哈飞航空工业股份有限公司
600038
2014 年第一季度报告
600038 哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 7
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3
公司负责人姓名 郭殿满
主管会计工作负责人姓名 郭念
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 郑庆友公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人(会计主管人员)郑庆友保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 19,887,284,807.87 20,730,110,890.27 5,360,531,927.15 -4.07归属于上市公司股
5,957,883,694.89 5,892,068,698.66 1,613,289,657.07 1.12东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)经营活动产生的现
-684,808,362.76 -194,154,163.92 -329,326,337.64 -252.71金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
营业收入 2,497,440,075.25 2,063,719,494.91 366,355,671.87 21.02归属于上市公司股
58,697,249.13 50,607,782.45 14,828,577.81 15.98东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性 52,820,434.49 44,531,506.50 14,570,015.38 18.61损益的净利润
加权平均净资产收 减少 0.1053 个百
0.9907 1.0960 0.9240
益率(%) 分点基本每股收益(元/
0.0996 0.1041 0.0440 -4.32股)稀释每股收益(元/
0.0996 0.1041 0.0440 -4.32股)扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
(1-3 月)
非流动资产处置损益 173,705.72除上述各项之外的其他营业外收入和支
7,633,426.47出
所得税影响额 -1,930,317.55
合计 5,876,814.64
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 23,218
前十名股东持股情况
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持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量哈尔滨航空工业(集
国有法人 28.65 168,856,523 0 无团)有限公司中航直升机有限责任
国有法人 18.78 110,726,172 110,726,172 无公司哈尔滨飞机工业集团
国有法人 8.15 48,070,786 48,070,786 无有限责任公司中国航空科技工业股
国有法人 6.45 38,029,758 38,029,758 无份有限公司中国建银投资有限责
国有法人 5.13 30,266,717 0 无任公司工银瑞信基金-工商银行-工银瑞信定向
境内非国有法人 1.91 11,240,000 11,240,000 无增发保本分级 5 号结构化资产管理计划全国社保基金一零八
境内非国有法人 1.53 8,999,960 5,500,000 无组合中国银河投资管理有
国有法人 1.12 6,600,000 6,600,000 无限公司渤海证券-工商银行
-渤海分级定增宝 1 境内非国有法人 1.10 6,469,000 6,469,000 无号集合资产管理计划交通银行-博时新兴
成长股票型证券投资 境内非国有法人 0.93 5,500,000 5,500,000 无基金华安基金-光大银行-中海信托-中海-
国有法人 0.93 5,500,000 5,500,000 无哈飞股份(商裕三期)集合资金信托
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 股份种类及数量
件流通股的数量
哈尔滨航空工业(集团)有限公司 168,856,523 人民币普通股
中国建银投资有限责任公司 30,266,717 人民币普通股
南方证券有限公司 4,414,235 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司上海市分行 3,843,358 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 3,499,960 人民币普通股渤海证券-建行-滨海 1 号民生价值集
2,435,000 人民币普通股合资产管理计划摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利
1,642,428 人民币普通股中国 A 股基金中国民生银行股份有限公司-东方精选
1,599,950 人民币普通股混合型开放式证券投资基金
吴庆华 1,359,900 人民币普通股
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楼晓楼 1,351,202 人民币普通股
中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业(集
团)有限公司之控股股东,中航直升机有限责任公司、哈
上述股东关联关系或一致行动的说明 尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股
份有限公司签署《一致行动协议》,保证与中国航空科技
工业股份有限公司行动保持一致。
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三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1.应收票据、应收账款期末数比年初数减少,主要是本期应收票据到期收回,货款收回。2.其他流动资产期末数比年初数增加 67.26%,主要是期末待抵扣增值税进项税较多。3.固定资产清理期末数比年初数增加 288.10%,主要是设备正常报废。4.预收账款期末数比年初数减少 46.88%,主要是按合同生产进度确认收入。5.其他应付款、专项应付款期末数比年初数增加,主要是往来款增加,本期收到基建、科研专项经费拨款增加。6.营业税金及附加本期数比上年同期数减少 68.85%,主要是本期相关服务收入减少。7.销售费用本期数比上年同期数增加 51.15%,主要是本期运输费及培训费增加。8.财务费用本期数比上年同期数减少 118.21%,主要是利息收入增加。9.资产减值损失本期数比上年同期数减少 156.03%,主要是收回欠款,坏账损失减少。10.投资收益本期数比上年同期数减少 707.82%,主要是哈尔滨安博威飞机工业有限公司本期亏损增加。11.营业外支出本期数比上年同期数减少 91.27%,主要是本期固定资产处置损失等减少。12.收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数增加 334.03%,主要是本期收到银行退回的保函保证金增加。13.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数比上年同期数减少 81.66%,主要是本期处置固定资产收入减少。14.支付其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数减少 60.97%,主要是本期定期存款较上年同期减少。15.取得借款收到的现金本期比上年同期数增加 135.85%,主要是本期借款增加。16.收到其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数增加 333.58%,主要是本期收到银行承兑汇票保证金增加。17.支付其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数增加较大,主要是本期支付银行承兑汇票保证金增加。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况√适用 □不适用公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况详见公司于 2013 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》披露《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。相关承诺履行情况公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号》及中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》的要求,及时披露进展情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用8
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:哈飞航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 3,297,163,139.65 4,106,387,455.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 47,949,119.38 70,131,066.59
