安记食品股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
保荐人 (主承销商):安信证券股份有限公司
特别提示
安记食品股份有限公司(以下简称“安记食品”或“发行人”)根据《证券发行
与承销管理办法》(证监会令第98号)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《关于加强新股发行监管的措施》(证
监会公告[2014]4号文)以及中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行
股票承销业务规范》(2014年5月9日修订)等相关规定首次公开发行股票(A股)
并拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。本次发行在网上网下发行比
例、回拔机制、股票配售原则和方式、网下及网上投资者股票市值要求等方面有
重大变化,敬请投资者重点关注。
本次网下发行通过上海证券交易所网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)
实施,参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票
网下发行实施办法》(上证发[2014]30号)、《上海证券交易所网下IPO系统用户操
作手册》,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行
股票网上按市值申购实施办法》(上证发[2014]29号),详细内容请到上交所网站
(www.sse.com.cn)查看。
发行人与保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主
承销商)”或“安信证券”)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真
阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》上的《安记食品股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。
发行人与安信证券协商确定本次发行价格为10.10元/股,网下发行不再进行
累计投标询价。
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估值及投资风险提示
1、 新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔
细研读发行人招股意向书中披露的风险,审慎进行投资决策。
2、 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的规定,发行人所属行业为
食品制造业(C14)。中证指数有限公司发布了食品制造业最近一个月静态平均
市盈率58.78倍(截至2015年6月30日),请投资者决策时参考。本次发行价格10.10
元/股对应的2014年摊薄后市盈率为22.95倍(每股收益按照经会计师事务所遵照
中国会计准则审计的、扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行
后的总股数计算),低于行业平均市盈率,但仍存在股价下跌给投资者带来损失
的风险。新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,
仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次
新股发行。
3、 根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定,本次发
行股份总量为3,000万股,全部为发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。
本次募集资金项目投资总额为48,468.30万元,扣除发行费用后预计使用募集资金
26,855.67万元。按本次发行价格10.10元/股、发行3,000万股计算的预计募集资金
总额为30,300.00万元,扣除发行人应承担的发行费用3,444.33万元后,预计募集
资金净额为26,855.67万元。发行人、控股股东、保荐人(主承销商)不存在其他
未披露的收费约定。
4、 发行人本次募集资金如果运用不当或短期业务不能同步增长,将对发行
人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风
险,由此可能造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失
的风险。
重要提示
1、 安记食品首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称
“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准。
本次发行的股票拟在上交所上市。
2、 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向
社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
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由保荐人(主承销商)分别通过上交所网下申购平台和上交所交易系统实施。安
记食品股票简称为“安记食品”,申购代码为“603696”,该代码同时用于本次发行
的初步询价及网下申购;网上申购简称为“安记申购”,网上申购代码为“732696”。
3、 本次发行股份数量为3,000万股,全部为公开发行新股,无老股转让。回
拔机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,为本次发行总量的60%;网上初
始发行数量1,200万股,为本次发行总量的40%。
4、 本次发行的初步询价工作已于 2015 年 6 月 30 日完成。参与初步询价报
价的网下投资者为 111 家,拟申购总量为 448,400 万股。发行人和保荐人(主承
销商)根据剔除最高报价后的剩余报价情况,综合考虑了发行人基本面、所处行
业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定
本次发行的发行价格为人民币 10.10 元/股。
5、 若本次发行成功,发行人募集资金总额预计为30,300.00万元(包含发行
费用),募集资金的使用等相关情况已于2015年6月25日在《安记食品股份有限公
司首次公开发行A股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及备查文件
可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。
6、 投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询
价或申购的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上
发行的,网上发行申购部分为无效申购。
7、 保荐人(主承销商)在配售前可对有效报价投资者及其管理的配售对象
是否存在禁止性情形进行再次核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进
行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人
访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如
拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承
销商)可拒绝向其进行配售。
8、 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
规定,并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息(包括配售对象名称、证
券账户、银行收付款账户/账号等)以2015年6月26日12:00前在中国证券业协会登
记的备案信息为准。
9、 网下发行重要事项:
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(1)参与网下发行的有效报价投资者通过网下申购平台录入申购单信息,
包括申购价格、申购数量及安信证券规定的其他信息,网下投资者可以多次提交
申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。
(2)可参与网下申购的投资者应于2015年7月2日(T-1日)和2015年7月3日
(T日)9:30-15:00通过网下申购平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量
及本公告中规定的其他信息。每个配售对象的申购价格为本次发行价格10.10元/
股,申购数量为本公告附表“拟申购数量”。
(3)参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。本次
网下发行申购款项划出时间应早于2015年7月3日(T日)15:00,到达中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)在指定结算
银行开立的网下发行专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或在该日16:00之
后到账的均为无效申购。请参与网下申购的投资者注意资金在途时间。关于划付
资金具体事项详见本公告“四、(三)网下申购款项的缴付”。
(4)安信证券按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效的配售对
象名单确认最终有效的申购记录。初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本
次网下申购,或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量,或未能在规定的时间
内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《安
记食品股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中予以
披露,并报送中国证券业协会备案。
(5)2015年7月3日(T日),参与网下申购的投资者可向保荐人(主承销商)
查询申购款到账情况。
