员会)和监事会的换届选举;新一届的董事会(包括董事会各下属专门
委员会)和监事会的人数、任职资格和独立董事、职工监事比例等均将符合法律、法规、规范
性文件和本公司公司章程的规定。
(2)本次非公开发行完成后,本公司将依照法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定设置
符合公司实际经营情况的各职能部门和管理岗位(包括:总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人等),聘任符合法律、法规和规范性文件以及公司章程规定之任职资格的管理层团队,
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告不聘请股东向公司派驻的人员。3.3.1.2 上海爱建特种基金会承诺(1)自本次非公开发行完成之日起三十六个月内,本会不以任何形式减持爱建股份的股票,包括但不限于:不转让或者委托他人管理本会持有爱建股份的股票,也不由爱建股份回购本会所持的股票。(2)在完成本次非公开发行后,本会作为爱建股份的第一大股东将按照中国证监会、上海证券交易所以及爱建股份《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定依法行使股东权利;在本次非公开发行完成后的三个月内,提请爱建股份董事会召开临时股东大会选举新一届董事会和监事会成员,其中本会向爱建股份推荐两名符合法律法规、规范性文件和爱建股份公司章程规定之任职资格的股东代表董事。3.3.1.3 上海国际集团承诺(1)在完成本次非公开发行后,上海国际集团作为爱建股份的第二大股东应按照中国证监会、上海证券交易所以及爱建股份《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定依法行使股东权利;在本次非公开发行完成后的三个月内,提请爱建股份董事会召开临时股东大会选举新一届董事会和监事会成员,其中上海国际集团向爱建股份推荐两名符合法律法规、规范性文件和爱建股份公司章程规定之任职资格的董事;上海国际集团支持爱建股份在公司法人治理结构下的独立经营管理。(2)上海国际集团承诺,不损害任何属于爱建股份(包括下属控股企业)的商业机会,充分尊重和保证爱建股份(包括下属控股企业)的独立经营、自主决策,不损害爱建股份及其其他股东的利益。(3)上海国际集团及上海国际集团董事、监事、高级管理人员最近 5 年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。(4)2009 年,爱建股份通过向上海国际集团非公开发行股票购买资产和募集现金 7 亿元的各项议案。由于该次重大资产重组所涉购买资产主营业务为房地产开发业务,不符合国务院有关调控房地产行业的相关要求。经上海国际集团与爱建股份友好协商,爱建股份决定按照相关程序终止此次重大资产重组。截至目前,上述交易均未实施。
除上述事项外,非公开发行预案披露前 24 个月内,上海国际集团及其控股股东、实际控制人与上海爱建股份有限公司之间未发生过其他重大交易。(5)上海国际集团与本次非公开发行的另外三名战略投资者:上海经怡实业发展有限公司、上海汇银投资有限公司、上海大新华投资投资管理有限公司相互之间不存在中国证监会规定的“一致行动人”的情形。(6)本承诺函自上海国际集团签署后生效且不可撤销,至上海国际集团直接或间接持有爱建股份的表决权比例低于 5%之日起失效。本承诺函一经签署即对上海国际集团具有法律约束力。如果上海国际集团违反本承诺函的条款并导致爱建股份(包括下属控股企业)利益受损,上海国际集团同意承担相应的法律责任。此外,上海国际集团在其与本公司签署的本次非公开发行股票认股协议书中保证:自本次非公开发行结束之日起的三十六个月内,上海国际集团(包括其控制的企业)不以任何形式增持本公司的股票;若本公司股票在该期间内发生送红股、转增股本的,上海国际集团所持本公司的股票可相应增加,不受前述的增持限制。(详见 2011 年 11 月5 日公司临 2011-036 号公告)(7)本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。3.3.1.4 上海经怡实业发展有限公司承诺(1)本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。3.3.1.5 履行情况
本次非公开发行完成后,公司及相关股东方即着手董事会监事会换届工作。2013 年 1 月
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告30 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,选举范永进、杨德红、汪宗熙、季晓东、朱仲群、陈刚为公司第六届董事会董事,沈重英、赵宇梓、徐志炯为独立董事;任文燕、张毅、张行、郭康玺为公司第六届监事会监事。朱建高、陈柳青经公司职工代表大会选举为职工监事。同日,公司召开六届 1 次董事会议,推选范永进为公司第六届董事会董事长,并组建公司第六届董事会各专门委员会。公司六届 1 次监事会议也于同日召开,推选任文燕为公司第六届监事会主席。(详见 2013 年 1 月 31 日公司临 2013-009 号和临 2013-010 号公告)
2014 年 3 月 31 日,公司董事会聘任马金、周伟忠为公司副总经理,管理层团队其他成员的聘任工作公司正在与上级部门积极沟通、推进之中。(详见 2014 年 4 月 1 日公司临 2014-010号公告)
报告期内,上海爱建特种基金会未减持、上海国际集团未增持公司股票,上海国际集团和上海经怡实业发展有限公司均未转让本次非公开发行认购的股票。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
上海爱建股份有限公司
法定代表人:范永进
2014 年 4 月 23 日
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:上海爱建股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 678,758,844.32 765,625,461.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 666,482,380.90 151,995,448.92
应收票据
应收账款 13,448,446.45 6,354,399.59
预付款项 436,853,844.29 222,272,945.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,659,164.53 1,385,265.61
应收股利 1,844,882.09
其他应收款 26,555,919.92 29,934,545.71
买入返售金融资产 130,000,000.00 350,918,027.39
存货 20,698,956.66 21,042,731.36
一年内到期的非流动资
323,985,740.95 447,735,755.43产
其他流动资产 421,381,400.00 421,381,400.00
流动资产合计 2,719,824,698.02 2,420,490,863.79非流动资产:
发放委托贷款及垫款 1,759,725,000.00 1,678,050,000.00
可供出售金融资产 106,952,688.54 106,247,445.08
持有至到期投资
长期应收款 620,380,204.03 665,317,235.18
长期股权投资 369,444,467.35 365,953,466.14
投资性房地产 30,591,075.10 37,746,970.80
固定资产 30,518,514.56 30,401,710.40
在建工程 6,938,940.52 1,198,915.00
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,764,471.70 18,093,227.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,588,778.57 10,189,213.76
其他非流动资产 626,450,848.15 629,510,848.15
非流动资产合计 3,579,354,988.52 3,542,709,031.98
资产总计 6,299,179,686.54 5,963,199,895.77流动负债:
短期借款 559,500,000.00 399,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,207,385.26 191,443,257.07
预收款项 30,196,438.23 29,260,111.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,255,040.76 37,290,370.67
应交税费 64,169,573.55 50,254,404.03
应付利息 2,754,145.75 1,122,761.85
应付股利 1,589,578.42 1,589,578.42
其他应付款 70,507,222.21 76,232,296.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
2,366,080.34 1,951,739.20债
其他流动负债
流动负债合计 767,545,464.52 788,644,518.91
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告非流动负债:
长期借款 606,180,191.80 352,468,400.00
应付债券
长期应付款 60,589,258.33 61,151,325.71
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,546,293.18 12,886,000.27
其他非流动负债 28,436,723.23 28,436,723.23
非流动负债合计 708,752,466.54 454,942,449.21
负债合计 1,476,297,931.06 1,243,586,968.12所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,105,492,188.00 1,105,492,188.00
资本公积 2,976,740,596.28 2,975,988,649.17
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 732,974,677.46 630,470,653.62
外币报表折算差额 2,730,137.65 2,771,216.28
归属于母公司所有者权
4,817,937,599.39 4,714,722,707.07益合计
少数股东权益 4,944,156.09 4,890,220.58
所有者权益合计 4,822,881,755.48 4,719,612,927.65
负债和所有者权益总
6,299,179,686.54 5,963,199,895.77计法定代表人:范永进 主管会计工作负责人:赵德源 会计机构负责人:庄海燕
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:上海爱建股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 83,153,895.24 71,217,219.90
交易性金融资产 16,426,800.00 15,936,700.00
应收票据
应收账款
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告
预付款项 761,900.00 761,900.00
应收利息
应收股利 881,798.46 2,726,680.55
其他应收款 214,803,767.07 217,198,879.83
存货 11,955,795.97 11,954,811.97
一年内到期的非流动资
40,000,000.00产
其他流动资产 58,381,400.00 58,381,400.00
流动资产合计 386,365,356.74 418,177,592.25非流动资产:
可供出售金融资产 51,975,542.16 50,424,831.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,456,884,889.39 3,388,045,294.84
投资性房地产 22,247,561.07 29,175,743.43
固定资产 4,489,405.33 3,916,495.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,651,635.43 2,678,615.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,130,865.01 1,253,390.01
其他非流动资产 264,000,000.00 264,000,000.00
非流动资产合计 3,803,379,898.39 3,739,494,370.40
资产总计 4,189,745,255.13 4,157,671,962.65流动负债:
短期借款 395,000,000.00 335,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 201,333.05 206,043.30
预收款项 3,106,470.50 886,251.90
应付职工薪酬 236,819.27 2,890,000.00
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告
应交税费 8,995,275.04 10,364,313.10
应付利息 558,331.34
应付股利 1,589,578.42 1,589,578.42
其他应付款 47,044,431.38 47,569,306.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 456,173,907.66 399,063,825.03非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,676,609.29 12,288,931.64
