证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2015-019 号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人:
江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”)
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
为悦达集团提供担保 7 亿元。截至目前,加上本次担保,本公司累计
为悦达集团及其子公司提供担保 7.2 亿元。
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司对外提供担保总额为 61,584 万
元,其中为控股子公司提供担保 22,994 万元,为控股股东及其子公
司提供担保 32,000 万元,分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资
产的 9.77%、3.65%、5.08%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,同意为悦达集团
向平安银行南京分行申请的综合授信额度 4 亿元提供担保,期限三
年;同意为悦达集团向渤海银行南京分行申请的综合授信额度 3 亿元
1
提供担保,期限一年。关联方派出董事王连春、邵勇、潘万渠、祁广
亚、王晨澜回避表决。
二、被担保人基本情况
悦达集团为盐城市国资委属下国有独资企业,是本公司控股股
东,注册资本:10 亿元,法定代表人:王连春。主要经营范围:汽
车制造、煤矿经营、公路投资、电力投资、农业装备制造、环保专用
车制造、纺织服装制造、商贸连锁、房地产开发、物流、金融服务、
现代农业、文化旅游等产业。截至 2015 年 3 月 31 日,悦达集团资产
总额 570.83 亿元,所有者权益 180.74 亿元。2015 年 1-3 月实现归
属于母公司所有者的净利润 1,820 万元。
三、担保协议的主要内容
悦达集团向平安银行南京分行申请综合授信额度 4 亿元,期限三
年,由本公司提供连带责任保证担保。
悦达集团向渤海银行南京分行申请综合授信额度 3 亿元,期限一
年,由本公司提供连带责任保证担保。
经公司 2014 年年度股东大会审议通过,公司股东大会授权董事
会在 12 亿元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保的事
项。加上本次担保,公司共为悦达集团提供担保 7.2 亿元,未超过上
述担保规模,本次担保不需提交股东大会审议。
四、董事会意见
鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系,董事会同意为悦达
集团向平安银行南京分行申请的综合授信额度 4 亿元提供担保,期限
2
三年;同意为悦达集团向渤海银行南京分行申请的综合授信额度 3 亿
元提供担保,期限一年。
五、独立董事意见
公司本次担保的对象系公司控股股东悦达集团,其主体资格、资
信状况以及对本次对外担保的审批程序均符合上市公司对外担保的
相关规定。在审议该议案时,关联方派出董事王连春、邵勇、潘万渠、
祁广亚、王晨澜回避表决。
公司 2014 年年度股东大会审议通过授权董事会在 12 亿元担保规
模内审议为悦达集团及其子公司提供担保事宜。目前,加上本次担保,
公司共为悦达集团及其子公司提供担保 7.2 亿元,未超过上述授权担
保规模。公司与悦达集团保持着稳定的互保关系,截至 2014 年 12 月
31 日,悦达集团为公司提供担保 18.83 亿元。鉴于双方的互保关系,
我们同意公司为悦达集团向平安银行南京分行申请的综合授信额度 4
亿元提供担保,期限三年;同意公司为悦达集团向渤海银行南京分行
申请的综合授信额度 3 亿元提供担保,期限一年。
我们同时提醒公司要继续加强对外担保管理,控制和降低对外担
保风险,按照《公司法》和《证券法》的规定规范担保行为,加强信
息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司持续稳定发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014 年 12 月 31 日,本公司对外提供担保总额为 61,584 万
元,其中为控股子公司提供担保 22,994 万元,为控股股东及其子公
司提供担保 32,000 万元,分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资
3
产的 9.77%、3.65%、5.08%。
七、备查文件目录
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
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