(6)若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨后),保荐
人(主承销商)将根据配售原则进行配售,具体配售原则及方式见2015年6月25
日刊登的《安记食品股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》。
(7)2015年7月7日(T+2日)发行人和保荐人(主承销商)将公告《安记
食品股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》,披露本
次网下发行的配售结果。
(8)网下投资者的获配股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在
上交所上市交易之日起开始流通。
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(9)获配的网下投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以
上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
10、 网上发行重要事项:
(1)本次网上申购时间为:2015年7月3日(T日)9:30~11:30、13:00~15:00。
(2)上交所根据投资者2015年7月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)
的持有的上海市场非限售A股股份的日均市值确定其网上可申购额度,每1万元
市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。
(3)投资者应在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市
值对应的网上可申购额度部分为无效申购。网上申购的具体情况请参见本公告
“五、网上发行”。
11、 本次发行若网下配售对象实际申购总量未达回拨前网下发行数量或网上
有效申购数量小于回拨前网上发行数量,网上认购不足部分向参与申购的网下投
资者回拨后仍然不足时,发行人及保荐人(主承销商)将采取中止发行措施,及
时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜,择机重启发
行。中止发行后,在核准文件有效期内,经向中国证监会备案,可重新启动发行。
12、 本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明,对本次发行股票不构成投资
建议。请投资者仔细阅读登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《安记食品股
份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。
提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解
发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。
发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,
由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
13、 本次发行结束需经上交所批准后,方能公开挂牌交易。如果未能获得批
准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返
还给本次申购获配的投资者。
14、 有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
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发行人/安记食品 指安记食品股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
协会 指中国证券业协会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申购平台 指上海证券交易所网下申购电子平台
结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记结算平台
保荐人(主承销商)/安信证券 指安信证券股份有限公司
指安记食品股份有限公司首次公开发行 3,000 万股
本次发行
人民币普通股(A 股)并拟在上交所上市之行为
指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者定
网上发行
价发行人民币普通股(A 股)的行为
指本次发行中通过上交所网下申购平台向网下投
网下发行
资者询价配售人民币普通股(A 股)的行为
指参与此次网下发行的、已在协会完成网下投资者
网下投资者
备案的投资者
指网下投资者所属或直接管理的,已在协会完成备
配售对象 案,可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产
品
公募基金 通过公开募集方式设立的证券投资基金
社保基金 由社保基金投资管理人管理的社会保障基金
指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者
私募基金
募集资金设立的投资基金
指网下投资者报价后,发行人和保荐人(主承销商)
剔除部分 将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分,
剔除的申购量不低于申购总量的 10%
有效报价 网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐人(主
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承销商)协商确定的发行价格,扣除报价最高被剔
除部分的报价为有效报价
初步询价提交有效报价并最终入围可以参与网下
参与网下申购的投资者
申购的投资者
指符合本公告中有关申购规定,包括按照规定的程
序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付
有效申购
申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售
等情形的申购。
指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发
网下发行资金专户
行银行资金账户
指 2015 年 7 月 3 日(周五),为本次发行的网上发
T 日/网上申购日
行申购日
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
(二)发行规模和发行结构
本次发行数量为3,000万股,占发行后总股本的25%,全部为发行新股,不进
行老股转让。其中,回拨前网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行数量的60%;
网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的40%。
网下发行由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施,配售对象通过上交
所网下申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价
格10.10元/股缴纳申购款。
(三)发行价格
本次发行价格为10.10元/股。
(四)网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于2015年7月3日(T日)15:00同时截止。申购结束后,
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发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网
下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下:
1、网下向网上回拨
网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步认购倍数超过50倍、
低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数
量的20%;网上投资者初步认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股
票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不
超过本次公开发行股票数量的10%;若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含),
则不进行回拨。
2、网上向网下回拨
网上发行未获得足额认购的情况下,网上认购不足部分向网下回拨,由参与
网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)按照网下配售原则进行配
售,仍然认购不足的,则中止发行。在发生回拨的情形下,保荐人(主承销商)
将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定
最终的网上中签率。
(五)本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
2015 年 6 月 25 日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
T-6 日
周四 招股意向书等其他文件网上披露
2015 年 6 月 26 日 网下投资者在协会完成备案(12:00 前)
T-5 日
周五 网下投资者向安信证券提交资质审核材料电子版(15:00 前)
2015 年 6 月 29 日 初步询价(通过上交所网下申购电子化平台)
T-4 日
周一 初步询价时间(9:30-15:00)
2015 年 6 月 30 日
T-3 日 初步询价截止日(9:30-15:00)
周二
刊登《网上路演公告》
2015 年 7 月 1 日
T-2 日 确定发行价格、发行数量、可参与网下申购的投资者名单及
周三
有效申报数量
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2015 年 7 月 2 日
T-1 日 网上路演
周四
网下申购及缴款起始日(9:30-15:00)
T日 2015 年 7 月 3 日 网下申购及缴款截止日(9:30-15:00,有效到账时间16:00之前)
