江西洪都航空工业股份有限公司
600316
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
公司负责人姓名 宋承志
主管会计工作负责人姓名 曹春
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 胡焰辉
公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人(会计主管人员)胡焰辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,478,760,710.62 7,434,992,697.88 0.59归属于上市公司股东的
4,766,198,918.85 4,747,580,925.65 0.39净资产归属于上市公司股东的
6.646 6.620 0.40每股净资产(元/股)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-3 月) (1-3 月)经营活动产生的现金流
-164,736,953.85 -2,006,733.80 不适用量净额每股经营活动产生的现
-0.2297 -0.0028 不适用金流量净额(元/股)自行添加时期数财务数据
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 371,149,538.78 299,785,020.19 不适用归属于上市公司股东的
2,795,570.46 1,856,276.92 50.60净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,340,492.97 1,564,602.12 49.59利润加权平均净资产收益率
0.05 0.04 增加 0.01 个百分点(%)
基本每股收益(元/股) 0.0039 0.0026 50.00
稀释每股收益(元/股) 0.0039 0.0026 50.00扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 406,180.81除上述各项之外的其他营业外收入和支
95,502.89出
所得税影响额 -46,603.40
少数股东权益影响额(税后) -2.81
合计 455,077.49
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 49,839
前十名股东持股情况
持有有限
持股比例 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
(%) 的股份数量
份数量中国航空科技工业股份有限
国有法人 43.63 312,883,210 0 无公司江西洪都航空工业集团有限
国有法人 4.38 31,428,926 0 质押 5,809,003责任公司
西藏自治区投资有限公司 未知 2.11 15,163,516 0 未知中国农业银行-中邮核心成
未知 0.55 3,912,200 0 未知长股票型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 未知 0.43 3,112,264 0 未知中国人寿保险(集团)公司-
未知 0.34 2,403,252 0 未知传统-普通保险产品中国人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红-005L- 未知 0.30 2,091,700 0 未知FH002 沪中国银行股份有限公司-嘉
实沪深 300 交易型开放式指 未知 0.29 2,054,095 0 未知数证券投资基金中国工商银行股份有限公司-
华夏沪深 300 交易型开放式 未知 0.22 1,561,093 0 未知指数证券投资基金中国建设银行-上证 180 交易
未知 0.21 1,498,473 0 未知型开放式指数证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 股份种类及数量
流通股的数量
中国航空科技工业股份有限公司 312,883,210 人民币普通股
江西洪都航空工业集团有限责任公司 31,428,926 人民币普通股
西藏自治区投资有限公司 15,163,516 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 3,912,200 人民币普通股
全国社保基金一一四组合 3,112,264 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 2,403,252 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-
2,091,700 人民币普通股FH002 沪中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指
2,054,095 人民币普通股数证券投资基金中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式
1,561,093 人民币普通股指数证券投资基金
中国建设银行-上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 1,498,473 人民币普通股
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三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因2014 年 3 月 31 日
资产负债表
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 主要变动原因项目
主要系本期支付供应商货
货币资金 824,944,608.15 1,110,167,322.33 -285,222,714.18 -25.69%
款所致
存货 1,888,688,577.47 1,593,756,726.17 294,931,851.30 18.51% 主要系原材料采购增加
应付票据 312,346,678.66 375,966,600.92 -63,619,922.26 -16.92% 主要系票据到期承兑解付
利润表项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 变动金额 变动比例 主要变动原因
主要系销售航空产品的增
营业收入 371,149,538.78 299,785,020.19 71,364,518.59 23.81%
加
主要系销售航空产品的增
营业成本 336,129,849.41 258,850,387.62 77,279,461.79 29.85%
加
主要系本年加强管理费用
管理费用 26,648,217.62 33,578,428.92 -6,930,211.30 -20.64%
管理所致
现金流量表
2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 变动金额 变动比例 主要变动原因项目
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销售商品、
主要系收到洪都公司货款
提供劳务收 408,484,152.92 278,951,868.97 129,532,283.95 46.44%
增加所致到的现金
购买商品、
主要系采购原材料支付现
接受劳务支 381,685,492.39 94,692,050.23 286,993,442.16 303.08%
金及承兑汇票到期解付付的现金
购建固定资产、无形资产
主要系航空城建设投入增
和其他长期 112,062,930.17 85,810,834.13 26,252,096.04 30.59%
加所致资产支付的现金3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
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法定代表人:宋承志
2014 年 4 月 25 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 824,944,608.15 1,110,167,322.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 627,999,956.25 655,290,665.43
应收账款 1,165,570,157.31 1,210,579,025.34
预付款项 49,885,271.52 47,991,772.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,429,013.46 1,218,302.00
买入返售金融资产
存货 1,888,688,577.47 1,593,756,726.17
一年内到期的非流动资
52,003,875.00 52,003,875.00产
其他流动资产 3,004,225.50 3,117,862.69
流动资产合计 4,623,525,684.66 4,674,125,551.34非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 246,802,100.00 228,187,485.00
