证券代码: 600636 股票简称:三爱富 公告编号:临2015-021
上海三爱富新材料股份有限公司
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2015 年 6 月 29 日,公司召开第八届第二次临时董事会会议和第八届第二次
临时监事会会议,审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》现就相关事项公告如下:
一、公司募集资金到位情况:
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]620 号《关于核准上海三爱富新
材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定投资者非公开发行
人民币普通股(A 股)64,991,334 股,发行价格为 23.08 元/股,募集资金总额
为人民币 1,499,999,988.72 元,扣除各项发行费用 22,400,000.00 元后,募集
资金净额为 1,477,599,988.72 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上
非公开发行的募集资金进行了审验,并出具了信会师报字[2015]第 114348 号《验
资报告》。上述款项均已存放于公司募集资金专户中,部分资金已经按规定用于
募投项目。
二、前次募集资金暂时补充流动资金情况
公司无此类情况。
三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公
司《募集资金使用管理办法》(2013 年修订)等规范性文件的规定,本着股东
利益最大化的原则,确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,
为最大限度地提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者
的利益,公司于 2015 年 6 月 29 日第八届第二次临时董事会会议和第八届第二次
临时监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》,同意使用不超过 840,000,000 元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资
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金,使用期限为本次董事会批准之日起不超过 12 个月。本次所使用资金将仅限
于与主营业务相关的生产经营活动。
四、公司承诺事项
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金
管理制度》的要求使用上述募集资金,根据募集资金项目的投资进度及本次补充
流动资金使用期限,及时、足额的归还上述募集资金。不存在变相改变募集资金
用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
五、公司独立董事意见
独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下
独立意见:
公司本次使用不超过 84,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上
市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司
《募集资金使用 管理办法》的有关规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金,没有与募集资金投资项目实施进度相抵触,不影响募集资金投资项目
的正常进行,且有助于提高募集资金使用效率和效益,减少财务费用支出,符合
全体股东的利益,我们同意公司使用不超过 84,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金,使用期限不超过十二个月(自 2015 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 28
日)。
六、公司监事会意见
监事会对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审
核意见:
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目
的建设进度和资金需求前提下,借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利
于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司
就该事项事先征得了保荐人同意,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、
违规情形。监事会同意公司借用闲置募集资金不超过 84,000 万元暂时补充流动
资金,借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符
合国家法律、法规等有关规定,维护公司和股东的利益。
七、保荐机构意见
经核查,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为:公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资
金使用的效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资
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金的使用计划和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》有关规定。
八、备查文件
1、三爱富第八届第二次临时董事会决议;
2、三爱富第八届第二次临时监事会决议;
3、独立董事意见;
4、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海三爱富新材料股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一五年六月三十日
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