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周五 网上发行申购日( 9:30-11:30,13:00-15:00)
确定是否启动回拨机制
确定网上、网下最终发行量
2015 年 7 月 6 日
T+1 日 确定网下配售结果
周一
网下申购资金验资
网上申购资金验资
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
2015 年 7 月 7 日
T+2 日 网上发行摇号抽签
周二
网下申购多余款项退款
2015 年 7 月 8 日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
T+3 日
周三 网上申购资金解冻
注:(1) T日为网上资金申购日;
(2)本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行
电子化实施细则》(2014年修订)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(上证发[2014]30
号)操作报价及申购;如出现申购平台系统故障或非可控因素,导致网下投资者无法正常进行初步询价或
网下申购,请网下投资者及时与主承销商联系;
(3)若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月
平均静态市盈率,发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发
布一次,本次发行申购日将顺延三周;
(4)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改
发行日程。
(六)锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
(七)承销方式
余额包销。
(八)拟上市地点
上海证券交易所。
二、发行价格及有效报价配售对象的确定
(一)网下投资者核查及报价情况
1、投资者初步核查材料提交情况
保荐人(主承销商)根据2015年6月25日刊登的《初步询价公告》中公布的
参与初步询价的投资者条件及投资者核查材料提交要求,对投资者提交的材料进
行了核查。在规定的材料接收时间内,保荐人(主承销商)共收到18名投资者提
交核查材料,所有提交材料的投资者均符合《初步询价公告》中公布的投资者条
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件。
2、网下投资者报价情况
2015年6月29日和2015年6月30日,共有111个网下投资者及其管理的250家配
售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价。全部配售对象
报价区间为10.10元/股-17.30元/股,拟申购数量为448,400万股。配售对象的具
体报价情况请见附表。
参与初步询价的投资者均符合《发行安排及初步询价公告》中规定的网下
投资者条件;须备案的私募基金均已按《证券投资基金法》、《私募投资基金监
督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》规定履行
登记备案程序。
(二)有效报价的确定过程
1、剔除最高报价部分情况
发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况,首先剔除拟申购总量中
报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%,具体剔除
比例由发行人与保荐人(主承销商)共同协商确定。上述被剔除的拟申购数量不
得参与网下配售。剔除时可以将剔除的最低价对应的拟申购量全部剔除,也可以
在剔除的最低价对应的网下投资者中按照如下原则依次进行剔除:
①按配售对象拟申购数量由小到大进行剔除;
②配售对象拟申购数量相同时,按申报时间由晚到早进行剔除;
③如果出现拟申购数量、申报时间都相同的情况,保荐人(主承销商)将按
照申购平台自动生成的顺序,由晚到早进行剔除。
发行人和保荐人(主承销商)按上述排序规则和排序结果,确定10.10元/股
为剔除临界价格,将申购价格高于10.10元/股的申购全部剔除;随后按上述规则
将拟申购数量小于等于1,800万股,报价提交时间晚于2015年6月29日9:44的申报
全部剔除。最终合计剔除26个报价单元,被剔除的申购量总计45,200万股,占符
合网下投资者条件的投资者拟申购总量的10.08%。被剔除的股票配售对象名单详
见附表中备注为“剔除”的股票配售对象。
2、网下询价情况统计
网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平
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均数如下:
报价中位数(元) 报价加权平均数(元)
网下投资者
10.10 10.13
(未剔除报价最高部分报价)
网下投资者
10.10 10.10
(已剔除报价最高部分报价)
公募基金
10.10 10.10
(未剔除报价最高部分报价)
公募基金
10.10 10.10
(已剔除报价最高部分报价)
(三)发行价格的确定过程
发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合
考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值市场情况、募集资金
需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币10.10元/股(以下简
称“本次发行价格”)。
本次发行价格对应的市盈率水平为:
(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次
发行前的总股数计算)。
(2)22.95倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司股东的净利润除以本次
发行后的总股数计算)。
(3)发行人所在行业为C14食品制造业。截至2015年6月30日,中证指数有
限公司发布的食品制造业最近一个月行业静态平均市盈率为58.78倍。本次发行
价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态平均市盈率。
(四)有效报价的确认
根据有效报价确认程序和原则,在剔除报价最高部分和确定发行价格后,发
行人和保荐人(主承销商)选择98家投资者管理的224家配售对象作为本次发行
的提供有效报价的配售对象,有效报价股数为403,200万股,具体报价信息详见
附表中备注为“有效报价”的报价,其余为无效报价。
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三、预计募集资金量
本次募集资金项目投资总额为 48,468.30 万元,扣除发行费用后预计使用募
集资金 26,855.67 万元。按本次发行价格 10.10 元/股、发行新股 3,000 万股计算
的预计募集资金总额为 30,300.00 万元,扣除发行人应承担的发行费用后,预计
募集资金净额为 26,855.67 万元,将全部投资于公司的主营业务。所有募集资金
将存入募集资金专户,保荐人(主承销商)、存放募集资金的商业银行将与发行
人将对全部募集资金进行三方监管。本次发行的发行费用预计 3,444.33 万元。发
行人、控股股东、保荐人(主承销商)不存在其他未披露的收费约定。
四、网下发行
(一)配售对象
符合保荐人(主承销商)规定的参与本次网下询价配售条件的配售对象,并
且在本次初步询价期间提交“有效报价”的配售对象方可参与且必须参与本次网
下申购。初步询价报价为“有效报价”的配售对象可通过上交所申购平台查询其参
与网下申购的拟申购数量。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户
和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象相关信息(包括配售对象名称、
证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等),以2015年6月26日12:00
前在中国证券业协会登记备案的信息为准。配售对象申购款退款的银行收款帐户
需与其申购款付款的银行付款账户一致。
保荐人(主承销商)在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否
存在禁止性情形进行再次核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相
应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、
如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配
合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)
可拒绝向其进行配售。
(二)网下申购
有效报价的配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1、网下申购时间为2015年7月2日(T-1日)9:30至15:00及2015年7月3日(T
日)9:30至15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写
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并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格。通过该
平台以外方式申购视为无效。
2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收
付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。
3、配售对象申购款退款的银行收款账户需与其申购款付款的银行付款账户
一致。
4、每个配售对象的申购数量应等于其在初步询价时有效报价所对应的拟申
购数量参与网下申购。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,
应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以
最后一次提交的全部申购记录为准。
5、配售对象应按相关法律法规及中国证监会、中国证券业协会的有关规定
进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦
提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。
(三)网下申购款项的缴付
1、申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如
下:
网下配售对象应缴申购款=发行价格×申购数量
2、申购款项的缴付及账户要求
申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户,
每个配售对象只能选择其中之一进行划款。
中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行
联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“法律规则—其他—上海
市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”
和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览
表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行
专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。
为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协
会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款
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凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603696,若不注明或
备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为
B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603696”,证券账号和股票代码
中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款
行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。
3、申购款的缴款时间
申购资金划出时间应早于2015年7月3日(T日)15:00,到达中国结算上海分
公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金
不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。
4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效
配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与
网下申购或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人(主承
销商)将视其为违约,保荐人(主承销商)将在《安记食品股份有限公司首次公
开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露,并报送中国证券业协
会备案。
(四)网下获配股数计算
发行人和保荐人(主承销商)将根据2015年6月25日刊登的《安记食品股份
有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网
下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2015年7月7日(T+2日)刊
登的《安记食品股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》
中披露最终配售情况。
(五)公布配售结果和退回多余申购款
1、2015年7月7日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《安记食品股份有限公
司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得
配售的机构投资者名称、个人投资者个人信息、每个获配投资者的报价、申购数
量、获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少
于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配
售对象送达获配通知。
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2、若获得配售的投资者缴纳的申购款金额大于获得配售数量对应的申购款
金额,2015年7月7日(T+2日),保荐人(主承销商)将通过结算平台向网下配
售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数
对应的认股款金额。
3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护
基金所有。
(六)网下发行见证
福建天衡联合(泉州)律师事务所律师对本次网下发行过程进行见证,并对
网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐人(主
承销商)的关联关系、资金划拨等事项出具专项法律意见书。
五、网上发行
(一)申购时间及方式
本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式,2015 年 7 月 3 日(T
日),通过上交所交易系统在指定的交易时间内(上午 9:30 至 11:30,下午 13:00
至 15:00)发行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当
日通知办理。
(二)申购价格、申购简称和代码
本次发行价格为 10.10 元/股;申购简称为“安记申购”;申购代码为“732696”。
网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(三)本次网上发行对象
本次网上发行对象指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金
法人、符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律、法规禁止及发行人
须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行保荐人(主承销商)的自营账
户不得参与本次发行的网上申购。
(四)本次网上发行方式
2015 年 7 月 3 日(T 日)上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00 期间,保荐人
(主承销商)将 1,200 万股“安记食品”股票输入其在上交所指定的专用证券账户,
作为该股票唯一“卖方”。
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各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以本次
发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴付申购款。
申购结束后,由保荐人(主承销商)会同中国结算上海分公司共同核实申购资金
的到账情况,上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金统计有效申购数量
和有效申购户数。
网上投资者获配股票数量的确定方法为:
1、如网上有效申购总量小于或等于该次股票网上发行量时,投资者按其有
效申购量认购股票;
2、如网上有效申购总量大于该次股票网上发行量时,则由上交所按每 1,000
股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,
每一中签号码认购 1,000 股。
最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
(五)申购数量和申购次数的规定
1、上交所根据网上申购实施办法的相关规定,根据投资者2015年7月1日(T-2
日)前20个交易日(含T-2日)的持有的上海市场非限售A股股份的日均市值确
定其网上可申购额度,每 1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不
计入申购额度。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。融
资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转
融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。深圳市场的
非限售A股股份市值不纳入计算。
2、每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得
超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度,同时不得超过
网上初始发行股数的千分之一。
3、投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度,使用所持上海市场
证券账户申购本次网上发行的新股。申购时间为2015年7月3日(T日)9:30-11:30、
13:00-15:00。投资者在进行申购委托前需足额缴款,投资者申购量超过其持有市
值对应的网上可申购额度部分为无效申购。
配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与网下初步询
价报价的投资者,无论是否有“有效报价”均不得再参与网上发行的申购。参与网
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下初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由配售对象及
管理该配售对象的投资者自行承担相关责任。
4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以
2015年7月1日(T-2日)日终证券账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以
及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购
