江苏扬农化工股份有限公司
600486
2014 年第一季度报告
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................................................................1§2 公司基本情况 ......................................................................................1§3 重要事项 ..............................................................................................3§4 附录.......................................................................................................4
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
江苏扬农化工股份有限公司
二○一四年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 戚明珠
主管会计工作负责人姓名 董兆云
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 周洁宇
公司负责人戚明珠、主管会计工作负责人董兆云及会计机构负责人(会计主管人员)周洁宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,834,284,684.94 3,641,141,988.66 5.30
归属于上市公司股东的净资产 2,408,443,089.61 2,289,484,328.19 5.20
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
(1-3 月) 末(1-3 月) (%)
经营活动产生的现金流量净额 178,190,415.01 264,311,349.65 -32.58
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
营业收入 853,385,191.63 881,479,850.39 -3.19
归属于上市公司股东的净利润 115,082,229.15 98,561,986.22 16.76归属于上市公司股东的扣除非
111,255,252.18 98,682,365.34 12.74经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 4.90 4.90 增加 0.00 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.668 0.572 16.76
稀释每股收益(元/股) 0.668 0.572 16.76按最新股本计算的基本每股收
0.446 0.382 16.76益(元/股)
单位:人民币元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
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非流动资产处置损益 -4,699.50计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,823,000.00或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,761,643.84
所得税影响额 -677,541.65
少数股东权益影响额(税后) -12,425.72
合计 3,826,976.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
截止报告期末股东总数 18,555
前十名股东持股情况
持股 持有有限 质押或
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 冻结的
(%) 份数量 股份数
江苏扬农化工集团有限公司 国有法人 36.17 62,269,340 0 无
扬州福源化工科技有限公司 国有法人 5.84 10,046,013 0 无中国工商银行-易方达价值成长混合型证券
其他 4.50 7,748,600 0 无投资基金
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 4.48 7,708,757 0 无
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 其他 2.03 3,500,000 0 无中国银行-易方达策略成长二号混合型证券
其他 1.89 3,250,000 0 无投资基金
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 其他 1.06 1,818,946 0 无
同德证券投资基金 其他 0.76 1,300,562 0 无交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基
其他 0.70 1,199,942 0 无金(LOF)
扬州产业投资经营公司 国有法人 0.67 1,160,536 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股
股东名称 股份种类
份数量
江苏扬农化工集团有限公司 62,269,340 人民币普通股
扬州福源化工科技有限公司 10,046,013 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 7,748,600 人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 7,708,757 人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 3,500,000 人民币普通股
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中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 3,250,000 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 1,818,946 人民币普通股
同德证券投资基金 1,300,562 人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1,199,942 人民币普通股
扬州产业投资经营公司 1,160,536 人民币普通股
上述股东关联 江苏扬农化工集团有限公司和扬州福源化工科技有限公司为一致行动人。
关系或一致行 易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金和易动关系的说明 方达策略成长二号混合型证券投资基金同由易方达基金管理有限公司管理。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据期末比期初增加 48.49%,主要是由于公司生产经营具有季节性,上半年是旺
季,销售增加,开具并持有的银行承兑汇票相应持续增加。
应收账款期末比期初增加 42.04%,主要是由于公司生产经营具有季节性,上半年是旺
季,销售增加,应收账款相应增加。
预付款项期末比期初增加 57.67%,主要是由于控股子公司优嘉公司预付的工程设备款
项。
短期借款期末比期初减少 12193.8 万元,是由于公司偿还了银行借款。
预收款项期末比期初减少 47.35%,主要是上半年是销售旺季,客户提货致预收款项下
降。
应交税费期末比期初增加 5651.05 万元,主要是报告期实现较好的效益,应缴纳的增值
税、所得税费用冲减了应交税费借方余额。
财务费用报告期比上年同期减少 1289.76 万元,主要是报告期人民币汇率升值幅度小于
上年同期,导致汇兑损失减少。
资产减值损失报告期比上年同期增加 29.28%,主要是报告期应收账款增加金额高于上
年同期,计提的坏账准备相应比上年同期增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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董事长:戚明珠
二〇一四年四月二十三日
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告§4 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,666,433,790.80 1,654,086,626.41结算备付金拆出资金交易性金融资产
应收票据 213,408,826.11 143,720,549.98
应收账款 451,220,281.06 317,662,634.73
预付款项 88,459,867.72 56,105,724.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
应收利息 4,200,332.89 3,453,321.09应收股利