应收账款 777,067,175.54 1,239,948,071.62
预付款项 905,636,232.65 731,876,783.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,606,038.75 29,177,249.02
买入返售金融资产
存货 11,023,070,258.01 10,767,291,526.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,748,120.71 38,709,982.96
流动资产合计 16,149,240,084.69 16,983,522,135.06非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 256,455,917.49 257,901,356.94
投资性房地产
固定资产 2,313,095,707.40 2,381,177,722.84
在建工程 557,463,034.61 492,576,658.85
工程物资 4,814,209.30 4,370,310.53
固定资产清理 147,417.39 37,984.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 563,621,587.82 568,791,049.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,161,673.39 1,659,533.38
递延所得税资产 41,285,175.78 40,074,139.32
其他非流动资产
非流动资产合计 3,738,044,723.18 3,746,588,755.21
资产总计 19,887,284,807.87 20,730,110,890.27流动负债:
短期借款 595,000,000.00 495,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,300,983,219.87 2,663,554,633.81
应付账款 6,938,878,993.11 6,143,594,714.45
预收款项 2,225,860,462.11 4,189,971,038.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,963,322.04 22,959,915.54
应交税费 20,414,171.04 34,691,186.60
应付利息
应付股利
其他应付款 904,478,235.54 398,515,663.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 195,900,516.23 186,248,043.95
流动负债合计 13,203,478,919.94 14,134,535,195.94非流动负债:
长期借款 151,500,000.00 151,500,000.00
应付债券
长期应付款 287,406,105.30 341,599,482.21
专项应付款 114,884,628.48 58,952,949.24
预计负债 79,625,814.54 58,594,865.19
递延所得税负债
其他非流动负债 78,162,500.00 78,250,000.00
非流动负债合计 711,579,048.32 688,897,296.64
负债合计 13,915,057,968.26 14,823,432,492.58所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 589,476,716.00 589,476,716.00
资本公积 4,232,719,717.30 4,232,719,717.30
减:库存股
专项储备 56,891,975.16 49,774,228.06
盈余公积 288,268,014.58 288,268,014.58
一般风险准备
未分配利润 790,527,271.85 731,830,022.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
5,957,883,694.89 5,892,068,698.66益合计
少数股东权益 14,343,144.72 14,609,699.03
所有者权益合计 5,972,226,839.61 5,906,678,397.69
负债和所有者权益总
19,887,284,807.87 20,730,110,890.27计法定代表人:郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:哈飞航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 1,472,598,085.42 1,420,816,016.16
交易性金融资产
应收票据 105,027,626.42 150,247,626.42
应收账款 496,271,185.31 479,012,157.33
预付款项 101,381,368.72 134,386,544.71
应收利息
应收股利
其他应收款 5,711,180.91 5,924,662.48
存货 4,558,469,331.77 3,764,353,415.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,269,249.47 25,433,211.27
流动资产合计 6,789,728,028.02 5,980,173,633.43非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,507,979,545.78 2,509,424,985.23
投资性房地产
固定资产 802,243,802.58 818,657,278.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,032,688.47 100,735,494.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,401,614.17 21,341,128.07
其他非流动资产
非流动资产合计 3,431,657,651.00 3,450,158,886.37
资产总计 10,221,385,679.02 9,430,332,519.80流动负债:
短期借款 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 380,145,800.00 485,710,102.00
应付账款 2,193,658,634.62 1,454,035,940.45
预收款项 1,385,168,463.59 1,470,777,987.88
应付职工薪酬 4,733,662.01 4,914,964.24
应交税费 7,932,725.68 17,046,249.89
应付利息
应付股利
其他应付款 21,603,739.68 2,229,988.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 195,900,516.23 186,248,043.95
流动负债合计 4,389,143,541.81 3,620,963,276.43非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,389,143,541.81 3,620,963,276.43所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 589,476,716.00 589,476,716.00
资本公积 4,505,545,032.27 4,505,545,032.27
减:库存股
专项储备 19,846,813.01 17,539,480.01
盈余公积 168,904,317.68 168,904,317.68
一般风险准备
未分配利润 548,469,258.25 527,903,697.41所有者权益(或股东权益)
5,832,242,137.21 5,809,369,243.37合计
负债和所有者权益
10,221,385,679.02 9,430,332,519.80(或股东权益)总计法定代表人:郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,497,440,075.25 2,063,719,494.91
其中:营业收入 2,497,440,075.25 2,063,719,494.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,430,818,650.24 2,006,818,672.54
其中:营业成本 2,252,458,226.98 1,857,862,017.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 612,280.12 1,965,414.15
销售费用 24,186,875.68 16,001,762.79
管理费用 164,482,609.44 131,475,079.30
财务费用 -642,688.96 3,529,001.85
资产减值损失 -10,278,653.02 -4,014,603.53
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-1,445,439.45 -178,930.15列)
其中:对联营企业和合营企