均为无效申购。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计
算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。
5、T日有多只新股发行的,同一投资者参与当日每只新股网上申购的可申
购额度均按其2015年7月1日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值
确定。申购委托前,投资者应把申购款全额存入其在指定交易的证券公司开立的
资金账户。申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。
一经申报,不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行,每一有效申购单位配一
个号,对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。
(六)网上申购程序
1、网上可申购额度
投资者持有的市值以投资者为单位,按其T-2日前20个交易日(含T-2日)的
日均持有市值计算。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董
事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申
购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数
量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对
应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一。
2、存入足额申购资金
参与本次安记食品网上发行的投资者,应在网上资金申购日2015年7月3日
(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量
存入足额的申购资金。
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3、申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到
申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验
投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(七)配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2015年7月6日(T+1日),各证券交易网点将申购资金划入中国结算上海分
公司的结算银行账户。2015年7月6日(T+1日),进行核算、验资、配号,中国
结算上海分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人(主
承销商)会同中国结算上海分公司及相关会计师对申购资金的到位情况进行核查,
并出具验资报告。上交所和中国结算上海分公司依申购资金的实际到账资金确认
有效申购,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,
配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不
实的申购一律视为无效申购,将不予配号。
2015年7月7日(T+2日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购
的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
2015年7月7日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2015年7月7日(T+2日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)
和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果
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传给各证券交易网点。发行人和保荐人(主承销商)2015年7月8日(T+3日)将
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布中签结果。
4、确定认购股数
申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。
(八)结算与登记
1、2015年7月7日(T+2日)摇号抽签。抽签结束后中国结算上海分公司根
据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证券交易
网点。
2、2015年7月8日(T+3日),由中国结算上海分公司对未中签的申购款予
以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点
返还投资者;同时中国结算上海分公司将中签认购款项划至保荐人(主承销商)
指定的资金交收账户。
3、2015年7月6日(T+1日)至2015年7月8日(T+3日)的前一自然日,网上
发行申购资金由中国结算上海分公司予以冻结,申购冻结资金产生的利息收入由
中国结算上海分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。
4、本次网上发行的股份登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上
海分公司向发行人提供股东名册。
(九)发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、发行人和保荐人(主承销商)
发行人: 安记食品股份有限公司
法定代表人: 林肖芳
住所: 泉州市清濛科技工业区 4-9A
联系人: 周倩
19 / 32
电话: 0595-22499222
保荐人(主承销商): 安信证券股份有限公司
法定代表人: 王连志
住所: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
联系人: 资本市场部
电话: 010-66581735、010-66581670、021-68762725、021-68762782
发行人:安记食品股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
2015年7月2日
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附表:
股票配售对象询价申购情况
拟申购
序 拟申购数
网下投资者 股票配售对象名称 股票配售对象类别 价格 备注
号 量(万股)
(元)
1 兴业证券 兴业证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 17.3 200 剔除
2 华福证券 华福证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 17.3 1,800 剔除
上海汽车集团财务有限责任公司自
3 上汽财务 机构自营投资账户 10.1 1,800 剔除
营账户
4 太平资产 太平之星安心 6 号资管产品 保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
中国银河证 中国银河证券股份有限公司自营账
5 机构自营投资账户 10.1 1,800 剔除
券 户
中国东方资产管理公司自有资金投
6 中国东方 机构自营投资账户 10.1 1,800 剔除
资账户
7 三峡财务 三峡财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 剔除
8 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 剔除
9 中油财务 中油财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 剔除
基金公司或其资产
汇添富基金-中国太平洋人寿股票
10 汇添富基金 管理子公司一对一 10.1 1,800 剔除
主动管理型产品委托投资
专户理财产品
平安人寿-万能-个险万能 保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
中国平安人寿保险股份有限公司—
保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
自有资金
平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
中国平安人寿保险股份有限公司—
保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
11 平安资产 传统—高利率保单产品
平安人寿-分红-银保分红 保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
平安人寿-分红-个险分红 保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
平安人寿-分红-团险分红 保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
受托管理中国平安财产保险股份有
保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
限公司-传统-普通保险产品
安邦养老保险股份有限公司—自有
安邦资产管 保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
资金
12 理有限责任
安邦保险集团股份有限公司传统产
公司 保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
品
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安邦财产保险股份有限公司传统产
保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
品
和谐健康保险股份有限公司万能产
保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
品
安邦人寿保险股份有限公司万能产
保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