其他应收款 12,585,766.27 7,644,956.79买入返售金融资产
存货 107,812,230.19 150,093,655.62一年内到期的非流动资产
其他流动资产 546,000,000.00 546,000,000.00
流动资产合计 3,090,121,095.04 2,878,767,469.59非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产
固定资产 628,849,512.14 640,499,763.85
在建工程 8,459,749.09 1,967,783.10
工程物资 8,096,107.03 23,280,839.93固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 77,564,992.12 78,280,542.24
开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00商誉长期待摊费用
递延所得税资产 19,810,964.52 16,963,324.95其他非流动资产
非流动资产合计 744,163,589.90 762,374,519.07
资产总计 3,834,284,684.94 3,641,141,988.66流动负债:
短期借款 121,938,000.00向中央银行借款
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债
应付票据 416,266,671.17 442,288,058.49
应付账款 784,991,614.08 609,276,989.15
预收款项 44,819,624.70 85,132,732.48卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,488,127.05 36,470,974.68
应交税费 27,726,866.49 -28,783,630.18应付利息应付股利
其他应付款 31,750,917.51 8,084,495.47应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,619,245.01 2,619,245.01
流动负债合计 1,345,663,066.01 1,277,026,865.10非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,592.16 7,000,592.16
非流动负债合计 9,000,592.16 7,000,592.16
负债合计 1,354,663,658.17 1,284,027,457.26所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 172,166,059.00 172,166,059.00
资本公积 849,800,015.20 849,800,015.20减:库存股
专项储备 68,008,151.08 64,131,618.81
盈余公积 117,723,502.05 117,723,502.05一般风险准备
未分配利润 1,200,745,362.28 1,085,663,133.13外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,408,443,089.61 2,289,484,328.19
少数股东权益 71,177,937.16 67,630,203.21
所有者权益合计 2,479,621,026.77 2,357,114,531.40
负债和所有者权益总计 3,834,284,684.94 3,641,141,988.66
法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 682,357,071.32 623,539,807.43交易性金融资产
应收票据 96,298,912.50 53,171,336.62
应收账款 246,828,521.98 206,344,341.13
预付款项 4,549,197.21 7,530,696.83
应收利息 2,715,775.34 2,329,912.78应收股利
其他应收款 45,541,734.97 3,326,512.89
存货 55,897,130.05 86,265,484.50一年内到期的非流动资产
其他流动资产 350,000,000.00 350,000,000.00
流动资产合计 1,484,188,343.37 1,332,508,092.18非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 848,541,500.00 848,541,500.00投资性房地产
固定资产 90,962,792.73 89,776,451.71
在建工程 236,017.09
工程物资 3,278,905.29固定资产清理生产性生物资产油气资产
无形资产 4,780,550.00 4,983,100.00
开发支出 1,382,265.00 1,382,265.00商誉长期待摊费用
递延所得税资产 11,255,896.52 9,960,090.16其他非流动资产
非流动资产合计 957,159,021.34 957,922,312.16
资产总计 2,441,347,364.71 2,290,430,404.34流动负债:短期借款交易性金融负债
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
应付票据 137,883,041.94 151,410,382.96
应付账款 294,582,751.20 222,714,663.56
预收款项 32,998,069.86 44,497,592.15
应付职工薪酬 23,323,760.58 23,488,171.07
应交税费 17,160,581.68 -2,011,045.38
应付利息
应付股利
其他应付款 64,603,891.55 34,217,281.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,619,245.01 2,619,245.01
流动负债合计 573,171,341.82 476,936,291.18
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,592.16 7,000,592.16
非流动负债合计 9,000,592.16 7,000,592.16
负债合计 582,171,933.98 483,936,883.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 172,166,059.00 172,166,059.00
资本公积 849,800,015.20 849,800,015.20
减:库存股
专项储备 36,308,762.78 34,575,149.44
盈余公积 117,723,502.05 117,723,502.05
一般风险准备
未分配利润 683,177,091.70 632,228,795.31
所有者权益(或股东权益)合计 1,859,175,430.73 1,806,493,521.00
负债和所有者权益(或股东权
2,441,347,364.71 2,290,430,404.34
益)总计
法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1-3 月
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 853,385,191.63 881,479,850.39
其中:营业收入 853,385,191.63 881,479,850.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 717,357,774.92 761,178,705.04
其中:营业成本 646,938,809.36 693,612,663.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,478,313.13
销售费用 7,160,347.52 6,008,405.26
管理费用 53,409,586.10 44,076,233.40
财务费用 -8,350,646.66 4,546,924.05
资产减值损失 16,721,365.47 12,934,479.09加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 2,761,643.84其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 138,789,060.55 120,301,145.35
加:营业外收入 1,827,500.00 6,450.00
减:营业外支出 1,006,187.01 1,122,782.21其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 139,610,373.54 119,184,813.14
减:所得税费用 21,093,195.65 17,883,375.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 118,517,177.89 101,301,437.86
