日信证券有限责任公司
关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行结构性存款或投资保本型理财产品的意见
日信证券有限责任公司(以下简称“日信证券”或“保荐机构”)作为安徽
迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”或“公司”)首次公开发行股票
并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,
对迎驾贡酒拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行结构性存
款,或用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品事项进行了
审慎的核查,核查结果如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836 号文核准,迎驾贡酒向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,
发行价为每股人民币 11.80 元,共计募集资金 944,000,000.00 元;扣除各项发行
费用人民币 60,996,222.42 元,实际募集资金净额为 883,003,777.58 元。上述募集
资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具会
验字[2015]2700 号《验资报告》。
二、投资概况
1、投资目的:为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品,以增加
公司投资收益。
2、投资种类:结构性存款,或用于购买安全性高、流动性好、满足保本要
求的短期理财产品。
3、投资额度:公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募
集资金开展投资理财,额度不超过人民币 20,000 万元,并在决议有效期内公司
可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
4、决议有效期:自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、风险控制:投资理财严格按照公司相关制度进行审批,制度中对理财的
实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定,能够有效的防范风险、
保证资金安全。
6、信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定披露公司投资理财产品的情况。
三、对公司的影响
1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本
约定的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响
公司募投项目建设和主营业务开展。
2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高公司募集资金
使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司股东的利益。
四、保荐机构的核查意见
迎驾贡酒使用总额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行结
构性存款,或用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品(投
资期限不超过一年)的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,独立董
事对该议案发表了明确的同意意见,符合相关法律法规的规定;本次投资事项是
在确保募集资金安全性和提高资金使用效率的前提下提出的,不会对募集资金的
使用及公司日常经营产生不利影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形;公
司使用闲置资金进行结构性存款或投资保本型理财产品,有利于提高资金使用效
率,增加公司现金资产收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障,
符合公司和全体股东的利益。保荐机构对迎驾贡酒使用部分闲置募集资金进行结
构性存款或投资保本型理财产品的事项无异议。
(此页无正文,为《日信证券有限责任公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用
部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的意见》之签署页)
保荐代表人:
李斌 刘元高
日信证券有限责任公司
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