品
安邦人寿保险股份有限公司分红产
保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
品
安邦人寿保险股份有限公司传统产
保险资金投资账户 10.1 1,800 剔除
品
13 国信证券 国信证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 剔除
北京铁路局企业年金计划 企业年金计划 10.1 1,800 有效报价
基金公司或其资产
中国工商银行统筹外福利资金集合
管理子公司一对一 10.1 1,800 有效报价
计划
专户理财产品
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型
工银瑞信基 公募基金 10.1 1,800 有效报价
14 证券投资基金
金 工银瑞信新财富灵活配置混合型证
公募基金 10.1 1,800 有效报价
券投资基金
工银瑞信保本 2 号混合型发起式证
公募基金 10.1 1,800 有效报价
券投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型发起
公募基金 10.1 1,800 有效报价
式证券投资基金
15 华泰证券 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
中融新机遇灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
中融基金管 资基金
16
理有限公司 中融新动力灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
富国新回报灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
17 富国基金
富国新收益灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
广发聚康混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
广发聚宝混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
18 广发基金 广发聚安混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
广发趋势优选灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
广发聚泰混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
22 / 32
广发安泰回报混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
广发聚惠灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
大成景鹏灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
大成景源灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
大成景明灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
19 大成基金 基金
大成景穗灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
大成景利混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
大成景秀灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
幸福人寿保险股份有限公司—万能
20 信达证券 保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
险
新华人寿保险股份有限公司-万能-
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
得意理财
新华人寿保险股份有限公司-分红-
新华资产管 保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
个人分红
21 理股份有限
新华人寿保险股份有限公司-分红-
公司 保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
团体分红
新华人寿保险股份有限公司-传统-
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
普通保险产品
太平洋卓越财富二号(平衡型) 保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
中国太平洋人寿保险股份有限公司
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
—万能—团体万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
—万能—个人万能
中国太平洋人寿保险股份有限公司
22 太平洋资产 保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
—分红—团体分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
—分红—个人分红
中国太平洋人寿保险股份有限公司
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
—传统—普通保险产品
中国太平洋财产保险股份有限公司
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
-传统-普通保险产品
华泰资产管理有限公司—增值投资
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
产品
23 华泰资产
华泰资产管理有限公司--华泰增利
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
投资产品
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华泰资产—工商银行—华泰增鑫投
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
资产品
中邮双动力混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
中邮创业基
24 中邮稳健添利灵活配置混合型证券
金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
中银保本二号混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
中银多策略灵活配置混合型证券投
25 中银基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
中银新趋势灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
中国国际金 建行北京铁路局企业年金计划中金
26 企业年金计划 10.1 1,800 有效报价
融 组合
长信改革红利灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
长信新利灵活配置混合型证券投资
27 长信基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
长信利盈灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
银河鑫利灵活配置混合型证券投资
28 银河基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
银华泰利灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
银华恒利灵活配置混合型证券投资
29 银华基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
银华汇利灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
30 中船财务 中船财务有限责任公司 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
天治趋势精选灵活配置混合型证券
31 天治基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
民生通惠资产-民生银行-民生通惠
民生通惠资 保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
民汇资产管理产品
32 产管理有限
民生人寿保险股份有限公司-传统
公司 保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
保险产品
南方利淘灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
33 南方基金 南方丰合保本混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
南方利鑫灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
东方红稳健精选混合型证券投资基
34 东方资管 公募基金 10.1 1,800 有效报价
金
24 / 32
国海富兰克 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混
35 公募基金 10.1 1,800 有效报价
林基金 合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合
公募基金 10.1 1,800 有效报价
型证券投资基金
交银施罗德 交银施罗德新回报灵活配置混合型
36 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金 证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混
公募基金 10.1 1,800 有效报价
合型证券投资基金
阳光财产保险股份有限公司-传统-
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
普通保险产品
