证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2015-031
贵州钢绳股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月12日召开第五
届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本
型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期
限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效,在投资期限内上述额度可以滚动
使用。详见公司于2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2015-027号《贵州钢绳股
份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日,公司与海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司遵义分行
分别签订了相关理财协议,现将相关事项公告如下:
一、 购买理财产品及协议基本情况
1、购买海通证券股份有限公司理财产品情况
(1) 产品名称:海通证券“一海通财理财宝”系列收益凭证企业定制版
2015150号;
(2)产品代码:S71086;
1
(3)产品类型:保本固定收益型;
(4) 产品起息日及到期日:2015年7月3日至2015年9月29日;
(5) 产品收益率:5.35%/年;
(6) 认购金额:10,000万元人民币;
(7) 资金来源:暂时闲置的募集资金。
2、招商银行股份有限公司遵义分行理财产品情况
(1) 产品名称:招商银行结构性存款CGY00023;
(2)产品代码:CGY00023;
(3)产品类型:保本浮动收益型;
(4) 产品起息日及到期日:2015年7月2日至2015年10月8日 ;
(5) 产品收益率:保本利率1.85%/年+浮动利率1.15%/年;
(6) 认购金额:3,700万元人民币;
(7) 资金来源:暂时闲置的募集资金。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1、前期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中
国证券报》、 上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进
展公告 》。
单位:万元
产品起息 产品到期 认购金 实际收 实际获
合作方名称 产品类型 产品收益率
日 日 额 回本金 得收益
海通证券股份有限 保本型固定 2015 年 1 2015 年 3
6.0%/年 5,000 5,000 68.22
公司 收益凭证 月7日 月 30 日
2
交通银行股份有限 2015 年 1 2015 年 4
保本型 4.5%/年 5,000 5,000 56.25
公司遵义分行 月 30 日 月 30 日
中国银行股份有限 2015 年 3 2015 年 6
保本型 4.55%/年 5,000 5,000 56.72
公司遵义分行 月 19 日 月 18 日
保 本 利 率
招商银行股份有限 2015 年 3 2015 年 6 2.35%/年+浮
保本型 4,000 4,000 40.44
公司遵义分行 月 20 日 月 18 日 动 利 率
1.75%/年
海通证券股份有限 保本型固定 2015 年 4 2015 年 6
5.6%/年 5,000 5,000 67.55
公司 收益凭证 月3日 月 29 日
交通银行股份有限 保本型固定 2015 年 4 2015 年 6
4.9%/年 1,000 1,000 10.20
公司遵义分行 收益型 月 10 日 月 25 日
交通银行股份有限 保本型固定 2015 年 5 2015 年 8
4.6%/年 5,000
公司遵义分行 收益型 月8日 月7日
交通银行股份有限 保本型固定 2015 年 5 2015 年 6
4.4%/年 2,000 2,000 7.47
公司遵义分行 收益型 月 15 日 月 15 日
交通银行股份有限 保本浮动收 2015 年 6 2015 年 9
3.6%/年 1,000
公司遵义分行 益型 月 29 日 月 27 日
中国工商银行股份
保本浮动收 2015 年 7 2015 年 10
有限公司遵义红花 3.6%/年 1,000
益型 月3日 月8日
岗支行
中国银行股份有限 2015 年 7 2015 年 7
保证收益型 3.38%/年 5,000
公司遵义分行 月2日 月 30 日
2、截至本公告日,公司已累计使用暂时闲置募集资金2.57亿元购买理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
公司仅购银行安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本
型结构性存款或保本型理财产品。风险可控。在投资产品存续期间,公司将
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与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,
严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资
金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募
集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高募集资金使用效率,
增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2015 年 7 月 3 日
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