-1,445,439.45 -178,930.15业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 65,175,985.56 56,721,892.22
加:营业外收入 7,836,921.60 8,396,871.93
减:营业外支出 29,789.41 341,060.55
其中:非流动资产处置损失 81,773.49四、利润总额(亏损总额以“-”号
72,983,117.75 64,777,703.60填列)
减:所得税费用 14,552,422.93 14,685,745.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 58,430,694.82 50,091,958.00
归属于母公司所有者的净利润 58,697,249.13 50,607,782.45
少数股东损益 -266,554.31 -515,824.45六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0996 0.1041
(二)稀释每股收益 0.0996 0.1041七、其他综合收益
八、综合收益总额 58,430,694.82 50,091,958.00
归属于母公司所有者的综合收益
58,697,249.13 50,607,782.45总额
归属于少数股东的综合收益总额 -266,554.31 -515,824.45法定代表人:郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 555,878,775.35 366,355,671.87
减:营业成本 483,698,990.38 300,265,799.69
营业税金及附加 20,899.08 16,098.67
销售费用 20,652,975.50 12,472,653.27
管理费用 30,899,531.68 41,014,671.95
财务费用 -4,545,517.92 285,707.83
资产减值损失 403,240.69 -6,068,991.83
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
-1,445,439.45 -178,930.15填列)
其中:对联营企业和合营
-1,445,439.45 -178,930.15企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,303,216.49 18,190,802.14
加:营业外收入 237,664.35 304,191.10
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
23,540,880.84 18,494,993.24填列)
减:所得税费用 2,975,320.00 3,085,865.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,565,560.84 15,409,127.71五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益六、其他综合收益
七、综合收益总额 20,565,560.84 15,409,127.71法定代表人:郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
1,416,666,643.83 1,843,233,386.31到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,322,099.20
收到其他与经营活动有
215,480,783.33 49,646,046.85关的现金
经营活动现金流入小
1,633,469,526.36 1,892,879,433.16计
购买商品、接受劳务支
1,865,331,567.63 1,707,982,350.49付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
344,410,046.77 281,951,994.55支付的现金
支付的各项税费 46,177,613.55 38,081,532.99
支付其他与经营活动有
62,358,661.17 59,017,719.05关的现金
经营活动现金流出小
2,318,277,889.12 2,087,033,597.08计
经营活动产生的现
-684,808,362.76 -194,154,163.92金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 11,482.61 62,600.00金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
74,640.83关的现金
投资活动现金流入小
86,123.44 62,600.00计
购建固定资产、无形资
85,081,180.09 68,839,377.31产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
200,515,634.30 513,719,367.17关的现金
投资活动现金流出小
285,596,814.39 582,558,744.48计
投资活动产生的现
-285,510,690.95 -582,496,144.48金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 106,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
364,277,649.56 84,016,469.72关的现金
筹资活动现金流入小
614,277,649.56 190,016,469.72计
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 115,650,000.00
分配股利、利润或偿付
8,565,034.17 7,880,506.23利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
346,937,050.33 812,857.37关的现金
筹资活动现金流出小
505,502,084.50 124,343,363.60计
筹资活动产生的现
108,775,565.06 65,673,106.12金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
-861,543,488.65 -710,977,202.28加额
加:期初现金及现金等
2,957,624,185.74 2,354,027,690.24价物余额六、期末现金及现金等价物
2,096,080,697.09 1,643,050,487.96余额法定代表人:郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收
431,634,996.37 583,747,294.47到的现金
收到的税费返还 1,322,099.20
收到其他与经营活动有
154,070,560.01 4,086,490.82关的现金
经营活动现金流入小
587,027,655.58 587,833,785.29计
购买商品、接受劳务支
435,288,435.90 823,758,216.65付的现金
支付给职工以及为职工
118,883,365.81 86,006,040.35支付的现金
支付的各项税费 13,555,770.66 1,290,390.72
支付其他与经营活动有
12,500,242.99 6,105,475.21关的现金
经营活动现金流出小
580,227,815.36 917,160,122.93计
经营活动产生的现
6,799,840.22 -329,326,337.64金流量净额二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资
6,000.00 12,600.00产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小
6,000.00 12,600.00计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 5,161,595.34 2,658,646.40金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小
5,161,595.34 2,658,646.40计
投资活动产生的现
-5,155,595.34 -2,646,046.40金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小
200,000,000.00计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
26,492.19关的现金
筹资活动现金流出小
26,492.19计
筹资活动产生的现 199,973,507.81金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
201,617,752.69 -331,972,384.04加额
加:期初现金及现金等
1,231,764,168.88 568,336,795.52价物余额六、期末现金及现金等价物
1,433,381,921.57 236,364,411.48余额法定代表人:郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友
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