阳光人寿保险股份有限公司—传统
阳光资产管 保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
保险产品
37 理股份有限
阳光人寿保险股份有限公司—分红
公司 保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
保险产品
阳光人寿保险股份有限公司—万能
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
保险产品
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
中欧琪和灵活配置混合型证券投资
38 中欧基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
中欧成长优选回报灵活配置混合型
公募基金 10.1 1,800 有效报价
发起式证券投资基金
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
泰达宏利风险预算混合型开放式证
公募基金 10.1 1,800 有效报价
泰达宏利基 券投资基金
39
金 泰达宏利养老收益混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
泰达宏利新起点灵活配置混合型证
公募基金 10.1 1,800 有效报价
券投资基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型
公募基金 10.1 1,800 有效报价
40 招商基金 证券投资基金
中国工商银行股份有限公司企业年
企业年金计划 10.1 1,800 有效报价
金计划
招商安达保本混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
25 / 32
招商丰泰灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金(LOF)
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证
公募基金 10.1 1,800 有效报价
券投资基金
41 中远财务 中远财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
国泰兴益灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
国泰浓益灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
国泰民益灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金(LOF)
国泰国策驱动灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
42 国泰基金 投资基金
国泰结构转型灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
国泰安康养老定期支付混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
国泰保本混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
国泰金鹿保本增值混合证券投资基
公募基金 10.1 1,800 有效报价
金
东兴证券股份有限公司自营投资账
43 东兴证券 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
户
嘉实事件驱动股票型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
44 嘉实基金 嘉实对冲套利定期开放混合型发起
公募基金 10.1 1,800 有效报价
式证券投资基金
中国电子财务有限责任公司自营投
45 电子财务 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
资账户
海富通养老收益混合型证券投资基
公募基金 10.1 1,800 有效报价
金
46 海富通基金
海富通新内需灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
兴业基金管 兴业聚利灵活配置混合型证券投资
47 公募基金 10.1 1,800 有效报价
理有限公司 基金
上海电气集团财务有限责任公司自
48 上电财务 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
营账户
博时新趋势灵活配置混合型证券投
49 博时基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
26 / 32
中海进取收益灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
50 中海基金
中海积极收益灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
51 东方证券 东方证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
东方安心收益保本混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
东方保本混合型开放式证券投资基
公募基金 10.1 1,800 有效报价
金
东方鼎新灵活配置混合型证券投资
52 东方基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
东方惠新灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
东方新策略灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
鹏华行业成长证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资
53 鹏华基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
华宝兴业基 华宝兴业新价值灵活配置混合型证
54 公募基金 10.1 1,800 有效报价
金 券投资基金
中海石油财 中海石油财务有限责任公司自营账
55 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
务 户
56 平安大华基 平安大华新鑫先锋混合型证券投资 公募基金 10.1 1,800 有效报价
27 / 32
金管理有限 基金
公司
上海浦发财 上海浦东发展集团财务有限责任公
57 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
务 司自营账户
上投摩根红利回报混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
上投摩根基 基金
58
金 上投摩根天颐年丰混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
59 光大证券 光大证券股份有限公司 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
60 金鹰基金 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
华泰柏瑞基 投资基金
61
金 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
德邦新动力灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
德邦基金管 资基金
62
理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
63 华富基金 华富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
申万菱信基 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型
64 公募基金 10.1 1,800 有效报价
金 证券投资基金
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
65 宝盈基金
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
66 国海证券 国海证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
67 长城证券 长城证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
68 国都证券 国都证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
中国电力财
69 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
务
华西证券金网 1 号集合资产管理计 证券公司集合资产
70 华西证券 10.1 1,800 有效报价
划 管理计划
中船重工财 中船重工财务有限责任公司自营账
71 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
务 户
民生加银基 民生加银新动力灵活配置定期开放
72 公募基金 10.1 1,800 有效报价
金 混合型证券投资基金
景顺长城领先回报灵活配置混合型
公募基金 10.1 1,800 有效报价
景顺长城基 证券投资基金
73
金 景顺长城中国回报灵活配置混合型
公募基金 10.1 1,800 有效报价
证券投资基金
28 / 32
平安银行股份有限公司-东吴移动
公募基金 10.1 1,800 有效报价
互联灵活配置混合型证券投资基金
74 东吴基金 中国农业银行股份有限公司-东吴
阿尔法灵活配置混合型证券投资基 公募基金 10.1 1,800 有效报价
金
75 中核财务 中核财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
中国农业银行福利负债基金 企业年金计划 10.1 1,800 有效报价
中国工商银行统筹外福利负债基金
76 中信证券 企业年金计划 10.1 1,800 有效报价
中信组合
中信证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
长城环保主题灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