持有至到期投资
长期应收款 154,357,875.00 154,357,875.00
长期股权投资 392,507,525.86 392,557,985.37
投资性房地产 14,185,154.29 14,274,954.92
固定资产 797,349,793.71 809,894,924.93
在建工程 1,028,166,154.89 955,254,469.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,337,589.58 139,282,256.74
开发支出 43,059,158.92 39,169,648.66
商誉
长期待摊费用 1,838,387.92 1,886,928.65
递延所得税资产 1,367,731.36 1,367,731.36
其他非流动资产 37,263,554.43 24,632,886.01
非流动资产合计 2,855,235,025.96 2,760,867,146.54
资产总计 7,478,760,710.62 7,434,992,697.88流动负债:
短期借款 208,000,000.00 208,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 312,346,678.66 375,966,600.92
应付账款 1,594,330,685.27 1,470,725,452.18
预收款项 14,270,799.77 4,925,849.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 85,783,456.83 107,941,802.86
应交税费 30,240,100.47 37,106,556.67
应付利息 133,866.67 8,309,866.67
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 276,636,320.21 287,869,979.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
249,370.13 249,370.13债
其他流动负债 39,496,204.72 39,496,204.72
流动负债合计 2,561,487,482.73 2,540,591,683.37非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 58,268,163.73 58,268,163.73
专项应付款 1,155,585.10 1,025,585.10
预计负债
递延所得税负债 24,354,310.48 20,035,939.07
其他非流动负债 48,609,630.00 48,609,630.00
非流动负债合计 132,387,689.31 127,939,317.90
负债合计 2,693,875,172.04 2,668,531,001.27所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 717,114,512.00 717,114,512.00
资本公积 3,340,844,585.02 3,325,022,162.28
减:库存股
专项储备 145,345.66 145,345.66
盈余公积 155,740,968.14 155,740,968.14
一般风险准备
未分配利润 552,353,508.03 549,557,937.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
4,766,198,918.85 4,747,580,925.65益合计
少数股东权益 18,686,619.73 18,880,770.96
所有者权益合计 4,784,885,538.58 4,766,461,696.61
负债和所有者权益总
7,478,760,710.62 7,434,992,697.88计
法定代表人:宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 808,084,431.95 1,082,873,475.15
交易性金融资产
应收票据 626,302,483.44 653,890,665.43
应收账款 1,107,859,603.73 1,172,589,147.78
预付款项 45,481,436.20 46,712,290.34
应收利息
应收股利
其他应收款 11,080,346.44 4,977,972.75
存货 1,835,763,371.86 1,545,703,647.99
一年内到期的非流动资
52,003,875.00 52,003,875.00产
其他流动资产 2,387,140.01 2,400,386.75
流动资产合计 4,488,962,688.63 4,561,151,461.19非流动资产:
可供出售金融资产 246,802,100.00 228,187,485.00
持有至到期投资
长期应收款 154,357,875.00 154,357,875.00
长期股权投资 496,162,325.87 496,212,785.37
投资性房地产 13,770,478.09 13,857,485.78
固定资产 755,859,975.03 767,391,904.00
在建工程 1,027,934,022.52 955,022,337.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,506,594.58 136,433,456.74
开发支出 43,059,158.92 39,169,648.66
商誉
长期待摊费用 1,500,729.45 1,549,270.18
递延所得税资产
其他非流动资产 36,813,554.43 24,182,886.01
非流动资产合计 2,911,766,813.89 2,816,365,134.27
资产总计 7,400,729,502.52 7,377,516,595.46流动负债:
短期借款 208,000,000.00 208,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 312,346,678.66 375,966,600.92
应付账款 1,549,342,149.67 1,438,448,410.02
预收款项 6,964,449.97 2,017,455.41
应付职工薪酬 85,066,063.06 106,743,815.64
应交税费 28,390,605.22 36,502,728.27
应付利息 133,866.67 8,309,866.67
应付股利
其他应付款 265,648,067.28 280,261,073.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 39,496,204.72 39,496,204.72
流动负债合计 2,495,388,085.25 2,495,746,155.30非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 56,226,409.03 56,226,409.03
专项应付款 1,025,585.10 1,025,585.10
预计负债
递延所得税负债 24,354,310.48 20,035,939.07
其他非流动负债 48,609,630.00 48,609,630.00
非流动负债合计 130,215,934.61 125,897,563.20
负债合计 2,625,604,019.86 2,621,643,718.50所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 717,114,512.00 717,114,512.00
资本公积 3,339,538,094.65 3,323,715,671.90
减:库存股
专项储备 145,345.66 145,345.66
盈余公积 155,740,968.14 155,740,968.14
一般风险准备
未分配利润 562,586,562.21 559,156,379.26所有者权益(或股东权益)
4,775,125,482.66 4,755,872,876.96合计
负债和所有者权益
7,400,729,502.52 7,377,516,595.46(或股东权益)总计
法定代表人:宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 371,149,538.78 299,785,020.19
其中:营业收入 371,149,538.78 299,785,020.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,405,002.07 296,178,495.20
其中:营业成本 336,129,849.41 258,850,387.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 185,927.84 363,171.50