归属于母公司所有者的净利润 115,082,229.15 98,561,986.22
少数股东损益 3,434,948.74 2,739,451.64六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.668 0.572
(二)稀释每股收益 0.668 0.572七、其他综合收益
八、综合收益总额 118,517,177.89 101,301,437.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 115,082,229.15 98,561,986.22
归属于少数股东的综合收益总额 3,434,948.74 2,739,451.64
法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1-3 月
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 374,398,814.47 355,135,497.00
减:营业成本 288,027,769.24 272,690,418.77
营业税金及附加 486,267.08
销售费用 3,056,911.97 2,738,706.36
管理费用 22,789,816.56 16,534,368.40
财务费用 -1,913,455.05 1,757,133.69
资产减值损失 5,862,508.00 6,096,715.52加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 2,761,643.84其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 58,850,640.51 55,318,154.26
加:营业外收入 1,465,200.00
减:营业外支出 376,668.29 388,885.50其中:非流动资产处置净损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 59,939,172.22 54,929,268.76
减:所得税费用 8,990,875.83 8,239,390.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 50,948,296.39 46,689,878.45五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.296 0.271
(二)稀释每股收益 0.296 0.271六、其他综合收益
七、综合收益总额 50,948,296.39 46,689,878.45
法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1-3 月
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 666,962,465.05 772,725,526.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,188,490.27 9,319,055.54
收到其他与经营活动有关的现金 20,126,566.93 3,333,346.59
经营活动现金流入小计 695,277,522.25 785,377,928.72
购买商品、接受劳务支付的现金 450,713,668.32 465,089,067.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,784,058.91 27,606,414.70
支付的各项税费 10,526,592.16 5,713,514.74
支付其他与经营活动有关的现金 19,062,787.85 22,657,582.32
经营活动现金流出小计 517,087,107.24 521,066,579.07
经营活动产生的现金流量净额 178,190,415.01 264,311,349.65二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,761,643.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 2,761,643.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
46,205,643.46 55,154,738.66
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,205,643.46 55,154,738.66
投资活动产生的现金流量净额 -43,443,999.62 -55,154,738.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 122,775,428.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 93,000,000.00 15,575,185.09
筹资活动现金流入小计 93,000,000.00 138,350,613.41
偿还债务支付的现金 122,891,000.00 125,336,089.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,460.58 1,656,727.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 123,064,460.58 126,992,817.25
筹资活动产生的现金流量净额 -30,064,460.58 11,357,796.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 665,209.58 -5,087,221.11
五、现金及现金等价物净增加额 105,347,164.39 215,427,186.04
加:期初现金及现金等价物余额 1,549,194,980.41 1,404,302,405.45
六、期末现金及现金等价物余额 1,654,542,144.80 1,619,729,591.49
法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇
江苏扬农化工股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1-3 月
编制单位:江苏扬农化工股份有限公司 单位:人民币元
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 304,139,033.88 313,637,651.93
收到的税费返还 5,421,727.07 1,169,480.08
收到其他与经营活动有关的现金 4,825,665.62 1,767,205.09
经营活动现金流入小计 314,386,426.57 316,574,337.10
购买商品、接受劳务支付的现金 215,820,814.93 146,455,888.59
支付给职工以及为职工支付的现金 22,877,490.61 15,013,258.12
支付的各项税费 6,299,993.94 3,873,725.40
支付其他与经营活动有关的现金 11,425,845.97 5,226,868.07
经营活动现金流出小计 256,424,145.45 170,569,740.18
经营活动产生的现金流量净额 57,962,281.12 146,004,596.92二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,761,643.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,761,643.84购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,279,092.55 2,142,566.77现金
投资支付的现金 50,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,279,092.55 52,142,566.77
投资活动产生的现金流量净额 1,482,551.29 -52,142,566.77三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,246,875.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,246,875.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,246,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -627,568.52 -1,482,149.89
五、现金及现金等价物净增加额 58,817,263.89 91,133,005.26
加:期初现金及现金等价物余额 623,539,807.43 711,780,705.62
六、期末现金及现金等价物余额 682,357,071.32 802,913,710.88
法定代表人:戚明珠 财务负责人:董兆云 会计机构负责人:周洁宇
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