77 长城基金 长城新兴产业灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
长城久恒平衡型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
长安基金管 长安产业精选灵活配置混合型发起
78 公募基金 10.1 1,800 有效报价
理有限公司 式证券投资基金
浙江能源财 浙江省能源集团财务有限责任公司
79 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
务 自营投资账户
80 西部证券 西部证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
天弘通利混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
天弘安康养老混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
天弘新活力灵活配置混合型发起式
公募基金 10.1 1,800 有效报价
81 天弘基金 证券投资基金
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
天弘惠利灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
新华行业轮换灵活配置混合型证券
82 新华基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
浙江物产金
83 属集团有限 浙江物产金属集团有限公司 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
公司
富安达基金
富安达新兴成长灵活配置混合型证
84 管理有限公 公募基金 10.1 1,800 有效报价
券投资基金
司
易方达安心回馈混合型证券投资基
85 易方达基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
金
29 / 32
易方达国防军工混合型证券投资基
公募基金 10.1 1,800 有效报价
金
全国社保基金六零一组合 社保基金组合 10.1 1,800 有效报价
易方达新利灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
易方达新收益灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
易方达新丝路灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
易方达新鑫灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
易方达裕如灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
国金通用鑫安保本混合型证券投资
国金通用基 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
86 金管理有限
国金通用国鑫灵活配置混合型发起
公司 公募基金 10.1 1,800 有效报价
式证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司万能险
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
产品
中国人寿股份有限公司-分红-团体
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
分红
中国人寿资 中国人寿股份有限公司-传统-普通
87 保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
产 保险
中国人寿保险(集团)公司传统普
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
保产品
中国人寿股份有限公司-分红-个人
保险资金投资账户 10.1 1,800 有效报价
分红
88 德邦证券 德邦证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
89 泰信基金 泰信行业精选混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
融通通泰保本混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
90 融通基金 融通通泽一年目标触发式灵活配置
公募基金 10.1 1,800 有效报价
混合型证券投资基金
华夏永福养老理财混合型证券投资
91 华夏基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
浦银安盛战略新兴产业混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
浦银安盛基 投资基金
92
金 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型
公募基金 10.1 1,800 有效报价
证券投资基金
农银汇理-农业银行-中国农业银行 基金公司或其资产
93 农银汇理 10.1 1,800 有效报价
企业年金理事会投资组合 管理子公司一对一
30 / 32
专户理财产品
农银汇理主题轮动灵活配置混合型
公募基金 10.1 1,800 有效报价
证券投资基金
光大保德信 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证
94 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金 券投资基金
浙江物产中
大元通集团 浙江物产中大元通集团股份有限公
95 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
股份有限公 司
司
长江证券(上
长江证券超越理财宝 7 号集合资产 证券公司限额特定
96 海)资产管理 10.1 1,800 有效报价
管理计划 资产管理计划
有限公司
广发金管家多添利集合资产管理计 证券公司集合资产
10.1 1,800 有效报价
97 广发证券 划 管理计划
广发证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
国泰君安证 国泰君安证券股份有限公司自营账
98 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
券 户
国联安鑫富混合型证券投资基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
国联安鑫享灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
国联安睿祺灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
国联安鑫安灵活配置混合型证券投
99 国联安基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
国联安通盈灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
国联安新精选灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
国联安德盛安心成长混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
建信稳健回报灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
建信回报灵活配置混合型证券投资
100 建信基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
建信鑫安回报灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
西部利得基
西部利得成长精选灵活配置混合型
101 金管理有限 公募基金 10.1 1,800 有效报价
证券投资基金
公司
31 / 32
华安新回报灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
华安新动力灵活配置混合型证券投
102 华安基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
华安安享灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
103 海通证券 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
104 一汽财务 一汽财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
诺安稳健回报灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
诺安创新驱动灵活配置混合型证券
105 诺安基金 公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
诺安优势行业灵活配置混合型证券
公募基金 10.1 1,800 有效报价
投资基金
红塔红土盛世普益灵活配置混合型
红塔红土基 公募基金 10.1 1,800 有效报价
发起式证券投资基金
106 金管理有限
红塔红土盛金新动力灵活配置混合
公司 公募基金 10.1 1,800 有效报价
型证券投资基金
申银万国证 申银万国证券股份有限公司自营账
107 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
券 户
108 山西证券 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 10.1 1,800 有效报价
前海开源基
前海开源事件驱动灵活配置混合型
109 金管理有限 公募基金 10.1 1,800 有效报价
发起式证券投资基金
公司
万家新利灵活配置混合型证券投资
公募基金 10.1 1,800 有效报价
基金
110 万家基金
万家双引擎灵活配置混合型证券投
公募基金 10.1 1,800 有效报价
资基金
英大基金管 英大灵活配置混合型发起式证券投
111 公募基金 10.1 1,800 有效报价
理有限公司 资基金
32 / 32
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