销售费用 5,596,732.36 6,473,155.65
管理费用 26,648,217.62 33,578,428.92
财务费用 -2,850,172.60 -3,117,814.60
资产减值损失 694,447.44 31,166.11
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-50,459.50 -414,092.58列)
其中:对联营企业和合营企
-414,092.58业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,694,077.21 3,192,432.41
加:营业外收入 95,520.00 368,588.38
减:营业外支出 406,197.92 10,000.00
其中:非流动资产处置损失 406,180.81四、利润总额(亏损总额以“-”号
4,383,399.29 3,551,020.79填列)
减:所得税费用 1,781,980.06 1,864,866.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,601,419.23 1,686,154.53
归属于母公司所有者的净利润 2,795,570.46 1,856,276.92
少数股东损益 -194,151.23 -170,122.39六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0039 0.0026
(二)稀释每股收益 0.0039 0.0026
七、其他综合收益 15,822,422.75 28,852,315.00
八、综合收益总额 18,423,841.98 30,551,594.85
归属于母公司所有者的综合收益
18,617,993.21 30,721,717.24总额
归属于少数股东的综合收益总额 -194,151.23 -170,122.39
法定代表人:宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 306,207,018.95 261,762,782.22
减:营业成本 276,003,801.91 224,873,269.04
营业税金及附加 158,851.89 149,891.33
销售费用 2,487,913.73 3,757,776.12
管理费用 24,294,573.25 32,055,002.22
财务费用 -2,750,051.69 -3,103,316.01
资产减值损失 694,447.44 31,166.11
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
-50,459.50 -414,092.58填列)
其中:对联营企业和合营
-414,092.58企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,267,022.92 3,584,900.83
加:营业外收入 95,520.00 368,588.38
减:营业外支出 406,180.81 10,000.00
其中:非流动资产处置损失 406,180.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号 4,956,362.11 3,943,489.21填列)
减:所得税费用 1,526,179.16 1,609,490.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,430,182.95 2,333,998.43五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益 15,822,422.75 28,852,315.00
七、综合收益总额 19,252,605.70 31,186,313.43
法定代表人:宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
408,484,152.92 278,951,868.97到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有 4,288,944.30 10,664,708.70关的现金
经营活动现金流入小
412,773,097.22 289,616,577.67计
购买商品、接受劳务支
381,685,492.39 94,692,050.23付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
173,513,102.26 168,663,708.06支付的现金
支付的各项税费 8,977,184.63 8,998,564.26
支付其他与经营活动有
13,334,271.79 19,268,988.92关的现金
经营活动现金流出小
577,510,051.07 291,623,311.47计
经营活动产生的现
-164,736,953.85 -2,006,733.80金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 112,062,930.17 85,810,834.13金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
112,062,930.17 85,810,834.13计
投资活动产生的现
-112,062,930.17 -85,810,834.13金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小
40,000,000.00计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付
8,465,611.42 735,866.68利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
1,000.00关的现金
筹资活动现金流出小
8,466,611.42 40,735,866.68计
筹资活动产生的现
-8,466,611.42 -735,866.68金流量净额四、汇率变动对现金及现金
43,781.26 -13,125.32等价物的影响五、现金及现金等价物净增
-285,222,714.18 -88,566,559.93加额
加:期初现金及现金等
1,110,167,322.33 1,481,198,910.76价物余额六、期末现金及现金等价物
824,944,608.15 1,392,632,350.83余额
法定代表人:宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
347,125,622.51 244,441,112.54到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
3,677,504.73 6,741,041.09关的现金
经营活动现金流入小
350,803,127.24 251,182,153.63计
购买商品、接受劳务支
321,971,550.83 70,369,282.07付的现金
支付给职工以及为职工
163,712,409.62 159,966,349.15支付的现金
支付的各项税费 7,535,741.11 7,065,099.87
支付其他与经营活动有
12,062,850.38 13,917,406.67关的现金
经营活动现金流出小
505,282,551.94 251,318,137.76计
经营活动产生的现
-154,479,424.70 -135,984.13金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 111,997,793.43 85,695,829.04金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
111,997,793.43 85,695,829.04计
投资活动产生的现
-111,997,793.43 -85,695,829.04金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小
40,000,000.00计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付
8,355,606.33 735,866.68利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小
8,355,606.33 40,735,866.68计
筹资活动产生的现
-8,355,606.33 -735,866.68金流量净额四、汇率变动对现金及现金
43,781.26 -13,125.32等价物的影响五、现金及现金等价物净增
-274,789,043.20 -86,580,805.17加额
加:期初现金及现金等
1,461,507,365.28 1,461,507,365.28价物余额六、期末现金及现金等价物
1,186,718,322.08 1,374,926,560.11余额
法定代表人:宋承志 主管会计工作负责人:曹春 会计机构负责人:胡焰辉
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