其他非流动负债 14,485,441.92 14,485,441.92
非流动负债合计 27,162,051.21 26,774,373.56
负债合计 483,335,958.87 425,838,198.59所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,105,492,188.00 1,105,492,188.00
资本公积 2,966,341,193.53 2,965,178,160.56
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -365,424,085.27 -338,836,584.50所有者权益(或股东权益)
3,706,409,296.26 3,731,833,764.06合计
负债和所有者权益
4,189,745,255.13 4,157,671,962.65(或股东权益)总计法定代表人:范永进 主管会计工作负责人:赵德源 会计机构负责人:庄海燕
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 250,133,665.09 200,534,146.02
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告
其中:营业收入 53,500,111.22 35,033,541.64
利息收入 64,424,541.78 47,655,623.59
已赚保费
手续费及佣金收入 132,209,012.09 117,844,980.79
二、营业总成本 116,063,867.34 90,892,275.13
其中:营业成本 33,771,248.05 22,644,697.20
利息支出
手续费及佣金支出 724,394.10 3,131,998.92
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,580,328.60 10,556,225.24
销售费用 1,934,189.27 2,263,325.57
管理费用 63,895,383.47 52,549,610.46
财务费用 3,023,698.00 -1,788,404.89
资产减值损失 134,625.85 1,534,822.63
加:公允价值变动收益(损失以
1,310,934.14 2,595,253.60“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
8,436,845.22 3,221,204.46列)
其中:对联营企业和合营企
2,841,001.22 -2,757,198.28业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
350,432.20 -108,536.43列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 144,168,009.31 115,349,792.52
加:营业外收入 393,310.54 3,290.61
减:营业外支出 27,518.97 43,718.93
其中:非流动资产处置损失 13,269.00四、利润总额(亏损总额以“-”号
144,533,800.88 115,309,364.20填列)
减:所得税费用 42,802,497.89 35,194,231.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,731,302.99 80,115,132.89
归属于母公司所有者的净利润 101,677,367.48 80,185,282.23
少数股东损益 53,935.51 -70,149.34
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.092 0.073
(二)稀释每股收益 0.092 0.073
七、其他综合收益 710,868.48 3,171,283.10
八、综合收益总额 102,442,171.47 83,286,415.99
归属于母公司所有者的综合收益
102,388,235.96 83,354,633.42总额
归属于少数股东的综合收益总额 53,935.51 -68,217.43法定代表人:范永进 主管会计工作负责人:赵德源 会计机构负责人:庄海燕
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,589,627.90 8,312,785.80
减:营业成本 1,124,170.73 1,807,408.32
营业税金及附加 215,507.31 550,578.68
销售费用 13,367.74 109,847.47
管理费用 24,912,441.10 28,732,297.36
财务费用 4,677,327.42 -1,657,324.95
资产减值损失 1,873,588.17 576,421.47
加:公允价值变动收益(损失以
490,100.00 354,900.00“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
2,280,185.71 -440,623.68填列)
其中:对联营企业和合营
2,053,519.04 -1,189,599.01企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -26,456,488.86 -21,892,166.23
加:营业外收入 3,513.09 2,910.61
减:营业外支出 12,000.00 12,744.73
其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
-26,464,975.77 -21,902,000.35填列)
减:所得税费用 122,525.00 88,725.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -26,587,500.77 -21,990,725.35五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告
六、其他综合收益 1,163,032.97 954,824.62
七、综合收益总额 -25,424,467.80 -21,035,900.73法定代表人:范永进 主管会计工作负责人:赵德源 会计机构负责人:庄海燕
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
59,147,681.76 37,407,397.77到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣
190,338,785.35 164,156,715.49金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,062,669.65 3,758,930.00
收到其他与经营活动有
252,204,471.88 261,879,863.40关的现金
