股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2015-032
安徽全柴动力股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“全柴动力”或“公司”)于
2015 年 6 月 29 日以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议,审议通过
了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》。鉴于公司在产品销售过程中收取的应收票据数额较大,为加
快票据周转,提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司决定在募集
资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(指公司销售
产品收取的客户签发或背书转让的银行承兑汇票,不含公司及其子公司
签发的银行承兑汇票,下同)支付募集资金投资项目所需资金,并以募
集资金等额置换。
一、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的操作流程
1、支付。根据所涉合同规定的付款时间,公司技术中心、基建工程
部、设备能源部等相关部门提交《付款申请表》,并注明付款方式为银行
承兑汇票,财务部根据《付款申请表》填写《银行承兑汇票支付募投项
目购建款申请单》,经公司负责人批准后,通过背书转让方式使用银行承
兑汇票支付。
2、置换。公司财务部逐笔向募集资金专户监管银行报送《银行承兑
汇票支付募投项目购建款申请单》,同时抄送保荐代表人,经银行审核、
保荐代表人无异议后,公司将以银行承兑汇票支付的募集资金投资项目
所需资金从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。
3、披露。公司将在半年度报告和年度报告中披露使用银行承兑汇票
支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的相关情
况。
公司在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集
资金等额置换的申请、审批、支付、置换等过程中必须严格遵守公司《募
集资金管理制度》的规定。
二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换对公司的影响
公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换,有利于加快票据周转,提高资金使用效率,
降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金
投向或影响募集资金投资项目正常进行的情形。
三、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换,有利于加快票据周转,提高资金使用效率,
降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金
投向或影响募集资金投资项目正常进行的情形。所履行的审批程序符合
有关法律、法规的规定。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、监事会意见
公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换,有利于加快票据周转,提高资金使用效率,
降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金
投向或影响募集资金投资项目正常进行的情形。同意公司使用银行承兑
汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、保荐机构意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为:
全柴动力拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,并
以募集资金等额置换,从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账
户,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资
金投向或损害公司股东利益的情况。
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等
额置换事项,已经全柴动力第六届董事会第十一次会议和第六届监事会
第七次会议审议通过,全柴动力独立董事发表了明确同意的意见,符合
相关法律、法规和规范性文件中关于使用募集资金使用决策程序的规定。
本保荐机构对全柴动力拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
四、备查文件
1、全柴动力第六届董事会第十一次会议决议;
2、全柴动力第六届监事会第七次会议决议;
3、全柴动力独立董事关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换事项的独立意见书;
4、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的专项意见。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
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