经营活动现金流入小
502,753,608.64 467,202,906.66计
购买商品、接受劳务支
204,400,703.66 24,732,507.48付的现金
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加
82,500,000.00 235,000,000.00额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣
724,394.10 3,131,998.92金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
60,109,978.28 46,180,182.71支付的现金
支付的各项税费 42,592,616.08 39,139,050.67
支付其他与经营活动有
27,724,247.40 12,634,320.69关的现金
经营活动现金流出小
418,051,939.52 360,818,060.47计
经营活动产生的现
84,701,669.12 106,384,846.19金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 716,473,471.25 169,801,080.00
取得投资收益收到的现
2,441,965.46 8,509,773.92金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 4,430.00 697,800.50金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小
718,919,866.71 179,008,654.42计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 1,414,291.50 295,199.31金
投资支付的现金 1,071,029,865.75 115,000,000.00
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
220,377,937.12单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
1,292,822,094.37 115,295,199.31计
投资活动产生的现
-573,902,227.66 63,713,455.11金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 474,768,801.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小
474,768,801.09计
偿还债务支付的现金 62,103,657.08
分配股利、利润或偿付
10,876,348.77利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小
72,980,005.85计
筹资活动产生的现
401,788,795.24金流量净额四、汇率变动对现金及现金
545,145.75 -163,648.49等价物的影响五、现金及现金等价物净增
-86,866,617.55 169,934,652.81加额
加:期初现金及现金等
765,625,461.87 1,106,957,702.02价物余额
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告六、期末现金及现金等价物
678,758,844.32 1,276,892,354.83余额法定代表人:范永进 主管会计工作负责人:赵德源 会计机构负责人:庄海燕
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
2,750,000.00 5,848,512.20到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
3,916,271.42 9,549,988.98关的现金
经营活动现金流入小
6,666,271.42 15,398,501.18计
购买商品、接受劳务支
106,016.08 82,008.60付的现金
支付给职工以及为职工
21,116,842.95 20,180,287.39支付的现金
支付的各项税费 6,417,296.15 7,812,901.96
支付其他与经营活动有
1,705,509.26 24,419,846.46关的现金
经营活动现金流出小
29,345,664.44 52,495,044.41计
经营活动产生的现
-22,679,393.02 -37,096,543.23金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 40,000,000.00 26,000,000.00
取得投资收益收到的现
2,071,548.76 748,975.33金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 4,110.00 5,020.00金净额
处置子公司及其他营业
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小
42,075,658.76 26,753,995.33计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 796,005.00 167,160.00金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
61,046,100.00单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
61,842,105.00 167,160.00计
投资活动产生的现
-19,766,446.24 26,586,835.33金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小
105,000,000.00计
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付
5,617,485.40利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小
50,617,485.40计
筹资活动产生的现
54,382,514.60金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
600643 上海爱建股份有限公司 2014 年第一季度报告五、现金及现金等价物净增
11,936,675.34 -10,509,707.90加额
加:期初现金及现金等
71,217,219.90 513,136,884.22价物余额六、期末现金及现金等价物
83,153,895.24 502,627,176.32余额法定代表人:范永进 主管会计工作负责人:赵德源 会计机构负责人:庄海燕
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